Bőny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete
Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 06. 03Bőny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet által meghatározott veszélyhelyzetre, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020 (III.5.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:
1. § A 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (XI. 6.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A 2020. évi költségvetés)
- „a) kiadási fő összege: 553.268.133 Ft
- b) bevételi fő összege: 553.268.133 Ft”
2. § (1) A 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (XI. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (XI. 6.) önkormányzati rendelet 1.1.. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (XI. 6.) önkormányzati rendelet 2.. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (XI. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (XI. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (XI. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (XI. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (XI. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (XI. 6.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (XI. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (XI. 6.) önkormányzati rendelet 9.1.. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (XI. 6.) önkormányzati rendelet 9.2.. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. május 31-én lép hatályba.
(2) Az 1. § és a 2. § és az 1–12. melléklet 2021. június 1-jén 15 óra 22 perckor lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
B1-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | ||||||||||||||||
ROVAT | ÖNKORMÁNYZAT | HIVATAL | ÓVODA | ÖSSZES | ||||||||||||
MEGNEVEZÉSE | SZÁMA | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | |||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 26 867 258 | 26 867 258 | - | - | - | - | 26 867 258 | 26 867 258 | |||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 46 907 870 | 46 907 870 | - | - | - | - | 46 907 870 | 46 907 870 | |||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 26 939 441 | 26 939 441 | - | - | - | - | 26 939 441 | 26 939 441 | |||||||
Települési önk. Nyilvános könyvtári és közműv. Felad. Támogatás | B114 | 2 817 252 | 2 817 252 | - | - | - | - | 2 817 252 | 2 817 252 | |||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Elszámolásból származó bevételek | B116 | 2 063 517 | - | - | - | - | - | 2 063 517 | ||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 103 531 821 | 105 595 338 | - | - | - | - | 103 531 821 | 105 595 338 | |||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 8 624 400 | 8 624 400 | - | - | - | 8 624 400 | 8 624 400 | ||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 112 156 221 | 114 219 738 | - | - | - | - | 112 156 221 | 114 219 738 | |||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 980 000 | 980 000 | 980 000 | 980 000 | |||||||||||
Jövedelemadók | B31 | 980 000 | 980 000 | - | - | - | - | 980 000 | 980 000 | |||||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 98 883 823 | 104 483 823 | - | - | - | - | 98 883 823 | 104 483 823 | |||||||
Gépjárműadók | B354 | 5 600 000 | - | - | - | - | 5 600 000 | - | ||||||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 104 483 823 | 104 483 823 | - | - | - | - | 104 483 823 | 104 483 823 | |||||||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 350 000 | 350 000 | - | - | - | - | 350 000 | 350 000 | |||||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 105 813 823 | 105 813 823 | - | - | - | - | 105 813 823 | 105 813 823 | |||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 7 485 696 | 7 485 696 | - | 50 000 | 10 005 320 | 10 005 320 | 17 491 016 | 17 541 016 | |||||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 347 226 | 347 226 | - | 347 226 | 347 226 | ||||||||||
Ellátási Díjak | B405 | 6 169 853 | 6 169 853 | 6 169 853 | 6 169 853 | |||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | - | 4 367 297 | 4 367 297 | 4 367 297 | 4 367 297 | ||||||||||
Kamatbevételek | B408 | - | - | - | - | - | ||||||||||
Egyéb működési bevételek | B411 | - | - | - | ||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | - | - | |||||||||||||
Működési bevételek | B4 | 7 832 922 | 7 832 922 | - | 50 000 | 20 542 470 | 20 542 470 | 28 375 392 | 28 425 392 | |||||||
Költségvetési bevételek | 225 802 966 | 227 866 483 | - | 50 000 | 20 542 470 | 20 542 470 | 246 345 436 | 248 458 953 | ||||||||
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | ||||||||||||||||
ROVAT | ||||||||||||||||
MEGNEVEZÉSE | SZÁMA | ÖNKORMÁNYZAT | HIVATAL | ÓVODA | ÖSSZES | |||||||||||
Költségvetési bevételek | 225 802 966 | 227 866 483 | - | 50 000 | 20 542 470 | 20 542 470 | 246 345 436 | 248 458 953 | ||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 136 595 228 | 136 595 228 | - | - | - | 612 745 | 136 595 228 | 137 207 973 | |||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | - | - | |||||||||||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 136 595 228 | 136 595 228 | - | - | - | 612 745 | 136 595 228 | 137 207 973 | |||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | - | - | |||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | - | - | |||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | - | - | 41 058 105 | 43 292 105 | 77 256 346 | 76 643 601 | 118 314 451 | 119 935 706 | |||||||
Betétek megszüntetése | B817 | - | - | |||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | - | - | |||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | - | - | 41 058 105 | 43 292 105 | 77 256 346 | 76 643 601 | 118 314 451 | 119 935 706 | |||||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 136 595 228 | 136 595 228 | 41 058 105 | 43 292 105 | 77 256 346 | 77 256 346 | 254 909 679 | 257 143 679 | |||||||
- | - | |||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 362 398 194 | 364 461 711 | 41 058 105 | 43 342 105 | 97 798 816 | 97 798 816 | 501 255 115 | 505 602 632 | ||||||||
” | ||||||||||||||||
2. melléklet
„1.1.. melléklet
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | ||||||||||
ROVAT MEGNEVEZÉSE | Száma | ÖNKORMÁNYZAT | HIVATAL | ÓVODA | ÖSSZES | |||||
eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | |||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 11 599 929 | 11 474 929 | 22 745 200 | 21 245 200 | 51 270 588 | 51 140 588 | 85 615 717 | 83 860 717 | |
Normatív jutalmak | K1102 | 398 000 | 5 043 650 | 5 043 650 | 250 000 | 250 000 | 5 293 650 | 5 691 650 | ||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | - | - | - | - | |||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | K1104 | 200 000 | 200 000 | 355 000 | 355 000 | 555 000 | 555 000 | |||
Jubileumi jutalom | K1106 | 739 200 | 739 200 | 739 200 | 739 200 | |||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |||||
Ruházati költségtérítés | K1108 | - | - | 219 000 | 219 000 | 219 000 | 219 000 | |||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | - | 25 000 | 1 009 896 | 909 896 | 390 800 | 390 800 | 1 400 696 | 1 325 696 | |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 120 000 | 620 000 | 680 000 | 680 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 850 000 | 2 350 000 | |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 11 919 929 | 12 717 929 | 31 417 946 | 29 817 946 | 53 535 388 | 53 405 388 | 96 873 263 | 95 941 263 | |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 7 023 960 | 6 225 960 | - | - | - | - | 7 023 960 | 6 225 960 | |
Nem saját dolgozónak fizetett juttatás | K122 | 2 000 000 | 2 000 000 | - | 1 600 000 | 130 000 | 2 000 000 | 3 730 000 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | - | 315 000 | 315 000 | 315 000 | 315 000 | ||||
Külső személyi juttatások | K12 | 9 023 960 | 8 225 960 | - | 1 600 000 | 315 000 | 445 000 | 9 338 960 | 10 270 960 | |
Személyi juttatások | K1 | 20 943 889 | 20 943 889 | 31 417 946 | 31 417 946 | 53 850 388 | 53 850 388 | 106 212 223 | 106 212 223 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 670 181 | 3 670 181 | 5 157 809 | 5 157 809 | 9 309 841 | 9 309 841 | 18 137 831 | 18 137 831 | |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 359 000 | 359 000 | 50 000 | 50 000 | 465 000 | 465 000 | 874 000 | 874 000 | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 249 606 | 2 239 606 | 200 000 | 150 000 | 19 150 000 | 19 150 000 | 20 599 606 | 21 539 606 | |
Készletbeszerzés | K31 | 1 608 606 | 2 598 606 | 250 000 | 200 000 | 19 615 000 | 19 615 000 | 21 473 606 | 22 413 606 | |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 206 000 | 796 000 | 1 000 000 | 200 000 | 440 000 | 440 000 | 2 646 000 | 1 436 000 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 150 000 | 460 000 | 80 000 | 180 000 | 50 000 | 50 000 | 280 000 | 690 000 | |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 356 000 | 1 256 000 | 1 080 000 | 380 000 | 490 000 | 490 000 | 2 926 000 | 2 126 000 | |
Közüzemi díjak | K331 | 7 140 000 | 7 240 000 | 600 000 | 1 930 000 | 1 550 000 | 2 250 000 | 9 290 000 | 11 420 000 | |
Bérleti és lízing díjak | K333 | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 720 000 | |||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 300 000 | 1 300 000 | 200 000 | 250 000 | 460 000 | 460 000 | 1 960 000 | 2 010 000 | |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 8 613 560 | 8 613 560 | 170 000 | 1 570 000 | 890 000 | 890 000 | 9 673 560 | 11 073 560 | |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 5 900 000 | 10 400 000 | 500 000 | 500 000 | 387 000 | 487 000 | 6 787 000 | 11 387 000 | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 23 673 560 | 28 273 560 | 1 470 000 | 4 250 000 | 3 287 000 | 4 087 000 | 28 430 560 | 36 610 560 | |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 200 000 | 200 000 | 550 000 | 423 000 | 235 000 | 135 000 | 985 000 | 758 000 | |
Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | 10 000 | - | - | - | - | - | 10 000 | |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 200 000 | 210 000 | 550 000 | 423 000 | 235 000 | 135 000 | 985 000 | 768 000 | |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 7 153 297 | 5 308 297 | 745 000 | 745 000 | 6 269 640 | 5 569 640 | 14 167 937 | 11 622 937 | |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 150 000 | 4 367 297 | 4 367 297 | 4 367 297 | 5 517 297 | ||||
Kamatkiadások | K353 | - | - | |||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | - | - | |||||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 50 000 | 600 000 | - | - | 50 000 | 600 000 | |||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 7 203 297 | 7 058 297 | 745 000 | 745 000 | 10 636 937 | 9 936 937 | 18 585 234 | 17 740 234 | |
Dologi kiadások | K3 | 34 041 463 | 39 396 463 | 4 095 000 | 5 998 000 | 34 263 937 | 34 263 937 | 72 400 400 | 79 658 400 | |
Családi támogatások | K42 | - | - | - | - | |||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 190 000 | 190 000 | - | - | - | - | 190 000 | 190 000 | |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 275 000 | 3 270 000 | - | - | - | - | 3 275 000 | 3 270 000 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 465 000 | 3 460 000 | - | - | - | - | 3 465 000 | 3 460 000 | |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai | K5021 | - | 5 000 | - | - | - | - | - | 5 000 | |
Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | - | - | - | ||||||
Elvonások és befizetések | K502 | - | 5 000 | - | - | - | - | - | 5 000 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 4 745 055 | 4 745 055 | - | - | - | - | 4 745 055 | 4 745 055 | |
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | - | - | |||||||
Kamattámogatások | K510 | - | - | |||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 9 284 846 | 33 284 846 | - | - | - | - | 9 284 846 | 33 284 846 | |
Tartalékok | K513 | 11 106 136 | 6 304 881 | - | - | - | - | 11 106 136 | 6 304 881 | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 25 136 037 | 44 339 782 | - | - | - | - | 25 136 037 | 44 339 782 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 52 300 | - | - | - | - | 52 300 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | - | - | - | - | - | - | |||
Infrormatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 220 000 | 420 000 | 250 000 | 450 000 | 470 000 | 870 000 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 22 205 118 | 16 491 021 | 55 000 | 155 000 | 295 000 | 295 000 | 22 555 118 | 16 941 021 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 6 054 782 | 4 580 096 | 82 350 | 163 350 | 79 650 | 79 650 | 6 216 782 | 4 823 096 | |
Beruházások | K6 | 28 479 900 | 21 543 417 | 387 350 | 768 350 | 374 650 | 374 650 | 29 241 900 | 22 686 417 | |
Ingatlanok felújítása | K71 | 97 800 000 | 84 276 378 | - | - | 97 800 000 | 84 276 378 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 26 406 000 | 22 754 622 | - | - | 26 406 000 | 22 754 622 | |||
Felújítások | K7 | 124 206 000 | 107 031 000 | - | - | - | - | 124 206 000 | 107 031 000 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | - | - | - | - | - | - | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 239 942 470 | 240 384 732 | 41 058 105 | 43 342 105 | 97 798 816 | 97 798 816 | 378 799 391 | 381 525 653 | |
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | ||||||||||
ROVATMEGNEVEZÉSE | SZÁMA | ÖNKORMÁNYZAT | HIVATAL | ÓVODA | ÖSSZES | |||||
eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | |||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 118 314 451 | 119 935 706 | - | - | - | - | 118 314 451 | 119 935 706 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 4 141 273 | 4 141 273 | - | - | - | - | 4 141 273 | 4 141 273 | |
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 122 455 724 | 124 076 979 | - | - | - | - | 122 455 724 | 124 076 979 | |
Finanszírozási kiadások | K9 | 122 455 724 | 124 076 979 | - | - | - | - | 122 455 724 | 124 076 979 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 362 398 194 | 364 461 711 | 41 058 105 | 43 342 105 | 97 798 816 | 97 798 816 | 501 255 115 | 505 602 632” | ||
3. melléklet
„2.. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) | |||||
BEVÉTEL | Összeg | KIADÁS | összeg | ||
Működési költségvetési bevétel | eredeti | módosított | Működési költségvetési kiadás | eredeti | módosított |
Önkormányzat működési támogatása | 103 531 821 | 118 803 684 | Személyi juttatás | 106 212 223 | 103 212 223 |
Működési célú támogatások áht-n belülről | 8 624 400 | 8 691 400 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 137 831 | 18 137 831 |
Közhatalmi bevételek | 105 813 823 | 105 813 823 | Dologi kiadás | 72 400 400 | 92 786 671 |
Működési bevételek | 28 375 392 | 31 425 392 | Egyéb működési célú kiadás | 25 136 037 | 84 374 502 |
ebből működési célú ávett pénzeszköz | - | - | ebből: tartalékok | 11 106 136 | 40 091 601 |
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 4 745 055 | 7 245 055 | |||
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 9 284 846 | 37 032 846 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 465 000 | 3 577 000 | |||
Működési költségvetési bevételek összesen | 246 345 436 | 264 734 299 | Működési költségvetési kiadás összesen | 225 351 491 | 302 088 227 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 20 993 945 | - 37 353 928 | |||
Működési finanszírozási bevételek | 254 909 679 | 257 143 679 | Működési finanszírozási kiadások | 122 455 724 | 124 076 979 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 501 255 115 | 521 877 978 | MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 347 807 215 | 426 165 206 |
” | |||||
4. melléklet
„3. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | 3. melléklet a .../2020. (....) ÖK rendelethez | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | ||
1 | 2 | 4 | |||||
1. | Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről | 31 090 115 | 31 090 115 | Beruházások | 29 241 900 | 23 073 927 | |
2. | Felhamozáci célú átvett pénzeszközök | Felújítások | 124 206 000 | 103 729 000 | |||
3. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||
4. | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | 31 090 115 | 31 090 115 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | 153 447 900 | 126 802 927 | |
5. | Felhalmozási finanszírozási bevételek | Felhalmozási finanszírozási kiadások | |||||
6. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |||||
7. | Finanszírozási bevételek | 31 090 115 | 31 090 115 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen | 153 447 900 | 126 802 927 | |
8. | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 31 090 115 | 31 090 115 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 153 447 900 | 126 802 927 | |
9. | Költségvetési hiány: | 122 357 785 | 95 712 812 | Költségvetési többlet: | - | - | |
10. | Tárgyévi hiány: | 122 357 785 | 95 712 812 | Tárgyévi többlet: | - | - | |
5. melléklet
„4. melléklet
Beruházási kiadások előirányzata | ||
forintban! | ||
Beruházás megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
1 | 5 | 6 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése: | 28 645 000 | 21 913 720 |
Infrormatikai eszközök beszerzése, létesítése: | 596 900 | 1 104 900 |
ÖSSZESEN: | 29 241 900 | 23 018 620” |
6. melléklet
„5. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata | |||
forintban! | |||
Felújítás megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előriányzat | |
1 | 5 | 6 | |
Ingatlanok felújítása: | 124 206 000 | 103 429 000 | |
ÖSSZESEN: | 124 206 000 | 103 429 000 | |
” | |||
7. melléklet
„6. melléklet
Előirányzat felhasználás ütemterv 2020. évre | ||||||||||||||
6. melléklet a .../2020. (....) ÖK rendelethez | forintban | |||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Önkormányzat működési támog. | 9 900 307 | 9 900 307 | 9 900 307 | 9 900 307 | 9 900 307 | 9 900 307 | 9 900 307 | 9 900 307 | 9 900 307 | 9 900 307 | 9 900 307 | 9 900 307 | 118 803 684 |
3. | Műk.célú tám. Áht-n belülről | 8 691 400 | 8 691 400 | |||||||||||
4. | Közhatalmi bevételek | 52 906 912 | 52 906 911 | 105 813 823 | ||||||||||
5. | Működési bevételek | 2 368 783 | 2 368 783 | 2 368 783 | 2 368 783 | 2 368 783 | 2 368 783 | 2 368 783 | 2 368 783 | 5 368 779 | 2 368 783 | 2 368 783 | 2 368 783 | 31 425 392 |
6. | Működési célú átvett pénzeszk. | |||||||||||||
7. | Működési finanszírozási bevételek | 21 453 640 | 21 453 640 | 21 453 640 | 21 453 640 | 21 453 640 | 21 453 640 | 21 453 640 | 21 453 640 | 21 453 640 | 21 453 640 | 21 453 640 | 21 453 639 | 257 443 679 |
8. | Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb. | 31 090 155 | 31 090 155 | |||||||||||
9. | Felhalmozási célú átvett pe. | |||||||||||||
11. | Bevételek összesen: | 33 722 730 | 33 722 730 | 86 629 642 | 33 722 730 | 33 722 730 | 33 722 730 | 33 722 730 | 33 722 730 | 98 321 037 | 64 812 885 | 33 722 730 | 33 722 729 | 553 268 133 |
12. | Kiadások | |||||||||||||
13. | Személyi juttatások | 8 601 018 | 8 601 018 | 8 601 018 | 8 601 018 | 8 601 018 | 8 601 019 | 8 601 019 | 8 601 019 | 8 601 019 | 8 601 019 | 8 601 019 | 8 601 019 | 103 212 223 |
14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 511 486 | 1 511 486 | 1 511 486 | 1 511 486 | 1 511 486 | 1 511 486 | 1 511 486 | 1 511 486 | 1 511 486 | 1 511 486 | 1 511 486 | 1 511 485 | 18 137 831 |
15. | Dologi kiadások | 7 732 222 | 7 732 222 | 7 732 222 | 7 732 222 | 7 732 222 | 7 732 223 | 7 732 223 | 7 732 223 | 7 732 223 | 7 732 223 | 7 732 223 | 7 732 223 | 92 786 671 |
17. | Egyéb működési célú kiadások | 902 255 | 902 255 | 2 713 519 | 902 255 | 902 255 | 2 713 519 | 902 255 | 902 255 | 18 501 304 | 14 902 255 | 902 255 | 42 805 120 | 87 951 502 |
18. | Beruházások | 13 073 927 | 10 000 000 | 23 073 927 | ||||||||||
19. | Felújítások | 20 000 000 | 15 000 000 | 35 000 000 | 33 729 000 | 103 729 000 | ||||||||
20. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
23. | Működési finanszírozási kiadások | 14 160 915 | 10 019 642 | 10 019 642 | 10 019 642 | 10 019 642 | 10 019 642 | 10 019 642 | 10 019 642 | 10 019 642 | 10 019 642 | 10 019 642 | 10 019 644 | 124 376 979 |
24. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
25. | Kiadások összesen: | 32 907 896 | 28 766 623 | 30 577 887 | 28 766 623 | 28 766 623 | 30 577 889 | 48 766 625 | 43 766 625 | 94 439 601 | 76 495 625 | 38 766 625 | 70 669 491 | 553 268 133 |
26. | Egyenleg | 814 834 | 4 956 107 | 56 051 755 | 4 956 107 | 4 956 107 | 3 144 841 | -15 043 895 | -10 043 895 | 3 881 436 | -11 682 740 | -5 043 895 | -36 946 762 | |
” | ||||||||||||||
8. melléklet
„7. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások | |||
forintban | |||
Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | 6 063 460 | 5 328 798 |
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | Összesen: | 6 063 460 | 5 328 798 |
9. melléklet
„8. melléklet
KIMUTATÁS a 2020. évben céljelleggel nyújtott támogatásokról | |||
forintban | |||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás összege eredeti | Támogatás összege módosított |
1. | Bőnyi SE | 5 000 000 | 27 667 704 |
2. | Vöröskereszt | 250 000 | 250 000 |
3. | Polgárőrség | 1 000 000 | 1 000 000 |
4. | Nyugdíjas Egyesület | 400 000 | 771 000 |
5. | Pannónia Kincse Leader Egyesület | 12 000 | 12 000 |
6. | Egyházak | 300 000 | 300 000 |
7. | Magyar Tábor Hagyományörző és Sport Egyesület | 300 000 | |
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
Összesen: | 6 962 000 | 30 300 704” | |
10. melléklet
„9. melléklet
Bőny Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban | ||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK (IKSZT, egyházak és civil szervezetek támogatása) | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | |
1. | Önkormányzat működési támogatása | Személyi juttatások | ||||
2. | Működési célú támogatások áht-n belülről | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | 105 813 823 | 105 813 823 | Dologi kiadások | ||
4. | Működési bevételek | 7 832 922 | 10 832 922 | Egyéb működési célú kiadások | 9 284 846 | 37 032 846 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | ebből tartalékok | ||||
6. | Működési finanszírozási bevételek | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
7. | MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 113 646 745 | 116 646 745 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 9 284 846 | 37 032 846 |
8. | Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről | 31 090 155 | Beruházások | |||
9. | Felhamozáci célú átvett pénzeszközök | Felújítások | ||||
10. | Felhalmozási finanszírozási bevételek | 136 595 228 | 136 595 228 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
11. | Felhalmozási finanszírozási kiadások | |||||
12 | FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 136 595 228 | 167 685 383 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | ||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 250 241 973 | 284 332 128 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 9 284 846 | 37 032 846 |
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | |
1. | Önkormányzat működési támogatása | 103 531 821 | 118 803 684 | Személyi juttatások | 12 107 489 | 12 827 489 |
2. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 8 624 400 | 8 691 400 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 170 181 | 2 521 181 |
3. | Közhatalmi bevételek | Dologi kiadások | 34 041 463 | 52 612 244 | ||
4. | Működési bevételek | Egyéb működési célú kiadások | 15 851 191 | 47 341 656 | ||
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | ebből tartalékok | ||||
6. | Működési finanszírozási bevételek | Működési finanszírozási kiadások | ||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 465 000 | 3 577 000 | ||||
7. | MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 112 156 221 | 127 495 084 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 67 635 324 | 118 879 570 |
8. | Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről | Beruházások | 28 479 900 | 21 543 417 | ||
9. | Felhamozáci célú átvett pénzeszközök | Felújítások | 124 206 000 | 103 729 000 | ||
10. | Felhalmozási finanszírozási bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
11. | Felhalmozási finanszírozási kiadások | 122 455 724 | 124 376 979 | |||
12 | FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 275 141 624 | 249 649 396 | ||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 112 156 221 | 127 495 084 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 342 776 948 | 368 528 966 |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK (polgármesteri tisztség, képviselők juttatásai) | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | |
1. | Önkormányzat működési támogatása | Személyi juttatások | 8 836 400 | 5 116 400 | ||
2. | Működési célú támogatások áht-n belülről | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 500 000 | 1 149 000 | ||
3. | Közhatalmi bevételek | Dologi kiadások | ||||
4. | Működési bevételek | Egyéb működési célú kiadások | ||||
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | ebből tartalékok | ||||
6. | Működési finanszírozási bevételek | Működési finanszírozási kiadások | ||||
7. | MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 10 336 400 | 6 265 400 | ||
8. | Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről | Beruházások | ||||
9. | Felhamozáci célú átvett pénzeszközök | Felújítások | ||||
10. | Felhalmozási finanszírozási bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
11. | Felhalmozási finanszírozási kiadások | |||||
12 | FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | ||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 10 336 400 | 6 265 400” | ||
11. melléklet
„9.1.. melléklet
Bőnyi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban | ||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi módosított előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | |
1. | Önkormányzat működési támogatása | Személyi juttatások | ||||
2. | Működési célú támogatások áht-n belülről | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | Dologi kiadások | 4 095 000 | 6 164 490 | ||
4. | Működési bevételek | 50 000 | Egyéb működési célú kiadások | |||
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | ebből tartalékok | ||||
6. | Működési finanszírozási bevételek | Működési finanszírozási kiadások | ||||
7. | MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 50 000 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 095 000 | 6 164 490 | |
8. | Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről | Beruházások | 387 350 | 901 860 | ||
9. | Felhamozáci célú átvett pénzeszközök | Felújítások | ||||
10. | Felhalmozási finanszírozási bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
11. | Felhalmozási finanszírozási kiadások | |||||
12 | FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 387 350 | 901 860 | ||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 50 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 482 350 | 7 066 350 | |
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | |
1. | Önkormányzat működési támogatása | Személyi juttatások | 31 417 946 | 31 417 946 | ||
2. | Működési célú támogatások áht-n belülről | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 157 809 | 5 157 809 | ||
3. | Közhatalmi bevételek | Dologi kiadások | ||||
4. | Működési bevételek | Egyéb működési célú kiadások | ||||
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | ebből tartalékok | ||||
6. | Működési finanszírozási bevételek | Működési finanszírozási kiadások | ||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
7. | MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 36 575 755 | 36 575 755 | ||
8. | Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről | Beruházások | ||||
9. | Felhamozáci célú átvett pénzeszközök | Felújítások | ||||
10. | Felhalmozási finanszírozási bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
11. | Felhalmozási finanszírozási kiadások | |||||
12 | FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | ||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 36 575 755 | 36 575 755 | ||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | |
1. | Önkormányzat működési támogatása | Személyi juttatások | ||||
2. | Működési célú támogatások áht-n belülről | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | Dologi kiadások | ||||
4. | Működési bevételek | Egyéb működési célú kiadások | ||||
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | ebből tartalékok | ||||
6. | Működési finanszírozási bevételek | 41 058 105 | 43 592 105 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
7. | MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 41 058 105 | 43 592 105 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | ||
8. | Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről | Beruházások | ||||
9. | Felhamozáci célú átvett pénzeszközök | Felújítások | ||||
10. | Felhalmozási finanszírozási bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
11. | Felhalmozási finanszírozási kiadások | |||||
12 | FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | ||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 41 058 105 | 43 592 105 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | ” | |
12. melléklet
„9.2.. melléklet
Szivárvány Egységes Óvoda-Bölcsőde 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban | |||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||||
Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
Önkormányzat működési támogatása | Személyi juttatások | ||||
Működési célú támogatások áht-n belülről | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||
Közhatalmi bevételek | Dologi kiadások | 34 263 937 | 34 009 937 | ||
Működési bevételek | 12 706 756 | 12 706 756 | Egyéb működési célú kiadások | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | ebből tartalékok | ||||
Működési finanszírozási bevételek | Működési finanszírozási kiadások | ||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 12 706 756 | 12 706 756 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 34 263 937 | 34 009 937 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről | Beruházások | 374 660 | 628 650 | ||
Felhamozáci célú átvett pénzeszközök | Felújítások | ||||
Felhalmozási finanszírozási bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
Felhalmozási finanszírozási kiadások | |||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 374 660 | 628 650 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 12 706 756 | 12 706 756 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 34 638 597 | 34 638 587 |
KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||
Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
Önkormányzat működési támogatása | Személyi juttatások | 53 850 388 | 53 850 388 | ||
Működési célú támogatások áht-n belülről | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 309 841 | 9 309 841 | ||
Közhatalmi bevételek | Dologi kiadások | ||||
Működési bevételek | 7 835 714 | 7 835 714 | Egyéb működési célú kiadások | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | ebből tartalékok | ||||
Működési finanszírozási bevételek | 77 256 346 | 77 256 346 | Működési finanszírozási kiadások | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 85 092 060 | 85 092 060 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 63 160 229 | 63 160 229 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről | Beruházások | ||||
Felhamozáci célú átvett pénzeszközök | Felújítások | ||||
Felhalmozási finanszírozási bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
Felhalmozási finanszírozási kiadások | |||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 85 092 060 | 85 092 060 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 63 160 229 | 63 160 229 |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK | |||||
Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
Önkormányzat működési támogatása | Személyi juttatások | ||||
Működési célú támogatások áht-n belülről | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||
Közhatalmi bevételek | Dologi kiadások | ||||
Működési bevételek | Egyéb működési célú kiadások | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök | ebből tartalékok | ||||
Működési finanszírozási bevételek | Működési finanszírozási kiadások | ||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | ||||
Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről | Beruházások | ||||
Felhamozáci célú átvett pénzeszközök | Felújítások | ||||
Felhalmozási finanszírozási bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
Felhalmozási finanszírozási kiadások | |||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | KIADÁSOK ÖSSZESEN | ||||
” | |||||