Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 21Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Daruszentmiklós Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kapott felhatalmazásban, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában kapott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület a Daruszentmiklós Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét 373.521.143 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 373.521.143 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 373.521.143 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 158.963.504 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 57.433.000 forint,
d) B4. Működési bevételek: 23.590.090 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 2.000.000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 131.534.549 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 373.521.143 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 373.521.143 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 373.521.143 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 0 forint.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 109.735.033 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 14.981.181 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 128.143.326 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 35.835.373 forint,
f) K6. Beruházások: 11.530.867 forint,
g) K7. Felújítások: 5.481.910 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 378.750 forint,
i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 66.434.703 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen: 362.521.143 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 373.521.143 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az (államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 356.129.61 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 17.391.527 forint.
5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások a települési támogatás: 1.000.000 forint.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 24 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 24 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 10 fő.
3. Az önkormányzat saját költségvetése
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi költségvetési főösszegét 311.695.272 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 311.695.272 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 311.695.272 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint (hiány/többlet).
8. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 158.963.504 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 57.433.000 forint,
d) B4. Működési bevételek: 23.590.090 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 2.000.000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 69.708.678 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 311.395.272 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 311.395.272 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatból:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 311.395.272 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 61.650.643 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 8.344.000 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 121.153.326 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 35.835.373 forint,
f) K6. Beruházások: 11.416.567 forint,
g) K7. Felújítások: 5.481.910 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 378.750 forint,
i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 66.434.703 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen: 311.695.272 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 311.695.272 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatból:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 294.418.045 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 17.277.227 forint.
(4) Az önkormányzat kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 3. melléklet tartalmazza.
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2023. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.
(2) Az önkormányzat létszám előirányzatát feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát beruházásonként az 5. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 6. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 7. melléklet tartalmazza.
15. § Az önkormányzat működési és felalmozási előirányzatokat, valamint a működési és felhalmozási célú kiadásokat mérlegszerűen az 8. melléklet foglalja magában.
16. § Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, illetve a pénzfelhasználási tervét a 9. melléklet tartalmazza.
4. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetése
17. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2023. évi költségvetési főösszegét 61.825.871 forintban állapítja meg.
(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 61.825.871 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 61.825.871 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.
18. § (1) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevételek: 0 forint,
b) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
c) B8. Finanszírozási bevételek: 61.825.871 forint,
d) Költségvetési bevételek összesen: 61.825.871 forint.
(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 61.825.871 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 61.825.871 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.
(4) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit forrásonként a 10. melléklet foglalja magában.
19. § (1) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 48.084.390 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.637.181 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 6.990.000 forint,
d) K6. Beruházások: 114.300 forint,
e) K7. Felújítások: 0 forint,
f) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
g) Költségvetési kiadások összesen: 61.825.871 forint.
(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 61.825.871 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 61.711.571 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 114.300 forint.
(4) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásait a 11. melléklet foglalja magában.
20. § A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 12. melléklet tartalmazza.
21. § (1) A képviselő-testület a Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde - közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 10 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 10 fő.
(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde létszám előirányzatát a 13. melléklet tartalmazza.
22. § A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde működési és felalmozási előirányzatait, valamint a működési és felhalmozási célú kiadásait mérlegszerűen az 14. melléklet foglalja magában.
23. § A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, illetve a pénzfelhasználási tervét a 15. melléklet tartalmazza.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
24. § (1) A polgármester 1.000.000 forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(2) Az önkormányzat dolgozói (közalkalmazottak, munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló) és intézménye tekintetében a cafetériakeret összege bruttó 450.000,- Ft/év/fő.
25. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető és a polgármester joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.
(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
26. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezető a polgármesterrel együttesen gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:
a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 1.000.000 forint értékhatárig,
b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
27. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
28. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
29. § A képviselő-testület a 27. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 28. § szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 31-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.
30. § A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 2 %-a erejéig vállalható kötelezettség.
6. Záró rendelkezések
31. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz- gatási |
Összesen |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
37 236 008 |
0 |
0 |
37 236 008 |
2. |
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
42 054 210 |
0 |
0 |
42 054 210 |
3. |
Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok |
B1131 |
23 736 968 |
0 |
0 |
23 736 968 |
4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
9 343 275 |
0 |
0 |
9 343 275 |
5. |
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 850 344 |
0 |
0 |
2 850 344 |
6. |
Műk. célú költségvetési tám-ok és kiegészítő tám-ok |
B115 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
3 282 816 |
0 |
0 |
3 282 816 |
8. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
123 503 621 |
0 |
0 |
123 503 621 |
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Műk.i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-son belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele áh-son belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
35 459 883 |
0 |
0 |
35 459 883 |
14. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
158 963 504 |
0 |
0 |
158 963 504 |
15. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 353 000 |
0 |
0 |
7 353 000 |
27. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
28. |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
33. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
34. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
57 433 000 |
0 |
0 |
57 433 000 |
35. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 006 750 |
0 |
0 |
9 006 750 |
37. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39. |
Ellátási díjak |
B405 |
6 146 457 |
0 |
0 |
6 146 457 |
40. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 090 833 |
0 |
0 |
2 090 833 |
41. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
45. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
6 346 050 |
0 |
0 |
6 346 050 |
46. |
Működési bevételek |
B4 |
23 590 090 |
0 |
0 |
23 590 090 |
47. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
49. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
53. |
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtérülések áh-on kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54. |
Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55. |
Műk.i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58. |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból származó megtérülések áh-on kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tóll |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kív. |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|
61. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63. |
Költségvetési bevételek |
B1-7 |
241 986 594 |
0 |
0 |
241 986 594 |
64. |
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-onkívülrő |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
65 099 846 |
0 |
0 |
65 099 846 |
67. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
4 608 832 |
0 |
0 |
4 608 832 |
68. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70. |
Betétek megtérülése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
69 708 678 |
0 |
0 |
69 708 678 |
73. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltáse, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76. |
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
69 708 678 |
0 |
0 |
69 708 678 |
80. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-8 |
311 695 272 |
0 |
311 695 272 |
|
2. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz- gatási |
Összesen |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
61 650 653 |
0 |
0 |
61 650 653 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
7 699 000 |
0 |
0 |
7 699 000 |
3. |
Készletbeszerzés |
K31 |
7 572 000 |
0 |
0 |
7 572 000 |
4. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 095 500 |
0 |
0 |
1 095 500 |
5. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
92 090 816 |
0 |
0 |
92 090 816 |
6. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
7. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
24 071 613 |
0 |
0 |
24 071 613 |
8. |
Dologi kiadások |
K3 |
124 859 929 |
0 |
0 |
124 859 929 |
9. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
10. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
11. |
Egyéb elvonások, befizetések |
K502 |
3 061 594 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülre |
K506 |
9 073 779 |
0 |
0 |
9 073 779 |
13. |
Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre |
K512 |
13 700 000 |
0 |
0 |
13 700 000 |
14. |
Tartalékok |
K513 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
32 773 779 |
0 |
0 |
32 773 779 |
16. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
5 386 200 |
0 |
0 |
5 386 200 |
18. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 622 100 |
0 |
0 |
3 622 100 |
20. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Beruházási Áfa |
K67 |
2 408 247 |
0 |
0 |
2 408 247 |
23. |
Beruházások |
K6 |
11 416 547 |
0 |
0 |
11 416 547 |
24. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 124 229 |
0 |
0 |
4 124 229 |
25. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
1 357 681 |
0 |
0 |
1 357 681 |
28. |
Felújítások |
K7 |
5 481 910 |
0 |
5 481 910 |
|
29. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztaráson belülre |
K84 |
378 750 |
0 |
0 |
378 750 |
30. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
378 750 |
0 |
0 |
378 750 |
31. |
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 608 832 |
0 |
0 |
4 608 832 |
34. |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
61 825 871 |
0 |
0 |
61 825 871 |
35. |
Finanszírozási kiadások |
K91 |
66 434 703 |
0 |
0 |
66 434 703 |
36. |
Költségvetési kiadások |
K1-K9 |
311 695 271 |
0 |
0 |
311 695 271 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Forinban |
|||||
Eredeti előirányzat |
|||||
Feladatok |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz- gatási |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
|||||
1. |
Köztemető fenntartás és -működtetés |
111 760 |
0 |
0 |
111 760 |
2. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feldatok |
11 347 152 |
0 |
0 |
11 347 152 |
3. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi kölségvetéssel |
123 112 453 |
0 |
0 |
123 112 453 |
4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
65 099 846 |
0 |
0 |
65 099 846 |
5. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
12 579 160 |
0 |
0 |
12 579 160 |
6. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Háziorvosi alapellátás |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
8. |
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás |
4 801 523 |
0 |
0 |
4 801 523 |
9. |
Ifjúság-egészségügyi ellátás |
79 200 |
|||
10. |
Köművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
625 000 |
0 |
0 |
625 000 |
11. |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
2 286 000 |
0 |
0 |
2 286 000 |
14. |
Szociális étkezés |
5 520 000 |
0 |
0 |
5 520 000 |
15. |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről |
71 133 178 |
0 |
0 |
71 133 178 |
16. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
311 695 272 |
0 |
0 |
311 695 272 |
Kiadások |
|||||
17. |
Önkormányzati jogalkotás |
26 985 699 |
0 |
0 |
26 985 699 |
18. |
Köztemető fenntartás és -működtetés |
282 700 |
0 |
0 |
282 700 |
19. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feldatok |
11 807 067 |
0 |
0 |
11 807 067 |
20. |
Elszámolás a központi költségvetéssel |
4 608 832 |
0 |
0 |
4 608 832 |
21. |
Központi költségvetési befizetések |
3 061 594 |
3 061 594 |
||
22. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
71 099 650 |
0 |
0 |
71 099 650 |
23. |
Közfoglalkoztatás |
15 929 000 |
0 |
0 |
15 929 000 |
24. |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
3 568 607 |
0 |
0 |
3 568 607 |
25. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 878 750 |
0 |
0 |
1 878 750 |
26. |
Közvilágítás |
22 743 160 |
0 |
0 |
22 743 160 |
27. |
Zöldterület-gazdálkodás |
14 465 000 |
0 |
0 |
14 465 000 |
28. |
Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, községgazdálkodás |
23 050 000 |
0 |
0 |
23 050 000 |
29. |
Háziorvosi alapellátás |
18 120 396 |
0 |
0 |
18 120 396 |
30. |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
3 405 600 |
0 |
0 |
3 405 600 |
31. |
Fogorvosi alapellátás |
480 000 |
0 |
0 |
480 000 |
32. |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
234 000 |
0 |
0 |
234 000 |
33. |
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás |
8 479 946 |
0 |
0 |
8 479 946 |
34. |
Ifjúsági egészségügyi gondozás |
79 200 |
79 200 |
||
35. |
Könyvtári szolgáltatások |
6 419 250 |
0 |
0 |
6 419 250 |
36. |
Köművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
16 626 828 |
0 |
0 |
16 626 828 |
37. |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
5 071 162 |
0 |
0 |
5 071 162 |
38. |
Civil szervezetek támogatása |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
39. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
2 527 300 |
0 |
0 |
2 527 300 |
40. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
13 850 874 |
0 |
0 |
13 850 874 |
41. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
7 641 600 |
0 |
0 |
7 641 600 |
42. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
1 367 120 |
0 |
0 |
1 367 120 |
43. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
44. |
Szociális étkezés |
6 647 040 |
0 |
0 |
6 647 040 |
45. |
Házi segítségnyújtás |
13 733 835 |
0 |
0 |
13 733 835 |
46. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 277 062 |
0 |
0 |
5 277 062 |
47. |
Települési támogatás |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
48. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
311 695 272 |
0 |
0 |
311 695 272 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkció megnevezése |
Létszám (fő) |
|
A |
B |
C |
1. |
Önkormámyzati jogalkotás |
7 |
3. |
Háziorvosi alapellátás |
1 |
4. |
Család és nővédelmi tanácsadás |
1 |
5. |
Kultúrális |
1 |
6. |
Házi segítés |
3 |
7. |
Tanyagondnok |
1 |
8. |
Összesen |
14 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023. évi szükséglet |
2023. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bölcsibe kazán létesítése |
5 016 500 |
0 |
5 016 500 |
||
Inkubátorház feljesztése |
4 600 067 |
0 |
4 600 067 |
||
Daru soron csapadékvíz elvezetés |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
9 616 567 |
9 616 567 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023. évi szükséglet |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Védőői tanácsadó felújítása mind a kettő településen |
3 211 558 |
0 |
3 211 558 |
||
Baracsi összekötő út felújításának tervezési költsége |
2 270 352 |
0 |
2 270 352 |
||
ÖSSZESEN: |
5 481 910 |
5 481 910 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2020. előtti kifizetések |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2020. |
2021. |
2022. |
2022. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
8. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
123 503 621 |
Személyi juttatások |
61 650 643 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
35 459 883 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 344 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Dologi kiadások |
121 153 326 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
57 433 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
5. |
Működési bevételek |
23 590 090 |
Egyéb működési célú kiadás |
35 835 373 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
Beruházások |
11 416 567 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
Felújítások |
5 481 910 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
378 750 |
9. |
----- |
0 |
Finanszírozási kiadások |
66 434 703 |
10. |
Költségvetési bevételek összesen |
241 986 594 |
Működési kiadások |
311 695 272 |
11. |
Finanszírozási bevételei |
69 708 678 |
----- |
0 |
12. |
Bevételek összesen |
311 695 272 |
Kiadások összesen |
311 695 272 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
9 875 301 |
9 875 301 |
9 875 301 |
9 875 301 |
9 875 301 |
12 375 301 |
9 875 301 |
9 875 301 |
9 875 301 |
12 375 301 |
9 875 301 |
9 875 310 |
123 503 621 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
3 355 116 |
3 355 119 |
3 355 119 |
3 355 119 |
3 355 116 |
3 355 116 |
2 554 863 |
2 554 863 |
2 554 863 |
2 554 863 |
2 554 863 |
2 554 863 |
35 459 883 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
554 125 |
18 000 000 |
554 125 |
6 000 000 |
554 125 |
554 125 |
554 125 |
18 000 000 |
554 125 |
554 125 |
554 125 |
46 433 000 |
6. |
Működési bevételek |
1 965 840 |
1 965 840 |
1 965 840 |
1 965 840 |
1 965 840 |
1 965 840 |
1 965 840 |
1 965 840 |
1 965 840 |
1 965 840 |
1 965 840 |
1 965 850 |
23 590 090 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
65 099 846 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 608 832 |
69 708 678 |
11. |
Bevételek összesen: |
80 296 103 |
15 750 385 |
35 196 260 |
15 750 385 |
21 196 257 |
18 250 382 |
14 950 129 |
14 950 129 |
32 396 004 |
17 450 129 |
14 950 129 |
19 558 980 |
300 695 272 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
5 734 929 |
5 734 929 |
5 734 929 |
5 734 929 |
5 734 929 |
5 734 929 |
4 540 179 |
4 540 178 |
4 540 178 |
4 540 178 |
4 540 178 |
4 540 178 |
61 650 643 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
770 374 |
770 374 |
770 374 |
770 374 |
770 374 |
770 374 |
620 296 |
620 292 |
620 292 |
620 292 |
620 292 |
620 292 |
8 344 000 |
15. |
Dologi kiadások |
10 096 110 |
10 096 110 |
10 096 110 |
10 096 110 |
10 096 110 |
10 096 110 |
10 096 110 |
10 096 110 |
10 096 110 |
10 096 110 |
10 096 110 |
10 096 116 |
121 153 326 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
450 000 |
1 000 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 069 614 |
2 069 614 |
2 069 614 |
2 069 614 |
2 069 614 |
2 069 614 |
2 069 614 |
2 069 614 |
2 069 614 |
2 069 614 |
2 069 614 |
2 069 619 |
24 835 373 |
18. |
Beruházások |
5 016 500 |
4 600 000 |
1 800 067 |
11 416 567 |
|||||||||
19. |
Felújítások |
5 481 910 |
5 481 910 |
|||||||||||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
378 750 |
378 750 |
|||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
9 751 462 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 256 941 |
66 434 703 |
22. |
Kiadások összesen: |
28 472 489 |
29 258 907 |
23 863 657 |
23 863 657 |
28 463 657 |
23 863 657 |
28 000 739 |
24 318 891 |
22 518 824 |
22 518 824 |
22 518 824 |
23 033 146 |
300 695 272 |
23. |
Egyenleg |
51 823 614 |
38 315 092 |
49 647 695 |
41 534 423 |
34 267 023 |
28 653 748 |
15 603 138 |
6 234 376 |
16 111 556 |
11 042 861 |
3 474 166 |
0 |
|
10. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
Összesen |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Költségvetési bevételek |
B1-7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-onkívülrő |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
61 825 871 |
0 |
0 |
61 825 871 |
14. |
Betétek megtérülése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
61 825 871 |
0 |
0 |
61 825 871 |
17. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltáse, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
61 825 871 |
0 |
0 |
61 825 871 |
24. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-8 |
61 825 871 |
0 |
0 |
61 825 871 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz- gatási |
Összesen |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
48 084 390 |
0 |
0 |
48 084 390 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
6 637 181 |
0 |
0 |
6 637 181 |
3. |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 160 000 |
0 |
0 |
2 160 000 |
4. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
205 000 |
0 |
0 |
205 000 |
5. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 270 000 |
0 |
0 |
3 270 000 |
6. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
7. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 335 000 |
0 |
0 |
1 335 000 |
8. |
Dologi kiadások |
K3 |
6 990 000 |
0 |
0 |
6 990 000 |
9. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
90 000 |
0 |
0 |
90 000 |
19. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Beruházási Áfa |
K67 |
24 300 |
0 |
0 |
24 300 |
22. |
Beruházások |
K6 |
114 300 |
0 |
0 |
114 300 |
23. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Költségvetési kiadások |
K1-K9 |
61 825 871 |
0 |
0 |
61 825 871 |
12. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz- gatási |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
61 825 871 |
0 |
0 |
61 825 871 |
3. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Bevételek összesen |
61 825 871 |
0 |
0 |
61 825 871 |
Kiadások |
|||||
5. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
42 673 036 |
0 |
0 |
42 673 036 |
6. |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
5 703 500 |
0 |
0 |
5 703 500 |
7. |
Sajátos nevelésiigényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai fladatai |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
8. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
12 949 335 |
0 |
0 |
12 949 335 |
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
61 825 871 |
0 |
0 |
61 825 871 |
13. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
Megnevezés |
Létszám (fő) |
|
1 |
Óvodapedagógus |
4 |
2 |
Óvodapedagógus, megbízott vezető |
1 |
3 |
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők |
2 |
4 |
Gyógypedagógiai asszisztens |
1 |
5 |
Kisgyermek gondozó |
1 |
6 |
Bölcsődei dajka |
1 |
7 |
Összesen |
10 |
14. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
|
1. |
Központi irányító szervi támogatás |
61 825 871 |
Személyi jellegű kiadások |
48 084 390 |
2. |
Egyéb működési bevételek |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 637 181 |
3. |
Maradvány igénybevétele |
- |
Dologi kiadások |
6 990 000 |
4. |
- |
Beruházás |
114 300 |
|
5. |
Működési bevételek összesen |
61 825 871 |
Működési kiadások összesen |
61 825 871 |
15. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 256 941 |
61 825 871 |
3. |
Egyéb bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4. |
Maradvány igénybevétele |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5. |
Bevételek összesen: |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 256 941 |
61 825 871 |
6. |
Kiadások |
|||||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
4 007 032 |
4 007 032 |
4 007 032 |
4 007 032 |
4 007 032 |
4 007 032 |
4 007 032 |
4 007 032 |
4 007 032 |
4 007 032 |
4 007 032 |
4 007 038 |
48 084 390 |
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
553 098 |
553 098 |
553 098 |
553 098 |
553 098 |
553 098 |
553 098 |
553 098 |
553 098 |
553 098 |
553 098 |
553 103 |
6 637 181 |
9. |
Dologi kiadások |
582 500 |
582 500 |
582 500 |
582 500 |
582 500 |
582 500 |
582 500 |
582 500 |
582 500 |
582 500 |
582 500 |
582 500 |
6 990 000 |
10. |
Beruházás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
114 300 |
114 300 |
11. |
Kiadások összesen: |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 256 941 |
61 825 871 |