Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 03. 01- 2018. 12. 12Szany Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Szany Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettség alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdés alapján az önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület a Szany Nagyközség Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 567.856 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 384.469 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 567.856 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 183 387 ezer forint hiány.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 217.605 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 5.090 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 140.600 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 11.274 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 3.000 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 6.900 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 384.469 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 384.469 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételi előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 369.479 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 14.990 ezer forint.
(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kiadása nincs.
(7) Az önkormányzat közvetett támogatást nem tervez.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
Bölcsőde terveinek elkészítése 2.000 ezer forint
Háziorvosi lakás egyéb berendezés 80 ezer forint
Inkubátorház kialakításához telekvásárlás 15.000 ezer forint
Kerékpárút építése Béke utcai (pályázatból finanszírozott) 21.754 ezer forint
Kerékpárút építése Kossuth utcai (pályázatból finanszírozott) 45.014 ezer forint
Kerékpárút építése, felmerült többletköltség 10.000 ezer forint
Kerékpárút építése, műszaki ellenőri tevékenység (pályázatból finanszírozott) 750 ezer forint
Klímaberendezések hivatal épülete 1.150 ezer forint
Könyvtári számítógép 180 ezer forint
Központi konyhába ételfőző-üstök beszerzése 1.500 ezer forint
Külterületi úthoz tartozó gépbeszerzés, ágaprító (pályázati önrész) 2.185 ezer forint
Külterületi úthoz tartozó gépbeszerzés, mulcsozó (pályázati önrész) 975 ezer forint
Külterületi úthoz tartozó gépbeszerzés, tereprendező (pályázati önrész) 778 ezer forint
Labdarúgó pályán öntözőrendszer kiépítése (pályázathoz saját forrás) 2.600 ezer forint
Óvoda számára gyermekszékek, asztalok, udvari játékok, biciklik, tornapadok, öltözőpadok, polcok, ételszállító kocsi 850 ezer forint
Óvodában számítástechnikai eszközök 330 ezer forint
Rendőrség épületében elhelyezendő vegyes tüzelésű kazán 470 ezer forint
Védőnői szolgálat részére 3 db pólyázó asztal 298 ezer forint
b) felújítási kiadások felújításonként:
Járdafelújítások 5.000 ezer forint
Központi konyha felújítása 3.500 ezer forint
Kossuth u. - Béke u. összekötő járda felújítása (pályázatból finanszírozott) 3.571 ezer forint
Kossuth u. - Béke u. összekötő járda felújítása (pályázati önrész) 3.571 ezer forint
Kossuth u. - Rákóczi u. összekötő járda felújítása (pályázatból finanszírozott) 1.519 ezer forint
Kossuth u. - Rákóczi u. összekötő járda felújítása (pályázati önrész) 1.519 ezer forint
Külterületi út felújítás tervezése, műszaki ellenőri tevékenység (pályázati önrész) 323 ezer forint
Külterületi út felújítása (pályázati önrész) 9.590 ezer forint
Labdarúgó pálya pályavilágítás korszerűsítése (pályázathoz saját forrás) 2.400 ezer forint
Művelődési Központ udvarának térburkolata 10.000 ezer forint
Tornacsarnok nyílászárócsere 19.050 ezer forint
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica) 200 ezer forint,
b) Eseti, létfenntartási támogatás 200 ezer forint,
c) Települési temetési támogatás 200 ezer forint,
d) Köztemetés 200 ezer forint,
e) Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
(születési támogatás, beiskolázási támogatás) 600 ezer forint.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 135.653 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 27.603 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 91.853 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.400 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 142.890 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 105.914 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 60.043 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2.500 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 567.856 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 567.856 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadási előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 399.399 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 168.457 ezer forint.
7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 39.000 ezer forint, melyből:
a) az általános tartalék 5.000 ezer forint,
b) a céltartalék 34.000 ezer forint.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 42 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 42 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 2 fő.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 29.920 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 153.467 ezer forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a), b) pontja szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 183.387 ezer forint,
b) külső finanszírozással 0 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 183.387 ezer forint.
11. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat 2018. évi előirányzat- felhasználási tervét a 4. számú melléklet tartalmazza.
3. A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal
13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 54.998 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatalköltségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 2 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 54.998 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 54.996 ezer forint hiány.
14. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 2 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 2 ezer forint.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatalköltségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 2 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatalköltségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 2 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 ezer forint.
15. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 42.467 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.116 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 3.415 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 54.998 ezer forint.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 54.998 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 54.998 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 ezer forint.
16. § (1) A képviselő-testület a Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozólétszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) éves átlag létszám-előirányzata 0 fő.
17. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 54.996 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.
(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal- (1) bekezdés szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 2 ezer forint,
b) külső finanszírozással 54.996 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 54.996 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 54.996 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
4. Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetése
18. § (1) A képviselő-testület az Szanyi Körzeti Óvodai Társulás által irányított Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda 2018. évi költségvetési főösszegét 91.323 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1.072 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 91.323 ezer forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 90.251 ezer forint hiány.
19. § (1) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 1.072 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 1.072 ezer forint.
(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 1.072 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 1.072 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 ezer forint.
20. § (1) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 58.996 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.649 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 20.678 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 91.323 ezer forint.
(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 91.323 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat 91.323 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 ezer forint.
21. § (1) A képviselő-testület a Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda- közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatátaz alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 17 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 17 fő.
(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.
22. § (1) Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 90.251 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.
(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 0 ezer forint,
b) külső finanszírozással 90.251 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 90.251 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 90.251 ezer forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.
5. Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetése
23. § (1) A képviselő-testület az Szanyi Körzeti Óvodai Társulás 2018. évi költségvetési főösszegét 125 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 90.376 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 125 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 90.251 ezer forint többlet.
24. § (1) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 90.376 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 0 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 90.376 ezer forint.
(2) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 90.376 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 90.376 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 ezer forint.
25. § (1) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 0 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 125 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 125 ezer forint.
(2) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 125 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat 125 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 ezer forint.
26. § (1) A képviselő-testület a Szanyi Körzeti Óvodai Társulás- közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 0 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 0 fő.
(2) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulásnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.
27. § (1) Szanyi Körzeti Óvodai Társulás bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 90.251 ezer forint többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.
(2) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 0 ezer forint,
b) külső finanszírozással 0 ezer forint.
6. Szany Nagyközség Önkormányzatának saját költségvetése
28. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi költségvetési főösszegét 479.916 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 293.019 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 421.410 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 128.391 ezer forint hiány.
29. § (1) Szany Nagyközség Önkormányzatának költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 127.230 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 5.090 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 140.600 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 10.199 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 3.000 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 6.900 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 293.019 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 293.019 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésibevételei előirányzatából:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 278.029 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 14.990 ezer forint.
30. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 34.190 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.838 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 67.635 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.400 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 142.890 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 105.914 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 60.043 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2.500 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 421.410 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 421.410 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 252.953 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 168.457 ezer forint.
31. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 16 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 16 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 2 fő.
7. Adósságot keletkeztető ügylet
32. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.
8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
33. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrásfelhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
34. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.
(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosulta polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
35. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:
a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
36. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja.Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
37. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
38. § A képviselő-testület a 36. § (1) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 37. § (1) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) az 1- 12. hónapban bekövetkezett változásokat december 15- ig,
b) az 1-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.
39. § A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,
b) a helyi önkormányzat képviselő testülete 2011. CXCIX. törvény 234. § (3), (4) bekezdése alapján a Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói részére 20 %- os illetménykiegészítést állapít meg,
c) a köztisztviselők cafetéria juttatásának kerete 2018. évben - az Szja. tv. 71. § (1) bekezdésben meghatározott juttatások- a közterheket is magában foglaló együttes összege bruttó 200 ezer forint/fő/év. Egyes meghatározott juttatásként megállapított összeg- Szja. tv. 70. § (4) bekezdésében meghatározott juttatások – nettó 400 ezer forint/fő/év.
40. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza.
41. § Az önkormányzat összesített költségvetésének költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak főbb keretszámait a 6. számú melléklet tartalmazza.
9. Záró rendelkezések
42. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1- től kell alkalmazni.