Daruszentmiklós Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

11/2018. (XI.30.) Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Daruszentmiklós Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kapott felhatalmazásban, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában kapott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §  A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,, 2. § (1) A képviselő-testület a Daruszentmiklós Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 351.589.139 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 361.575.457 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 361.575.457 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások

különbözete -: 0 forint.

2.  § A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,, 3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                97.599.544 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:       109.636.331 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   34.868.605 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                     10.242.255 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                10.000.000 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                            8.136.445 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek:                                                          89.736.894 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                 361.575.457 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                       361.575.457 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                               0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                            0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata:                                 241.939.126 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata:                            119.636.331 forint.”

3. § (1) A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,, 4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    59.113.786 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok:                                                 10.932.548 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         67.179.314 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        2.750.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                     9.929.304 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                               17.197.648 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                159.718.517 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                              0 forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások:                                                              33.325.488 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                     361.575.457 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                           361.575.457 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                  0 forint,

c) az (államigazgatási feladatok kiadásai:                                                               0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat:                                          168.531.452 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:                                     193.044.005 forint

4. §. A rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

  ,,5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) beruházás összege (halastó):                                                                  970.000 forint,

         ab) beruházás összege (halastó):                                                                    60.000 forint,

         ac) beruházás összege (halastó):                                                                    30.000.forint,

    ad) beruházás összege (házrészlet):                                                           2.000.000 forint,

    ae) beruházás összege (traktor):                                                              13.708.800 forint,

b) felújítási kiadások felújításonként:

         ba) felújítás összege (vis major):                                                            58.289.805 forint,

         bb) felújítás összege (inkubátorház):                                                      44.551.331 forint,

         bc) felújítás összege (Ph. energetika):                                                    34.239.567 forint,

         bd) felújítás összege (Daru sor vízelvezetés):                                        29.591.300 forint”

5. §. A rendelet 6.§.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 ,,6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások a települési támogatás: 2.750.000 forint.”

6. §. A rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 0 forint, melyből:

a) az általános tartalék                                     0 forint,

    b) a céltartalék                                                  0 forint.”

7.§. A rendelet   8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített –

      közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó)

      létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 12 fő.

8. §. A rendelet   9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi költségvetési főösszegét 329.629.692 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 329.629.692 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:   329.629.692 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint (hiány/többlet).

9. §. A rendelet 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                  97.599.544 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:           109.636.331 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                     34.868.605 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                       10.202.255 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                  10.000.000 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                 8.136.445 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                         0 forint,

h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei:                                                    59.186.512 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                        329.629.692 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                           329.629.692 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                   0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                                0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatból:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat:                                    210.293.381 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat:                               119.636.311 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.”

10. §. A rendelet 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                         35.956.910 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok:                                                        5.922.100 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              64.229.725 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            2.750.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                         9.929.304 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                    17.797.648 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                    159.718.517 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                  0 forint,

i) K9.  Belföldi finanszírozás kiadásai:                                                      33.325.488 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                          329.629.692 forint.

         (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

          a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                     329.629.692 forint,

          b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                             0 forint,

          c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                          0 forint.

         (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatból:

          a) működési költségvetés kiadási előirányzat:                                152.113.527 forint,

          b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:                           177.516.165 forint.

         (4) Az önkormányzat kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.”

11. § A rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,, 19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 31.945.765 forintban állapítja meg.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:      31.945.765 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:       31.945.765 forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -  0 forint.

12.§. A rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,, 20. § (1) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevételek:                                                                              40.000 forint,

b) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                  0 forint,

c) B8. Finanszírozási bevételek:                                                                31.905.765 forint,

d) Költségvetési bevételek összesen:                                                         31.945.765 forint.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                              31.905.765 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                           40.000 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                                 0 forint.

(3) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat:                                          31.945.765 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat:                                                     0 forint.

(4) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda bevételeit forrásonként a 10. melléklet foglalja magában.

13. §. A rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,21. § (1) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                         23.766.291 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         4.874.502 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                2.949.589 forint,

d) K6. Beruházások:                                                                                                   0 forint,

e) K7. Felújítások:                                                                                                       0 forint,

f) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                  0 forint,

g) Költségvetési kiadások összesen:                                                           31.590.382 forint.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                               31.905.765 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                            40.000 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                                  0 forint.”

(3) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat:                                           31.945.765 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:                                                      0 forint.

14. §. A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

15. §. A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

16. §. A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

17. §. A rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

18. §. A rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

19. §. A rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

20. §. A rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

21. §. A rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

22. §. A rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

23. §. A rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

24. §. a rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

25. § A rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép

26. §. A rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

27. §. A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetést követő 5. napon hatályát veszti.

Daruszentmiklós, 2018 november 28.

                        Rauf Norbert                         Pulainé Varga Gabriella        

                       polgármester                                       jegyző                        

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Daruszentmiklós, 2018. november 30.

Pulainé Varga Gabriella

        jegyző