Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 28- 2022. 05. 29Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.15.) rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja.
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését
a) 593.010 eFt költségvetési bevétellel,
b) 942.319 eFt költségvetési kiadással,
c) 349.309 eFt költségvetési hiánnyal
állapítja meg.”
2. § A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat a kiadások között 38.556 eFt tartalékot állapít meg.”
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
Módosítás összege |
2021. új előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
Módosítás összege |
2021. új előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
198.052 |
+16.304 |
214.356 |
Személyi juttatások |
117.910 |
+10.052 |
127.962 |
ebből: Helyi önkormányzatok működésének tám. |
65.265 |
+228 |
65.493 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó |
17.712 |
+116 |
17.828 |
ebből: Köznevelési feladatok támogatása |
79.573 |
+2.251 |
81.824 |
Dologi kiadások |
126.579 |
+8.862 |
135.441 |
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok tám. |
34.370 |
-1.304 |
33.066 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.850 |
1.850 |
|
ebből: Kulturális feladatok támogatása |
4.594 |
+76 |
4.670 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
21.848 |
21.848 |
|
ebből: Kiegészítő támogatások |
14.134 |
+15.053 |
29.187 |
Tartalékok |
2.475 |
+36.081 |
38.556 |
ebből: Pótlólagos állami támogatás |
116 |
116 |
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belül |
105.687 |
+21.398 |
127.085 |
|
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül |
81.590 |
+26.865 |
108.455 |
ebből: központi költségvetési szervek |
520 |
520 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
58.877 |
+23.368 |
82.245 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
+45 |
45 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
18.808 |
+1.141 |
19.949 |
ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik |
|||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
870 |
870 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
105.167 |
+21.353 |
126.520 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
3.035 |
+2.356 |
5.391 |
Felhalm. célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
202 |
+2.894 |
3.096 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
9.235 |
9.235 |
ebből: központi költségvetési szervek |
202 |
-202 |
||
Felhalmozási célú tám. bevételei ÁHT-n belülről |
131.548 |
+1.998 |
133.546 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
+225 |
225 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
55.233 |
+1.998 |
57.231 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s program. |
+2.871 |
2.871 |
|
ebből: fejezeti kez. elői. EU-s programokra és társfin. |
76.315 |
76.315 |
ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||
Közhatalmi bevételek |
37.812 |
37.812 |
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívül |
9.085 |
+9.198 |
18.283 |
|
ebből: Vagyoni típusú adók |
9.612 |
9.612 |
Felhalm. célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
1.062 |
-250 |
812 |
|
ebből: Termékek és szolgáltatások adói |
28.000 |
28.000 |
Beruházások |
333.886 |
+4.630 |
338.516 |
|
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek |
200 |
200 |
Felújítások |
134.808 |
-36.218 |
98.590 |
|
Működési bevételek (készletért., szolgáltatási bev. stb.) |
17.604 |
+4.027 |
21.631 |
Lakástámogatás |
1.100 |
1.100 |
|
Felhalmozási bevételek |
47.654 |
47.654 |
|||||
ebből: ingatlanok értékesítése |
47.654 |
47.654 |
|||||
ebből: tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
ebből: részesedések értékesítése |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
12.752 |
12.752 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
536.247 |
+49.194 |
585.441 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
874.204 |
+56.763 |
930.967 |
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
4.000 |
4.000 |
||||
Maradvány igénybevétele |
349.309 |
349.309 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
7.352 |
7.352 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
+7.569 |
7.569 |
|||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
349.309 |
+7.569 |
356.878 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
11.352 |
11.352 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
885.556 |
+56.763 |
942.319 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
885.556 |
+56.763 |
942.319 |
|
|||||||
Működési költségvetési hiány |
106.599 |
||||||
Működési költségvetési többlet |
68.088 |
||||||
Felhalmozási költségvetési hiány |
269.869 |
238.927 |
|||||
Felhalmozási költségvetési többlet |
|||||||
|
|||||||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
349.309 |
356.878 |
|||||
ebből: működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
52.776 |
60.345 |
|||||
ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
296.533 |
296.533 |
|||||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
11.352 |
11.352 |
|||||
ebből: működési célú pénzügyi műveletek kiadásai |
7.352 |
7.352 |
|||||
ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
4.000 |
4.000” |
|||||
2. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogcím |
2021. évi előirányzat |
Módosítás összege |
2021. új előirányzat |
Jogcím |
2021. évi előirányzat |
Módosítás összege |
2021. új előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai |
198.052 |
+16.304 |
214.356 |
Személyi juttatások |
117.910 |
+10.052 |
127.962 |
Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belül |
81.590 |
+26.865 |
108.455 |
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó |
17.712 |
+116 |
17.828 |
Közhatalmi bevételek |
37.812 |
37.812 |
Dologi kiadások |
126.579 |
+8.862 |
135.441 |
|
Működési bevételek |
17.604 |
+4.027 |
21.631 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.850 |
1.850 |
|
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
Előző évi elszámolásokból származó kiad. |
21.848 |
21.848 |
||||
Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül |
105.687 |
+21.398 |
127..085 |
||||
Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
9.085 |
+9.198 |
18.283 |
||||
Tartalékok |
2.475 |
+36.081 |
38.556 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – MŰK |
335.058 |
+47.196 |
382.254 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS– MŰK |
403.146 |
+85.707 |
488.853 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
+7.569 |
7.569 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. |
7.352 |
7.352 |
||||
Maradvány igénybevétele |
52.776 |
52.776 |
|||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – MŰK. |
52.776 |
+7.569 |
60.345 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK |
7.352 |
7.352 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
387.834 |
+54.765 |
442.599 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
410.498 |
+85.707 |
496.205 |
Önk. felhalmozási célú támogatásai |
9.235 |
9.235 |
Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n belülre |
202 |
+2.894 |
3.096 |
|
Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről |
131.548 |
+1.998 |
133.546 |
Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
1.062 |
-250 |
812 |
Felhalmozási bevételek |
47.654 |
47.654 |
Beruházások |
333.886 |
+4.630 |
338.516 |
|
Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
12.752 |
12.752 |
Felújítások |
134.808 |
-36.218 |
98.590 |
|
Lakástámogatás |
1.100 |
1.100 |
|||||
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése |
Tartalékok |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – FEJL. |
201.189 |
+1.998 |
203.187 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS – FEJL. |
471.058 |
-28.944 |
442.114 |
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Hitelek törlesztése |
4.000 |
4.000 |
||||
Maradvány igénybevétele |
296.533 |
296.533 |
|||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – FEJL. |
296.533 |
296.533 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS – FEJL. |
4.000 |
4.000 |
||
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
497.722 |
+1.998 |
499.720 |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
475.058 |
-28.944 |
446.114 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
885.556 |
+56.763 |
942.319 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
885.556 |
+56.763 |
942.319” |
3. melléklet
Megnevezés |
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata |
Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. évi elői. |
Mód. összege |
2021 új elői. |
2021 évi elői. |
Mód. összege |
2021. új elői. |
2021. évi elői. |
Mód. összege |
2021. új elői. |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
198.052 |
+16.304 |
214.356 |
198.052 |
+16.304 |
214.356 |
||||||||
Műk. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről |
81.590 |
+26.865 |
108.455 |
81.590 |
+26.865 |
108.455 |
||||||||
Felhalm. célú önkormányzati támogatások |
9.235 |
9.235 |
9.235 |
9.235 |
||||||||||
Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről |
131.548 |
+1.998 |
133.546 |
131.548 |
+1.998 |
133.546 |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
37.812 |
37.812 |
37.812 |
37.812 |
||||||||||
Működési bevétel (készletért., szolg., stb.) |
12.200 |
+4.027 |
16.227 |
5.404 |
5.404 |
17.604 |
+4.027 |
21.631 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
47.654 |
47.654 |
47.654 |
47.654 |
||||||||||
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
||||||||||||||
Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
12.752 |
12.752 |
12.752 |
12.752 |
||||||||||
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
530.843 |
+49.194 |
580.037 |
5.404 |
5.404 |
536.247 |
+49.194 |
585.441 |
||||||
Önkormányzati támogatás (int. finansz.) |
61.607 |
+3.203 |
64.810 |
61.607 |
+3.203 |
64.810 |
||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel |
||||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
345.470 |
345.470 |
3.839 |
3.839 |
349.309 |
349.309 |
||||||||
Államházt.belüli megelőlegezések |
+7.569 |
7.569 |
+7.569 |
7.569 |
||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
345.470 |
+7.569 |
353.039 |
65.446 |
+3.203 |
68.649 |
410.916 |
+10.772 |
421.688 |
|||||
B E V É T E L M I N D Ö S S Z E S E N |
876.313 |
+56.763 |
933.076 |
70.850 |
+3.203 |
74.053 |
947.163 |
+59.966 |
1.007.129 |
|||||
Személyi juttatások |
61.468 |
+9.300 |
70.768 |
56.442 |
+752 |
57.194 |
117.910 |
+10.052 |
127.962 |
|||||
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj.adó |
8.933 |
8.933 |
8.779 |
+116 |
8.895 |
17.712 |
+116 |
17.828 |
||||||
Dologi kiadások |
121.150 |
+6.527 |
127.677 |
5.429 |
+2.335 |
7.764 |
126.579 |
+8.862 |
135.441 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.850 |
1.850 |
1.850 |
1.850 |
||||||||||
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
21.848 |
21.848 |
21.848 |
21.848 |
||||||||||
Működési célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre |
105.687 |
+21.398 |
127.085 |
105.687 |
+21.398 |
127.085 |
||||||||
Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
9.085 |
+9.198 |
18.283 |
9.085 |
+9.198 |
18.283 |
||||||||
Tartalékok |
2.475 |
+36.081 |
38.556 |
2.475 |
+36.081 |
38.556 |
||||||||
Működési költségvetés kiadásai |
332.496 |
+82.504 |
415.000 |
70.650 |
+3.203 |
73.853 |
403.146 |
+85.707 |
488.853 |
|||||
Felhalm. célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre |
202 |
+2.894 |
3.096 |
202 |
+2.894 |
3.096 |
||||||||
Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
1.062 |
-250 |
812 |
1.062 |
-250 |
812 |
||||||||
Beruházások |
333.686 |
+4.630 |
338.316 |
200 |
200 |
333.886 |
+4.630 |
338.516 |
||||||
Felújítások |
134.808 |
-36.218 |
98.590 |
134.808 |
-36.218 |
98.590 |
||||||||
Lakástámogatás |
1.100 |
1.100 |
1.100 |
1.100 |
||||||||||
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
470.858 |
-28.944 |
441.914 |
200 |
200 |
471.058 |
-28.944 |
442.112 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
803.354 |
+53.560 |
856.914 |
70.850 |
+3.203 |
74.053 |
874.204 |
+56.763 |
930.967 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
||||||||||
Intézményfinanszírozás – hivatal |
61.607 |
+3.203 |
64.810 |
61.607 |
+3.203 |
64.810 |
||||||||
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz |
7.352 |
7.352 |
7.352 |
7.352 |
||||||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
72.959 |
+3.203 |
76.162 |
72.959 |
+3.203 |
76.162 |
||||||||
K I A D Á S M I N D Ö S S Z E S E N |
876.313 |
+56.763 |
933.076 |
70.850 |
+3.203 |
74.053 |
947.163 |
+59.966 |
1.007.129 |
|||||