Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 19
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetését az 5/2021 (III.5.) önkormányzati rendeletében 696.501.403 Ft kiadási és bevételi főösszeggel fogadta el. Jelen módosítás következtében a kiadások és a bevételek összege 768.759.491 Ft-ra változik.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § szerint
34. § * (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
(3) * A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
(4) * A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.)
Költségvetési rendelet szabályai alapján az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. A Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzata és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosítást hajthat végre.
Önkormányzati szinten a bevételi és kiadási fő összeg a IV. negyedévben 72.258.088 Ft-tal emelkedett, melyet intézményenként részletezését az alábbi táblázatok tartalmazzák.
BŐNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat

2021.01.01.

2021.12.31.

Előirányzat változás

Személyi juttatás

25.012.343

25.362.719

+350.376

Munkáltatót terhelő járulék

3.884.172

3.533.796

-350.376

Dologi Kiadások

42.712.880

85.824.880

+43.112.000

Ellátottak juttatásai

4.700.000

9.700.000

+5.000.000

Egyéb működési c. kiadások

80.188.270

80.307.729

+119.459

Beruházások

25.859.873

52.191.781

+26.331.908

Felújítások

225.281.030

195.530.953

-29.750.077

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

Finanszírozási kiadások

139.639.119

150.502.355

+10.863.236

Kiadások összesen:

547.277.687

602.954.213

+55.676.526

Működési célú támogatás ÁHT-on belülről.

162.945.137

179.682.812

+16.757.675

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről.

82.883.973

104.545.370

+21.661.397

Közhatalmi bevételek

81.700.000

127.406.796

+45.706.796

Működési bevételek

7.347.226

18.917.884

+8.400.000

Finanszírozási bevételek

212.401.351

172.401.351

-40.000.000

Bevételek összesen:

547.277.687

602.954.213

+55.676.526
BŐNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat

2021.01.01.

2021.12.31.

Előirányzat változás

Személyi juttatás

32.455.840

32.802.306

+346.466

Munkáltatót terhelő járulék

4.944.293

4.944.293

0

Dologi Kiadások

4.108.800

5.346.334

+1.237.534

Ellátottak juttatásai

-

-

-

Egyéb működési c. kiadások

-

-

-

Beruházások

2.540.000

1.016.000

-1.524.000

Felújítások

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

Finanszírozási kiadások

-

-

-

Kiadások összesen:

44.048.933

44.108.933

60.000

Működési célú támogatás ÁHT-on belülről.

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről.

-

-

-

Közhatalmi bevételek

-

-

-

Működési bevételek

40.000

100.000

+60.000

Finanszírozási bevételek

44.008.933

44.008.933

0

Bevételek összesen:

44.048.933

44.108.933

+60.000
BŐNYI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS MINIBÖLCSŐDE
adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat

2021.01.01.

2021.12.31.

Előirányzat változás

Személyi juttatás

61.628.246

61.628.246

0

Munkáltatót terhelő járulék

9.459.708

9.459.708

0

Dologi Kiadások

29.479.180

35.368.300

+ 5.889.120

Ellátottak juttatásai

-

-

-

Egyéb működési c. kiadások

-

-

-

Beruházások

4.607.649

4.828.529

+220.880

Felújítások

-

10.411.562

+10.411.562

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

Finanszírozási kiadások

-

-

-

Kiadások összesen:

105.174.783

121.696.345

+16.521.562

Működési célú támogatás ÁHT-on belülről.

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről.

-

-

-

Közhatalmi bevételek

-

-

-

Működési bevételek

15.433.571

20.908.571

+5.475.000

Finanszírozási bevételek

89.741.212

100.787.774

+11.046.562

Bevételek összesen:

105.174.783

121.696.345

+16.521.562