Gönyű Község Polgármesterének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 16- 2021. 07. 15Gönyű Község Polgármesterének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Gönyű Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében a veszélyhelyzetben részére biztosított Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (a továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetését 1.522.261 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 735.105 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.256.736 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete:
- 521.631 ezer forint.
3. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 39,5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 39,5 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó – átlaglétszám szerinti – létszám-előirányzata: 6 fő.
6. § (1) Az önkormányzat 2. § (2) bekezdése szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása (521.631 ezer Ft) belső finanszírozással történik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül:
a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 521.631 ezer forint,
7. § (1) A 3. §-ban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 4. § (1) bekezdése szerinti költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11., a 11.1., 11.2. 11.3., mellékletek részletezik.
3. A költségvetés részletezése
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
c) Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
d) Az önkormányzatot 2021. évben megillető normatív hozzájárulásokat jogcímenként a 6. melléklet részletezi.
e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
f) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.
g) A településen működő társadalmi szervezetek részére megítélt támogatásokat és a támogatások célját a 9. melléklet tartalmazza.
h) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A 3. §-ban és a 4. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 11.1.-től a 11.3-ig mellékletek szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat a kiadások között 11.000 ezer Ft általános működési és 425.000 ezer Ft céltartalékot állapít meg. Az általános célú működési és felhalmozási tartalék terhére a polgármester jogosult felhasználást engedélyezni 5 millió Ft-os összeghatárig. A polgármester a döntéseiről a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 150 millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 12. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A finanszírozási bevételek közül a szabad pénzeszközökkel kapcsolatos hatásköröket (pl. számlavezető banknál történő lekötés) a polgármesterre ruházza át.
(9) A Képviselő-testület a beiskolázásra tekintettel nyújtott önkormányzati támogatás összegét az általános iskolai tanulmányokat folytató tanulók esetében 15.000 Ft/tanuló összegben, a középiskolai tanulmányokat folytató tanulók esetében 20.000 Ft/tanuló összegben állapítja meg.
5. Az előirányzatok módosítása
10. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10 millió Ft összeghatárig – mely esetenként az 5 millió Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.
(4) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, valamint a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál a költségvetési szerv köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 10. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Amennyiben év közben az országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. A gazdálkodás szabályai
11. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testület által elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, valamint a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
12. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró és vegyes rendelkezések
13. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 12/2020. (VII. 7.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
206 733 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
78 164 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
64 460 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
40 296 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
16 635 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
7 178 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
11 983 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
11 983 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 000 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (B25) |
9 000 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
9 000 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.6.) |
470 500 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (B34): |
40 000 |
- ebből építményadó |
20 000 |
|
- ebből telekadó |
20 000 |
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
430 000 |
4.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
500 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
34 489 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 889 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 236 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
600 |
5.5. |
Ellátási díjak |
13 650 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 910 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 820 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
4 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
384 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 400 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
2 400 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
735 105 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
529 900 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
529 900 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
258 312 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Intézmények finanszírozása |
258 312 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
788 212 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 523 317 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
1 102 920 |
1.1. |
Személyi juttatások |
215 377 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 866 |
1.3. |
Dologi kiadások |
208 771 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 500 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
198 406 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
178 996 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 040 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
17 370 |
1.18. |
Tartalékok |
436 000 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
11 000 |
1.20. |
- Céltartalék |
425 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
153 816 |
2.1. |
Beruházások |
95 193 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
58 623 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 256 736 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
266 581 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 269 |
6.3. |
Intézmény finanszírozás kiadásai |
258 312 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
266 581 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 523 317 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-521 631 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
521 631 |
2.1. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
2.1. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez |
||||
Ezer forintban ! |
|||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
||
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
206 733 |
Személyi juttatások |
215 377 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 983 |
Munkaadókat terhelő járulék |
32 866 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
208 771 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
470 500 |
Egyéb működési célú kiadások |
198 406 |
|
5. |
Működési bevételek |
34 489 |
Tartalékok |
11 000 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 500 |
||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
|||||
9. |
|||||
10. |
|||||
11. |
|||||
12. |
|||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
723 705 |
Költségvetési kiadások összesen: |
677 920 |
|
14. |
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. |
529 900 |
Költségvetési szerveknek folyósított támogatás |
258 312 |
|
15. |
Előző évi váll. maradv. igénybev. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||
16. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
Rövid lejáratú hitelek tölresztése |
|||
17. |
Hitelek felvétele |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
18. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|||
19. |
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása |
|||
20. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
21. |
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel |
Betét elhelyezése |
|||
22. |
Intézmények finanszírozása |
258 312 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 269 |
|
23. |
|||||
24. |
|||||
25. |
Finanszírozási célú bevételek (16+…+24) |
258 312 |
Finanszírozási célú kiadások (14+…+24) |
266 581 |
|
26. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) |
1 511 917 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) |
944 501 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
---- |
Költségvetési többlet: |
45 785 |
|
2.2. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
Intézményi beruházási kiadások |
95 193 |
|
2. |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása |
Felújítások |
58 623 |
|
3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
Lakástámogatás |
||
4. |
Címzett és céltámogatások |
Lakásépítés |
||
5. |
Egyéb központi támogatás |
EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai |
||
6. |
Központosított előirányzatokból támogatás |
EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai |
||
7. |
Támogatásértékű bevételek |
9 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
8. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
Tartalékok |
425 000 |
|
9. |
EU-s támogatásból származó forrás |
|||
10. |
||||
11. |
Költségvetési bevételek összesen: |
9 000 |
Költségvetési kiadások összesen: |
578 816 |
12. |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
13. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
Hitelek törlesztése |
||
14. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök visszatérítése áht-n kívülről |
2 400 |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|
17. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
18. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Betét elhelyezése |
||
19. |
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel |
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
Finansírozási célú bev. (13+…+21) |
2 400 |
Finansírozási célú kiad. (12+...+21) |
|
23. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) |
11 400 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) |
578 816 |
24. |
Költségvetési hiány: |
569 816 |
Költségvetési többlet: |
---- |
3. melléklet
Gönyű Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban |
||||||
Sor-szám |
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
Évek |
Összesen |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2023. után |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
- |
|||||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet
Gönyű Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
Ezer forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
470 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
600 |
3. |
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
500 |
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
7. |
||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
471 100 |
|
5. melléklet
Gönyű Község Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|---|---|---|
Ezer forintban ! |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
1 |
2 |
3 |
1. |
___ |
- |
2. |
___ |
- |
3. |
___ |
- |
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
6. melléklet
A 2021. évi állami támogatások, hozzájárulások alakulása jogcímenként |
||||
|---|---|---|---|---|
I. Önkormányzatok működési támogatásai |
||||
Ft/fő |
Fő |
Ft |
||
I.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
78 163 984 |
|||
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
8,92 fő |
48 837 000 |
||
2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
29 326 984 |
|||
2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
8 623 440 |
|||
2.2. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
775 284 |
|||
2.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
6 816 000 |
|||
2.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
76 500 |
|||
2.5. Közutak fenntartásának támogatása |
4 104 160 |
|||
2.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 931 600 |
|||
I.2. Köznevelési feladatok támogatása ( óvoda ) |
64 459 730 |
|||
1. Óvoda bértámogatása (pedagógusok) |
elismert óvodapedag. létszám |
8,5 fő |
41 322 750 |
|
2. Óvoda bértámogatása (segítők) |
elismert segítői létszám: |
5 fő |
14 595 000 |
|
3. Óvodaműködtetési támogatás |
87,7 |
8 541 980 |
||
4. Kiegészítő támogatás - minősített óvodapedagógusok |
0 |
0 |
||
I.3. Bölcsőde - szakmai dolgozók bértámogatása |
4,0 fő |
18 720 000 |
||
I.3. Bölcsőde - üzemeltetési támogatás |
3 968 000 |
|||
I.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása |
16 634 939 |
|||
I.4.Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
||||
I.5. Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
7 178 360 |
|||
I.5. Szociális étkeztetés |
43 fő |
3 384 360 |
||
I.6. Házi segítségnyújtás - szociális segítés |
1 fő |
25 000 |
||
I.7. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás |
14 fő |
5 082 000 |
||
I.8. Demens személyek nappali intézményi ellátása |
3 fő |
2 196 000 |
||
I.9. Időskorúak nappali intézményi ellátása |
13 fő |
2 821 000 |
||
I.10. Család- és gyermekjóléti szolgálat |
4 100 000 |
|||
I. Normatív állami támogatás összesen: |
206 733 373 |
|||
7. melléklet
Ezer forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2021. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
Önkormányzati beruházások |
|||||
Új Egészségházba kamerák, kisbútorok, szúnyoghálók, árnyékolók beszerzése |
1 524 |
2021 |
1 524 |
||
Telekalakítás és dísztér bővítés (ingatlan beruházás) |
5 000 |
2021 |
5 000 |
||
Gönyű Irányi D. utca 74. szám alatti 415/10 hrsz-ú ingatlan megvásárlása |
25 000 |
2021 |
25 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 000 |
2021 |
1 000 |
||
Gyógyszertár épületének átalakítása civlházzá |
31 750 |
2 021 |
31 750 |
||
Rendezési terv felülvizsgálat (szellemi termék) |
6 300 |
2 019 |
5 665 |
635 |
|
Játszótér bővítése miatt kerítés bővítés |
500 |
2 021 |
500 |
||
Játszótér bővítése miatt új játszótéri eszközök beszerzése |
5 004 |
2 021 |
5 004 |
||
Üdvözlőtáblák, iránytótáblák |
508 |
2 021 |
508 |
||
2020-ban született gyermekek emléktáblája |
200 |
2 021 |
200 |
||
Fogászati szolgálat részére tárgyi eszközök vásárlása |
624 |
2 021 |
624 |
||
Védőnői szolgálat részére tárgyi eszköz vásárlás |
53 |
2 021 |
53 |
||
Ledfal beszerzés |
9 000 |
2 021 |
9 000 |
||
Dísztéren a világítás kiépítése |
1 524 |
2 021 |
1 524 |
||
Strand kialakítása miatti eszközök beszerzése |
7 000 |
2 021 |
7 000 |
||
Összesen: |
89 322 |
||||
Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény beruházásai |
|||||
Router beszer |
20 |
2021 |
20 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (székek, vegyi szekrény,stb) |
409 |
2021 |
409 |
||
Összesen: |
429 |
||||
Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde beruházásai |
|||||
Új udvari játékok beszerzése (mászóka, hinták) |
2 120 |
2021 |
2 120 |
||
Új felirat elkészítése az épület homlokzatára |
200 |
2021 |
200 |
||
Kisbútorok beszerzése óvodai csoportokba (tárolószekrény, fonott garnitúra, gyermeköltöző szekrény, stb) |
685 |
2021 |
685 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése bölcsődei csoportokba (öltözőszekrény, falvédő, stb) |
215 |
2021 |
215 |
||
Összesen: |
3 220 |
3 220 |
|||
Gönyűi Polgármesteri Hivatal beruházásai |
|||||
Hátsó bejárathoz előtető és korlát épíése (ingatlan beruházás) |
1 905 |
2021 |
1 905 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerése |
317 |
2021 |
317 |
||
Összesen: |
2 222 |
2 222 |
|||
ÖSSZESEN: |
101 856 |
5 665 |
95 193 |
8. melléklet
Ezer forintban ! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2021. évi előirányzat |
2021. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Hajós Múzeum épületének vízszigetelése |
6 553 |
2021 |
6 553 |
||
Útfelújítás (Bem József utca déli oldal és Arany János utca északi oldal) |
52 070 |
2021 |
52 070 |
||
ÖSSZESEN: |
58 623 |
58 623 |
9. melléklet
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
|---|---|---|---|
1. |
Gönyűi Nyugdíjas Klub |
működési költségekre, egyesületi programokra |
500 |
4. |
Vöröskereszt Gönyűi Szervezete |
működési költségekre, egyesületi programokra |
400 |
6. |
Gönyűi Honismereti Egylet |
működési költségekre, egyesületi programokra |
350 |
7. |
Gönyűi Polgárőrség |
működési költségekre, ifjú polgárőr programokra |
1 000 |
8. |
Szent Péter és Szent Pál Plébánia |
templom körüli kerítés javítása, festése |
500 |
9. |
Gönyűi Református Leányegyházközség |
családi nap, ádventi rendezvény |
300 |
10. |
Gönyű SE |
működési kiadásokra, |
13 500 |
13. |
Győri Evangélikus Egyházközség |
templo fenntartási kiadásaira, rendezvényre |
200 |
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
16 750 |
||
10. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Interreg Kisprojekt - Gönyű és Kolozsnéma közös élete |
|||
Ezer forintban |
||||
Megnevezés, rovat |
2021. |
2022. |
2022. után |
Összesen |
Működési célú támogatások bevételei |
4 330 |
|||
Felhalmozási célú támogatások bevételei |
4 670 |
|||
Források összesen: |
9 000 |
|||
Megnevezés, rovat |
2021. |
2022. |
2022. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
||||
Munkaadókat terhelő járulék |
||||
Dologi kiadás |
5 100 |
5 100 |
||
Felhalmozási kiadás |
9 000 |
9 000 |
||
Támogatási összeg visszafizetése |
0 |
|||
Összesen: |
14 100 |
14 100 |
||
11. melléklet
Önkormányzat |
||
|---|---|---|
Kötelező feladatai |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
I. Önkormányzat működési támogatásai ( I.1. + .. + I.6.) |
206 733 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
78 164 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
64 460 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
40 296 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 635 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 178 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…+2.6.) |
11 983 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 983 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 3.1.+ … + 3.5. ) |
9 000 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 000 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
9 000 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
470 500 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (B34): |
40 000 |
- ebből építményadó |
20 000 |
|
- ebből telekadó |
20 000 |
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
430 000 |
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
500 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.) |
17 727 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 893 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
600 |
5.5. |
Ellátási díjak |
5 250 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 100 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
500 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
4 000 |
5.9. |
Egyéb működési bevételek |
384 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 400 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
2 400 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
718 343 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
529 900 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
529 900 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Intézmények finanszírozása |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
529 900 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 248 243 |
2. sz. táblázat Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
833 717 |
1.1. |
Személyi juttatások |
43 337 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 471 |
1.3. |
Dologi kiadások |
138 003 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 500 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
198 406 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
178 996 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 040 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
17 370 |
1.18. |
Tartalékok |
436 000 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
11 000 |
1.20. |
- Céltartalék |
425 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
147 945 |
2.1. |
Beruházások |
89 322 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
58 623 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
981 662 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
266 581 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 269 |
6.3. |
Intézmény finanszírozás kiadásai |
258 312 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
266 581 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 248 243 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
|
- Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
|
11.1. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Gönyűi Polgármesteri Hivatal |
02 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatai |
- |
|
Ezer forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Bérleti díj |
||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||
1.8. |
Kamatbevétel |
||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
||
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
||
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
||
4. |
IV. Közhatalmi bevételek |
||
5. |
V. Kölcsön |
||
6. |
VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) |
||
6.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
||
6.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
7. |
VII. Intézmény finanszírozás |
73 942 |
|
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
73 942 |
|
Kiadások |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
71 720 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
53 085 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 235 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
10 400 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
2 222 |
|
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
2 222 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
3. |
III. Kölcsön |
||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
73 942 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
||
11.2. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Költségvetési szerv |
03 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde |
||
Kötelező feladatai |
Ezer forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
7 560 |
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
1.2. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 000 |
|
1.3. |
Szolgáltatások ellenértéke (Bérleti díj) |
3 000 |
|
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
1 700 |
|
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
860 |
|
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||
1.8. |
Kamatbevétel |
||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
||
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
||
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
||
4. |
IV. Kölcsön |
||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
||
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
||
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
134 740 |
|
7. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) |
142 300 |
|
Kiadások |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
139 080 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
86 285 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 303 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
39 492 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
3 220 |
|
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
3 220 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
3. |
III. Kölcsön |
||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
142 300 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
20 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
||
11.3. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Költségvetési szerv |
05 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény |
||
Kötelező feladatai |
Ezer forintban ! |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
9 202 |
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
1.2. |
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke |
236 |
|
1.3. |
Bérleti díj |
||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
6 700 |
|
1.5. |
Általános forgalmi adó visszautalás |
920 |
|
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
1 346 |
|
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||
1.8. |
Kamatbevétel |
||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
||
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
||
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
||
4. |
IV. Kölcsön |
||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
||
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
||
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
49 630 |
|
7. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) |
58 832 |
|
Kiadások |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
58 403 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
32 670 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 857 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
20 876 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
429 |
|
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
429 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
3. |
III. Kölcsön |
||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
58 832 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
7,5 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
||
12. melléklet
Költségvetési szerv neve: |
Gönyű Község Önkormányzata |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
63200126-11058698 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …... ezer Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
13. melléklet
A céltartalék felhasználási céljai |
Céltartalék összege |
|
1. |
Szociális Szolgáltató Központ megépítésére |
425 000 |
2. |
||
3. |
||
4. |
||
Összesen: |
425 000 |
1. számú tájékoztató tábla
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi tény |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
116 463 |
115 691 |
206 733 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
166 |
13 |
78 164 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
58 318 |
61 484 |
64 460 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
51 630 |
34 955 |
40 296 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
12 547 |
16 635 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 065 |
5 187 |
7 178 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 598 |
1 505 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
686 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
14 863 |
18 161 |
11 983 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
14 863 |
18 161 |
11 983 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
29 980 |
44 902 |
9 000 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
29 980 |
44 902 |
9 000 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
6 460 |
9 000 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
619 068 |
781 950 |
470 500 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (B34): |
63 275 |
43 206 |
40 000 |
4.2. |
- ebből építményadó |
20 766 |
20 682 |
20 000 |
4.3. |
- ebből telekadó |
42 509 |
22 524 |
20 000 |
4.4. |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
544 049 |
737 757 |
430 000 |
4.5. |
- ebből állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi ipa |
541 569 |
737 757 |
430 000 |
4.6. |
- ebből ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi ipa |
2 480 |
||
Gépjárműadó (B354) |
9 579 |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
2 165 |
987 |
500 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
50 977 |
38 708 |
34 489 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 572 |
5 793 |
4 889 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 965 |
6 643 |
5 236 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
8 451 |
1 340 |
600 |
5.5. |
Ellátási díjak |
13 682 |
12 315 |
13 650 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 583 |
5 004 |
3 910 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 156 |
746 |
1 820 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
4 606 |
3 942 |
4 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
920 |
1 579 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 042 |
1 346 |
384 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
180 |
3 124 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
180 |
3 124 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
305 |
1 120 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
305 |
1 120 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
18 820 |
3 900 |
2 400 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
15 000 |
2 400 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 820 |
3 900 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
850 656 |
1 007 556 |
735 105 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
149 460 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
149 460 |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
332 478 |
379 418 |
529 900 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
332 478 |
379 418 |
529 900 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
246 408 |
257 564 |
258 312 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 462 |
43 696 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Intézmények finanszírozása |
238 946 |
213 868 |
258 312 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
578 886 |
786 442 |
788 212 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 429 542 |
1 793 998 |
1 523 317 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2019. évi tény |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
478 475 |
568 546 |
1 102 920 |
1.1. |
Személyi juttatások |
188 524 |
187 552 |
215 377 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 630 |
29 195 |
32 866 |
1.3. |
Dologi kiadások |
202 962 |
253 047 |
208 771 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 410 |
11 663 |
11 500 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
38 949 |
87 089 |
198 406 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
352 |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
61 759 |
178 996 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
12 291 |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 344 |
6 856 |
2 040 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
22 314 |
18 122 |
17 370 |
1.18. |
Tartalékok |
436 000 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
11 000 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
425 000 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
327 066 |
564 297 |
153 816 |
2.1. |
Beruházások |
303 783 |
509 574 |
95 193 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
1 877 |
39 723 |
58 623 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
21 406 |
15 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 356 |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
15 000 |
15 000 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 050 |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
805 541 |
1 132 843 |
1 256 736 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
99 900 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
99 900 |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
244 406 |
256 772 |
266 581 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 460 |
47 944 |
8 269 |
6.3. |
Intézmény finanszírozás kiadásai |
238 946 |
208 828 |
258 312 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
244 406 |
356 672 |
266 581 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 049 947 |
1 489 515 |
1 523 317 |
2. számú tájékoztató tábla
Ezer forintban |
|||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2023. után |
||||
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai |
||||||
2. |
............................ |
||||||
3. |
............................ |
||||||
4. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
||||||
5. |
............................ |
||||||
6. |
............................ |
||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
||||||
8. |
............................ |
||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
||||||
10. |
............................ |
||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
||||||
12. |
Arany János Tehetséggondozó Program ( 6.000 Ft/fő/hó ) |
2009-től folyamatosan |
500 |
500 |
450 |
450 |
1 900 |
Összesen (1+4+7+9+11) |
500 |
500 |
450 |
450 |
1 900 |
||
3. számú tájékoztató tábla
Ezer forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
5 000 |
5 000 |
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
5 000 |
5 000 |
4. számú tájékoztató tábla
Ezer forintban |
||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 220 |
17 220 |
17 220 |
17 220 |
17 220 |
17 220 |
17 220 |
17 220 |
17 220 |
17 220 |
17 220 |
17 313 |
206 733 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
983 |
11 983 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
9 000 |
9 000 |
|||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
8 600 |
5 000 |
205 000 |
5 400 |
20 000 |
5 000 |
500 |
500 |
200 000 |
10 000 |
500 |
10 000 |
470 500 |
6. |
Működési bevételek |
3 600 |
3 000 |
3 000 |
2 985 |
2 600 |
1 100 |
800 |
1 100 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 304 |
34 489 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
2 400 |
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
125 000 |
55 128 |
100 000 |
70 000 |
105 000 |
80 000 |
35 000 |
90 000 |
40 000 |
30 000 |
15 000 |
43 084 |
788 212 |
11. |
Bevételek összesen: |
155 620 |
81 548 |
326 420 |
96 805 |
146 020 |
104 520 |
54 720 |
110 020 |
262 420 |
71 420 |
37 920 |
75 884 |
1 523 317 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
17 870 |
17 870 |
17 870 |
17 870 |
17 870 |
17 870 |
17 870 |
17 870 |
17 870 |
17 870 |
17 870 |
18 807 |
215 377 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
3 166 |
32 866 |
15. |
Dologi kiadások |
23 600 |
23 600 |
23 600 |
21 726 |
13 600 |
13 600 |
10 144 |
16 351 |
13 600 |
13 600 |
15 000 |
20 350 |
208 771 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
400 |
450 |
500 |
550 |
600 |
500 |
500 |
800 |
3 100 |
1 400 |
1 320 |
1 380 |
11 500 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
16 295 |
16 295 |
16 295 |
16 295 |
16 295 |
16 295 |
16 295 |
16 295 |
17 445 |
16 295 |
16 295 |
18 011 |
198 406 |
18. |
Beruházások |
50 000 |
38 500 |
6 693 |
95 193 |
|||||||||
19. |
Felújítások |
58 623 |
58 623 |
|||||||||||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
Tartalékok |
436 000 |
436 000 |
||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
25 000 |
49 261 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
16 056 |
15 220 |
41 044 |
266 581 |
24. |
Kiadások összesen: |
85 865 |
110 176 |
130 965 |
79 141 |
109 565 |
65 965 |
69 202 |
127 639 |
69 715 |
67 921 |
68 405 |
538 758 |
1 523 317 |
25. |
Egyenleg |
69 755 |
41 127 |
236 582 |
254 246 |
290 701 |
329 256 |
314 774 |
297 155 |
489 860 |
493 359 |
462 874 |
||
5. számú tájékoztató tábla
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022 |
2023. |
2024. |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 000 |
6 100 |
6 200 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
462 500 |
480 500 |
440 500 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
462 000 |
480 000 |
440 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
42 000 |
40 000 |
40 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
420 000 |
440 000 |
400 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 |
500 |
500 |
5. |
Működési bevételek |
35 500 |
36 000 |
36 500 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
655 000 |
673 600 |
634 200 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
400 000 |
150 000 |
200 000 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
1 055 000 |
823 600 |
834 200 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022 |
2023. |
2024. |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
450 000 |
465 000 |
500 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
505 000 |
208 600 |
134 200 |
2.1. |
Beruházások |
500 000 |
200 000 |
127 000 |
2.2. |
Felújítások |
5 000 |
8 600 |
7 200 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
955 000 |
673 600 |
634 200 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
100 000 |
150 000 |
200 000 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
1 055 000 |
823 600 |
834 200 |