Daruszentmiklós Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

6/2014. (V.5.), 16/2013. (XII.2.), és 12/2013. (IX.1.) önkormányzati rendeletével módosított 2/2013.(II. 11.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

- egységes szerkezetben -

Daruszentmiklós Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1.§.     (1) A rendelet hatálya kiterjed a Daruszentmiklós Önkormányzatára, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

            (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei: Polgármesteri Hivatal, valamint a Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda. 

A költségvetés főösszegeinek meghatározása

2.§.A Képviselőtestület Daruszentmiklós Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének

       1. bevételi előirányzatát: 155.717 ezer forintban,

       2. kiadási előirányzatát:  155.717 ezer forintban határozza meg. ¹¹

II. Fejezet

Az Önkormányzat

2013. évi költségvetése

1. A költségvetés főösszegeinek meghatározása

3.§. A Képviselőtestület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

       1. bevételi előirányzatát: 136.382 ezer forintban,

       2. kiadási előirányzatát:  136.382 ezer forintban határozza meg.¹²

2. Költségvetési bevételek

4.§.     Az Önkormányzat 2013. évi költségvetés bevételeit és kiadásait forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.

^11: módosította: 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2014. 05.06.

^12: módosította: 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2014. 05.06.

5.§.     Az Önkormányzat 2013. évi költségvetés bevételeit feladatonként a 2. melléklet foglalja magába.

6.§.     Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit a 3. melléklet szerint határozza meg.

3. Költségvetési kiadások

7.§.     (1) Az Önkormányzat működési fenntartási kiadási előirányzatát a Képviselő-testület az  alábbiak szerint fogadja el:

            1. működési kiadások előirányzata összesen: 129.906 ezer Ft, ebből

            a) személyi jellegű kiadás: 29.849 ezer Ft,

            b) munkaadókat terhelő járulék: 6.839 ezer Ft,

            c) dologi kiadás: 48.563 ezer Ft,

            d) Egyéb működési kiadás: 31.983 ezer Ft,

            e) Ellátottak pénzbeli juttatása: 12.672 ezer Ft. ¹³

            (2) Az Önkormányzat működési kiadási előirányzatát feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

8.§.(1) Az Önkormányzat

       1. felújítási kiadásainak összege: 0 ezer forint,

       2. felhalmozási kiadásainak összege: 5.652 ezer forint. ¹⁴

            (2) Az Önkormányzat felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.

9.§.     (1) Az Önkormányzat létszám előirányzatát feladatonként a 6. melléklet tartalmazza.

            (2) A közfoglalkoztatottak éves létszámkerete 37 fő.

10.§.   A működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokat, valamint a kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 7. melléklet foglalja magába.

11.§.   Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, illetve pénzellátási tervét a 8. melléklet tartalmazza.

^13: módosította: 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2014. 05.06.

^14: módosította: 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos: 2014. 05.06.

III. Fejezet

Polgármesteri Hivatal

2013. évi költségvetése

1. A költségvetés főösszegeinek meghatározása

12.§.   A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének

       1. bevételi előirányzatát 7.826 ezer forintban,

       2. kiadási előirányzatát 7.826 ezer forintban határozza meg. 5

2. Költségvetési bevételek

13.§.   A 2012. évi költségvetés bevételeit és kiadásait forrásonként a 9. melléklet tartalmazza.

14.§.   A 2012. évi költségvetés bevételeit feladatonként a 10. melléklet foglalja magába.

3. Költségvetési kiadások

15.§.(1) Polgármesteri Hivatal működési fenntartási kiadási előirányzatát a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el:

            1. működési kiadások előirányzata összesen: 7.826 ezer Ft, ebből

            a) személyi jellegű kiadás: 3.902 ezer Ft,

            b) munkaadókat terhelő járulék: 1.024 ezer Ft,

            c) dologi kiadás: 778 ezer Ft,

            d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.122 ezer Ft. 6

      (2) A Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatát feladatonként a 11. melléklet tartalmazza.

16.§.   (1) A Polgármesteri Hivatal létszám előirányzatát a 12. melléklet tartalmazza.

17.§.   A működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokat, valamint a kiadási előirányzatokat mérlegszerűen tájékoztató jelleggel a 13. melléklet foglalja magába.

18.§. A Polgármesteri Hivatal 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, illetve pénzellátási tervét a 14. melléklet tartalmazza.

5: módosította: 12/2013. (IX.1.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatályos: 2013. szeptember 2.

6: módosította: 12/2013. (IX.1.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályos: 2013. szeptember 2.

III./A Fejezet ¹⁰

Szederinda Óvoda

2013. évi költségvetése

1. A költségvetés főösszegeinek meghatározása

19.§.     A Képviselő-testület a Szederinda Óvoda 2013. évi költségvetésének

  1. bevételi előirányzatát 11.509 ezer forintban,

  2. kiadási előirányzatát 11.509 ezer forintban határozza meg. ¹⁵

2. Költségvetési bevételek

20.§.     A 2012. évi költségvetés bevételeit és kiadásait forrásonként a 14. melléklet tartalmazza.

21.§.     A 2012. évi költségvetés bevételeit feladatonként a 15. melléklet foglalja magába.

3. Költségvetési kiadások

22.§.(1) A Szederinda Óvoda működési fenntartási kiadási előirányzatát a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el:

     1. működési kiadások előirányzata összesen: 11.509 ezer Ft, ebből

     a) személyi jellegű kiadás: 7.703 ezer Ft,

     b) munkaadókat terhelő járulék: 2.239 ezer Ft,

     c) dologi kiadás: 1.567 ezer Ft  ¹⁶

           (2) Szederinda Óvoda működési kiadási előirányzatát feladatonként a 16. melléklet tartalmazza.

23.§.     (1) A Szederinda Óvoda létszám előirányzatát a 17. melléklet tartalmazza.

24.§. A működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokat, valamint a kiadási előirányzatokat          mérlegszerűen tájékoztató jelleggel a 18. melléklet foglalja magába.

25.§. A Szederinda Óvoda 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, illetve pénzellátási tervét a 19. melléklet tartalmazza.

¹⁰ Kiegészítette: 16/2013. (XII.2.) Önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályos: 2013. december 3.

¹⁵ Módosította: 6/2014. (V.5.) Önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos: 2014.05.06.

¹⁶ Módosította: 6/2014. (V.5.) Önkormányzati rendelet 14. §-a. Hatályos: 2014.05.06.

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

4. Általános szabályok

26.§.   (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap  az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület a Pótelőirányzatok alapján dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

            (2) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról az év közbeni előirányzatokat érintő kötelezettségvállalásról a  polgármester 500 000 Ft összeghatárig saját hatáskörben intézkedhet. Az ezt meghaladó tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-   testület dönthet a költségvetési rendelet módosításával.

            (3) Az előirányzatot érintő polgármesteri intézkedésről a képviselő-testületet a soron következő rendes testületi ülésen tájékoztatni kell.

27.§.   (1) Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja működési célú hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

            (2) A hitelfelvétel eldöntésének jogát megtartja önmagának a képviselő-testület, melyről minősített szavazással  dönt.

28.§.   (1) Az önkormányzati gazdálkodás folyamán év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítja.

            (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról 5 millió forintig a polgármester dönt, amelyről a képviselő- testületet a soros ülésen tájékoztatja.

            (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet  felhasználásról a képviselő-testület határozatban, minősített többséggel dönt.

29.§.   A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38 650 Ft-ban állapítja meg.

30.§.   A képviselő-testület a közszolgálati cafeteria keretet bruttó 200 ezer forint/főben határozza meg, amely magába foglalja a megfizetendő közterheket is.

5. Az önállóan gazdálkodó

Költségvetési szervre vonatkozó szabályok

31.§.   (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre.

            (2) Az előirányzat módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-  testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles.

            (3) A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – az első negyedévet kivéve - módosíthatja.

32.§.   (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatja. 

            (2) A képviselő-testület - az első negyedévet kivéve - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

33.§.   A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Daruszentmiklós, 2013. február 8.

            Rauf Norbert                                   Pulainé Varga Gabriella

Polgármester                                               Jegyző

Záradék:

A rendelet 2013. február 11-én került kihirdetésre.

Daruszentmiklós, 2013. február 11.

Pulainé Varga Gabriella

            Jegyző

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva.

Daruszentmiklós, 2014. május 5.

Pulainé Varga Gabriella

            aljegyző