Daruszentmiklós Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

12/2013. (IX.1.) önkormányzati rendeletével módosított 2/2013.(II. 11.) Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

- egységes szerkezetben -

Daruszentmiklós Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1.§.     (1) A rendelet hatálya kiterjed a Daruszentmiklós Önkormányzatára, valamint az             Önkormányzat költségvetési szervére.

            (2) Az Önkormányzat költségvetési szerve: Polgármesteri Hivatal  

A költségvetés főösszegeinek meghatározása

2.§.     A Képviselő-testület Daruszentmiklós Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének

       1. bevételi előirányzatát: 136.295 ezer forintban,

            2. kiadási előirányzatát: 136.295 ezer forintban határozza meg. ¹ 

II. Fejezet

Az Önkormányzat

2013. évi költségvetése

1. A költségvetés főösszegeinek meghatározása

3.§.     A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

       1. bevételi előirányzatát: 128.469 ezer forintban,

       2. kiadási előirányzatát: 128.469 ezer forintban határozza meg.²

2. Költségvetési bevételek

4.§.     Az Önkormányzat 2013. évi költségvetés bevételeit és kiadásait forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.

¹: módosította: 12/2013. (IX.1.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2013. szeptember 2.

²:módosította: 12/2013. (IX.1.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2013. szeptember 2.

5.§.     Az Önkormányzat 2013. évi költségvetés bevételeit feladatonként a 2. melléklet foglalja             magába.

6.§.     Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit a             3. melléklet szerint határozza meg.

3. Költségvetési kiadások

7.§.     (1) Az Önkormányzat működési fenntartási kiadási előirányzatát a Képviselő-testület az             alábbiak szerint fogadja el:

            1. működési kiadások előirányzata összesen: 112.562 ezer Ft, ebből

            a) személyi jellegű kiadás: 28.508 ezer Ft,

            b) munkaadókat terhelő járulék: 7.073 ezer Ft,

            c) dologi kiadás: 41.608 ezer Ft,

            d) Egyéb működési kiadás: 23.293 ezer Ft,

            e) Ellátottak pénzbeli juttatása: 12.080 ezer Ft.³

            (2) Az Önkormányzat működési kiadási előirányzatát feladatonként a 4. melléklet        tartalmazza.

8.§.     (1) Az Önkormányzat

                   1. felújítási kiadásainak összege: 2.513 ezer forint,

       2. felhalmozási kiadásainak összege: 12.394 ezer forint. 4

            (2) Az Önkormányzat felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként             az 5. melléklet tartalmazza.

9.§.     (1) Az Önkormányzat létszám előirányzatát feladatonként a 6. melléklet tartalmazza.

            (2) A közfoglalkoztatottak éves létszámkerete 37 fő.

10.§.   A működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokat, valamint a kiadási előirányzatokat             mérlegszerűen a 7. melléklet foglalja magába.

11.§.   Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, illetve pénzellátási tervét a             8. melléklet tartalmazza.

³: módosította: 12/2013. (IX.1.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2013. szeptember 2.

4: módosította: 12/2013. (IX.1.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos: 2013. szeptember 2.

III. Fejezet

Polgármesteri Hivatal

2013. évi költségvetése

1. A költségvetés főösszegeinek meghatározása

12.§.   A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének

       1. bevételi előirányzatát 7.826 ezer forintban,

       2. kiadási előirányzatát 7.826 ezer forintban határozza meg. 5

2. Költségvetési bevételek

13.§.   A 2012. évi költségvetés bevételeit és kiadásait forrásonként a 9. melléklet tartalmazza.

14.§.   A 2012. évi költségvetés bevételeit feladatonként a 10. melléklet foglalja magába.

3. Költségvetési kiadások

15.§.   (1) A Polgármesteri Hivatal működési fenntartási kiadási előirányzatát a Képviselő-testület az             alábbiak szerint fogadja el:

            1. működési kiadások előirányzata összesen: 7.826 ezer Ft, ebből

            a) személyi jellegű kiadás: 3.902 ezer Ft,

            b) munkaadókat terhelő járulék: 1.024 ezer Ft,

            c) dologi kiadás: 778 ezer Ft,

            d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.122 ezer Ft. 6

            (2) A Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatát feladatonként a 11. melléklet             tartalmazza.

16.§.   (1) A Polgármesteri Hivatal létszám előirányzatát a 12. melléklet tartalmazza.

17.§.   A működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokat, valamint a kiadási előirányzatokat             mérlegszerűen tájékoztató jelleggel a 13. melléklet foglalja magába.

18.§. A Polgármesteri Hivatal 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, illetve pénzellátási      tervét a 14. melléklet tartalmazza.

5: módosította: 12/2013. (IX.1.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatályos: 2013. szeptember 2.

6: módosította: 12/2013. (IX.1.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályos: 2013. szeptember 2.

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

4. Általános szabályok

19.§.   (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy             elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a             polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület a   pótelőirányzatok alapján dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

            (2) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról az év közbeni előirányzatokat             érintő kötelezettségvállalásról a  polgármester 500 000 Ft összeghatárig saját hatáskörben             intézkedhet. Az ezt meghaladó tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-            testület dönthet a költségvetési rendelet módosításával.

            (3) Az előirányzatot érintő polgármesteri intézkedésről a képviselő-testületet a soron   következő rendes testületi ülésen tájékoztatni kell.

20.§.   (1) Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja             működési célú hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

            (2) A hitelfelvétel eldöntésének jogát megtartja önmagának a képviselő-testület, melyről             minősített szavazással  dönt.

21.§.   (1) Az önkormányzati gazdálkodás folyamán év közben létrejött költségvetési többletet             pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítja.

            (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi             műveletek lebonyolításáról 5 millió forintig a polgármester dönt, amelyről a képviselő-            testületet a soros ülésen tájékoztatja.

            (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet             felhasználásról        a képviselő-testület határozatban, minősített többséggel dönt.

22.§.   A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38 650 Ft-ban állapítja meg.

23.§.   A képviselő-testület a közszolgálati cafeteria keretet bruttó 200 ezer forint/főben határozza meg, amely magába foglalja a megfizetendő közterheket is.

5. Az önállóan gazdálkodó

Költségvetési szervre vonatkozó szabályok

24.§.   (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben       előirányzat-módosítást hajthat végre.

            (2) Az előirányzat módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő- testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles.

            (3) A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott             előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – az első             negyedévet kivéve - módosíthatja.

25.§.   (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy             elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a             polgármester a képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatja. 

            (2) A képviselő-testület - az első negyedévet kivéve - negyedévenként, de legkésőbb a             költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő             megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal    dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

26.§.   A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Daruszentmiklós, 2013. február 8.

Rauf Norbert                                    Pulainé Varga Gabriella

Polgármester                                               Jegyző

Záradék:

A rendelet 2013. február 11-én került kihirdetésre.

Daruszentmiklós, 2013. február 11.

Pulainé Varga Gabriella

            Jegyző

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva.

Daruszentmiklós, 2013. szeptember 2.

Pulainé Varga Gabriella

            aljegyző