Daruszentmiklós Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

15/2019. (XII.16.) Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Daruszentmiklós Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kapott felhatalmazásban, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában kapott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §  A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,, 2. § (1) A képviselő-testület a Daruszentmiklós Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 313.094.395 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 313.094.395 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 313.094.395 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások

különbözete -: 0 forint.

2.  § A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,, 3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:            115.771.706 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:         11.842.788 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                  34.140.494 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                    14.295.523 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                18.868.400 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                             0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                      0 forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek:                                                            112.552.484 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                     313.094.395 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                       313.094.395 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                               0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                            0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata:                                 282.383.207 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata:                              30.711.188 forint.

3.§. A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                     63.080.782 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok:                                                  10.855.752 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                        64.588.696 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       4.486.180 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                 13.323.294 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                              84.180.691 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                   8.999.409 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                            29.770.000 forint,

i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai:                                                    34.079.591 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                      313.094.395 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                           313.094.395 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                  0 forint,

c) az (államigazgatási feladatok kiadásai:                                                               0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat:                                          190.144.295 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:                                     122.950.100 forint.

4.§. A rendelet 5.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

    aa) beruházás összege (házrészlet):                                                           2.000.000 forint,

    ab) beruházás összege (inkubátorház):                                                    68.378.963 forint,

    ac) beruházás összege (helyi piac):                                                           9.740.191 forint,

    ad) beruházás összege (tárgyi eszközök):                                                 4.231.537 forint,

b) felújítási kiadások felújításonként:

         ba) felújítás összege (Ph. energetika):                                                       8.999.409 forint,

         bb) felújítás összege (Daru sor vízelvezetés):                                         29.600.000 forint.

5. §. A rendelet 6.§.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 ,, 6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások a települési támogatás: 4.486.180 forint.”

6. §. A rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 0 forint, melyből:

a) az általános tartalék                                     0 forint,

    b) a céltartalék                                                  0 forint.”

7.§. A rendelet   8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített –

      közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó)

      létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 10 fő.

8. §. A rendelet   9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi költségvetési főösszegét 281.310.422 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 281.310.422 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:   281.310.422 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint (hiány/többlet).

9. §. A rendelet 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               115.771.706 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:          11.842.788 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   39.760.494 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                      14.298.523 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                 18.868.400 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                              0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                        0 forint,

h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei:                                                    80.768.511 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                       281.310.422 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                           281.310.422 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                   0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                                0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatból:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat:                                       234.676.445 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat:                                   18.868.400 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.”

10. §. A rendelet 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        38.447.903 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok:                                                       6.198.858 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             62.042.696 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                           4.486.180 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                      13.323.294 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                   83.962.491 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                       8.999.409 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                 29.770.000 forint,

i) K9.  Belföldi finanszírozás kiadásai:                                                      34.079.491 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                         281.310.422 forint.

         (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

          a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                     281.310.422 forint,

          b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                             0 forint,

          c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                          0 forint.

         (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatból:

          a) működési költségvetés kiadási előirányzat:                                158.578.522 forint,

          b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:                           122.731.900 forint.

         (4) Az önkormányzat kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.

11. §. A rendelet 13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2019. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:            14 fő.

(2) Az önkormányzat létszám előirányzatát feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.”

12. §. A rendelet 19.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2019. évi költségvetési főösszegét 31.783.973 forintban állapítja meg.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:      31.783.973 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:       31.783.973 forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -  0 forint.

13. §. A rendelet 20.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

20. § (1) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevételek:                                                                                      0 forint,

b) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                 0 forint,

c) B8. Finanszírozási bevételek:                                                                31.783.973 forint,

d) Költségvetési bevételek összesen:                                                        31.783.973 forint.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                              31.783.973 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                    0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                                 0 forint.

(3) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat:                                          31.783.973 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat:                                                     0 forint.

(4) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit forrásonként a 10. melléklet foglalja magában.

14. §. A rendelet 21.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

21. § (1) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        24.362.879 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        4.656.894 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                               2.546.000 forint,

d) K6. Beruházások:                                                                                        218.200 forint,

e) K7. Felújítások:                                                                                                      0 forint,

f) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                 0 forint,

g) Költségvetési kiadások összesen:                                                          31.783.973 forint.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                               31.783.973 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                     0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                                  0 forint.

(3) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat:                                           31.565.773 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:                                           218.200 forint.

(4) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásait a 11. melléklet foglalja magában.

15. §. A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

16. §. A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

17. §. A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

18. §. A rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

19. §. A rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

20. §. A rendelet 9. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.

21. §. A rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

22. §. A rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

23. §. A rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

24. §. A rendelet 14. melléklete helyébe az 10. melléklet lép. 

25. §. A rendelet 15. melléklete helyébe az 11. melléklet lép

26. §. A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetést követő 3. napon hatályát veszti.

Daruszentmiklós, 2019. december 9.

                        Rauf Norbert                         Pulainé Varga Gabriella

                       polgármester                                       jegyző            

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Daruszentmiklós, 2019. december 16.

Pulainé Varga Gabriella

        jegyző