Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 26- 2014. 12. 10

Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

2014.02.26.

Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése, valamint Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló CCXXX. törvény alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 309 096 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 101 945 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 43 190 e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 6 232 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 36 958 e Ft

c) közhatalmi bevételek 97 450 e Ft

d) működési bevételek 24 811 e Ft

e) felhalmozási bevételek 1 700 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök e Ft

g) finanszírozási bevételek 40 000 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 269 096 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 230 438 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 38 658 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 274 508 e Ft

aa) személyi juttatások: 110 872 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 28 104 e Ft

ac) dologi kiadások: 114 670 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 800 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 10 062 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 27 322 e Ft

ba) beruházások, 9 470 e Ft

bb) felújítások 15 852 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 2 000 e Ft

c) finanszírozási kiadások 7 266 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 301 830 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

- Ingatlanok beszerzése, létesítése

Edzőpálya befejezése 3 048 e Ft

Szany-Randrás összekötő út 1 524 e Ft

Inkubátorház elektromos átalakítása,kapu 1 524 e Ft

- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

Fűnyírók beszerzése 318 e Ft

Számítástechnikai eszközök beszerzése 254 e Ft

Szany TV Sony állvány 102 e Ft

Falubusz áfa 2 700 e Ft

b) felújítási kiadások felújításonként

- Ingatlanok felújítása

Tornacsarnok napkollektor 8 000 e Ft

Egészségház felújítása 5 080 e Ft

Járda felújítás 2 032 e Ft

Művelődési Ház falburkolat 740 e Ft

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Lakástámogatási kamatmentes kölcsön: 2.000 e Ft

b) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: 600 e Ft

c) Rendszeres szociális segély: 200 e Ft

d) Lakásfenntartási támogatás: 200 e Ft

e) Közgyógyellátás: 450 e Ft

f) Átmeneti segélyek: 200 e Ft

g) Temetési segélyek : 600 e Ft

h) Születési támogatás: 350 e Ft

i) Tankönyv támogatás: 1.000 e Ft

j) Középiskolások beiskolázási támogatása: 600 e Ft

k) Felsőoktatási tanulók ösztöndíja (BURSA) 400 e Ft

l) Kedvezményes étkeztetés (ingyenes,50%-os) 6.000 e Ft.

m) Ápolási díj 200 e Ft

(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 44 070 e Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 11 336 e Ft többlet.

(2) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 32 734 e Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele 32 734 e Ft,

aa) működési célú 32 734 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 35 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 35 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 8 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 7 266 e Ft.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete Szany, Rábacsanak, Rábaszentandrás Községek Közös Önkormányzati Hivatalának 2014. évi költségvetési főösszegét 57 427 ezer forintban állapítja meg.

10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szervtől kapott támogatás 57 427 e Ft

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 57 427 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 57 427 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 57 173 e Ft

aa) személyi juttatások: 37 169 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 8 285 e Ft

ac) dologi kiadások: 10 269 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 450 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 254 e Ft

ba) beruházások, 254 e Ft

bb) felújítások 0 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft

c) finanszírozási kiadások 0 e Ft

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 57 427 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési főösszegét 303 698 ezer forintban állapítja meg.

14. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 101 945 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 42 968 e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 6 010 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 36 958 e Ft

c) közhatalmi bevételek 97 450 e Ft

d) működési bevételek 19 635 e Ft

e) felhalmozási bevételek 1 700 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft

g) finanszírozási bevételek 40 000 e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 263 698 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 225 040 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 38 658 e Ft.

15. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 211 937 e Ft

aa) személyi juttatások: 30 133 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 8 163 e Ft

ac) dologi kiadások: 82 215 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 9 350 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 82 076 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 27 068 e Ft

ba) beruházások, 9 216 e Ft

bb) felújítások 15 852 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 2 000 e Ft

c) finanszírozási kiadások 64 693 e Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 296 432 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 8 fő.

5. Az önkormányzat Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési szervének költségvetése

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 77 190 ezer forintban állapítja meg.

18. § (1) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szervtől kapott támogatás 72 014 e Ft

d) működési bevételek 5 176 e Ft

(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 77 190 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 77 190 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

19. § (1) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 77 190 e Ft

aa) személyi juttatások: 43 570 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 11 656 e Ft

ac) dologi kiadások: 21 964 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 0 e Ft

c) finanszírozási kiadások 0 e Ft

(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 77 190 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

20. § (1) A képviselő-testület a Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

6. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

21. § A Szany Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a 2. számú melléklet tartalmazza.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

22. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

23. § A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.

24. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

25. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

8. Egyéb rendelkezések

26. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 5. számú mellékletben határozza meg.

9. Záró rendelkezések

27. § E rendelet év hó napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzatok (e Ft-ban)
2	Megnevezés	Bevételi	Kiadási
3	Szany-Rábaszentandrás összekötő mezőgazdasági út EMVA pályázati támogatás	36 958

2. melléklet

A Szany Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése

(*Mellékletként be kell helyezni a helyi nemzetiségi önkormányzat(ok) költségvetését – költségvetési határozatait/határozatát.)

		Szany Roma Nemzetiségi Önkormányzat



B 16	Működési.célú támogatás	Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	271



		Bevételek összesen:	271





K 337	Egyéb szolgáltatások	Nemzetiségi Önkormányzat	119

K 341	Kiküldetések kiadásai	Nemzetiségi Önkormányzat	120

K 351	Működési célú áfa	Nemzetiségi Önkormányzat	32





		Kiadások összesen:	271

A képviselő-testület 3 „igen”, 0 „nem” szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el.

2/2014.(II.6.) határozat

Szany Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. évi költségvetését az 1. számú melléklet szerint 271 e Ft bevétellel és 271 e Ft kiadással elfogadja.

Utasítja a roma nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy a költségvetés tervezett feladatának végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: Nyári Zoltánné elnök

3. melléklet

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	Talajterhelési díj	500
4	Bevételek összesen	500
5	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai
6	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
7	Hulladékgazdálkodási tervhez hozzájárulás	500
8	Kiadások összesen	500