Bősárkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(III.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 16- 2021. 11. 03Bősárkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(III.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerinti hatáskörében - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését
a) 481.457 eFt költségvetési bevétellel,
b) 830.766 eFt költségvetési kiadással,
c) 349.309 eFt költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. Az önkormányzat önként vállalt, valamint államigazgatási feladatot nem lát el.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti és a felújítások célonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.
b) Az önkormányzat 2021. évben nem tervez olyan fejlesztéseket, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeinek részletezését 2024. évig az 4. melléklet tartalmazza.
d) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását 5. melléklet szerint határozza meg.
e) A lakosságnak juttatok támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat az 6. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással 349.309 eFt, mely az előző évek maradványának igénybevétele.
(3) Az önkormányzat a kiadások között tartalékot nem állapít meg.
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámát 20 főben határozta meg. A létszám-előirányzatot intézményenként, illetve feladatok szerint a következők szerint határozza meg:
a) Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 10 fő
b) Önkormányzati igazgatás 1 fő
c) Egészségügyi feladatok 3 fő
ca) háziorvosi szolgálat 1 fő
cb) védőnői szolgálat 2 fő
d) Községgazdálkodás 3 fő
e) Közfoglalkoztatott 1 fő
f) Kulturális feladatok 2 fő
4. § (1) A képviselő-testület a 3. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül. A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket az önkormányzati ingatlanok felújítására, felhalmozási célú kiadásaira kell fordítani.
(4) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.4.) önkormányzati rendelet, a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2019.(X.21.) és 6/2020.(V.26.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
183.802 |
Személyi juttatások |
117.812 |
ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
65.265 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17.712 |
ebből: Köznevelési feladatok támogatása |
79.573 |
Dologi kiadások |
123.632 |
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
34.370 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.850 |
ebből: Kulturális feladatok támogatása |
4.594 |
Tartalékok |
|
ebből: Kiegészítő támogatások |
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
105.687 |
|
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
90.555 |
ebből: központi költségvetési szervek |
520 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
58.877 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
18.808 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
870 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
105.167 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
12.000 |
Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
21.000 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
ebből: központi költségvetési szervek |
21.000 |
|
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
91.278 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
14.963 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és társfin. |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és társfin. |
76.315 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||
Közhatalmi bevételek |
37.812 |
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
9.085 |
ebből: Vagyoni típusú adók |
9.612 |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
1.062 |
ebből: Termékek és szolgáltatások adói |
28.000 |
Beruházások |
331.892 |
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek |
200 |
Felújítások |
88.682 |
Működési bevételek (készletért., szolgáltatás, tulajdonosi bev. stb.) |
17.604 |
Lakástámogatás |
1.000 |
Felhalmozási bevételek |
47.654 |
||
ebből: ingatlanok értékesítése |
47.654 |
||
ebből: tárgyi eszközök értékesítése |
|||
ebből: részesedések értékesítése |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
12.752 |
||
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
481.457 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
819.414 |
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
4.000 |
|
Maradvány igénybevétele |
349.309 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7.352 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
349.309 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
11.352 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
830.766 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
830.766 |
Működési költségvetési hiány |
46.005 |
|---|---|
Működési költségvetési többlet |
|
Felhalmozási költségvetési hiány |
291.952 |
Felhalmozási költségvetési többlet |
Finanszírozási célú műveletek bevételei |
349.309 |
|---|---|
ebből: működési célú műveletek bevételei |
52.776 |
ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei |
296.533 |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
11.352 |
ebből: működési célú műveletek kiadásai |
7.352 |
ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai |
4.000 |
2. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
Jogcím |
2021. évi előirányzat |
Jogcím |
2021. évi előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
183.802 |
Személyi juttatások |
117.812 |
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
90.555 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17.712 |
Közhatalmi bevételek |
37.812 |
Dologi kiadások |
123.632 |
Működési bevételek |
17.604 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.850 |
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
105.687 |
|
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
9.085 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI |
329.773 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI |
375.778 |
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||
Maradvány igénybevétele |
52.776 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7.352 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI |
52.776 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI |
7.352 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
382.549 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
383.130 |
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n belülre |
21.000 |
|
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
91.278 |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
1.062 |
Felhalmozási bevételek |
47.654 |
Beruházások |
331.892 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
12.752 |
Felújítások |
88.682 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése |
Lakástámogatás |
1.000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI |
151.684 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI |
443.636 |
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Hitelek törlesztése |
4.000 |
|
Maradvány igénybevétele |
296.533 |
||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI |
296.533 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI |
4.000 |
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
448.217 |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
447.636 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
830.766 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
830.766 |
3. melléklet
Megnevezés |
Teljes költsége |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2021. évi előirányzat |
2021. év utáni szükséglete |
|---|---|---|---|---|
BERUHÁZÁSOK |
||||
Szennyvíz-beruházás |
1.128.163 |
2017-2021 |
55.839 |
|
Bölcsőde kialakítása |
141.062 |
2019-2021 |
131.614 |
|
Terület vásárlás – iparterület |
3.000 |
2021-2021 |
3.000 |
|
Orvosi eszközök beszerzése |
2.913 |
2021-2021 |
2.913 |
|
Temető kerítés |
5.800 |
2021-2021 |
5.800 |
|
Temető konténerek beszerzése |
230 |
2021-2021 |
230 |
|
Óvoda bővítés |
95.822 |
2020-2021 |
94.298 |
|
Óvoda tornaszoba építés |
28.893 |
2020-2021 |
28.448 |
|
Építési telkek közművesítése |
9.000 |
2021-2021 |
9.000 |
|
Községgazdálkodás eszközök beszerzése |
200 |
2021-2021 |
200 |
|
Hivatal eszközbeszerzése |
200 |
2021-2021 |
200 |
|
Védőnői szolgálat eszközök beszerzése |
100 |
2021-2021 |
100 |
|
Háziorvosi ügyeleti szolgálat eszközbeszerzés |
200 |
2021-2021 |
200 |
|
Művelődési ház eszközbeszerzés |
50 |
2021-2021 |
50 |
|
Beruházások összesen |
1.415.633 |
331.892 |
||
FELÚJÍTÁSOK |
||||
Ifjúság utca útfelújítása |
28.842 |
2021-2021 |
28.842 |
|
Ifjúság köz útfelújítása (pályázati önrész) |
3.000 |
2021-2021 |
3.000 |
|
Fogászati röntgen kialakítása |
400 |
2021-2021 |
400 |
|
Orvosi rendelő belső felújítás |
28.378 |
2020-2021 |
28.188 |
|
Könyvtár belső felújítása |
28.697 |
2020-2021 |
28.252 |
|
Felújítások összesen |
89.317 |
88.682 |
4. melléklet
Saját bevételek |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
Vagyoni típusú adók |
9.612 |
10.000 |
10.500 |
10.500 |
Értékesítési és forgalmi adók |
28.000 |
48.000 |
51.000 |
52.000 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 |
150 |
150 |
150 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
Immateriális javak értékesítése |
||||
Ingatlanok értékesítése |
47.654 |
40.000 |
10.000 |
10.000 |
Egyéb tárgyi e. értékesítése |
||||
Részesedések értékesítése |
||||
Összesen |
85.466 |
98.150 |
71.650 |
72.650 |
Megnevezés |
2021 |
2022. |
2023. |
2024. |
Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség esedékesség szerint |
|
4.000 |
4.000 |
4.000 |
5. melléklet
Megnevezés |
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata |
Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
183.802 |
183.802 |
|
Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belülről |
90.555 |
90.555 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Felhalmozási célú tám. bevételei ÁHT-n belülről |
91.278 |
91.278 |
|
Közhatalmi bevételek |
37.812 |
37.812 |
|
Működési bevételek (készletért., szolg., stb.) |
12.200 |
5.404 |
17.604 |
Felhalmozási bevételek |
47.654 |
47.654 |
|
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
|||
Felhalmozási célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
12.752 |
12.752 |
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
476.053 |
5.404 |
481.457 |
Önkormányzati támogatás (int. finanszírozás) |
60.620 |
60.620 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
|||
Maradvány igénybevétele |
345.470 |
3.839 |
349.309 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
345.470 |
64.459 |
409.929 |
B E V É T E L E K M I N D Ö S S Z E S E N |
821.523 |
69.863 |
891.386 |
Személyi juttatások |
61.468 |
56.344 |
117.812 |
Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
8.933 |
8.779 |
17.712 |
Dologi kiadások |
119.092 |
4.540 |
123.632 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.850 |
1.850 |
|
Tartalékok |
|||
Működési célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre |
105.687 |
105.687 |
|
Működési célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
9.085 |
9.085 |
|
Működési költségvetés kiadásai |
306.115 |
69.663 |
375.778 |
Felhalmozási célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre |
21.000 |
21.000 |
|
Felhalmozási célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
1.062 |
1.062 |
|
Beruházások |
331.692 |
200 |
331.892 |
Felújítások |
88.682 |
88.682 |
|
Lakástámogatás |
1.000 |
1.000 |
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
443.436 |
200 |
443.636 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
749.551 |
69.863 |
819.414 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
4.000 |
4.000 |
|
Intézményfinanszírozás – hivatal |
60.620 |
60.620 |
|
Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése |
7.352 |
7.352 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
71.972 |
71.972 |
|
K I A D Á S O K M I N D Ö S S Z E S E N |
821.523 |
69.863 |
891.386 |
6. melléklet
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
|---|---|
Családi támogatások |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
1.850 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
|
ebből: ebből: köztemetés |
|
ebből: települési támogatás |
1.800 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
50 |
Lakástámogatás |
1.000 |
BURSA ösztöndíjak |
520 |
Egyéb természetbeni támogatások (dologi kiadások) |
800 |
Összesen |
4.170 |