Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.14) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 17- 2022. 09. 18Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.14) önkormányzati rendelet módosításáról
Daruszentmiklós Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kapott felhatalmazásban, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában kapott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A képviselő-testület a Daruszentmiklós Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 467.477.322 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 467.477.322 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 467.477.322 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 161.632.689 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 110.406.927 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 58.503.000 forint,
d) B4. Működési bevételek: 15.268.216 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 446.000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Finanszírozási bevételek: 121.220.490 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 467.477.322 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 467.477.322 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 356.624.395 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 110.852.927 forint.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 112.809.127 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 15.248.242 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 96.110.021 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 30.527.938 forint,
f) K6. Beruházások: 24.863.119 forint,
g) K7. Felújítások: 124.693.161 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 1.727 forint,
i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 62.223.987 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen: 467.477.322 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 467.477.322 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 317.921.042 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 149.556.280 forint.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 24 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 24 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 10 fő.”
3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetési főösszegét 408.991.629 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 408.991.629 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 408.991.629 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.
8. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 161.632.689 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 110.406.927 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 58.503.000 forint,
d) B4. Működési bevételek: 15.268.216 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 446.000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 62.734.797 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 408.991.629 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 408.991.629 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatból:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 298.138.702 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 110.852.927 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 66.435.705 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 8.887.371 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 90.468.621 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 30.527.938 forint,
f) K6. Beruházások: 24.763.119 forint,
g) K7. Felújítások: 124.693.161 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 1.727 forint,
i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 62.223.987 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen: 408.991.629 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 408.991.629 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatból:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 259.533.622 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 149.458.007 forint.
(4) Az önkormányzat kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.”
4. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17–19. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„17. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2022. évi költségvetési főösszegét 57.485.693 forintban állapítja meg.
(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 57.485.693 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 57.485.693 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.
18. § (1) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevételek: 0 forint,
b) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
c) B8. Finanszírozási bevételek: 57.485.693 forint,
d) Költségvetési bevételek összesen: 57.485.693 forint.
(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 57.485.693 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 57.485.693 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.
(4) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit forrásonként a 10. melléklet foglalja magában.
19. § (1) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 45.487.322 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.256.971 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 5.641.400 forint,
d) K6. Beruházások: 0 forint,
e) K7. Felújítások: 0 forint,
f) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
g) Költségvetési kiadások összesen: 57.485.693 forint.
(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 57.485.693 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 57.485.693 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.
(4) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásait a 11. melléklet foglalja magában.”
5. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § (1) A képviselő-testület a Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 10 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 10 fő.
(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde létszám előirányzatát a 13. melléklet tartalmazza.”
6. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|||
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
22 482 355 |
0 |
0 |
22 482 355 |
22 482 355 |
0 |
0 |
22 482 355 |
2. |
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
40 083 210 |
0 |
0 |
40 083 210 |
40 083 210 |
0 |
0 |
40 083 210 |
3. |
Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok |
B1131 |
29 058 348 |
0 |
0 |
29 058 348 |
29 058 288 |
0 |
0 |
29 058 288 |
4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
7 406 053 |
0 |
0 |
7 406 053 |
7 912 321 |
0 |
0 |
7 912 321 |
5. |
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 887 964 |
0 |
0 |
2 887 964 |
2 887 965 |
0 |
0 |
2 887 965 |
6. |
Műk. célú költségvetési tám-ok és kiegészítő tám-ok |
B115 |
7 696 958 |
0 |
0 |
7 696 958 |
9 670 360 |
0 |
0 |
9 670 360 |
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
2 478 390 |
0 |
0 |
2 478 390 |
2 478 390 |
0 |
0 |
2 478 390 |
8. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
112 093 278 |
0 |
0 |
112 093 278 |
114 572 889 |
0 |
0 |
114 572 889 |
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Műk.i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-son belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele áh-son belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
47 059 800 |
0 |
0 |
47 059 800 |
47 059 800 |
0 |
0 |
47 059 800 |
14. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
159 153 078 |
0 |
0 |
159 153 078 |
161 632 689 |
0 |
0 |
161 632 689 |
15. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről |
B25 |
100 000 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
110 406 927 |
0 |
0 |
110 406 927 |
20. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
100 000 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
110 406 927 |
0 |
0 |
110 406 927 |
21. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 353 000 |
0 |
0 |
7 353 000 |
7 353 000 |
0 |
0 |
7 353 000 |
27. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
35 000 000 |
0 |
0 |
35 000 000 |
51 000 000 |
0 |
0 |
51 000 000 |
28. |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
35 000 000 |
0 |
0 |
35 000 000 |
51 000 000 |
0 |
0 |
51 000 000 |
33. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
34. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
42 503 000 |
0 |
0 |
42 503 000 |
58 503 000 |
0 |
0 |
58 503 000 |
35. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 177 550 |
0 |
0 |
6 177 550 |
6 177 550 |
0 |
0 |
6 177 550 |
37. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 106 000 |
0 |
0 |
1 106 000 |
806 000 |
0 |
0 |
806 000 |
38. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39. |
Ellátási díjak |
B405 |
5 195 600 |
0 |
0 |
5 195 600 |
5 743 077 |
0 |
0 |
5 743 077 |
40. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 093 720 |
0 |
0 |
2 093 720 |
2 241 539 |
0 |
0 |
2 241 539 |
41. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
50 |
|
43. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
46. |
Működési bevételek |
B4 |
14 572 870 |
0 |
0 |
14 572 870 |
15 268 216 |
0 |
0 |
15 268 216 |
47. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
246 000 |
0 |
0 |
246 000 |
|
49. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
50. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
446 000 |
0 |
0 |
446 000 |
53. |
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtérülések áh-on kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54. |
Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55. |
Műk.i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58. |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból származó megtérülések áh-on kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kív. |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
61. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63. |
Költségvetési bevételek |
B1-7 |
316 228 948 |
0 |
0 |
316 228 948 |
346 256 832 |
0 |
0 |
346 256 832 |
64. |
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
49 800 340 |
0 |
0 |
49 800 340 |
58 996 503 |
0 |
0 |
58 996 503 |
67. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
3 738 294 |
0 |
0 |
3 738 294 |
3 738 294 |
0 |
0 |
3 738 294 |
68. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70. |
Betétek megtérülése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
53 538 634 |
0 |
0 |
53 538 634 |
62 734 797 |
0 |
0 |
62 734 797 |
73. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76. |
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
53 538 634 |
0 |
0 |
53 538 634 |
62 734 797 |
0 |
0 |
62 734 797 |
80. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-8 |
369 767 582 |
0 |
369 767 582 |
408 991 629 |
0 |
0 |
408 991 629” |
|
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
66 435 705 |
0 |
0 |
66 435 705 |
66 435 705 |
0 |
0 |
66 435 705 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
8 877 731 |
0 |
0 |
8 877 731 |
8 877 371 |
0 |
0 |
8 877 371 |
3. |
Készletbeszerzés |
K31 |
7 904 000 |
0 |
0 |
7 904 000 |
7 904 000 |
0 |
0 |
7 904 000 |
4. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
856 000 |
0 |
0 |
856 000 |
1 040 000 |
0 |
0 |
1 040 000 |
5. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
53 986 260 |
0 |
0 |
53 986 260 |
59 560 564 |
0 |
0 |
59 560 564 |
6. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
7. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
12 592 630 |
0 |
0 |
12 592 630 |
21 894 057 |
0 |
0 |
21 894 057 |
8. |
Dologi kiadások |
K3 |
75 378 890 |
0 |
0 |
75 378 890 |
90 468 621 |
0 |
0 |
90 468 621 |
9. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
10. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
11. |
Egyéb elvonások, befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 680 |
0 |
0 |
88 680 |
12. |
Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülre |
K506 |
4 392 109 |
0 |
0 |
4 392 109 |
4 392 109 |
0 |
0 |
4 392 109 |
13. |
Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre |
K512 |
17 075 149 |
0 |
0 |
17 075 149 |
17 075 149 |
0 |
0 |
17 075 149 |
14. |
Tartalékok |
K513 |
6 880 000 |
0 |
0 |
6 880 000 |
8 972 000 |
0 |
0 |
8 972 000 |
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
28 347 258 |
0 |
0 |
28 347 258 |
30 527 938 |
0 |
0 |
30 527 938 |
16. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
20 360 600 |
0 |
0 |
20 360 600 |
15 478 720 |
0 |
0 |
15 478 720 |
18. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 898 000 |
0 |
0 |
1 898 000 |
5 011 399 |
0 |
0 |
5 011 399 |
20. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Beruházási Áfa |
K67 |
5 591 400 |
0 |
0 |
5 591 400 |
4 273 000 |
0 |
0 |
4 273 000 |
23. |
Beruházások |
K6 |
27 850 000 |
0 |
0 |
27 850 000 |
24 763 119 |
0 |
0 |
24 763 119 |
24. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
80 284 453 |
0 |
0 |
80 284 453 |
96 223 375 |
0 |
0 |
96 223 375 |
25. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
26. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
21 177 116 |
0 |
0 |
21 177 116 |
28 469 786 |
0 |
0 |
28 469 786 |
28. |
Felújítások |
K7 |
101 461 569 |
0 |
101 461 569 |
124 693 161 |
0 |
0 |
124 693 161 |
|
29. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztaráson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 727 |
0 |
0 |
1 727 |
30. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 727 |
0 |
0 |
1 727 |
31. |
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
32. |
ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 738 294 |
0 |
0 |
3 738 294 |
3 738 294 |
0 |
0 |
3 738 294 |
34. |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
56 678 135 |
0 |
0 |
56 678 135 |
58 485 693 |
0 |
0 |
58 485 693 |
35. |
Finanszírozási kiadások |
K91 |
60 416 429 |
0 |
0 |
60 416 429 |
62 223 987 |
0 |
0 |
62 223 987 |
36. |
Költségvetési kiadások |
K1-K9 |
369 767 582 |
0 |
0 |
369 767 582 |
408 991 629 |
0 |
0 |
408 991 629” |
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
Sorszám |
Feladatok |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||
1. |
Köztemető fenntartás és -működtetés |
279 400 |
0 |
0 |
279 400 |
279 400 |
0 |
0 |
279 400 |
2. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
6 790 870 |
0 |
0 |
6 790 870 |
6 790 870 |
0 |
0 |
6 790 870 |
3. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
112 093 278 |
0 |
0 |
112 093 278 |
114 572 889 |
0 |
0 |
114 572 889 |
4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
49 800 340 |
0 |
0 |
49 800 340 |
58 639 528 |
0 |
0 |
58 639 528 |
5. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
17 404 200 |
0 |
0 |
17 404 200 |
17 404 200 |
0 |
0 |
17 404 200 |
6. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
99 000 000 |
0 |
0 |
99 000 000 |
110 406 927 |
0 |
0 |
110 406 927 |
7. |
Háziorvosi alapellátás |
16 287 600 |
0 |
0 |
16 287 600 |
16 213 200 |
0 |
0 |
16 213 200 |
8. |
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás |
8 898 000 |
0 |
0 |
8 898 000 |
8 898 000 |
0 |
0 |
8 898 000 |
9. |
Ifjúság-egészégügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 400 |
0 |
0 |
74 400 |
10. |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1 120 000 |
0 |
0 |
1 120 000 |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
11. |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
4 500 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
12. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 587 500 |
0 |
0 |
1 587 500 |
1 587 500 |
0 |
0 |
1 587 500 |
13. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
185 100 |
0 |
0 |
185 100 |
185 100 |
0 |
0 |
185 100 |
14. |
Szociális étkezés |
5 060 000 |
0 |
0 |
5 060 000 |
5 755 346 |
0 |
0 |
5 755 346 |
15. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
16. |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről |
46 761 294 |
0 |
0 |
46 761 294 |
61 984 269 |
0 |
0 |
61 984 269 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
369 767 582 |
0 |
0 |
369 767 582 |
408 991 629 |
0 |
0 |
408 991 629 |
Kiadások |
|||||||||
18. |
Önkormányzati jogalkotás |
15 607 487 |
0 |
0 |
15 607 487 |
19 607 487 |
0 |
0 |
19 607 487 |
19. |
Köztemető fenntartás és -működtetés |
316 500 |
0 |
0 |
316 500 |
316 500 |
0 |
0 |
316 500 |
20. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
4 820 000 |
0 |
0 |
4 820 000 |
8 820 000 |
0 |
0 |
8 820 000 |
21. |
Elszámolás a központi költségvetéssel |
3 738 294 |
0 |
0 |
3 738 294 |
3 750 970 |
0 |
0 |
3 750 970 |
22. |
Központi költségvetési befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 680 |
0 |
0 |
88 680 |
23. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
61 833 393 |
0 |
0 |
61 833 393 |
63 640 951 |
0 |
0 |
63 640 951 |
24. |
Közfoglalkoztatás |
18 592 695 |
0 |
0 |
18 592 695 |
18 592 695 |
0 |
0 |
18 592 695 |
25. |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
5 050 925 |
0 |
0 |
5 050 925 |
5 050 925 |
0 |
0 |
5 050 925 |
26. |
Piac üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
27. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
119 700 000 |
0 |
0 |
119 700 000 |
137 951 635 |
0 |
0 |
137 951 635 |
28. |
Közvilágítás |
4 900 000 |
0 |
0 |
4 900 000 |
4 900 000 |
0 |
0 |
4 900 000 |
29. |
Zöldterület-gazdálkodás |
14 228 000 |
0 |
0 |
14 228 000 |
14 228 000 |
0 |
0 |
14 228 000 |
30. |
Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, községgazdálkodás |
17 653 000 |
0 |
0 |
17 653 000 |
18 952 520 |
0 |
0 |
18 952 520 |
31. |
Háziorvosi alapellátás |
18 185 959 |
0 |
0 |
18 185 959 |
18 185 959 |
0 |
0 |
18 185 959 |
32. |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
1 704 120 |
0 |
0 |
1 704 120 |
1 704 120 |
0 |
0 |
1 704 120 |
33. |
Fogorvosi alapellátás |
480 000 |
0 |
0 |
480 000 |
480 000 |
0 |
0 |
480 000 |
34. |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
136 000 |
0 |
0 |
136 000 |
136 000 |
0 |
0 |
136 000 |
35. |
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás |
13 941 637 |
0 |
0 |
13 941 637 |
13 971 637 |
0 |
0 |
13 971 637 |
36. |
Ifjúsági-egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 400 |
0 |
0 |
74 400 |
37. |
Könyvtári szolgáltatások |
2 149 000 |
0 |
0 |
2 149 000 |
2 149 000 |
0 |
0 |
2 149 000 |
38. |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
13 827 890 |
0 |
0 |
13 827 890 |
18 827 890 |
0 |
0 |
18 827 890 |
39. |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
5 577 975 |
0 |
0 |
5 577 975 |
5 577 975 |
0 |
0 |
5 577 975 |
40. |
Civil szervezetek támogatása |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
41. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 092 200 |
0 |
0 |
1 092 200 |
1 092 200 |
0 |
0 |
1 092 200 |
42. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
13 087 000 |
0 |
0 |
13 087 000 |
15 625 027 |
0 |
0 |
15 625 027 |
43. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
1 397 000 |
0 |
0 |
1 397 000 |
1 397 000 |
0 |
0 |
1 397 000 |
44. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
1 115 500 |
0 |
0 |
1 115 500 |
1 420 714 |
0 |
0 |
1 420 714 |
45. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
347 500 |
0 |
0 |
347 500 |
347 500 |
0 |
0 |
347 500 |
46. |
Lakásfenntartási támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
792 480 |
0 |
0 |
792 480 |
47. |
Szociális étkezés |
7 978 000 |
0 |
0 |
7 978 000 |
8 981 857 |
0 |
0 |
8 981 857 |
48. |
Házi segítségnyújtás |
15 155 815 |
0 |
0 |
15 155 815 |
15 155 815 |
0 |
0 |
15 155 815 |
49. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 151 692 |
0 |
0 |
5 151 692 |
5 151 692 |
0 |
0 |
5 151 692 |
50.. |
Települési támogatás |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
51. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
369 767 582 |
0 |
0 |
369 767 582 |
408 991 629 |
0 |
0 |
408 991 629” |
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.12.31-ig |
2022. évi szükséglet |
2022. utáni szükséglet |
Külterületi utak felújítása |
53 499 880 |
2022 |
53 499 880 |
||
Útfelújítás |
30 000 000 |
2022 |
30 000 000 |
||
Szolgálati lakások felújítása |
29 999 999 |
2022 |
29 999 999 |
||
Szolgálati lakás kialakítása |
3 000 000 |
2022 |
3 000 000 |
||
Baracsi összekötő út tervezése |
2 270 342 |
2022 |
2 270 342 |
||
ÖSSZESEN: |
118 770 221 |
118 770 221 |
” |
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
112 093 278 |
114 572 889 |
Személyi juttatások |
66 435 705 |
66 435 705 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
47 059 800 |
47 059 800 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 877 731 |
8 877 371 |
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
100 000 000 |
110 406 927 |
Dologi kiadások |
75 378 890 |
90 468 621 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
42 503 000 |
58 503 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
5 |
Működési bevételek |
14 572 870 |
15 268 216 |
Egyéb működési célú kiadás |
28 347 258 |
30 527 938 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
446 000 |
Beruházások |
27 850 000 |
24 763 119 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
Felújítások |
101 491 569 |
124 693 161 |
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
1 727 |
||
9 |
----- |
- |
- |
Finanszírozási kiadások |
60 416 429 |
62 223 987 |
10 |
Költségvetési bevételek összesen |
316 228 948 |
346 256 832 |
Működési kiadások |
369 797 582 |
408 991 629 |
11 |
Finanszírozási bevételei |
53 538 634 |
62 734 797 |
----- |
- |
- |
12 |
Bevételek összesen |
369 767 582 |
408 991 629 |
Kiadások összesen |
369 797 582 |
408 991 629” |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
9 341 106 |
9 341 106 |
9 341 106 |
9 341 106 |
9 341 106 |
11 820 717 |
9 341 106 |
9 341 106 |
9 341 106 |
9 341 106 |
9 341 108 |
9 341 110 |
114 572 889 |
3 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
3 921 650 |
3 921 650 |
3 921 650 |
3 921 650 |
3 921 650 |
3 921 650 |
3 921 650 |
3 921 650 |
3 921 650 |
3 921 650 |
3 921 650 |
3 921 650 |
47 059 800 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
6 000 000 |
40 406 927 |
63 000 000 |
1 000 000 |
110 406 927 |
||||||||
5 |
Közhatalmi bevételek |
4 875 250 |
4 875 250 |
4 875 250 |
4 875 250 |
4 875 250 |
4 875 250 |
4 875 250 |
4 875 250 |
4 875 250 |
4 875 250 |
4 875 250 |
4 875 250 |
58 503 000 |
6 |
Működési bevételek |
1 214 404 |
1 214 406 |
1 214 406 |
1 214 406 |
1 214 406 |
1 214 406 |
1 214 406 |
1 214 406 |
1 214 406 |
1 909 752 |
1 214 406 |
1 214 406 |
15 268 216 |
7 |
Felhalmozási bevételek |
246 000 |
200 000 |
446 000 |
||||||||||
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10 |
Finanszírozási bevételek |
58 996 503 |
3 738 294 |
62 734 797 |
||||||||||
11 |
Bevételek összesen: |
78 348 913 |
19 352 412 |
19 352 412 |
19 598 412 |
25 552 412 |
62 238 950 |
82 352 412 |
19 352 412 |
19 352 412 |
21 047 758 |
19 352 414 |
23 090 710 |
408 991 629 |
12 |
Kiadások |
|||||||||||||
13 |
Személyi juttatások |
5 536 306 |
5 536 309 |
5 536 309 |
5 536 309 |
5 536 309 |
5 536 309 |
5 536 309 |
5 536 309 |
5 536 309 |
5 536 309 |
5 536 309 |
5 536 309 |
66 435 705 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
739 810 |
739 811 |
739 811 |
739 811 |
739 811 |
739 811 |
739 811 |
739 811 |
739 811 |
739 811 |
739 811 |
739 811 |
8 877 731 |
15 |
Dologi kiadások |
7 538 774 |
7 539 077 |
7 539 077 |
7 539 077 |
7 539 077 |
7 539 077 |
7 539 077 |
7 539 077 |
7 539 077 |
7 539 077 |
7 539 077 |
7 539 077 |
90 468 621 |
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
300 000 |
1 000 000 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 543 993 |
2 543 995 |
2 543 995 |
2 543 995 |
2 543 995 |
2 543 995 |
2 543 995 |
2 543 995 |
2 543 995 |
2 543 995 |
2 543 995 |
2 543 995 |
30 527 938 |
18 |
Beruházások |
6 000 000 |
17 763 119 |
1 000 000 |
24 763 119 |
|||||||||
19 |
Felújítások |
30 000 000 |
63 000 000 |
5 000 000 |
8 461 569 |
15 000 000 |
3 231 592 |
124 693 161 |
||||||
20 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 727 |
1 727 |
|||||||||||
21 |
Finanszírozási kiadások |
8 461 471 |
4 723 178 |
4 723 178 |
4 723 178 |
4 723 178 |
4 723 178 |
4 723 178 |
4 723 178 |
4 723 178 |
5 325 697 |
5 325 697 |
5 325 338 |
62 223 627 |
22 |
Kiadások összesen: |
24 890 354 |
21 154 097 |
21 152 370 |
21 152 370 |
27 152 370 |
51 152 370 |
101 915 489 |
26 152 370 |
29 543 939 |
37 754 889 |
21 754 889 |
25 216 122 |
408 991 629 |
23 |
Egyenleg |
53 458 559 |
51 656 874 |
49 856 916 |
48 302 958 |
46 703 000 |
57 789 580 |
38 226 503 |
31 426 545 |
21 235 018 |
4 527 887 |
2 125 412 |
” |
|
7. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Költségvetési bevételek |
B1-7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-onkívülrő |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
56 678 135 |
0 |
0 |
56 678 135 |
58 485 693 |
0 |
0 |
58 485 693 |
14. |
Betétek megtérülése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
56 678 135 |
0 |
0 |
56 678 135 |
58 485 693 |
0 |
0 |
58 485 693 |
17. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
56 678 135 |
0 |
0 |
56 678 135 |
58 485 693 |
0 |
0 |
58 485 693 |
24. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-8 |
56 678 135 |
0 |
0 |
56 678 135 |
58 485 693 |
0 |
0 |
58 485 693” |
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
45 194 364 |
0 |
0 |
45 194 364 |
46 373 422 |
0 |
0 |
46 373 422 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
6 202 371 |
0 |
0 |
6 202 371 |
6 370 871 |
0 |
0 |
6 370 871 |
3. |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 580 000 |
0 |
0 |
1 580 000 |
1 580 000 |
0 |
0 |
1 580 000 |
4. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
135 400 |
0 |
0 |
135 400 |
135 400 |
0 |
0 |
135 400 |
5. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 470 000 |
0 |
0 |
2 470 000 |
2 930 000 |
0 |
0 |
2 930 000 |
6. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
7. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
986 000 |
0 |
0 |
986 000 |
986 000 |
0 |
0 |
986 000 |
8. |
Dologi kiadások |
K3 |
5 181 400 |
0 |
0 |
5 181 400 |
5 641 400 |
0 |
0 |
5 641 400 |
9. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
19. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Beruházási Áfa |
K67 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
22. |
Beruházások |
K6 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
23. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Költségvetési kiadások |
K1-K9 |
56 678 135 |
0 |
0 |
56 678 135 |
58 485 693 |
0 |
0 |
58 485 693” |
9. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
56 678 135 |
0 |
0 |
56 678 135 |
58 485 693 |
0 |
0 |
58 485 693 |
3. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Bevételek összesen |
56 678 135 |
0 |
0 |
56 678 135 |
58 485 693 |
0 |
0 |
58 485 693 |
Kiadások |
|||||||||
5. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
40 730 554 |
0 |
0 |
40 730 554 |
42 078 112 |
0 |
0 |
42 078 112 |
6. |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
4 075 000 |
0 |
0 |
4 075 000 |
4 075 000 |
0 |
0 |
4 075 000 |
7. |
Sajátos nevelésiigényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 000 |
0 |
0 |
460 000 |
8. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
11 872 581 |
0 |
0 |
11 872 581 |
11 872 581 |
0 |
0 |
11 872 581 |
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
56 678 135 |
0 |
0 |
56 678 135 |
58 485 693 |
0 |
0 |
58 485 693” |
10. melléklet
A |
B |
|
|---|---|---|
Megnevezés |
Létszám (fő) |
|
1 |
Óvodapedagógus |
4 |
2 |
Óvodapedagógus, megbízott vezető |
1 |
3 |
Gyógypedagógiai asszisztens |
1 |
4 |
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők |
2 |
5 |
Kisgyermek gondozó |
1 |
6 |
Bölcsődei dajka |
1 |
7 |
Összesen |
10” |
11. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1. |
Központi irányító szervi támogatás |
56 678 135 |
58 485 693 |
Személyi jellegű kiadások |
45 194 364 |
46 373 422 |
2. |
Egyéb működési bevételek |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 202 371 |
6 370 871 |
3. |
Maradvány igénybevétele |
- |
- |
Dologi kiadások |
5 181 400 |
5 641 400 |
- |
- |
Beruházás |
100 000 |
100 000 |
||
5. |
Működési bevételek összesen |
56 678 135 |
58 485 693 |
Működési kiadások összesen |
56 678 135 |
58 485 693” |
12. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
4 790 474 |
4 790 474 |
4 790 474 |
4 790 474 |
4 790 474 |
4 790 474 |
4 790 474 |
4 790 474 |
4 790 474 |
4 790 474 |
4 790 474 |
4 790 474 |
57 485 693 |
3. |
Egyéb bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10. |
Maradvány igénybevétele |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11. |
Bevételek összesen: |
4 790 474 |
4 790 474 |
4 790 474 |
4 790 474 |
4 790 474 |
4 790 474 |
4 790 474 |
4 790 474 |
4 790 474 |
4 790 474 |
4 790 474 |
4 790 474 |
57 485 693 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
3 758 060 |
3 758 060 |
3 758 060 |
3 758 060 |
3 758 060 |
3 758 060 |
3 758 060 |
3 758 060 |
3 758 060 |
4 183 624 |
4 183 629 |
4 183 629 |
46 373 422 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
496 816 |
521 414 |
521 414 |
521 414 |
521 414 |
521 414 |
521 414 |
521 414 |
521 414 |
567 581 |
567 581 |
567 581 |
6 370 871 |
15. |
Dologi kiadások |
470 117 |
470 117 |
470 117 |
470 117 |
470 117 |
470 117 |
470 117 |
470 117 |
470 117 |
470 117 |
470 117 |
470 113 |
5 641 400 |
Beruházás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 000 |
100 000 |
|
22. |
Kiadások összesen: |
4 724 993 |
4 749 591 |
4 749 591 |
4 749 591 |
4 749 591 |
4 749 591 |
4 749 591 |
4 749 591 |
4 749 591 |
5 221 322 |
5 221 327 |
5 321 323 |
58 485 693” |