Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény figyelembevételével elkészítettük Beled Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését.

A költségvetés legmagasabb arányát továbbra is az állami finanszírozás adja, de törekszünk a takarékosabb működés megvalósítására, és a saját bevételek növelésére annak érdekében, hogy városunknak lehetőség szerint megfelelő erőforrása legyen a kínálkozó pályázatok önrészének és a saját beruházások biztosítására.

A 2023. évi költségvetésünk összességében 412.227.971 Ft-tal több, mint az előző évi eredeti költségvetési főösszeg. Az önkormányzatot illető állami támogatás rendszerében nem volt változás, azonban kiegészítő támogatást kaptunk több jogcím tekintetében, melyek eredeti előirányzaton tervezve lettek.

A Beledi Egyesített Szociális Központ fenntartója a továbbiakban is a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás, így a költségvetésben az intézményt megillető támogatás összege és az önkormányzat további hozzájárulása a feladatok ellátáshoz átadott támogatás formájában jelenik meg. Az előző évhez megegyezően a közös önkormányzati hivatal támogatásának teljes összegét Beled Város Önkormányzata igényli. Mindezek figyelembevételével készítettük el városunk 2023. évi költségvetését.

A költségvetés mellékletét képező táblázatok működési bevételeket és kiadásokat tartalmazó oldalai ennek megfelelően kerültek kialakításra.

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET TERVEZETÜNK ELŐIRÁNYZATAINAK RÉSZLETES INDOKLÁSA

B e v é t e l e k

Az önkormányzat 2023. évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók a mellékletben

Működési bevételek

105 417 937,00 Ft

Az önkormányzat által beszedett piaci helypénzek, földbérleti díjak, a kiszámlázott tételeket terhelő ÁFA-bevételek, a realizált kamatbevételek összegét, az intézmények várható működési saját bevételét, melynek meghatározó részét az étkezési térítési díjak, terembérleti díjak bevétele képezi. Továbbá tartalmazza a tervezett bérkompenzáció, szociális és kulturális ágazati pótlék támogatását is.

Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

14 891 512,00 Ft

A vagyon felélésének megakadályozása érdekében az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételeket terveztük e soron. Itt jelenik meg a lakbér- és közterület-használat, nem lakáscélú helyiségek bérleti díj bevétele.

Nem lakáscélú épület bérlete

8 671 272,00 Ft

Garázsbérlet

123 840,00 Ft

Önkormányzati lakások

4 946 400,00 Ft

Tornacsarnok terembérlet (BÁMK)

800 000,00 Ft

Művelődési ház terembérlet (BÁMK)

350 000,00 Ft

Bérleti díjbevételek

14 891 512,00 Ft

Helyi adók összesen:

280 879 956,00 Ft

A helyi önkormányzat által kivetett iparűzési adó és a telekadó összegét összevontan tartalmazza e sor az alábbi megoszlásban.

Telekadó

55 532 220 Ft

Kommunális adó

5 400 000 Ft

Iparűzési adó

219 947 736 Ft

Helyi adók összesen

280 879 956 Ft

Sajátos önkormányzati egyéb bevételek:

1 350 000,00 Ft

Talajterhelési díj bevételünk rendelet alapján kalkulált értéke

1 200 000 Ft

helyi adók bírságai és késedelmi pótlékai

150 000 Ft

I. Önkormányzat működési bevételei:

402 539 405,00 Ft

Önkormányzat működési támogatás

156 399 765 Ft

Ebből: közös hivatali feladatellátásra:

109 159 174 Ft

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

9 864 400 Ft

Közvilágítás fenntartásának támogatása

19 633 500 Ft

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

2 547 195 Ft

Közutak fenntartásának támogatása

4 420 535 Ft

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

7 162 400 Ft

Lakott külterület támogatása

2 550 Ft

Polgármesteri illetmény támogatása

3 610 011 Ft

Bértámogatás (óvoda)

59 241 970 Ft

Működtetési támogatás (óvoda)

10 621 000 Ft

Bölcsőde bértámogatása

16 359 000 Ft

Bölcsőde működtetési támogatás

1 396 340 Ft

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

109 568 260 Ft

Gyermekétkeztetés támogatása

25 044 369 Ft

ebből szünidei gyermekétkeztetés:

102 600 Ft

Kulturális feladatok támogatása

5 660 854 Ft

0

0 Ft

II. Önkormányzat költségvetési támogatása

384 291 558,00 Ft

Egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel

0

Busz eladása (nettó érték)

- Ft

Zetor traktor értékesítése pótkocsival (nettó érték)

- Ft

Ingatlan értékesítéséből származó bevétel

320 000,00 Ft

320 000 Ft

Felhalmozási célú támogatás EU-s programokra

3 199 999 Ft

VP6-19.2.1.-71-III/2-21 John Deere Z740R fűnyíró traktor beszerzése

3 199 999,00 Ft

- Ft

Lakáshoz jutás támogatás visszafizetése

- Ft

III. Felhalmozási bevételek

3 519 999,00 Ft

Önkormányzat működési támogatásai (államháztartáson belülről és kívülről)

Közfoglalkoztatás

8 913 411,00 Ft

NEAK-tól átvett /védőnői szolg.

18 270 000,00 Ft

NEAK-tól átvett /isk.eü.ellátásra/

194 400,00 Ft

0

- Ft

KEHOP

- Ft

Mazsihisz

60 000,00 Ft

Közös Hivatal önkormányzati támogatása

5 124 656,00 Ft

Kulturális bérfejlesztés támogatása (BÁMK)

- Ft

Összesen:

32 562 467,00 Ft

IV. Működési célú támogatások

32 562 467,00 Ft

V. Finanszírozási bevételek

82 210 000,00 Ft

Kincstárjegy bevétele

82 210 000,00 Ft

VI. Intézményfinanszírozás

295 353 170,00 Ft

Felhalmozási

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal

- 889 000,00 Ft

Beledi Általános Művelődési Központ

- 1 358 900,00 Ft

Működési

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal

- 123 795 076,00 Ft

-123 795 076,00

Beledi Általános Művelődési Központ

- 169 310 194,00 Ft

-169 310 194,00

VII. Korrekció

-295 353 170,00 Ft

Önkormányzat bevételei összesen

905 123 429,00 Ft

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:

364 786 346 Ft

Beled Város Önkormányzata

363 738 994,00 Ft

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal

- Ft

Beledi Általános Művelődési Központ

1 047 352,00 Ft

VIII Ktgvetési hiány belső finansz. szolg. pénzforg. nélküli bevétel

364 786 346,00 Ft

Bevételi költségvetési főösszeg:

1 269 909 775,00 Ft

K i a d á s o k:

Az Önkormányzat 2023. évi összesített kiadásainak előirányzatai a melléklet tartalmazza.

Személyi kiadások összesen:

275 892 728,00 Ft

A működési kiadások körében az egyik legjelentősebb kiemelt előirányzat a személyi juttatásokra tervezett összeg. Ezen előirányzat meghatározásánál a szakmai és helyi jogszabályokban előirt létszámkeretekhez tartozó bér és egyéb személyi juttatás igényének figyelembevételével jártunk el. A 2023. január 1-től érvényes 232.000 Ft-os minimálbér és a 296.400 Ft-os garantált bérminimum változása következtében az előző évihez képest magasabb arányban növekedtek a személyi kiadások, ugyanis a foglalkoztatottak jelentős hányadát érintette ez a változás.

Munkaadókat terhelő járulékok:

38 273 418,00 Ft

A szociális hozzájárulási adó mértéke 2022. januártól 13 %-ra csökkent, azóta nem változott. A béren kívüli juttatás adóalapja a szociális hozzájárulás adóalapja, a járulékfizetés mértéke 13 %-os szociális hozzájárulás és 15%-os SZJA. Az egyéb meghatározott juttatások adóalapja a szociális hozzájárulás alap 1,18x-osa.

Dologi kiadások:

168 922 873,00 Ft

Az előirányzat együttesen tartalmazza az önkormányzat, a Beledi Általános Művelődési Központ és a Közös Hivatal dologi kiadásait. Tervezésnél az előző évi tényleges kiadásokból indultunk ki. Az előirányzat tartalmazza az önkormányzati utak kátyúzását bruttó 5 millió Ft összegben.

Működési célú pénzeszköz átadások:

154 621 885,0 Ft

ebből:

Beled 1912 Sport Egyesület

5 000 000,00 Ft

Tűzoltóegyesület

500 000,00 Ft

Intézményfinanszírozás:

293 105 270,0 Ft

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal:

123 795 076,0 Ft

Beledi Általános Művelődési Központ:

169 310 194,0 Ft

korrekció

- 293 105 270,0 Ft

Szociális és gyermekjóléti kiadások:

2 662 500,00 Ft

I. Működési kiadások

640 373 404,00 Ft

Fejlesztési célú pénzeszköz átadása:

7 250 000 Ft

ebből:

- első lakáshoz jutás támogatása:

6 250 000 Ft

- "Előre" Horgászegyesület:

- Ft

adatok Ft-ban

Beruházások

alap

ÁFA

összesen

Önkormányzat

-

-

-

Garázs beszerzése (Dömedezső Bt) és alapozása

9 613 437,00

2 595 628,00

12 209 065,00

Konyhabútor beszerzése lakásba

787 402,00

212 598,00

1 000 000,00

VP6-19.2.1.-71-III/2-21 John Deere Z740R fűnyíró traktor beszerzése

4 848 000,00

1 308 960,00

6 156 960,00

Tornacsarnok előtti járda

935 208,00

252 506,00

1 187 714,00

Arany János utca útfelújítás

19 685 039,00

5 314 961,00

25 000 000,00

Járdafelújítás

15 748 031,00

4 251 969,00

20 000 000,00

Rákóczi utca árokfedés + parkoló tervezése

2 550 000,00

688 500,00

3 238 500,00

Rákóczi utca árokfedés + parkoló, kapubejáró, járda újjépítése

47 244 094,00

12 755 906,00

60 000 000,00

Hunyadi utca járdafelújítás

12 636 060,00

3 411 736,00

16 047 796,00

Tornacsarnok előtti árokfedés és parkoló kialakítása

7 874 016,00

2 125 984,00

10 000 000,00

Közös hivatal

Informatikai eszközök létesítése (nagyértékű)

350 000,00

94 500,00

444 500,00

Egyéb berendezések beszerzése

350 000,00

94 500,00

444 500,00

Beledi Általános Művelődési Központ

bölcsőde

kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

250 000,00

67 500,00

317 500,00

konyha

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

150 000,00

40 500,00

190 500,00

óvoda

laptop

200 000,00

54 000,00

254 000,00

Művelődési Ház

hangfal, létra

220 000,00

59 400,00

279 400,00

laptop

250 000,00

67 500,00

317 500,00

123 691 287,00

33 396 648,00

157 087 935,00

Felújítási kiadások ÁFA-val

Felújítások

alap

ÁFA

összesen

Pannon-Víz vállalk.keretsz.alapján végzett felújítás 2023

19 429 046,00 Ft

5 245 842,00 Ft

24 674 888,00 Ft

Kastély belső felújítása

31 496 063,00 Ft

8 503 937,00 Ft

40 000 000,00 Ft

Kerékpárút felújítása (Kis-Rába híd - Jókai utca)

22151453

5980892

28 132 345,00 Ft

TOP-PLUSZ óvoda

67 839 828,00 Ft

18 544 904,00 Ft

86 384 732,00 Ft

Művelődési ház felújítása

- Ft

- Ft

- Ft

Gyógyszertár nyílászárócsere és homlokzati szigetelés

- Ft

- Ft

- Ft

Önkormányzati lakás felújítása

8 957 047,00 Ft

2 418 403,00 Ft

11 375 450,00 Ft

Villámvédelem ravatalozóra

- Ft

- Ft

- Ft

Művelődési ház tető- és felső szint felújítása

47 244 094,00 Ft

12 755 906,00 Ft

60 000 000,00 Ft

250 567 415,00

Beruházások és felújítások összesen

407 655 350,00

Intézményfinanszírozás:

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal:

889 000,00 Ft

Beledi Általános Művelődési Központ:

1 358 900,00 Ft

II. Felhalmozási kiadások összesen

417 153 250,00 Ft

III. Korrekció intézményfinanszírozás miatt

-2 247 900,00 Ft

Általános tartalék:

127 611 154,00 Ft

ebből:

Esetleges állami visszafizetések

1 000 000,00 Ft

SZABAD TARTALÉK

71 098 059,00 Ft

kerekítés

Pannon Víz felújítás fennmaradó a használati díjból

7 182 092,00 Ft

lekötött víziközmű számla

1 260 390,00 Ft

Holokauszt emlékmű

186 607,00 Ft

környezetvédelmi alap

13 198 573,00 Ft

lekötött környezetvédelmi alap

4 544 074,00 Ft

lekötött szabad felhasználású betét

11 190 325,00 Ft

víziközmű használati díj

3 966 031,00 Ft

víziközmű vagyonkezelési szerződés

13 985 004,00 Ft

IV. Tartalékok

127 611 154,00 Ft

V. Finanszírozási kiadások

23 759 855,00 Ft

· Állami megelőlegezés visszafizetése

23 759 855 Ft

VI. Szolidaritási hozzjárulás

63 260 012,00 Ft

VII. Előző év elszámolásból származó visszafizetés

0,00 Ft

Költségvetés kiadási főösszege:

1 269 909 775,00 Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendelettervezet előkészítése során

· figyelembe vettük a költségvetési törvényben véglegesített és jóváhagyott összegeket

· elvégeztük a szükséges egyeztetéseket a költségvetési szervek vezetőivel.

· előirányoztuk a korábbi kötelezettségvállalásokból, szerződésekből, határozatokból eredő kötelezettségek fedezetét (beruházások, pályázatok, stb.)

· törekedtünk a takarékos, de biztonságos működtetés feltételeinek biztosítására, illetve a város fejlődését, a lakosság komfortérzetét szolgáló fejlesztési előirányzatok megteremtésére.

Kérjük az ismertetett anyagot tételesen áttekinteni, megvitatni és a 2023. évi költségvetést elfogadni szíveskedjenek.