Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Kulcs Községi Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2025. 05. 30

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Kulcs Községi Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

2025.05.30.

[1] E rendelet célja, hogy tájékoztatást nyújtson az Önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben meghatározott célok teljesítéséről.

[2] Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati, Méltatlansági, Fegyelmi, Településfejlesztési és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § Az Önkormányzat költségvetési szerve

a) a gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Polgármesteri Hivatal

b) a gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

c) a gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény

3. § (1) Bevételi fő összegét 1.948.759 e Ft-ban, ebből:

a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét 440.888 e Ft-ban,

b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 232.036 e Ft-ban, ebből:

ba) elkülönített állami pénzalapból 0 e Ft-ban,

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 58.618 e Ft-ban,

bc) HIPA támogatás 0 e Ft-ban,

bd) helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől 170.000 e Ft-ban,

be) egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól 3.418 e Ft-ban,

c) a közhatalmi bevételek összegét 201.798 e Ft-ban, ebből:

ca) helyi adók 190.817 e Ft-ban,

cb) átengedett központi adók 0 e Ft-ban,

cc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 10.981 e Ft-ban,

d) az intézményi működési bevételek összegét 38.404 e Ft-ban,

e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét 530.735 e Ft-ban, ebből: fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 283 e Ft-ban, központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása bevételei 452 e Ft-ban, helyi önkormányzatok és költségvetési szervétől kapott tám 530.000 e Ft-ban,

f) a felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegét 130 e Ft-ban, ebből: Tárgyi eszköz értékestés bevétele 0 e Ft-ban, pénzügyi befektetések bevételeit 130 e Ft-ban,

g) a kölcsönök összegét 151.359 e Ft-ban, ebből:

ga) nyújtott kölcsönök visszatérülése 76 e Ft-ban,

gb) beruházási célú pénzeszköz átvétel 7.647 e Ft-ban

gc) likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele összegét 143.636 e Ft-ban,

h) államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 15.652 e Ft-ban,

i) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele összegét 337.757 e Ft-ban

(2) Kiadási fő összegét 1.449.958 e Ft-ban, ebből:

a) a Működési költségvetés összegét 1.028.531 e Ft-ban, ebből

aa) személyi juttatások összegét 150.464 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 11.711 e Ft-ban,

ac) dologi kiadások összegét 287.585 e Ft-ban,

ad) egyéb működési kiadások összegét 559.505 e Ft-ban, ebből: a támogatásértékű működési kiadások összegét 538.740 e Ft-ban, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét 13.056 e Ft-ban, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összegét 4.160 e Ft-ban, a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét 3.013 e Ft-ban, a pénzügyi lízing kiadásai összegét 536 e Ft-ban,

ae) ÁHB megelőlegezések visszafizetése 14.255 e Ft-ban

af) Elvonások, befizetések összegét 5.011 e Ft-ban,

b) a felhalmozási költségvetés összegét 275.457 e Ft-ban, ebből

ba) beruházási kiadások összegét 164.092 e Ft-ban,

bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 111.365 e Ft-ban, ebből: felújítási kiadások összegét 17.749 e Ft-ban, felhalmozási célú pénzeszközátadás összegét 93.616 e Ft-ban,

c) a kölcsönök összegét 145.970 e Ft-ban, ebből

ca) a kölcsönök nyújtása összegét 0 e Ft-ban,

cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét 2.334 e Ft-ban,

cc) likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése összegét 143.636 e Ft-ban,

d) az általános tartalék összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.

4. § (1) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 219.292 e Ft-ban, ebből:

a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 185.717 e Ft-ban,

b) a közhatalmi bevételek összegét 200 e Ft-ban, ebből: igazgatási szolgáltatási díj bevétel 200 e Ft-ban,

c) az intézményi működési bevételek összegét 2.807 e Ft-ban,

d) Előző évi működési célú maradvány összegét 30.568 e Ft-ban,

(2) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 185.895 e Ft-ban, ebből:

a) a Működési költségvetés összegét 185.437 e Ft-ban, ebből

aa) személyi juttatások összegét 147.752 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 19.727 e Ft-ban,

ac) dologi kiadások összegét 17.958 e Ft-ban,

ad) egyéb működési kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből: a kamat kiadások összegét 0 e Ft-ban,

b) a felhalmozási költségvetés összegét 458 e Ft-ban, ebből

ba) beruházási kiadások összegét 458 e Ft-ban,

bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből:

bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.

5. § (1) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 327.682 e Ft-ban, ebből:

a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 273.314 e Ft-ban,

b) az intézményi működési bevételek összegét 6.477 e Ft-ban,

c) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét 582 e Ft-ban,

d) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 47.309 e Ft-ban,

(2) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 293.348 e Ft-ban, ebből:

a) a Működési költségvetés összegét 271.870 e Ft-ban, ebből

aa) személyi juttatások összegét 186.062 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 24.907 e Ft-ban,

ac) dologi kiadások összegét 60.901 e Ft-ban állapítja meg.

b) a felhalmozási költségvetés összegét 21.478 e Ft-ban, ebből

ba) beruházási kiadások összegét 21.478 e Ft-ban,

bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből: felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.

6. § (1) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény 2024. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 86.938 e Ft-ban, ebből:

a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 79.709 e Ft-ban,

b) az intézményi működési bevételek összegét 6.593 e Ft-ban,

c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 636 e Ft-ban,

(2) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény 2024. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 86.414 e Ft-ban, ebből:

a) a Működési költségvetés összegét 85.704 e Ft-ban, ebből

aa) személyi juttatások összegét 62.314 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 9.050 e Ft-ban,

ac) dologi kiadások összegét 14.340 e Ft-ban állapítja meg.

b) a felhalmozási költségvetés összegét 710 e Ft-ban, ebből

ba) beruházási kiadások összegét 710 e Ft-ban,

bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből: felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat záró pénzkészlete: 489.582 e Ft

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatottak átlaglétszáma:

a) Önkormányzat: 23 fő

b) Kulcsi Polgármesteri Hivatal: 14 fő

c) Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde: 25 fő

d) Kulcsi Szociális Intézmény: 8 fő

e) Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma: 0 fő

8. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek alakulását kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei szakfeladatonként lebontott költségvetését a 4. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait a 5. melléklet tartalmazza.

13. § A pénzeszközök változásait az 6. melléklet tartalmazza.

14. § A 2024. évi állami normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását, a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 7. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei eredmény-kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

16. § A 2024. évi egyszerűsített mérleget a 9. melléklet tartalmazza.

17. § Kulcs Községi Önkormányzatnak 2024. évben 567.056 e Ft költségvetési maradványa keletkezett, melyből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 2.580 e Ft. Az Önkormányzat szabadon felhasználható pénzmaradványának összege 564.476 e Ft, melyet a Képviselő-testület működési és felhalmozási célú kiadásokra kíván felhasználni. Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

18. § Kulcs Községi Önkormányzat éves költségvetési beszámoló szerint vagyona 2024. december 31. napján 6.261.636 e Ft volt, melynek részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

19. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.

20. § Hatályát veszti a Kulcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kulcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Önkormányzati fenntartású intézmények

Önkormányzati fenntartású intézmények

Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

1.

1.

Közhatalmi bevételek

1.

Személyi juttatások

186 305

205 305

186 062

2.

2.

Intézményi működési bevétel

6 000

6 612

6 477

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó

24 797

26 797

24 907

3.

3.

Támogatás értékű műk.bevételek

3.

Dologi kiadások

69 902

74 139

60 901

4.

4.

Előző évi műk.célú maradvány átvétel

47 371

47 309

47 309

Költségvetési szervnek foly. működési tám.

5.

5.

Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről

Támogatás értékű működési kiadások

6.

I.

Működési bevételek összesen:

53 371

53 921

53 786

Előző évi műk.célú maradvány átadás

7.

1.

Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

8.

2.

Pü-i befektetések bevételei

Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.

9.

3.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei

4.

Egyéb működési célú támogatások összesen.

10.

II.

Felhalmozási saját bevételek összesen:

0

0

0

5.

Tervezett maradvány és tartalék elszámolás

11.

1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

6.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12.

2.

Előző évi felh.célú maradvány átvétel

I.

Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)

281 004

306 241

271 870

13.

3.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről

582

582

1.

Felújítások áfával

14.

III.

Felhalmozási bevételek összesen:

0

582

582

2.

Intézményi beruházások áfával

18 990

21 620

21 478

15.

1.

Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről

Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.

16.

2.

Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről

Befektetéssel kapcsolatos kiadások

17.

3.

Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

18.

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.

0

0

0

Előző évi felh.célú maradvány átadás

19.

V.

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV)

53 371

54 503

54 368

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

20.

1.

Önkormányzat költségvetési támogatása

3.

Egyéb felhalmozási kiadások összesen:

0

0

21.

2.

Irányító szervtől kapott támogatás

246 623

273 358

273 314

II.

Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)

18 990

21 620

21 478

22.

3.

Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések

1.

Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre

23.

VI.

Támogatások összesen:

246 623

273 358

273 314

2.

Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

24.

3.

Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre

25.

III.

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

0

0

-

26.

VII.

Költségvetési bevételek (V.+VI.)

299 994

327 861

327 682

IV.

Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)

299 994

327 861

293 348

27.

Kulcsi Polgármesteri Hivatal

Kulcsi Polgármesteri Hivatal

28.

1.

Közhatalmi bevételek

50

200

200

1.

Személyi juttatások

160 958

170 183

147 752

29.

2.

Intézményi működési bevétel

200

184

134

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó

20 167

20 416

19 727

30.

3.

Támogatás értékű műk.bevételek

2 673

2 673

3.

Dologi kiadások

23 385

28 204

17 958

31.

4.

Előző évi műk.célú maradvány átvétel

30 552

30 568

30 568

Költségvetési szervnek foly. Működési tám.

32.

5.

Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről

Támogatás értékű működési kiadások

33.

I.

Működési bevételek összesen:

30 802

33 625

33 575

Előző évi műk.célú maradvány átadás

34.

1.

Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

35.

2.

Pü-i befektetések bevételei

Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.

36.

3.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei

4.

Egyéb működési célú támogatások összesen.

0

0

0

37.

II.

Felhalmozási saját bevételek összesen:

0

0

0

5.

Tervezett maradvány és tartalék elszámolás

0

0

0

38.

1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

6.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

39.

2.

Előző évi felh.célú maradvány átvétel

I.

Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)

204 510

218 803

185 437

40.

3.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről

1.

Felújítások áfával

41.

III.

Felhalmozási bevételek összesen:

0

0

0

2.

Intézményi beruházások áfával

1 270

540

458

42.

1.

Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről

Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám.

43.

2.

Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről

Befektetéssel kapcsolatos kiadások

44.

3.

Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

45.

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.

Előző évi Felh.célú maradvány átadás

46.

V.

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV)

30 802

33 625

33 575

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

47.

1.

Önkormányzat költségvetési támogatása

3.

Egyéb felhalmozási kiadások összesen:

0

0

0

48.

2.

Irányító szervtől kapott támogatás

174 978

185 718

185 717

II.

Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)

1 270

540

458

49.

3.

Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések

1.

Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre

50.

VI.

Támogatások összesen:

174 978

185 718

185 717

2.

Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

51.

3.

Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre

52.

III.

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

0

0

0

53.

VII.

Költségvetési bevételek (V.+VI.)

205 780

219 343

219 292

IV.

Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)

205 780

219 343

185 895

54.

Kulcsi Szociális Intézmény

Kulcsi Szociális Intézmény

55.

1.

Közhatalmi bevételek

1.

Személyi juttatások

72 496

62 646

62 314

56.

2.

Intézményi működési bevétel

7 000

6 800

6 593

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó

9 665

9 065

9 050

57.

3.

Támogatás értékű műk.bevételek

3.

Dologi kiadások

16 614

14 714

14 340

58.

4.

Előző évi műk.célú maradvány átvétel

636

636

636

Költségvetési szervnek foly. Működési tám.

59.

5.

Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről

Támogatás értékű működési kiadások

60.

I.

Működési bevételek összesen:

7 636

7 436

7 229

Előző évi műk.célú maradvány átadás

61.

1.

Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

62.

2.

Pü-i befektetések bevételei

Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.

63.

3.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei

4.

Egyéb működési célú támogatások összesen.

64.

II.

Felhalmozási saját bevételek összesen:

0

0

0

5.

Tervezett maradvány és tartalék elszámolás

65.

1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

6.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

66.

2.

Előző évi felh.célú maradvány átvétel

I.

Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)

98 775

86 425

85 704

67.

3.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről

1.

Felújítások áfával

68.

III.

Felhalmozási bevételek összesen:

0

0

0

2.

Intézményi beruházások áfával

1 436

786

710

69.

1.

Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről

Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám.

70.

2.

Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről

Befektetéssel kapcsolatos kiadások

71.

3.

Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

72.

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.

0

0

0

Előző évi Felh.célú maradvány átadás

73.

V.

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV)

7 636

7 436

7 229

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

74.

1.

Önkormányzat költségvetési támogatása

3.

Egyéb felhalmozási kiadások összesen:

0

0

0

75.

2.

Irányító szervtől kapott támogatás

92 575

79 775

79 709

II.

Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)

1 436

786

710

76.

3.

Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések

1.

Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre

77.

VI.

Támogatások összesen:

92 575

79 775

79 709

2.

Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

78.

3.

Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre

79.

III.

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

0

0

0

80.

VII.

Költségvetési bevételek (V.+VI.)

100 211

87 211

86 938

IV.

Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)

100 211

87 211

86 414

81.

Kulcs Községi Önkormányzat

Kulcs Községi Önkormányzat

82.

1.

Közhatalmi bevételek

189 810

209 810

201 798

1.

Személyi juttatások

133 800

151 830

150 464

83.

2.

Intézményi működési bevétel

56 714

41 071

38 404

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó

18 031

13 031

11 711

84.

3.

Támogatás értékű műk.bevételek

482 805

673 448

672 924

3.

Dologi kiadások

197 951

368 670

287 585

85.

4.

Előző évi műk.célú maradvány átvétel

316 093

337 757

337 757

Költségvetési szervnek foly. működési tám.

514 176

538 851

538 740

86.

5.

Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről

Támogatás értékű működési kiadások

3 500

4 425

4 160

87.

6.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

144 000

143 636

Előző évi műk.célú maradvány átadás

88.

I.

Működési bevételek összesen:

1 045 422

1 406 086

1 394 519

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

5 200

13 060

13 056

89.

1.

Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése

Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.

3 341

3 341

3 013

90.

2.

Pü-i befektetések bevételei

130

130

Pénzügyi lízing kiadásai

536

536

91.

3.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei

4.

Egyéb működési célú támogatások összesen.

526 217

560 213

559 505

92.

II.

Felhalmozási saját bevételek összesen:

130

130

5.

ÁHB megelőlegezések visszafizetése

14 255

14 255

14 255

93.

1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

530 736

530 735

6.

Elvonások, befizetések ÁHB

5 011

5 011

94.

2.

Előző évi felh.célú maradvány átvétel

7.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése

144 000

143 636

95.

3.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről

9 000

7 714

I.

Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6+7)

890 254

1 257 010

1 172 167

96.

III.

Felhalmozási bevételek összesen:

0

539 736

538 449

1.

Felújítások áfával

17 823

17 749

97.

1.

Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről

2.

Intézményi beruházások áfával

151 968

591 169

164 092

98.

2.

Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről

100

348

9

Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.

99.

3.

Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

Befektetéssel kapcsolatos kiadások

100.

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.

100

348

9

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

91 616

91 616

101.

V.

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV)

1 045 522

1 946 300

1 933 107

Előző évi felh.célú maradvány átadás

102.

1.

Önkormányzat költségvetési támogatása

15 652

15 652

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

2 000

2 000

103.

2.

Irányító szervtől kapott támogatás

Felhalmozási célú kamatkiadás

104.

3.

Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések

3.

Egyéb felhalmozási kiadások összesen:

93 616

93 616

105.

VI.

Támogatások összesen:

0

15 652

15 652

II.

Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)

151 968

702 608

275 457

106.

1.

Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre

107.

2.

Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

108.

3.

Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre

3 300

2 334

2 334

109.

III.

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

3 300

2 334

2 334

110.

IV.

Általános tartalék

0

0

0

111.

VII.

Költségvetési bevételek (V.+VI.)

1 045 522

1 961 952

1 948 759

V.

Költségvetési kiadások (I.+II.+III.+VI.)

1 045 522

1 961 952

1 449 958

112.

Bevételek összesen:

Kiadások összesen:

113.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel

114.

115.

1.

Lekötött betét feloldása, bankszámlán lévő megtak.

116.

Bevételek mindösszesen:

1 137 331

2 057 516

2 043 931

Kiadások összesen:

1 137 331

2 057 516

1 476 875

2. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatai

Ezer Ft

A

B

C

D

E

F

Jogcím

Óvoda

Polg.Hiv.

Önkorm.

Szoc.Int.

Összesen

1

I. Működési bevételek

279 791

188 724

913 126

86 302

1 467 943

2

1. Kapott támogatás (irányító szervtől) működési

273 314

185 717

79 709

538 740

3

2. Működési célú támogatási bevétel

0

2 673

232 036

0

234 709

4

Elkülönített állami pénzalapból

0

5

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból

58 618

58 618

6

Hipa támogatás

0

0

7

Többcélú kistérségi társulástól

0

8

Központi költségvetési szervtől

0

9

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól

2 673

3 418

6 091

10

Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől

170 000

170 000

11

Az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból

0

0

12

3. Közhatalmi bevételek

0

200

201 798

0

201 998

13

3.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel

200

200

14

3.2. Helyi adók

0

0

190 817

190 817

15

Építményadó

38 985

38 985

16

Telekadó

11 516

11 516

17

Iparűzési adó

140 316

140 316

18

3.3. Átengedett közp.adók

0

0

0

0

19

Gépjárműadó

0

0

20

Termőföld bérbead.adó

0

0

21

3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

0

0

10 981

10 981

22

Pótlékok

2 702

2 702

23

Bírság

761

761

24

Idegenforgalmi adó

288

288

25

Talajterhelési díj

7 230

7 230

26

4. Intézményi működési bevételek

6 477

134

38 404

6 593

51 608

27

Áru és készlet értékesítés

0

28

Szolgáltatások ellenértéke

83

2 973

3 056

29

Közvetített szolgáltatás

4 312

4 312

30

Önk.vagyon koncesszióból szárm. Bevét.

2 353

2 353

31

Bérleti díj bevétel

6 558

6 558

32

Intézményi ellátási díj

5 217

14 432

5 334

24 983

33

Áfa bevétel

1 185

23

6 445

1 259

8 912

34

Biztosító által fizetett kártérítés

439

439

35

Egyéb működési bevételek

75

28

892

995

36

5. Működési támogatások:

0

0

440 888

0

440 888

37

5.1 Költségvetési támogatás

0

0

440 888

440 888

38

6. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről

0

0

0

39

II. Felhalmozási bevételek

582

0

538 512

0

539 094

40

1. Kapott támogatás (irányító szervtől) felhalm.

0

0

0

0

41

2. Felhalmozási célú támogatási bevétel

0

0

530 735

530 735

42

Elkülönített állami pénzalapból

0

43

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból

0

44

Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől

530 000

530 000

45

Többcélú kistérségi társulástól

0

46

Jogi személyű társulástól

0

47

Fejezeti kezelésű előirányzattól

283

283

48

Az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból

452

452

49

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

130

0

130

50

3.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért.

0

0

0

0

51

3.2. Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

130

130

52

4. Felhalmozási támogatások

0

0

0

0

0

53

4.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

0

54

4.2 Fejlesztési célú támogatások

0

0

55

5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről

582

7 647

0

8 229

56

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

0

0

76

0

76

57

1. Kapott kölcsönök

0

0

0

0

58

2. Nyújtott kölcsönök visszatérülései

0

0

76

76

59

IV. Finanszírozási bevételek

47 309

30 568

497 045

636

575 558

60

1. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

143 636

143 636

61

2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

47 309

30 568

337 757

636

416 270

62

3. ÁHB megelőlegezések

15 652

15 652

63

A. Költségvetési bevételek összesen= I. +II.+III.+IV. :

327 682

219 292

1 948 759

86 938

2 582 671

64

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: A. - B.

0

0

0

0

0

65

V. Költségvetési hiány belső finanszírozása

0

0

0

0

0

66

1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

0

0

0

0

0

67

működési célra

0

68

felhalmozási célra

0

69

2. Lekötött betét visszavonása

0

0

0

0

0

70

működési célra

0

71

felhalmozási célra

0

72

VI. Költségvetési többlet felh.szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

0

73

működési célú

0

74

felhalmozási célú

0

75

Bevételek mindösszesen:

327 682

219 292

1 948 759

86 938

2 582 671

3. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai

Ezer Ft

A

B

C

D

E

F

Óvoda

Szoc.Intézm.

Polg.hiv

Önk.

Összesen

Önkormányzat összesen

1

I. Működési költségvetés

271 870

85 704

185 437

1 028 531

1 571 542

2

1. Személyi juttatások

186 062

62 314

147 752

150 464

546 592

3

2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 907

9 050

19 727

11 711

65 395

4

3. Dologi kiadások

60 901

14 340

17 958

287 585

380 784

5

4. Pénzügyi lízing kiadásai

536

536

6

5. Egyéb működési kiadások:

578 235

578 235

7

ebből: 5.1. Támogatásértékű működési kiadások

538 740

538 740

8

5.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n belülre

4 160

4 160

9

5.3. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre

13 056

13 056

10

5.4. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

0

3 013

3 013

11

5.5.Elvonások, befizetések, megelőlegezések

19 266

19 266

12

II. Felhalmozási költségvetés

21 478

710

458

275 457

298 103

13

1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val

21 478

710

458

164 092

186 738

14

2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val

17 749

17 749

15

3. Egyéb felhalmozási kiadások:

93 616

93 616

16

ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

91 616

91 616

17

3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre

2 000

2 000

18

3.3. Felhalmozási célú kamatkiadás

0

19

III. Kölcsönök

0

0

0

145 970

145 970

20

1.Kölcsönök nyújtása

0

0

0

0

0

21

2. Támogatási kölcsönök törlesztése

0

0

0

2 334

2 334

22

3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése

143 636

143 636

23

IV. Általános tartalék

0

0

0

0

0

24

B. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.

293 348

86 414

185 895

1 449 958

2 015 615

4. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Bevételek előirányzata, teljesítése feladatonként, tevékenységenként 2024. év

Ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Korm.funk.

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1

I.

Kulcs Községi Önkormányzat

1 045 522

1 961 952

1 948 759

2

096015

Iskolai intézményi étkezés térítés

17 407

15 107

18 329

3

Ellátási díjak

17 407

15 107

18 329

4

013350

Önk. vagyongazdálkodás

9 500

5 500

5 833

5

Szolgáltatások ellenértéke

9 500

5 500

5 833

6

Egyéb épület értékesítése

0

0

0

7

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

453

453

8

Egyéb felhalm.célú támogatások áhb.

453

453

9

900020

Adóbevételek

189 810

209 810

201 798

10

Közhatalmi bevételek

189 810

209 810

201 798

11

066020

Község gazdálkodás

335 521

496 572

493 512

12

Biztosító által fizetett kártérítés

3 000

620

439

13

Szolgáltatások ellenértéke

9 900

5 900

3 426

14

Előző évi pénzmaradvány

316 093

337 757

337 757

15

Közvetített szolgáltatás

5 828

4 683

4 312

16

Tulajdonosi bevétel

2 400

2 353

17

Részesedések értékesítése

130

130

18

Egyéb működési bevételek

700

1 082

892

Egyéb felhalm. Célú átvett pénzeszköz

0

0

567

19

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

144 000

143 636

20

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

100

348

67

21

Felh.célú átvett pénzeszközök

100

348

67

22

063080

Vízellátással kapcs. közmű építés

9 000

6 636

23

Felh.célú átvett pénzeszközök

9 000

6 636

24

018010

Önkormányzat elsz.

426 165

1 160 243

1 160 693

25

Működési célú támogatás

411 165

440 888

440 888

26

HIPA támogatás

15 000

0

0

ÁHB megelőlegezések

15 652

15 652

27

Egyéb műk.célú támogatások áhb.

173 420

173 418

28

Egyéb felhalm.célú támogatások áhb.

530 283

530 735

29

072111

Háziorvosi ellátás

57 940

60 440

60 741

30

Szolgáltatások ellenértéke

1 300

1 300

2 123

31

Egyéb műk.célú támogatások áhb.

56 640

59 140

58 618

32

082091

Közművelődési int.műk.

8 069

3 469

0

33

Szolgáltatások ellenértéke

8 069

3 469

0

34

013320

Köztemető-fenntartás és működtetés

1 010

1 010

697

35

Szolgáltatások ellenértéke

1 010

1 010

697

36

II.

Kulcsi Polgármesteri Hivatal

205 780

219 343

219 292

37

011130

Önkormányzati igazgatási tevékenység

30 752

30 752

30 702

38

Mc tám.bevét.

0

0

0

39

Szolgáltatások ellenértéke

200

184

134

40

Előző évi pénzmaradvány

30 552

30 568

30 568

41

Kamatbevételek

0

0

0

42

018010

Önkorm. és társ.elszám.

50

200

200

43

Közhatalmi bevételek

50

200

200

44

018030

Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel

174 978

185 718

185 717

45

Irányító szervi támogatás

174 978

185 718

185 717

46

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

2 673

2 673

47

Egyéb műk.célú támogatások áhb.

2 673

2 673

48

III.

Kulcsi Szociális Intézmény

100 211

87 211

86 938

49

107051

Szociális étkeztetés

7 000

6 800

6 593

50

Ellátási díj

7 000

6 800

6 593

51

104042

Gyermekvédelem

93 211

80 411

80 345

52

Irányító szervi támogatás

92 575

79 775

79 709

53

Előző évi pénzmaradvány

636

636

636

54

IV.

Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

299 994

327 861

327 682

55

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

52 171

52 721

52 601

56

Ellátási díjak

4 800

5 350

5 217

57

Előző évi pénzmaradvány

47 371

47 309

47 309

58

Egyéb működési bevételek

0

62

75

59

018030

Önk.elsz. költségvetési szerveikkel

246 623

273 940

273 896

60

Irányító szervi támogatás

246 623

273 358

273 314

61

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről

582

582

62

104031

Bölcsődei ellátás

1 200

1 200

1 185

63

Ellátási díjak

1 200

1 200

1 185

64

Összesen

1 651 507

2 596 367

2 582 671

Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2024. év

Ezer Ft-ban

A

B

C

D

D

D

Korm.funk

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Módosított ei.

65

I.

Kulcs Községi Önkormányzat

798 899

1 961 952

1 449 958

66

063020

Vízterm.kezelés, ellátás

212

212

652

67

Dologi kiadások

212

212

652

68

Intézményi beruházások áfával

0

0

0

69

081071

Üdülői szálláshely-szolg.

7 510

7 510

6 026

70

Személyi jellegű juttatások

5 017

5 017

4 745

71

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

682

682

23

72

Dologi kiadások

1 811

1 811

494

73

Intézményi beruházások áfával

0

0

764

74

045160

Közutak üzemeltetése, fenntartása

21 973

21 973

34 387

75

Dologi kiadások

11 940

11 940

16 675

76

Intézményi beruházások, felújítások áfával

10 033

10 033

17 712

77

016080

Nemzeti ünnepek programjai

612

612

2 780

78

Dologi kiadások

612

612

2 780

79

066010

Zöldterület kezelés

5 735

5 735

4 846

80

Dologi kiadások

5 735

5 735

4 846

81

011130

Önk. És társulások által végz.tev.

26 548

27 548

28 448

82

Személyi jell. Juttatások

22 797

23 797

25 299

83

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

3 016

3 016

2 445

84

Dologi kiadások

735

735

704

85

064010

Közvilágítás

19 140

19 140

21 166

86

Dologi kiadások

19 140

19 140

20 165

87

Intézményi beruházások, felújítások áfával

0

0

1 001

88

066020

Községgazdálkodás

269 140

950 894

502 103

89

Személyi jell. Juttatások

42 591

59 621

51 468

90

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

5 833

3 833

5 019

91

Dologi kiadások

60 226

122 295

118 707

92

Egyéb dologi kiadás

1 000

1 000

1 000

93

Egyéb működési célú kiadások

14 255

18 852

17 575

94

Intézményi beruházások, felújítások áfával

141 935

598 959

162 364

95

Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás

3 300

2 334

2 334

96

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése

144 000

143 636

97

013350

Önk. vagyongazdálkodás

12 674

16 674

20 517

98

Dologi kiadások

12 674

16 674

20 517

99

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

25 400

77 600

39 356

100

Dologi kiadások

25 400

77 600

39 356

101

072111

Háziorvosi ellátás

61 157

58 693

58 731

102

Személyi jell. Juttatások

47 086

47 086

48 256

103

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

6 255

3 255

2 123

104

Dologi kiadások

7 136

7 136

7 136

105

Egyéb dologi kiadások

680

680

680

106

Pénzügyi lízing kiadásai

536

536

107

072311

Fogorvosi alapellátás

5 890

5 890

5 346

108

Dologi kiadások

1 690

1 690

1 146

109

Egyéb működési kiadás

4 200

4 200

4 200

110

084031

Civil szervezetek működési támogatása

1 000

4 124

3 205

111

Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre

1 000

4 124

3 205

112

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

39 307

46 757

45 987

113

Személyi jell. Juttatások

5 235

5 235

9 406

114

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

722

722

608

115

Dologi kiadások

33 350

40 800

35 973

116

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

3 500

103 191

105 118

117

Egyéb működési kiadások

3 500

4 425

5 851

118

Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre

5 150

5 651

119

Egyéb felhalm.célú tám Áht-n belülre

91 616

91 616

120

Egyéb felhalm.célú tám Áht-n kívülre

2 000

2 000

121

082044

Könyvtári szolgáltatások

8 436

8 436

8 118

122

Személyi jell. Juttatások

5 235

5 235

5 143

123

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

722

722

697

124

Dologi kiadások

2 479

2 479

2 278

125

082091

Közművelődési intézmény működtetése

15 267

15 267

16 847

126

Személyi jell. Juttatások

5 839

5 839

6 147

127

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

801

801

796

128

Dologi kiadások

8 627

8 627

9 904

129

081030

Sportlétesítmények működtetése

2 483

2 483

2 073

130

Dologi kiadások

2 483

2 483

2 073

131

013320

Köztemetőfenntartás és működtetés

2 021

2 021

2 499

132

Dologi kiadások

2 021

2 021

2 499

133

107060

Segélyezés

3 341

3 341

3 013

134

Egyéb eseti pénzbeli

1 500

1 500

2 346

135

Term.nyújtott önk.seg.

1 841

1 841

667

136

011130

Önk. és önk. Hivatalok jogalk. Tevék.

0

45 000

0

137

Dologi kiadások

0

45 000

0

138

018030

Óvoda finanszírozása

246 623

273 358

273 314

139

Intézmény finanszírozás

246 623

273 358

273 314

140

018030

Polgármesteri Hivatal finanszírozása

174 978

185 718

185 717

141

Önk.elsz.költségvetési szerv.

Intézmény finanszírozás

174 978

185 718

185 717

142

018030

Kulcsi Szociális Intézmény finanszírozása

92 575

79 775

79 709

143

Önk.elsz.költségvetési szerv.

Intézmény finanszírozás

92 575

79 775

79 709

144

II.

Kulcsi Polgármesteri Hivatal

205 780

219 343

185 895

145

011130

Önkormányzati igazgatási tevékenység

205 780

216 670

183 222

146

Személyi jell.juttatások

160 958

168 578

146 147

147

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

20 167

20 167

19 478

148

Dologi kiadások

23 385

27 385

17 139

149

Intézményi beruházási kiadások

1 270

540

458

150

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

0

2 673

2 673

151

Személyi jell.juttatások

1 605

1 605

152

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

249

249

153

Dologi kiadások

819

819

154

III.

Kulcsi Szociális Intézmény

100 211

87 211

86 414

155

107051

Szociális étkeztetés

7 798

7 698

7 738

156

Dologi kiadások

7 620

7 520

7 536

157

Intézményi beruházási kiadások

178

178

202

158

107052

Házi gondozás

25 038

22 238

22 107

159

Személyi jell.juttatások

19 927

17 727

17 548

160

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

2 653

2 653

2 771

161

Dologi kiadások

2 458

1 858

1 788

162

102031

Idősek nappali ellátása

19 689

15 989

15 952

163

Személyi jell.juttatások

15 013

12 513

12 501

164

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

1 999

1 799

1 757

165

Dologi kiadások

2 677

1 677

1 462

Intézményi beruházási kiadások

0

0

232

166

104042

Gyermekvéd.szolgálat

36 577

32 927

32 487

167

Személyi jell.juttatások

30 306

27 406

27 314

168

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

4 070

3 670

3 546

169

Dologi kiadások

1 299

1 599

1 494

170

Intézményi beruházási kiadások

902

252

133

171

107055

Tanyagondnoki szolgálat

11 109

8 359

8 130

172

Személyi jell.juttatások

7 250

5 000

4 951

173

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

943

943

976

174

Dologi kiadások

2 560

2 060

2 060

175

Intézményi beruházási kiadások

356

356

143

176

IV.

Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

299 994

327 861

293 348

177

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

30 554

31 204

31 257

178

Személyi jell. Juttatások

5 109

5 109

5 183

179

Munkaadói jár. És szociális hj. Adó

690

690

697

180

Dologi kiadások

24 755

25 405

25 377

181

091110

Óvodai nevelés

190 079

211 296

187 213

182

Személyi jell.juttatások

144 360

158 360

143 485

183

Munkaadói jár. És szoc.hj.adó

19 154

20 154

19 266

184

Dologi kiadások

24 475

29 475

23 320

185

Intézményi beruházási kiadások

2 090

3 307

1 142

186

104031

Bölcsődei ellátás

79 361

85 361

74 878

187

Személyi jell.juttatások

36 836

41 836

37 393

188

Munkaadói jár. És szoc.hj.adó

4 953

5 953

4 944

189

Dologi kiadások

20 672

19 259

12 204

190

Intézményi beruházási kiadások

16 900

18 313

20 337

191

192

Összesen

1 404 884

2 596 367

2 015 615

5. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások bemutatása feladatonként és célonként

A

B

C

D

E

Korm.funk.

Megnevezése

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

Feladat

1.

Kulcsi Polgármesteri Hivatal

2.

011130

Önkormányzati igazgatási tevékenység

1 270

540

458

eszközök beszerzése

3.

Összesen:

1 270

540

458

4.

Kulcsi Szociális Intézmény

5.

107051

Szociális étkezés

178

178

202

eszközök beszerzése

6.

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

356

356

143

eszközök beszerzése

7.

104042

Család- és gyermekvédelmi szolg.

902

252

133

eszközök beszerzése

8.

102031

Idősek nappali ellátása

0

0

232

eszközök beszerzése

9.

Összesen:

1 436

786

710

10.

Kulcs Községi Önkormányzat

066020

Községgazdálkodás

14 856

Büszkeségpont kialakítása

11.

066020

Községgazdálkodás

19 000

19 000

8 593

Óvoda udvarának parkosítása+játszóudvar

12.

066020

Községgazdálkodás

18 000

18 000

14 483

Víziközműfejlesztés

13.

066020

Községgazdálkodás

35 000

35 000

33 552

Ingatlanvásárlás a Kulcs-Rácalmás kerékpárút projekt megvalósításához

14.

066020

Községgazdálkodás

30 000

30 000

18 091

KSZI felújítása

15.

045160

Utak fenntartása

10 033

10 033

0

Útfelújítások

16.

066020

Községgazdálkodás

16 959

10 755

eszközök beszerzése

17.

066020

Községgazdálkodás

130 000

2 191

Kulcs-Rácalmás közti kerékpárút megvalósítása (TOP_Plusz 1.2.1-21-FE1-2022-00029)

18.

066020

Községgazdálkodás

72 000

21 404

Vezetékes ivóvízrendszer kiépítése, csatornagerinchálózat fejlesztése

19.

066020

Községgazdálkodás

12 000

11 926

Kulcsi Fekete István Általános Iskola tornatermének külső homlokzat felújítás

20.

066020

Községgazdálkodás

0

5 823

Kulcsi Fekete István Általános Iskola ebédlőjének felújítása

21.

066020

Községgazdálkodás

45 000

0

Kulcsi Szociális Intézmény épületének felújítása

22.

066020

Községgazdálkodás

20 000

0

Kulcsi Civilház építésének előkészítése

22.

066020

Községgazdálkodás

42 000

3 170

Településgazdálkodási intézmény építésének előkészítése

23.

066020

Községgazdálkodás

30 000

6 310

Kulcsi Sportpálya fejlesztés

24.

066020

Községgazdálkodás

35 000

0

Járda építése a Nyár utcától a 6-os számú főútig

25.

066020

Községgazdálkodás

28 000

11 799

Gyalogátkelőhelyek kiépítése

26.

066020

Községgazdálkodás

5 000

0

Rákóczi utca, Kulcsi Egészségház melletti buszmegálló kialakításának előkészítése

27.

066020

Községgazdálkodás

6 000

1 990

6-os főút mellett 2 db buszváró kiépítése

28.

066020

Községgazdálkodás

6 000

1 001

Közvilágítás további kiépítése

29.

066020

Községgazdálkodás

2 000

0

Úthálózatfejlesztési koncepció elkészítése

066020

Községgazdálkodás

12 403

Informatikai eszközök beszerzése (óvoda és a PH részére)

30.

066020

Községgazdálkodás

7 000

0

Közlekedés biztonság növelése a szükséges eszközök beszerzésével

31.

066020

Községgazdálkodás

40 000

3 494

Csapadékvíz elvezetési feladatok

32.

Összesen:

112 033

608 992

181 841

33.

Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

34.

091110

Óvodai nevelés

2 090

3 307

3 165

eszközök beszerzése

35.

104031

Bölcsőde

16 900

18 313

18 313

eszközök beszerzése (új bölcsőde)

36.

Összesen:

18 990

21 620

21 478

37.

Felhalmozási kiadás összesen:

133 729

631 938

6. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának bemutatása

Megnevezés

Összeg

1

Pénzkészlet tárgyidőszak elején
bankszámlák egyenlege

314 015

2

Pénzkészlez tárgyidőszak elején pénztárak egyenlege

1 122

3

Pénzkészlet tárgyidőszak elején Összesen

315 137

4

Bevételek

2 614 157

5

Kiadások

2 439 712

6

Pénzkészlet tárgyidőszak végén
bankszámlák egyenlege

487 663

7

Pénzkészlet tárgyidőszak végén pénztárak egyenlege

1 919

8

Pénzkészlet tárgyidőszak végén Összesen

489 582

7. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi normatív állami hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása

ezer Ft

A

B

C

D

E

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Eltérés

1

Helyi önkormányzatok működésének állami támogatása

122 687

124 967

124 967

0

2

Önkormányzati hivatali működés támogatása

65 937

65 937

65 937

0

3

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

42 077

44 267

44 267

0

4

Ebből: Zöldterület gazdálkodással kapcs. Feladatok ellátása

8 577

8 577

8 577

0

5

közvilágítás fenntartásának támogatása

19 932

22 122

22 122

0

6

közutak fenntartásának támogatása

12 739

12 739

12 739

0

7

köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

829

829

829

0

8

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

10 209

10 209

10 209

0

9

Lakott területtel kapocsolatos feladatok támogatása

64

64

64

0

10

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

790

880

880

0

11

Üdülőhelyi feladatok támogatása

0

0

0

0

12

Bérkompenzáció

0

0

0

0

13

Polgármesteri illetmény támogatása

3 610

3 610

3 610

0

14

Óvoda

155 075

155 046

155 046

0

15

Bértámogatás

128 131

132 715

132 715

0

16

Óvodapedagógusok bértámogatása

91 255

95 839

95 839

0

17

Óvodapedagógusok nev.munkáját közv.segítők bértámogatása

36 876

36 876

36 876

0

18

Óvodapedagógusok átlagbérének támogatása

0

19

Óvodaműködtetési támogatás

20 685

22 331

22 331

0

20

Alapfokozatú végzettségű mesterped. Támogatása

0

21

k kiegészítő tám

6 259

0

22

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

44 344

46 920

46 920

0

23

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

34 021

36 597

36 597

0

24

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

10 323

10 323

10 323

0

25

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

48 128

53 378

53 378

0

26

Étkeztetés bértámogatása

25 811

26 752

26 752

0

27

Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása

22 317

26 597

26 597

0

28

Szünidei gyermekétkeztetés támogatása

0

29

29

0

29

Bölcsődei ellátás

32 863

35 287

35 287

0

30

Bölcsődei üzemeltetés

3 827

6 251

6 251

0

31

Bértámogatás

29 036

29 036

29 036

0

32

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

280 410

415 598

415 598

0

33

könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

8 068

8 069

8 069

0

34

Egyéb működési célú központi támogatás

0

35

Kiegészítő támogatás

8 834

8 834

0

36

Összesen

411 165

432 501

432 501

0

Önkormányzat által visszafizetendő összeg

8. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

ezer Ft

Tárgyi időszak

Sorszám

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal

Óvoda

Szociális Intézmény

Önkormányzat

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

200

0

192 709

192 909

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

83

4 704

5 426

26 672

36 885

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

2 353

2 353

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

283

4 704

5 426

221 734

232 147

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

0

06

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)

0

0

0

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

185 717

273 314

79 709

440 888

979 628

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 673

232 036

234 709

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

582

137 667

138 249

10

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

27

76

0

15 891

15 994

11

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)

188 417

273 972

79 709

826 482

1 368 580

12

09 Anyagköltség

2 208

7 603

1 597

11 078

22 486

13

10 Igénybe vett szolgáltatások értéke

13 055

44 116

10 599

194 054

261 824

14

11 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

0

15

12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

0

92

92

16

IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)

15 263

51 719

12 196

205 224

284 402

17

13 Bérköltség

132 061

183 883

55 877

93 391

465 212

18

14 Személyi jellegű egyéb kifizetések

17 841

6 019

7 269

55 636

86 765

19

15 Bérjárulékok

20 028

25 206

9 275

11 756

66 265

20

V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)

169 930

215 108

72 421

160 783

618 242

21

VI Értékcsökkenési leírás

623

11 531

654

135 602

148 410

22

VII Egyéb ráfordítások

3 195

12 989

1 219

957 957

975 360

23

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))

-311

-12 671

-1 355

-411 350

-425 687

24

16 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

0

0

25

17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

2

0

0

0

2

26

18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)

0

0

0

130

130

27

18a - ebből: árfolyamnyereség

0

0

0

0

0

28

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)

2

0

0

130

132

29

19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

1 004

1 004

30

20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

0

0

0

31

21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)

0

0

0

0

0

32

21a - ebből: árfolyamveszteség

0

0

0

0

0

33

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)

0

0

0

1 004

1 004

34

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)

2

0

0

-874

-872

35

C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)

-309

-12 671

-1 355

-412 224

-426 559

36

22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

0

0

37

23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek

0

0

0

0

38

X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)

0

0

0

0

0

39

XI Rendkívüli ráfordítások

0

0

0

0

0

40

D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)

0

0

0

0

0

41

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

-309

-12 671

-1 355

-412 224

-426 559

9. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. évi egyszerűsített mérleg

adatok ezer Ft-ban

A

B

C

D

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

1

Eszközök

2

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

5 578 476

5 576 609

3

I. Immateriális javak

0

626

4

II. Tárgyi eszközök

5 578 336

5 575 973

5

III. Befektetett pénzügyi eszközök

140

10

6

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

7

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

0

0

8

I. Készletek

9

II. Értékpapírok

10

C. PÉNZESZKÖZÖK

315 137

489 581

11

D. KÖVETELÉSEK

221 137

0

185 882

12

I. Költségvetési évben esedékes követelések

14 596

13 129

13

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

56 419

51 255

14

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

150 122

121 498

15

E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-11 168

7 029

16

F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

1 956

2 535

17

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

6 105 538

0

6 261 636

18

Források

19

G. SAJÁT TŐKE

5 732 721

5 480 804

20

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 465 230

1 465 230

21

II. Nemzeti vagyon változásai

77

174 442

22

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

57 954

57 954

23

IV. Felhalmozott eredmény

3 895 504

3 668 009

24

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

541 728

541 728

25

VI. Mérleg szerinti eredmény

-227 772

-426 559

26

H. KÖTELEZETTSÉGEK

83 054

76 437

27

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

4 715

1 680

28

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

29 009

30 395

29

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

49 330

44 362

30

J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

31

K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

289 763

704 395

32

FORRÁSOK ÖSSZESEN

6 105 538

0

6 261 636

10. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal

Óvoda

Szociális Intézmény

Önkormányzat

Összesen

1

2

3

4

5

6

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

3 007

7 059

6 593

1 451 715

1 468 374

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

185 895

293 348

86 414

752 792

1 318 449

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-182 888

-286 289

-79 821

698 923

149 925

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

216 285

320 623

80 345

497 045

1 114 298

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

0

697 167

697 167

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

216 285

320 623

80 345

-200 122

417 131

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

33 397

34 334

524

498 801

567 056

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

0

0

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

0

0

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

0

0

0

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

0

0

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

0

0

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

0

0

0

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

0

0

0

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

33 397

34 334

524

498 801

567 056

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

0

0

2 580

2 580

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

33 397

34 334

524

496 221

564 476

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

0

0

0

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

0

0

0

0

11. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

V a g y o n k i m u t a t á s

2024. december 31.

Nettó érték

Adatok eFt-ban

A mérlegtételek eszközök- és forráscsoportjai

Önkorm.

Polgármesteri Hivatal

Óvoda

Szociális Intézmény

Összesen

Ezen belül

Törzsvagyon

Üzleti vagyon

Forgalom-képtelen

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű

Korlátozottan forgalomképes

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

5 570 368

740

5 485

16

5 576 609

4 413 998

1 026 864

309 402

I. Immateriális javak

626

626

0

II. Tárgyi eszközök

5 569 732

740

5 485

16

5 575 973

4 413 998

1 026 854

309 402

1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok

2 689 763

2 689 763

1 617 345

838 483

233 935

2. Gépek berendezések és felszerelések

83 316

740

5 485

16

89 557

75 467

3. Tenyészállatok

0

4. Beruházások, felújítások

2 254 925

2 254 925

2 254 925

0

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

541 728

541 728

541 728

III. Befektetett pénzügyi eszközök

10

10

10

1. Tartós részesedések

10

10

10

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

3. Befektett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

B. FORGÓESZKÖZÖK

0

I. Készletek

0

II. Értékpapírok

0

C. PÉNZESZKÖZÖK

488 169

527

588

297

489 581

D. KÖVETELÉSEK

118 896

32 870

33 840

276

185 882

I. Költségvetési évben esedékes követelések

12 987

94

48

13 129

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

51 255

0

0

51 255

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

54 654

32 870

33 746

228

121 498

E. EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

1 046

-23

5 833

173

7 029

F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

1 734

193

7

601

2 535

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

6 180 213

34 307

45 753

1 363

6 261 636

4 413 998

0

1 026 864

309 402

G. SAJÁT TŐKE

5 439 140

22 802

23 769

-4 907

5 480 804

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 452 918

10 256

2 056

1 465 230

II. Nemzeti vagyon változásai

174 442

174 442

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

56 323

982

649

57 954

IV. Felhalmozott eredmény

3 625 953

11 873

33 735

-3 552

3 668 009

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

541 728

541 728

VI. Mérleg szerinti eredmény

-412 224

-309

-12 671

-1 355

-426 559

H. KÖTELEZETTSÉGEK

71 865

394

3 445

733

76 437

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

658

105

917

0

1 680

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

26 845

289

2 528

733

30 395

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

44 362

0

44 362

J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

669 208

11 111

18 539

5 537

704 395

FORRÁSOK ÖSSZESEN

6 180 213

34 307

45 753

1 363

6 261 636

0

0

0

0

Nullára leírt eszközök állománya

154 805

10 031

19 093

1 332

185 261

- ebből használatban lévő eszközök

154 805

10 031

19 093

1 332

185 261

01–02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök bruttó értéke - Áht.n belül vagyonkezelésbe adott eszközök

1 201 292

1 201 292