Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Kulcs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 28Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Kulcs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] E rendelet célja Kulcs Községi Önkormányzat és intézményei jogszerű és biztonságos gazdálkodásának megteremtése. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, amely alapján ellátja kötelező és önként vállalt feladatait. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jogszabályi kötelezettségének eleget téve alkotja meg éves költségvetését, amelyben teljesen körűen szabályozza annak végrehajtását.
[2] Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati, Méltatlansági, Fegyelmi, Településfejlesztési és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) a gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Polgármesteri Hivatal,
b) a gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde
c) a gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Kulcs Község 2025. évi költségvetési fő összege 1.371.081 eFt.
(2) Kulcs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 1.289.990 e Ft-ban, ebből:
a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét 458.239 e Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 58.700 e Ft-ban, ebből:
ba) elkülönített állami pénzalapból 0 e Ft-ban,
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 58.700 e Ft-ban,
c) a közhatalmi bevételek összegét 215.800 e Ft-ban, ebből:
ca) helyi adók 212.300 e Ft-ban,
cb) átengedett központi adók 0 e Ft-ban,
cc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3.500 e Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét 47.700 e Ft-ban,
e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét 0 e Ft-ban, ebből: fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 0 e Ft-ban,
f) a felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegét 0 e Ft-ban ebből: Tárgyi eszköz értékestés bevétele 0 e Ft-ban
g) a kölcsönök összegét 9.348 e Ft-ban, ebből:
ga) nyújtott kölcsönök visszatérülése 348 e Ft-ban,
gb) beruházási célú pénzeszköz átvétel 9.000 e Ft-ban
h) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele összegét 500.203 e Ft-ban
(3) Kulcs Községi Önkormányzat Kiadási fő összegét 1.289.990 e Ft-ban, ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 1.006.963 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 158.711 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 17.536 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 230.606 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét 584.458 e Ft-ban, ebből: a támogatásértékű működési kiadások összegét 570.477 e Ft-ban; a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét 4.800 e Ft-ban; a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről összegét 6.580 e Ft-ban, a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét 2.000 e Ft-ban; a pénzügyi lízing kiadásai összegét 601 e Ft-ban,
ae) ÁHB megelőlegezések visszafizetése 15.652 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét 280.693 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 280.693 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét, ebből: felújítási kiadások összegét 0 e Ft-ban,
c) a kölcsönök összegét 2.334 e Ft-ban, ebből
ca) a kölcsönök nyújtása összegét 0 e Ft-ban,
cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét 2.334 e Ft-ban,
d) az általános tartalék összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 201.923 e Ft-ban, Ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 168.368 e Ft-ban,
b) a közhatalmi bevételek összegét 50 e Ft-ban, ebből: igazgatási szolgáltatási díj bevétel 50 e Ft-ban,
c) az intézményi működési bevételek összegét 200 e Ft-ban,
d) Előző évi működési célú maradvány összegét 33.305 e Ft-ban,
(2) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 201.923 e Ft-ban, Ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 201.053 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 158.240 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 20.747 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 22.066 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét 0 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét 870 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 870 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
5. § (1) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 341.667 e Ft-ban, Ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 301.703 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét 6.500 e Ft-ban,
c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 33.464 e Ft-ban,
(2) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 341.667 e Ft-ban, Ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 337.689 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 240.544 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 31.763 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 65.382 e Ft-ban állapítja meg.
b) a felhalmozási költségvetés összegét 3.978 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 3.978 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
6. § (1) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény 2025. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 107.978 e Ft-ban, Ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 100,406 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét 7.000 e Ft-ban,
c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 572 e Ft-ban,
(2) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény 2025. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 107.978 e Ft-ban, Ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 106.771 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 78.174 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 10.496 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 18.101 e Ft-ban, állapítja meg.
b) a felhalmozási költségvetés összegét 1.207 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 1.207 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
7. § Az Önkormányzat költségvetési egyenlege 0 e Ft hiányt mutat, melyből
a) a működési hiány 0 e Ft,
b) a felhalmozási hiány 0 e Ft.
8. § Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési létszámkeretet 79 főben állapítja meg.
1. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 15 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőben állapítja meg. A köztisztviselők illetményalapja 57.975, - Ft.
2. A Képviselő-testület létszáma (a polgármestert is beleértve) 7 fő.
3. A háziorvosi tevékenységet 1 fő 8 órás egészségügyi szolgálati jogviszonyban látja el. A háziorvosi asszisztensi feladatot 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó látja el.
4. A kulturális feladatellátást tekintve a Faluházban 1 fő művelődésszervezési feladatokat, míg 1 fő a Könyvtárban könyvtárosi feladatokat lát el teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazotti jogviszonyban.
5. A képviselő-testület további 11 fő Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó státuszban foglalkoztatott dolgozót, valamint 4 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozót alkalmaz fizikai munkakörökben. (15 fő)
6. A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde intézményének létszámkeretét az óvoda tekintetében 21 főben állapítja meg a következők szerint 1 fő óvodavezető, 1 fő óvodapedagógus/intézményvezető helyettes, 8 fő óvodapedagógus, 1 fő óvodatitkár, 2 fő pedagógus asszisztens, 6 fő dajka, 1 fő takarító, 1 fő konyhai kisegítő. A bölcsőde tekintetében a létszámot 8 főben állapítja meg a következők szerint 2 fő bölcsődei dajka, 3 fő kisgyermek gondozó, 1 fő gondozónő, 1 fő tagintézmény-vezető és 1 fő konyhai kisegítő. (29 fő)
7. A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény létszámkeretét 9 főben állapítja meg, amelyből 1 fő megbízási jogviszonyban látja el feladatát.
9. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.
12. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei szakfeladatonként lebontott költségvetését a 4. melléklet tartalmazza.
13. § A felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként az 5. melléklet tartalmazza.
14. § Az év várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervet költségvetési szervenként a 6. melléklet tartalmazza.
15. § A képviselő-testület tudomásul veszi a közvetett támogatások okozta várható bevétel kiesés összegét a 7. melléklet szerint.
16. § A normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó jogcímeit és összegeit a 8. melléklet tartalmazza.
17. § A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 9. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor pontosítja.
18. § Az Önkormányzat 2025. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
19. § Kulcs Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
20. § Kulcs Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 11. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
21. § Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a 22. §-ban és a 23. §-ban meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.
22. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött likviditási hiány finanszírozási módja a számlavezető pénzintézettől történő folyószámlahitel felvétel.
(2) A hitelfelvételre, és a kötelezettségvállalásra vonatkozó szerződések megkötésére 1.000.000, - Ft összeghatárig a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza. A polgármester a hitelszerződés, kötelezettségvállalás aláírását követő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni a képviselő-testület részére.
(3) Az 1.000.000 Ft összeghatárt meghaladó hitelügyletek és kötelezettségvállalások kizárólagosan a képviselő-testületek jogkörébe tartoznak.
23. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti lekötés útján hasznosítható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott műveletek, szerződések megkötésére a képviselő-testület 5 millió Ft összeghatárig a polgármestert felhatalmazza. A megtett intézkedésről, szerződésről a polgármester a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) Az 5 millió Ft-ot meghaladó összegű költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
24. § Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.
25. § Pénzügyi tartalmú, vagy pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati, Méltatlansági, Fegyelmi, Településfejlesztési és Szociális Bizottság véleményével terjeszthetőek a képviselő-testület elé.
26. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik. Az általános tartalék összege 2025. évben 0 eFt.
27. § Kulcs Község területén nemzetiségi önkormányzat nem működik.
28. § Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott módon és esetekben lehet.
29. § A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
30. § (1) Törvény eltérő rendelkezése hiányában jutalmazásra 2025. évben az önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-áig vállalható kötelezettség.
(2) A képviselő-testület a köztisztviselői részére a cafetéria keretet a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése szerint állapítja meg. A képviselő-testület a polgármester részére a cafetéria keret összegét bruttó 200.000. - Ft/fő/év-ben állapítja meg. A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde közalkalmazotti részére a cafetéria keret összegét bruttó 200.000. - Ft/fő/év-ben állapítja meg. A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére bruttó 200.000. -Ft/fő/év cafetéria keretet állapít meg.
31. § (1) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fenntartott költségvetési szervek finanszírozása céljából intézményi támogatást utal át az intézmények bankszámlájára. A költségvetési szervek pénzellátása az intézmény ez irányú kérelmének elbírálása alapján – figyelembe véve az előirányzat-felhasználási ütemtervet – történik.
(2) A Polgármesteri Hivatal ellátja az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi bonyolítását. A rendelet hatálya alá tartozó önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzési feladatait, a jogszabályi előírásokra figyelemmel a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látja el, a megkötött megállapodás alapján.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervei a részükre jóváhagyott kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.
(4) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.
(5) A 2025. évi költségvetés terhére éven túli fizetési kötelezettséget az önállóan működő költségvetési szervek nem vállalhatnak.
(6) Az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról 2025. szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan 2025. november 30-ig kell tájékoztatni a képviselő-testületet.
32. § Ez a rendelet 2025. február 28-án lép hatályba.
33. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
D |
E |
|||
|
Bevételek |
Eredeti ei. |
Kiadások |
Eredeti ei. |
|||
|
Önkormányzati fenntartású intézmények |
Önkormányzati fenntartású intézmények |
|||||
|
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
|||||
|
1. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
1. |
Személyi juttatások |
240 544 |
|
|
2. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
6 500 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
31 763 |
|
3. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
3. |
Dologi kiadások |
65 382 |
|
|
4. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvány átvétel |
33 464 |
Költségvetési szervnek foly. működési tám. |
||
|
5. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
|||
|
6. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
39 964 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
||
|
7. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
|
8. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||
|
9. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
||
|
10. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
0 |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
|
|
11. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
12. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvány átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
337 689 |
|
|
13. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
||
|
14. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
3 978 |
|
15. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám. |
|||
|
16. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befektetéssel kapcsolatos kiadások |
|||
|
17. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||
|
18. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
0 |
Előző évi felh.célú maradvány átadás |
||
|
19. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV) |
39 964 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
||
|
20. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
|
|
21. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
301 703 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
3 978 |
|
22. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||
|
23. |
VI. |
Támogatások összesen: |
301 703 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|
|
24. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||
|
25. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
|||
|
26. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
341 667 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
341 667 |
|
27. |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
||||
|
28. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
50 |
1. |
Személyi juttatások |
158 240 |
|
29. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
200 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
20 747 |
|
30. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
3. |
Dologi kiadások |
22 066 |
|
|
31. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvány átvétel |
33 305 |
Költségvetési szervnek foly. Működési tám. |
||
|
32. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
|||
|
33. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
33 555 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
||
|
34. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
|
35. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||
|
36. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
0 |
|
|
37. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
0 |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
0 |
|
38. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
|
39. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvány átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
201 053 |
|
|
40. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
||
|
41. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
870 |
|
42. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám. |
|||
|
43. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befektetéssel kapcsolatos kiadások |
|||
|
44. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||
|
45. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
Előző évi Felh.célú maradvány átadás |
|||
|
46. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV) |
33 555 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
||
|
47. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
|
|
48. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
168 368 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
870 |
|
49. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||
|
50. |
VI. |
Támogatások összesen: |
168 368 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|
|
51. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||
|
52. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
|||
|
53. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
201 923 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
201 923 |
|
54. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
Kulcsi Szociális Intézmény |
||||
|
55. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
1. |
Személyi juttatások |
78 174 |
|
|
56. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
7 000 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
10 496 |
|
57. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
3. |
Dologi kiadások |
18 101 |
|
|
58. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvány átvétel |
572 |
Költségvetési szervnek foly. Működési tám. |
||
|
59. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
|||
|
60. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
7 572 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
||
|
61. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
|
62. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||
|
63. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
||
|
64. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
0 |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
|
|
65. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
66. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvány átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
106 771 |
|
|
67. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
||
|
68. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
1 207 |
|
69. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám. |
|||
|
70. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befektetéssel kapcsolatos kiadások |
|||
|
71. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||
|
72. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
0 |
Előző évi Felh.célú maradvány átadás |
||
|
73. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV) |
7 572 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
||
|
74. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
|
|
75. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
100 406 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
1 207 |
|
76. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||
|
77. |
VI. |
Támogatások összesen: |
100 406 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|
|
78. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||
|
79. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
|||
|
80. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
107 978 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
107 978 |
|
81. |
Kulcs Községi Önkormányzat |
Kulcs Községi Önkormányzat |
||||
|
82. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
215 800 |
1. |
Személyi juttatások |
158 711 |
|
83. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
47 700 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
17 536 |
|
84. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
516 939 |
3. |
Dologi kiadások |
230 606 |
|
85. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvány átvétel |
500 203 |
Költségvetési szervnek foly. működési tám. |
570 477 |
|
|
86. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
6 580 |
||
|
87. |
6. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
|||
|
88. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
1 280 642 |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
4 800 |
|
|
89. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
2 000 |
||
|
90. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Pénzügyi lízing kiadásai |
601 |
||
|
91. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
584 458 |
|
|
92. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
5. |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
15 652 |
|
|
93. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
Elvonások, befizetések ÁHB |
||
|
94. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvány átvétel |
7. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
95. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6+7) |
1 006 963 |
|
|
96. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
1. |
Felújítások áfával |
|
|
97. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
280 693 |
|
|
98. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
9 348 |
Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám. |
||
|
99. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Befektetéssel kapcsolatos kiadások |
|||
|
100. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
9 348 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
||
|
101. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV) |
1 289 990 |
Előző évi felh.célú maradvány átadás |
||
|
102. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
|
103. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
Felhalmozási célú kamatkiadás |
|||
|
104. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
||
|
105. |
VI. |
Támogatások összesen: |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
280 693 |
|
106. |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||
|
107. |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||
|
108. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
2 334 |
|||
|
109. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
2 334 |
|||
|
110. |
IV. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
111. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
1 289 990 |
V. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.+VI.) |
1 289 990 |
|
112. |
Bevételek összesen: |
Kiadások összesen: |
||||
|
113. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel |
|||||
|
114. |
||||||
|
115. |
1. |
Lekötött betét feloldása, bankszámlán lévő megtak. |
||||
|
116. |
Bevételek mindösszesen: |
1 371 081 |
Kiadások összesen: |
1 371 081 |
||
2. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer Ft |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Jogcím |
Óvoda |
Polg.Hiv. |
Önkorm. |
Szoc.Int. |
Összesen |
|
|
1 |
I. Működési bevételek |
308 203 |
168 618 |
780 439 |
107 406 |
1 364 666 |
|
2 |
1. Kapott támogatás (irányító szervtől) működési |
301 703 |
168 368 |
100 406 |
570 477 |
|
|
3 |
2. Működési célú támogatási bevétel |
0 |
0 |
58 700 |
0 |
58 700 |
|
4 |
Elkülönített állami pénzalapból |
0 |
||||
|
5 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
58 700 |
58 700 |
|||
|
6 |
Hipa támogatás |
0 |
||||
|
7 |
Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
||||
|
8 |
Központi költségvetési szervtől |
0 |
||||
|
9 |
Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől |
0 |
||||
|
10 |
Az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból |
0 |
0 |
|||
|
11 |
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
50 |
215 800 |
0 |
215 850 |
|
12 |
3.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel |
50 |
50 |
|||
|
13 |
3.2. Helyi adók |
0 |
0 |
207 500 |
207 500 |
|
|
14 |
Építményadó |
53 000 |
53 000 |
|||
|
15 |
Telekadó |
11 500 |
11 500 |
|||
|
16 |
Iparűzési adó |
143 000 |
143 000 |
|||
|
17 |
3.3. Átengedett közp.adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|||
|
19 |
Termőföld bérbead.adó |
0 |
0 |
|||
|
20 |
3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
8 300 |
8 300 |
|
|
21 |
Pótlékok |
3 500 |
3 500 |
|||
|
22 |
Bírság |
0 |
||||
|
23 |
Idegenforgalmi adó |
800 |
800 |
|||
|
24 |
Talajterhelési díj |
4 000 |
4 000 |
|||
|
25 |
4. Intézményi működési bevételek |
6 500 |
200 |
47 700 |
7 000 |
61 400 |
|
26 |
Áru és készlet értékesítés |
0 |
||||
|
27 |
Szolgáltatások ellenértéke |
157 |
10 000 |
10 157 |
||
|
28 |
Közvetített szolgáltatás |
5 852 |
5 852 |
|||
|
29 |
Tulajdonosi bevételek |
2 800 |
2 800 |
|||
|
30 |
Bérleti díj bevétel |
5 448 |
5 448 |
|||
|
31 |
Intézményi ellátási díj |
5 118 |
14 000 |
5 512 |
24 630 |
|
|
32 |
Áfa bevétel |
1 382 |
43 |
6 800 |
1 488 |
9 713 |
|
33 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 000 |
1 000 |
|||
|
34 |
Egyéb működési bevételek |
1 800 |
1 800 |
|||
|
35 |
5. Működési támogatások: |
0 |
0 |
458 239 |
0 |
458 239 |
|
36 |
5.1 Költségvetési támogatás |
0 |
0 |
458 239 |
458 239 |
|
|
37 |
6. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
38 |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
9 000 |
|
39 |
1. Kapott támogatás (irányító szervtől) felhalm. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
2. Felhalmozási célú támogatási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Elkülönített állami pénzalapból |
0 |
||||
|
42 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
||||
|
43 |
Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől |
0 |
||||
|
44 |
Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
||||
|
45 |
Jogi személyű társulástól |
0 |
||||
|
46 |
Fejezeti kezelésű előirányzattól (vis maior) |
0 |
||||
|
47 |
Az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból |
0 |
||||
|
48 |
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
3.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
50 |
3.2. Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
51 |
4. Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
4.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
|||
|
53 |
4.2 Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
|||
|
54 |
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
9 000 |
0 |
9 000 |
||
|
55 |
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
0 |
0 |
348 |
0 |
348 |
|
56 |
1. Kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
||
|
57 |
2. Nyújtott kölcsönök visszatérülései |
0 |
0 |
348 |
348 |
|
|
58 |
IV. Finanszírozási bevételek |
33 464 |
33 305 |
500 203 |
572 |
567 544 |
|
59 |
1. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
||||
|
60 |
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
33 464 |
33 305 |
500 203 |
572 |
567 544 |
|
61 |
A. Költségvetési bevételek összesen= I. +II.+III.+IV. : |
341 667 |
201 923 |
1 289 990 |
107 978 |
1 941 558 |
|
62 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: A. - B. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
V. Költségvetési hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
működési célra |
0 |
||||
|
66 |
felhalmozási célra |
0 |
||||
|
67 |
2. Lekötött betét visszavonása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
működési célra |
0 |
||||
|
69 |
felhalmozási célra |
0 |
||||
|
70 |
VI. Költségvetési többlet felh.szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
működési célú |
0 |
||||
|
72 |
felhalmozási célú |
0 |
||||
|
73 |
Bevételek mindösszesen: |
341 667 |
201 923 |
1 289 990 |
107 978 |
1 941 558 |
3. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer Ft |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Óvoda |
Szoc.Intézm. |
Polg.hiv |
Önk. |
Összesen |
||
|
Önkormányzat összesen |
||||||
|
1 |
I. Működési költségvetés |
337 689 |
106 771 |
201 053 |
1 006 963 |
1 652 476 |
|
2 |
1. Személyi juttatások |
240 544 |
78 174 |
158 240 |
158 711 |
635 669 |
|
3 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 763 |
10 496 |
20 747 |
17 536 |
80 542 |
|
4 |
3. Dologi kiadások |
65 382 |
18 101 |
22 066 |
230 606 |
336 155 |
|
5 |
4. Pénzügyi lízing kiadásai |
601 |
601 |
|||
|
6 |
5. Egyéb működési kiadások: |
599 509 |
599 509 |
|||
|
7 |
ebből: 5.1. Támogatásértékű működési kiadások |
570 477 |
570 477 |
|||
|
8 |
5.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n belülre |
6 580 |
6 580 |
|||
|
9 |
5.3. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
4 800 |
4 800 |
|||
|
10 |
5.4. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás |
0 |
2 000 |
2 000 |
||
|
11 |
5.5.Elvonások, befizetések, megelőlegezések |
15 652 |
15 652 |
|||
|
12 |
II. Felhalmozási költségvetés |
3 978 |
1 207 |
870 |
280 693 |
286 748 |
|
13 |
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
3 978 |
1 207 |
870 |
280 693 |
286 748 |
|
14 |
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
0 |
||||
|
15 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások: |
0 |
||||
|
16 |
ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
17 |
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
0 |
||||
|
18 |
3.3. Felhalmozási célú kamatkiadás |
0 |
||||
|
19 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
2 334 |
2 334 |
|
20 |
1.Kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
2. Támogatási kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
2 334 |
2 334 |
|
22 |
3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
||||
|
23 |
IV. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
B. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV. |
341 667 |
107 978 |
201 923 |
1 289 990 |
1 941 558 |
4. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2025. év |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ezer Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
||
|
Korm.funk. |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
|||
|
1 |
I. |
Kulcs Községi Önkormányzat |
1 289 990 |
||
|
2 |
096015 |
Iskolai intézményi étkezés térítés |
19 780 |
||
|
3 |
Ellátási díjak |
19 780 |
|||
|
4 |
013350 |
Nem lakóingatlan bérbeadása |
5 366 |
||
|
5 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 366 |
|||
|
6 |
Egyéb épület értékesítése |
0 |
|||
|
7 |
900020 |
Adóbevételek |
215 800 |
||
|
8 |
Közhatalmi bevételek |
215 800 |
|||
|
9 |
066020 |
Község gazdálkodás |
520 055 |
||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 000 |
|||
|
11 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 052 |
|||
|
12 |
Előző évi pénzmaradvány |
500 203 |
|||
|
13 |
Közvetített szolgáltatás |
5 852 |
|||
|
14 |
Egyéb működési bevételek |
1 800 |
|||
|
Tulajdonosi bevétel |
2 800 |
||||
|
Támog. kölcsönök visszatérülése |
348 |
||||
|
15 |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
9 000 |
||
|
16 |
Felh.célú átvett pénzeszközök |
9 000 |
|||
|
17 |
018010 |
Önkormányzat elsz. |
458 239 |
||
|
18 |
Működési célú támogatás |
458 239 |
|||
|
20 |
072111 |
Háziorvosi ellátás |
60 200 |
||
|
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 |
|||
|
22 |
Egyéb műk.célú támogatások áhb. |
58 700 |
|||
|
23 |
082091 |
Közművelődési int.műk. |
0 |
||
|
24 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
|
25 |
013320 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
1 550 |
||
|
26 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 550 |
|||
|
27 |
II. |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
201 923 |
||
|
28 |
011130 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
33 505 |
||
|
29 |
Mc tám.bevét. |
0 |
|||
|
30 |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 |
|||
|
31 |
Előző évi pénzmaradvány |
33 305 |
|||
|
32 |
Kamatbevételek |
0 |
|||
|
33 |
018010 |
Önkorm. és társ.elszám. |
50 |
||
|
34 |
Közhatalmi bevételek |
50 |
|||
|
35 |
018030 |
Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel |
168 368 |
||
|
36 |
Irányító szervi támogatás |
168 368 |
|||
|
37 |
III. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
107 978 |
||
|
38 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
7 000 |
||
|
39 |
Ellátási díj |
7 000 |
|||
|
40 |
104042 |
Gyermekvédelem |
100 978 |
||
|
41 |
Irányító szervi támogatás |
100 406 |
|||
|
42 |
Előző évi pénzmaradvány |
572 |
|||
|
43 |
IV. |
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
341 667 |
||
|
44 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
38 464 |
||
|
45 |
Ellátási díjak |
5 000 |
|||
|
46 |
Előző évi pénzmaradvány |
33 464 |
|||
|
47 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||
|
48 |
018030 |
Önk.elsz. költségvetési szerveikkel |
301 703 |
||
|
49 |
Irányító szervi támogatás |
301 703 |
|||
|
50 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről |
||||
|
51 |
104031 |
Bölcsődei ellátás |
1 500 |
||
|
52 |
Ellátási díjak |
1 500 |
|||
|
53 |
Összesen |
1 941 558 |
|||
|
Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2025. év |
|||||
|
Ezer Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
||
|
Korm.funk |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
|||
|
54 |
I. |
Kulcs Községi Önkormányzat |
1 289 990 |
||
|
58 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolg. |
4 956 |
||
|
59 |
Személyi jellegű juttatások |
3 315 |
|||
|
60 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
455 |
|||
|
61 |
Dologi kiadások |
1 186 |
|||
|
62 |
Intézményi beruházások áfával |
0 |
|||
|
63 |
Felújítások |
0 |
|||
|
64 |
045160 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
17 780 |
||
|
65 |
Dologi kiadások |
17 780 |
|||
|
66 |
Felhalmozási kiadás |
0 |
|||
|
67 |
016080 |
Nemzeti ünnepek programjai |
1 027 |
||
|
68 |
Dologi kiadások |
1 027 |
|||
|
69 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
5 874 |
||
|
70 |
Dologi kiadások |
5 874 |
|||
|
71 |
011130 |
Önk. És társulások által végz.tev. |
40 828 |
||
|
72 |
Személyi jell. Juttatások |
35 438 |
|||
|
73 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
4 631 |
|||
|
74 |
Dologi kiadások |
759 |
|||
|
75 |
064010 |
Közvilágítás |
21 168 |
||
|
76 |
Dologi kiadások |
21 168 |
|||
|
77 |
066020 |
Községgazdálkodás |
413 311 |
||
|
78 |
Személyi jell. Juttatások |
49 571 |
|||
|
79 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
6 655 |
|||
|
80 |
Dologi kiadások |
59 930 |
|||
|
82 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
|
83 |
Intézményi beruházások, felújítások áfával |
279 169 |
|||
|
84 |
Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás |
2 334 |
|||
|
ÁHB megelőlegezés visszafiz. |
15 652 |
||||
|
85 |
013350 |
Önk. vagyongazdálkodás |
19 058 |
||
|
86 |
Dologi kiadások |
19 058 |
|||
|
87 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
40 000 |
||
|
88 |
Dologi kiadások |
40 000 |
|||
|
89 |
072111 |
Háziorvosi ellátás |
59 219 |
||
|
90 |
Személyi jell. Juttatások |
48 874 |
|||
|
91 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
2 901 |
|||
|
92 |
Dologi kiadások |
6 843 |
|||
|
93 |
Lízingdíj |
601 |
|||
|
94 |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
5 360 |
||
|
95 |
Dologi kiadások |
1 160 |
|||
|
96 |
Egyéb működési kiadás |
4 200 |
|||
|
97 |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
600 |
||
|
98 |
Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre |
600 |
|||
|
99 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
48 315 |
||
|
100 |
Személyi jell. Juttatások |
9 613 |
|||
|
101 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
1 297 |
|||
|
102 |
Dologi kiadások |
37 151 |
|||
|
Beruházások áfával |
254 |
||||
|
103 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
6 580 |
||
|
104 |
Egyéb működési kiadások |
6 580 |
|||
|
105 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
8 490 |
||
|
106 |
Személyi jell. Juttatások |
5 607 |
|||
|
107 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
754 |
|||
|
108 |
Dologi kiadások |
2 129 |
|||
|
109 |
082091 |
Közművelődési intézmény működtetése |
20 809 |
||
|
110 |
Személyi jell. Juttatások |
6 293 |
|||
|
111 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
843 |
|||
|
112 |
Dologi kiadások |
12 403 |
|||
|
Beruházások áfával |
1 270 |
||||
|
113 |
081030 |
Sportlétesítmények működtetése |
2 402 |
||
|
114 |
Dologi kiadások |
2 402 |
|||
|
115 |
013320 |
Köztemetőfenntartás és működtetés |
1 736 |
||
|
116 |
Dologi kiadások |
1 736 |
|||
|
117 |
107060 |
Segélyezés |
2 000 |
||
|
118 |
Egyéb eseti pénzbeli |
1 000 |
|||
|
119 |
Term.nyújtott önk.seg. |
1 000 |
|||
|
120 |
018030 |
Óvoda finanszírozása |
301 703 |
||
|
121 |
Önk.elsz.költségvetési szerv. |
Intézmény finanszírozás |
301 703 |
||
|
122 |
018030 |
Polgármesteri Hivatal finanszírozása |
168 368 |
||
|
123 |
Önk.elsz.költségvetési szerv. |
Intézmény finanszírozás |
168 368 |
||
|
124 |
018030 |
Kulcsi Szociális Intézmény finanszírozása |
100 406 |
||
|
125 |
Önk.elsz.költségvetési szerv. |
Intézmény finanszírozás |
100 406 |
||
|
126 |
II. |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
201 923 |
||
|
127 |
011130 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
201 923 |
||
|
128 |
Személyi jell.juttatások |
158 240 |
|||
|
129 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
20 747 |
|||
|
130 |
Dologi kiadások |
22 066 |
|||
|
131 |
Intézményi beruházási kiadások |
870 |
|||
|
132 |
III. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
107 978 |
||
|
133 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
7 366 |
||
|
134 |
Dologi kiadások |
7 366 |
|||
|
135 |
Intézményi beruházási kiadások |
0 |
|||
|
136 |
107052 |
Házi gondozás |
32 423 |
||
|
137 |
Személyi jell.juttatások |
26 458 |
|||
|
138 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
3 528 |
|||
|
139 |
Dologi kiadások |
2 437 |
|||
|
140 |
102031 |
Idősek nappali ellátása |
18 842 |
||
|
141 |
Személyi jell.juttatások |
14 319 |
|||
|
142 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
1 934 |
|||
|
143 |
Dologi kiadások |
2 589 |
|||
|
144 |
104042 |
Gyermekvéd.szolgálat |
37 017 |
||
|
145 |
Személyi jell.juttatások |
28 333 |
|||
|
146 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
3 831 |
|||
|
147 |
Dologi kiadások |
3 773 |
|||
|
148 |
Intézményi beruházási kiadások |
1 080 |
|||
|
149 |
107055 |
Tanyagondnoki szolgálat |
12 330 |
||
|
150 |
Személyi jell.juttatások |
9 064 |
|||
|
151 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
1 203 |
|||
|
152 |
Dologi kiadások |
1 936 |
|||
|
153 |
Intézményi beruházási kiadások |
127 |
|||
|
154 |
IV. |
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
341 667 |
||
|
155 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
25 938 |
||
|
156 |
Személyi jell. Juttatások |
5 626 |
|||
|
157 |
Munkaadói jár. És szociális hj. Adó |
751 |
|||
|
158 |
Dologi kiadások |
19 561 |
|||
|
159 |
091110 |
Óvodai nevelés |
240 717 |
||
|
160 |
Személyi jell.juttatások |
184 132 |
|||
|
161 |
Munkaadói jár. És szoc.hj.adó |
24 308 |
|||
|
162 |
Dologi kiadások |
28 299 |
|||
|
163 |
Intézményi beruházási kiadások |
3 978 |
|||
|
164 |
104031 |
Bölcsődei ellátás |
75 012 |
||
|
165 |
Személyi jell.juttatások |
50 786 |
|||
|
166 |
Munkaadói jár. És szoc.hj.adó |
6 704 |
|||
|
167 |
Dologi kiadások |
17 522 |
|||
|
169 |
|||||
|
170 |
Összesen |
1 941 558 |
|||
5. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer Ft-ban |
||||
|
A |
B |
D |
E |
|
|
Korm.funk. |
Megnevezése |
Előirányzat |
Feladat |
|
|
1. |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
|||
|
2. |
011130 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
870 |
Eszközök beszerzése |
|
3. |
Összesen: |
870 |
||
|
4. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
|||
|
107055 |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
127 |
Eszközök beszerzése |
|
|
104042 |
Család- és gyermekvédelmi szolg. |
1 080 |
Eszközök beszerzése |
|
|
6. |
Összesen: |
1 207 |
||
|
7. |
Kulcs Községi Önkormányzat |
|||
|
8. |
066020 |
Községgazdálkodás |
8 000 |
Kulcsi Faluházban irattár kialakítása |
|
066020 |
Községgazdálkodás |
2 000 |
Monitoring rendszer kiépítése |
|
|
066020 |
Községgazdálkodás |
4 169 |
Kulcs-Rácalmás kerékpárút megvalósítása |
|
|
066020 |
Községgazdálkodás |
4 000 |
Párhuzamos parkoló tervezése (Bem utca) |
|
|
066020 |
Községgazdálkodás |
17 000 |
Csapadékvíz elvezetés |
|
|
066020 |
Községgazdálkodás |
1 000 |
Közlekedés biztonság növelés |
|
|
066020 |
Községgazdálkodás |
6 000 |
Közvilágítás fejlesztés |
|
|
066020 |
Községgazdálkodás |
12 000 |
6-os mellett buszvárók épületei (2 db) |
|
|
066020 |
Községgazdálkodás |
5 000 |
Rákóczi utcai buszöböl és buszmegállók kiép. |
|
|
066020 |
Községgazdálkodás |
28 000 |
Gyalogátkelőhelyek tervezése |
|
|
066020 |
Községgazdálkodás |
35 000 |
Járda építés: sporttelep - 6-os út |
|
|
066020 |
Községgazdálkodás |
30 000 |
Sportpálya fejlesztés |
|
|
066020 |
Községgazdálkodás |
21 000 |
Településgazdálkodási intézmény |
|
|
066020 |
Községgazdálkodás |
26 000 |
Civilház előkészítés |
|
|
066020 |
Községgazdálkodás |
30 000 |
KSZI épület felújítás |
|
|
066020 |
Községgazdálkodás |
50 000 |
Vezetékes ivóvíz bővítés, csatornahálózat |
|
|
096015 |
Gyermekétkeztetés közn. intézményben |
254 |
Eszközök beszerzése |
|
|
082091 |
Közművelődési intézmény működtetése |
1 270 |
Eszközök beszerzése |
|
|
15. |
Összesen: |
280 693 |
||
|
16. |
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
17. |
091110 |
Óvodai nevelés |
3 978 |
Eszközök beszerzése |
|
19. |
Összesen: |
3 978 |
||
|
20. |
Felhalmozási kiadás összesen: |
286 748 |
||
6. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek e Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
|
1 |
Irányító szervtől kapott műk.tám. |
Er. Ei. |
25 142 |
25141 |
25142 |
25142 |
25142 |
25142 |
25142 |
25142 |
25142 |
25142 |
25142 |
25142 |
301 703 |
|
2 |
Intézményi műk. Bev. |
Er. Ei. |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
542 |
540 |
540 |
542 |
542 |
542 |
542 |
6 500 |
|
3 |
Előző évi pénzmaradvány |
Er. Ei. |
33 464 |
33 464 |
|||||||||||
|
Műk.bev. összesen: |
Er. Ei. |
59 148 |
25 683 |
25 684 |
25 684 |
25 684 |
25 684 |
25 682 |
25 682 |
25 684 |
25 684 |
25 684 |
25 684 |
341 667 |
|
|
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
|
1 |
|||||||||||||||
|
Irányító szervtől kapott tám. |
Er. Ei. |
14 031 |
14030 |
14030 |
14030 |
14031 |
14030 |
14031 |
14031 |
14031 |
14031 |
14031 |
14031 |
168 368 |
|
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
Er. Ei. |
0 |
0 |
10 |
0 |
10 |
0 |
10 |
0 |
10 |
10 |
0 |
0 |
50 |
|
3 |
Intézményi műk. Bevételek |
Er. Ei. |
15 |
15 |
19 |
19 |
15 |
16 |
16 |
17 |
16 |
18 |
17 |
17 |
200 |
|
4 |
Előző évi pénzmaradvány |
Er. Ei. |
33 305 |
33 305 |
|||||||||||
|
5 |
Műk. Bev. Összesen |
Er. Ei. |
47 351 |
14 045 |
14 059 |
14 049 |
14 056 |
14 046 |
14 057 |
14 048 |
14 057 |
14 059 |
14 048 |
14 048 |
201 923 |
|
6 |
Irányító szervtől kapott felh.tám. |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek össz. |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Bevételek mindösszesen |
Er. Ei. |
47 351 |
14 045 |
14 059 |
14 049 |
14 056 |
14 046 |
14 057 |
14 048 |
14 057 |
14 059 |
14 048 |
14 048 |
201 923 |
|
Kulcs Községi Önkormányzat |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
|
1 |
|||||||||||||||
|
Műk.célú tám. Bevétel |
Er. Ei. |
4 892 |
4890 |
4890 |
4892 |
4892 |
4892 |
4892 |
4892 |
4892 |
4892 |
4892 |
4892 |
58 700 |
|
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
Er. Ei. |
1 000 |
1 000 |
107 900 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100 000 |
500 |
200 |
200 |
215 800 |
|
3 |
Intézm. Műk. Bevételek |
Er. Ei. |
3975 |
3975 |
3975 |
3975 |
3975 |
3975 |
3975 |
3975 |
3975 |
3975 |
3975 |
3975 |
47 700 |
|
4 |
Költségvetési támogatás |
Er. Ei. |
38 187 |
38 187 |
38 182 |
38 187 |
38 187 |
38 187 |
38 187 |
38 187 |
38 187 |
38 187 |
38 187 |
38 187 |
458 239 |
|
5 |
Műk. Bev. Összesen |
Er. Ei. |
48 054 |
48 052 |
154 947 |
48 054 |
48 054 |
48 054 |
48 054 |
48 054 |
147 054 |
47 554 |
47 254 |
47 254 |
780 439 |
|
6 |
Felh.célú tám. Bevételek |
Er. Ei. |
0 |
||||||||||||
|
7 |
Kölcs.vitér. |
Er. Ei. |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
348 |
|
8 |
Felhalm. Célú átvett pénzeszköz áh-n kívül |
Er. Ei. |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
9 000 |
|
9 |
Felhalmozási bevételek |
Er. Ei. |
779 |
779 |
779 |
779 |
779 |
779 |
779 |
779 |
779 |
779 |
779 |
779 |
9 348 |
|
10 |
Előző évi pénzmaradvány |
Er.Ei. |
500 203 |
500 203 |
|||||||||||
|
11 |
TE értékesítés |
Er.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Bevételek mindösszesen |
Er. Ei. |
549 036 |
48 831 |
155 726 |
48 833 |
48 833 |
48 833 |
48 833 |
48 833 |
147 833 |
48 333 |
48 033 |
48 033 |
1 289 990 |
|
Kulcsi Szociális Intézmény |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
|
1 |
Irányító szervtől kapott műk.tám. |
Er. Ei. |
8367 |
8367 |
8367 |
8367 |
8367 |
8367 |
8367 |
8367 |
8369 |
8367 |
8367 |
8367 |
100 406 |
|
2 |
Intézményi műk. Bev. |
Er. Ei. |
583 |
583 |
583 |
583 |
583 |
583 |
583 |
583 |
583 |
583 |
583 |
587 |
7 000 |
|
3 |
Előző évi pénzmaradvány |
Er. Ei. |
572 |
572 |
|||||||||||
|
4 |
Műk.bev. összesen: |
Er. Ei. |
9 522 |
8 950 |
8 950 |
8 950 |
8 950 |
8 950 |
8 950 |
8 950 |
8 952 |
8 950 |
8 950 |
8 954 |
107 978 |
|
Kiadások e Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
||||||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|||
|
1 |
Személyi jutt. |
Er. Ei. |
20 045 |
20 045 |
20 045 |
20 045 |
20 045 |
20 045 |
20 045 |
20 045 |
20 045 |
20 045 |
20 045 |
20 049 |
240 544 |
|
2 |
Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó |
Er. Ei. |
2 647 |
2 647 |
2 646 |
2 647 |
2 647 |
2 647 |
2 647 |
2 647 |
2 647 |
2 647 |
2 647 |
2 647 |
31 763 |
|
3 |
Dologi kiadások |
Er. Ei. |
5 448 |
5 450 |
5 450 |
5 450 |
5 448 |
5 448 |
5 448 |
5 448 |
5 448 |
5 448 |
5 448 |
5 448 |
65 382 |
|
4 |
Működési kiadások összesen |
Er. Ei. |
28 140 |
28 142 |
28 141 |
28 142 |
28 140 |
28 140 |
28 140 |
28 140 |
28 140 |
28 140 |
28 140 |
28 144 |
337 689 |
|
5 |
Beruházási kiadások áfával |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
1 989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 989 |
3 978 |
|
6 |
Felh.célú kamatkiadás |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási kiadások összesen |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
1 989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 989 |
3 978 |
|
8 |
Kiadások összesen |
Er. Ei. |
28 140 |
28 142 |
28 141 |
30 131 |
28 140 |
28 140 |
28 140 |
28 140 |
28 140 |
28 140 |
28 140 |
30 133 |
341 667 |
|
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
||||||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|||
|
1 |
Személyi jutt. |
Er. Ei. |
13 185 |
13 185 |
13 187 |
13 187 |
13 187 |
13 187 |
13 187 |
13 187 |
13 187 |
13 187 |
13 187 |
13 187 |
158 240 |
|
2 |
Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó |
Er. Ei. |
1 729 |
1 728 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
20 747 |
|
3 |
Dologi kiadások |
Er. Ei. |
1 839 |
1 838 |
1 838 |
1 839 |
1 839 |
1 839 |
1 839 |
1 839 |
1 839 |
1 839 |
1 839 |
1 839 |
22 066 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Er. Ei. |
0 |
||||||||||||
|
5 |
Műk.célú kamat kiadás |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési kiadások összesen |
Er. Ei. |
16 753 |
16 751 |
16 754 |
16 755 |
16 755 |
16 755 |
16 755 |
16 755 |
16 755 |
16 755 |
16 755 |
16 755 |
201 053 |
|
7 |
Beruházási kiadások áfával |
Er. Ei. |
0 |
0 |
435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
435 |
0 |
870 |
|
8 |
Felh.célú kamatkiadás |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Felhalmozási kiadások összesen |
Er. Ei. |
0 |
0 |
435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
435 |
0 |
870 |
|
10 |
Kiadások összesen |
Er. Ei. |
16 753 |
16 751 |
17 189 |
16 755 |
16 755 |
16 755 |
16 755 |
16 755 |
16 755 |
16 755 |
17 190 |
16 755 |
201 923 |
|
Kulcs Községi Önkormányzat |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
||||||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|||
|
1 |
Személyi jutt. |
Er. Ei. |
13 226 |
13 225 |
13 226 |
13 226 |
13 226 |
13 226 |
13 226 |
13 226 |
13 226 |
13 226 |
13 226 |
13 226 |
158 711 |
|
3 |
Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó |
Er. Ei. |
1 461 |
1 461 |
1 461 |
1 461 |
1 461 |
1 461 |
1 461 |
1 461 |
1 465 |
1 461 |
1 461 |
1 461 |
17 536 |
|
5 |
Dologi kiadások |
Er. Ei. |
19 217 |
19 217 |
19 217 |
19 217 |
19 217 |
19 217 |
19 217 |
19 217 |
19 217 |
19 217 |
19 217 |
19 219 |
230 606 |
|
7 |
Költségvetési szervnek foly. műk. tám. |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 290 |
0 |
3 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 580 |
|
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Er. Ei. |
167 |
167 |
167 |
165 |
165 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
2 000 |
|
11 |
Egyéb működési célú kiadások |
Er. Ei. |
1 704 |
1 704 |
1 704 |
1 704 |
1 704 |
1 704 |
1 704 |
1 704 |
1 704 |
1 708 |
1 704 |
1 704 |
20 452 |
|
13 |
Felújítások |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Hitel törlesztés |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Működési kiadások összesen |
Er. Ei. |
35 775 |
35 774 |
35 775 |
35 773 |
35 773 |
39 065 |
35 775 |
39 065 |
35 779 |
35 779 |
35 775 |
35 777 |
435 885 |
|
19 |
Beruházási kiadások áfával |
Er. Ei. |
0 |
0 |
70 173 |
0 |
0 |
70 173 |
0 |
0 |
70 173 |
0 |
0 |
70 174 |
280 693 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Felh.célú kamatkiadás |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Felhalmozási kiadások összesen |
Er. Ei. |
0 |
0 |
70 173 |
0 |
0 |
70 173 |
0 |
0 |
70 173 |
0 |
0 |
70 174 |
280 693 |
|
27 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
Er. Ei. |
47 540 |
47 540 |
47 539 |
47 539 |
47 539 |
47 540 |
47 540 |
47 540 |
47 540 |
47 540 |
47 540 |
47 540 |
570 477 |
|
29 |
Támogatási kölcs. Törl. |
Er.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 334 |
|
Lízingdíj |
Er. Ei. |
51 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
601 |
|
|
31 |
Általános tartalék |
Er.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Kiadások összesen |
Er. Ei. |
83 366 |
83 364 |
153 537 |
83 362 |
83 362 |
159 162 |
83 365 |
86 655 |
153 542 |
83 369 |
83 365 |
153 541 |
1 289 990 |
|
Kulcsi Szociális Intézmény |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
||||||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|||
|
1 |
Személyi jutt. |
Er. Ei. |
6 514 |
6 514 |
6 514 |
6 514 |
6 514 |
6 514 |
6 515 |
6 515 |
6 515 |
6 515 |
6 515 |
6 515 |
78 174 |
|
3 |
Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó |
Er. Ei. |
875 |
875 |
874 |
874 |
874 |
874 |
875 |
875 |
875 |
875 |
875 |
875 |
10 496 |
|
5 |
Dologi kiadások |
Er. Ei. |
1 508 |
1 510 |
1 510 |
1 509 |
1 508 |
1 508 |
1 508 |
1 508 |
1 508 |
1 508 |
1 508 |
1 508 |
18 101 |
|
7 |
Működési kiadások összesen |
Er. Ei. |
8 897 |
8 899 |
8 898 |
8 897 |
8 896 |
8 896 |
8 898 |
8 898 |
8 898 |
8 898 |
8 898 |
8 898 |
106 771 |
|
13 |
Beruházási kiadások áfával |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
1 207 |
|
15 |
Felh.célú kamatkiadás |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási kiadások összesen |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
1 207 |
|
19 |
Kiadások összesen |
Er. Ei. |
8 897 |
8 899 |
8 898 |
8 897 |
9 396 |
8 896 |
9 398 |
8 898 |
8 898 |
8 898 |
8 898 |
9 105 |
107 978 |
7. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
Kedvezmény fajtája |
Jogcím |
Összege |
|
|
Adókedvezmények |
|||
|
1. |
Építményadó |
Helyi adórendelet alapján |
2 500 |
|
2. |
Telekadó |
4 éves beépítési kötelezettség vállalása miatt |
4 500 |
|
3. |
Kedvezmény összesen: |
7 000 |
|
|
A fenti táblázatban az egyes adókedvezmények kerültek bemutatásra adónemenként. Összesen 7000 e Ft az adókedvezmények tervezett összege 2025. évben. |
|||
8. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatás 2025. év |
|||
|---|---|---|---|
|
458 239 349 Ft |
|||
|
jogcím |
mennyiségi egység |
mutató |
Ft |
|
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
|||
|
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
|||
|
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||
|
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
fő |
9,40 |
65 936 990 |
|
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
65 936 990 |
|
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
fő |
0 |
44 407 500 |
|
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után |
fő |
0 |
44 447 925 |
|
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
26 000 |
8 577 400 |
|
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
8 577 400 |
|
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
forint |
0 |
22 152 500 |
|
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
22 152 500 |
|
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
0 |
938 825 |
|
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
938 825 |
|
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
forint |
0 |
12 779 200 |
|
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
12 779 200 |
|
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
2 700 |
10 323 600 |
|
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
10 323 600 |
|
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
külterületi lakos |
2 550 |
56 100 |
|
I.1.d) - V Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után |
forint |
56 100 |
|
|
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
idegenforgalmi adóforint |
0 |
|
|
I.1.e) - V Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után |
forint |
0 |
|
|
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
7 900 |
0 |
|
V. Info Beszámítás |
fő |
0 |
0 |
|
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
|
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
|
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||
|
2025. évben 12 hónapra |
|||
|
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma |
fő |
11,0 |
109 587 600 |
|
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
7,0 |
40 117 000 |
|
II.2. (1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
120 |
26 097 254 |
|
II.4.a(1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kat.sorolt Óvodapedagógusok kieg.tám. |
fő |
6 |
4 345 000 |
|
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
|
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
|
III.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása |
9 543 296 |
||
|
III.2. |
38 530 880 |
||
|
III.2.1 Család és gyermekjóléti szolgálat |
fő |
6 643 100 |
|
|
III.2.3. Szociális étkeztetés |
fő |
28 |
2 124 480 |
|
III.2.4.1. Szociális segítés |
fö |
1 |
25 000 |
|
III.2.4.2. Személyi gondozás |
fő |
14 |
12 962 000 |
|
III.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
hó |
12 |
6 343 500 |
|
III.2.6. Időskorúak nappali ellátása |
fő |
27 |
10 432 800 |
|
III.3. Bölcsődei ellátás |
|||
|
III.3.a (2) A fin.szemp. Elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
fő |
3 |
25 683 000 |
|
Felsőfokú végzettségű kishgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
1 |
10 297 000 |
|
III.3.b Bölcsődei üzemeltetés támogatás |
fő |
0 |
11 394 290 |
|
fő |
0 |
0 |
|
|
fő |
0 |
0 |
|
|
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||
|
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
7,00 |
27 899 640 |
|
III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
forint |
25 820 443 |
|
|
III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
485 |
0 |
|
forint |
|||
|
fő |
|||
|
forint |
|||
|
IV.1.d) Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
ft |
2213 |
8 159 331 |
9. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Feladat megnevezése |
Tervezett előirányzat |
||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
Összesen |
||
|
1. |
Pénzügyi lízing (gépkocsivásárlás) |
951 |
951 |
634 |
2 536 |
|
2. |
Vagyonbiztosítás |
2 088 |
2 088 |
2 088 |
6 264 |
|
3. |
Fejér Vármegyei Pénzügyi Alap kölcsön törlesztés |
2 334 |
2 333 |
0 |
4 667 |
|
5. |
Összesen: |
5 373 |
5 372 |
2 722 |
13 467 |
|
1. Háziorvosnak megvásárolt gépkocsi lízing díja |
|||||
|
2. Az Önkormányzat vagyonbiztosítási összegét tartalmazza. |
|||||
|
3. 2023. év folyamán 3 évre 7.000.000.- Ft kamatmentes kölcsönt folyósított Kulcs Község Önkormányzata részére a Fejér Vármegyei Pénzügyi Alap, melynek törlesztése 2024-2026 közötti években esedékes. |
|||||
10. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|
Megnevezés |
Előirányzat |
|
|
1. |
1. Helyi adóból származó bevételek |
207 500 |
|
2. |
építményadó |
53 000 |
|
3. |
telekadó |
11 500 |
|
4. |
iparűzési adó |
143 000 |
|
5. |
2. Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
|
6. |
3. Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
|
7. |
4. a tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
8. |
5. Bírságok, pótlékok és díjbevétel |
4 300 |
|
9. |
pótlékok |
3 500 |
|
10. |
egyéb sajátos bevételek |
800 |
|
11. |
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
12. |
Saját bevétel összesen: |
211 800 |
|
13. |
Saját bevétel 50 %-a: |
105 900 |
11. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
összesen |
|
|
1. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
3 285 |
3 284 |
634 |
7 203 |
|
2. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
2 334 |
2 333 |
0 |
4 667 |
|
4. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Pénzügyi lízing |
951 |
951 |
634 |
2 536 |
|
7. |
Halasztott fizetés (beruh.kapcs.áfa befiz. Két havi) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Fizetési kötelezettség összesen: |
3 285 |
3 284 |
634 |
7 203 |