Az önkormányzatok működési támogatása tartalmazza a normatív finanszírozást, melyet a feladatellátásokra kapunk. Ennek előirányzata 112.093.278 forint.

Az egyéb működési célú támogatások között a közmunkaprogram keretében kapott támogatás, valamint az NEAK-tól kapott védőnői és a háziorvosi finanszírozás szerepel. A közmunka program a meglévő szerződés alapján lett betervezve egész évre. Ide tartozik a közösségszervezői bérre kapott támogatás is. Az előirányzata összességében 47.059.800 forint.

A felhalmozási bevételek között van fitness park létrehozása, a VP-s külterületi utak felújítása és a MFP-s útfelújítási pályázatok. Ezek összesen 100.000.000 forint előirányzatot jelentenek.

A közhatalmi bevétel várhatóan összesen 42.503.000 forint lesz.

Ide tartozik a szolgáltatások ellenértékének előirányzata - mely tartalmazza a lakbérek és a terembérletek, haszonbérlet, a Dunaújvárosi Tankerültnek és a Mezőföldvíz Kft-nek kiszámlázott bérleti díj bevételei - a közvetített szolgáltatások előirányzata a továbbszámlázott számlák értékei, az ellátási díjak a gyermekétkezés és a szociális étkezés bevétele, a kiszámlázott ÁFA, valamint az egyéb működési bevételek.

Összességében az előirányzat 14.572.870 forint.

A pénzmaradvány 2022. január 01-jén 49.800.340 Ft, mely tartalmazza a pályázati támogatások eddig beérkezett összegét is.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés összege 2022-ben várhatóan 3.738.294 forint lesz az előző évihez hasonlóan.

A közalkalmazotti bértábla az előző évekhez képest változott, így a bérek jelentősen nőttek. A cafatéira keret bruttó 300.000 forint/fő, ami magába foglalja a közterheket.

A béreket és a járulékokat a minimálisra terveztük. A bérek kiadási előirányzata 66.435.705 forint, a járulékoké 8.877.731 forint.

A dologi kiadásokat az előző évi kiadásokhoz viszonyítva terveztük. Ide tartozik a készletbeszerzés, az internet és telefon előfizetés, a szolgáltatási kiadások, a kiküldetések, valamint az egyéb kiadások. Az előirányzat összege 75.536.370 forint.

Ide tartozik a települési támogatás, a gyerekeknek minden évben megvásárolt mikulás csomag. A tervezett összeg 1.000.000 forint.

Az egyéb működési célú támogatások között van az az összeg, amit a DSZM. Közhasznú Nonprofit Kft-nek (Továbbiakban: DSZM) átadott működési hozzájárulás, a civil szervezeteknek és az egyéb szervezeteknek átadott pénzösszeg. A családsegítés miatt Kisapostagnak átadandó költség kiegészítés összege. Az előirányzat összesen 28.347.258 forint kiadást jelent.

A beruházások között szerepel a fitnesz park, melyet pályázat keretében szeretnénk megvalósítani, a Daru sor csapadékvíz elvezetésének fennmaradó része, a bölcsinél még fennmaradó beruházás, valamint az inkubátorház bevételéből származó visszaforgatott összeg, melyet 5 évig az épület fejlesztésére kell fordítani. A kiadások előirányzata összesen 27.692.520 forint.

A felújítások között szerepel a MFP keretében megvalósuló útfelújítás, a VP keretében tervezett külterületi utak felújítása. Az előirányzat összege 101.461.569 forint.

Itt jelenik meg a Magyar Államkincstárnak visszafizetendő megelőlegező normatív támogatás, mely csak technikailag lesz visszafizetve. Ide tartozik az óvodának és a bölcsődének átadott támogatás. Az előirányzat összesen 60.416.429 forint.

Az önkormányzat által átadott intézményfinanszírozás Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde részére összesen 56.678.135 forint.

Ide tartozik az óvodai dolgozók illetménye, valamint a cafeteria, mely a 2022. évi bruttó 300.000 forint/fő, ami magába foglalja a közterheket is.

A személyi juttatások előirányzata 45.194.364 forint, míg a járulékoké 6.202.371 forint.

A dologi kiadásoknál csak minimális kiadásokkal számoltunk, melynek előirányzata 5.181.400 forint.

A bevételeket és kiadásokat összesítve az önkormányzat, a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési egyenlege 0 Ft. A tervezés során a lehető legkisebb dologi kiadásokkal és minimális bérekkel számoltunk. Az év közbeni esetleges likviditási problémák áthidalására likvid hitelre lehet szükség, azonban ennek költségei nem tervezhetőek.

A költségvetés összességében 6.880.000 Ft általános tartalékot tartalmaz, mely fedezetéül szolgálhat az év közben megjelenő, előre nem számolt kiadásoknak.