Daruszentmiklós Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

16/2013. (XII.2.), és 12/2013. (IX.1.) önkormányzati rendeletével módosított 2/2013.(II. 11.) Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

- egységes szerkezetben -

Daruszentmiklós Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1.§.     (1) A rendelet hatálya kiterjed a Daruszentmiklós Önkormányzatára, valamint az             Önkormányzat költségvetési szervére.

            (2) Az Önkormányzat költségvetési szerve: Polgármesteri Hivatal  

A költségvetés főösszegeinek meghatározása

2.§.A Képviselőtestület Daruszentmiklós Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének

       1. bevételi előirányzatát: 147.803 ezer forintban,

       2. kiadási előirányzatát:  147.803 ezer forintban határozza meg.⁷

II. Fejezet

Az Önkormányzat

2013. évi költségvetése

1. A költségvetés főösszegeinek meghatározása

3.§. A Képviselőtestület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

       1. bevételi előirányzatát: 144.605 ezer forintban,

       2. kiadási előirányzatát:  144.605 ezer forintban határozza meg.⁸

2. Költségvetési bevételek

4.§.     Az Önkormányzat 2013. évi költségvetés bevételeit és kiadásait forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.

⁷: módosította: 16/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2013. december 3.

⁸:módosította: 16/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2013. december 3.

5.§.     Az Önkormányzat 2013. évi költségvetés bevételeit feladatonként a 2. melléklet foglalja             magába.

6.§.     Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit a             3. melléklet szerint határozza meg.

3. Költségvetési kiadások

7.§.     (1) Az Önkormányzat működési fenntartási kiadási előirányzatát a Képviselő-testület az             alábbiak szerint fogadja el:

            1. működési kiadások előirányzata összesen: 126.608 ezer Ft, ebből

            a) személyi jellegű kiadás: 30.043 ezer Ft,

            b) munkaadókat terhelő járulék: 7.261 ezer Ft,

            c) dologi kiadás: 50.830 ezer Ft,

            d) Egyéb működési kiadás: 24.864 ezer Ft,

            e) Ellátottak pénzbeli juttatása: 13.610 ezer Ft.⁸

            (2) Az Önkormányzat működési kiadási előirányzatát feladatonként a 4. melléklet         tartalmazza.

8.§.(1) Az Önkormányzat

       1. felújítási kiadásainak összege: 0 ezer forint,

       2. felhalmozási kiadásainak összege: 16.610 ezer forint.⁹

            (2) Az Önkormányzat felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként             az 5. melléklet tartalmazza.

9.§.     (1) Az Önkormányzat létszám előirányzatát feladatonként a 6. melléklet tartalmazza.

            (2) A közfoglalkoztatottak éves létszámkerete 37 fő.

10.§.   A működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokat, valamint a kiadási előirányzatokat             mérlegszerűen a 7. melléklet foglalja magába.

11.§.   Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, illetve pénzellátási tervét a             8. melléklet tartalmazza.

⁸: módosította: 16/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2013. december 3.

9: módosította: 16/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos: 2013.  december 3.

III. Fejezet

Polgármesteri Hivatal

2013. évi költségvetése

1. A költségvetés főösszegeinek meghatározása

12.§.   A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének

       1. bevételi előirányzatát 7.826 ezer forintban,

       2. kiadási előirányzatát 7.826 ezer forintban határozza meg. 5

2. Költségvetési bevételek

13.§.   A 2012. évi költségvetés bevételeit és kiadásait forrásonként a 9. melléklet tartalmazza.

14.§.   A 2012. évi költségvetés bevételeit feladatonként a 10. melléklet foglalja magába.

3. Költségvetési kiadások

15.§.   (1) A Polgármesteri Hivatal működési fenntartási kiadási előirányzatát a Képviselő-testület az             alábbiak szerint fogadja el:

            1. működési kiadások előirányzata összesen: 7.826 ezer Ft, ebből

            a) személyi jellegű kiadás: 3.902 ezer Ft,

            b) munkaadókat terhelő járulék: 1.024 ezer Ft,

            c) dologi kiadás: 778 ezer Ft,

            d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.122 ezer Ft. 6

            (2) A Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatát feladatonként a 11. melléklet             tartalmazza.

16.§.   (1) A Polgármesteri Hivatal létszám előirányzatát a 12. melléklet tartalmazza.

17.§.   A működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokat, valamint a kiadási előirányzatokat             mérlegszerűen tájékoztató jelleggel a 13. melléklet foglalja magába.

18.§. A Polgármesteri Hivatal 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, illetve pénzellátási      tervét a 14. melléklet tartalmazza.

5: módosította: 12/2013. (IX.1.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatályos: 2013. szeptember 2.

6: módosította: 12/2013. (IX.1.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályos: 2013. szeptember 2.

III./A Fejezet ¹⁰

Szederinda Óvoda

2013. évi költségvetése

1. A költségvetés főösszegeinek meghatározása

19.§.     A Képviselő-testület a Szederinda Óvoda 2013. évi 6 hónapos költségvetésének

  1. bevételi előirányzatát 11.509 ezer forintban,

  2. kiadási előirányzatát 11.509 ezer forintban határozza meg.

2. Költségvetési bevételek

20.§.     A 2012. évi költségvetés bevételeit és kiadásait forrásonként a 14. melléklet tartalmazza.

21.§.     A 2012. évi költségvetés bevételeit feladatonként a 15. melléklet foglalja magába.

3. Költségvetési kiadások

22.§.     (1) A Szederinda Óvoda működési fenntartási kiadási előirányzatát a Képviselő-testület az   alábbiak szerint fogadja el:

  1. működési kiadások előirányzata összesen: 11.509 ezer Ft, ebből

  a) személyi jellegű kiadás: 7.703 ezer Ft,

  b) munkaadókat terhelő járulék: 2.081 ezer Ft,

  c) dologi kiadás: 1.725 ezer Ft,

           (2) Szederinda Óvoda működési kiadási előirányzatát feladatonként a 16. melléklet   tartalmazza.

23.§.     (1) A Szederinda Óvoda létszám előirányzatát a 17. melléklet tartalmazza.

24.§.     A működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokat, valamint a kiadási előirányzatokat          mérlegszerűen tájékoztató jelleggel a 18. melléklet foglalja magába.

25.§. A Szederinda Óvoda 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, illetve pénzellátási tervét a 19. melléklet tartalmazza.

¹⁰ Kiegészítette: 16/2013. (XII.2.) Önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályos: 2013. december 3.

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

4. Általános szabályok

26.§.   (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület a pótelőirányzatok alapján dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

            (2) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról az év közbeni előirányzatokat érintő kötelezettségvállalásról a  polgármester 500 000 Ft összeghatárig saját hatáskörben    intézkedhet. Az ezt meghaladó tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-   testület dönthet a költségvetési rendelet módosításával.

            (3) Az előirányzatot érintő polgármesteri intézkedésről a képviselő-testületet a soron    következő rendes testületi ülésen tájékoztatni kell.

27.§.   (1) Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja működési célú   hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

            (2) A hitelfelvétel eldöntésének jogát megtartja önmagának a képviselő-testület, melyről minősített szavazással  dönt.

28.§.   (1) Az önkormányzati gazdálkodás folyamán év közben létrejött költségvetési többletetpénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítja.

            (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi  műveletek lebonyolításáról 5 millió forintig a polgármester dönt, amelyről a képviselő- testületet a soros ülésen tájékoztatja.

            (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásról a képviselő-testület határozatban, minősített többséggel dönt.

29.§.   A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38 650 Ft-ban állapítja meg.

30.§.   A képviselő-testület a közszolgálati cafeteria keretet bruttó 200 ezer forint/főben határozza    meg, amely magába foglalja a megfizetendő közterheket is.

5. Az önállóan gazdálkodó

Költségvetési szervre vonatkozó szabályok

31.§.   (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre.

            (2) Az előirányzat módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles.

            (3) A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – az első negyedévet kivéve - módosíthatja.

32.§.   (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy  elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatja. 

            (2) A képviselő-testület - az első negyedévet kivéve - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

33.§.   A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Daruszentmiklós, 2013. február 8.

Rauf Norbert                                    Pulainé Varga Gabriella

Polgármester                                               Jegyző

Záradék:

A rendelet 2013. február 11-én került kihirdetésre.

Daruszentmiklós, 2013. február 11.

Pulainé Varga Gabriella

            Jegyző

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva.

Daruszentmiklós, 2013. december 2.

Pulainé Varga Gabriella

            aljegyző