Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Daruszentmiklós Polgármestere

23/2020. (XII.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.11.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Daruszentmiklós Polgármestere a „katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról” szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kapott felhatalmazásban, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában kapott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §  A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,2. § (1) A képviselő-testület a Daruszentmiklós Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 471.943.223 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 471.943.223 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 471.943.223 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások

különbözete -: 0 forint.”

2.  § A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,, 3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:            113.054.587 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:        129.406.682 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   37.256.228 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                     15.906.348 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                15.000.000 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                              0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                      0 forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek:                                                            161.319.378 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                     471.943.223 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                         471.943.223 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                              0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata:                                  342.536.541 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata:                             129.406.682 forint.”

3.§. A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,, 4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   66.543.494 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok:                                                 11.321.414 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                        89.336.604 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          400.510 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                  10.720.571 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                              46.359.919 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                180.794.586 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                            29.608.424 forint,

i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai:                                                   36.857.701 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                     471.943.223 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                           471.943.223 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                  0 forint,

c) az (államigazgatási feladatok kiadásai:                                                               0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat:                                         215.180.294 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:                                    256.762.929 forint.”

4.§. A rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,, 5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

     aa) beruházás összege (helyi piac):                                                        20.864.982 forint,

     ab) beruházás összege (Színpad):                                                          14.517.015 forint,

     ac) beruházás összege (játszótér felújítása):                                          10.408.795 forint,

     ad) beruházás összege (Játszótér Hunyadi téren):                                   4.900.987 forint,

     b) felújítási kiadások felújításonként:

         ba) felújítás összege (Szolgálati lakások):                                             25.000.000 forint,

         bb) felújítás összege (inkubátorház):                                                     63.231.246 forint,

         bb) felújítás összege (csapadékvíz elvezetése):                                     51.440.050 forint.

ae) beruházás összege (bölcsi pályázat):                                               25.705.270 forint.”

5. §. A rendelet   9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi költségvetési főösszegét 437.969.620 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 437.969.620 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:   437.969.620 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.”

6. §. A rendelet 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,, 10. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              113.054.587 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:        129.406.682 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                    37.256.228 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                      15.906.348 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                 15.000.000 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                              0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                        0 forint,

h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei:                                                  127.345.775 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                       437.969.620 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                           437.969.620 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                   0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                                0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatból:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat:                                      293.562.938 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat:                                 144.406.682 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.”

7. §. A rendelet 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,, 11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        41.198.426 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok:                                                       6.071.414 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             86.073.408 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                              400.510 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                      10.720.571 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                   46.244.580 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                    180.794.586 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                 29.608.424 forint,

i) K9.  Belföldi finanszírozás kiadásai:                                                      36.857.701 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                         437.969.620 forint.

    (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

          a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                     437.969.620 forint,

          b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                             0 forint,

          c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                          0 forint.

   (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatból:

          a) működési költségvetés kiadási előirányzat:                                181.322.030 forint,

          b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:                           256.647.590 forint.

   (4) Az önkormányzat kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.”

8. §. A rendelet 19.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 33.973.603 forintban állapítja meg.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:      33.973.603 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:       33.973.603 forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -  0 forint.”

9. §. A rendelet 20.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,, 20. § (1) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevételek:                                                                                      0 forint,

b) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                 0 forint,

c) B8. Finanszírozási bevételek:                                                                33.973.603 forint,

d) Költségvetési bevételek összesen:                                                        33.973.603 forint.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                              33.973.603 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                    0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                                 0 forint.

(3) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat:                                          33.973.603 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat:                                                     0 forint.

(4) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit forrásonként a 10. melléklet foglalja magában.”

10. §. A rendelet 21.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,21. § (1) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        25.345.068 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        5.250.000 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                               3.263.196 forint,

d) K6. Beruházások:                                                                                        115.339 forint,

e) K7. Felújítások:                                                                                                      0 forint,

f) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                 0 forint,

g) Költségvetési kiadások összesen:                                                          33.973.603 forint.

(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                               33.973.603 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                     0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                                  0 forint.

(3) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat:                                           33.973.603 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:                                                      0 forint.

(4) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásait a 11. melléklet foglalja magában.”

11. §. A rendelet  1.  melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

12. §. A rendelet  2.  melléklete helyébe a  2. melléklet lép.

13. §. A rendelet  3.  melléklete helyébe a  3. melléklet lép.

14. §. A rendelet  5.  melléklete helyébe a  4. melléklet lép.

15. §. A rendelet  6.  melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

16. §. A rendelet  8.  melléklete helyébe a  6. melléklet lép.

17. §. A rendelet  9.  melléklete helyébe a  7. melléklet lép.

18. §. A rendelet 10. melléklete helyébe a  8. melléklet lép.

19. §. A rendelet 11. melléklete helyébe a  9. melléklet lép

20. §. A rendelet 12 melléklete helyébe a 10. melléklet lép

21. §. A rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép

22. §. A rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép

23. §. A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetést követő 5. napon hatályát veszti.

Daruszentmiklós, 2020. november 30.

                        Rauf Norbert                         Pulainé Varga Gabriella

                       polgármester                                       jegyző            

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Daruszentmiklós, 2020. december 1.

Pulainé Varga Gabriella

        jegyző