Daruszentmiklós Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

14/2017. (XI.27.) Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Daruszentmiklós Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kapott felhatalmazásban, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában kapott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1.§   A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a Daruszentmiklós Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 231.438.406 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 231.438.406 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 231.438.406 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások

különbözete -: 0 forint.”

2. §  A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

   3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési   

       bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:       102.194.105 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:    29.600.000 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:   42.475.290 forint,

d) B4. Működési bevételek:      9.186.828 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                           0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:         934.050 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                          0 forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek:                                                              47.048.133 forint,

     i) Költségvetési bevételek összesen:                                                     231.438.406 forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                       197.283.556 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                               34.154.850 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                            0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata:                                 231.438.406 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata:                                              0 forint.”

3. § A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:   69.040.792 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok:                                                  14.273.408 forint,

c) K3. Dologi kiadások:        61.045.186 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:    3.995.750 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:         39.793.357 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                11.000.000 forint,

g) K7. Felújítások:                      0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                     0 forint,

i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai:                                                   32.289.913 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                     231.438.406 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                           174.886.158 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                   56.552.248 forint,

c) az (államigazgatási feladatok kiadásai:                                                               0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat:                                        231.200.214 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:                                     12.340.000 forint.”

4. §. A rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,, 5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

a) beruházás összege:                  1.500.000 forint,

b) beruházás összege:                  1.500.000 forint,

c) beruházás összege:                  3.000.000 forint,

d) beruházás összege:                  2.000.000 forint,

e) beruházás összege:                     300.000 forint,

f) beruházás összege:                     200.000 forint,

g) beruházás összege:                  2.500.000 forint,

b) felújítási kiadások felújításonként:

b) felújítás összege:                                   0 forint.”

5. §. A rendelet 6.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

 ,,6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások a települési támogatás: 3.995.750 forint.”

6. §. A rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 31.864.548 forint, melyből:

a) az általános tartalék                       2.264.548 forint,

    b) a céltartalék                                  29.600.000 forint.”

7. §. A rendelet   9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi költségvetési főösszegét 200.446.406 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 200.446.406 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:   200.446.406 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.”

8. §. A rendelet 10.§ (1) – (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:         102.194.105 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:      29.600.000 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:     42.475.290 forint,

d) B4. Működési bevételek:        9.186.828 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                             0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:           350.000 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                            0 forint,

h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei:                                                    16.640.183 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen:   200.446.406 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                             166.875.606 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                     33.570.800 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                                  0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatból:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat:                                    170.846.406 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat:                                 29.600.000 forint.”

9. §. A rendelet 11.§ (1) – (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:        46.923.792 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok:               9.313.408 forint,

c) K3. Dologi kiadások:             57.130.186 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:        3.995.750 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:              39.793.357 forint,

f) K6. Beruházások:        11.000.000 forint,

g) K7. Felújítások:                          0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                         0 forint,

i) K9.  Belföldi finanszírozás kiadásai:                                                      32.289.913 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                  200.446.406 forint.

 (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

          a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                     144.478.208 forint,

          b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                             55.968.000 forint,

          c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                          0 forint.

 (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatból:

          a) működési költségvetés kiadási előirányzat:                                189.446.208 forint,

          b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:                            11.000.000 forint.”

10. § A rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 30.448.000 forintban állapítja meg.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:      30.992.000 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:       30.992.000 forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -  0 forint.

11.§. A rendelet 17. § (1) – (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

17. § (1) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevételek:            584.050 forint,

b) B5. Felhalmozási bevételek:                             0 forint,

c) B8. Finanszírozási bevételek:                                                                30.408.000 forint,

d) Költségvetési bevételek összesen:     30.448.000 forint.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                              30.407.950 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                         584.050 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                                  0 forint.

(3) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat:                                          30.992.000 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat:                                                     0 forint.

12. §. A rendelet 18. § (1) – (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

18. § (1) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:        22.117.000 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:              4.960.000 forint,

c) K3. Dologi kiadások:               3.915.000 forint,

d) K6. Beruházások:                       0 forint,

e) K7. Felújítások:                          0 forint,

f) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                         0 forint,

g) Költségvetési kiadások összesen:      33.992.000 forint.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                               30.407.950 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                          584.050 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                                  0 forint.

(3) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat:                                           30.992.000 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:                                                      0 forint.

13. §. A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

14. §. A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

15. §. A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

16. §. A rendelet 4. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

17. §. A rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

18. §. A rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.  

19. §. A rendelet 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

20. §. A rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

21. §. A rendelet 9. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

22. §. A rendelet 10. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

23. §. A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetést követő 3. napon hatályát veszti.

Daruszentmiklós, 2017. november 20

                        Rauf Norbert                          Szabóné Nyigrényi Judit

                       polgármester                                      jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Daruszentmiklós, 2017. november 27.

Pulainé Varga Gabriella

        aljegyző