Daruszentmiklós Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

1/2015.(II.6.) Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Daruszentmiklós Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1.§. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Daruszentmiklós Önkormányzatára, valamint    az Önkormányzat költségvetési szervére.

       (2) Az Önkormányzat költségvetési szerve: Szederinda Óvoda  

1. A költségvetés főösszegeinek meghatározása

2.§.(1) A Képviselő-testület Daruszentmiklós Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének

       1. bevételi előirányzatát 197.932 ezer forintban,

       2. kiadási előirányzatát  197.932 ezer forintban határozza meg,

       3. a költségvetési egyenlege 0 forint.

(2) A Képviselő-testület Daruszentmiklós Község Önkormányzata 2015. évi  kiemelt előirányzatait:

               1.1. Működési bevétele előirányzata:           185.468 ezer forint,

               1.2. Működési kiadási előirányzata:              178.421 ezer forint,

               1.3. Működési előirányzat egyenlege:             7.416 ezer forint.

               2.1. Felhalmozási bevételek előirányzata:      12.464 ezer forint,

               2.2. Felhalmozási kiadások előirányzata :      19.511  ezer forint,

               2.3. Felhalmozási előirányzatok egyenlege:   -7.047 ezer forint

összegben határozza meg.^[1]

                                                                             II. Fejezet

Az Önkormányzat saját

2015. évi költségvetése

1. A költségvetés főösszegeinek meghatározása

„3.§.A Képviselő-testület az Önkormányzat saját 2015. évi költségvetésének

       1. bevételi előirányzatát 171.410 ezer forintban,

       2. kiadási előirányzatát 171.410 ezer forintban határozza meg.”

^[2]

2. Költségvetési bevételek

4.§. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetés bevételi előirányzatait és kiadási előirányzatait forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.

5.§. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetés bevételi előirányzatait feladatonként a 2. melléklet foglalja magába.

6.§. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételi előirányzatait  a 3. melléklet szerint határozza meg.

3. Költségvetési kiadások

7.§.(1) Az Önkormányzat saját működési fenntartási kiadási előirányzatát a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el:

       1. működési kiadások előirányzata összesen: 162.315 ezer Ft, ebből

       a) személyi jellegű kiadás:                      45.594 ezer Ft,

       b) munkaadókat terhelő járulék:                8.722 ezer Ft,

       c) dologi kiadás:                                      47.761 ezer Ft,

       d) szociális kiadás:                                    4.067 ezer forint,

       e) egyéb működési célú kiadás:                4.569 ezer Ft,

       f)  finanszírozási kiadás:                          41.313 ezer Ft,

      2. felhalmozási kiadások:                         19.511 ezer forint.^[3]

8.§. (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatának összege 0 ezer forint.

      (2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatait feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.

9.§. (1) Az Önkormányzat létszám előirányzatát feladatonként a 6. melléklet   tartalmazza.

       (2) A közfoglalkoztatottak éves létszámkerete 28 fő.^[4]

10.§. A működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokat, valamint a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 7. melléklet foglalja magába.

11.§. Az Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, illetve pénzellátási tervét a 8. melléklet tartalmazza.

12.§. Az önkormányzat közvetett támogatásokat a 2015. évben nem nyújt.

III. Fejezet

Szederinda Óvoda

2015. évi költségvetése

1. A költségvetés főösszegeinek meghatározása

13.§. A Képviselő-testület a Szederinda Óvoda 2015. évi költségvetésének

       1. bevételi előirányzatát 26.522 ezer forintban,

       2. kiadási előirányzatát 26.522 ezer forintban határozza meg,

       3. a költségvetési egyenlege 0 forint.^[5]

2. Költségvetési bevételek

14.§. A 2015. évi költségvetés bevételeit és kiadásait forrásonként a 9. melléklet tartalmazza.

15.§. A 2015. évi költségvetés bevételeit feladatonként a 10. melléklet foglalja magába.

3. Költségvetési kiadások

16.§. (1) A Szederinda óvoda működési fenntartási kiadási előirányzatát a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el:

       1. működési kiadások előirányzata összesen: 26.522 ezer Ft, ebből

         a) személyi jellegű kiadás: 18.961 ezer Ft,

         b) munkaadókat terhelő járulék: 4.450 ezer Ft,

         c) dologi kiadás: 3.111 ezer Ft.^[6]

       (2) A Szederinda óvoda működési kiadási előirányzatát feladatonként a 11. melléklet tartalmazza.

17.§.  A Szederinda óvoda létszám előirányzatát a 12. melléklet tartalmazza.

18.§. A működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokat, valamint a kiadási előirányzatokat mérlegszerűen tájékoztató jelleggel a 13. melléklet foglalja magába.

19.§. A Szederinda óvoda 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, illetve pénzellátási       tervét a 14. melléklet tartalmazza.

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

20.§.(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület a pótelőirányzatok alapján dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

       (2) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról az év közbeni előirányzatokat érintő kötelezettségvállalásról a  polgármester 500 000 Ft összeghatárig saját hatáskörben intézkedhet. Az ezt meghaladó tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosításával.

       (3) Az előirányzatot érintő polgármesteri intézkedésről a képviselő-testületet a soron következő rendes testületi ülésen tájékoztatni kell.

21.§. (1) Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja működési célú hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

       (2) A hitelfelvétel eldöntésének jogát megtartja önmagának a képviselő-testület, melyről minősített szavazással  dönt.

22.§. (1) Az önkormányzati gazdálkodás folyamán év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítja.

       (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról 5 millió forintig a polgármester dönt, amelyről a képviselő-testületet a soros ülésen tájékoztatja.

       (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásról a képviselő-testület határozatban, minősített többséggel dönt.

23.§. A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38 650 Ft-ban állapítja meg.

24.§. A képviselő-testület a közszolgálati cafeteria keretet bruttó 200 ezer forint/főben határozza meg, amely magába foglalja a megfizetendő közterheket is.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

25.§. A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Daruszentmiklós, 2015. február 2.

                   Rauf Norbert                                    Szabóné Nyigrényi Judit

                   polgármester                                             jegyző

Záradék:

A rendelet 2015. február 6-án kihirdetésre került.

Daruszentmiklós, 2015. február 6.

Pulainé Varga Gabriella

            aljegyző