Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2016. 06. 01- 2016. 06. 01
Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete
2016.06.01.
1. § A rendelet 2. § (1), (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület a Szany Nagyközség Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 613.576 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 504.484 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 613.576 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 109.092 ezer forint hiány.”
2. § A rendelet 3. § (1), (2), (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 194.459 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 43.999 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 180.038 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 24.025 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 54.667 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 7.296 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 504.484 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 504.484 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 453.189 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 51.295 ezer forint.”
3. § A rendelet 4. § (1), (2), (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 112.500 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 30.330 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 101.268 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.292 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 235.442 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 10.502 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 118.782 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 1.460 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 613.576 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 613.576 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 482.832 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 130.744 ezer forint.”
4. § A rendelet 5. § a), b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
Immateriális javak beszerzése |
801 ezer forint |
Községrendezési terv módosítása |
609 ezer forint |
E- Kata vagyongazdálkodási szoftver |
192 ezer forint |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
3.888 ezer forint |
Kastély melletti kerékpártároló |
778 ezer forint |
Edzőpálya kialakítása |
119 ezer forint |
Inkubátorház telekalakítás |
108 ezer forint |
Széchenyi u. 85. szám alatti ingatlan megvásárlása |
2.883 ezer forint |
Informatikai eszközök beszerzése |
663 ezer forint |
Számítástechnikai eszközök beszerzése |
663 ezer forint |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
5.150 ezer forint |
Szany TV kamera, állvány |
474 ezer forint |
Könyvtári berendezés |
588 ezer forint |
Falubusz |
3.516 ezer forint |
Irodabútor |
105 ezer forint |
Fűnyíró, motoros kasza |
267 ezer forint |
Mosógép, hűtőszekrény óvoda |
200 ezer forint |
Beruházások összesen |
10.502 ezer forint |
b) felújítási kiadások felújításonként:
Szent Anna Katolikus Általános Iskola magastető |
40.538 ezer forint |
Napelemes rendszer kiépítése |
34.344 ezer forint |
Művelődési ház felújítása |
43.900 ezer forint |
Felújítások összesen |
118.782 ezer forint” |
5. § A rendelet 6. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 489 ezer forint,
b) Lakásfenntartási támogatás 656 ezer forint,
c) Rendszeres szociális segély 133 ezer forint,
d) Átmeneti segély 40 ezer forint,
e) Temetési segély 0 ezer forint,
f) Önkormányzat által saját hatáskörben
adott pénzügyi ellátás
(beiskolázási, születési támogatás) 756 ezer forint,
g) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 31 ezer forint,
h) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 330 ezer forint,
i) Köztemetés 34 ezer forint,
j) Települési támogatás 185 ezer forint,
k) Egyéb az önkormányzat rendeletében
megállapított juttatás(szoc. tűzifa) 638 ezer forint.”
6. § A rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 154.112 ezer forint, melyből:
a) az általános tartalék 5.000 ezer forint,
b) a céltartalék 149.112 ezer forint.”
7. § A rendelet 10. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 29.643 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 79.449 ezer forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a), b) pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 109.092 ezer forint,
b) külső finanszírozással 0 ezer forint.
a) az előző évek pénzmaradványának
igénybevétele összesen: 109.092 ezer forint,
ebből:
aa) működési célú 109.092 ezer forint,
ab) felhalmozási célú 0 ezer forint,”
8. § A rendelet 11. § (1), (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 59.690 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 129 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 59.690 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 59.561 ezer forint hiány.”
9. § A rendelet 12. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„12. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 115 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 14 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 129 ezer forint.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 129 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 129 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.”
10. § A rendelet 13. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„13. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 42.797 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.796 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 3.686 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.309 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 102 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 59.690 ezer forint.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 59.690 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 59.690 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.”
11. § A rendelet 15. § (1), (2), (3), (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„15. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 59.561 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 18 ezer forint,
b) külső finanszírozással 59.543 ezer forint.
a) az előző évek pénzmaradványának
igénybevétele összesen: 18 ezer forint,
ebből:
aa) működési célú 18 ezer forint,
ab) felhalmozási célú 0 ezer forint,
(4) A
(2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 68.851 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 59.543 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.”
12. § A rendelet 16. § (1), (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„16. § (1) A képviselő-testület a Szanyi Körzeti Óvodai Társulás által irányított Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 73.116 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 2.292 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 73.116 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások
különbözete 70.824 ezer forint hiány.”
13. § A rendelet 17. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„17. § (1) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 2.292 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 2.292 ezer forint.
(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 2.292 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.292 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.”
14. § A rendelet 18. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„18. § (1) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 42.451 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.533 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 19.088 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 44 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 73.116 ezer forint.
(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 73.116 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 73.116 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.”
15. § A rendelet 20. § (1), (2), (3), (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„20. § (1) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 70.824 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint /hiány.
(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 2 ezer forint,
b) külső finanszírozással 70.822 ezer forint.
a) az előző évek pénzmaradványának
igénybevétele összesen: 2 ezer forint,
ebből:
aa) működési célú 2 ezer forint,
ab) felhalmozási célú 0 ezer forint,
(4) A
(2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 70.414 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 70.822 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.”
16. § A rendelet 21. § (1), (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetési főösszegét 480.633 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 431.111 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 480.633 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások
különbözete 49.522 ezer forint hiány.”
17. § A rendelet 22. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„22. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 123.392 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 43.999 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 180.038 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 21.719 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 54.667 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 7.296 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 431.111 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 431.111 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 379.816 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 51.295 ezer forint.”
18. § A rendelet 23. § (1), (2), (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„23. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 27.252 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.001 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 78.357 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.983 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 235.296 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 10.502 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 118.782 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 1.460 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 480.633 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 480.633 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 349.889 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 130.744 ezer forint.”
19. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.