Beled Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020 (III.13.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 03. 16

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Végső előterjesztői indokolás

Javaslat Beled Város Önkormányzatának

2020. évi költségvetési rendeletére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény figyelembevételével elkészítettük Beled Város Önkormányzata 2020. évi költségvetését.

A költségvetés legmagasabb arányát továbbra is az állami finanszírozás adja, de törekszünk a takarékosabb működés megvalósítására, és a saját bevételek növelésére annak érdekében, hogy városunknak lehetőség szerint megfelelő erőforrása legyen a kínálkozó pályázatok önrészének és a saját beruházások biztosítására.

A 2020. évi költségvetésünk összességében 107.105.978 Ft-tal több, mint az előző évi eredeti költségvetési főösszeg. Ennek oka, hogy a tavalyi évben megérkezett Magyar Falu Porgram keretében kapott támogatások felhasználása javarészt ebben az évben történik. Az önkormányzatot illető állami támogatás rendszerében nem volt változás.Idei évben növekedett a közös hivatal és a család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása, mely a februári kiegészítő felmérés során került központilag betöltésre.

A Beledi Egyesített Szociális Központ fenntartója a továbbiakban is a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás, így a költségvetésben az intézményt megillető támogatás összege és az önkormányzat további hozzájárulása a feladatok ellátáshoz átadott támogatás formájában jelenik meg. Az előző évhez megegyezően a közös önkormányzati hivatal támogatásának teljes összegét Beled Város Önkormányzata igényli. Mindezek figyelembevételével készítettük el városunk 2020. évi költségvetését. 819 432 435 926 538 413

A költségvetés mellékletét képező táblázatok működési bevételeket és kiadásokat tartalmazó oldalai ennek megfelelően kerültek kialakításra.

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET TERVEZETÜNK ELŐIRÁNYZATAINAK RÉSZLETES INDOKLÁSA

B e v é t e l e k

Az önkormányzat 2020. évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók a mellékletben

Működési bevételek 62 455 126 Ft

Az önkormányzat által beszedett, piaci helypénzek, földbérleti díjak a kiszámlázott tételeket terhelő ÁFA-bevételek, a realizált kamatbevételek összegét, az intézmények várható működési saját bevételét, melynek meghatározó részét az étkezési térítési díjak, terembérleti díjak bevétele képezi. Továbbá tartalmazza a tervezett bérkompenzáció, szociális és kultúrális ágazati pótlék támogatását is.

Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 11 825 866 Ft

A vagyon felélésének megakadályozása érdekében az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételeket terveztük e soron. Itt jelenik meg a lakbér- és közterület-használat, nem lakáscélú helyiségek bérleti díj bevétele.

Üzletbérlet 5 780 266 Ft

Garázsbérlet 98 400 Ft

Önkormányzati lakások 4 297 200 Ft

Tornacsarnok terembérlet (BÁMK) 800 000 Ft

Művelődési ház terembérlet (BÁMK) 850 000 Ft

Bérleti díjbevételek 11 825 866 Ft

Helyi adók összesen: 204 350 000 Ft

A helyi önkormányzat által kivetett iparűzési adó és a telekadó összegét összevontan tartalmazza e sor az alábbi megoszlásban.

Telekadó 19 350 000 Ft

Iparűzési adó 185 000 000 Ft

Helyi adók összesen 204 350 000 Ft

Átengedett központi adók: 14 150 000 Ft

A gépjárműadó 40 %-a illeti meg az önkormányzatot, melynek a 2020. évi tervezett mértéke : 14 150 000 Ft

Sajátos önkormányzati egyéb bevételek: 1 350 000 Ft

Talajterhelési díj bevételünk rendelet alapján kalkulált értéke 1 200 000 Ft

helyi adók bírságai és késedelmi pótlékai 150 000 Ft

I. Önkormányzat működési bevételei: 294 130 992 Ft

Önkormányzat működési támogatás 90 970 859 Ft

Ebből: közös hivatali feladatellátásra: 90 970 859 Ft

Bértámogatás (óvoda) 41 269 250 Ft

Működtetési támogatás (óvoda) 6 720 600 Ft

Bölcsőde bértámogatása 8 979 000 Ft

Bölcsőde működtetési támogatás 3 664 000 Ft

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 120 742 560 Ft

Gyermekétkeztetés támogatása 19 151 279 Ft

ebből szünidei gyermekétkeztetés: 36 480 Ft 36 480 Ft

Kulturális feladatok támogatása 3 228 831 Ft

II. Önkormányzat költségvetési támogatása 294 726 379 Ft

Ingatlan értékesítéséből származó bevétel 600 000 Ft 600 000 Ft

Felhalmozási célú támogatás EU-s programokra 1 074 492 Ft

VP mezőgazdasági gépbeszerzés fennmaradó 5 % 1 074 492 Ft

300 000 Ft

Lakáshoz jutás támogatás visszafizetése 300 000 Ft

III. Felhalmozási bevételek 1 974 492 Ft

Önkormányzat működési támogatásai

Közfoglalkoztatás 8 134 398 Ft

NEAK-tól átvett /védőnői szolg. 12 034 800 Ft

NEAK-tól átvett /isk.eü.ellátásra/ 187 200 Ft

KEHOP 6 198 000 Ft

Mazsihisz 60 000 Ft

EFOP-1.5.2 pályázat működési bevétel 4 812 599 Ft

Összesen: 31 426 997 Ft

IV. Működési célú támogatások 31 426 997 Ft

V. Finanszírozási bevételek 0 Ft

VI. Intézményfinanszírozás 241 624 758 Ft

Felhalmozási

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal -889 000 Ft

Beledi Általános Művelődési Központ -2 095 300 Ft

Működési

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal -109 223 403 Ft

Beledi Általános Művelődési Központ -129 417 055 Ft

VII. Korrekció -241 624 758 Ft

Önkormányzat bevételei összesen 622 258 860 Ft

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 304 279 553 Ft

önkormányzat 299 915 538 Ft

közös hivatal 2 080 753 Ft

BÁMK 2 283 262 Ft

VIII Ktgvetési hiány belső finansz. szolg. pénzforg. nélküli bevétel 304 279 553 Ft

Bevételi költségvetési főösszeg: 926 538 413 Ft

K i a d á s o k:

Az Önkormányzat 2020. évi összesített kiadásainak előirányzatai a melléklet tartalmazza.

Személyi kiadások összesen: 222 688 836 Ft

A működési kiadások körében az egyik legjelentősebb kiemelt előirányzat a személyi juttatásokra tervezett összeg. Ezen előirányzat meghatározásánál a szakmai és helyi jogszabályokban előirt létszámkeretekhez tartozó bér és egyéb személyi juttatás igényének figyelembevételével jártunk el. A 2020. január 1-től érvényes 210 600 Ft-os garantált bérminimum változása következtében az előző évihez képest magasabb arányban növekedtek a személyi kiadások, ugyanis a foglalkoztatottak jelentős hányadát érintette ez a változás.

Munkaadókat terhelő járulékok: 38 852 583 Ft

Szociális hozzájárulási adó mértéke 2020. évben 17,5 %, mely az előző évihez képest nem változott (júliusban módosult utoljára). Béren kívüli juttatás adóalapja a szociális hozzájárulás adóalapja, a járulékfizetés mértéke 17,5%-os szociális hozzájárulás és 15%-os SZJA mellett. Egyéb meghatározott juttatások adóalapja a szociális hozzájárulás alap 1,18x-osa.

Dologi kiadások: 145 432 324 Ft

Az előirányzat együttesen tartalmazza az önkormányzat, az intézmény és a Közös Hivatal dologi kiadásait. Tervezésnél az előző évi tényleges kiadásokból indultunk ki. Az előirányzat tartalmazza az önkormányzati utak kátyúzását bruttó 2 millió Ft összegben.

Működési célú pénzeszköz átadások: 151 039 652 Ft

Intézményfinanszírozás: 238 640 458 Ft

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal: 109 223 403 Ft

Beledi Általános Művelődési Központ: 129 417 055 Ft

korrekció -238 640 458 Ft

Szociális és gyermekjóléti kiadások: 2 812 464 Ft

I. Működési kiadások 560 825 859 Ft

Fejlesztési célú pénzeszköz átadása: 6 000 000 Ft

- első lakáshoz jutás támogatása: 5 000 000 Ft

adatok Ft-ban

Beruházások alap ÁFA összesen

Önkormányzat

Egészségház eszközök 7 874 016 2 125 984 10 000 000

MFP vicai faluház 35 433 071 9 566 929 45 000 000

Busz beszerzése - - -

Székelykapu 551 181 148 819 700 000

EFOP 152 célcsoport programjaihoz kapcsolódó eszközök 406 309 109 703 516 012

fűnyírótraktor br. 1,5 mft 1 181 102 318 898 1 500 000

jármű beszerzése 2 362 205 637 795 3 000 000

Közös hivatal

Informatikai eszközök létesítése (nagyértékű) 350 000 94 500 444 500

Egyéb berendezések beszerzése 350 000 94 500 444 500

Beledi Általános Művelődési Központ

bölcsőde

Homoktakaró , baby taxi, trambulin 90 000 24 300 114 300

mikrohullámú sütő 20 000 5 400 25 400

benti csúszda 160 000 43 200 203 200

konyha

3 részes légkeveréses sütő 629 921 170 079 800 000

400 literes fagyasztó láda 129 921 35 079 165 000

Művelődési ház -

mosógép, porszívó, állófogasok 2 db 180 000 48 600 228 600

Óvoda -

iratmegsemmisítő, szőnyegtisztító gép 150 000 40 500 190 500

udvari asztal, padok, tranbulin, napernyők 200 000 54 000 254 000

ágvágó, sövénynyíró 90 000 24 300 114 300

50 157 726 13 542 586 63 700 312

Felújítási kiadások ÁFA-val

Felújítások alap ÁFA összesen

0 Ft 0

Gyöngyvirág üzletház 20 472 441 5 527 559 26 000 000

MFP orvosi rendelő 69 931 515 18 638 508 88 570 023

MFP önk.utak felújítása - Vörösmarty 58 253 071 15 728 329 73 981 400

MFP óvodaudvar 4 498 819 1 214 681 5 713 500

- - -

EFOP 152 művelődési ház felújítása 1 627 171 439 336 2 066 507

Felújítások összesen 154 783 017 41 548 413 196 331 430

Beruházások és felújítások összesen 260 031 742

Intézményfinanszírozás:

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal: 889 000

Beledi Általános Művelődési Központ: 2 095 300

II. Felhalmozási kiadások összesen 269 016 042 Ft

III. Korrekció intézményfinanszírozás miatt -2 984 300 Ft

Általános tartalék: 88 768 165 Ft

ebből:

Esetleges állami visszafizetések 1 000 000 Ft

mezőgazdasági gépbeszerzés pályázat 1 fő 8 órás 2 526 548 Ft

SZABAD TARTALÉK 51 022 449 Ft

víziközmű számla 1 259 723 Ft

Holokauszt emlékmű 186 607 Ft

környezetvédelmi alap 7 410 216 Ft

lekötött környezetvédelmi alap 4 516 878 Ft

lekötött szabad felhasználású betét 11 123 344 Ft

85 545 765 Ft

IV. Tartalékok 88 768 165 Ft

V. Finanszírozási kiadások 10 912 646 Ft

· Állami megelőlegezés visszafizetése 10 912 646 Ft

Költségvetés kiadási főösszege: 926 538 413 Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendelettervezet előkészítése során

· figyelembe vettük a költségvetési törvényben véglegesített és jóváhagyott összegeket

· elvégeztük a szükséges egyeztetéseket a költségvetési szervek vezetőivel.

· előirányoztuk a korábbi kötelezettségvállalásokból, szerződésekből, határozatokból eredő kötelezettségek fedezetét (beruházások, pályázatok, stb.)

· törekedtünk a takarékos, de biztonságos működtetés feltételeinek biztosítására, illetve a város fejlődését, a lakosság komfortérzetét szolgáló fejlesztési előirányzatok megteremtésére.

Kérjük az ismertetett anyagot tételesen áttekinteni, megvitatni és a 2020. évi költségvetést elfogadni szíveskedjenek.

Beled, 2020. február 27.

Major Jenő

polgármester