Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 9.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 10az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
Általános indokolás
I. Önkormányzat költségvetési bevételeinek tervezése
Önkormányzatok működési támogatásai
A normatív támogatást előirányzata megemelésre került 7.059.234 forinttal a többlettámogatások miatt.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Az előirányzatot a teljesítés miatt emelni kellett 4.057.202 forinttal.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Az előirányzat csökkentésre került 13.250.471 forinttal.
Közhatalmi bevételek
A közhatalmi bevételeket előirányzata emelésére volt szükség 539.854 forinttal az adóbevételek teljesülése miatt.
Működési bevételek
A működési bevételek előirányzata emelve lett 2.092.024 forinttal a be nem tervezett bevételek és az étkeztetés befizetései miatt.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
A felhalmozási célú átvett pénzeszközöknél 63.500 forint előirányzatot kellett tenni, mert a Magyar Hagyományörző Lovas Egyesület visszautalta az összeget, amit az előző költségvetési évben adott át az önkormányzat pályázatírás miatt.
Belföldi finanszírozás bevételei
Az államháztartási megelőlegezés az tervezetthez képest több lett. Így összesen 526.241 forinttal növelésre került az előirányzatának.
II. Önkormányzat költségvetési kiadásainak tervezése
Dologi kiadások
A dologi kiadások előirányzatához a teljesítések miatt összességében 1.250.000 forint átcsoportosítása vált szükségessé a tartalékok előirányzatából.
Egyéb működési célú kiadások
Az előirányzatból 1.250.000 forintot átcsoportosítottunka dologi kiadásokhoz, valamint 549.016 forint átcsoportosítása vált szükségessé a működési célú támogatások között.
Beruházás
A beruházások előirányzatából 415.362 forint átcsoportosítása vált szükségessé az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatához, mert az Inkubátorházas pályázat fel nem használt összegét vissza kellett fizetni.
Felújítások
A felújítások előirányzata korrigálásra került 10.000 forinttal.
III. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda én Mini Bölcsőde költségvetési kiadásainak tervezése
Dologi kiadások
A dologi kiadások előirányzata a teljesítések figyelembevételével csökkentésre került összességében 164.773 forinttal, mely a beruházások előirányzatát növeli.
Összegzés
A bevételeket és kiadásokat összesítve az önkormányzat és az intézmény költségvetési egyenlege 0 Ft.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Daruszentmiklós Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét, az önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatait tartalmazzák.
A 2. §-hoz
Az önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatait mutatja be.
A 3. §-hoz
Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát ábrázolja.
A 4. §-hoz
Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi költségvetési főösszegét rögzíti.
Az 5. §-hoz
Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatait tartalmazza.
A 6. §-hoz
Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatait tartalmazza.
A 7. §-hoz
A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatait mutatja be.
A 8. §-hoz
A rendelet 1,2,3,5,6,8,9,11,13,14,15. mellékletek módosulását rögzíti.
A 9. §-hoz
A rendelet hatályba lépését tartalmazza.