Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 05Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.05.
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Általános indokolás
I. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának költségvetési bevételei
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
A működési célú támogatások közül a Magyar Államkincstártól kapott támogatás 177.898.397 forint. Az egyéb működési célú támogatáshoz tartozik a védőnőre és a háziorvosi alapellátásra kapott támogatás Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtő, valamint a közfoglalkoztatásra kapott támogatás, melyeknek a teljesülése összesen 36.351.428 forint. A teljesülés összesen 99,51 %-os.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
A felhalmozási célú támogatások eddigi bevétele 109.677.046 forint, melynek a közösségszervező, útfelújítások és a szolgálati lakás felújítása pályázatok. Az eddigi teljesülésük 99,34 %.
Közhatalmi bevételek
A közhatalmi bevételek tervezett bevételéhez képest jól alakultak, 65.854.765 forint volt, melynek teljesülése 99,88 %.
Működési bevételek
A bevételek között szerepelnek a bérleti díjak, az étkezési térítési díjak. a közvetített szolgáltatások a szolgálati lakásoknál felmerült költségek bérlők felé továbbszámlázott számlákat tartalmazza, Itt jelennek meg az ellátási díjak az áfával együtt, valamint az egyéb bevételek. Összességében 11.390.796 forint a bevétel, melynek 70,02 %-os a teljesülése az előirányzathoz képest.
Felhalmozási bevételek
A felhalmozási bevételek összege 642.850 forint, mely telek eladást, valamint a Mercedes kisbuszt tartalmazza. A teljesülése 100,00 %.
Belföldi finanszírozás bevételei
Itt jelenik meg az előző évi maradvány összege, ami 63.605.335 forint, ami teljes egészében fel lett használva. A teljesülés 100%, mert az államháztartáson belüli megelőlegezés majd csak december utolsó hetében fog teljesülni.
II. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának költségvetési kiadásai
Személyi juttatások és járulékok
A személyi juttatások összege 61.800.317 forint, teljesülése 93,02 %. A munkaadókat terhelő járulékok összege 7.672.755 forint, teljesülése 86,43 %.
Dologi kiadások
A dologi kiadások között szerepel a készletbeszerzés, a telefon- és internet kiadások, a szolgáltatások kiadásai, a kiküldetések, és az egyéb kiadások, mely többek között az áfát tartalmazza. A dologi kiadások összege összesen 92.601.028 forint, melynek teljesülése
92,88 %.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Az ellátottak pénzbeli juttatásai között szerepel a temetési segély, melyre 40.000 forintot adott ki önkormányzatunk. Teljesülése 4,00%.
Egyéb működési célú kiadások
Az egyéb működési célú támogatások kiadása 16.566.600 forint volt. Itt szerepel a DSZM Kft. és a Szociális Szövetkezet részére, a családsegítő bérének kiegészítésére, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, a civil szervezetek részére, a Mezõföldi Híd Térségfejlesztõ Egyesület részére átadott működési hozzájárulás, valamint a tartalék. A teljesülés 37,71 %.
Beruházások
A beruházások kiadásainak összege összesen 18.734.860 forint, melynek eddigi teljesülése 65.14 %-os. Ide tartozik a csapadékvíz elvezetés végszámlája és az ingatlan vásárlások, valamint az egyéb tárgyi eszközök beszerzése.
Felújítások
Az eddig megvalósított felújítások összesen 113.878.210 forint, melynek teljesülése 91,33 %-os. Ide tartoznak az útfelújítások, a szolgálati lakás felújítása és az imaházból kialakított szolgálati lakás is.
Egyéb felhalmozási célú kiadás
Itt jelenik meg a fel nem használt és visszafizetett pályázati összeg, mely 1.727 forint, a teljesülése pedig 100,00%.
Finanszírozás kiadásai
Ide tartozik az Államkincstár részére visszafizetett előző évi megelőlegezés, melynek összege 3.738.294 forint, valamint az óvoda és a bölcsőde részére eddig átadott pénzeszköz, melynek összege 48.851.646 forint. A teljesülés összesen 84,52 %-os.
III. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei
Belföldi finanszírozás bevételei
A bevételek az önkormányzat által átadott pénzeszközt tartalmazza, melynek összege 48.851.646 forint, mely 86,19 %.
IV. Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásai
Személyi jellegű kiadások
A személyi jellegű kiadások összege évvégén 40.336.594 forint, melynek teljesülése 89,25 %; a munkaadói járulékok kiadásai 5.625.031 forint, melynek teljesülése 90,69 %.
Dologi kiadások
A dologi kiadások összege 2.823.672 forint, a teljesülése összesen 54,5 %.
Beruházások
A beruházások kiadása eddig 37.115 forint volt, ami 37,12%-os teljesítésű.
IV. A létszámgazdálkodás
A létszámgazdálkodás tekintetében az év során változás az Önkormányzat tekintetében nem volt. A Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde óvodai feladat-ellátási helyén 2022. szeptember 1-től kezdődően egy napi 8 órás közalkalmazotti jogviszony került létrehozásra, gyógypedagógusi asszisztens munkakörre. Az intézményvezetői státusz pályáztatása folyamatos, jelenleg betöltetlen az álláshely. A helyettesítés az intézmény SZMSZ-e alapján biztosított.
V. Záró pénzkészlet
Daruszentmiklós Község Önkormányzata 2022. december 31-én 65.183.752 Ft záró pénzkészlettel rendelkezett, a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde záró pénzkészlete 29.234 Ft volt.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
a rendelet hatályát tartalmazza.
A 2. §-hoz
az Önkormányzat 2022.évi költségvetésének bevételi, kiadási főöszegét és egyenlegét tartalmazza.
A 3. §-hoz
kimondja, hogy az Önkormányzat 2022. évi bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A 4. §-hoz
kimondja, hogy az Önkormányzat 2022. évi kiadásait a rendelet 2. melléklete foglalja magába.
Az 5. §-hoz
az Önkormányzat működési fenntartási kiadási teljesítését mutatja be.
A 6. §-hoz
kimondja, hogy az Önkormányzat foglalkoztatott létszámát kormányzati funkciónként bontásban a rendelet 4. melléklete szerint tartalmazza.
A 7. §-hoz
kimondja, hogy az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadásait beruházásonként az 5. melléklet.
A 8. §-hoz
kimondja, hogy a felújítási kiadásokat felújításonként a 6. melléklet mutatja be.
A 9. §-hoz
kimondja, hogy az Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsített kiadásait évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
A 10. §-hoz
kimondja, hogy az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerű bontásban a rendelet 8. melléklete mutatja be.
A 11. §-hoz
kimondja, hogy az Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemtervét a rendelet 9. melléklete mutatja be.
A 12. §-hoz
kimondja, hogy az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 10. melléklete mutatja be.
A 13. §-hoz
a pénzmaradvány összegét foglalja magába.
A 14. §-hoz
Daruszentmiklós Község Önkormányzatának vagyonát állapítja meg, a részletezését a rendelet 11. melléklete foglalja magába.
A 15. §-hoz
az Önkormányzat követett támogatásait mutatja be.
A 16. §-hoz
A Képviselő-testület 2022. évi adósságot keletkeztető ügylet megkötését mutatja be.
A 17. §-hoz
a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2022 évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegét tartalmazza.
A 18. §-hoz
kimondja, hogy a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi bevételeit a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
A 19. §-hoz
kimondja, hogy a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi kiadásait a rendelet 13. melléklete foglalja magába.
A 20. §-hoz
a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde kiadási teljesítését mutatja be.
A 21. §-hoz
kimondja, hogy a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde alkalmazotti létszámát a rendelet 15. melléklete foglalja magában
A 22. §-hoz
kimondja, hogy a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit és kiadásait mérlegszerű bontásban a rendelet 16. melléklete mutatja be.
A 23. §-hoz
kimondja, hogy a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 17. melléklete mutatja be.
A 24. §-hoz
a rendelet hatályba lépésének és hatályvesztésének időpontját mutatja be
A 25. §-hoz
Hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2019. (V.6.) önkormányzati rendelet.
A 26. §-hoz
Hatályát veszti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 14/2020. (IV.17.) önkormányzati rendelet.
A 27. §-hoz
Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2021. (III.22.) önkormányzati rendelet.
A 28. §-hoz
Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet
A 29. §-hoz
Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2022. (V.10.) önkormányzati rendelet.