Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete
Kulcs Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 27Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete
Kulcs Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] E rendelet célja Kulcs Községi Önkormányzat és intézményei jogszerű és biztonságos gazdálkodásának megteremtése. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, amely alapján ellátja kötelező és önként vállalt feladatait. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jogszabályi kötelezettségének eleget téve alkotja meg éves költségvetését, amelyben teljesen körűen szabályozza annak végrehajtását.
[2] Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati, Méltatlansági, Fegyelmi, Településfejlesztési és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) a gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Polgármesteri Hivatal,
b) a gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde
c) a gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Kulcs Község 2026. évi költségvetési fő összege 1.353.228 e Ft.
(2) Kulcs Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 1.270.568 e Ft-ban, ebből:
a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét 544.609 e Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 50.000 e Ft-ban, ebből:
ba) elkülönített állami pénzalapból 0 e Ft-ban,
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 50.000 e Ft-ban,
c) a közhatalmi bevételek összegét 218.000 e Ft-ban, ebből:
ca) helyi adók 209.500 e Ft-ban,
cb) átengedett központi adók 0 e Ft-ban,
cc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 8.500 e Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét 57.000 e Ft-ban,
e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét 74.356 e Ft-ban, ebből: fejezeti kezelésű szerv által finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 0 e Ft-ban, fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással megvalósuló EU-s programok, projektek bevételei 74.356 e Ft-ban,
f) a felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegét 0 e Ft-ban ebből: Tárgyi eszköz értékestés bevétele 0 e Ft-ban
g) a kölcsönök összegét 154.200 e Ft-ban, ebből:
ga) nyújtott kölcsönök visszatérülése 200 e Ft-ban,
gb) beruházási célú pénzeszköz átvétel 4.000 e Ft-ban,
gc) likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele összegét 150,000 e Ft-ban,
h) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele összegét 152.015 e Ft-ban
i) az ÁHB megelőlegezések összegét 20.388 e Ft-ban,
(3) Kulcs Községi Önkormányzat Kiadási fő összegét 1.270.568 e Ft-ban, ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 1.045.234 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 155.614 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 20.621 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 223.454 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét 625.157 e Ft-ban, ebből: a támogatásértékű működési kiadások összegét 615.377 e Ft-ban; a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét 6.000 e Ft-ban; a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összegét 1.500 e Ft-ban, a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét 2.280 e Ft-ban;
ae) ÁHB megelőlegezések visszafizetése 20.388 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét 71.000 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 71.000 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 2.000 e Ft-ban, ebből: felhalmozási célú támogatások összegét 2.000 e Ft-ban,
c) a kölcsönök összegét 154.334 e Ft-ban, ebből
ca) a kölcsönök nyújtása összegét 2.000 e Ft-ban,
cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét 2.334 e Ft-ban,
cc) likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése összegét 150.000 e Ft-ban
d) az általános tartalék összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 215.501 e Ft-ban, Ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 183.718 e Ft-ban,
b) a közhatalmi bevételek összegét 400 e Ft-ban, ebből: igazgatási szolgáltatási díj bevétel 400 e Ft-ban,
c) az intézményi működési bevételek összegét 203 e Ft-ban,
d) Előző évi működési célú maradvány összegét 31.180 e Ft-ban,
(2) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 215.501 e Ft-ban, Ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 214.531 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 172.246 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 22.437 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 19.848 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét 0 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét 970 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 970 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
5. § (1) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2026. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 366.558 e Ft-ban, Ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 322.581 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét 9.525 e Ft-ban,
c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 34.452 e Ft-ban,
(2) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2026. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 366.558 e Ft-ban, Ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 365.823 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 263.255 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 34.943 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 67.625 e Ft-ban állapítja meg.
b) a felhalmozási költségvetés összegét 735 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 735 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
6. § (1) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény 2026. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 115.978 e Ft-ban, Ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 109.078 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét 6.350 e Ft-ban,
c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 550 e Ft-ban,
(2) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény 2026. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 115.978 e Ft-ban, Ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 115.572 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 81.713 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 10.861 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 22.998 e Ft-ban, állapítja meg.
b) a felhalmozási költségvetés összegét 406 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 406 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
7. § Az Önkormányzat költségvetési egyenlege 0 e Ft hiányt mutat, melyből
a) a működési hiány 0 e Ft,
b) a felhalmozási hiány 0 e Ft.
8. § Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési létszámkeretet 83 főben állapítja meg.
1. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 15 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőben állapítja meg. A köztisztviselők illetményalapja 57.975, - Ft.
2. A Képviselő-testület létszáma (a polgármestert is beleértve) 7 fő.
3. A háziorvosi tevékenységet 1 fő 8 órás egészségügyi szolgálati jogviszonyban látja el. A háziorvosi asszisztensi feladatot 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó látja el.
4. A kulturális feladatellátást tekintve a Faluházban 1 fő művelődésszervezési feladatokat, míg 1 fő a Könyvtárban könyvtárosi feladatokat lát el teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazotti jogviszonyban.
5. A képviselő-testület további 11 fő Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó státuszban foglalkoztatott dolgozót, valamint 4 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozót alkalmaz. (15 fő)
6. A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde intézményének létszámkeretét az óvoda tekintetében 23 főben állapítja meg a következők szerint 1 fő főigazgató, 1 fő óvodapedagógus/főigazgató helyettes, 8 fő óvodapedagógus, 1 fő óvodatitkár, 3 fő pedagógus asszisztens, 5 fő dajka, 1 fő takarító, 2 fő konyhai kisegítő, 1 fő karbantartó (4 órás). A bölcsőde tekintetében a létszámot 8 főben állapítja meg a következők szerint 2 fő bölcsődei dajka, 3 fő kisgyermek gondozó, 1 fő gondozónő, 1 fő tagintézmény vezető és 1 fő konyhai kisegítő. (31 fő)
7. A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény létszámkeretét 10 főben állapítja meg.
9. § Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.
12. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei szakfeladatonként lebontott költségvetését a 4. melléklet tartalmazza.
13. § A felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként az 5. melléklet tartalmazza.
14. § Az év várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervet költségvetési szervenként a 6. melléklet tartalmazza.
15. § A képviselő-testület tudomásul veszi a közvetett támogatások okozta várható bevétel kiesés összegét a 7. melléklet szerint.
16. § A normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó jogcímeit és összegeit a 8. melléklet tartalmazza.
17. § A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 9. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor pontosítja.
18. § Az Önkormányzat 2026. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
19. § Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény felhatalmazása alapján az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályiról szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint Kulcs Községi Önkormányzat saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
20. § A Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény felhatalmazása alapján az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályiról szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint Kulcs Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 11. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
21. § Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a 22. §-ban és a 23. §-ban meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.
22. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött likviditási hiány finanszírozási módja a számlavezető pénzintézettől történő folyószámlahitel felvétel.
(2) A hitelfelvételre, és a kötelezettségvállalásra vonatkozó szerződések megkötésére 1.000.000, - Ft összeghatárig a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza. A polgármester a hitelszerződés, kötelezettségvállalás aláírását követő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni a képviselő-testület részére.
(3) Az 1.000.000 Ft összeghatárt meghaladó hitelügyletek és kötelezettségvállalások kizárólagosan a képviselő-testületek jogkörébe tartoznak.
23. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti lekötés útján hasznosítható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott műveletek, szerződések megkötésére a képviselő-testület 5 millió Ft összeghatárig a polgármestert felhatalmazza. A megtett intézkedésről, szerződésről a polgármester a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) Az 5 millió Ft-ot meghaladó összegű költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
24. § Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.
25. § Pénzügyi tartalmú, vagy pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati, Méltatlansági, Fegyelmi, Településfejlesztési és Szociális Bizottság véleményével terjeszthetőek a képviselő-testület elé.
26. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik. Az általános tartalék összege 2026. évben 0 eFt.
27. § Kulcs Község területén nemzetiségi önkormányzat nem működik.
28. § Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott módon és esetekben lehet.
29. § A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
30. § (1) Törvény eltérő rendelkezése hiányában jutalmazásra 2026. évben az önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-áig vállalható kötelezettség.
(2) A képviselő-testület a köztisztviselői részére a cafetéria keretet a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése szerint állapítja meg. A képviselő-testület a polgármester részére a cafetéria keret összegét bruttó 200.000. - Ft/fő/év-ben állapítja meg. A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde közalkalmazotti részére a cafetéria keret összegét bruttó 200.000. - Ft/fő/év-ben állapítja meg. A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére bruttó 200.000. -Ft/fő/év cafetéria keretet állapít meg.
31. § (1) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fenntartott költségvetési szervek finanszírozása céljából intézményi támogatást utal át az intézmények bankszámlájára. A költségvetési szervek pénzellátása az intézmény ez irányú kérelmének elbírálása alapján – figyelembe véve az előirányzat-felhasználási ütemtervet – történik.
(2) A Polgármesteri Hivatal ellátja az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi bonyolítását. A rendelet hatálya alá tartozó önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzési feladatait, a jogszabályi előírásokra figyelemmel a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látja el, a megkötött megállapodás alapján.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervei a részükre jóváhagyott kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.
(4) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.
(5) A 2026. évi költségvetés terhére éven túli fizetési kötelezettséget az önállóan működő költségvetési szervek nem vállalhatnak.
(6) Az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról 2026. szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan 2026. november 30-ig kell tájékoztatni a képviselő-testületet.
32. § Ez a rendelet 2026. február 27-én lép hatályba.
33. § A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer Ft-ban |
|||||||
|
A |
B |
D |
E |
||||
|
Bevételek |
Eredeti ei. |
Kiadások |
Eredeti ei. |
||||
|
Önkormányzati fenntartású intézmények |
Önkormányzati fenntartású intézmények |
||||||
|
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
||||||
|
1. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
1. |
Személyi juttatások |
263 255 |
||
|
2. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
9 525 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
34 943 |
|
|
3. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
3. |
Dologi kiadások |
67 625 |
||
|
4. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvány átvétel |
34 452 |
Költségvetési szervnek foly. működési tám. |
|||
|
5. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
||||
|
6. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
43 977 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
|||
|
7. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
||||
|
8. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
||||
|
9. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen |
|||
|
10. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
0 |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
||
|
11. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
12. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvány átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
365 823 |
||
|
13. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
|||
|
14. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
735 |
|
|
15. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám. |
||||
|
16. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befektetéssel kapcsolatos kiadások |
||||
|
17. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
||||
|
18. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
0 |
Előző évi felh.célú maradvány átadás |
|||
|
19. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV) |
43 977 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
|
20. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
||
|
21. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
322 581 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
735 |
|
|
22. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
|||
|
23. |
VI. |
Támogatások összesen: |
322 581 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
|
24. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
|||||
|
25. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
||||
|
26. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
366 558 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
366 558 |
|
|
27. |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
|||||
|
28. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
400 |
1. |
Személyi juttatások |
172 246 |
|
|
29. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
203 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
22 437 |
|
|
30. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
3. |
Dologi kiadások |
19 848 |
||
|
31. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvány átvétel |
31 180 |
Költségvetési szervnek foly. Működési tám. |
|||
|
32. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
||||
|
33. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
31 783 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
|||
|
34. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
||||
|
35. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
||||
|
36. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
0 |
||
|
37. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
0 |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
0 |
|
|
38. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
39. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvány átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
214 531 |
||
|
40. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
|||
|
41. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
970 |
|
|
42. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám. |
||||
|
43. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befektetéssel kapcsolatos kiadások |
||||
|
44. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
||||
|
45. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
Előző évi Felh.célú maradvány átadás |
||||
|
46. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV) |
31 783 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
|
47. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
||
|
48. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
183 718 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
970 |
|
|
49. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
|||
|
50. |
VI. |
Támogatások összesen: |
183 718 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
|
51. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
|||||
|
52. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
||||
|
53. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
215 501 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
215 501 |
|
|
54. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
Kulcsi Szociális Intézmény |
|||||
|
55. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
1. |
Személyi juttatások |
81 713 |
||
|
56. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
6 350 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
10 861 |
|
|
57. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
3. |
Dologi kiadások |
22 998 |
||
|
58. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvány átvétel |
550 |
Költségvetési szervnek foly. Működési tám. |
|||
|
59. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
||||
|
60. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
6 900 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
|||
|
61. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
||||
|
62. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
||||
|
63. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
|||
|
64. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
0 |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
||
|
65. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
66. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvány átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
115 572 |
||
|
67. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
|||
|
68. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
406 |
|
|
69. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám. |
||||
|
70. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befektetéssel kapcsolatos kiadások |
||||
|
71. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
||||
|
72. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
0 |
Előző évi Felh.célú maradvány átadás |
|||
|
73. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV) |
6 900 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
|
74. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
||
|
75. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
109 078 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
406 |
|
|
76. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
|||
|
77. |
VI. |
Támogatások összesen: |
109 078 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
|
78. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
|||||
|
79. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
||||
|
80. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
115 978 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
115 978 |
|
|
81. |
Kulcs Községi Önkormányzat |
Kulcs Községi Önkormányzat |
|||||
|
82. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
218 000 |
1. |
Személyi juttatások |
155 614 |
|
|
83. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
57 000 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
20 621 |
|
|
84. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
594 609 |
3. |
Dologi kiadások |
223 454 |
|
|
85. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvány átvétel |
152 015 |
Költségvetési szervnek foly. működési tám. |
615 377 |
||
|
86. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
9 780 |
|||
|
87. |
6. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
150 000 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
|||
|
88. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
1 171 624 |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
|
89. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
||||
|
90. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
91. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
625 157 |
||
|
92. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
0 |
5. |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
20 388 |
|
|
93. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
74 356 |
6. |
Elvonások, befizetések ÁHB |
||
|
94. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvány átvétel |
7. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
150 000 |
||
|
95. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről |
4 000 |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6+7) |
1 195 234 |
|
|
96. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
78 356 |
1. |
Felújítások áfával |
||
|
97. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
71 000 |
||
|
98. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
200 |
Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám. |
|||
|
99. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Befektetéssel kapcsolatos kiadások |
||||
|
100. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
200 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||
|
101. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV) |
1 250 180 |
Előző évi felh.célú maradvány átadás |
|||
|
102. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
20 388 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
|
103. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
Felhalmozási célú kamatkiadás |
||||
|
104. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
|||
|
105. |
VI. |
Támogatások összesen: |
20 388 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
71 000 |
|
|
106. |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
|||||
|
107. |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
2 000 |
||||
|
108. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
2 334 |
||||
|
109. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
4 334 |
||||
|
110. |
IV. |
Általános tartalék |
0 |
||||
|
111. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
1 270 568 |
V. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.+VI.) |
1 270 568 |
|
|
112. |
Bevételek összesen: |
Kiadások összesen: |
|||||
|
113. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
||||||
|
114. |
|||||||
|
115. |
1. |
Lekötött betét feloldása, bankszámlán lévő megtak. |
|||||
|
116. |
Bevételek mindösszesen: |
1 353 228 |
Kiadások összesen: |
1 353 228 |
|||
2. melléklet a 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer Ft |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Jogcím |
Óvoda |
Polg.Hiv. |
Önkorm. |
Szoc.Int. |
Összesen |
|
|
1 |
I. Működési bevételek |
332 106 |
184 321 |
869 609 |
115 428 |
1 501 464 |
|
2 |
1. Kapott támogatás (irányító szervtől) működési |
322 581 |
183 718 |
109 078 |
615 377 |
|
|
3 |
2. Működési célú támogatási bevétel |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
4 |
Elkülönített állami pénzalapból |
0 |
||||
|
5 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
50 000 |
50 000 |
|||
|
6 |
Hipa támogatás |
0 |
||||
|
7 |
Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
||||
|
8 |
Központi költségvetési szervtől |
0 |
||||
|
9 |
Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől |
0 |
||||
|
10 |
Az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból |
0 |
0 |
|||
|
11 |
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
400 |
218 000 |
0 |
218 400 |
|
12 |
3.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel |
400 |
400 |
|||
|
13 |
3.2. Helyi adók |
0 |
0 |
209 500 |
209 500 |
|
|
14 |
Építményadó |
53 000 |
53 000 |
|||
|
15 |
Telekadó |
11 500 |
11 500 |
|||
|
16 |
Iparűzési adó |
145 000 |
145 000 |
|||
|
17 |
3.3. Átengedett közp.adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|||
|
19 |
Termőföld bérbead.adó |
0 |
0 |
|||
|
20 |
3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
8 500 |
8 500 |
|
|
21 |
Pótlékok |
3 500 |
3 500 |
|||
|
22 |
Bírság |
0 |
||||
|
23 |
Idegenforgalmi adó |
1 000 |
1 000 |
|||
|
24 |
Talajterhelési díj |
4 000 |
4 000 |
|||
|
25 |
4. Intézményi működési bevételek |
9 525 |
203 |
57 000 |
6 350 |
73 078 |
|
26 |
Áru és készlet értékesítés |
0 |
||||
|
27 |
Szolgáltatások ellenértéke |
160 |
14 000 |
14 160 |
||
|
28 |
Közvetített szolgáltatás |
6 500 |
6 500 |
|||
|
29 |
Tulajdonosi bevételek |
3 200 |
3 200 |
|||
|
30 |
Bérleti díj bevétel |
5 500 |
5 500 |
|||
|
31 |
Intézményi ellátási díj |
7 500 |
16 000 |
5 000 |
28 500 |
|
|
32 |
Áfa bevétel |
2 025 |
43 |
7 800 |
1 350 |
11 218 |
|
33 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 000 |
1 000 |
|||
|
34 |
Egyéb működési bevételek |
3 000 |
3 000 |
|||
|
35 |
5. Működési támogatások: |
0 |
0 |
544 609 |
0 |
544 609 |
|
36 |
5.1 Költségvetési támogatás |
0 |
0 |
544 609 |
544 609 |
|
|
37 |
6. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
38 |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
78 356 |
0 |
78 356 |
|
39 |
1. Kapott támogatás (irányító szervtől) felhalm. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
2. Felhalmozási célú támogatási bevétel |
0 |
0 |
74 356 |
74 356 |
|
|
41 |
Elkülönített állami pénzalapból |
0 |
||||
|
42 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
||||
|
43 |
Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől |
0 |
||||
|
44 |
Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
||||
|
45 |
Jogi személyű társulástól |
0 |
||||
|
46 |
Fejezeti kezelésű előirányzattól (vis maior) |
0 |
||||
|
47 |
Az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból |
74 356 |
74 356 |
|||
|
48 |
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
3.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
50 |
3.2. Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
51 |
4. Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
4.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
|||
|
53 |
4.2 Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
|||
|
54 |
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
4 000 |
0 |
4 000 |
||
|
55 |
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
0 |
0 |
200 |
0 |
200 |
|
56 |
1. Kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
||
|
57 |
2. Nyújtott kölcsönök visszatérülései |
0 |
0 |
200 |
200 |
|
|
58 |
IV. Finanszírozási bevételek |
34 452 |
31 180 |
322 403 |
550 |
388 585 |
|
59 |
1. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
150 000 |
150 000 |
|||
|
60 |
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
34 452 |
31 180 |
152 015 |
550 |
218 197 |
|
61 |
3. ÁHB megelőlegezések |
20 388 |
||||
|
62 |
A. Költségvetési bevételek összesen= I. +II.+III.+IV. : |
366 558 |
215 501 |
1 270 568 |
115 978 |
1 968 605 |
|
63 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: A. - B. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
V. Költségvetési hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
működési célra |
0 |
||||
|
67 |
felhalmozási célra |
0 |
||||
|
68 |
2. Lekötött betét visszavonása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
működési célra |
0 |
||||
|
70 |
felhalmozási célra |
0 |
||||
|
71 |
VI. Költségvetési többlet felh.szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
működési célú |
0 |
||||
|
73 |
felhalmozási célú |
0 |
||||
|
74 |
Bevételek mindösszesen: |
366 558 |
215 501 |
1 270 568 |
115 978 |
1 968 605 |
3. melléklet a 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer Ft |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Óvoda |
Szoc.Intézm. |
Polg.hiv |
Önk. |
Összesen |
||
|
Önkormányzat összesen |
||||||
|
1 |
I. Működési költségvetés |
365 823 |
115 572 |
214 531 |
1 045 234 |
1 741 160 |
|
2 |
1. Személyi juttatások |
263 255 |
81 713 |
172 246 |
155 614 |
672 828 |
|
3 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
34 943 |
10 861 |
22 437 |
20 621 |
88 862 |
|
4 |
3. Dologi kiadások |
67 625 |
22 998 |
19 848 |
223 454 |
333 925 |
|
5 |
4. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
6 |
5. Egyéb működési kiadások: |
645 545 |
645 545 |
|||
|
7 |
ebből: 5.1. Támogatásértékű működési kiadások |
615 377 |
615 377 |
|||
|
8 |
5.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n belülre |
1 500 |
1 500 |
|||
|
9 |
5.3. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
6 000 |
6 000 |
|||
|
10 |
5.4. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás |
0 |
2 280 |
2 280 |
||
|
11 |
5.5.Elvonások, befizetések, megelőlegezések |
20 388 |
20 388 |
|||
|
12 |
II. Felhalmozási költségvetés |
735 |
406 |
970 |
73 000 |
75 111 |
|
13 |
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
735 |
406 |
970 |
71 000 |
73 111 |
|
14 |
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
0 |
||||
|
15 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások: |
2 000 |
2 000 |
|||
|
16 |
ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
17 |
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
2 000 |
2 000 |
|||
|
18 |
3.3. Felhalmozási célú kamatkiadás |
0 |
||||
|
19 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
152 334 |
152 334 |
|
20 |
1.Kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
2. Támogatási kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
2 334 |
2 334 |
|
22 |
3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
150 000 |
150 000 |
|||
|
23 |
IV. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV. |
366 558 |
115 978 |
215 501 |
1 270 568 |
1 968 605 |
4. melléklet a 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2026. év |
|||||
|
Ezer Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
||
|
Korm.funk. |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
|||
|
1 |
I. |
Kulcs Községi Önkormányzat |
1 270 568 |
||
|
2 |
096015 |
Iskolai intézményi étkezés térítés |
16 000 |
||
|
3 |
Ellátási díjak |
16 000 |
|||
|
4 |
013350 |
Nem lakóingatlan bérbeadása |
7 000 |
||
|
5 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 000 |
|||
|
6 |
Ingatlan értékesítés |
0 |
|||
|
7 |
Egyéb épület értékesítése |
0 |
|||
|
8 |
900020 |
Adóbevételek |
218 000 |
||
|
9 |
Közhatalmi bevételek |
218 000 |
|||
|
10 |
066020 |
Község gazdálkodás |
334 215 |
||
|
11 |
Bérleti díj bevétel |
5 500 |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 000 |
|||
|
13 |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 900 |
|||
|
14 |
Előző évi pénzmaradvány |
152 015 |
|||
|
15 |
Közvetített szolgáltatás |
6 500 |
|||
|
16 |
Egyéb működési bevételek |
5 900 |
|||
|
17 |
Tulajdonosi bevétel |
3 200 |
|||
|
18 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
150 000 |
|||
|
19 |
Támog. kölcsönök visszatérülése |
200 |
|||
|
20 |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
0 |
||
|
21 |
Felh.célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
22 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása , üzemeltetése |
4 000 |
||
|
23 |
Felh.célú átvett pénzeszközök |
4 000 |
|||
|
24 |
018010 |
Önkormányzat elsz. |
564 997 |
||
|
25 |
Működési célú támogatás |
544 609 |
|||
|
26 |
ÁHB Megelőlegezés |
20 388 |
|||
|
27 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
74 356 |
||
|
28 |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n belülről |
||||
|
29 |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
||||
|
30 |
Felh.célú támogatás |
74 356 |
|||
|
31 |
072111 |
Háziorvosi ellátás |
52 000 |
||
|
32 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 |
|||
|
33 |
Egyéb műk.célú támogatások áhb. |
50 000 |
|||
|
34 |
II. |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
215 501 |
||
|
35 |
011130 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
31 383 |
||
|
36 |
Mc tám.bevét. |
0 |
|||
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
203 |
|||
|
38 |
Előző évi pénzmaradvány |
31 180 |
|||
|
39 |
Kamatbevételek |
0 |
|||
|
40 |
Egyéb működési bevételek |
||||
|
41 |
018010 |
Önkorm. és társ.elszám. |
400 |
||
|
42 |
Közhatalmi bevételek |
400 |
|||
|
43 |
018030 |
Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel |
183 718 |
||
|
44 |
Irányító szervi támogatás |
183 718 |
|||
|
45 |
III. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
115 978 |
||
|
46 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
6 350 |
||
|
47 |
Ellátási díj |
6 350 |
|||
|
48 |
104042 |
Gyermekvédelem |
109 628 |
||
|
49 |
Egyéb működési bevételek |
||||
|
50 |
Irányító szervi támogatás |
109 078 |
|||
|
51 |
Előző évi pénzmaradvány |
550 |
|||
|
52 |
IV. |
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
366 558 |
||
|
53 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
41 477 |
||
|
54 |
Ellátási díjak |
7 025 |
|||
|
55 |
Előző évi pénzmaradvány |
34 452 |
|||
|
56 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||
|
57 |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|||
|
58 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||
|
59 |
018030 |
Önk.elsz. költségvetési szerveikkel |
322 581 |
||
|
60 |
Irányító szervi támogatás |
322 581 |
|||
|
61 |
Működési célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről |
||||
|
62 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről |
||||
|
63 |
104031 |
Bölcsődei ellátás |
2 500 |
||
|
64 |
Ellátási díjak |
2 500 |
|||
|
65 |
Összesen |
1 968 605 |
|||
|
Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2026. év |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
||
|
Korm.funk |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
|||
|
66 |
I. |
Kulcs Községi Önkormányzat |
1 270 568 |
||
|
67 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolg. |
2 370 |
||
|
68 |
Dologi kiadások |
2 370 |
|||
|
69 |
045120 |
Út, autópálya építése |
32 100 |
||
|
70 |
Intézményi beruházások áfával |
32 100 |
|||
|
71 |
045160 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
11 909 |
||
|
72 |
Dologi kiadások |
11 909 |
|||
|
73 |
Felhalmozási kiadás |
0 |
|||
|
74 |
016080 |
Nemzeti ünnepek programjai |
914 |
||
|
75 |
Dologi kiadások |
914 |
|||
|
76 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
5 556 |
||
|
77 |
Dologi kiadások |
5 556 |
|||
|
78 |
011130 |
Önk. És társulások által végz.tev. |
39 102 |
||
|
79 |
Személyi jell. Juttatások |
33 540 |
|||
|
80 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
4 383 |
|||
|
81 |
Dologi kiadások |
1 179 |
|||
|
82 |
064010 |
Közvilágítás |
21 590 |
||
|
83 |
Dologi kiadások |
21 590 |
|||
|
84 |
Intézményi beruházások, felújítások áfával |
0 |
|||
|
85 |
066020 |
Községgazdálkodás |
305 598 |
||
|
86 |
Személyi jell. Juttatások |
44 936 |
|||
|
87 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
6 006 |
|||
|
88 |
Dologi kiadások |
43 281 |
|||
|
89 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
|
90 |
Intézményi beruházások, felújítások áfával |
36 653 |
|||
|
91 |
Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás |
2 334 |
|||
|
92 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
150 000 |
|||
|
93 |
ÁHB megelőlegezés visszafiz. |
20 388 |
|||
|
94 |
Közműcsatlakozási támogatás |
2 000 |
|||
|
95 |
013350 |
Önk. vagyongazdálkodás |
15 776 |
||
|
96 |
Dologi kiadások |
15 776 |
|||
|
97 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
56 600 |
||
|
98 |
Dologi kiadások |
56 600 |
|||
|
99 |
072111 |
Háziorvosi ellátás |
66 942 |
||
|
100 |
Személyi jell. Juttatások |
51 915 |
|||
|
101 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
6 829 |
|||
|
102 |
Dologi kiadások |
8 198 |
|||
|
103 |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
5 359 |
||
|
104 |
Dologi kiadások |
1 159 |
|||
|
105 |
Egyéb működési kiadás |
4 200 |
|||
|
106 |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
1 800 |
||
|
107 |
Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre |
1 800 |
|||
|
108 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre |
||||
|
109 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
45 462 |
||
|
110 |
Személyi jell. Juttatások |
11 920 |
|||
|
111 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
1 597 |
|||
|
112 |
Dologi kiadások |
31 945 |
|||
|
113 |
Beruházások áfával |
0 |
|||
|
114 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 780 |
||
|
115 |
Egyéb működési kiadások |
1 500 |
|||
|
116 |
Köztemetés |
280 |
|||
|
117 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
9 770 |
||
|
118 |
Személyi jell. Juttatások |
6 351 |
|||
|
119 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
864 |
|||
|
120 |
Dologi kiadások |
2 555 |
|||
|
121 |
082091 |
Közművelődési intézmény működtetése |
24 088 |
||
|
122 |
Személyi jell. Juttatások |
6 952 |
|||
|
123 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
942 |
|||
|
124 |
Dologi kiadások |
16 194 |
|||
|
125 |
Beruházások áfával |
0 |
|||
|
126 |
081030 |
Sportlétesítmények működtetése |
4 218 |
||
|
127 |
Dologi kiadások |
1 971 |
|||
|
128 |
Intézményi beruházások, felújítások áfával |
2 247 |
|||
|
129 |
013320 |
Köztemetőfenntartás és működtetés |
2 257 |
||
|
130 |
Dologi kiadások |
2 257 |
|||
|
131 |
107060 |
Segélyezés |
2 000 |
||
|
132 |
Egyéb eseti pénzbeli |
1 000 |
|||
|
133 |
Term.nyújtott önk.seg. |
1 000 |
|||
|
134 |
018030 |
Óvoda finanszírozása |
322 581 |
||
|
135 |
Önk.elsz.költségvetési szerv. |
Intézmény finanszírozás |
322 581 |
||
|
136 |
018030 |
Polgármesteri Hivatal finanszírozása |
183 718 |
||
|
137 |
Önk.elsz.költségvetési szerv. |
Intézmény finanszírozás |
183 718 |
||
|
138 |
018030 |
Kulcsi Szociális Intézmény finanszírozása |
109 078 |
||
|
139 |
Önk.elsz.költségvetési szerv. |
Intézmény finanszírozás |
109 078 |
||
|
140 |
II. |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
215 501 |
||
|
141 |
011130 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
215 501 |
||
|
142 |
Személyi jell.juttatások |
172 246 |
|||
|
143 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
22 437 |
|||
|
144 |
Dologi kiadások |
19 848 |
|||
|
145 |
Intézményi beruházási kiadások |
970 |
|||
|
146 |
III. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
115 978 |
||
|
147 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
7 620 |
||
|
148 |
Dologi kiadások |
7 620 |
|||
|
149 |
Intézményi beruházási kiadások |
0 |
|||
|
150 |
107052 |
Házi gondozás |
36 175 |
||
|
151 |
Személyi jell.juttatások |
29 636 |
|||
|
152 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
3 946 |
|||
|
153 |
Dologi kiadások |
2 593 |
|||
|
154 |
102031 |
Idősek nappali ellátása |
21 146 |
||
|
155 |
Személyi jell.juttatások |
15 141 |
|||
|
156 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
2 018 |
|||
|
157 |
Dologi kiadások |
3 987 |
|||
|
158 |
104042 |
Gyermekvéd.szolgálat |
40 244 |
||
|
159 |
Személyi jell.juttatások |
29 267 |
|||
|
160 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
3 876 |
|||
|
161 |
Dologi kiadások |
6 695 |
|||
|
162 |
Intézményi beruházási kiadások |
406 |
|||
|
163 |
107055 |
Tanyagondnoki szolgálat |
10 793 |
||
|
164 |
Személyi jell.juttatások |
7 669 |
|||
|
165 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
1 021 |
|||
|
166 |
Dologi kiadások |
2 103 |
|||
|
167 |
Intézményi beruházási kiadások |
0 |
|||
|
168 |
IV. |
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
366 558 |
||
|
169 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
38 064 |
||
|
170 |
Személyi jell. Juttatások |
5 578 |
|||
|
171 |
Munkaadói jár. És szociális hj. Adó |
762 |
|||
|
172 |
Dologi kiadások |
31 724 |
|||
|
173 |
091110 |
Óvodai nevelés |
245 611 |
||
|
174 |
Személyi jell.juttatások |
196 388 |
|||
|
175 |
Munkaadói jár. És szoc.hj.adó |
26 025 |
|||
|
176 |
Dologi kiadások |
22 463 |
|||
|
177 |
Intézményi beruházási kiadások |
735 |
|||
|
178 |
104031 |
Bölcsődei ellátás |
82 883 |
||
|
179 |
Személyi jell.juttatások |
61 289 |
|||
|
180 |
Munkaadói jár. És szoc.hj.adó |
8 156 |
|||
|
181 |
Dologi kiadások |
13 438 |
|||
|
182 |
104035 |
Bölcsődei étkeztetés |
0 |
||
|
183 |
Személyi jell.juttatások |
||||
|
184 |
Munkaadói jár. És szoc.hj.adó |
||||
|
185 |
Dologi kiadások |
||||
|
186 |
Összesen |
1 968 605 |
|||
5. melléklet a 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer Ft-ban |
||||
|
A |
B |
D |
E |
|
|
Korm.funk. |
Megnevezése |
Előirányzat |
Feladat |
|
|
1. |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
|||
|
2. |
011130 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
970 |
Eszközök beszerzése |
|
3. |
Összesen: |
970 |
||
|
4. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
|||
|
6. |
104042 |
Család- és gyermekvédelmi szolg. |
406 |
Eszközök beszerzése |
|
7. |
Összesen: |
406 |
||
|
8. |
Kulcs Községi Önkormányzat |
|||
|
9. |
066020 |
Községgazdálkodás |
15 000 |
Energetikai korszerűsítés (óvoda épülete) |
|
10. |
066020 |
Községgazdálkodás |
6 500 |
Önkormányzati ingatlanok fejlesztése |
|
11. |
066020 |
Községgazdálkodás |
7 073 |
Helytörténeti könyv |
|
12. |
081030 |
Sportlétesítmények műk. és fejlesztése |
2 247 |
Kulcsi sportpálya - konténer beruházás |
|
13. |
066020 |
Községgazdálkodás |
5 080 |
Polgármesteri hivatal beruházás |
|
14. |
045120 |
Út, autópálya építése |
32 100 |
Egészségház 2 db buszöböl kivitelezése |
|
15. |
066020 |
Községgazdálkodás |
3 000 |
Eszközök beszerzése |
|
29. |
Összesen: |
71 000 |
||
|
30. |
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
31. |
091110 |
Óvodai nevelés |
735 |
Eszközök beszerzése |
|
32. |
Összesen: |
735 |
||
|
33. |
Felhalmozási kiadás összesen: |
73 111 |
||
6. melléklet a 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek e Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
|
1 |
Irányító szervtől kapott műk.tám. |
Mód. Ei. |
26 882 |
26 882 |
26 882 |
26 882 |
26 882 |
26 882 |
26 882 |
26 882 |
26 881 |
26 882 |
26 881 |
26 881 |
322 581 |
|
2 |
Intézményi műk. Bev. |
Mód. Ei. |
794 |
794 |
792 |
793 |
794 |
794 |
794 |
794 |
794 |
794 |
794 |
794 |
9 525 |
|
3 |
Felhalm. Célú átvett pénzeszköz áh-n kívül |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Előző évi pénzmaradvány |
Mód. Ei. |
34 452 |
34 452 |
|||||||||||
|
5 |
Műk.bev. összesen: |
Mód. Ei. |
62 128 |
27 676 |
27 674 |
27 675 |
27 676 |
27 676 |
27 676 |
27 676 |
27 675 |
27 676 |
27 675 |
27 675 |
366 558 |
|
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
|
1 |
Irányító szervtől kapott tám. |
Mód. Ei. |
15309 |
15309 |
15310 |
15310 |
15310 |
15310 |
15310 |
15310 |
15310 |
15310 |
15310 |
15310 |
183 718 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
210 |
80 |
80 |
10 |
10 |
0 |
0 |
400 |
|
3 |
Intézményi műk. Bevételek |
Mód. Ei. |
16 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
203 |
|
4 |
Előző évi pénzmaradvány |
Mód. Ei. |
31 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 180 |
|
5 |
Műk.bev. összesen: |
Mód. Ei. |
46 505 |
15 326 |
15 327 |
15 327 |
15 337 |
15 537 |
15 407 |
15 407 |
15 337 |
15 337 |
15 327 |
15 327 |
215 501 |
|
Kulcs Községi Önkormányzat |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
|
1 |
Műk.célú tám. Bevétel |
Mód. Ei. |
4 167 |
4167 |
4 167 |
4167 |
4 166 |
4166 |
4 166 |
4167 |
4 166 |
4167 |
4 167 |
4167 |
50 000 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
Mód. Ei. |
1 000 |
1 000 |
110 100 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100 000 |
500 |
200 |
200 |
218 000 |
|
3 |
Intézm. Műk. Bevételek |
Mód. Ei. |
4779 |
4780 |
4780 |
4780 |
4780 |
4780 |
4780 |
4780 |
4780 |
4780 |
4780 |
4780 |
57 359 |
|
4 |
Költségvetési támogatás |
Mód. Ei. |
45 384 |
45 385 |
45 384 |
45 384 |
45 384 |
45 384 |
45 384 |
45 384 |
45 384 |
45 384 |
45 384 |
45 384 |
544 609 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Mód. Ei. |
- |
- |
- |
- |
- |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
- |
- |
- |
- |
150 000 |
|
|
5 |
Műk. Bev. Összesen |
Mód. Ei. |
55 330 |
55 332 |
164 431 |
55 331 |
55 330 |
55 330 |
55 330 |
55 331 |
154 330 |
54 831 |
54 531 |
54 531 |
1 019 968 |
|
6 |
Felh.célú tám. Bevételek |
Mód. Ei. |
0 |
74 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
74 356 |
|
7 |
Kölcs.vitér. |
Mód. Ei. |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
16 |
16 |
16 |
16 |
200 |
|
8 |
Felhalm. Célú átvett pénzeszköz áh-n kívül |
Mód. Ei. |
333 |
333 |
334 |
334 |
334 |
334 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
4 000 |
|
9 |
Felhalmozási bevételek |
Mód. Ei. |
350 |
74 706 |
351 |
351 |
351 |
351 |
350 |
350 |
349 |
349 |
349 |
349 |
78 556 |
|
10 |
Előző évi pénzmaradvány |
Mód. Ei. |
151 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 656 |
|
11 |
TE értékesítés |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ÁHB megelőlegezések |
Mód. Ei. |
20 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 388 |
|
13 |
Bevételek mindösszesen |
Mód. Ei. |
207 336 |
130 038 |
164 782 |
55 682 |
55 681 |
55 681 |
55 680 |
55 681 |
154 679 |
55 180 |
54 880 |
54 880 |
1 270 568 |
|
Kulcsi Szociális Intézmény |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
|
1 |
Irányító szervtől kapott műk.tám. |
Mód. Ei. |
9090 |
9090 |
9090 |
9088 |
9090 |
9090 |
9090 |
9090 |
9090 |
9090 |
9090 |
9090 |
109 078 |
|
2 |
Intézményi műk. Bev. |
Mód. Ei. |
529 |
529 |
529 |
529 |
529 |
529 |
529 |
530 |
530 |
529 |
529 |
529 |
6 350 |
|
3 |
Előző évi pénzmaradvány |
Mód. Ei. |
550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 |
|
4 |
Műk.bev. összesen: |
Mód. Ei. |
10 169 |
9 619 |
9 619 |
9 617 |
9 619 |
9 619 |
9 619 |
9 620 |
9 620 |
9 619 |
9 619 |
9 619 |
115 978 |
|
Kiadások e Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
|
1 |
Személyi jutt. |
Mód. Ei. |
21 938 |
21 938 |
21 937 |
21 938 |
21 938 |
21 938 |
21 938 |
21 938 |
21 938 |
21 938 |
21 938 |
21 938 |
263 255 |
|
2 |
Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó |
Mód. Ei. |
2 912 |
2 912 |
2 911 |
2 912 |
2 912 |
2 912 |
2 912 |
2 912 |
2 912 |
2 912 |
2 912 |
2 912 |
34 943 |
|
3 |
Dologi kiadások |
Mód. Ei. |
5 635 |
5 635 |
5 635 |
5 635 |
5 635 |
5 635 |
5 635 |
5 635 |
5 640 |
5 635 |
5 635 |
5 635 |
67 625 |
|
4 |
Működési kiadások összesen |
Mód. Ei. |
30 485 |
30 485 |
30 483 |
30 485 |
30 485 |
30 485 |
30 485 |
30 485 |
30 490 |
30 485 |
30 485 |
30 485 |
365 823 |
|
5 |
Beruházási kiadások áfával |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
735 |
|
6 |
Felh.célú kamatkiadás |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási kiadások összesen |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
735 |
|
8 |
Kiadások összesen |
Mód. Ei. |
30 485 |
30 485 |
30 483 |
30 485 |
30 485 |
31 220 |
30 485 |
30 485 |
30 490 |
30 485 |
30 485 |
30 485 |
366 558 |
|
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
|
1 |
Személyi jutt. |
Mód. Ei. |
14 352 |
14 354 |
14 354 |
14 354 |
14 354 |
14 354 |
14 354 |
14 354 |
14 354 |
14 354 |
14 354 |
14 354 |
172 246 |
|
2 |
Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó |
Mód. Ei. |
1 870 |
1 870 |
1 870 |
1 870 |
1 870 |
1 870 |
1 870 |
1 867 |
1 870 |
1 870 |
1 870 |
1 870 |
22 437 |
|
3 |
Dologi kiadások |
Mód. Ei. |
1 654 |
1 654 |
1 654 |
1 654 |
1 654 |
1 654 |
1 654 |
1 654 |
1 654 |
1 654 |
1 654 |
1 654 |
19 848 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Mód. Ei. |
0 |
||||||||||||
|
5 |
Műk.célú kamat kiadás |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési kiadások összesen |
Mód. Ei. |
17 876 |
17 878 |
17 878 |
17 878 |
17 878 |
17 878 |
17 878 |
17 875 |
17 878 |
17 878 |
17 878 |
17 878 |
214 531 |
|
7 |
Beruházási kiadások áfával |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
970 |
|
8 |
Felh.célú kamatkiadás |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Felhalmozási kiadások összesen |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
970 |
|
10 |
Kiadások összesen |
Mód. Ei. |
17 876 |
17 878 |
18 848 |
17 878 |
17 878 |
17 878 |
17 878 |
17 875 |
17 878 |
17 878 |
17 878 |
17 878 |
215 501 |
|
Kulcs Községi Önkormányzat |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
|
1 |
Személyi jutt. |
Mód. Ei. |
12 968 |
12 966 |
12 968 |
12 968 |
12 968 |
12 968 |
12 968 |
12 968 |
12 968 |
12 968 |
12 968 |
12 968 |
155 614 |
|
2 |
Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó |
Mód. Ei. |
1 718 |
1 718 |
1 718 |
1 718 |
1 718 |
1 718 |
1 720 |
1 720 |
1 719 |
1 718 |
1 718 |
1 718 |
20 621 |
|
3 |
Dologi kiadások |
Mód. Ei. |
18 621 |
18 621 |
18 621 |
18 621 |
18 621 |
18 621 |
18 621 |
18 621 |
18 621 |
18 621 |
18 623 |
18 621 |
223 454 |
|
4 |
Költségvetési szervnek foly. műk. tám. |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Mód. Ei. |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
2 280 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
Mód. Ei. |
20 388 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
26 388 |
|
7 |
Hitel törlesztés |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
8 |
Működési kiadások összesen |
Mód. Ei. |
53 885 |
33 495 |
33 497 |
34 997 |
34 497 |
34 497 |
34 499 |
34 499 |
34 498 |
34 497 |
33 499 |
33 497 |
429 857 |
|
9 |
Beruházási kiadások áfával |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 666 |
23 666 |
23 668 |
0 |
0 |
0 |
71 000 |
||
|
10 |
Felújítások |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
|
12 |
Felh.célú kamatkiadás |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Felhalmozási kiadások összesen |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 666 |
23 666 |
23 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 000 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
Mód. Ei. |
51 281 |
51 281 |
51 281 |
51 281 |
51 281 |
51 281 |
51 281 |
51 281 |
51 281 |
51 281 |
51 281 |
51 286 |
615 377 |
|
15 |
Támogatási kölcs. Törl. |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 334 |
|
16 |
Likviditási célú hitelek, kölcsnök törlesztése |
Mód. Ei. |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
|
17 |
Általános tartalék |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Kiadások összesen |
Mód. Ei. |
255 166 |
84 776 |
84 778 |
86 278 |
85 778 |
113 778 |
109 446 |
109 448 |
85 779 |
85 778 |
84 780 |
84 783 |
1 270 568 |
|
Kulcsi Szociális Intézmény |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
|
1 |
Személyi jutt. |
Mód. Ei. |
6 809 |
6 809 |
6 809 |
6 810 |
6 810 |
6 810 |
6 810 |
6 810 |
6 809 |
6 809 |
6 809 |
6 809 |
81 713 |
|
2 |
Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó |
Mód. Ei. |
905 |
905 |
905 |
905 |
905 |
906 |
905 |
905 |
905 |
905 |
905 |
905 |
10 861 |
|
3 |
Dologi kiadások |
Mód. Ei. |
1 916 |
1 916 |
1 916 |
1 916 |
1 916 |
1 916 |
1 916 |
1 916 |
1 920 |
1 918 |
1 916 |
1 916 |
22 998 |
|
4 |
Működési kiadások összesen |
Mód. Ei. |
9 630 |
9 630 |
9 630 |
9 631 |
9 631 |
9 632 |
9 631 |
9 631 |
9 634 |
9 632 |
9 630 |
9 630 |
115 572 |
|
5 |
Beruházási kiadások áfával |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
406 |
0 |
0 |
0 |
406 |
|
6 |
Felh.célú kamatkiadás |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási kiadások összesen |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
406 |
0 |
0 |
0 |
406 |
|
8 |
Kiadások összesen |
Mód. Ei. |
9 630 |
9 630 |
9 630 |
9 631 |
9 631 |
9 632 |
9 631 |
9 631 |
10 040 |
9 632 |
9 630 |
9 630 |
115 978 |
7. melléklet a 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
Kedvezmény fajtája |
Jogcím |
Összege |
|
|
Adókedvezmények |
|||
|
1. |
Építményadó |
Helyi adórendelet alapján |
1 800 |
|
2. |
Telekadó |
4 éves beépítési kötelezettség vállalása miatt |
2 500 |
|
3. |
Kedvezmény összesen: |
4 300 |
|
|
A fenti táblázatban az egyes adókedvezmények kerültek bemutatásra adónemenként. Összesen 4.300 e Ft az adókedvezmények tervezett összege 2026. évben. |
|||
8. melléklet a 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatás 2026. év |
|||
|
544 608 610 Ft |
|||
|
jogcím |
mennyiségi egység |
mutató |
Ft |
|
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
|||
|
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
|||
|
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
100 096 000 |
||
|
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
fő |
10,24 |
100 096 000 |
|
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
100 096 000 |
|
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
fő |
0 |
47 907 835 |
|
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után |
fő |
0 |
47 907 835 |
|
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
26 000 |
8 577 400 |
|
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
8 577 400 |
|
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
forint |
0 |
25 608 000 |
|
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
25 608 000 |
|
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
0 |
938 825 |
|
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
938 825 |
|
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
forint |
0 |
12 783 610 |
|
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
12 783 610 |
|
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
2 700 |
10 491 600 |
|
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
10 491 600 |
|
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
külterületi lakos |
2 550 |
48 450 |
|
I.1.d) - V Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után |
forint |
48 450 |
|
|
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
idegenforgalmi adóforint |
0 |
|
|
I.1.e) - V Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után |
forint |
0 |
|
|
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
9 000 |
14 850 000 |
|
V. Info Beszámítás |
fő |
0 |
0 |
|
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
|
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
|
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||
|
2026. évben 12 hónapra |
|||
|
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma |
fő |
10,6 |
121 476 000 |
|
II.1. (3) óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
fő |
117 |
4 890 000 |
|
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
7,0 |
38 969 000 |
|
II.2. (1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
117,0 |
20 167 758 |
|
II.4.a(1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kat.sorolt Óvodapedagógusok kieg.tám. |
fő |
6 |
8 345 000 |
|
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
|
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
|
III.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása |
9 759 400 |
||
|
III.2. |
46 091 200 |
||
|
III.2.1 Család és gyermekjóléti szolgálat |
fő |
7 855 000 |
|
|
III.2.3. Szociális étkeztetés |
fő |
20 |
1 890 000 |
|
III.2.4.1. Szociális segítés |
fö |
0 |
0 |
|
III.2.4.2. Személyi gondozás |
fő |
25 |
17 862 500 |
|
III.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
hó |
12 |
6 759 000 |
|
III.2.6. Időskorúak nappali ellátása |
fő |
29 |
11 724 700 |
|
III.3. Bölcsődei ellátás |
|||
|
III.3.a (2) A fin.szemp. Elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
fő |
4 |
35 859 600 |
|
Felsőfokú végzettségű kishgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
1 |
11 312 000 |
|
III.3.b Bölcsődei üzemeltetés támogatás |
fő |
0 |
6 868 000 |
|
fő |
0 |
0 |
|
|
fő |
0 |
0 |
|
|
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||
|
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
7,13 |
29 612 000 |
|
III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
forint |
29 572 656 |
|
|
III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
485 |
0 |
|
forint |
|||
|
fő |
|||
|
forint |
|||
|
IV.1.d) Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2213 |
8 292 111 |
9. melléklet a 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Feladat megnevezése |
Tervezett előirányzat |
||||
|
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
||
|
1. |
Vagyonbiztosítás |
2 129 |
2 129 |
2 129 |
6 387 |
|
2. |
Fejér Vármegyei Pénzügyi Alap kölcsön törlesztés |
2 334 |
0 |
0 |
2 334 |
|
3. |
Összesen: |
4 463 |
2 129 |
2 129 |
8 721 |
|
1. Az Önkormányzat vagyonbiztosítási összegét tartalmazza. |
|||||
|
2. 2023. év folyamán 3 évre 7.000.000.- Ft kamatmentes kölcsönt folyósított Kulcs Község Önkormányzata részére a Fejér Vármegyei Pénzügyi Alap, melynek törlesztése 2024-2026 közötti években esedékes. |
|||||
10. melléklet a 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|
Megnevezés |
Előirányzat |
|
|
1. |
1. Helyi adóból származó bevételek |
209 500 |
|
2. |
építményadó |
53 000 |
|
3. |
telekadó |
11 500 |
|
4. |
iparűzési adó |
145 000 |
|
5. |
2. Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
|
6. |
3. Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
|
7. |
4. a tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
8. |
5. Bírságok, pótlékok és díjbevétel |
8 500 |
|
9. |
pótlékok |
3 500 |
|
10. |
egyéb sajátos bevételek |
5 000 |
|
11. |
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
12. |
Saját bevétel összesen: |
218 000 |
|
13. |
Saját bevétel 50 %-a: |
109 000 |
11. melléklet a 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
összesen |
|
|
1. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
2 334 |
0 |
0 |
2 334 |
|
2. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
2 334 |
0 |
0 |
2 334 |
|
4. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Halasztott fizetés (beruh.kapcs.áfa befiz. Két havi) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Fizetési kötelezettség összesen: |
2 334 |
0 |
0 |
2 334 |