Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya:

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a Beledi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Közös Hivatal) és a Beledi Általános Művelődési Központra terjed ki.

2.§

1. A  Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének címrendjét 2020. évre a  (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg.
2. Az önállóan működő költségvetési szervként gazdálkodó intézmény külön alkot egy címet.

     (Ennek felsorolását az 5.2. sz. melléklet tartalmazza.)

3. A Közös Hivatal kiadása önálló címet alkot, amelyet az 5.1.sz. melléklet tartalmazza
4. Az önkormányzat kiadása önálló címet alkot, amelyet a 3-4. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

1. A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020. évi nettó költségvetését:

   608 806 633 Ft	költségvetési bevétellel
   902 173 540 Ft	költségvetési kiadással
   293 366 907 Ft 10 912 646 Ft ebből: 10 912 646 Ft 304 279 553 Ft ebből:   177 159 235 Ft 127 120 318 Ft	költségvetési hiánnyal – finanszírozási kiadással államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése költségvetési és finanszírozási hiánnyal  működési felhalmozási

   
   

   állapítja meg.

   
   

   
   

   
   

   
   

   A kiemelt kiadási főösszegeket az alábbiakban határozza meg:

   222 688 836 Ft	Személyi juttatás
   38 852 584 Ft	Munkaadókat terhelő járulék
   146 164 688 Ft	Dologi jellegű kiadások
   2 250 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
   159 273 710 Ft	Egyéb működési célú kiadások
   ebből:	124 058 Ft elvonások, befizetések 13 184 495 Ft pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
   	145 965 157 Ft pénzeszközátadás államháztartáson belülre
   185 289 479 Ft	Felújítási kiadások
   61 481 836 Ft	Beruházási kiadások
   6 000 000 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
   ebből:	6 000 000 Ft pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
   80 172 407 Ft 10 912 646 Ft	Tartalék Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

   
   

2. A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés hiányának fedezetét, a költségvetés egyensúlyának megteremtése és a felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében 127 120 318 Ft előző évi költségvetési maradvány, a működési hiány belső finanszírozásának érdekében pedig 177 159 235 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el.
3. 2020. év során hitel felvételére csak a Képviselő-testület eseti döntése alapján, az idevonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.
4. A Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos feladatok ellátásával a 2020. évi költségvetési rendelet megalkotását követően a polgármestert hatalmazza fel.
5. A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 304 279 553 Ft-ban határozza meg.
6. A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

1. kiadási főösszegét 913 086 186 Ft-ban
2. bevételi főösszegét 913 086 186 Ft-ban 

            határozza meg az 1. sz. mellékletben foglalt részletezés szerint       

 4. §

1. A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. sz. melléklete alapján határozza meg.
2. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. sz. melléklet részletezi.

5. §

1. A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. és 4. sz. melléklete alapján határozza meg
2. A Képviselő-testület a Közös Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint a rendelet 5.1. sz. melléklete alapján határozza meg.
3. A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint a rendelet 5.2. sz. melléklete alapján határozza meg.

4. A Képviselő-testület a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2020. január 1-től 45.000 Ft-ban állapítja meg.
5. Az illetménykiegészítés mértékét 2020. január 1-től 2020. december 31-ig a felsőfokú és középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetén egyaránt az alapilletmény 20 %-ában határozza meg.

6. §

1. Az önkormányzat és intézményei létszámkeretét 50 főben állapítja meg, a 6. sz. mellékletben részletezettek szerint.
2. A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 10 főben határozza meg.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő önkormányzati beruházásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonként a 7/a sz. melléklet szerint, a költségvetési szervek felhalmozási kiadásait a 7/b. sz. melléklet szerint hagyja jóvá, de a beruházásokat és a fejlesztéseket (kivéve a pályázati kötelezettségeket) a bevételek teljesülésének függvényében engedélyezi elindítani.

8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat feladatonkénti megoszlásban a 8. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

9. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő szociális és gyermekjóléti ellátásokat a 9. sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

10. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő, az államháztartáson kívülre és belülre átadott pénzeszközeit a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

1. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket nem tervez.

2. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 11. sz. melléklet tartalmazza.

12. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

Az önkormányzatot megillető 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról tájékoztató tábla a 13. sz. mellékletben került megállapításra.

14.§

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 14. sz. melléklet tartalmazza.

15.§

A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők cafetéria-juttatásának mértékét évi bruttó 225 000 Ft összegben állapítja meg.

16. §

​

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 15. számú melléklet tartalmazza

17. §

Az Önkormányzat a 2020. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 16. számú melléklet szerint tervezi.

18.§

​

A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 80 172 407 Ft-ban hagyja jóvá.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

19.§

Az önállóan működő intézmény elemi költségvetése magába foglalja az intézmény előirányzatait.

20.§

Az önállóan működő intézmény (címek) a Képviselő-testület által meghatározott keretszámokon és kiemelt előirányzatokon belül gazdálkodik.

21.§

A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

22. §

Az önállóan működő költségvetési szerv az általa elismert tartozásállományról – amelynek esedékessége meghaladja a 30 napot, és mértéke eléri az eredeti költségvetési előirányzat 1 %-át – a tárgyhónapot követő hó 5-ig köteles tájékoztatni a polgármestert a rendelet 17. sz. melléklete szerinti formában és adattartalommal.

23.§

A költségvetési szervek körében a munkabérfizetésre minden hó 5. napjáig kerül sor. Amennyiben ez munkaszüneti napra esik, a munkabérfizetés napja az ezt közvetlenül megelőző munkanap.

24.§

1. A munkáltató részéről a dolgozói létszám maximum 30%-ának, a minimálbér legfeljebb ötszörösének megfelelő összegű fizetési előleg adható. A visszafizetési kötelezettség 1-6 hónap lehet.
2. Közfoglalkoztatott munkavállalók esetében fizetési előleg csak a polgármester írásos engedélyével adható. Maximum összege a mindenkori minimálbér 40%-a. A visszafizetési kötelezettség az 1 hónapot nem haladhatja meg.

25.§

1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.
2. Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként nem haladhatja meg az 500 000 Ft összeghatárt – a polgármesterre átruházza.
3. Év közben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. A képviselőtestület negyedévenként – az első negyedév kivételével - a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályba meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
4. Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

26.§

Az igényelt állami hozzájárulások és támogatások – évközi – folyamatos figyelemmel kísérése érdekében az érintett intézmény minden negyedévet követő hónap 10-éig tájékoztatást köteles adni a fenntartó felé a mutatószámok tényleges alakulásáról, továbbá az év végéig általa prognosztizált teljesítési adatokról.

Amennyiben az önálló intézmény a fenti adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem megalapozott módon tesz eleget, az ezzel járó következmények (támogatási visszafizetési kötelezettség) az adott intézményt terheli.

27. §

1. Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről a Közös Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének javaslatára a polgármester dönt.
2. Átmenetileg szabad pénzeszköznek (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a Képviselő-testületet az éves beszámoló keretében tájékoztatni kell.

28.§

Záró rendelkezések

Ez a rendelet 2020. március 16-án lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

  Major Jenő                                                                                                                               Dr. Gál László

  polgármester                                                                                                                                 jegyző