Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2022. 05. 28- 2024. 05. 28Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról1
Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével – a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja.
1. § (1) Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
a) 867.994 eFt bevétellel,
b) 648.986 eFt kiadással jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási műveletek bevételeit és kiadásait 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését 256.893 eFt főösszegben, valamint annak célonkénti, feladatonkénti részletezését a következők szerint fogadja el:
a) szennyvízberuházás 70.916 eFt
b) bölcsőde építés 74.656 eFt
c) útfelújítások (Ifjúság, Petőfi köz, külterületi út) 42.926 eFt
d) orvosi rendelő belső felújítás 28.187 eFt
e) építési telkek közművesítése 12.061 eFt
f) földterületek vásárlása 3.290 eFt
g) temető kerítés építése 5.071 eFt
h) védőnői eszközbeszerzés 1.988 eFt
i) háziorvosi eszközbeszerzés 2.970 eFt
j) ivóvíz közmű fejlesztési kiadásai 3.706 eFt
k) temetői konténer 597 eFt
l) parki hulladékgyűjtők 118 eFt
m) közművelődés eszközbeszerzések 2.012 eFt
n) községgazdálkodás eszközbeszerzés (sövényvágó) 40 eFt
o) hivatal eszközbeszerzések (porszívó, ventilátor) 132 eFt
p) idősek klubja eszközbeszerzés (létra) 22 eFt
q) szoftver vásárlás 5 eFt
r) első lakáshoz jutók végleges támogatása 1.100 eFt
s) hitel törlesztése 4.000 eFt
t) fejl. célú pénzeszköz átadás (pályázati tám. visszafizetése) 3.096 eFt
(2) A Bősárkány Nagyközség Önkormányzata és a Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § Az önkormányzat 2021. évi létszámának címenkénti alakulását a 4. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat és a közös hivatal 2021. december 31-i állapot szerinti összevont vagyonát a 5. melléklet állapítja meg, a vagyonkimutatást az 6. melléklet és 7. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat összevont maradványát 219.008 eFt értékben állapítja meg, melyből az önkormányzat maradványa 214.987 eFt, a közös hivatal maradványa 4.021 eFt. Az év végi elszámolás során az önkormányzatnak 4.872 eFt állami támogatás visszafizetési kötelezettsége került kimutatásra.
(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a maradványból 13.851 eFt a működési és 205.157 eFt a fejlesztési jellegű maradvány. A maradvány 74.325 eFt bevételi elmaradásból és 293.333 eFt kiadási megtakarításból tevődik össze. A maradvány összegéből 218.954 eFt kötelezettséggel terhelt (hitel és az állami támogatás valamint a megelőlegezés visszafizetése, szállítói kötelezettség, MFP és egyéb pályázati programok lebonyolítása stb.).
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
Bevételi jogcím |
2021. évi eredeti elői. |
2021. évi mód. elői. |
2021. évi teljesítés |
Kiadási jogcímek |
2021. évi eredeti elői. |
2021. évi mód. elői. |
2021. évi teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
183.802 |
214.356 |
214.356 |
Személyi juttatások |
117.812 |
127.962 |
122.309 |
|
|
ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
65.265 |
65.493 |
65.493 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
17.712 |
17.828 |
17.472 |
|
|
ebből: Köznevelési feladatok támogatása |
79.573 |
81.824 |
81.824 |
Dologi kiadások |
123.632 |
135.441 |
111.712 |
|
|
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
34.370 |
33.066 |
33.066 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.850 |
1.850 |
1.431 |
|
|
ebből: Kulturális feladatok támogatása |
4.594 |
4.670 |
4.670 |
Előző évi elszámolásokból származó kiadás |
21.848 |
21.848 |
||
|
ebből: Kiegészítő támogatások |
29.187 |
29.187 |
Tartalékok |
38.556 |
||||
|
ebből: Pótlólagos állami támogatás |
116 |
116 |
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belül |
105.687 |
127.085 |
123.867 |
||
|
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül |
90.555 |
108.455 |
107.360 |
ebből: központi költségvetési szervek |
520 |
520 |
380 |
|
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
58.877 |
82.245 |
82.245 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
45 |
45 |
||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
18.808 |
19.949 |
19.339 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervei |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
870 |
870 |
385 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
105.167 |
126.520 |
123.442 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
12.000 |
5.391 |
5.391 |
Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n b. |
21.000 |
3.096 |
3.096 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
9.235 |
9.235 |
ebből: központi költségvetési szervek |
21.000 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n b. |
91.278 |
133.546 |
84.989 |
ebből: egyéb fejezetii kezelésű előirányzatok |
225 |
225 |
||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
14.963 |
57.231 |
42.268 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s pr.és társf |
2.871 |
2.871 |
||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s pr.és társf. |
76.315 |
76.315 |
42.721 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervei |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
37.812 |
37.812 |
34.402 |
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívül |
9.085 |
18.283 |
18.058 |
|
|
ebből: Vagyoni típusú adók |
9.612 |
9.612 |
10.439 |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n k. |
1.062 |
812 |
||
|
ebből: Termékek és szolgáltatások adói |
28.000 |
28.000 |
23.784 |
Beruházások |
331.892 |
338.516 |
145.628 |
|
|
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek |
200 |
200 |
179 |
Felújítások |
88.682 |
98.590 |
71.113 |
|
|
Működési bevételek (készletért., szolgáltatás, tul. bev.) |
17.604 |
21.631 |
21.372 |
Lakástámogatás |
1.000 |
1.100 |
1.100 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
47.654 |
47.654 |
37.672 |
|||||
|
ebből: ingatlanok értékesítése |
47.654 |
47.654 |
37.672 |
|||||
|
ebből: tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
|
ebből: részesedések értékesítése |
||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
130 |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kív. |
12.752 |
12.752 |
1.600 |
|||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
481.457 |
585.441 |
511.116 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
819.414 |
930.967 |
637.634 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
349.309 |
349.309 |
349.309 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
7.352 |
7.352 |
7.352 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7.569 |
7.569 |
||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
349.309 |
356.878 |
356.878 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
11.352 |
11.352 |
11.352 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
830.766 |
942.319 |
867.994 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
830.766 |
942.319 |
648.986 |
|
|
|
||||||||
|
Működési költségvetési hiány |
46.005 |
106.599 |
39.077 |
|||||
|
Működési költségvetési többlet |
||||||||
|
Felhalmozási költségvetési hiány |
291.952 |
238.927 |
87.441 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési többlet |
||||||||
|
|
||||||||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
349.309 |
356.878 |
356.878 |
|||||
|
ebből: működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
52.776 |
60.345 |
60.345 |
|||||
|
ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
296.533 |
296.533 |
296.533 |
|||||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
11.352 |
11.352 |
11.352 |
|||||
|
ebből: működési célú pénzügyi műveletek kiadásai |
7.352 |
7.352 |
7.352 |
|||||
|
ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
|||||
2. melléklet
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jogcím |
2021. évi eredeti elői. |
2021. évi mód. elői. |
2021. évi teljesítés |
Jogcím |
2021. évi eredeti elői. |
2021. évi mód. elői. |
2021. évi teljesítés |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
183.802 |
214.356 |
214.356 |
Személyi juttatások |
117.812 |
127.962 |
122.309 |
|
Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belül |
90.555 |
108.455 |
107.360 |
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó |
17.712 |
17.828 |
17.472 |
|
Közhatalmi bevételek |
37.812 |
37.812 |
34.402 |
Dologi kiadások |
123.632 |
135.441 |
111.712 |
|
Működési bevételek |
17.604 |
21.631 |
21.372 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.850 |
1.850 |
1.431 |
|
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
130 |
Előző évi elszámolásokból származó kiad. |
21.848 |
21.848 |
|||
|
Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül |
105.687 |
127..085 |
123.867 |
||||
|
Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
9.085 |
18.283 |
18.058 |
||||
|
Tartalékok |
38.556 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – MŰK |
329.773 |
382.254 |
377.620 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS– MŰK |
375.778 |
488.853 |
416.697 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
7.569 |
7.569 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Államházt. belüli megelőlegezés visszafiz. |
7.352 |
7.352 |
7.352 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
52.776 |
52.776 |
52.776 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – MŰK. |
52.776 |
60.345 |
60.345 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK |
7.352 |
7.352 |
7.352 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
382.549 |
442.599 |
437.965 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
383.130 |
496.205 |
424.049 |
|
Önkormányzatok felhalmozási céú tám. |
9.235 |
9.235 |
Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n belülre |
21.000 |
3.096 |
3.096 |
|
|
Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről |
91.278 |
133.546 |
84.989 |
Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
1.062 |
812 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
47.654 |
47.654 |
37.672 |
Beruházások |
331.892 |
338.516 |
145.628 |
|
Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
12.752 |
12.752 |
1.600 |
Felújítások |
88.682 |
98.590 |
71.113 |
|
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése |
Lakástámogatás |
1.000 |
1.100 |
1.100 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – FEJL. |
151.684 |
203.187 |
133.496 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS – FEJL. |
443.636 |
442.114 |
220.937 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Hitelek törlesztése |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
296.533 |
296.533 |
296.533 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – FEJL. |
296.533 |
296.533 |
296.533 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS – FEJL. |
|||
|
4.000 |
4.000 |
4.000 |
|||||
|
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
448.217 |
499.720 |
430.029 |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
447.636 |
446.114 |
224.937 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
830.766 |
942.319 |
867.994 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
830.766 |
942.319 |
648.986 |
3. melléklet
|
Megnevezés |
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata |
Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021. évi eredeti elői. |
2021. évi mód. elői. |
2021. évi teljesítés |
2021. évi eredeti elői. |
2021. évi mód. elői. |
2021. évi eljesítés |
2021. évi eredeti elői. |
2021. évi mód. elői. |
2021. évi teljesítés |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
183.802 |
214.356 |
214.356 |
183.802 |
214.356 |
214.356 |
||||||||
|
Műk. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről |
90.555 |
108.455 |
107.360 |
90.555 |
108.455 |
107.360 |
||||||||
|
Felhalm. célú önkormányzati támogatások |
9.235 |
9.235 |
9.235 |
9.235 |
||||||||||
|
Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről |
91.278 |
133.546 |
84.989 |
91.278 |
133.546 |
84.989 |
||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
37.812 |
37.812 |
34.402 |
37.812 |
37.812 |
34.402 |
||||||||
|
Működési bevétel (készletért., szolg., stb.) |
12.200 |
16.227 |
15.919 |
5.404 |
5.404 |
5.453 |
17.604 |
21.631 |
21.372 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
47.654 |
47.654 |
37.672 |
47.654 |
47.654 |
37.672 |
||||||||
|
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
130 |
130 |
||||||||||||
|
Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
12.752 |
12.752 |
1.600 |
12.752 |
12.752 |
1.600 |
||||||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
476.053 |
580.037 |
505.663 |
5.404 |
5.404 |
5.453 |
481.457 |
585.441 |
511.116 |
|||||
|
Önkormányzati támogatás (int. finansz.) |
60.620 |
64.810 |
64.809 |
60.620 |
64.810 |
64.809 |
||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
||||||||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
345.470 |
345.470 |
345.470 |
3.839 |
3.839 |
3.839 |
349.309 |
349.309 |
349.309 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7.569 |
7.569 |
7.569 |
7.569 |
||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
345.470 |
353.039 |
353.039 |
64.459 |
68.649 |
68.648 |
409.929 |
421.688 |
421.687 |
|||||
|
B E V É T E L M I N D Ö S S Z E S E N |
821.523 |
933.076 |
858.702 |
69.863 |
74.053 |
74.101 |
891.386 |
1.007.129 |
932.803 |
|||||
|
Személyi juttatások |
61.468 |
70.768 |
65.484 |
56.344 |
57.194 |
56.825 |
117.812 |
127.962 |
122.309 |
|||||
|
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj.adó |
8.933 |
8.933 |
8.700 |
8.779 |
8.895 |
8.772 |
17.712 |
17.828 |
17.472 |
|||||
|
Dologi kiadások |
119.092 |
127.677 |
107.295 |
4.540 |
7.764 |
4.417 |
123.632 |
135.441 |
111.712 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.850 |
1.850 |
1.431 |
1.850 |
1.850 |
1.431 |
||||||||
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
21.848 |
21.848 |
21.848 |
21.848 |
||||||||||
|
Működési célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre |
105.687 |
127.085 |
123.867 |
105.687 |
127.085 |
123.867 |
||||||||
|
Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
9.085 |
18.283 |
18.058 |
9.085 |
18.283 |
18.058 |
||||||||
|
Tartalékok |
38.556 |
38.556 |
||||||||||||
|
Működési költségvetés kiadásai |
306.115 |
415.000 |
346.683 |
69.663 |
73.853 |
70.014 |
375.778 |
488.853 |
416.697 |
|||||
|
Felhalm. célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre |
21.000 |
3.096 |
3.096 |
21.000 |
3.096 |
3.096 |
||||||||
|
Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
1.062 |
812 |
1.062 |
812 |
||||||||||
|
Beruházások |
331.692 |
338.316 |
145.562 |
200 |
200 |
66 |
331.892 |
338.516 |
145.628 |
|||||
|
Felújítások |
88.682 |
98.590 |
71.113 |
88.682 |
98.590 |
71.113 |
||||||||
|
Lakástámogatás |
1.000 |
1.100 |
1.100 |
1.000 |
1.100 |
1.100 |
||||||||
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
443.436 |
441.914 |
220.871 |
200 |
200 |
66 |
443.636 |
442.112 |
220.937 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
749.551 |
856.914 |
567.554 |
69.863 |
74.053 |
70.080 |
819.414 |
930.967 |
637.634 |
|||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
||||||||
|
Intézményfinanszírozás – hivatal |
60.620 |
64.810 |
64.809 |
60.620 |
64.810 |
64.809 |
||||||||
|
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz |
7.352 |
7.352 |
7.352 |
7.352 |
7.352 |
7.352 |
||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
71.972 |
76.162 |
76.161 |
71.972 |
76.162 |
76.161 |
||||||||
|
K I A D Á S M I N D Ö S S Z E S E N |
821.523 |
933.076 |
643.715 |
69.863 |
74.053 |
70.080 |
891.386 |
1.007.129 |
713.795 |
|||||
4. melléklet
|
CÍM |
Engedélyezett létszám (fő) |
Átl. statisztikai létszám (fő) |
|
Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal |
10 |
10 |
|
Önkormányzati igazgatás |
1 |
1 |
|
Egészségügyi feladatok |
3 |
3 |
|
Községgazdálkodás |
3 |
3 |
|
Közfoglalkoztatott |
1 |
0 |
|
Közművelődés |
2 |
2 |
|
Összesen |
20 |
19 |
5. melléklet
|
ESZKÖZÖK |
FORRÁSOK |
||
|---|---|---|---|
|
Immateriális javak |
0 |
Saját tőke |
461.827 |
|
Tárgyi eszközök |
2.272.437 |
Kötelezettségek |
48.450 |
|
Befektetett pénzügyi eszközök |
7.180 |
Passzív időbeli elhatárolások |
1.994.645 |
|
Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe a.e. |
|||
|
Készletek |
1.248 |
||
|
Követelések |
52.442 |
||
|
Pénzeszközök |
180.828 |
||
|
Egyéb sajátos elszámolások |
-9.684 |
||
|
Aktív időbeli elhatárolások |
471 |
||
|
Összesen |
2.504.922 |
Összesen |
2.504.922 |
Az önkormányzati rendeletet a Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte 2024. május 29. napjával.