Bőny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete
A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 06. 01Bőny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról
Bőny Község Önkormányzatának Polgármestere, tekintettel arra, hogy a Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. § -ban Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Bőny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 542.131.007 Forint bevétellel, 369.549.330 Forint kiadással, 172.584.677 Forint pénzmaradvánnyal az 1-20. számú melléklet szerinti hagyja jóvá.
2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat, a Bőnyi Polgármesteri Hivatal és a Bőnyi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde összevont bevételeit és kiadásait az 1. és 2. mellékletek szerinti részletezettségben állapítja meg.
3. §
A képviselő-testület az Önkormányzat, a Bőnyi Polgármesteri Hivatal és a Bőnyi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde összevont működési és felhalmozási költségvetési mérlegét a 3. és 4. sz. mellékletek szerinti részletezettségben állapítja meg.
4. §
A képviselő-testület az Önkormányzat, a Bőnyi Polgármesteri Hivatal és a Bőnyi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde beruházási és felújítási kiadásainak teljesítését, valamint annak célonkénti részletezését a 5. és 6., melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
5. §
A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését a 7. számú melléklet tartalmazza.
6. §
A képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.
7. §
A képviselő - testület a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.
8. §
A képviselő-testület az Önkormányzat, a Bőnyi Polgármesteri Hivatal és a Bőnyi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit és kiadásait a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 10., 11., 12. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.
9. §
A képviselő-testület az Önkormányzat, a Bőnyi Polgármesteri Hivatal és a Bőnyi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde engedélyezett létszámkeretét a 13. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg
10. §
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat összevont eredmény kimutatását a 14. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat összevont maradvány kimutatását a 15. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.
11. §
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 16. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a Bőnyi Polgármesteri Hivatal 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 17. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a Bőnyi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 18. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.
12. §
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége az önkormányzatnak nincs.
13. §
Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 19. számú melléklet tartalmazza.
14. §
Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban történő kimutatását a 20. számú melléklet tartalmazza.
15. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
B1-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROVAT | ÖNKORMÁNYZAT | HIVATAL | ÓVODA | ÖSSZES | ||||||||||||||||
MEGNEVEZÉSE | SZÁMA | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 26 867 258 | 32 790 601 | 32 790 601 | - | - | - | - | - | - | 26 867 258 | 32 790 601 | 32 790 601 | |||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 46 907 870 | 48 962 000 | 48 962 000 | - | - | - | - | - | - | 46 907 870 | 48 962 000 | 48 962 000 | |||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 26 939 441 | 30 211 354 | 30 211 354 | - | - | - | - | - | - | 26 939 441 | 30 211 354 | 30 211 354 | |||||||
Települési önk. Nyilvános könyvtári és közműv. Felad. Támogatás | B114 | 2 817 252 | 3 785 612 | 3 785 612 | - | - | - | - | - | - | 2 817 252 | 3 785 612 | 3 785 612 | |||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 990 600 | 990 600 | - | - | - | - | - | - | - | 990 600 | 990 600 | ||||||||
Elszámolásból származó bevételek | B116 | 2 063 517 | 2 063 517 | - | - | - | - | - | - | - | 2 063 517 | 2 063 517 | ||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 103 531 821 | 118 803 684 | 118 803 684 | - | - | - | - | - | - | 103 531 821 | 118 803 684 | 118 803 684 | |||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 8 624 400 | 8 691 400 | 14 089 619 | - | - | - | - | 8 624 400 | 8 691 400 | 14 089 619 | |||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 112 156 221 | 127 495 084 | 132 893 303 | - | - | - | - | - | - | 112 156 221 | 127 495 084 | 132 893 303 | |||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | - | 31 090 155 | 31 090 155 | - | - | - | - | - | - | - | 31 090 155 | 31 090 155 | |||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | - | 31 090 155 | 31 090 155 | - | - | - | - | - | - | - | 31 090 155 | 31 090 155 | |||||||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 980 000 | 980 000 | - | 980 000 | 980 000 | - | |||||||||||||
Jövedelemadók | B31 | 980 000 | 980 000 | - | - | - | - | - | - | - | 980 000 | 980 000 | - | |||||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 98 883 823 | 104 483 823 | 92 050 513 | - | - | - | - | - | - | 98 883 823 | 104 483 823 | 92 050 513 | |||||||
Gépjárműadók | B354 | 5 600 000 | - | - | - | - | - | - | 5 600 000 | - | - | |||||||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 104 483 823 | 104 483 823 | 92 050 513 | - | - | - | - | - | - | 104 483 823 | 104 483 823 | 92 050 513 | |||||||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 350 000 | 350 000 | 757 164 | - | - | - | - | - | - | 350 000 | 350 000 | 757 164 | |||||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 105 813 823 | 105 813 823 | 92 807 677 | - | - | - | - | - | - | 105 813 823 | 105 813 823 | 92 807 677 | |||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 7 485 696 | 7 485 696 | 16 856 846 | - | 50 000 | 38 100 | 10 005 320 | 10 005 320 | 9 582 706 | 17 491 016 | 17 541 016 | 26 477 652 | |||||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 347 226 | 347 226 | 933 070 | - | - | - | 347 226 | 347 226 | 933 070 | ||||||||||
Ellátási díjak | B405 | 6 169 853 | 6 169 853 | 1 959 153 | 6 169 853 | 6 169 853 | 1 959 153 | |||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 118 811 | - | - | - | 4 367 297 | 4 367 297 | 3 116 297 | 4 367 297 | 4 367 297 | 3 235 108 | |||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 2 157 000 | - | - | - | 2 157 000 | ||||||||||||||
Kamatbevételek | B408 | 151 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 154 | ||||||||||
Egyéb működési bevételek | B411 | 1 608 890 | - | - | - | - | 1 608 890 | |||||||||||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 3 000 000 | 3 000 000 | - | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | - | - | - | ||||||||||||||||
Működési bevételek | B4 | 7 832 922 | 10 832 922 | 24 674 768 | - | 50 000 | 38 101 | 20 542 470 | 20 542 470 | 14 658 158 | 28 375 392 | 31 425 392 | 39 371 027 | |||||||
Költségvetési bevételek | 225 802 966 | 275 231 984 | 281 465 903 | - | 50 000 | 38 101 | 20 542 470 | 20 542 470 | 14 658 158 | 246 345 436 | 295 824 454 | 296 162 162 | ||||||||
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||
ROVAT | ||||||||||||||||||||
MEGNEVEZÉSE | SZÁMA | ÖNKORMÁNYZAT | HIVATAL | ÓVODA | ÖSSZES | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Költségvetési bevételek | 225 802 966 | 275 231 984 | 281 465 903 | - | 50 000 | 38 101 | 20 542 470 | 20 542 470 | 14 658 158 | 246 345 436 | 295 824 454 | 296 162 162 | ||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 136 595 228 | 136 595 228 | 135 806 999 | - | - | 850 145 | - | 612 745 | 677 745 | 136 595 228 | 137 207 973 | 137 334 889 | |||||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 136 595 228 | 136 595 228 | 135 806 999 | - | - | 850 145 | - | 612 745 | 677 745 | 136 595 228 | 137 207 973 | 137 334 889 | |||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | - | 5 888 974 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 888 974 | ||||||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | - | - | - | 41 058 105 | 43 592 105 | 37 925 417 | 77 256 346 | 76 643 601 | 64 822 565 | 118 314 451 | 120 235 706 | 102 747 982 | |||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | - | - | 5 888 974 | 41 058 105 | 43 592 105 | 37 925 417 | 77 256 346 | 76 643 601 | 64 822 565 | 118 314 451 | 120 235 706 | 108 636 956 | |||||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 136 595 228 | 136 595 228 | 141 695 973 | 41 058 105 | 43 592 105 | 38 775 562 | 77 256 346 | 77 256 346 | 65 500 310 | 254 909 679 | 257 443 679 | 245 971 845 | |||||||
- | - | - | ||||||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 362 398 194 | 411 827 212 | 423 161 876 | 41 058 105 | 43 642 105 | 38 813 663 | 97 798 816 | 97 798 816 | 80 158 468 | 501 255 115 | 553 268 133 | 542 134 007 |
2. melléklet
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROVAT MEGNEVEZÉSE | Száma | ÖNKORMÁNYZAT | HIVATAL | ÓVODA | ÖSSZES | |||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 11 599 929 | 11 302 295 | 10 396 415 | 22 745 200 | 21 245 200 | 21 002 245 | 51 270 588 | 48 917 885 | 46 408 527 | 85 615 717 | 81 465 380 | 77 807 187 | |
Normatív jutalmak | K1102 | 398 000 | 99 830 | 5 043 650 | 2 233 850 | 1 883 885 | 250 000 | 250 000 | 5 293 650 | 2 881 850 | 1 983 715 | |||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 2 809 800 | 2 809 800 | - | 2 809 800 | 2 809 800 | ||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | K1104 | 200 000 | 200 000 | 689 702 | 355 000 | 355 000 | 555 000 | 555 000 | 689 702 | |||||
Jubileumi jutalom | K1106 | 739 200 | 739 200 | 739 200 | 739 200 | 739 200 | 739 200 | |||||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 200 000 | 1 200 000 | 841 599 | 2 222 703 | 2 222 703 | 1 200 000 | 3 422 703 | 3 064 302 | |||||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 219 000 | 219 000 | 219 000 | 219 000 | - | ||||||||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 25 000 | 1 009 896 | 909 896 | 618 145 | 390 800 | 390 800 | 87 000 | 1 400 696 | 1 325 696 | 705 145 | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 120 000 | 1 120 000 | 680 000 | 680 000 | 304 699 | 1 050 000 | 1 050 000 | 709 584 | 1 850 000 | 2 850 000 | 1 014 283 | ||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 11 919 929 | 13 045 295 | 11 185 947 | 31 417 946 | 29 817 946 | 28 199 573 | 53 535 388 | 53 405 388 | 49 427 814 | 96 873 263 | 96 268 629 | 88 813 334 | |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 7 023 960 | 2 725 960 | 2 025 691 | - | - | - | - | - | 7 023 960 | 2 725 960 | 2 025 691 | ||
Nem saját dolgozónak fizetett juttatás | K122 | 2 000 000 | 2 172 634 | 1 884 116 | - | 1 600 000 | 950 667 | - | 130 000 | 78 605 | 2 000 000 | 3 902 634 | 2 913 388 | |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | - | 315 000 | 315 000 | 315 000 | 315 000 | - | |||||||
Külső személyi juttatások | K12 | 9 023 960 | 4 898 594 | 3 909 807 | - | 1 600 000 | 950 667 | 315 000 | 445 000 | 78 605 | 9 338 960 | 6 943 594 | 4 939 079 | |
Személyi juttatások | K1 | 20 943 889 | 17 943 889 | 15 095 754 | 31 417 946 | 31 417 946 | 29 150 240 | 53 850 388 | 53 850 388 | 49 506 419 | 106 212 223 | 103 212 223 | 93 752 413 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 670 181 | 3 670 181 | 2 398 747 | 5 157 809 | 5 157 809 | 4 706 475 | 9 309 841 | 9 309 841 | 8 193 036 | 18 137 831 | 18 137 831 | 15 298 258 | |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 359 000 | 359 000 | 267 940 | 50 000 | 50 000 | 14 271 | 465 000 | 465 000 | 58 978 | 874 000 | 874 000 | 341 189 | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 249 606 | 3 039 606 | 2 828 396 | 200 000 | 150 000 | 73 071 | 19 150 000 | 18 157 106 | 13 470 464 | 20 599 606 | 21 346 712 | 16 371 931 | |
Készletbeszerzés | K31 | 1 608 606 | 3 398 606 | 3 096 336 | 250 000 | 200 000 | 87 342 | 19 615 000 | 18 622 106 | 13 529 442 | 21 473 606 | 22 220 712 | 16 713 120 | |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 206 000 | 846 000 | 641 013 | 1 000 000 | 203 500 | 203 500 | 440 000 | 440 000 | 145 568 | 2 646 000 | 1 489 500 | 990 081 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 150 000 | 460 000 | 113 629 | 80 000 | 280 000 | 214 866 | 50 000 | 50 000 | 47 208 | 280 000 | 790 000 | 375 703 | |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 356 000 | 1 306 000 | 754 642 | 1 080 000 | 483 500 | 418 366 | 490 000 | 490 000 | 192 776 | 2 926 000 | 2 279 500 | 1 365 784 | |
Közüzemi díjak | K331 | 7 140 000 | 10 360 000 | 7 790 537 | 600 000 | 1 930 000 | 578 304 | 1 550 000 | 2 250 000 | 1 749 313 | 9 290 000 | 14 540 000 | 10 118 154 | |
Vásárolt élelmezés | K332 | 738 874 | 738 873 | 738 874 | 738 873 | |||||||||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 720 000 | 720 000 | 600 000 | 720 000 | 720 000 | 600 000 | |||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 300 000 | 1 300 000 | 936 368 | 200 000 | 250 000 | 148 778 | 460 000 | 460 000 | 179 647 | 1 960 000 | 2 010 000 | 1 264 793 | |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 8 613 560 | 13 813 560 | 12 394 919 | 170 000 | 1 625 490 | 1 624 836 | 890 000 | 790 000 | 456 000 | 9 673 560 | 16 229 050 | 14 475 755 | |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 5 900 000 | 12 100 000 | 11 595 372 | 500 000 | 511 000 | 373 716 | 387 000 | 630 000 | 539 834 | 6 787 000 | 13 241 000 | 12 508 922 | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 23 673 560 | 38 293 560 | 33 317 196 | 1 470 000 | 4 316 490 | 2 725 634 | 3 287 000 | 4 868 874 | 3 663 667 | 28 430 560 | 47 478 924 | 39 706 497 | |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 200 000 | 200 000 | 91 158 | 550 000 | 484 000 | 483 642 | 235 000 | 135 000 | 985 000 | 819 000 | 574 800 | ||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 10 000 | 3 945 | - | 10 000 | 3 945 | ||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 200 000 | 210 000 | 95 103 | 550 000 | 484 000 | 483 642 | 235 000 | 135 000 | - | 985 000 | 829 000 | 578 745 | |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 7 153 297 | 7 522 297 | 5 661 356 | 745 000 | 680 500 | 374 363 | 6 269 640 | 5 526 640 | 3 517 319 | 14 167 937 | 13 729 437 | 9 553 038 | |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 150 000 | 1 050 000 | 4 367 297 | 4 367 297 | 858 000 | 4 367 297 | 5 517 297 | 1 908 000 | |||||
Kamatkiadások | K353 | 13 781 | 13 781 | - | 13 781 | 13 781 | ||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | ||||||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 50 000 | 718 000 | 466 069 | 18 | 18 | 50 000 | 718 018 | 466 087 | |||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 7 203 297 | 9 404 078 | 7 191 206 | 745 000 | 680 500 | 374 363 | 10 636 937 | 9 893 957 | 4 375 339 | 18 585 234 | 19 978 535 | 11 940 908 | |
Dologi kiadások | K3 | 34 041 463 | 52 612 244 | 44 454 483 | 4 095 000 | 6 164 490 | 4 089 347 | 34 263 937 | 34 009 937 | 21 761 224 | 72 400 400 | 92 786 671 | 70 305 054 | |
Családi támogatások | K42 | - | 67 000 | - | - | 67 000 | - | |||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 190 000 | 190 000 | 174 000 | - | - | - | - | - | - | 190 000 | 190 000 | 174 000 | |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 275 000 | 3 320 000 | 3 295 991 | - | - | - | - | - | - | 3 275 000 | 3 320 000 | 3 295 991 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 465 000 | 3 577 000 | 3 469 991 | - | - | - | - | - | - | 3 465 000 | 3 577 000 | 3 469 991 | |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai | K5021 | - | 5 000 | 4 184 | - | - | - | - | - | - | - | 5 000 | 4 184 | |
Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | - | - | - | - | |||||||||
Elvonások és befizetések | K502 | - | 5 000 | 4 184 | - | - | - | - | - | - | - | 5 000 | 4 184 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 4 745 055 | 7 245 055 | 7 027 502 | - | - | - | - | - | - | 4 745 055 | 7 245 055 | 7 027 502 | |
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | - | - | - | ||||||||||
Kamattámogatások | K510 | - | - | - | ||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 9 284 846 | 37 032 846 | 37 032 846 | - | - | - | - | - | - | 9 284 846 | 37 032 846 | 37 032 846 | |
Tartalékok | K513 | 11 106 136 | 40 091 601 | - | - | - | - | - | - | - | 11 106 136 | 40 091 601 | - | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 25 136 037 | 84 374 502 | 44 064 532 | - | - | - | - | - | - | 25 136 037 | 84 374 502 | 44 064 532 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 52 300 | - | 52 300 | - | |||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | - | - | - | ||||||||||
Infrormatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 220 000 | 420 000 | 212 598 | 250 000 | 450 000 | 408 836 | 470 000 | 870 000 | 621 434 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 22 205 118 | 16 491 021 | 14 065 452 | 55 000 | 268 877 | 268 877 | 295 000 | 495 000 | 410 527 | 22 555 118 | 17 254 898 | 14 744 856 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 6 054 782 | 4 580 096 | 3 693 076 | 82 350 | 182 983 | 182 983 | 79 650 | 133 650 | 110 841 | 6 216 782 | 4 896 729 | 3 986 900 | |
Beruházások | K6 | 28 479 900 | 21 543 417 | 17 971 126 | 387 350 | 901 860 | 860 696 | 374 650 | 628 650 | 521 368 | 29 241 900 | 23 073 927 | 19 353 190 | |
Ingatlanok felújítása | K71 | 97 800 000 | 81 676 378 | 13 321 282 | - | - | - | - | 97 800 000 | 81 676 378 | 13 321 282 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 26 406 000 | 22 052 622 | 3 095 355 | - | - | - | - | 26 406 000 | 22 052 622 | 3 095 355 | |||
Felújítások | K7 | 124 206 000 | 103 729 000 | 16 416 637 | - | - | - | - | - | - | 124 206 000 | 103 729 000 | 16 416 637 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 239 942 470 | 287 450 233 | 143 871 270 | 41 058 105 | 43 642 105 | 38 806 758 | 97 798 816 | 97 798 816 | 79 982 047 | 378 799 391 | 428 891 154 | 262 660 075 | |
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | ||||||||||||||
ROVATMEGNEVEZÉSE | SZÁMA | ÖNKORMÁNYZAT | HIVATAL | ÓVODA | ÖSSZES | |||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 118 314 451 | 120 235 706 | 102 747 982 | - | - | - | - | - | - | 118 314 451 | 120 235 706 | 102 747 982 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 4 141 273 | 4 141 273 | 4 141 273 | - | - | - | - | - | - | 4 141 273 | 4 141 273 | 4 141 273 | |
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 122 455 724 | 124 376 979 | 106 889 255 | - | - | - | - | - | - | 122 455 724 | 124 376 979 | 106 889 255 | |
Finanszírozási kiadások | K9 | 122 455 724 | 124 376 979 | 106 889 255 | - | - | - | - | - | - | 122 455 724 | 124 376 979 | 106 889 255 | |
- | ||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 362 398 194 | 411 827 212 | 250 760 525 | 41 058 105 | 43 642 105 | 38 806 758 | 97 798 816 | 97 798 816 | 79 982 047 | 501 255 115 | 553 268 133 | 369 549 330 |
3. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||||
BEVÉTEL | Összeg | KIADÁS | összeg | ||||
Működési költségvetési bevétel | eredeti | módosított | teljesítés | Működési költségvetési kiadás | eredeti | módosított | teljesítés |
Önkormányzat működési támogatása | 103 531 821 | 118 803 684 | 118 803 684 | Személyi juttatás | 106 212 223 | 103 212 223 | 93 752 413 |
Működési célú támogatások áht-n belülről | 8 624 400 | 8 691 400 | 14 089 619 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 137 831 | 18 137 831 | 15 298 258 |
Közhatalmi bevételek | 105 813 823 | 105 813 823 | 92 807 677 | Dologi kiadás | 72 400 400 | 92 786 671 | 70 305 054 |
Működési bevételek | 28 375 392 | 31 425 392 | 39 371 027 | Egyéb működési célú kiadás | 25 136 037 | 84 374 502 | 44 064 532 |
ebből működési célú ávett pénzeszköz | - | - | - | ebből: tartalékok | 11 106 136 | 40 091 601 | |
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 4 745 055 | 7 245 055 | 7 027 502 | ||||
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 9 284 846 | 37 032 846 | 37 032 846 | ||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 465 000 | 3 577 000 | 3 469 991 | ||||
Működési költségvetési bevételek összesen | 246 345 436 | 264 734 299 | 265 072 007 | Működési költségvetési kiadás összesen | 225 351 491 | 302 088 227 | 226 890 248 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | |||||||
Működési finanszírozási bevételek | 254 909 679 | 257 443 679 | 245 971 845 | Működési finanszírozási kiadások | |||
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 501 255 115 | 522 177 978 | 511 043 852 | MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 225 351 491 | 302 088 227 | 226 890 248 |
4. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
forintban | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
1 | 2 | 4 | ||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről | 31 090 155 | 31 090 155 | Beruházások | 29 241 900 | 23 073 927 | 19 353 190 | |
2. | Felhamozáci célú átvett pénzeszközök | Felújítások | 124 206 000 | 103 729 000 | 16 416 637 | |||
3. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||
4. | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | 31 090 155 | 31 090 155 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | 153 447 900 | 126 802 927 | 35 769 827 | |
5. | Felhalmozási finanszírozási bevételek | Felhalmozási finanszírozási kiadások | ||||||
6. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||||
7. | Finanszírozási bevételek | 31 090 155 | 31 090 155 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen | 153 447 900 | 126 802 927 | 35 769 827 | |
8. | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 31 090 155 | 31 090 155 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 153 447 900 | 126 802 927 | 35 769 827 | |
9. | Költségvetési hiány: | 153 447 900 | 95 712 772 | 4 679 672 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
10. | Tárgyévi hiány: | 153 447 900 | 95 712 772 | 4 679 672 | Tárgyévi többlet: | - | - | - |
5. melléklet
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként | |||
---|---|---|---|
Beruházás megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
1 | 5 | 6 | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése: | |||
Temető közvilágítás | 1 500 000 | ||
Kamerarendszer kiépítésa | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 773 721 |
Gépészeti beruházás (rendelő, ph., fakuház) | 4 000 000 | 2 823 890 | |
Utánfutó+vonóhorog | 600 000 | 600 000 | 274 600 |
Sporegyesület beruházás (30% önrész) | 9 000 000 | 1 446 039 | 1 446 039 |
Kisértékű eszköz | 55 118 | 151 050 | 151 050 |
Egyéb TE beszerzés | 50 000 | 50 000 | |
Notebook | 220 000 | 420 000 | 212 598 |
Kisértékú TE óvoda | 295 000 | 495 000 | 410 527 |
Informatikai eszköz PH | 250 000 | 450 000 | 408 836 |
Egyéb TE PH | 55 000 | 268 877 | 268 877 |
Poszívó, mikró | 51 925 | 51 925 | |
Orvosi eszközök beszerzése | 1 552 276 | 1 552 276 | |
Hangdoboz | 22 990 | 22 990 | |
Ködképző gép | 1 526 000 | 1 526 000 | |
Telfonközpont+készülékek | 195 950 | 195 950 | |
Közlekedési táblák+tükör | 161 940 | 161 940 | |
Adventi dekoráció | 308 961 | 308 961 | |
Közbeszerzés díja csapadékvíz elvezetés | 600 000 | 600 000 | |
ÖSSZESEN: | 23 025 118 | 18 124 898 | 15 366 290 |
6. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||
---|---|---|---|
forintban | |||
Felújítás megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
1 | 5 | 6 | |
Ingatlanok felújítása: | |||
Temető | 2 000 000 | ||
Temető kerítés | 3 000 000 | ||
Temető térburkolat | 2 600 000 | ||
Ady E. utca faluközpont parkolók | 6 000 000 | 2 751 971 | |
Ady E járda | 30 000 000 | 30 000 000 | |
Ady E. utca burkolat | 20 000 000 | 20 000 000 | |
Játszótér felújítás | 6 000 000 | ||
Iskola burkolta, ajtó csere, vizesblokk, tornaterem, homlokzat | 14 000 000 | 14 000 000 | 4 090 870 |
Faluház belső burkolat felújítás | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 362 205 |
Buszmegálló 2 db | 3 000 000 | ||
Szőlőhegy murvázás, buszmegálló, világítás | 6 000 000 | 6 000 000 | 2 143 800 |
Óvoda kerítés | 1 200 000 | 1 200 000 | |
Ár és belvízvédelem | 1 000 000 | ||
Kis iskola melletti épület tetőfedő munkái | 4 724 407 | 4 724 407 | |
ÖSSZESEN: | 97 800 000 | 81 676 378 | 13 321 282 |
7. melléklet
Előirányzat felhasználás ütemterv 2020. évre | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forintban | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Önkormányzat működési támog. | 9 900 307 | 9 900 307 | 9 900 307 | 9 900 307 | 9 900 307 | 9 900 307 | 9 900 307 | 9 900 307 | 9 900 307 | 9 900 307 | 9 900 307 | 9 900 307 | 118 803 684 |
3. | Műk.célú tám. Áht-n belülről | 8 691 400 | 8 691 400 | |||||||||||
4. | Közhatalmi bevételek | 52 906 912 | 52 906 911 | 105 813 823 | ||||||||||
5. | Működési bevételek | 2 368 783 | 2 368 783 | 2 368 783 | 2 368 783 | 2 368 783 | 2 368 783 | 2 368 783 | 2 368 783 | 5 368 779 | 2 368 783 | 2 368 783 | 2 368 783 | 31 425 392 |
6. | Működési célú átvett pénzeszk. | |||||||||||||
7. | Működési finanszírozási bevételek | 21 453 640 | 21 453 640 | 21 453 640 | 21 453 640 | 21 453 640 | 21 453 640 | 21 453 640 | 21 453 640 | 21 453 640 | 21 453 640 | 21 453 640 | 21 453 639 | 257 443 679 |
8. | Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb. | 31 090 155 | 31 090 155 | |||||||||||
9. | Felhalmozási célú átvett pe. | |||||||||||||
11. | Bevételek összesen: | 33 722 730 | 33 722 730 | 86 629 642 | 33 722 730 | 33 722 730 | 33 722 730 | 33 722 730 | 33 722 730 | 98 321 037 | 64 812 885 | 33 722 730 | 33 722 729 | 553 268 133 |
12. | Kiadások | |||||||||||||
13. | Személyi juttatások | 8 601 018 | 8 601 018 | 8 601 018 | 8 601 018 | 8 601 018 | 8 601 019 | 8 601 019 | 8 601 019 | 8 601 019 | 8 601 019 | 8 601 019 | 8 601 019 | 103 212 223 |
14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 511 486 | 1 511 486 | 1 511 486 | 1 511 486 | 1 511 486 | 1 511 486 | 1 511 486 | 1 511 486 | 1 511 486 | 1 511 486 | 1 511 486 | 1 511 485 | 18 137 831 |
15. | Dologi kiadások | 7 732 222 | 7 732 222 | 7 732 222 | 7 732 222 | 7 732 222 | 7 732 223 | 7 732 223 | 7 732 223 | 7 732 223 | 7 732 223 | 7 732 223 | 7 732 223 | 92 786 671 |
17. | Egyéb működési célú kiadások | 902 255 | 902 255 | 2 713 519 | 902 255 | 902 255 | 2 713 519 | 902 255 | 902 255 | 18 501 304 | 14 902 255 | 902 255 | 42 805 120 | 87 951 502 |
18. | Beruházások | 13 073 927 | 10 000 000 | 23 073 927 | ||||||||||
19. | Felújítások | 20 000 000 | 15 000 000 | 35 000 000 | 33 729 000 | 103 729 000 | ||||||||
20. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
23. | Működési finanszírozási kiadások | 14 160 915 | 10 019 642 | 10 019 642 | 10 019 642 | 10 019 642 | 10 019 642 | 10 019 642 | 10 019 642 | 10 019 642 | 10 019 642 | 10 019 642 | 10 019 644 | 124 376 979 |
24. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
25. | Kiadások összesen: | 32 907 896 | 28 766 623 | 30 577 887 | 28 766 623 | 28 766 623 | 30 577 889 | 48 766 625 | 43 766 625 | 94 439 601 | 76 495 625 | 38 766 625 | 70 669 491 | 553 268 133 |
26. | Egyenleg | 814 834 | 4 956 107 | 56 051 755 | 4 956 107 | 4 956 107 | 3 144 841 | -15 043 895 | -10 043 895 | 3 881 436 | -11 682 740 | -5 043 895 | -36 946 762 |
8. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások | |||
---|---|---|---|
forintban | |||
Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | Összesen: | 4 316 |
9. melléklet
KIMUTATÁS a 2020. évben céljelleggel nyújtott támogatásokról | ||||
---|---|---|---|---|
forintban | ||||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás összege eredeti | Támogatás összege módosított | Teljesítés |
1. | Bőnyi SE | 5 000 000 | 27 667 704 | 27 667 704 |
2. | Vöröskereszt | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
3. | Polgárőrség | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
4. | Nyugdíjas Egyesület | 400 000 | 771 000 | 771 000 |
5. | Pannónia Kincse Leader Egyesület | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
6. | Egyházak | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
9. | Magyar Tábor Hagyományörző és Sport Egyesület | 300 000 | 300 000 | |
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. | ||||
31. | ||||
Összesen: | 6 962 000 | 30 300 704 | 30 300 704 |
10. melléklet
Bőny Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban | ||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK (IKSZT, egyházak és civil szervezetek támogatása) | forintban | |||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
1. | Önkormányzat működési támogatása | Személyi juttatások | ||||||
2. | Működési célú támogatások áht-n belülről | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 105 813 823 | 105 813 823 | 92 807 677 | Dologi kiadások | |||
4. | Működési bevételek | 7 832 922 | 10 832 922 | 24 674 768 | Egyéb működési célú kiadások | 9 284 846 | 37 032 846 | 37 032 846 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | ebből tartalékok | ||||||
6. | Működési finanszírozási bevételek | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
7. | MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 113 646 745 | 116 646 745 | 117 482 445 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 9 284 846 | 37 032 846 | 37 032 846 |
8. | Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről | 31 090 155 | 31 090 155 | Beruházások | ||||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Felújítások | ||||||
10. | Felhalmozási finanszírozási bevételek | 136 595 228 | 136 595 228 | 135 806 999 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
11. | Felhalmozási finanszírozási kiadások | |||||||
12 | FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 136 595 228 | 167 685 383 | 166 897 154 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | |||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 250 241 973 | 284 332 128 | 284 379 599 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 9 284 846 | 37 032 846 | 37 032 846 |
KÖTELEZŐ FELADATOK | forintban ! | |||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
1. | Önkormányzat működési támogatása | 103 531 821 | 118 803 684 | 118 803 684 | Személyi juttatások | 12 107 489 | 12 827 489 | 11 819 756 |
2. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 8 624 400 | 8 691 400 | 14 089 619 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 170 181 | 2 521 181 | 1 979 083 |
3. | Közhatalmi bevételek | Dologi kiadások | 34 041 463 | 52 612 244 | 44 454 483 | |||
4. | Működési bevételek | Egyéb működési célú kiadások | 15 851 191 | 47 341 656 | 7 031 686 | |||
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 5 889 974 | ebből tartalékok | |||||
6. | Működési finanszírozási bevételek | Működési finanszírozási kiadások | ||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 465 000 | 3 577 000 | 3 469 991 | |||||
7. | MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 112 156 221 | 127 495 084 | 138 783 277 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 67 635 324 | 118 879 570 | 68 754 999 |
8. | Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről | Beruházások | 28 479 900 | 21 543 417 | 17 971 126 | |||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Felújítások | 124 206 000 | 103 729 000 | 16 416 637 | |||
10. | Felhalmozási finanszírozási bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||
11. | Felhalmozási finanszírozási kiadások | 122 455 724 | 124 376 979 | 106 889 255 | ||||
12 | FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 275 141 624 | 249 649 396 | 141 277 018 | |||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 112 156 221 | 127 495 084 | 138 783 277 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 342 776 948 | 368 528 966 | 210 032 017 |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK (polgármesteri tisztség, képviselők juttatásai) | forintban | |||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
1. | Önkormányzat működési támogatása | Személyi juttatások | 8 836 400 | 5 116 400 | 3 275 998 | |||
2. | Működési célú támogatások áht-n belülről | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 500 000 | 1 149 000 | 419 664 | |||
3. | Közhatalmi bevételek | Dologi kiadások | ||||||
4. | Működési bevételek | Egyéb működési célú kiadások | ||||||
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | ebből tartalékok | ||||||
6. | Működési finanszírozási bevételek | Működési finanszírozási kiadások | ||||||
7. | MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 10 336 400 | 6 265 400 | 3 695 662 | |||
8. | Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről | Beruházások | ||||||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Felújítások | ||||||
10. | Felhalmozási finanszírozási bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||
11. | Felhalmozási finanszírozási kiadások | |||||||
12 | FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | ||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 10 336 400 | 6 265 400 | 3 695 662 |
11. melléklet
Bőnyi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban | ||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | forintban | |||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
1. | Önkormányzat működési támogatása | Személyi juttatások | ||||||
2. | Működési célú támogatások áht-n belülről | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||
3. | Közhatalmi bevételek | Dologi kiadások | 4 095 000 | 6 164 490 | 4 089 347 | |||
4. | Működési bevételek | 50 000 | 38 101 | Egyéb működési célú kiadások | ||||
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | ebből tartalékok | ||||||
6. | Működési finanszírozási bevételek | Működési finanszírozási kiadások | ||||||
7. | MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 50 000 | 38 101 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 095 000 | 6 164 490 | 4 089 347 | |
8. | Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről | Beruházások | 387 350 | 901 860 | 860 696 | |||
9. | Felhamozáci célú átvett pénzeszközök | Felújítások | ||||||
10. | Felhalmozási finanszírozási bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||
11. | Felhalmozási finanszírozási kiadások | |||||||
12 | FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 387 350 | 901 860 | 860 696 | |||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 50 000 | 38 101 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 482 350 | 7 066 350 | 4 950 043 | |
KÖTELEZŐ FELADATOK | forintban | |||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
1. | Önkormányzat működési támogatása | Személyi juttatások | 31 417 946 | 31 417 946 | 29 150 240 | |||
2. | Működési célú támogatások áht-n belülről | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 157 809 | 5 157 809 | 4 706 476 | |||
3. | Közhatalmi bevételek | Dologi kiadások | ||||||
4. | Működési bevételek | Egyéb működési célú kiadások | ||||||
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | ebből tartalékok | ||||||
6. | Működési finanszírozási bevételek | Működési finanszírozási kiadások | ||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||
7. | MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 36 575 755 | 36 575 755 | 33 856 716 | |||
8. | Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről | Beruházások | ||||||
9. | Felhamozáci célú átvett pénzeszközök | Felújítások | ||||||
10. | Felhalmozási finanszírozási bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||
11. | Felhalmozási finanszírozási kiadások | |||||||
12 | FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | ||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 36 575 755 | 36 575 755 | 33 856 716 | |||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK | forintban | |||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
1. | Önkormányzat működési támogatása | Személyi juttatások | ||||||
2. | Működési célú támogatások áht-n belülről | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||
3. | Közhatalmi bevételek | Dologi kiadások | ||||||
4. | Működési bevételek | 850 145 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | ebből tartalékok | ||||||
6. | Működési finanszírozási bevételek | 41 058 105 | 43 592 105 | 37 525 417 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
7. | MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 41 058 105 | 43 592 105 | 38 375 562 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | |||
8. | Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről | Beruházások | ||||||
9. | Felhamozáci célú átvett pénzeszközök | Felújítások | ||||||
10. | Felhalmozási finanszírozási bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||
11. | Felhalmozási finanszírozási kiadások | |||||||
12 | FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | ||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 41 058 105 | 43 592 105 | 38 375 562 | KIADÁSOK ÖSSZESEN |
12. melléklet
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban | ||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | forintban | |||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
1. | Önkormányzat működési támogatása | Személyi juttatások | ||||||
2. | Működési célú támogatások áht-n belülről | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||
3. | Közhatalmi bevételek | Dologi kiadások | 34 263 937 | 34 009 937 | 21 761 224 | |||
4. | Működési bevételek | 12 706 756 | 12 706 756 | 12 170 037 | Egyéb működési célú kiadások | |||
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | ebből tartalékok | ||||||
6. | Működési finanszírozási bevételek | Működési finanszírozási kiadások | ||||||
7. | MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 12 706 756 | 12 706 756 | 12 170 037 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 34 263 937 | 34 009 937 | 21 761 224 |
8. | Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről | Beruházások | 374 660 | 628 650 | 521 368 | |||
9. | Felhamozáci célú átvett pénzeszközök | Felújítások | ||||||
10. | Felhalmozási finanszírozási bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||
11. | Felhalmozási finanszírozási kiadások | |||||||
12 | FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 374 660 | 628 650 | 521 368 | |||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 12 706 756 | 12 706 756 | 12 170 037 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 34 638 597 | 34 638 587 | 22 282 592 |
KÖTELEZŐ FELADATOK | forintban | |||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
1. | Önkormányzat működési támogatása | Személyi juttatások | 53 850 388 | 53 850 388 | 49 506 419 | |||
2. | Működési célú támogatások áht-n belülről | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 309 841 | 9 309 841 | 8 193 036 | |||
3. | Közhatalmi bevételek | Dologi kiadások | ||||||
4. | Működési bevételek | 7 835 714 | 7 835 714 | 2 488 121 | Egyéb működési célú kiadások | |||
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | ebből tartalékok | ||||||
6. | Működési finanszírozási bevételek | 77 256 346 | 77 256 346 | 65 500 310 | Működési finanszírozási kiadások | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||
7. | MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 85 092 060 | 85 092 060 | 67 988 431 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 63 160 229 | 63 160 229 | 57 699 455 |
8. | Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről | Beruházások | ||||||
9. | Felhamozáci célú átvett pénzeszközök | Felújítások | ||||||
10. | Felhalmozási finanszírozási bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||
11. | Felhalmozási finanszírozási kiadások | |||||||
12 | FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | ||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 85 092 060 | 85 092 060 | 67 988 431 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 63 160 229 | 63 160 229 | 57 699 455 |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK | forintban | |||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
1. | Önkormányzat működési támogatása | Személyi juttatások | ||||||
2. | Működési célú támogatások áht-n belülről | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||
3. | Közhatalmi bevételek | Dologi kiadások | ||||||
4. | Működési bevételek | Egyéb működési célú kiadások | ||||||
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | ebből tartalékok | ||||||
6. | Működési finanszírozási bevételek | Működési finanszírozási kiadások | ||||||
7. | MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | ||||||
8. | Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről | Beruházások | ||||||
9. | Felhamozáci célú átvett pénzeszközök | Felújítások | ||||||
10. | Felhalmozási finanszírozási bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||
11. | Felhalmozási finanszírozási kiadások | |||||||
12 | FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | ||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | KIADÁSOK ÖSSZESEN |
13. melléklet
BŐNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA | ||||||||
MEGNEVEZÉS | Teljes munkaidőben | Részmunkaidőben | Állományba nem | Közfoglalkoztatottak | Összesen | |||
foglalkoztatottak | foglalkoztatottak | tartozók | ||||||
Önkormányzat | 2 | 1 | 3 | |||||
Polgármesteri Hivatal | 7 | 7 | ||||||
Óvoda | 19 | 19 | ||||||
Összesen | 28 | 1 | 0 | 0 | 29 |
14. melléklet
Konszolidált eredménykimutatás 2020. év | ||||||||
Megnevezés | Összeg | |||||||
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | - 35 706 236 | |||||||
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysz.bev. | 27 552 670 | |||||||
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 1 814 607 | |||||||
Tevékenység nettő eredményszemléletű bevétele | - 6 338 959 | |||||||
Központi működési célú támogatások eredménysz.bev. | 118 803 684 | |||||||
Egyéb működési célú támogatások eredménysz.bev. | 14 089 619 | |||||||
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bev. | 6 075 144 | |||||||
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 94 901 214 | |||||||
Egyéb eredményszemléletű bevételek | 233 869 661 | |||||||
Anyagköltség | 16 474 297 | |||||||
Igénybe vett szolgáltatások értéke | 41 447 559 | |||||||
Anyagjellegű ráfordítások | 57 921 856 | |||||||
Bérköltség | 82 497 535 | |||||||
Személyi jellegű egyéb kifizetések | 10 627 012 | |||||||
Bérjárulékok | 15 102 835 | |||||||
Személyi jellegű ráfordítások | 108 227 382 | |||||||
Értékcsökkenési leírás | 26 560 919 | |||||||
Egyéb ráfordítások | 85 631 589 | |||||||
Tevékenységek eredménye | - 50 811 044 | |||||||
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű eredménysz.bev. | 154 | |||||||
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei | 154 | |||||||
Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások | 13 781 | |||||||
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 2 | |||||||
Pénzügyi műveletek ráfordításai | 13 783 | |||||||
Pénzügyi műveletek eredménye | - 13 629 | |||||||
Mérleg szerinti eredmény | - 50 824 673 |
15. melléklet
Konszolidált maradványkimutatás 2020. év | ||||||||
Megnevezés | Összeg | |||||||
Alaptevékenység költségvetési bevételei | 296 162 162 | |||||||
Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 262 660 075 | |||||||
Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 33 502 087 | |||||||
Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 245 971 845 | |||||||
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 106 889 255 | |||||||
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 139 082 590 | |||||||
Alaptevékenység maradványa | 172 584 677 | |||||||
Összes maradvány | 172 584 677 | |||||||
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 1 983 710 | |||||||
Alaptevékenység szabad maradványa | 170 600 967 |
16. melléklet
VAGYONKIMUTATÁSA KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL 2020. ÉV | ||||
Bőny Község Önkormányzata | ||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Nettó | |
érték | érték | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
I. Immateriális javak (2+5) | 1 | 7 547 500 | 3 803 987 | |
Törzsvagyon (3+4) | 2 | 7 398 750 | 3 803 987 | |
Forgalomképtelen (3.1+3.2) | 3 | 7 250 000 | 3 803 987 | |
- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon | 3.1 | 7 250 000 | 3 803 987 | |
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon | 3.2 | |||
Korlátozottan forgalomképes | 4 | 148 750 | - | |
II. Tárgyi eszközök (7+11+14+15+16+17+18) | 6 | 864 464 088 | 704 633 176 | |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11) | 7 | 840 129 747 | 684 640 343 | |
forgalomképtelen (9.1+9.2) | 8 | 428 920 870 | 424 794 570 | |
- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyontárgy | 9.1 | 305 548 770 | 301 422 470 | |
helyi közutak és műtárgyaik | ||||
terek,parkok | ||||
utcák,terek,zöldterület,növénytelepítés | ||||
helyi önk. tulajdonában álló nemzetközi, kereskedelmi repülőtér | ||||
helyi önk. tulajdonában álló vizek, közcélú vízi létesítmények | ||||
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon | 9.2 | 123 372 100 | 123 372 100 | |
nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerint | ||||
törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem | 9.3 | |||
Korlátozottan forgalomképes | 10 | 411 208 877 | 259 845 773 | |
2. Gépek berendezések és felszerelések | 11 | 16 309 341 | 19 700 554 | |
forgalomképtelen | 12 | - | ||
- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon | 12.1 | |||
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon | 12.2 | |||
(nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerint) | ||||
törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem | 12.3 | |||
Korlátozottan forgalomképes | 13 | |||
3. Járművek | 14 | 8 025 000 | 292 279 | |
4. Tenyészállatok | 15 | |||
5. Beruházások,felújítások | 16 | |||
6. Beruházásra adott előlegek | 17 | |||
7. tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 18 | |||
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 19 | 100 000 | 100 000 | |
1. tartós részesedés (34+37) | 20 | 100 000 | 100 000 | |
Forgalomképtelen (35.1+35.2) | 100 000 | 100 000 | ||
- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon | 100 000 | 100 000 | ||
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon | ||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21 | |||
3. Tartósan adott kölcsönök | 22 | |||
4. Hosszú lejáratú betétek | 23 | |||
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések | 24 | |||
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 25 | |||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott | 26 | 461 697 705 | 194 287 698 | |
A) NEMZETI VAGYONBA TART.BEF.ESZK. (1+6+19) | 27 | 1 333 809 293 | 902 824 861 | |
I. készletek | 28 | |||
II. értékpapírok | 29 | |||
B ) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (49+50) | 30 | |||
C ) PÉNZESZKÖZÖK | 31 | 172 427 194 | 172 427 194 | |
D ) KÖVETELÉSEK | 32 | 20 153 354 | 20 153 354 | |
E ) EGYÉB SAJ.ESZK.OLDALI ESLZÁMOLÁSOK | 33 | |||
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 34 | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 35 | 1 526 389 841 | 1 095 405 409 | |
VAGYONKIMUTATÁS A 0-RA LEÍRT ESZKÖZÖKRŐL 2020. ÉV | ||||
ESZKÖZÖK | sorszám | bruttó ért. | nettó ért | |
I. Immateriális javak (2+3) | 1 | 10 973 510 | - | |
0-ra leírt, de használatban lévő | 2 | 10 973 510 | - | |
0-ra leírt, használaton kívüli | 3 | |||
II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14) | 4 | 50 640 970 | - | |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7) | 5 | 364 434 | - | |
0-ra leírt, de használatban lévő | 6 | 364 434 | ||
0-ra leírt, használaton kívüli | 7 | |||
2. gépek,berendezések és felszerelések (9+10) | 8 | 50 276 536 | 0 | |
0-ra leírt, de használatban lévő | 9 | 50 276 536 | ||
0-ra leírt, használaton kívüli | 10 | |||
3. Járművek (12+13) | 11 | 0 | 0 | |
0-ra leírt, de használatban lévő | 12 | |||
0-ra leírt, használaton kívüli | 13 | |||
4. Tenyészállatok | 14 | 0 | 0 | |
0-ra leírt, de használatban lévő | 15 | |||
0-ra leírt, használaton kívüli | 16 | |||
III. Üzemeltetésre,kezelésre átadott, koncesszióba, vagy.kez.vett | 17 | 0 | 0 | |
0-ra leírt, de használatban lévő | 18 | |||
0-ra leírt, használaton kívüli | 19 | |||
ÖSSZESEN (1+4+17) | 20 | 61 614 480 | - | |
VAGYONKIMUTATÁS A KÉSZLETEKRŐL 2020. ÉV | ||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó érték | Nettó érték | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 1 | 352 332 | ||
I. KÉSZLETEK | 2 | 352 332 | ||
1. Vásárolt készletek | 3 | 352 332 | ||
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 4 | 352 332 | ||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 5 | 352 332 | ||
17. melléklet
VAGYONKIMUTATÁSA KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL 2020. ÉV | ||||
Bőnyi Polgármesteri Hivatal | ||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Nettó | |
érték | érték | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
I. Immateriális javak (2+5) | 1 | 165 100 | - | |
Törzsvagyon (3+4) | 2 | 165 100 | - | |
Forgalomképtelen (3.1+3.2) | 3 | - | - | |
- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon | 3.1 | - | - | |
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon | 3.2 | |||
Korlátozottan forgalomképes | 4 | 165 100 | - | |
Forgalomképes | 5 | |||
II. Tárgyi eszközök (7+11+14+15+16+17+18) | 6 | 4 439 901 | 2 488 073 | |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11) | 7 | - | - | |
forgalomképtelen (9.1+9.2) | 8 | - | - | |
- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyontárgy | 9.1 | - | - | |
helyi közutak és műtárgyaik | ||||
terek,parkok | ||||
utcák,terek,zöldterület,növénytelepítés | ||||
helyi önk. tulajdonában álló nemzetközi, kereskedelmi repülőtér | ||||
helyi önk. tulajdonában álló vizek, közcélú vízi létesítmények | ||||
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon | 9.2 | - | - | |
nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerint | ||||
törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem | 9.3 | |||
Korlátozottan forgalomképes | 10 | - | - | |
2. Gépek berendezések és felszerelések | 11 | 4 439 901 | 2 488 073 | |
forgalomképtelen | 12 | - | ||
- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon | 12.1 | |||
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon | 12.2 | |||
(nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerint) | ||||
törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem | 12.3 | |||
Korlátozottan forgalomképes | 13 | |||
3. Járművek | 14 | - | - | |
4. Tenyészállatok | 15 | |||
5. Beruházások,felújítások | 16 | - | - | |
6. Beruházásra adott előlegek | 17 | |||
7. tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 18 | |||
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 19 | - | - | |
1. tartós részesedés (34+37) | 20 | - | - | |
Forgalomképtelen (35.1+35.2) | - | - | ||
- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon | - | - | ||
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon | ||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21 | |||
3. Tartósan adott kölcsönök | 22 | |||
4. Hosszú lejáratú betétek | 23 | |||
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések | 24 | |||
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 25 | |||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott | 26 | |||
A) NEMZETI VAGYONBA TART.BEF.ESZK. (1+6+19) | 27 | 4 605 001 | 2 488 073 | |
I. készletek | 28 | |||
II. értékpapírok | 29 | |||
B ) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (49+50) | 30 | |||
C ) PÉNZESZKÖZÖK | 31 | - | - | |
D ) KÖVETELÉSEK | 32 | - | - | |
E ) EGYÉB SAJ.ESZK.OLDALI ESLZÁMOLÁSOK | 33 | |||
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 34 | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 35 | 4 605 001 | 2 488 073 | |
VAGYONKIMUTATÁS A 0-RA LEÍRT ESZKÖZÖKRŐL 2020. ÉV | ||||
ESZKÖZÖK | sorszám | bruttó ért. | nettó ért | |
I. Immateriális javak (2+3) | 1 | 165 100 | - | |
0-ra leírt, de használatban lévő | 2 | 165 100 | - | |
0-ra leírt, használaton kívüli | 3 | |||
II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14) | 4 | 496 216 | - | |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7) | 5 | - | - | |
0-ra leírt, de használatban lévő | 6 | - | ||
0-ra leírt, használaton kívüli | 7 | |||
2. gépek,berendezések és felszerelések (9+10) | 8 | 496 216 | 0 | |
0-ra leírt, de használatban lévő | 9 | 496 216 | ||
0-ra leírt, használaton kívüli | 10 | |||
3. Járművek (12+13) | 11 | 0 | 0 | |
0-ra leírt, de használatban lévő | 12 | |||
0-ra leírt, használaton kívüli | 13 | |||
4. Tenyészállatok | 14 | 0 | 0 | |
0-ra leírt, de használatban lévő | 15 | |||
0-ra leírt, használaton kívüli | 16 | |||
III. Üzemeltetésre,kezelésre átadott, koncesszióba, vagy.kez.vett | 17 | 0 | 0 | |
0-ra leírt, de használatban lévő | 18 | |||
0-ra leírt, használaton kívüli | 19 | |||
ÖSSZESEN (1+4+17) | 20 | 661 316 | - | |
VAGYONKIMUTATÁS A KÉSZLETEKRŐL 2020. ÉV | ||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó érték | Nettó érték | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 1 | 0 | ||
I. KÉSZLETEK | 2 | 0 | ||
1. Vásárolt készletek | 3 | 0 | ||
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 4 | 0 | ||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 5 | 0 |
18. melléklet
VAGYONKIMUTATÁSA KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL 2020. ÉV | ||||
Bőnyi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde | ||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Nettó | |
érték | érték | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
I. Immateriális javak (2+5) | 1 | 144 780 | - | |
Törzsvagyon (3+4) | 2 | 144 780 | - | |
Forgalomképtelen (3.1+3.2) | 3 | 144 780 | - | |
- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon | 3.1 | 144 780 | - | |
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon | 3.2 | |||
Korlátozottan forgalomképes | 4 | - | - | |
II. Tárgyi eszközök (7+11+14+15+16+17+18) | 6 | 13 392 692 | 7 337 759 | |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11) | 7 | - | - | |
forgalomképtelen (9.1+9.2) | 8 | - | - | |
- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyontárgy | 9.1 | - | - | |
helyi közutak és műtárgyaik | ||||
terek,parkok | ||||
utcák,terek,zöldterület,növénytelepítés | ||||
helyi önk. tulajdonában álló nemzetközi, kereskedelmi repülőtér | ||||
helyi önk. tulajdonában álló vizek, közcélú vízi létesítmények | ||||
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon | 9.2 | - | - | |
nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerint | ||||
törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem | 9.3 | |||
Korlátozottan forgalomképes | 10 | - | - | |
2. Gépek berendezések és felszerelések | 11 | 9 227 692 | 3 172 759 | |
forgalomképtelen | 12 | - | ||
- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon | 12.1 | |||
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon | 12.2 | |||
(nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerint) | ||||
törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem | 12.3 | |||
Korlátozottan forgalomképes | 13 | - | ||
3. Járművek | 14 | - | - | |
4. Tenyészállatok | 15 | |||
5. Beruházások,felújítások | 16 | 4 165 000 | 4 165 000 | |
6. Beruházásra adott előlegek | 17 | |||
7. tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 18 | |||
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 19 | - | - | |
1. tartós részesedés (34+37) | 20 | - | - | |
Forgalomképtelen (35.1+35.2) | - | - | ||
- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon | - | - | ||
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon | ||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21 | |||
3. Tartósan adott kölcsönök | 22 | |||
4. Hosszú lejáratú betétek | 23 | |||
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések | 24 | |||
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 25 | |||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott | 26 | - | - | |
A) NEMZETI VAGYONBA TART.BEF.ESZK. (1+6+19) | 27 | 13 537 472 | 7 337 759 | |
I. készletek | 28 | |||
II. értékpapírok | 29 | |||
B ) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (49+50) | 30 | |||
C ) PÉNZESZKÖZÖK | 31 | - | - | |
D ) KÖVETELÉSEK | 32 | - | - | |
E ) EGYÉB SAJ.ESZK.OLDALI ESLZÁMOLÁSOK | 33 | |||
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 34 | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 35 | 13 537 472 | 7 337 759 | |
VAGYONKIMUTATÁS A 0-RA LEÍRT ESZKÖZÖKRŐL 2020. ÉV | ||||
ESZKÖZÖK | sorszám | bruttó ért. | nettó ért | |
I. Immateriális javak (2+3) | 1 | 144 780 | - | |
0-ra leírt, de használatban lévő | 2 | 144 780 | - | |
0-ra leírt, használaton kívüli | 3 | |||
II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14) | 4 | 4 774 275 | - | |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7) | 5 | - | - | |
0-ra leírt, de használatban lévő | 6 | - | ||
0-ra leírt, használaton kívüli | 7 | |||
2. gépek,berendezések és felszerelések (9+10) | 8 | 4 774 275 | 0 | |
0-ra leírt, de használatban lévő | 9 | 4 774 275 | ||
0-ra leírt, használaton kívüli | 10 | |||
3. Járművek (12+13) | 11 | 0 | 0 | |
0-ra leírt, de használatban lévő | 12 | |||
0-ra leírt, használaton kívüli | 13 | |||
4. Tenyészállatok | 14 | 0 | 0 | |
0-ra leírt, de használatban lévő | 15 | |||
0-ra leírt, használaton kívüli | 16 | |||
III. Üzemeltetésre,kezelésre átadott, koncesszióba, vagy.kez.vett | 17 | 0 | 0 | |
0-ra leírt, de használatban lévő | 18 | |||
0-ra leírt, használaton kívüli | 19 | |||
ÖSSZESEN (1+4+17) | 20 | 4 919 055 | - | |
VAGYONKIMUTATÁS A KÉSZLETEKRŐL 2020. ÉV | ||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó érték | Nettó érték | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 1 | 576 257 | ||
I. KÉSZLETEK | 2 | 576 257 | ||
1. Vásárolt készletek | 3 | 576 257 | ||
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 4 | 576 257 | ||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 5 | 576 257 | ||
19. melléklet
Megnevezés | Összeg ( Ft ) | |
---|---|---|
1 | Pénzkészlet 2020. január 1-jén, ebből: | 143 541 846 |
2 | Bankszámlák egyenlege | 143 541 846 |
3 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | |
4 | Bevételek ( + ) | 296 162 162 |
5 | Kiadások ( - ) | 267 276 814 |
6 | Követelés jellegű és egyéb sajátos eszközoldali elszámolások és előző évi pénzmaradvány | |
7 | Záró pénzkészlet 2020 december 31-én, ebből: | 172 427 194 |
8 | Bankszámlák egyenlege | 172 427 194 |
9 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 37 150 |
20. melléklet
Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban 2020 | |||||||||
Forintban | |||||||||
Sor- | Kötelezettség | Kötelezettség- | Összes vállalt kötelezettség | 2020 évi teljesítés | Kötelezettségek a következő években | Még fennálló kötelezettség | |||
2021 | 2022 | 2023 | 2023 után | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(F+…+I) |
1. | Működési célú | ||||||||
2. | ............................ | ||||||||
3. | ............................ | ||||||||
4. | Felhalmozási célú | ||||||||
5. | ............................ | ||||||||
6. | ............................ | ||||||||
7. | Beruházás feladatonként | ||||||||
8. | |||||||||
9. | Felújítás célonként | ||||||||
10. | ............................ | ||||||||
11. | Egyéb | 200 000 | 16 000 | ||||||
12. | Arany János Tehetséggondozó Program | 2018 | 200 000 | 16 000 | |||||
13. | ............................ | ||||||||
14. | Összesen (1+4+7+9+11) | 200 000 | 16 000 | ||||||