az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

Általános indokolás

I. Önkormányzat költségvetési bevételeinek tervezése

Önkormányzatok működési támogatásai

2.649.180 forint előirányzatot csoportosítottunk át a kiegészítő támogatások közé, amit az elszámolásból származó bevételek közé terveztünk az év elején, mert nem tudtuk, hol fog megjelennie az iparűzési adó kiegészítése miatt, amit az Államkincstár utal azon adózók tekintetében, akik éltek az 50%-os iparűzési adó lehetőségével a pandémia miatt. 7.875.092 forintot átcsoportosítottunk az iparűzési adó előirányzatához, mert a teljesítés meghaladta a tervezett összeget. Összességében 10.524.272 forintot csoportosítottunk át. Az iparűzési adó bevételnél a tervezett összeg felét az adóbevételekhez, a másik felét pedig a kiegészítések közé tettük.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az előirányzatot 3.035.340 forinttal emeltük, mert megnyertük a helyi identitás pályázatot.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek előirányzatát emeltük 13.875.092 forinttal a teljesítés és a várható bevétel miatt.

II. Önkormányzat költségvetési kiadásainak tervezése

Személyi juttatások, és munkaadót terhelő járulékok

A személyi juttatások és a járulékok előirányzatát növeltük 2.488.980 forinttal, illetve a járulékok előirányzatát 546.360 forinttal, mert megnyertük a helyi identitás pályázatot ismét, ami tartalmazza 1 fő bérét járulékokkal.

Dologi kiadások

A dologi kiadásoknál a készletbeszerzés előirányzatából 586.655 forintot átcsoportosítottunk az egyéb dologi kiadások és tárgyi eszközök közé a közfoglalkoztatás eszközbeszerzése miatt. A szolgálati kiadások előirányzatából 16.940 forintot csoportosítottunk és a különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokhoz a hitel kamata miatt.

Egyéb működési célú kiadások

Az előirányzatot emeltük 4.576.033 forinttal. Átcsoportosítottunk 1.423.967 forint összeget az ingatlanok létesítéséhez az inkubátorházhoz épített tűzi víztároló építése miatt, mely nem volt betervezve a költségvetésbe, valamint a közhatalmi bevételek miatt emeltünk az előirányzaton 6.000.000 forintot.

Beruházás

A beruházások közül az ingatlanok beszerzésének előirányzatából 12.818.329 forint át lett csoportosítva az egyéb tárgyi eszközök, valamint a beruházási áfához.

Az egyéb tárgyi eszközök közé 25.600.998 forint előirányzatot tettünk a bölcsődei eszközök, az inkubátorházas eszközök és a tanyagondnoki busz beszerzése miatt.

Felújítások

Az ingatlanok felújításának előirányzatát 17.472.495 forinttal megemeltük, mely tartalmazza a 2.479.506 forintos csökkentést is, melyet az áfa miatt csoportosítottunk át. A felújítási kiadások között van a temetők infrastrukturális fejlesztése és az út felújítása 2021 című pályázati kiadás.

III. Daruszentmiklósi szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásainak tervezése

Létszám

A bölcsőde miatt 1 fő kisgyermek gondozó és 1 fő dajka státusza miatt kellett létszámot módosítani.

Összegzés

A bevételeket és kiadásokat összesítve az önkormányzat és az óvoda költségvetési egyenlege 0 Ft. A tervezés során a lehető legkisebb dologi kiadásokkal és tényleges bérekkel számoltunk.

Az év közbeni esetleges likviditási problémák áthidalására likvid hitelre lehet szükség, azonban ennek költségei nem tervezhetőek.