Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása
a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításról
Hatályos: 2025. 12. 12
Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.12.12.
Az 1–3. §-hoz és az 1–12. melléklethez
A költségvetés módosítására harmadik alkalommal ezen rendelettel kerül sor. Jelen módosítás következtében a kiadások és a bevételek összege 822.044.350 Ft, -ról 885.301.373 Ft-ra változik.
34. § * (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
(3) * A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
(4) * A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.)
Költségvetési rendelet szabályai alapján az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a saját hatáskörben történő átcsoportosításról negyedévente köteles beszámolni, s a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzata és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosítást hajthat végre.
Önkormányzati szinten a bevételi és kiadási fő összeg 63.257.023 Ft-tal emelkedett, melyet intézményenként az alábbiakban részletezünk:
BŐNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
|
Kiemelt előirányzat |
2025.01.01. |
2025.09.30. |
Előirányzat változás |
|
Személyi juttatás |
40.863.620 |
41.213.620 |
+350.000 |
|
Munkáltatót terhelő járulék |
5.447.271 |
5.447.271 |
|
|
Dologi Kiadások |
89.913.050 |
102.111.640 |
+12.198.590 |
|
Átadott pénzeszköz |
271.797.103 |
272.809.724 |
+1.012.621 |
|
- ebből: intézményfinanszírozás |
255.495.312 |
255.495.312 |
|
|
-ellátottak juttatásai |
7.300.000 |
8.300.000 |
+1.000.000 |
|
Egyéb működési c. kiadások |
79.276.997 |
113.919.887 |
+34.642.890 |
|
ebből: tartalék |
45.786.925 |
79.622.827 |
+33.835.902 |
|
Felhalmozási kiadások |
54.495.370 |
69.487.524 |
+14.992.154 |
|
Kiadások összesen: |
541.793.411 |
604.989.666 |
+63.196.255 |
|
Működési célú támogatás |
296.698.052 |
309.566.966 |
+12.868.914 |
|
Közhatalmi bevételek |
101.500.000 |
135.500.000 |
+34.000.000 |
|
Működési bevételek |
12.059.000 |
28.373.720 |
+16.314.720 |
|
Előző évi pénzmaradvány felhasználása |
131.536.359 |
131.536.359 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
12.621 |
+12.621 |
|
Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
Bevételek összesen: |
541.793.411 |
604.989.666 |
+63.196.255 |
Bőny Község Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzata 63.196.255 Ft összeggel növekedett a táblázatba foglalt adatok szerint.
A változásokat az alábbi részletezések tartalmazzák:
1.000.000 Ft-tal került emelésre a nyújtott támogatások összege a tartalékkal szemben (Bursa támogatás)
156.988 Ft-tal került emelésre az előz évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség összege a tartalék terhére. Miután az Államkincstár elfogadja a beszámolót válik ismertté az esetlegesen rendezendő tétel összege: Köznevelési feladatokra 553.612 Ft előirányzatot, gyermekétkeztetésre 289.600 Ft előirányzatot kapott az önkormányzat. 1.000.200 Ft előirányzat visszavonásra került a bölcsőde támogatásból, mert a dolgozó később került át felsőfokú besorolása. Ezen alkalommal nem került kamat felszámításra a jogtalanul igénybe vett előirányzat után.
3.429.000 Ft-tal került emelésre a beruházások és felújítások összege a tartalék terhére A Pannon-Víz Zrt. év közbeni beruházás összege emelkedett és a számítógépek cseréje (1.512.786 Ft), mely a Polgármesteri Hivatalnál került tervezésre.
600.000 Ft-tal került emelésre a reprezentációs kiadás a tartalék terhére az év közbeni rendezvények alkalmából ajándékok adása miatt.
14.752.881 Ft került emelésre az egyéb bevételek (2024. évi energia díj visszatérítése) és 1.561.839 Ft-tal a visszaigényelhető Áfa összege (Pannon-víz számlázás), valamint a tartalék
8.686.399 Ft-tal került emelésre az állami támogatások összege a tartalékkal szemben a májusi felmérésben történt pozitív változások (közvilágítás üzemeltetés 1.440.000 Ft, óvodaműködtetés 1.767.124 Ft, bölcsődeműködtetés 1.948.800 Ft) és a köztisztviselői illetmény emelés (3.530.475 Ft) miatt kapott plusz támogatások összege miatt.
III. negyedév:
350.000 Ft-tal emelkedett a személyi juttatások kiadása a rendezvények utáni megállapított jutalmak fizetése és asszisztens távollétére adott helyettesítési díj miatt.
1.500.000 Ft-tal került megemelésre a karbantartási kiadások összege a tartalék terhére a Gagarin-Szabadság utca árok és áteresz helyreállítási munkák miatt, térfigyelő rendszer karbantartás és fűnyíró-fűkasza javítás miatt.
1.000.000 Ft-tal került megemelésre a szakmai szolgáltatás kiadások összege a tartalék terhére gyalogátkelőhely, óvoda és közvilágítási pályázat projektelőkészítési munkálatai miatt. A Balla Energy Consulting Kft villamos és földgáz energia vásárlással kapcsolatos tanácsadást és szerződések előkészítését végzi az önkormányzatnak, a megbízási díjat is tartalmazza az emelés. (120.000 Ft/év/szerződéstípus)
3.429.000 Ft-tal emelkedett a beruházási kiadások összege a tartalék terhére az óvoda építés engedélyezési terv és eljárási díjak miatt.
650.000 Ft-tal került megemelésre a civil szervezetek támogatása a tartalék terhére. A költségvetésben eredtileg elfogadott előirányzat 4.800.000 Ft, a képviselő- testület utólagosan ítélt meg támogatást a Szőlőhegyi Losvasudvar Sportegyesületnek, továbbá az egyházak támogatását nem tartalmazta a költségvetés.
254.000 Ft-tal került emelésre a vízdíj kiadás összege a tartalék terhére (magasabb költség a tervezetthez képest)
2.740.000 Ft-tal került emelésre a villamos energia kiadás összege a tartalék terhére (magasabb költség a tervezetthez képest)
34.000.000 Ft-tal került megemelésre az iparűzési adó bevételek összege (a tervezethez képest több bevétel folyt be)
2.795.466 Ft-tal került megemelésre a támogatások összege a polgármesteri illetmény emeléshez kapcsolódó támogatások és 1.226.820 Ft-tal a szociális tűzifa támogatás következtében.
Költségvetésben még nem szerepel, de megérkezett az önkormányzathoz a gyalogátkelőhely pályázatra támogatásként kapott 9.999.998 Ft, mely 2026. évre áthúzódó beruházás.
BŐNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
|
Kiemelt előirányzat |
2025.01.01. |
2025.09.30. |
Előirányzat változás |
|
Személyi juttatás |
43.788.400 |
43.788.400 |
|
|
Munkáltatót terhelő járulék |
5.980.988 |
5.980.988 |
|
|
Dologi Kiadások |
9.847.000 |
10.148.154 |
+301.154 |
|
Átadott pénzeszköz |
|
|
|
|
- ebből: intézményfinanszírozás |
|
|
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
3.048.000 |
2.797.000 |
-251.000 |
|
Kiadások összesen: |
62.564.388 |
62.564.542 |
+50.154 |
|
Működési célú támogatás |
0 |
0 |
|
|
Saját bevétel |
100.000 |
150.000 |
+50.000 |
|
Egyéb bevétel |
|
154 |
+154 |
|
Intézményfinanszírozás |
62.507.661 |
62.507.661 |
|
|
Előző évi pénzmaradvány felhasználása |
55.727 |
55.727 |
|
|
Bevételek összesen: |
62.564.388 |
62.654.542 |
+50.154 |
A Bőnyi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzata 50.154 Ft-tal emelkedett a táblázatban foglalt adatok szerint.
Az I.-II. negyedév változásait az alábbi részletezések tartalmazzák:
154 Ft-tal emelkedett az egyéb bevételek és az egyéb kiadások összege (kerekítési különbözet)
Az III. negyedév változásait az alábbi részletezések tartalmazzák:
50.000 Ft-tal emelkedett a saját bevételek összege (esküvő miatti befizetések) és ezzel szemben az egyéb szolgáltatások kiadása.
BŐNYI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE
adatok Ft-ban
|
Kiemelt előirányzat |
2025.01.01 |
2025.09.30 |
Előirányzat változás |
|
Személyi juttatás |
138.853.060 |
138.853.060 |
|
|
Munkáltatót terhelő járulék |
18.415.503 |
18.415.503 |
|
|
Dologi Kiadások |
55.455.615 |
55.466.229 |
+10.614 |
|
Átadott pénzeszköz |
|
|
|
|
- ebből: intézményfinanszírozás |
|
|
|
|
Ellátottak juttatásai |
|
|
|
|
Céltartalék |
|
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
4.862.373 |
4.862.373 |
|
|
Kiadások összesen: |
217.586.551 |
217.597.165 |
+10.614 |
|
Saját bevétel |
23.914.316 |
23.914.316 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
|
10.614 |
+10.614 |
|
Intézményfinanszírozás |
192.987.651 |
192.987.651 |
|
|
Előző évi pénzmaradvány felhasználása |
684.584 |
684.584 |
|
|
Bevételek összesen: |
217.586.551 |
217.594.165 |
+10.614 |
A Bőnyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzata 10.614 Ft-tal emelkedett a táblázatban foglalt adatok szerint.
Az I.-III. negyedév változásait az alábbi részletezések tartalmazzák:
10.614 Ft-tal emelkedett az egyéb bevételek és az egyéb kiadások összege (palackok vásárlási és visszavételezési díja)
A pedagógusok új életpályájáról szóló tv. hatálya alá tartozó dolgozók számára a béremelés fedezetét az állam biztosítja az intézmény részére. Amennyiben ez a bértömeg nem kerül felhasználásra, a fel nem használt részt vissza kell fizetni a központi költségvetés részére. Erre összesen 15.874.700 Ft-ot kapott az önkormányzat. Sajnos az elszámolásról iránymutatás még nem érkezett a Magyar Államkincstár részéről, így nem ismerjük, a 2025. évben még felhasználható összeg nagyságát.
Tartalék összege: 45.786. 925 Ft (eredeti előirányzat), 65.662.285 Ft. (félév) 79.622.827 Ft (háromnegyedév).
Előterjesztés elkészítésekor az önkormányzat főszámláján rendelkezésre álló szabad pénzeszköz: 4.919.093 Ft
Magyar Államkincstárnál értékpapírszámlán nyilvántartott pénzeszköz: 207.298.192 Ft
Értékpapírok névértéke (lejáratig történő fenntartás esetén): 209.970.000 Ft
|
2024. OKTÓBERÉTŐL BEADOTT PÁLYÁZATOK:
|
|
Pályázat megnevezése |
Megvalósítandó fejlesztés |
Támogatás összege |
Pályázat státusza |
|
|
Versenyképes Járások Program Eszközbeszerzés több település közös közterület és zöldfenntartása érdekében |
Közös gépbeszerzés Pér és további 5 önkormányzattal konzorciumi formában, valamint saját használatú fűnyíró kistraktor beszerzése |
69 000 000 Ft |
Megnyert |
|
|
Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése |
Bőnyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde bővítése |
49 999 907 Ft |
Megnyert |
|
|
Magyar Falu Program - Gyalogos átkelőhely kialakítása |
Kettő gyalogos-átkelőhely létesítése Alkotmány u. csomópontban és Pálffy u. csomópontban |
9 999 998 Ft |
Megnyert |
|
|
Versenyképes Járások Program 2.0 |
A Győri járás víziközmű hálózat fejlesztése 19 önkormányzattal együttműködve |
276 461 220 Ft |
Folyamatban |
|
|
KAP-RD43-1-25 - Külterületi utak fejlesztése |
Györgyházára vezető út felújítása |
149 715 394 Ft |
Folyamatban |
|
|
Jedlik Ányos Energetikai Program - Közvilágítás korszerűsítésének támogatása |
Közvilágítás korszerűsítése |
25 340 902 Ft |
Folyamatban |
|
|
Magyar Falu Program - Felelős Állattartás Elősegítése |
Nőstény macskák és szuka kutyák ivartalanításának támogatása |
1 471 641 Ft |
Folyamatban |
|