Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 01az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
I. Önkormányzat költségvetési bevételeinek tervezése
Önkormányzatok működési támogatásai
Az Államkincstár összességében 3.493.286 forinttal megemelte az előirányzatot, mely tartalmazza a szociális célú tüzelőanyag vásárlásra a támogatást is.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Az előirányzatot megemeltük összesen 3.158.800 forinttal a NEAK finanszírozást, mert előre láthatóan több finanszírozást kapunk, mint amit beterveztünk, valamint a falunapra elnyert pályázat összegeit is beemeltük az előirányzatba.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Az előirányzatot megemeltük 26.168.350 forinttal, mely tartalmazza a pályázatot platós jármű vásárlására, valamit útfelújítás összegét is.
Közhatalmi bevételek
A közhatalmi bevételek előirányzatát emeltük 13.724.908 forinttal a teljesítés és a még várható adóbevételek teljesülése miatt.
Működési bevételek
A szolgáltatási bevételek előirányzatát a teljesítés és az előre látható bevétel miatt megemeltük 808.631 forinttal.
Felhalmozási bevételek
Az előirányzatot a teljesítések miatt emeltük fel 2.835.900 forinttal a földeladások teljesülése miatt.
Működési célú átvett pénzeszköz
A Magyar Hagyományőrző és Lovas Egyesületnek vissza kell utalni az előző évben átadott támogatást, melyet a pályázat beadásához adott át az önkormányzat, így 63.500 forint előirányzatot kellett tervezni a módosításnál.
II. Önkormányzat költségvetési kiadásainak tervezése
Személyi juttatások, és munkaadót terhelő járulékok
A személyi juttatások előirányzatát növeltük 776.286 forinttal a működését megkezdett tanyagondnoki szolgálat bérszükséglete miatt.
Dologi kiadások
A dologi kiadások előirányzatát megemeltük összesen 19.010.897 forinttal, amely tartalmazza többek között az intézmény közüzemi díjait, valamint a szociális célú tűzifa kiadásait is az önerővel együtt, a beruházások miatt kifizetett fordított áfát. A vásárolt élelmezés előirányzatát is megemeltük mind a szociális, mind pedig a iskolai, óvodai és a bölcsődei kiadások eddigi teljesülése miatt.
Egyéb működési célú kiadások
Az előirányzatnál a tartalékot emeltük meg 1.920.947 forinttal, az adóbevételeknek és a telekeladásoknak köszönhetően.
Beruházás
A beruházásoknál az előirányzatot összesen 15.227.549 forinttal emeltük meg a platós gépjármű vásárlása miatt, valamint a temető útjának felújítása miatt, melyekhez van pályázati forrásunk.
Felújítások
Az előirányzatot az útfelújításos pályázat miatt kellett módosítani 15.200.000 forinttal.
Központi irányítószervi támogatások
A kiadás előirányzatát csökkentettük 500.000 forinttal, ezzel szemben a közüzemi díjak előirányzatát ugyan ennyivel emeltük.
III. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeinek tervezése
Központi irányító szervi támogatás
A támogatás előirányzatát csökkentettük 500.000 forinttal, mert a közüzemi számlákat az Államkincstár utasítására az önkormányzatnál kell az intézmény kormányzati funkciójára könyvelni.
IV. Daruszentmiklósi szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásainak tervezése
Dologi kiadások
A dologi kiadások előirányzatát csökkentettük 500.000 forinttal a közüzemi díjak miatt, mert az Államkincstár utasítására az önkormányzatnál kell az intézmény kormányzati funkciójára könyvelni. Így ezek a kiadások az önkormányzatnál lesznek kimutatva mindaddig, amíg a közüzemi számlákat átíratjuk az intézmény nevére.
V. Összegzés
A bevételeket és kiadásokat összesítve az önkormányzat és az óvoda költségvetési egyenlege 0 Ft. A tervezés során a lehető legkisebb dologi kiadásokkal és tényleges bérekkel számoltunk.