Daruszentmiklós Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

1/2016.(II.17.) Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Daruszentmiklós Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1.§. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Daruszentmiklós Önkormányzatára, valamint    az önkormányzat költségvetési szervére.

       (2) Az Önkormányzat költségvetési szerve: Szederinda Óvoda  

1. A költségvetés főösszegeinek meghatározása

2.§.(1) A Képviselő-testület Daruszentmiklós Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének

       1. bevételi előirányzatát 176.623 ezer forintban,

       2. kiadási előirányzatát  176.623 ezer forintban határozza meg,

       3. a költségvetési egyenlege 0 forint.

(2) A Képviselő-testület Daruszentmiklós Község Önkormányzata 2016. évi  kiemelt előirányzatait:

               1.1. Működési bevétele előirányzata:      176.623 ezer forint,

               1.2. Működési kiadási előirányzata:         168.623 ezer forint,

               1.3. Működési előirányzat egyenlege:            0 ezer forint.

               2.1. Felhalmozási bevételek előirányzata:      0 ezer forint,

               2.2. Felhalmozási kiadások előirányzata :      0  ezer forint,

               2.3. Felhalmozási előirányzatok egyenlege:   0 ezer forint,

               3.1. Általános tartalék:  8.000 ezer forint.

összegben határozza meg.

                                                                          II. Fejezet

Az Önkormányzat saját

2016. évi költségvetése

1. A költségvetés főösszegeinek meghatározása

3.§. A Képviselő-testület az Önkormányzat saját 2016. évi költségvetésének

       1. bevételi előirányzatát 149.410 ezer forintban,

       2. kiadási előirányzatát 149.410 ezer forintban határozza meg.

2. Költségvetési bevételek

4.§. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetés bevételi előirányzatait és kiadási előirányzatait forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.

3. Költségvetési kiadások

5.§. (1) Az Önkormányzat saját működési fenntartási kiadási előirányzatát a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el:

       1. működési kiadások előirányzata összesen: 149.410 ezer Ft, ebből

  a) személyi juttatás: 44.157 ezer Ft,

  b) munkaadót terhelő járulék: 8.595 ezer Ft,

  c) dologi kiadás: 56.028 ezer Ft,

  d) szociális kiadás: 700 ezer Ft,

  e) támogatási kiadás: 1.450 ezer Ft,

  f)  működési célú kiadás: 30.480 ezer Ft.

       2.  Általános tartalék:  8.000 ezer Ft.

       (2) Az Önkormányzat működési kiadási előirányzatát feladatonként a 2. melléklet tartalmazza.

6.§. (1) Az Önkormányzat létszám előirányzatát feladatonként a 3. melléklet   tartalmazza.

       (2) A közfoglalkoztatottak éves létszámkerete 26 fő.

7.§. A működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokat, valamint a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 4. melléklet foglalja magába.

8.§. Az Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, illetve pénzellátási tervét a 8. melléklet tartalmazza.

9.§. Az önkormányzat közvetett támogatásokat a 2016. évben nem nyújt.

III. Fejezet

Szederinda Óvoda

2016. évi költségvetése

1. A költségvetés főösszegeinek meghatározása

10.§. A Képviselő-testület a Szederinda Óvoda 2016. évi költségvetésének

       1. bevételi előirányzatát 27.213 ezer Ft-ban

       2. kiadási előirányzatát 27.213 ezer Ft-ban határozza meg,

       3. a költségvetési egyenlege 0 forint.

2. Költségvetési bevételek

11.§. A 2016. évi költségvetés bevételeit és kiadásait forrásonként a 6. melléklet tartalmazza.

12.§. A 2016. évi költségvetés bevételeit feladatonként a 7. melléklet foglalja magába.

3. Költségvetési kiadások

13.§. (1) A Szederinda óvoda működési fenntartási kiadási előirányzatát a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el:

       1. működési kiadások előirányzata összesen: 27.213 ezer Ft, ebből

         a) személyi jellegű kiadás: 19.109 ezer Ft,

         b) munkaadókat terhelő járulék: 5.207 ezer Ft,

         c) dologi kiadás: 2.897 ezer Ft,

       (2) A Szederinda óvoda működési kiadási előirányzatát feladatonként a 7. melléklet tartalmazza.

14.§.  A Szederinda óvoda létszám előirányzatát a 8. melléklet tartalmazza.

15.§. A működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokat, valamint a kiadási előirányzatokat mérlegszerűen tájékoztató jelleggel a 9. melléklet foglalja magába.

16.§. A Szederinda óvoda 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, illetve pénzellátási       tervét a 10. melléklet tartalmazza.

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17.§.(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület a pótelőirányzatok alapján dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

       (2) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról az év közbeni előirányzatokat érintő kötelezettségvállalásról a  polgármester 500 000 Ft összeghatárig saját hatáskörben intézkedhet. Az ezt meghaladó tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosításával.

       (3) Az előirányzatot érintő polgármesteri intézkedésről a képviselő-testületet a soron következő rendes testületi ülésen tájékoztatni kell.

18.§. (1) Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja működési célú hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

       (2) A hitelfelvétel eldöntésének jogát megtartja önmagának a képviselő-testület, melyről minősített szavazással  dönt.

19.§. (1) Az önkormányzati gazdálkodás folyamán év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítja.

       (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról 5 millió forintig a polgármester dönt, amelyről a képviselő-testületet a soros ülésen tájékoztatja.

       (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet  felhasználásról a képviselő-testület határozatban, minősített többséggel dönt.

20.§. A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38 650 Ft-ban állapítja meg.

21.§. A képviselő-testület a közszolgálati cafeteria keretet bruttó 200 ezer forint/főben határozza meg, amely magába foglalja a megfizetendő közterheket is.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

22.§. A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Daruszentmiklós, 2016. február 16.

                   Rauf Norbert                                    Szabóné Nyigrényi Judit

                   polgármester                                             jegyző

Záradék:

A rendelet 2016. február 17-én kihirdetésre került.

Daruszentmiklós, 2016. február 17.

Pulainé Varga Gabriella

            aljegyző