Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetését a közgyűlés 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelete szabályozza.

A költségvetés módosítására – a közgyűlés munkatervében foglaltak alapján – első alkalommal kerül sor az alábbi módosító tényezők figyelembevételével:

A vármegye önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosított bevételi főösszege a hivatalnak nyújtott finanszírozás miatti halmozódás levonását követően 2 358 759 174 Ft. Az II. negyedéves javasolt előirányzat módosítás 14 000 000 Ft. (Az eredeti költségvetéssel összhangban az adatok forintban szerepelnek.)

A bevételi előirányzat főösszegének módosítását az alábbi előirányzat változások eredményezték az 1., 2., 3, 4., 5. számú melléklet szerinti csoportosításban:

A működési célú támogatások ÁH-n belülről előirányzata 14 000 000 Ft-tal emelkedett, önkormányzatok energia áremelkedés miatti többletköltségek támogatása miatt. Az előirányzat változás növelte az önkormányzat tartalékok előirányzatát.

A kiadási főösszeg módosítását az alábbi előirányzat változások eredményezték az 1., 2., 3, 4., 5. számú melléklet szerinti csoportosításban:

A személyi juttatások kiadási előirányzata összesen 341 546 Ft-tal emelkedett. Az önkormányzat személyi juttatásai előirányzatához átvezetésre került Europe Direct reprezentáció kiadása miatt 244 797 Ft a Tartalék előirányzatából. A hivatal személyi juttatások kiadásának előirányzatához 96 749 Ft került átvezetésre reprezentáció kiadása miatt a dologi kiadások előirányzatából.

Munkaadót terhelő járulékok előirányzata az I. negyedévi módosított előirányzathoz képest nem változott.

Dologi kiadások előirányzata 3 243 804 Ft-tal emelkedett. Az önkormányzat dologi kiadás előirányzata3 470 452 Ft-ot növekedett, ebből 66 095 Ft a Europe Direct reprezentációs kiadás Áfa összege, 350 000 Ft rendezvény szervezés (Értéktár), 25 069 Ft Europe Direct rendezvény utáni jogdíj, 345 000 Ft falugondnoki képzéshez kapcsolódó bérleti díj, 400 000 Ft kiküldetési költség, 2 166 178 Ft Sacravelo ügyleti kamat, 118 110 Ft (Europe Direct fényvisszaverőpánt vásárlás) kiadási előirányzata. Az előirányzat módosítás a Tartalék előirányzatát csökkentette. A hivatal dologi kiadásainak előirányzata 226 648 Ft-tal csökkent, 96 749 Ft reprezentációs kiadás miatt a személyi juttatások előirányzatához, 129 899 Ft NA S Synology DS220 hálózati adattároló vásárlása miatt a beruházások kiadásához került átvezetésre.

Egyéb működési célú támogatások kiadása előirányzat összege az I. negyedévi módosított előirányzathoz képest nem változott.

Beruházási kiadások előirányzata 368 998 Ft-tal növekedett. Az önkormányzat esetében a roma koordinátor foglalkoztatásához vásárolt laptop és telefon 239 099 Ft-tal növelte a beruházások előirányzatát, a módosítás a Tartalékok kiadási előirányzatát csökkentette. A hivatal részére vásárolt NA S Synology DS220 hálózati adattároló a beruházási előirányzat összegét 129 899 Ft-tal növelte, a módosítás a Dologi kiadások előirányzatát csökkentette.

Felújítások előirányzata 109 403 536 Ft-tal növekedett, ez az összeg az önkormányzat felújítások kiadási előirányzatát növelte a Városház téri épület és a Töltésszer utcai épület energetikai korszerűsítés során felmerült pótmunkák költségei miatt.

A tartalékok előirányzata 99 357 884 Ft-tal csökkent, ebből az energia áremelkedés miatti többletköltségek támogatása 14 000 000 Ft-tal növelte a Tartalékok előirányzatát. Az önkormányzat személyi juttatások előirányzat változása 244 797 Ft-tal, dologi kiadások előirányzat változása 3 470 452 Ft-tal, a beruházások előirányzat változása 239 099 Ft-tal, a felújítások előirányzat változása 109 403 536 Ft-tal csökkentette a tartalékok előirányzatát.

A módosítás a rendeletben érinti a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata és a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal: