Bőny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 06. 01

Bőny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Bőny Község Önkormányzatának Polgármestere, tekintettel arra, hogy a Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. § -ban Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Bőny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 542.131.007 Forint bevétellel, 369.549.330 Forint kiadással, 172.584.677 Forint pénzmaradvánnyal az 1-20. számú melléklet szerinti hagyja jóvá.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat, a Bőnyi Polgármesteri Hivatal és a Bőnyi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde összevont bevételeit és kiadásait az 1. és 2. mellékletek szerinti részletezettségben állapítja meg.

3. §

A képviselő-testület az Önkormányzat, a Bőnyi Polgármesteri Hivatal és a Bőnyi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde összevont működési és felhalmozási költségvetési mérlegét a 3. és 4. sz. mellékletek szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. §

A képviselő-testület az Önkormányzat, a Bőnyi Polgármesteri Hivatal és a Bőnyi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde beruházási és felújítási kiadásainak teljesítését, valamint annak célonkénti részletezését a 5. és 6., melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. §

A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését a 7. számú melléklet tartalmazza.

6. §

A képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.

7. §

A képviselő - testület a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.

8. §

A képviselő-testület az Önkormányzat, a Bőnyi Polgármesteri Hivatal és a Bőnyi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit és kiadásait a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 10., 11., 12. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.

9. §

A képviselő-testület az Önkormányzat, a Bőnyi Polgármesteri Hivatal és a Bőnyi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde engedélyezett létszámkeretét a 13. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg

10. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat összevont eredmény kimutatását a 14. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat összevont maradvány kimutatását a 15. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.

11. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 16. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Bőnyi Polgármesteri Hivatal 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 17. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a Bőnyi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 18. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.

12. §

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége az önkormányzatnak nincs.

13. §

Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 19. számú melléklet tartalmazza.

14. §

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban történő kimutatását a 20. számú melléklet tartalmazza.

15. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

B1-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK


ROVAT		ÖNKORMÁNYZAT			HIVATAL			ÓVODA			ÖSSZES
MEGNEVEZÉSE	SZÁMA	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	26 867 258	32 790 601	32 790 601	-	-	-	-	-	-	26 867 258	32 790 601	32 790 601
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	46 907 870	48 962 000	48 962 000	-	-	-	-	-	-	46 907 870	48 962 000	48 962 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	26 939 441	30 211 354	30 211 354	-	-	-	-	-	-	26 939 441	30 211 354	30 211 354
Települési önk. Nyilvános könyvtári és közműv. Felad. Támogatás	B114	2 817 252	3 785 612	3 785 612	-	-	-	-	-	-	2 817 252	3 785 612	3 785 612
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		990 600	990 600	-	-	-	-	-	-	-	990 600	990 600
Elszámolásból származó bevételek	B116		2 063 517	2 063 517	-	-	-	-	-	-	-	2 063 517	2 063 517
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	103 531 821	118 803 684	118 803 684	-	-	-	-	-	-	103 531 821	118 803 684	118 803 684
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 624 400	8 691 400	14 089 619	-			-	-	-	8 624 400	8 691 400	14 089 619
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	112 156 221	127 495 084	132 893 303	-	-	-	-	-	-	112 156 221	127 495 084	132 893 303
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	31 090 155	31 090 155	-	-	-	-	-	-	-	31 090 155	31 090 155
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	31 090 155	31 090 155	-	-	-	-	-	-	-	31 090 155	31 090 155
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	980 000	980 000	-							980 000	980 000	-
Jövedelemadók	B31	980 000	980 000	-	-	-	-	-	-	-	980 000	980 000	-
Értékesítési és forgalmi adók	B351	98 883 823	104 483 823	92 050 513	-	-	-	-	-	-	98 883 823	104 483 823	92 050 513
Gépjárműadók	B354	5 600 000			-	-	-	-	-	-	5 600 000	-	-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	104 483 823	104 483 823	92 050 513	-	-	-	-	-	-	104 483 823	104 483 823	92 050 513
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	350 000	350 000	757 164	-	-	-	-	-	-	350 000	350 000	757 164
Közhatalmi bevételek	B3	105 813 823	105 813 823	92 807 677	-	-	-	-	-	-	105 813 823	105 813 823	92 807 677
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 485 696	7 485 696	16 856 846	-	50 000	38 100	10 005 320	10 005 320	9 582 706	17 491 016	17 541 016	26 477 652
Tulajdonosi bevételek	B404	347 226	347 226	933 070	-	-	-				347 226	347 226	933 070
Ellátási díjak	B405							6 169 853	6 169 853	1 959 153	6 169 853	6 169 853	1 959 153
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			118 811	-	-	-	4 367 297	4 367 297	3 116 297	4 367 297	4 367 297	3 235 108
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			2 157 000		-					-	-	2 157 000
Kamatbevételek	B408			151	-		1	-	-	2	-	-	154
Egyéb működési bevételek	B411			1 608 890	-			-			-	-	1 608 890
Ingatlanok értékesítése	B52		3 000 000	3 000 000							-	3 000 000	3 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65										-	-	-
Működési bevételek	B4	7 832 922	10 832 922	24 674 768	-	50 000	38 101	20 542 470	20 542 470	14 658 158	28 375 392	31 425 392	39 371 027
Költségvetési bevételek		*225 802 966*	*275 231 984*	*281 465 903*	-	*50 000*	*38 101*	*20 542 470*	*20 542 470*	*14 658 158*	*246 345 436*	*295 824 454*	*296 162 162*

B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

ROVAT
MEGNEVEZÉSE	SZÁMA	ÖNKORMÁNYZAT			HIVATAL			ÓVODA			ÖSSZES
		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek		225 802 966	275 231 984	281 465 903	-	50 000	38 101	20 542 470	20 542 470	14 658 158	246 345 436	295 824 454	296 162 162
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	136 595 228	136 595 228	135 806 999	-	-	850 145	-	612 745	677 745	136 595 228	137 207 973	137 334 889
Maradvány igénybevétele	B813	136 595 228	136 595 228	135 806 999	-	-	850 145	-	612 745	677 745	136 595 228	137 207 973	137 334 889
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-		5 888 974	-	-	-	-	-	-	-	-	5 888 974
Központi, irányító szervi támogatás	B816	-	-	-	41 058 105	43 592 105	37 925 417	77 256 346	76 643 601	64 822 565	118 314 451	120 235 706	102 747 982
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-	-	5 888 974	41 058 105	43 592 105	37 925 417	77 256 346	76 643 601	64 822 565	118 314 451	120 235 706	108 636 956
Finanszírozási bevételek	B8	136 595 228	136 595 228	141 695 973	41 058 105	43 592 105	38 775 562	77 256 346	77 256 346	65 500 310	254 909 679	257 443 679	245 971 845
											-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		362 398 194	411 827 212	423 161 876	41 058 105	43 642 105	38 813 663	97 798 816	97 798 816	80 158 468	501 255 115	553 268 133	542 134 007

2. melléklet

K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


ROVAT MEGNEVEZÉSE	Száma	ÖNKORMÁNYZAT			HIVATAL			ÓVODA			ÖSSZES
		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 599 929	11 302 295	10 396 415	22 745 200	21 245 200	21 002 245	51 270 588	48 917 885	46 408 527	85 615 717	81 465 380	77 807 187
Normatív jutalmak	K1102		398 000	99 830	5 043 650	2 233 850	1 883 885	250 000	250 000		5 293 650	2 881 850	1 983 715
Céljuttatás, projektprémium	K1103					2 809 800	2 809 800				-	2 809 800	2 809 800
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	200 000	200 000	689 702				355 000	355 000		555 000	555 000	689 702
Jubileumi jutalom	K1106				739 200	739 200	739 200				739 200	739 200	739 200
Béren kívüli juttatások	K1107				1 200 000	1 200 000	841 599		2 222 703	2 222 703	1 200 000	3 422 703	3 064 302
Ruházati költségtérítés	K1108							219 000	219 000		219 000	219 000	-
Közlekedési költségtérítés	K1109		25 000		1 009 896	909 896	618 145	390 800	390 800	87 000	1 400 696	1 325 696	705 145
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	120 000	1 120 000		680 000	680 000	304 699	1 050 000	1 050 000	709 584	1 850 000	2 850 000	1 014 283
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 919 929	13 045 295	11 185 947	31 417 946	29 817 946	28 199 573	53 535 388	53 405 388	49 427 814	96 873 263	96 268 629	88 813 334
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 023 960	2 725 960	2 025 691	-	-	-	-	-		7 023 960	2 725 960	2 025 691
Nem saját dolgozónak fizetett juttatás	K122	2 000 000	2 172 634	1 884 116	-	1 600 000	950 667	-	130 000	78 605	2 000 000	3 902 634	2 913 388
Egyéb külső személyi juttatások	K123				-			315 000	315 000		315 000	315 000	-
Külső személyi juttatások	K12	9 023 960	4 898 594	3 909 807	-	1 600 000	950 667	315 000	445 000	78 605	9 338 960	6 943 594	4 939 079
Személyi juttatások	K1	20 943 889	17 943 889	15 095 754	31 417 946	31 417 946	29 150 240	53 850 388	53 850 388	49 506 419	106 212 223	103 212 223	93 752 413
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 670 181	3 670 181	2 398 747	5 157 809	5 157 809	4 706 475	9 309 841	9 309 841	8 193 036	18 137 831	18 137 831	15 298 258
Szakmai anyagok beszerzése	K311	359 000	359 000	267 940	50 000	50 000	14 271	465 000	465 000	58 978	874 000	874 000	341 189
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 249 606	3 039 606	2 828 396	200 000	150 000	73 071	19 150 000	18 157 106	13 470 464	20 599 606	21 346 712	16 371 931
Készletbeszerzés	K31	1 608 606	3 398 606	3 096 336	250 000	200 000	87 342	19 615 000	18 622 106	13 529 442	21 473 606	22 220 712	16 713 120
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 206 000	846 000	641 013	1 000 000	203 500	203 500	440 000	440 000	145 568	2 646 000	1 489 500	990 081
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	460 000	113 629	80 000	280 000	214 866	50 000	50 000	47 208	280 000	790 000	375 703
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 356 000	1 306 000	754 642	1 080 000	483 500	418 366	490 000	490 000	192 776	2 926 000	2 279 500	1 365 784
Közüzemi díjak	K331	7 140 000	10 360 000	7 790 537	600 000	1 930 000	578 304	1 550 000	2 250 000	1 749 313	9 290 000	14 540 000	10 118 154
Vásárolt élelmezés	K332								738 874	738 873		738 874	738 873
Bérleti és lízing díjak	K333	720 000	720 000	600 000							720 000	720 000	600 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 300 000	1 300 000	936 368	200 000	250 000	148 778	460 000	460 000	179 647	1 960 000	2 010 000	1 264 793
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 613 560	13 813 560	12 394 919	170 000	1 625 490	1 624 836	890 000	790 000	456 000	9 673 560	16 229 050	14 475 755
Egyéb szolgáltatások	K337	5 900 000	12 100 000	11 595 372	500 000	511 000	373 716	387 000	630 000	539 834	6 787 000	13 241 000	12 508 922
Szolgáltatási kiadások	K33	23 673 560	38 293 560	33 317 196	1 470 000	4 316 490	2 725 634	3 287 000	4 868 874	3 663 667	28 430 560	47 478 924	39 706 497
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	91 158	550 000	484 000	483 642	235 000	135 000		985 000	819 000	574 800
Reklám- és propagandakiadások	K342		10 000	3 945							-	10 000	3 945
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	210 000	95 103	550 000	484 000	483 642	235 000	135 000	-	985 000	829 000	578 745
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 153 297	7 522 297	5 661 356	745 000	680 500	374 363	6 269 640	5 526 640	3 517 319	14 167 937	13 729 437	9 553 038
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		1 150 000	1 050 000				4 367 297	4 367 297	858 000	4 367 297	5 517 297	1 908 000
Kamatkiadások	K353		13 781	13 781							-	13 781	13 781
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								2	2	-	2	2
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	718 000	466 069					18	18	50 000	718 018	466 087
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	7 203 297	9 404 078	7 191 206	745 000	680 500	374 363	10 636 937	9 893 957	4 375 339	18 585 234	19 978 535	11 940 908
Dologi kiadások	K3	34 041 463	52 612 244	44 454 483	4 095 000	6 164 490	4 089 347	34 263 937	34 009 937	21 761 224	72 400 400	92 786 671	70 305 054
Családi támogatások	K42	-	67 000	-							-	67 000	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	190 000	190 000	174 000	-	-	-	-	-	-	190 000	190 000	174 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 275 000	3 320 000	3 295 991	-	-	-	-	-	-	3 275 000	3 320 000	3 295 991
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 465 000	3 577 000	3 469 991	-	-	-	-	-	-	3 465 000	3 577 000	3 469 991
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	K5021	-	5 000	4 184	-	-	-	-	-	-	-	5 000	4 184
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-									-	-	-
Elvonások és befizetések	K502	-	5 000	4 184	-	-	-	-	-	-	-	5 000	4 184
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 745 055	7 245 055	7 027 502	-	-	-	-	-	-	4 745 055	7 245 055	7 027 502
Árkiegészítések, ártámogatások	K509										-	-	-
Kamattámogatások	K510										-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 284 846	37 032 846	37 032 846	-	-	-	-	-	-	9 284 846	37 032 846	37 032 846
Tartalékok	K513	11 106 136	40 091 601	-	-	-	-	-	-	-	11 106 136	40 091 601	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	25 136 037	84 374 502	44 064 532	-	-	-	-	-	-	25 136 037	84 374 502	44 064 532
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		52 300								-	52 300	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										-	-	-
Infrormatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	220 000	420 000	212 598	250 000	450 000	408 836				470 000	870 000	621 434
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	22 205 118	16 491 021	14 065 452	55 000	268 877	268 877	295 000	495 000	410 527	22 555 118	17 254 898	14 744 856
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 054 782	4 580 096	3 693 076	82 350	182 983	182 983	79 650	133 650	110 841	6 216 782	4 896 729	3 986 900
Beruházások	K6	28 479 900	21 543 417	17 971 126	387 350	901 860	860 696	374 650	628 650	521 368	29 241 900	23 073 927	19 353 190
Ingatlanok felújítása	K71	97 800 000	81 676 378	13 321 282	-	-	-			-	97 800 000	81 676 378	13 321 282
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	26 406 000	22 052 622	3 095 355	-	-	-			-	26 406 000	22 052 622	3 095 355
Felújítások	K7	124 206 000	103 729 000	16 416 637	-	-	-	-	-	-	124 206 000	103 729 000	16 416 637
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*Költségvetési kiadások*	*K1-K8*	*239 942 470*	*287 450 233*	*143 871 270*	*41 058 105*	*43 642 105*	*38 806 758*	*97 798 816*	*97 798 816*	*79 982 047*	*378 799 391*	*428 891 154*	*262 660 075*

K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

ROVATMEGNEVEZÉSE	SZÁMA	ÖNKORMÁNYZAT			HIVATAL			ÓVODA			ÖSSZES
		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	118 314 451	120 235 706	102 747 982	-	-	-	-	-	-	118 314 451	120 235 706	102 747 982
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 141 273	4 141 273	4 141 273	-	-	-	-	-	-	4 141 273	4 141 273	4 141 273
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	122 455 724	124 376 979	106 889 255	-	-	-	-	-	-	122 455 724	124 376 979	106 889 255
Finanszírozási kiadások	K9	122 455 724	124 376 979	106 889 255	-	-	-	-	-	-	122 455 724	124 376 979	106 889 255
													-
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*		*362 398 194*	*411 827 212*	*250 760 525*	*41 058 105*	*43 642 105*	*38 806 758*	*97 798 816*	*97 798 816*	*79 982 047*	*501 255 115*	*553 268 133*	*369 549 330*

3. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)


							forintban
BEVÉTEL	Összeg			KIADÁS	összeg
Működési költségvetési bevétel	eredeti	módosított	teljesítés	Működési költségvetési kiadás	eredeti	módosított	teljesítés
Önkormányzat működési támogatása	103 531 821	118 803 684	118 803 684	Személyi juttatás	106 212 223	103 212 223	93 752 413
Működési célú támogatások áht-n belülről	8 624 400	8 691 400	14 089 619	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 137 831	18 137 831	15 298 258
Közhatalmi bevételek	105 813 823	105 813 823	92 807 677	Dologi kiadás	72 400 400	92 786 671	70 305 054
Működési bevételek	28 375 392	31 425 392	39 371 027	Egyéb működési célú kiadás	25 136 037	84 374 502	44 064 532
ebből működési célú ávett pénzeszköz	-	-	-	ebből: tartalékok	11 106 136	40 091 601
				egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	4 745 055	7 245 055	7 027 502
				egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	9 284 846	37 032 846	37 032 846
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 465 000	3 577 000	3 469 991
Működési költségvetési bevételek összesen	246 345 436	264 734 299	265 072 007	Működési költségvetési kiadás összesen	225 351 491	302 088 227	226 890 248
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Működési finanszírozási bevételek	254 909 679	257 443 679	245 971 845	Működési finanszírozási kiadások
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	501 255 115	522 177 978	511 043 852	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	225 351 491	302 088 227	226 890 248

4. melléklet

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2				4
1.	Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről		31 090 155	31 090 155	Beruházások	29 241 900	23 073 927	19 353 190
2.	Felhamozáci célú átvett pénzeszközök				Felújítások	124 206 000	103 729 000	16 416 637
3.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások
4.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		31 090 155	31 090 155	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	153 447 900	126 802 927	35 769 827
5.	Felhalmozási finanszírozási bevételek				Felhalmozási finanszírozási kiadások
6.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
7.	Finanszírozási bevételek		31 090 155	31 090 155	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	153 447 900	126 802 927	35 769 827
8.	BEVÉTEL ÖSSZESEN		31 090 155	31 090 155	KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 447 900	126 802 927	35 769 827
9.	Költségvetési hiány:	153 447 900	95 712 772	4 679 672	Költségvetési többlet:	-	-	-
10.	Tárgyévi hiány:	153 447 900	95 712 772	4 679 672	Tárgyévi többlet:	-	-	-

5. melléklet

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	5	6
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:
Temető közvilágítás	1 500 000
Kamerarendszer kiépítésa	7 000 000	7 000 000	7 773 721
Gépészeti beruházás (rendelő, ph., fakuház)	4 000 000	2 823 890
Utánfutó+vonóhorog	600 000	600 000	274 600
Sporegyesület beruházás (30% önrész)	9 000 000	1 446 039	1 446 039
Kisértékű eszköz	55 118	151 050	151 050
Egyéb TE beszerzés	50 000	50 000
Notebook	220 000	420 000	212 598
Kisértékú TE óvoda	295 000	495 000	410 527
Informatikai eszköz PH	250 000	450 000	408 836
Egyéb TE PH	55 000	268 877	268 877
Poszívó, mikró		51 925	51 925
Orvosi eszközök beszerzése		1 552 276	1 552 276
Hangdoboz		22 990	22 990
Ködképző gép		1 526 000	1 526 000
Telfonközpont+készülékek		195 950	195 950
Közlekedési táblák+tükör		161 940	161 940
Adventi dekoráció		308 961	308 961
Közbeszerzés díja csapadékvíz elvezetés		600 000	600 000
















ÖSSZESEN:	23 025 118	18 124 898	15 366 290

6. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
			forintban
Felújítás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	5	6
Ingatlanok felújítása:
Temető	2 000 000
Temető kerítés	3 000 000
Temető térburkolat	2 600 000
Ady E. utca faluközpont parkolók	6 000 000	2 751 971
Ady E járda	30 000 000	30 000 000
Ady E. utca burkolat	20 000 000	20 000 000
Játszótér felújítás	6 000 000
Iskola burkolta, ajtó csere, vizesblokk, tornaterem, homlokzat	14 000 000	14 000 000	4 090 870
Faluház belső burkolat felújítás	3 000 000	3 000 000	2 362 205
Buszmegálló 2 db	3 000 000
Szőlőhegy murvázás, buszmegálló, világítás	6 000 000	6 000 000	2 143 800
Óvoda kerítés	1 200 000	1 200 000
Ár és belvízvédelem	1 000 000
Kis iskola melletti épület tetőfedő munkái		4 724 407	4 724 407





ÖSSZESEN:	97 800 000	81 676 378	13 321 282

7. melléklet

Előirányzat felhasználás ütemterv 2020. évre
														*forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzat működési támog.	9 900 307	9 900 307	9 900 307	9 900 307	9 900 307	9 900 307	9 900 307	9 900 307	9 900 307	9 900 307	9 900 307	9 900 307	118 803 684
3.	Műk.célú tám. Áht-n belülről									8 691 400				8 691 400
4.	Közhatalmi bevételek			52 906 912						52 906 911				105 813 823
5.	Működési bevételek	2 368 783	2 368 783	2 368 783	2 368 783	2 368 783	2 368 783	2 368 783	2 368 783	5 368 779	2 368 783	2 368 783	2 368 783	31 425 392
6.	Működési célú átvett pénzeszk.
7.	Működési finanszírozási bevételek	21 453 640	21 453 640	21 453 640	21 453 640	21 453 640	21 453 640	21 453 640	21 453 640	21 453 640	21 453 640	21 453 640	21 453 639	257 443 679
8.	Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb.										31 090 155			31 090 155
9.	Felhalmozási célú átvett pe.
11.	Bevételek összesen:	33 722 730	33 722 730	86 629 642	33 722 730	33 722 730	33 722 730	33 722 730	33 722 730	98 321 037	64 812 885	33 722 730	33 722 729	553 268 133
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	8 601 018	8 601 018	8 601 018	8 601 018	8 601 018	8 601 019	8 601 019	8 601 019	8 601 019	8 601 019	8 601 019	8 601 019	103 212 223
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 511 486	1 511 486	1 511 486	1 511 486	1 511 486	1 511 486	1 511 486	1 511 486	1 511 486	1 511 486	1 511 486	1 511 485	18 137 831
15.	Dologi kiadások	7 732 222	7 732 222	7 732 222	7 732 222	7 732 222	7 732 223	7 732 223	7 732 223	7 732 223	7 732 223	7 732 223	7 732 223	92 786 671
17.	Egyéb működési célú kiadások	902 255	902 255	2 713 519	902 255	902 255	2 713 519	902 255	902 255	18 501 304	14 902 255	902 255	42 805 120	87 951 502
18.	Beruházások									13 073 927		10 000 000		23 073 927
19.	Felújítások							20 000 000	15 000 000	35 000 000	33 729 000			103 729 000
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
23.	Működési finanszírozási kiadások	14 160 915	10 019 642	10 019 642	10 019 642	10 019 642	10 019 642	10 019 642	10 019 642	10 019 642	10 019 642	10 019 642	10 019 644	124 376 979
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
25.	Kiadások összesen:	32 907 896	28 766 623	30 577 887	28 766 623	28 766 623	30 577 889	48 766 625	43 766 625	94 439 601	76 495 625	38 766 625	70 669 491	553 268 133
26.	Egyenleg	814 834	4 956 107	56 051 755	4 956 107	4 956 107	3 144 841	-15 043 895	-10 043 895	3 881 436	-11 682 740	-5 043 895	-36 946 762

8. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
			*forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.	Összesen:		4 316

9. melléklet

KIMUTATÁS a 2020. évben céljelleggel nyújtott támogatásokról

		forintban
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege eredeti	Támogatás összege módosított	Teljesítés
1.	Bőnyi SE	5 000 000	27 667 704	27 667 704
2.	Vöröskereszt	250 000	250 000	250 000
3.	Polgárőrség	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.	Nyugdíjas Egyesület	400 000	771 000	771 000
5.	Pannónia Kincse Leader Egyesület	12 000	12 000	12 000
6.	Egyházak	300 000	300 000	300 000
9.	Magyar Tábor Hagyományörző és Sport Egyesület		300 000	300 000
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		6 962 000	30 300 704	30 300 704

10. melléklet

	Bőny Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK (IKSZT, egyházak és civil szervezetek támogatása)							*forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatása				Személyi juttatások
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	Közhatalmi bevételek	105 813 823	105 813 823	92 807 677	Dologi kiadások
4.	Működési bevételek	7 832 922	10 832 922	24 674 768	Egyéb működési célú kiadások	9 284 846	37 032 846	37 032 846
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				ebből tartalékok
6.	Működési finanszírozási bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai
7.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	113 646 745	116 646 745	117 482 445	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 284 846	37 032 846	37 032 846
8.	Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről		31 090 155	31 090 155	Beruházások
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Felújítások
10.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	136 595 228	136 595 228	135 806 999	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11.					Felhalmozási finanszírozási kiadások
12	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	136 595 228	167 685 383	166 897 154	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 241 973	284 332 128	284 379 599	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 284 846	37 032 846	37 032 846
	KÖTELEZŐ FELADATOK							*forintban !*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatása	103 531 821	118 803 684	118 803 684	Személyi juttatások	12 107 489	12 827 489	11 819 756
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	8 624 400	8 691 400	14 089 619	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 170 181	2 521 181	1 979 083
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	34 041 463	52 612 244	44 454 483
4.	Működési bevételek				Egyéb működési célú kiadások	15 851 191	47 341 656	7 031 686
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			5 889 974	ebből tartalékok
6.	Működési finanszírozási bevételek				Működési finanszírozási kiadások
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 465 000	3 577 000	3 469 991

7.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	112 156 221	127 495 084	138 783 277	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 635 324	118 879 570	68 754 999
8.	Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről				Beruházások	28 479 900	21 543 417	17 971 126
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Felújítások	124 206 000	103 729 000	16 416 637
10.	Felhalmozási finanszírozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások
11.					Felhalmozási finanszírozási kiadások	122 455 724	124 376 979	106 889 255
12	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	275 141 624	249 649 396	141 277 018
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 156 221	127 495 084	138 783 277	KIADÁSOK ÖSSZESEN	342 776 948	368 528 966	210 032 017
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK (polgármesteri tisztség, képviselők juttatásai)							*forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatása				Személyi juttatások	8 836 400	5 116 400	3 275 998
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 500 000	1 149 000	419 664
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások
4.	Működési bevételek				Egyéb működési célú kiadások
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				ebből tartalékok
6.	Működési finanszírozási bevételek				Működési finanszírozási kiadások
7.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 336 400	6 265 400	3 695 662
8.	Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről				Beruházások
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Felújítások
10.	Felhalmozási finanszírozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások
11.					Felhalmozási finanszírozási kiadások
12	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 336 400	6 265 400	3 695 662

11. melléklet

	Bőnyi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							*forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatása				Személyi juttatások
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	4 095 000	6 164 490	4 089 347
4.	Működési bevételek		50 000	38 101	Egyéb működési célú kiadások
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				ebből tartalékok
6.	Működési finanszírozási bevételek				Működési finanszírozási kiadások
7.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN		50 000	38 101	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 095 000	6 164 490	4 089 347
8.	Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről				Beruházások	387 350	901 860	860 696
9.	Felhamozáci célú átvett pénzeszközök				Felújítások
10.	Felhalmozási finanszírozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások
11.					Felhalmozási finanszírozási kiadások
12	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	387 350	901 860	860 696
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		50 000	38 101	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 482 350	7 066 350	4 950 043
	KÖTELEZŐ FELADATOK							*forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatása				Személyi juttatások	31 417 946	31 417 946	29 150 240
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 157 809	5 157 809	4 706 476
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások
4.	Működési bevételek				Egyéb működési célú kiadások
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				ebből tartalékok
6.	Működési finanszírozási bevételek				Működési finanszírozási kiadások
					Ellátottak pénzbeli juttatásai
7.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 575 755	36 575 755	33 856 716
8.	Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről				Beruházások
9.	Felhamozáci célú átvett pénzeszközök				Felújítások
10.	Felhalmozási finanszírozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások
11.					Felhalmozási finanszírozási kiadások
12	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 575 755	36 575 755	33 856 716
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK							*forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatása				Személyi juttatások
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások
4.	Működési bevételek			850 145	Egyéb működési célú kiadások
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				ebből tartalékok
6.	Működési finanszírozási bevételek	41 058 105	43 592 105	37 525 417	Ellátottak pénzbeli juttatásai
7.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	41 058 105	43 592 105	38 375 562	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
8.	Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről				Beruházások
9.	Felhamozáci célú átvett pénzeszközök				Felújítások
10.	Felhalmozási finanszírozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások
11.					Felhalmozási finanszírozási kiadások
12	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 058 105	43 592 105	38 375 562	KIADÁSOK ÖSSZESEN

12. melléklet

	Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							*forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatása				Személyi juttatások
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	34 263 937	34 009 937	21 761 224
4.	Működési bevételek	12 706 756	12 706 756	12 170 037	Egyéb működési célú kiadások
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				ebből tartalékok
6.	Működési finanszírozási bevételek				Működési finanszírozási kiadások
7.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	12 706 756	12 706 756	12 170 037	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 263 937	34 009 937	21 761 224
8.	Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről				Beruházások	374 660	628 650	521 368
9.	Felhamozáci célú átvett pénzeszközök				Felújítások
10.	Felhalmozási finanszírozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások
11.					Felhalmozási finanszírozási kiadások
12	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	374 660	628 650	521 368
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 706 756	12 706 756	12 170 037	KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 638 597	34 638 587	22 282 592
	KÖTELEZŐ FELADATOK							*forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatása				Személyi juttatások	53 850 388	53 850 388	49 506 419
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 309 841	9 309 841	8 193 036
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások
4.	Működési bevételek	7 835 714	7 835 714	2 488 121	Egyéb működési célú kiadások
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				ebből tartalékok
6.	Működési finanszírozási bevételek	77 256 346	77 256 346	65 500 310	Működési finanszírozási kiadások
					Ellátottak pénzbeli juttatásai
7.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	85 092 060	85 092 060	67 988 431	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 160 229	63 160 229	57 699 455
8.	Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről				Beruházások
9.	Felhamozáci célú átvett pénzeszközök				Felújítások
10.	Felhalmozási finanszírozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások
11.					Felhalmozási finanszírozási kiadások
12	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 092 060	85 092 060	67 988 431	KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 160 229	63 160 229	57 699 455
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK							*forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatása				Személyi juttatások
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások
4.	Működési bevételek				Egyéb működési célú kiadások
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				ebből tartalékok
6.	Működési finanszírozási bevételek				Működési finanszírozási kiadások
7.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
8.	Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről				Beruházások
9.	Felhamozáci célú átvett pénzeszközök				Felújítások
10.	Felhalmozási finanszírozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások
11.					Felhalmozási finanszírozási kiadások
12	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN

13. melléklet

BŐNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA



MEGNEVEZÉS	Teljes munkaidőben	Részmunkaidőben	Állományba nem	Közfoglalkoztatottak	Összesen
MEGNEVEZÉS	foglalkoztatottak	foglalkoztatottak	tartozók	Közfoglalkoztatottak	Összesen

Önkormányzat	2	1			3

Polgármesteri Hivatal	7				7

Óvoda	19				19

Összesen	28	1	0	0	29

14. melléklet

Konszolidált eredménykimutatás 2020. év

	Megnevezés	Összeg

	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	- 35 706 236
	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysz.bev.	27 552 670
	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 814 607
	Tevékenység nettő eredményszemléletű bevétele	- 6 338 959
	Központi működési célú támogatások eredménysz.bev.	118 803 684
	Egyéb működési célú támogatások eredménysz.bev.	14 089 619
	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bev.	6 075 144
	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	94 901 214
	Egyéb eredményszemléletű bevételek	233 869 661
	Anyagköltség	16 474 297
	Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 447 559
	Anyagjellegű ráfordítások	57 921 856
	Bérköltség	82 497 535
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 627 012
	Bérjárulékok	15 102 835
	Személyi jellegű ráfordítások	108 227 382
	Értékcsökkenési leírás	26 560 919
	Egyéb ráfordítások	85 631 589
	Tevékenységek eredménye	- 50 811 044
	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű eredménysz.bev.	154
	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	154
	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	13 781
	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	13 783
	Pénzügyi műveletek eredménye	- 13 629
	Mérleg szerinti eredmény	- 50 824 673

15. melléklet

Konszolidált maradványkimutatás 2020. év

	Megnevezés	Összeg

	Alaptevékenység költségvetési bevételei	296 162 162
	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	262 660 075
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	33 502 087
	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	245 971 845
	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	106 889 255
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	139 082 590
	Alaptevékenység maradványa	172 584 677
	Összes maradvány	172 584 677
	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 983 710
	Alaptevékenység szabad maradványa	170 600 967

16. melléklet

VAGYONKIMUTATÁSA KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL 2020. ÉV
Bőny Község Önkormányzata


ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Nettó*
		*érték*	*érték*


1	2	3	4
*I. Immateriális javak (2+5)*	1	7 547 500	3 803 987
*Törzsvagyon (3+4)*	2	7 398 750	3 803 987
*Forgalomképtelen (3.1+3.2)*	3	7 250 000	3 803 987
- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	3.1	7 250 000	3 803 987
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	3.2
*Korlátozottan forgalomképes*	4	148 750	-
*II. Tárgyi eszközök (7+11+14+15+16+17+18)*	6	864 464 088	704 633 176
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)	7	840 129 747	684 640 343
*forgalomképtelen (9.1+9.2)*	8	428 920 870	424 794 570
- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyontárgy	9.1	305 548 770	301 422 470
helyi közutak és műtárgyaik
terek,parkok
utcák,terek,zöldterület,növénytelepítés
helyi önk. tulajdonában álló nemzetközi, kereskedelmi repülőtér
helyi önk. tulajdonában álló vizek, közcélú vízi létesítmények
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	9.2	123 372 100	123 372 100
nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerint
törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	9.3
Korlátozottan forgalomképes	10	411 208 877	259 845 773
2. Gépek berendezések és felszerelések	11	16 309 341	19 700 554
*forgalomképtelen*	12	-
- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	12.1
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	12.2
(nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerint)
törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	12.3
Korlátozottan forgalomképes	13
*3. Járművek*	14	8 025 000	292 279
*4. Tenyészállatok*	15
5. Beruházások,felújítások	16
6. Beruházásra adott előlegek	17
7. tárgyi eszközök értékhelyesbítése	18
*III. Befektetett pénzügyi eszközök*	19	100 000	100 000
1. tartós részesedés (34+37)	20	100 000	100 000
Forgalomképtelen (35.1+35.2)		100 000	100 000
- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon		100 000	100 000
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21
3. Tartósan adott kölcsönök	22
4. Hosszú lejáratú betétek	23
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	24
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	25
*IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott*	26	461 697 705	194 287 698
A) NEMZETI VAGYONBA TART.BEF.ESZK. (1+6+19)	27	1 333 809 293	902 824 861
I. készletek	28
II. értékpapírok	29
B ) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (49+50)	30
C ) PÉNZESZKÖZÖK	31	172 427 194	172 427 194
D ) KÖVETELÉSEK	32	20 153 354	20 153 354
E ) EGYÉB SAJ.ESZK.OLDALI ESLZÁMOLÁSOK	33
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	34
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	35	1 526 389 841	1 095 405 409



VAGYONKIMUTATÁS A 0-RA LEÍRT ESZKÖZÖKRŐL 2020. ÉV

ESZKÖZÖK	sorszám	bruttó ért.	nettó ért

I. Immateriális javak (2+3)	1	10 973 510	-
0-ra leírt, de használatban lévő	2	10 973 510	-
0-ra leírt, használaton kívüli	3
*II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)*	4	*50 640 970*	-
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	364 434	-
0-ra leírt, de használatban lévő	6	364 434
0-ra leírt, használaton kívüli	7
2. gépek,berendezések és felszerelések (9+10)	8	50 276 536	0
0-ra leírt, de használatban lévő	9	50 276 536
0-ra leírt, használaton kívüli	10
3. Járművek (12+13)	11	0	0
0-ra leírt, de használatban lévő	12
0-ra leírt, használaton kívüli	13
4. Tenyészállatok	14	0	0
0-ra leírt, de használatban lévő	15
0-ra leírt, használaton kívüli	16
III. Üzemeltetésre,kezelésre átadott, koncesszióba, vagy.kez.vett	17	0	0
0-ra leírt, de használatban lévő	18
0-ra leírt, használaton kívüli	19
ÖSSZESEN (1+4+17)	20	61 614 480	-


VAGYONKIMUTATÁS A KÉSZLETEKRŐL 2020. ÉV


ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó érték*	*Nettó érték*
		*Bruttó érték*	*Nettó érték*

1	2	3	4
*B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK*	1	*352 332*
I. KÉSZLETEK	2	352 332
1. Vásárolt készletek	3	352 332
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4	352 332
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5	352 332

17. melléklet

VAGYONKIMUTATÁSA KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL 2020. ÉV
Bőnyi Polgármesteri Hivatal


ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Nettó*
		*érték*	*érték*


1	2	3	4
*I. Immateriális javak (2+5)*	1	165 100	-
*Törzsvagyon (3+4)*	2	165 100	-
*Forgalomképtelen (3.1+3.2)*	3	-	-
- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	3.1	-	-
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	3.2
*Korlátozottan forgalomképes*	4	165 100	-
*Forgalomképes*	5
*II. Tárgyi eszközök (7+11+14+15+16+17+18)*	6	4 439 901	2 488 073
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)	7	-	-
*forgalomképtelen (9.1+9.2)*	8	-	-
- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyontárgy	9.1	-	-
helyi közutak és műtárgyaik
terek,parkok
utcák,terek,zöldterület,növénytelepítés
helyi önk. tulajdonában álló nemzetközi, kereskedelmi repülőtér
helyi önk. tulajdonában álló vizek, közcélú vízi létesítmények
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	9.2	-	-
nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerint
törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	9.3
Korlátozottan forgalomképes	10	-	-
2. Gépek berendezések és felszerelések	11	4 439 901	2 488 073
*forgalomképtelen*	12	-
- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	12.1
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	12.2
(nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerint)
törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	12.3
Korlátozottan forgalomképes	13
*3. Járművek*	14	-	-
*4. Tenyészállatok*	15
5. Beruházások,felújítások	16	-	-
6. Beruházásra adott előlegek	17
7. tárgyi eszközök értékhelyesbítése	18
*III. Befektetett pénzügyi eszközök*	19	-	-
1. tartós részesedés (34+37)	20	-	-
Forgalomképtelen (35.1+35.2)		-	-
- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon		-	-
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21
3. Tartósan adott kölcsönök	22
4. Hosszú lejáratú betétek	23
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	24
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	25
*IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott*	26
A) NEMZETI VAGYONBA TART.BEF.ESZK. (1+6+19)	27	4 605 001	2 488 073
I. készletek	28
II. értékpapírok	29
B ) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (49+50)	30
C ) PÉNZESZKÖZÖK	31	-	-
D ) KÖVETELÉSEK	32	-	-
E ) EGYÉB SAJ.ESZK.OLDALI ESLZÁMOLÁSOK	33
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	34
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	35	4 605 001	2 488 073



VAGYONKIMUTATÁS A 0-RA LEÍRT ESZKÖZÖKRŐL 2020. ÉV

ESZKÖZÖK	sorszám	bruttó ért.	nettó ért

I. Immateriális javak (2+3)	1	165 100	-
0-ra leírt, de használatban lévő	2	165 100	-
0-ra leírt, használaton kívüli	3
*II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)*	4	*496 216*	-
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	-	-
0-ra leírt, de használatban lévő	6	-
0-ra leírt, használaton kívüli	7
2. gépek,berendezések és felszerelések (9+10)	8	496 216	0
0-ra leírt, de használatban lévő	9	496 216
0-ra leírt, használaton kívüli	10
3. Járművek (12+13)	11	0	0
0-ra leírt, de használatban lévő	12
0-ra leírt, használaton kívüli	13
4. Tenyészállatok	14	0	0
0-ra leírt, de használatban lévő	15
0-ra leírt, használaton kívüli	16
III. Üzemeltetésre,kezelésre átadott, koncesszióba, vagy.kez.vett	17	0	0
0-ra leírt, de használatban lévő	18
0-ra leírt, használaton kívüli	19
ÖSSZESEN (1+4+17)	20	661 316	-


VAGYONKIMUTATÁS A KÉSZLETEKRŐL 2020. ÉV


ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó érték*	*Nettó érték*
		*Bruttó érték*	*Nettó érték*

1	2	3	4
*B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK*	1	0
I. KÉSZLETEK	2	0
1. Vásárolt készletek	3	0
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5	0

18. melléklet

VAGYONKIMUTATÁSA KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL 2020. ÉV
Bőnyi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde


ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Nettó*
		*érték*	*érték*


1	2	3	4
*I. Immateriális javak (2+5)*	1	144 780	-
*Törzsvagyon (3+4)*	2	144 780	-
*Forgalomképtelen (3.1+3.2)*	3	144 780	-
- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	3.1	144 780	-
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	3.2
*Korlátozottan forgalomképes*	4	-	-
*II. Tárgyi eszközök (7+11+14+15+16+17+18)*	6	13 392 692	7 337 759
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)	7	-	-
*forgalomképtelen (9.1+9.2)*	8	-	-
- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyontárgy	9.1	-	-
helyi közutak és műtárgyaik
terek,parkok
utcák,terek,zöldterület,növénytelepítés
helyi önk. tulajdonában álló nemzetközi, kereskedelmi repülőtér
helyi önk. tulajdonában álló vizek, közcélú vízi létesítmények
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	9.2	-	-
nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerint
törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	9.3
Korlátozottan forgalomképes	10	-	-
2. Gépek berendezések és felszerelések	11	9 227 692	3 172 759
*forgalomképtelen*	12	-
- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	12.1
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	12.2
(nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerint)
törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	12.3
Korlátozottan forgalomképes	13	-
*3. Járművek*	14	-	-
*4. Tenyészállatok*	15
5. Beruházások,felújítások	16	4 165 000	4 165 000
6. Beruházásra adott előlegek	17
7. tárgyi eszközök értékhelyesbítése	18
*III. Befektetett pénzügyi eszközök*	19	-	-
1. tartós részesedés (34+37)	20	-	-
Forgalomképtelen (35.1+35.2)		-	-
- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon		-	-
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21
3. Tartósan adott kölcsönök	22
4. Hosszú lejáratú betétek	23
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	24
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	25
*IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott*	26	-	-
A) NEMZETI VAGYONBA TART.BEF.ESZK. (1+6+19)	27	13 537 472	7 337 759
I. készletek	28
II. értékpapírok	29
B ) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (49+50)	30
C ) PÉNZESZKÖZÖK	31	-	-
D ) KÖVETELÉSEK	32	-	-
E ) EGYÉB SAJ.ESZK.OLDALI ESLZÁMOLÁSOK	33
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	34
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	35	13 537 472	7 337 759



VAGYONKIMUTATÁS A 0-RA LEÍRT ESZKÖZÖKRŐL 2020. ÉV

ESZKÖZÖK	sorszám	bruttó ért.	nettó ért

I. Immateriális javak (2+3)	1	144 780	-
0-ra leírt, de használatban lévő	2	144 780	-
0-ra leírt, használaton kívüli	3
*II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)*	4	*4 774 275*	-
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	-	-
0-ra leírt, de használatban lévő	6	-
0-ra leírt, használaton kívüli	7
2. gépek,berendezések és felszerelések (9+10)	8	4 774 275	0
0-ra leírt, de használatban lévő	9	4 774 275
0-ra leírt, használaton kívüli	10
3. Járművek (12+13)	11	0	0
0-ra leírt, de használatban lévő	12
0-ra leírt, használaton kívüli	13
4. Tenyészállatok	14	0	0
0-ra leírt, de használatban lévő	15
0-ra leírt, használaton kívüli	16
III. Üzemeltetésre,kezelésre átadott, koncesszióba, vagy.kez.vett	17	0	0
0-ra leírt, de használatban lévő	18
0-ra leírt, használaton kívüli	19
ÖSSZESEN (1+4+17)	20	4 919 055	-


VAGYONKIMUTATÁS A KÉSZLETEKRŐL 2020. ÉV


ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó érték*	*Nettó érték*
		*Bruttó érték*	*Nettó érték*

1	2	3	4
*B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK*	1	*576 257*
I. KÉSZLETEK	2	576 257
1. Vásárolt készletek	3	576 257
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4	576 257
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5	576 257

19. melléklet



	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1	Pénzkészlet 2020. január 1-jén, ebből:	143 541 846
2	Bankszámlák egyenlege	143 541 846
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
4	Bevételek ( + )	296 162 162
5	Kiadások ( - )	267 276 814
6	Követelés jellegű és egyéb sajátos eszközoldali elszámolások és előző évi pénzmaradvány
7	Záró pénzkészlet 2020 december 31-én, ebből:	172 427 194
8	Bankszámlák egyenlege	172 427 194
9	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	37 150

20. melléklet

Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban 2020


									*Forintban*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020 évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020 évi teljesítés	2021	2022	2023	2023 után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként
8.
9.	Felújítás célonként
10.	............................
11.	Egyéb		200 000	16 000
12.	Arany János Tehetséggondozó Program	2018	200 000	16 000
13.	............................
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		200 000	16 000