Beled Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben a 12/2013.(X.01.) önkormányzati rendelettel)

Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bek. f.) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. §-a, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdése, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §. (1) bekezdése, és 10. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezéseire Beled Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

s...

A rendelet hatálya:

1. §.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a Beledi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Közös Hivatal), a Beledi Általános Művelődési Központra és az Egyesített Szociális Központra terjed ki.

2.§.

1. A  Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének  címrendjét 2013. évre a  (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg.
2. Az önállóan működő költségvetési szervenként gazdálkodó intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.

     (Ennek felsorolását az 5.2., 5.3.. számú melléklet tartalmazza.)

3. A  Közös  Hivatal  kiadása önálló címet alkot, amelyet az 5.1.sz. melléklet tartalmazza
4. Az önkormányzat kiadása önálló címet alkot, amelyet a 3-4. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§.

1. A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2013. évi nettó költségvetését:

állapítja meg.

A kiemelt kiadási főösszegeket az alábbiakban határozza meg:

2. A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés hiányának fedezetét, a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében 75 578 eFt fejlesztési célú hitelbevétel számbavételét engedélyezte, a működési hiány belső finanszírozásának érdekében pedig az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el 77 920 eFt összegben..
3. 2013. év során a hitel tényleges felvételére csak a Képviselő-testület eseti döntése alapján, az idevonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.
4. A Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos feladatok ellátásával a 2013. évi költségvetési rendelet megalkotását követően a polgármestert hatalmazza fel.
5. A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 153 498 eFt-ban határozza meg.
   
   
6. A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

1. kiadási főösszegét 715 015 e Ft-ban
2. bevételi főösszegét 715 015 e Ft-ban 

            határozza meg az 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint                                                                                 

7. Az önkormányzat és intézményei létszámkeretét 105 főben állapítja meg, a 6. számú mellékletben részletezettek szerint.
8. A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 18 főben határozza meg.

4. §.

1. A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg.
2. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. számú melléklet részletezi.

5. §.

1. A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. és 4. számú melléklete alapján határozza meg

2. A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint a rendelet 5.1; 5.2; 5.3 számú melléklete alapján határozza meg

3. A Képviselő-testület a Közös Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint a rendelet 5.1. számú melléklete alapján határozza meg.
   

6. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő önkormányzati beruházásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonként a 7/a számú melléklet szerint, a költségvetési szervek felhalmozási kiadásait a 7/b. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat feladatonkénti megoszlásban a 8 számú melléklet alapján hagyja jóvá.

8. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében szereplő szociális és gyermekjóléti ellátásokat a 9. számú melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

9. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő, az államháztartáson kívülre és belülre átadott pénzeszközeit a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §.

1. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet részletezi.

(2)       Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 12. melléklet tartalmazza.

11. §.

Az Önkormányzat a 2013. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §.

Az önkormányzatot megillető 2013. évi normatív hozzájárulásokról és normatív kötött felhasználású támogatásokról tájékoztató tábla a 17. sz. mellékletben került megállapításra

14.§.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 15. sz. melléklet tartalmazza.

15.§.

A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők cafetéria-juttatásának mértékét évi 200 000 Ft összegben állapítja meg.

A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

16.§.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény elemi költségvetése magába foglalja az intézmény előirányzatait.

17.§.

Az önállóan működő intézmény (címek) a Képviselő-testület által meghatározott keretszámokon és kiemelt előirányzatokon belül gazdálkodik.

18.§.

A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

19. §.

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az általa elismert tartozásállományról – amelynek esedékessége meghaladja a 30 napot, és mértéke eléri az eredeti költségvetési előirányzat 1 %-át – a tárgyhónapot követő hó 5-ig köteles tájékoztatni a polgármestert a rendelet 14. számú melléklete szerinti formában és adattartalommal.

20.§.

A költségvetési szervek körében a munkabérfizetésre minden hó 3. napján kerül sor. Amennyiben ez munkaszüneti napra esik, a munkabérfizetés napja az ezt közvetlenül megelőző munkanap.

21.§.

A munkáltató részéről a dolgozói létszám maximum 30%-ának, a minimálbér legfeljebb ötszörösének megfelelő összegű fizetési előleg adható.

       A visszafizetési kötelezettség 1-6 hónap lehet.

Közcélú és közhasznú munkavállalók esetében fizetési előleg csak a polgármester írásos engedélyével adható. Maximum összege a mindenkori minimálbér 40%-a.

           A visszafizetési kötelezettség az 1 hónapot nem haladhatja meg.

22.§.

1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
2. Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3.000 eFt összeghatárig – mely esetenként nem haladhatja meg az 500 eFt összeghatárt – a polgármesterre átruházza.
3. A helyi önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület döntése szerint időközönként a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
4. Év közben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. A képviselőtestület negyedévenként a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályba meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
5. Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

23.§.

A feladatmutatók alapján igényelt állami hozzájárulások és támogatások – évközi – folyamatos figyelemmel kísérése érdekében az érintett intézmény minden negyedévet követő hónap 10-éig tájékoztatást köteles adni a fenntartó felé a mutatószámok tényleges alakulásáról, továbbá az év végéig általa prognosztizált teljesítési adatokról.

Amennyiben az önálló intézmény a fenti adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem megalapozott módon tesz eleget, az ezzel járó következmények (támogatási visszafizetési kötelezettség) az adott intézményt terheli.

24. §.

1. Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített /lekötött/ betétként történő elhelyezéséről a Közös Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének javaslatára a polgármester dönt.
2. Átmenetileg szabad pénzeszköznek (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a képviselőtestületet a féléves és az éves beszámoló keretében tájékoztatni kell.
   

25.§.

Az önkormányzat a vagyona hasznosításából származó – kiemelten a bérleti díj – bevételeit fejlesztési célra használja fel.

26.§.

Záró rendelkezések

Ez a rendelet 2013. március 20-én lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1.-től kell alkalmazni.

Tompáné Balogh Mária                                                                    Dr. Gál László

polgármester                                                                                     jegyző