Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 17- 2021. 05. 27Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (a továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése
2. § (1) [1] [2] [3] [4] [5] A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetését 1.885.180 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) [6] [7] [8] [9] [10] Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
3. § [11] [12] [13] [14] [15] Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
4. § (1) [16] [17] [18] [19] [20] Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 38 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 37 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó – átlaglétszám szerinti – létszám-előirányzata: 4 fő.
6. § (1) Az önkormányzat 2. § (2) bekezdése szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása (594.864 ezer Ft) belső finanszírozással történik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül:
a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 350.000 ezer forint,
b) állampapírban elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása összesen: 349.460 ezer forint.
7. § (1) A 3. §-ban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 4. § (1) bekezdése szerinti költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11., a 11.1., 11.2. 11.3., mellékletek részletezik.
3. A költségvetés részletezése
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
c) Az önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
d) Az önkormányzatot 2020. évben megillető normatív hozzájárulásokat jogcímenként a 6. melléklet részletezi.
e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
f) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.
g) A településen működő társadalmi szervezetek részére megítélt támogatásokat és a támogatások célját a 9. melléklet tartalmazza.
h) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A 3. §-ban és a 4. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 11.1.-től a 11.3-ig mellékletek szerint határozza meg.
(3) [26] [27] [28] [29] [30] Az önkormányzat a kiadások között 168.850 ezer Ft általános működési és 53.000 ezer Ft céltartalékot állapít meg. Az általános célú működési és felhalmozási tartalék terhére a polgármester jogosult felhasználást engedélyezni 5 millió Ft-os összeghatárig. A polgármester a döntéseiről a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 150 millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 12. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A finanszírozási bevételek közül a szabad pénzeszközökkel kapcsolatos hatásköröket (pl. számlavezető banknál történő lekötés) a polgármesterre ruházza át.
(9) A Képviselő-testület a beiskolázásra tekintettel nyújtott önkormányzati támogatás összegét az általános iskolai tanulmányokat folytató tanulók esetében 15.000 Ft/tanuló összegben, a középiskolai tanulmányokat folytató tanulók esetében 20.000 Ft/tanuló összegben állapítja meg.
5. Az előirányzatok módosítása
10. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10 millió Ft összeghatárig – mely esetenként az 5 millió Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
(4) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, valamint a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál a költségvetési szerv köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 10. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Amennyiben év közben az országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. A gazdálkodás szabályai
11. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testület által elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, valamint a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
12. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró és vegyes rendelkezések
13. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 9/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
114 903 |
125 597 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
61 568 |
65 454 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
49 231 |
36 793 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 104 |
16 317 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 515 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 505 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
10 951 |
13 031 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 951 |
13 031 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
7 460 |
36 460 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
7 460 |
36 460 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
7 460 |
7 460 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
455 100 |
706 100 |
4.1. |
Építményadó |
20 000 |
20 000 |
4.2. |
Telekadó |
26 000 |
26 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
400 000 |
660 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
9 000 |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 |
100 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
35 504 |
36 644 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 900 |
7 026 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 438 |
5 208 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
600 |
600 |
5.5. |
Ellátási díjak |
13 650 |
13 650 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 232 |
4 476 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
700 |
700 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
4 600 |
4 600 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
384 |
384 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
870 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
870 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
3 100 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 600 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 500 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
623 918 |
921 802 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
349 460 |
349 460 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
349 460 |
349 460 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
350 000 |
316 257 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
350 000 |
316 257 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
232 568 |
297 661 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
43 348 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
13.3. |
Intézmények finanszírozása |
232 568 |
254 313 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
932 028 |
963 378 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 555 946 |
1 885 180 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
632 625 |
873 086 |
1.1. |
Személyi juttatások |
177 804 |
200 551 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 596 |
35 242 |
1.3. |
Dologi kiadások |
283 480 |
310 096 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 100 |
12 705 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
98 045 |
92 642 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
352 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
74 665 |
67 130 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 630 |
6 860 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
17 750 |
18 300 |
1.18. |
Tartalékok |
30 600 |
221 850 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
27 100 |
168 850 |
1.20. |
- Céltartalék |
3 500 |
53 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
586 157 |
609 837 |
2.1. |
Beruházások |
536 157 |
531 714 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
50 000 |
63 123 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
15 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
15 000 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 218 782 |
1 482 923 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
100 000 |
100 000 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
100 000 |
100 000 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
237 164 |
302 257 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 596 |
47 944 |
6.3. |
Intézmény finanszírozás kiadásai |
232 568 |
254 313 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
337 164 |
402 257 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 555 946 |
1 885 180 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-594 864 |
-561 121 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
594 864 |
561 121 |
2.1. melléklet
Ezer forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
114 903 |
125 597 |
Személyi juttatások |
177 804 |
200 551 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 951 |
13 031 |
Munkaadókat terhelő járulék |
31 596 |
35 242 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
283 480 |
310 096 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
455 100 |
706 100 |
Egyéb működési célú kiadások |
98 045 |
92 642 |
5. |
Működési bevételek |
35 504 |
36 644 |
Tartalékok |
27 100 |
168 850 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
870 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 100 |
12 705 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
616 458 |
882 242 |
Költségvetési kiadások összesen: |
629 125 |
820 086 |
14. |
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. |
350 000 |
316 257 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 596 |
47 944 |
15. |
Előző évi váll. maradv. igénybev. |
Költségvetési szerveknek folyósított támogatás |
232 568 |
254 313 |
||
16. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
Rövid lejáratú hitelek tölresztése |
||||
17. |
Hitelek felvétele |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
||||
19. |
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
349 460 |
349 460 |
Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
21. |
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel |
Betét elhelyezése |
||||
22. |
Intézmények finanszírozása |
232 568 |
254 313 |
|||
23. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
43 348 |
||||
24. |
||||||
25. |
Finanszírozási célú bevételek (16+…+24) |
582 028 |
647 121 |
Finanszírozási célú kiadások (14+…+24) |
237 164 |
302 257 |
26. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) |
1 548 486 |
1 845 620 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) |
866 289 |
1 122 343 |
27. |
Költségvetési hiány: |
12 667 |
62 156 |
Költségvetési többlet: |
---- |
|
2.2. melléklet
Ezer forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
Intézményi beruházási kiadások |
536 157 |
531 714 |
||
2. |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása |
Felújítások |
50 000 |
63 123 |
||
3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
Lakástámogatás |
||||
4. |
Címzett és céltámogatások |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
||||
5. |
Egyéb központi támogatás |
EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai |
||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatáss visszafizetése Áht-n kívülről |
1 600 |
Egyéb felhalmozási támogatások áht-n kívülre |
15 000 |
||
7. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
7 460 |
36 460 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása |
||
8. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
1 500 |
Tartalékok |
3 500 |
53 000 |
|
9. |
EU-s támogatásból származó forrás |
|||||
10. |
||||||
11. |
Költségvetési bevételek összesen: |
7 460 |
39 560 |
Költségvetési kiadások összesen: |
589 657 |
662 837 |
12. |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
13. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
Hitelek törlesztése |
||||
14. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
||||
17. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
100 000 |
100 000 |
||
18. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Betét elhelyezése |
||||
19. |
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel |
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
Finansírozási célú bev. (13+…+21) |
Finansírozási célú kiad. (12+...+21) |
100 000 |
100 000 |
||
23. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) |
7 460 |
39 560 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) |
689 657 |
762 837 |
24. |
Költségvetési hiány: |
582 197 |
-623 277 |
Költségvetési többlet: |
---- |
|
3. melléklet
Ezer forintban ! |
||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
|||
2020. |
2021. |
2022. |
2022. után |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
- |
|||||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet
Ezer forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2020. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Helyi adókból származó bevétel |
455 000 |
706 000 |
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
||
3. |
Díjak, pótlékok bírságok |
100 |
100 |
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, |
||
5. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétle |
600 |
600 |
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
||
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
455 700 |
706 700 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
|||
5. melléklet
Ezer forintban ! |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
1 |
2 |
3 |
1. |
___ |
- |
2. |
___ |
- |
3. |
___ |
- |
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
6. melléklet
I. Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Ft/fő |
Fő |
Ft |
|||
I.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 000 |
||||
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
8,84 fő |
48 178 000 |
|||
2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
29 254 084 |
||||
2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
8 623 440 |
||||
2.2. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
775 284 |
||||
2.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
6 816 000 |
||||
2.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
76 500 |
||||
2.5. Közutak fenntartásának támogatása |
4 104 160 |
||||
2.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 858 700 |
||||
Beszámítás miatti elvonás |
-149 617 304 |
||||
I.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 454 000 |
||||
I.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása |
16 317 000 |
||||
I.4.Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
36 793 000 |
||||
I.5. Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
5 515 000 |
||||
I.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 505 000 |
||||
I. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
125 597 000 |
||||
7. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2020. évi előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
Önkormányzati beruházások |
||||||
Egészségház és közösségi épület építáése |
481 243 |
2018 |
130 978 |
350 265 |
352 265 |
|
Új Egészségház várótermeinek és a közösségi rész berendezése (tárgyi eszköz beszerzés) |
10 000 |
2020 |
10 000 |
10 000 |
||
Telekalakítás és dísztér bővítés (ingatlan beruházás) |
1 000 |
2020 |
1 000 |
|||
698/3 hrsz-ú telek megvásárlása (körzeti megbízotti iroda) |
3 020 |
2020 |
3 020 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
2020 |
1 000 |
1 900 |
|||
Útépítés (Madársisak, Kökörcsin,Tölgy, Kert utca, Csűdfű) (ingatlan beruházás) |
31 666 |
2020 |
1 666 |
30 000 |
18 154 |
|
Bentlakásos idősotthon tervezési költsége (szellemi termék) |
15 494 |
2020 |
12 200 |
17 000 |
||
Gyógyszertár épületének átalakítása civlházzá |
10 000 |
2 020 |
10 000 |
10 000 |
||
Rendezési terv felülvizsgálat (szellemi termék) |
5 334 |
2 020 |
3 048 |
2 286 |
2 605 |
|
Közvilágítás korszerűsítése |
69 642 |
2 020 |
1 062 |
68 580 |
66 580 |
|
Játszótér bővítéséhez telek vásárlás |
1 200 |
2 020 |
1 200 |
1 200 |
||
Polcok könyvtárba (tárgyi eszköz beszerzés) |
100 |
2 020 |
100 |
100 |
||
2019-ben született gyermekek emléktáblája |
200 |
2 020 |
200 |
200 |
||
Kossuth L.utcában árok becsövezése, vízelvezetés és parkolási lehetőség kialakítása |
10 445 |
2 020 |
445 |
10 000 |
15 620 |
|
Lépcső építése a dunai lejárónál (ingatlan beruházás) |
5 969 |
2 020 |
5 969 |
5 969 |
||
Temetési kellékek beszerzése (tárgyi eszközök) |
1 270 |
2 020 |
1 270 |
1 610 |
||
Gyalogút kiépítése a temetőben (ingatlan beruházás) |
1 000 |
2 020 |
1 000 |
|||
516/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása a temető bővítése céljából |
8 800 |
2 020 |
8 800 |
5 910 |
||
Bútorok beszerzése az új védőnői tanácsadóba és várótermébe (tárgyi eszköz beszerzés) |
1 200 |
2 020 |
1 200 |
1 200 |
||
SKHU pályázat keretében a sétány térkövezése (ingatlan beruházás) |
3 810 |
2 020 |
3 810 |
|||
Árusító faház beszerzése (tárgyi eszköz beszerzés) |
2 000 |
2 020 |
2 000 |
4 050 |
||
Madárszobor elkészítése (tárgyi eszköz) |
1 000 |
2 020 |
1 000 |
|||
Strand koncepció terveinek költsége (szellemi termék) |
635 |
2 020 |
635 |
635 |
||
560 és 561 hrsz-ú ingatlanokból terület vásárlás 571 hrsz-hoz |
155 |
2 020 |
155 |
|||
Ledfal vásárlása |
4 800 |
2 020 |
4 800 |
|||
Strand működtetéséhez tárgyi eszköz beszerzés |
2 000 |
2 020 |
2 000 |
|||
Klíma beszerelése iskola igazgatói és titkársági irodáiba |
512 |
2 020 |
512 |
|||
Ipari méretű párátlanító gép - 2 db |
400 |
2 020 |
400 |
|||
Összesen: |
527 535 |
520 865 |
||||
Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény beruházásai |
||||||
Informatikai eszköz beszerzés |
340 |
2020 |
340 |
640 |
||
Ingatlan beruházás (családsegítő iroda kialakítása) |
450 |
2020 |
700 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (íróasztal, páncélszekrény, stb) |
256 |
2020 |
256 |
546 |
||
Összesen: |
596 |
1 886 |
||||
Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde beruházásai |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (magnók, szőnyeg, öltözőszekrény, stb.) |
450 |
2020 |
450 |
950 |
||
Terasz árnyékolása fényáteresztő tetővel (ingatlam beruházás) |
3 000 |
2020 |
3 000 |
3 000 |
||
Klíma beszerelése az irodákba (ingatlan beruházás) |
300 |
2020 |
300 |
300 |
||
Felirat az épület homlokzatára (ingatlan beruházás) |
600 |
2020 |
600 |
600 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (laptop, magnók, polcok, szekrények,babakonyha, létrák, szőnyegek, stb.) |
1 200 |
2020 |
1 200 |
1 200 |
||
Összesen: |
5 550 |
6 050 |
||||
Gönyűi Polgármesteri Hivatal beruházásai |
||||||
Hátsó bejárathoz előtető és korlát épíése (ingatlan beruházás) |
1 905 |
2020 |
1 905 |
1 905 |
||
Informatikai eszköz beszerzés (laptopok,etikett nyomtató, kártyaolvasó, vonalkód olvasó, router) |
300 |
2020 |
505 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerése (székek, lámpák,tábla, egyéb eszközök) |
571 |
2020 |
571 |
503 |
||
Összesen: |
2 476 |
2 913 |
||||
ÖSSZESEN: |
679 491 |
137 199 |
536 157 |
531 714 |
8. melléklet
Ezer forintban ! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2020. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2020. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Járda felújíás 5 km hosszúságban |
150 000 |
2019. |
26 335 |
50 000 |
50 000 |
73 665 |
Járda felújíás Kossuth Lajos utca Béke utca és Bem J. utca közötti szakaszán |
2 300 |
2019 |
2 300 |
2 300 |
||
SKHU pályázat keretében a sétány térkövezése (ingatlan beruházás) |
3 810 |
2020 |
3 810 |
3 810 |
||
Polgármesteri Hivatal számítógép felújítás |
13 |
2020 |
13 |
13 |
||
Kert utca útburkolatának felújítása |
6 700 |
2020 |
7 000 |
6 700 |
||
ÖSSZESEN: |
162 823 |
26 335 |
50 000 |
63 123 |
86 488 |
9. melléklet
Ezer Forint |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
2020. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1. |
Gönyűi Nyugdíjas Klub |
Működési költségekhez hozzájárulás |
200 |
|
2. |
Vöröskereszt Gönyűi Szervezete |
Működési költségekhez hozzájárulás |
200 |
|
3. |
Gönyűi Honismereti Egylet |
Működési költségek helytörténeti kiállítás |
200 |
|
4. |
Gönyűi Polgárőrség |
Működési költségekhez hozzájárulás |
800 |
|
5. |
Szent Péter és Szent Pál Plébánia |
Működési költségekhez hozzájárulás |
200 |
|
6. |
Református Egyház Gönyűi Leányegyházközség |
Működési költségekhez hozzájárulás |
200 |
|
7. |
Gönyű SE |
Működési és felhalmozási kiadásokhoz hozzájárulás |
15 000 |
|
8. |
Evangélikus Egyház |
Működési költségekhez hozzájárulás |
100 |
|
10. |
Gönyűi Horgászegyesület |
Horgászverseny rendezése |
100 |
|
13. |
Mosonmagyaróvári Gazdászok Atlétikai Klubja |
Működési költségekhez hozzájárulás |
800 |
|
14. |
Arany János Tehetséggondozó Program tanulói |
Iskoláztatással kapcsolatos kiadásokra |
500 |
|
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
||||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
||||
26. |
||||
27. |
||||
28. |
||||
29. |
||||
Összesen: |
0 |
18 300 |
||
10. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
SKHU/1601/1.1/258 Tisztább Dunamentéért |
||||
Ezer Forintban |
|||||
Források |
2020. |
2021. |
2021 után |
Összesen |
Módosított előirányzat |
Saját erő |
0 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
EU-s forrás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2020. |
2021. |
2021 után |
Összesen |
Módosított előirányzat |
Személyi jellegű |
|||||
Munkaadót terhelő járulék |
|||||
Dologi kiadások |
|||||
Felhalmozási kiadások |
3 810 |
3 810 |
3 810 |
||
Támogatási összeg visszafizetése |
100 |
100 |
100 |
||
Összesen: |
3 910 |
3 910 |
3 910 |
||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
SKHU/WETA/1901 Gönyű és Kolozsnéma közös élete |
||||
Ezer Forintban |
|||||
Források |
2020. |
2021. |
2021 után |
Összesen |
Módosított előirányzat |
Saját erő |
1 470 |
1 470 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
EU-s forrás |
8 340 |
8 340 |
|||
Hitel |
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
9 810 |
0 |
9 810 |
0 |
Kiadások, költségek |
2020. |
2021. |
2021 után |
Összesen |
Módosított előirányzat |
Személyi jellegű |
|||||
Munkaadót terhelő járulék |
|||||
Dologi kiadások |
5 010 |
5 010 |
|||
Felhalmozási kiadások |
4 800 |
4 800 |
4 800 |
||
Támogatási összeg visszafizetése |
0 |
||||
Összesen: |
4 800 |
5 010 |
9 810 |
4 800 |
|
11. melléklet
Önkormányzat |
01 |
||
|---|---|---|---|
Kötelező feladatai |
|||
Ezer forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
I. Önkormányzat működési támogatásai ( I.1. + .. + I.6.) |
114 903 |
125 597 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
61 568 |
65 454 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
33 136 |
36 793 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 095 |
16 317 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 104 |
5 515 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 505 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…+2.6.) |
10 951 |
13 031 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 951 |
13 031 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 3.1.+ … + 3.5. ) |
7 460 |
36 460 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
7 460 |
36 460 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
7 460 |
7 460 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
455 100 |
706 100 |
4.1. |
Építményadó |
20 000 |
20 000 |
4.2. |
Telekadó |
26 000 |
26 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
400 000 |
660 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
9 000 |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 |
100 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.) |
19 308 |
20 288 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 900 |
3 900 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 202 |
2 972 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
600 |
600 |
5.5. |
Ellátási díjak |
5 250 |
5 250 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 372 |
2 582 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
4 600 |
4 600 |
5.9. |
Egyéb működési bevételek |
384 |
384 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 600 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 600 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
607 722 |
904 076 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
349 460 |
349 460 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
349 460 |
349 460 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
350 000 |
305 926 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
350 000 |
305 926 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
43 348 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
43 348 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Intézmények finanszírozása |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
699 460 |
698 734 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 307 182 |
1 602 810 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
392 483 |
601 578 |
1.1. |
Személyi juttatások |
36 116 |
40 899 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 492 |
7 004 |
1.3. |
Dologi kiadások |
210 130 |
226 478 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 100 |
12 705 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
98 045 |
92 642 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
352 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
74 665 |
67 130 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 630 |
6 860 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
17 750 |
18 300 |
1.18. |
Tartalékok |
30 600 |
221 850 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
27 100 |
168 850 |
1.20. |
- Céltartalék |
3 500 |
53 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
577 535 |
598 975 |
2.1. |
Beruházások |
527 535 |
520 865 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
50 000 |
63 110 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
15 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |
15 000 |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
970 018 |
1 200 553 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
100 000 |
100 000 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
100 000 |
100 000 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
237 164 |
302 257 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 596 |
47 944 |
6.3. |
Intézmény finanszírozás kiadásai |
232 568 |
254 313 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
337 164 |
402 257 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 307 182 |
1 602 810 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
7 |
|
11.1. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Gönyűi Polgármesteri Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatai |
- |
||
Ezer forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
160 |
||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
126 |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások |
|||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
34 |
||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||
1.8. |
Kamatbevétel |
|||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
|||
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
|||
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
|||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
|||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
|||
4. |
IV. Közhatalmi bevételek |
|||
5. |
V. Kölcsön |
|||
6. |
VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) |
2 715 |
||
6.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
2 715 |
||
6.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
7. |
VII. Önkormányzati támogatás |
66 246 |
72 966 |
|
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
66 246 |
75 841 |
|
Kiadások |
||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
63 770 |
72 915 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
44 290 |
50 032 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 880 |
8 557 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
11 600 |
14 326 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
2 476 |
2 926 |
|
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
2 476 |
2 913 |
|
2.2. |
Felújítások |
13 |
||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
3. |
III. Kölcsön |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
66 246 |
75 841 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
||
11.2. melléklet
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
7 160 |
7 160 |
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
1.2. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 000 |
2 000 |
|
1.3. |
Szolgáltatások ellenértéke (Bérleti díj bevétel) |
3 000 |
3 000 |
|
1.4. |
Ellátási díjak |
1 700 |
1 700 |
|
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
460 |
460 |
|
1.7. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.8. |
Kamatbevétel |
|||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
870 |
||
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
|||
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
|||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
870 |
||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
|||
4. |
IV. Kölcsön |
|||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
5 174 |
||
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
5 174 |
||
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
131 090 |
139 323 |
|
7. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) |
138 250 |
152 527 |
|
Kiadások |
||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
132 700 |
146 477 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
74 816 |
82 048 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 499 |
14 621 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
44 385 |
49 808 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
5 550 |
6 050 |
|
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
5 550 |
6 050 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
3. |
III. Kölcsön |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
138 250 |
152 527 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
20 |
20 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
||
11.3. melléklet
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
9 036 |
9 036 |
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
1.2. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
236 |
236 |
|
1.3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.4. |
Ellátási díjak |
6 700 |
6 700 |
|
1.5. |
Általános forgalmi adó visszautalás |
700 |
700 |
|
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
1 400 |
1 400 |
|
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||
1.8. |
Kamatbevétel |
|||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
|||
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
|||
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
|||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
|||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
500 |
||
4. |
IV. Kölcsön |
|||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
2 442 |
||
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
2 442 |
||
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
35 232 |
42 024 |
|
7. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) |
44 268 |
54 002 |
|
Kiadások |
||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
43 672 |
52 116 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
22 582 |
27 572 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 725 |
5 060 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
17 365 |
19 484 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
596 |
1 886 |
|
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
596 |
1 886 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
3. |
III. Kölcsön |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
44 268 |
54 002 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
||
12. melléklet
Költségvetési szerv neve: |
Gönyű Község Önkormányzata |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
63200126-11058698 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …... ezer Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
Gönyű, 2020. …. hó …. |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
13. melléklet
A céltartalék felhasználási céljai |
Céltartalék összege |
|
1. |
Interreg Kisprojekt Alap pályázati önrész |
1 000 |
2. |
Leader - járdaépítés önrész |
0 |
3. |
Magyar Falu Program - útépítés Bem J. és Arany J: utca |
52 000 |
Összesen: |
53 000 |
1. tájékoztató tábla
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi tény |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
116 463 |
114 903 |
125 597 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
166 |
13 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
58 318 |
61 568 |
65 454 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
51 630 |
49 231 |
53 110 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 065 |
4 104 |
5 515 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 598 |
1 505 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
686 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 225 |
10 951 |
13 031 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 225 |
10 951 |
13 031 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
29 980 |
7 460 |
36 460 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
29 980 |
7 460 |
36 460 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
7 460 |
7 460 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
693 583 |
455 100 |
706 100 |
4.1. |
Építményadó |
20 891 |
20 000 |
20 000 |
4.2. |
Telekadó |
42 645 |
26 000 |
26 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
617 527 |
400 000 |
660 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
10 327 |
9 000 |
|
4.6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 193 |
100 |
100 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
50 907 |
35 504 |
36 644 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 573 |
6 900 |
7 026 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 965 |
4 438 |
5 208 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
8 451 |
600 |
600 |
5.5. |
Ellátási díjak |
13 682 |
13 650 |
13 650 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 583 |
4 232 |
4 476 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 156 |
700 |
700 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
4 606 |
4 600 |
4 600 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
920 |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 971 |
384 |
384 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
180 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
180 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
305 |
0 |
870 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
305 |
870 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
18 820 |
0 |
3 100 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
15 000 |
1 600 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 820 |
1 500 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
912 463 |
623 918 |
921 802 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
349 460 |
349 460 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
349 460 |
349 460 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
332 478 |
350 000 |
316 257 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
332 478 |
350 000 |
316 257 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
246 408 |
232 568 |
297 661 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 462 |
43 348 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Intézmények finanszírozása |
238 946 |
232 568 |
254 313 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
578 886 |
932 028 |
963 378 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 491 349 |
1 555 946 |
1 885 180 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2019. évi tény |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
478 473 |
632 625 |
873 086 |
1.1. |
Személyi juttatások |
188 524 |
177 804 |
200 551 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 630 |
31 596 |
35 242 |
1.3. |
Dologi kiadások |
202 961 |
283 480 |
310 096 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 410 |
11 100 |
12 705 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
38 948 |
98 045 |
92 642 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
352 |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
12 290 |
74 665 |
67 130 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 344 |
5 630 |
6 860 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
22 314 |
17 750 |
18 300 |
1.18. |
Tartalékok |
30 600 |
221 850 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
27 100 |
168 850 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
3 500 |
53 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
327 066 |
586 157 |
609 837 |
2.1. |
Beruházások |
303 783 |
536 157 |
531 714 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
1 877 |
50 000 |
63 123 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
21 406 |
15 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 356 |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
15 000 |
15 000 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 050 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
805 539 |
1 218 782 |
1 482 923 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
100 000 |
100 000 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
100 000 |
100 000 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
244 406 |
237 164 |
302 257 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 460 |
4 596 |
47 944 |
6.3. |
Intézmény finanszírozás kiadásai |
238 946 |
232 568 |
254 313 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
244 406 |
337 164 |
402 257 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 049 945 |
1 555 946 |
1 885 180 |
2. tájékoztató tábla
Ezer forintban ! |
|||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2020. |
2021. |
2022. |
2022 után |
||||
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai |
||||||
2. |
............................ |
||||||
3. |
............................ |
||||||
4. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
||||||
5. |
............................ |
||||||
6. |
............................ |
||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
||||||
8. |
............................ |
||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
||||||
10. |
............................ |
||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
||||||
12. |
Arany János Tehetséggondozó Program ( 6.000 Ft/fő/hó ) |
2009-től folyamatosan |
420 |
360 |
400 |
400 |
1 580 |
Összesen (1+4+7+9+11) |
420 |
360 |
400 |
400 |
1 580 |
||
3. tájékoztató tábla
Ezer forintban ! |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
5 000 |
5 000 |
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
5 000 |
5 000 |
4. tájékoztató tábla
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
9 575 |
9 575 |
9 575 |
9 575 |
9 575 |
9 575 |
9 575 |
9 575 |
9 575 |
11 553 |
9 588 |
18 281 |
125 597 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
870 |
881 |
1 370 |
870 |
870 |
870 |
870 |
1 046 |
1 046 |
2 246 |
1 046 |
1 046 |
13 031 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
1 000 |
1 460 |
4 000 |
30 000 |
36 460 |
||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
8 600 |
5 000 |
200 000 |
5 000 |
40 000 |
5 000 |
45 500 |
500 |
375 000 |
10 000 |
1 500 |
10 000 |
706 100 |
6. |
Működési bevételek |
3 600 |
3 000 |
3 000 |
4 980 |
2 600 |
1 100 |
800 |
1 100 |
4 000 |
4 000 |
4 160 |
4 304 |
36 644 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
1 500 |
1 500 |
|||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
870 |
870 |
|||||||||||
9. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
1 600 |
||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
154 418 |
200 000 |
100 000 |
70 000 |
105 000 |
80 000 |
67 285 |
29 140 |
40 570 |
30 474 |
44 463 |
42 028 |
963 378 |
11. |
Bevételek összesen: |
178 063 |
218 456 |
315 405 |
94 425 |
158 245 |
96 745 |
154 230 |
41 561 |
432 761 |
58 473 |
60 957 |
75 859 |
1 885 180 |
Kiadások |
||||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
14 600 |
14 600 |
14 600 |
14 600 |
14 600 |
14 600 |
15 080 |
14 600 |
17 093 |
15 610 |
33 364 |
17 204 |
200 551 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 690 |
2 600 |
2 817 |
3 085 |
5 454 |
2 996 |
35 242 |
14. |
Dologi kiadások |
23 600 |
23 600 |
23 600 |
23 600 |
23 900 |
23 600 |
12 574 |
20 418 |
33 600 |
32 608 |
39 473 |
29 523 |
310 096 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
400 |
450 |
500 |
550 |
600 |
500 |
500 |
800 |
2 600 |
3 005 |
1 420 |
1 380 |
12 705 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
8 295 |
8 295 |
8 295 |
8 295 |
8 295 |
8 295 |
8 295 |
8 295 |
8 295 |
2 092 |
9 095 |
6 800 |
92 642 |
17. |
Beruházások |
70 000 |
50 000 |
180 155 |
70 000 |
86 706 |
20 000 |
451 |
12 310 |
15 815 |
10 000 |
15 790 |
487 |
531 714 |
18. |
Felújítások |
2 300 |
3 810 |
50 013 |
7 000 |
63 123 |
||||||||
19. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
15 000 |
15 000 |
|||||||||||
20. |
Tartalékok |
221 850 |
221 850 |
|||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
25 000 |
120 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
15 000 |
45 800 |
15 485 |
15 570 |
16 474 |
47 884 |
41 044 |
402 257 |
22. |
Kiadások összesen: |
144 495 |
219 545 |
267 050 |
139 645 |
160 511 |
84 595 |
85 390 |
124 521 |
102 790 |
82 874 |
152 480 |
321 284 |
1 885 180 |
23. |
Egyenleg |
33 568 |
32 479 |
80 834 |
35 614 |
33 348 |
45 498 |
114 338 |
31 378 |
361 349 |
336 948 |
245 425 |
||
5. tájékoztató tábla
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. |
2022. |
2023. |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 000 |
6 100 |
6 200 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
448 100 |
448 100 |
448 100 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 |
100 |
100 |
5. |
Működési bevételek |
35 500 |
36 000 |
36 500 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
585 600 |
586 200 |
586 800 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
100 000 |
150 000 |
200 000 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
685 600 |
736 200 |
786 800 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. |
2022. |
2023. |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
450 600 |
455 000 |
460 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
135 000 |
131 200 |
126 800 |
2.1. |
Beruházások |
130 000 |
125 000 |
120 000 |
2.2. |
Felújítások |
5 000 |
6 200 |
6 800 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
585 600 |
586 200 |
586 800 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
100 000 |
150 000 |
200 000 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
685 600 |
736 200 |
786 800 |