Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2025. 05. 29

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

2023.05.27.

Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével – a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

a) 754.327 eFt bevétellel,

b) 743.250 eFt kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási műveletek bevételeit és kiadásait 1. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését 266.709 eFt főösszegben, valamint annak célonkénti, feladatonkénti részletezését a következők szerint fogadja el:

a) kegyeleti hely kialakítása 1.433 eFt

b) vízvezeték hálózat bővítési terv 550 eFt

c) ivóvízvezeték építése I.ütem (Zrínyi u.) 1.854 eFt

d) villanyóra szekrény, villamosági eszközök (piactér, sportpálya) 626 eFt

e) vízmérő-, kútszivattyúcsere, Ifjúság u. gerincv. (Pannon-Víz Zrt.) 12.141 eFt

f) Malom és Kenderréti utca útalap 10.762 eFt

g) parki hulladékgyűjtő 181 eFt

h) községgazdálkodás eszközbeszerzések (szivattyú, csőfogó) 103 eFt

i) játszótér fejlesztés (MFP) 7.531eFt

j) közművelődés eszközbeszerzés (színpad lépcső) 351 eFt

k) óvoda fejlesztése, bővítése, tornaszoba kialakítása, eszközbesz. 98.157 eFt

l) bölcsőde építése, eszközbeszerzés, parkoló kialakítás 60.983 eFt

m) hivatal switch és szavazófülkék vásárlása 537 eFt

n) könyvtár belső felújítása 28.154 eFt

o) útburkolat megerősítés (Zrínyi u.- MFP) 36.237 e Ft

p) tervdokumentációk út-, és járdafelújítások 1.144 eFt

q) első lakáshoz jutók végleges támogatása 1.800 eFt

r) hitel törlesztése 4.000 eFt

s) fejl. célú pénzeszköz átadás (pályázati tám. visszafizetése) 165 eFt

(2) A Bősárkány Nagyközség Önkormányzata és a Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § Az önkormányzat 2022. évi létszámának címenkénti alakulását a 4. melléklet szerint állapítja meg.

4. § Az önkormányzat és a közös hivatal 2022. december 31-i állapot szerinti összevont vagyonát az 5. melléklet, a vagyonkimutatást a 6. melléklet és 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Az önkormányzat összevont maradványát 11.077 eFt értékben állapítja meg, melyből az önkormányzat maradványa 10.021eFt, a közös hivatal maradványa 1.056 eFt.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a maradványból 1.056 eFt a működési és 10.021 eFt a fejlesztési jellegű maradvány. A maradvány összege teljes egészében kötelezettséggel terhelt (hitel és az állami támogatás valamint a megelőlegezés visszafizetése, szállítói kötelezettség, MFP és egyéb pályázati programok lebonyolítása stb.).

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetési mérlege (eFt-ban)

Bevételi jogcím

2022. évi eredeti elői.

2022. évi mód. elői.

2022. évi teljesítés

Kiadási jogcímek

2022. évi eredeti elői.

2022. évi mód. elői.

2022. évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

203.498

232.474

232.474

Személyi juttatások

138.232

142.812

134.110

ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása

65.482

66.838

66.838

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó

17.902

18.442

17.428

ebből: Köznevelési feladatok támogatása

79.516

89.370

89.370

Dologi kiadások

129.046

181.041

164.555

ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

37.894

48.028

48.028

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.600

1.600

1.209

ebből: Kulturális feladatok támogatása

4.789

4.789

4.789

Tartalékok

12.980

ebből: Kiegészítő támogatások

15.817

23.449

23.449

Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belül

118.574

130.912

127.496

ebből: Pótlólagos állami támogatás

ebből: központi költségvetési szervek

520

520

497

Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül

105.761

107.437

108.198

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

700

700

ebből: központi költségvetési szervek

1.857

1.857

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervei

3.384

3.384

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

71.687

81.532

81.582

ebből: társulások és költségvetési szerveik

118.054

126.308

122.915

ebből: elkülönített állami pénzalapok

100

100

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

19.285

20.239

20.931

ebből: társulások és költségvetési szerveik.

103

103

Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n b.

165

165

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

14.789

3.606

3.625

ebből: központi költségvetési szervek

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

165

165

Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n b.

24.392

58.331

58.332

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s pr.és társf

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervei

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

20.613

18.855

18.863

ebből: társulások és költségvetési szerveik

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s pr.és társf.

3.779

39.476

39.469

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívül

5.730

13.387

13.383

Közhatalmi bevételek

34.979

34.979

41.403

Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n k.

ebből: Vagyoni típusú adók

10.429

10.429

10.154

Beruházások

225.856

206.693

195.209

ebből: Termékek és szolgáltatások adói

24.400

24.400

30.051

Felújítások

80.709

80.709

65.535

ebből: Egyéb közhatalmi bevételek

150

150

1.198

Lakástámogatás

2.000

2.000

1.800

Működési bevételek (készletért., szolgáltatás, tul. bev.)

26.963

29.101

26.914

Elvonások befizetések

4.873

10.791

10.791

Felhalmozási bevételek

103.143

103.143

21.358

ebből: ingatlanok értékesítése

103.143

103.143

21.358

ebből: tárgyi eszközök értékesítése

ebből: részesedések értékesítése

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

105

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kív.

18.347

18.347

36.254

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

517.083

583.812

525.038

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

724.522

801.532

731.681

Hitel-, kölcsönfelvétel

Hitel-, kölcsöntörlesztés

4.000

4000

4.000

Maradvány igénybevétele

219.008

219.008

219.008

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

7.569

7.569

7.569

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

219.008

229.289

229.289

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

11.569

11.569

11.569

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

736.091

813.101

754.327

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

736.091

813.101

743.250


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Működési költségvetési hiány

44.755

107.974

59.878

Működési költségvetési többlet

Felhalmozási költségvetési hiány

162.683

109.746

146.765

Felhalmozási költségvetési többlet

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

219.008

229.289

229.289

ebből: működési célú pénzügyi műveletek bevételei

13.851

24.132

24.132

ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

205.157

205.157

205.157

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

11.569

11.569

11.569

ebből: működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

7.569

7.569

7.569

ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

4.000

4.000

4.000

2. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege (eFt-ban)

Bevételek

Kiadások

Jogcím

2022. évi eredeti elői.

2022. évi mód. elői.

2022. évi teljesítés

Jogcím

2022. évi eredeti elői.

2022. évi mód. elői.

2022. évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

203.948

232.474

232.474

Személyi juttatások

138.232

142.812

134.111

Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belül

105.761

107.437

108.198

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó

17.902

18.442

17.428

Közhatalmi bevételek

34.979

34.979

41.403

Dologi kiadások

129.046

181.041

164.554

Működési bevételek

26.963

29.101

26.914

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.600

1.600

1.209

Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

105

Elvonások, befizetések

4.873

10.791

10.791

Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül

118.574

130.912

127.496

Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

5.730

13.387

13.383

Tartalékok

12.980

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – MŰK

371.201

403.991

409.094

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS– MŰK

415.957

511.965

468.972

Államháztartáson belüli megelőlegezés

10.281

10.281

Hitel-, kölcsöntörlesztés

Hitel-, kölcsönfelvétel

Államházt. belüli megelőlegezés visszafiz.

7.569

7.569

7.569

Maradvány igénybevétele

13.851

13.851

13.851

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – MŰK.

13.851

24.132

24.132

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK

7.569

7.569

7.569

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

385.052

428.123

433.226

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

423.526

519.534

476.541

Önkormányzatok felhalmozási céú tám.

Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n belülre

165

165

Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről

24.392

58.331

58.332

Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

Felhalmozási bevételek

103.143

103.143

21.358

Beruházások

225.856

206.693

195.209

Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

18.347

18.347

36.254

Felújítások

80.709

80.709

65.535

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése

Lakástámogatás

2.000

2.000

1.800

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – FEJL.

145.882

179.821

115.944

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS – FEJL.

308.565

289.567

262.709

Hitel-, kölcsönfelvétel

Hitelek törlesztése

4.000

4.000

4.000

Maradvány igénybevétele

205.157

205.157

205.157

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – FEJL.

205.157

205.157

205.157

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS – FEJL.

4.000

4.000

4.000

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

351.039

384.978

321.101

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

312.565

293.567

266.709

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

736.091

813.101

754.327

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

739.091

813.101

743.250

3. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata és a Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiemelt kiadási előirányzatai (eFt-ban)

Megnevezés

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata

Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Összesen

2022. évi eredeti elői.

2022. évi mód. elői.

2022. évi teljesítés

2022. évi eredeti elői.

2022. évi mód. elői.

2022. évi teljesítés

2022. évi eredeti elői.

2022. évi mód. elői.

2022. évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

203.498

232.474

232.474

203.498

232.474

232.474

Műk. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről

105.761

102.610

103.371

4.827

4.827

105.761

107.437

108.198

Felhalm. célú önkormányzati támogatások

Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről

24.392

58.331

58.332

24.392

58.331

58.332

Közhatalmi bevételek

34.979

34.979

41.403

34.979

34.979

41.403

Működési bevétel (készletért., szolg., stb.)

21.558

23.696

19.791

5.405

5.405

7.123

26.963

29.101

26.914

Felhalmozási bevételek

103.143

103.143

21.358

103.143

103.143

21.358

Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

105

105

Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

18.347

18.347

36.254

18.347

18.347

36.254

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

511.678

573.580

513.088

5.405

10.232

11.950

517.083

583.812

525.038

Önkormányzati támogatás (int. finansz.)

69.290

71.153

67.142

69.290

71.153

67.142

Hitel-, kölcsönfelvétel

Maradvány igénybevétele

214.987

214.987

214.987

4.021

4.021

4.021

219.008

219.008

219.008

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10.281

10.281

10.281

10.281

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

214.987

225.268

225.268

73.311

71.153

71.163

288.298

300.442

296.431

B E V É T E L M I N D Ö S S Z E S E N

726.665

798.848

738.356

78.716

85.406

83.113

805.381

884.254

821.469

Személyi juttatások

74.995

75.378

67.404

63.237

67.434

66.707

138.232

142.812

134.111

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj.adó

9.233

9.233

8.396

8.669

9.208

9.032

17.902

18.441

17.428

Dologi kiadások

122.436

173.069

158.886

6.610

7.972

5.669

129.406

181.041

164.555

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.600

1.600

1.209

1.600

1.600

1.209

Előző évi elszámolásból származó kiadások

4.873

10.791

10.791

4.873

10.791

10.791

Működési célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre

118.574

130.896

127.478

17

17

118.574

130.913

127.495

Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

5.730

13.292

13.288

95

95

5.730

13.387

13.383

Tartalékok

12.980

12.980

Működési költségvetés kiadásai

337.441

427.239

387.452

78.516

84.726

81.520

415.957

511.965

468.972

Felhalm. célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre

165

165

165

165

Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

Beruházások

225.656

206.013

194.672

200

680

537

225.656

206.693

195.209

Felújítások

80.709

80.709

65.535

80.709

80.709

65.535

Lakástámogatás

2.000

2.000

1.800

2.000

2.000

1.800

Felhalmozási költségvetés kiadásai

308.365

288.887

262.172

200

680

537

308.365

289.567

262.709

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

645.806

716.126

649.624

78.716

85.406

82.057

724.522

801.532

731.681

Hitel-, kölcsöntörlesztés

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Intézményfinanszírozás – hivatal

69.290

71.153

67.142

69.290

71.153

71.153

Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz

7.569

7.569

7.569

7.569

7.569

7.569

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

80.859

82.722

78.712

80.859

82.722

78.712

K I A D Á S M I N D Ö S S Z E S E N

726.665

798.848

728.336

78.716

85.406

82.057

805.381

884.254

810.393

4. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

CÍM

Engedélyezett létszám (fő)

Átl. statisztikai létszám (fő)

Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal

10

10

Önkormányzati igazgatás

1

1

Egészségügyi feladatok
- háziorvosi szolgálat
- védőnői szolgálat

2
1
1

2
1
1

Községgazdálkodás

4

3

Közművelődés

1

1

Összesen

18

17

5. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

ESZKÖZÖK

FORRÁSOK

Immateriális javak

0

Saját tőke

435.767

Tárgyi eszközök

2.432.709

Kötelezettségek

49.358

Befektetett pénzügyi eszközök

7.180

Passzív időbeli elhatárolások

1.995.835

Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe a.e.

Készletek

88

Követelések

21.713

Pénzeszközök

18.925

Egyéb sajátos elszámolások

-325

Aktív időbeli elhatárolások

670

Összesen

2.480.960

Összesen

2.480.960