Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 04. 18- 2024. 05. 30Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, az Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Daruszentmiklós Önkormányzatára, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szerve: a Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023.évi költségvetésének
a) bevétel teljesítését 355.443.972 forintban,
b) kiadás teljesítését 324.439.724 forintban,
c) a költségvetési egyenlegét 31.004.241 forintban határozza meg.
3. § A 2023. évi költségvetés bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § . A 2023. évi költségvetés kiadásait a rendelet 2. melléklete foglalja magába.
5. § (1) Az Önkormányzat működési fenntartási kiadási teljesítését a Képviselő-testület az alábbiakban állapítja meg:
a) Költségvetési kiadások teljesítése összesen 324.439.724 forint, ebből:
b) személyi jellegű kiadás 60.246.442 forint,
c) munkaadókat terhelő járulék 7.966.270 forint,
d) dologi kiadás 121.882.704 forint,
e) ellátottak pénzbeli juttatásai 636.453 forint,
f) egyéb működési célú kiadás 31.179.484 forint,
g) beruházási kiadások 26.587.785 forint,
h) felújítási kiadások 6.941.148 forint,
i) egyéb felhalmozási kiadás 808.245 forint,
j) finanszírozási kiadás 68.191.193 forint.
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat foglalkoztatott létszámát kormányzati funkciónként bontásban a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat beruházásainak kiadásait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat felújításainak kiadásait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat több éves kiadással járó döntéseit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerű bontásban a rendelet 8. melléklete mutatja be.
11. § Az Önkormányzat Előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 9. melléklete mutatja be.
12. § Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
13. § A pénzmaradvány összegét 31.004.241 forintban fogadja el a Képviselő-testület.
14. § (1) Daruszentmiklós Község Önkormányzatának vagyonát a Képviselő-testület 2023. évben 826.379 ezer forintban állapítja meg.
(2) A vagyon részletezését a rendelet 11. melléklete foglalja magába.
15. § Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évben közvetett támogatást nem nyújtott.
16. § Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testület 2023. évben nem valósított meg olyan fejlesztést, melyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése váljék szükségessé.
17. § A Képviselő-testület a Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetésének
a) bevétel teljesítését 63.110.273 forintban,
b) kiadás teljesítését 62.827.622 forintban,
c) a költségvetési egyenlegét 282.651 forintban határozza meg.
18. § A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi működési bevételeit a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
19. § A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi működési kiadásait a rendelet 13. melléklete foglalja magába.
20. § (1) Az Önkormányzat a Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde működési fenntartási kiadási teljesítését a Képviselő-testület az alábbiakban határozza meg:
a) Működési kiadások teljesítése 62.827.622 forint, melyből:
b) személyi jellegű kiadás 52.004.114 forint,
c) munkaadókat terhelő járulék 7.443.372 forint,
d) dologi kiadás 3.272.309 forint.
e) beruházások 107.827 forint.
(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
21. § A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde alkalmazotti létszámát a rendelet 15. melléklete foglalja magában.
22. § A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit és kiadásait mérlegszerű bontásban a rendelet 16. melléklete mutatja be.
23. § A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 17. melléklete mutatja be.
24. § Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet.
25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2024. május 31-én hatályát veszti.