A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2021. (VI.04.) önkormányzati rendelete a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A megyei önkormányzat 2021. évi költségvetését a közgyűlés 1/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelete szabályozza.

A költségvetés módosítására – a közgyűlés munkatervében foglaltak alapján – első alkalommal kerül sor az alábbi módosító tényezők figyelembevételével:

működési bevételek

előző évi maradvány igénybevétele

dologi kiadások

tartalékok

I.

BEVÉTELEK

A megyei önkormányzat 2021. évi költségvetésének az eredeti előirányzat szerinti bevételi főösszege a hivatalnak nyújtott finanszírozás miatti halmozódás levonását követően 802.971.544.- Ft. Az I. negyedéves javasolt előirányzat módosítás 803.507.856.- Ft. (Az eredeti költségvetéssel összhangban az adatok forintban szerepelnek.)

A bevételi előirányzat főösszegének módosítását az alábbi előirányzat változások eredményezték az 1., 2., 3/a, 3/b számú melléklet szerinti csoportosításban:

1. Működési bevételek

A működési bevételek előirányzatát 6.300.000 Ft-tal kell csökkenteni a 2020. decemberben a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás során befizetett ajánlati biztosítékok összegével az előző évi maradvány igénybevételével szemben.

A működési bevételek 536.312 Ft-os emelkedését a biztosító által fizetett kártérítések, az autók biztosításainak túlfizetéseiből származó visszautalások, valamint 2020 évben a civil szervezeteknek nyújtott támogatások fel nem használt részének visszautalása jelenti.

1. Előző évi maradvány igénybevétele

Az előző évi maradvány igénybevételének a 6.300.000 Ft-os emelkedését a 2020. decemberben befizetett ajánlati biztosítékok összege jelenti a működési bevételek csökkenésével szemben.

KIADÁSOK

A megyei önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosított kiadási előirányzat főösszege (a bevételekkel megegyezően) a hivatalnak nyújtott finanszírozás miatti halmozódás levonását követően 802.971.544.- Ft. A I. negyedéves javasolt előirányzat módosítás 803.507.856.- Ft. (Az eredeti költségvetéssel összhangban az adatok forintban szerepelnek.)

A kiadási főösszeg módosítását az alábbi előirányzat változások eredményezték az 1., 2., 3/a, 3/b számú melléklet szerinti csoportosításban:

1. Működési kiadások

A dologi kiadásokban az előirányzatot 336.965 Ft-tal kellett növelni a működési bevétellel összhangban a hivatalra vonatkozóan a biztosító által fizetett kártérítés, és az autók biztosításainak túlfizetéseiből származó visszautalás miatt.

Tartalékok előirányzata 199.347 Ft-tal emelkedett az önkormányzatra vonatkozóan a biztosító által fizetett kártérítés, és 2020. évben a civil szervezeteknek nyújtott támogatások fel nem használt részének visszautalása miatt.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal:

költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet

működési, felhalmozási mérlegét a 2. számú melléklet

bevételek összesítő tábláját a 3/a számú melléklet

kiadások összesítő tábláját a 3/b számú melléklet

az állami támogatások részletezését a 4. számú melléklet

a felhalmozási célú kiadásokat az 5. számú melléklet

az egyéb működési kiadásokat a 6. számú melléklet

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait a 8. számú melléklet

a 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervet (Likviditási tervet) a 9. számú

a 2021. évi engedélyezett létszámkeretet a 10. számú melléklet

a 2021. évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet

az Európai Uniós támogatással megvalósuló 2021. évi projektek bevételeinek és kiadásainak előirányzatait a 12. számú melléklet tartalmazza.

Az előterjesztés egyben a rendelet-tervezet indokolása.

Győr, 2021. június 04.

Németh Zoltán

a közgyűlés elnöke