Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 04- 2021. 11. 05Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.15.) rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja.
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését
a) 536.247 eFt költségvetési bevétellel,
b) 885.556 eFt költségvetési kiadással,
c) 349.309 eFt költségvetési hiánnyal
állapítja meg.”
2. § A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat a kiadások között 2.475 eFt tartalékot állapít meg.”
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A R. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A R. 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
Módosítás összege |
2021. új előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
Módosítás összege |
2021. új előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
183.802 |
+14.250 |
198.052 |
Személyi juttatások |
117.812 |
+98 |
117.910 |
ebből: Helyi önkormányzatok működésének tám. |
65.265 |
65.265 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó |
17.712 |
17.712 |
||
ebből: Köznevelési feladatok támogatása |
79.573 |
79.573 |
Dologi kiadások |
123.632 |
+2.947 |
126.579 |
|
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok tám. |
34.370 |
34.370 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.850 |
1.850 |
||
ebből: Kulturális feladatok támogatása |
4.594 |
4.594 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
+21.848 |
21.848 |
||
ebből: Kiegészítő támogatások |
+14.134 |
14.134 |
Tartalékok |
+2.475 |
2.475 |
||
ebből: Pótlólagos állami támogatás |
+116 |
116 |
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belül |
105.687 |
105.687 |
||
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül |
90.555 |
-8.965 |
81.590 |
ebből: központi költségvetési szervek |
520 |
520 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
58.877 |
58.877 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
18.808 |
18.808 |
ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
870 |
870 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
105.167 |
105.167 |
||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
12.000 |
-8.965 |
3.035 |
Felhalm. célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
21.000 |
-20.798 |
202 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
+9.235 |
9.235 |
ebből: központi költségvetési szervek |
21.000 |
-20.798 |
202 |
|
Felhalmozási célú tám. bevételei ÁHT-n belülről |
91.278 |
+40.270 |
131.548 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
14.963 |
+40.270 |
55.233 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s program. |
|||
ebből: fejezeti kez. elői. EU-s programokra és társfin. |
76.315 |
76.315 |
ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
Közhatalmi bevételek |
37.812 |
37.812 |
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívül |
9.085 |
9.085 |
||
ebből: Vagyoni típusú adók |
9.612 |
9.612 |
Felhalm. célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
1.062 |
1.062 |
||
ebből: Termékek és szolgáltatások adói |
28.000 |
28.000 |
Beruházások |
331.892 |
+1.994 |
333.886 |
|
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek |
200 |
200 |
Felújítások |
88.682 |
+46.126 |
134.808 |
|
Működési bevételek (készletért., szolgáltatási bev. stb.) |
17.604 |
17.604 |
Lakástámogatás |
1.000 |
+100 |
1.100 |
|
Felhalmozási bevételek |
47.654 |
47.654 |
|||||
ebből: ingatlanok értékesítése |
47.654 |
47.654 |
|||||
ebből: tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
ebből: részesedések értékesítése |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
12.752 |
12.752 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
481.457 |
+54.790 |
536.247 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
819.414 |
+54.790 |
874.204 |
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
4.000 |
4.000 |
||||
Maradvány igénybevétele |
349.309 |
349.309 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
7.352 |
7.352 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
349.309 |
349.309 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
11.352 |
11.352 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
830.766 |
+54.790 |
885.556 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
830.766 |
+54.790 |
885.556 |
Működési költségvetési hiány |
46.005 |
||
|---|---|---|---|
Működési költségvetési többlet |
68.088 |
||
Felhalmozási költségvetési hiány |
291.952 |
269.869 |
|
Felhalmozási költségvetési többlet |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
349.309 |
349.309 |
|
|---|---|---|---|
ebből: működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
52.776 |
52.776 |
|
ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
296.533 |
296.533 |
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
11.352 |
11.352 |
|
ebből: működési célú pénzügyi műveletek kiadásai |
7.352 |
7.352 |
|
ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
4.000 |
4.000” |
2. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogcím |
2021. évi előirányzat |
Módosítás összege |
2021. új előirányzat |
Jogcím |
2021. évi előirányzat |
Módosítás összege |
2021. új előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai |
183.802 |
+14.250 |
198.052 |
Személyi juttatások |
117.812 |
+98 |
117.910 |
Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belül |
90.555 |
-8.965 |
81.590 |
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó |
17.712 |
17.712 |
|
Közhatalmi bevételek |
37.812 |
37.812 |
Dologi kiadások |
123.632 |
+2.947 |
126.579 |
|
Működési bevételek |
17.604 |
17.604 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.850 |
1.850 |
||
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
Előző évi elszámolásokból származó kiad. |
+21.848 |
21.848 |
||||
Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül |
105.687 |
105.687 |
|||||
Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
9.085 |
9.085 |
|||||
Tartalékok |
+2.475 |
2.475 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – MŰK |
329.773 |
+5.285 |
335.058 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS– MŰK |
375.778 |
+27.368 |
403.146 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. |
7.352 |
7.352 |
||||
Maradvány igénybevétele |
52.776 |
52.776 |
|||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – MŰK. |
52.776 |
52.776 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK |
7.352 |
7.352 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
382.549 |
+5.285 |
387.834 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
383.130 |
+27.368 |
410.498 |
Önk. felhalmozási célú támogatásai |
+9.235 |
9.235 |
Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n belülre |
21.000 |
-20.798 |
202 |
|
Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről |
91.278 |
+40.270 |
131.548 |
Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
1.062 |
1.062 |
|
Felhalmozási bevételek |
47.654 |
47.654 |
Beruházások |
331.892 |
+1.994 |
333.886 |
|
Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
12.752 |
12.752 |
Felújítások |
88.682 |
+46.126 |
134.808 |
|
Lakástámogatás |
1.000 |
+100 |
1.100 |
||||
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése |
Tartalékok |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – FEJL. |
151.684 |
+49.505 |
201.189 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS – FEJL. |
443.636 |
+27.422 |
471.058 |
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Hitelek törlesztése |
4.000 |
4.000 |
||||
Maradvány igénybevétele |
296.533 |
296.533 |
|||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – FEJL. |
296.533 |
296.533 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS – FEJL. |
4.000 |
4.000 |
||
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
448.217 |
+49.505 |
497.722 |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
447.636 |
+27.422 |
475.058 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
830.766 |
+54.790 |
885.556 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
830.766 |
+54.790 |
885.556” |
3. melléklet
Megnevezés |
Teljes költsége |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2021. évi előirányzat |
2021. év utáni szükséglete |
|---|---|---|---|---|
BERUHÁZÁSOK |
||||
Szennyvíz-beruházás |
1.128.163 |
2017-2021 |
55.839 |
|
Bölcsőde kialakítása |
141.062 |
2019-2021 |
131.614 |
|
Terület vásárlás – iparterület |
3.000 |
2021-2021 |
3.000 |
|
Orvosi eszközök beszerzése |
2.913 |
2021-2021 |
2.913 |
|
Temető kerítés |
5.800 |
2021-2021 |
5.800 |
|
Temető konténerek beszerzése |
230 |
2021-2021 |
230 |
|
Óvoda bővítés |
95.822 |
2020-2021 |
94.298 |
|
Óvoda tornaszoba építés |
28.893 |
2020-2021 |
28.448 |
|
Építési telkek közművesítése |
9.000 |
2021-2021 |
9.000 |
|
Községgazdálkodás eszközök beszerzése |
200 |
2021-2021 |
200 |
|
Hivatal eszközbeszerzése |
200 |
2021-2021 |
200 |
|
Védőnői szolgálat eszközök beszerzése |
100 |
2021-2021 |
100 |
|
Háziorvosi ügyeleti szolgálat eszközbeszerzés |
200 |
2021-2021 |
200 |
|
Művelődési ház eszközbeszerzés |
50 |
2021-2021 |
50 |
|
Közösségi tér eszközbeszerzés |
1.994 |
2021-2021 |
1.994 |
|
Beruházások összesen |
1.417.627 |
333.886 |
||
FELÚJÍTÁSOK |
||||
Ifjúság utca útfelújítása |
28.842 |
2021-2021 |
28.842 |
|
Ifjúság köz útfelújítása (pályázati önrész) |
12.235 |
2021-2021 |
12.235 |
|
Fogászati röntgen kialakítása |
400 |
2021-2021 |
400 |
|
Orvosi rendelő belső felújítás |
28.378 |
2020-2021 |
28.188 |
|
Könyvtár belső felújítása |
28.697 |
2020-2021 |
28.252 |
|
MFP Zrínyi utca |
36.891 |
2021-2021 |
36.891 |
|
Felújítások összesen |
135.443 |
134.808 |
” |
4. melléklet
Megnevezés |
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata |
Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. évi elői. |
Mód. összege |
2021 új elői. |
2021 évi elői. |
Mód. összege |
2021. új elői. |
2021. évi elői. |
Mód. összege |
2021. új elői. |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
183.802 |
+14.250 |
198.052 |
183.802 |
+14.250 |
198.052 |
||||||||
Műk. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről |
90.555 |
-8.965 |
81.590 |
90.555 |
-8.965 |
81.590 |
||||||||
Felhalm. célú önkormányzati támogatások |
+9.235 |
9.235 |
+9.235 |
9.235 |
||||||||||
Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről |
91.278 |
+40.270 |
131.548 |
91.278 |
+40.270 |
131.548 |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
37.812 |
37.812 |
37.812 |
37.812 |
||||||||||
Működési bevétel (készletért., szolg., stb.) |
12.200 |
12.200 |
5.404 |
5.404 |
17.604 |
17.604 |
||||||||
Felhalmozási bevételek |
47.654 |
47.654 |
47.654 |
47.654 |
||||||||||
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
||||||||||||||
Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
12.752 |
12.752 |
12.752 |
12.752 |
||||||||||
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
476.053 |
+54.790 |
530.843 |
5.404 |
5.404 |
481.457 |
+54.790 |
536.247 |
||||||
Önkormányzati támogatás (int. finansz.) |
60.620 |
+987 |
61.607 |
60.620 |
+987 |
61.607 |
||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel |
||||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
345.470 |
345.470 |
3.839 |
3.839 |
349.309 |
349.309 |
||||||||
Államházt.belüli megelőlegezések |
||||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
345.470 |
345.470 |
64.459 |
+987 |
65.446 |
409.929 |
+987 |
410.916 |
||||||
B E V É T E L M I N D Ö S S Z E S E N |
821.523 |
+54.790 |
876.313 |
69.863 |
+987 |
70.850 |
891.386 |
+55.777 |
947.163 |
|||||
Személyi juttatások |
61.468 |
61.468 |
56.344 |
+98 |
56.442 |
117.812 |
+98 |
117.910 |
||||||
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj.adó |
8.933 |
8.933 |
8.779 |
8.779 |
17.712 |
17.712 |
||||||||
Dologi kiadások |
119.092 |
+2.058 |
121.150 |
4.540 |
+889 |
5.429 |
123.632 |
+2.947 |
126.579 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.850 |
1.850 |
1.850 |
1.850 |
||||||||||
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
+21.848 |
21.848 |
+21.848 |
21.848 |
||||||||||
Működési célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre |
105.687 |
105.687 |
105.687 |
105.687 |
||||||||||
Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
9.085 |
9.085 |
9.085 |
9.085 |
||||||||||
Tartalékok |
+2.475 |
2.475 |
+2.475 |
2.475 |
||||||||||
Működési költségvetés kiadásai |
306.115 |
+26.381 |
332.496 |
69.663 |
+987 |
70.650 |
375.778 |
+27.368 |
403.146 |
|||||
Felhalm. célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre |
21.000 |
-20.798 |
202 |
21.000 |
-20.798 |
202 |
||||||||
Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
1.062 |
1.062 |
1.062 |
1.062 |
||||||||||
Beruházások |
331.692 |
+1.994 |
333.686 |
200 |
200 |
331.892 |
+1.994 |
333.886 |
||||||
Felújítások |
88.682 |
+46.126 |
134.808 |
88.682 |
+46.126 |
134.808 |
||||||||
Lakástámogatás |
1.000 |
+100 |
1.100 |
1.000 |
+100 |
1.100 |
||||||||
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
443.436 |
+27.422 |
470.858 |
200 |
200 |
443.636 |
+27.422 |
471.058 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
749.551 |
+53.803 |
803.354 |
69.863 |
+987 |
70.850 |
819.414 |
+54.790 |
874.204 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
||||||||||
Intézményfinanszírozás – hivatal |
60.620 |
+987 |
61.607 |
60.620 |
+987 |
61.607 |
||||||||
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz |
7.352 |
7.352 |
7.352 |
7.352 |
||||||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
71.972 |
+987 |
72.959 |
71.972 |
+987 |
72.959 |
||||||||
K I A D Á S M I N D Ö S S Z E S E N |
821.523 |
+54.790 |
876.313 |
69.863 |
+987 |
70.850 |
891.386 |
+55.777 |
947.163 |
|||||
5. melléklet
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Módosítás összese |
2021. évi új elői. |
|---|---|---|---|
Családi támogatások |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
1.850 |
1.850 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
|||
ebből: ebből: köztemetés |
|||
ebből: települési támogatás |
1.800 |
1.800 |
|
ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szoc. és gyermekvéd. előírások alapján) adott más ellátás |
50 |
50 |
|
Lakástámogatás |
1.000 |
+100 |
1.100 |
BURSA ösztöndíjak |
520 |
520 |
|
Egyéb természetbeni támogatások (dologi kiadások) |
800 |
800 |
|
Összesen |
4.170 |
+100 |
4.270” |