Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 04. 30- 2025. 10. 10

2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Győrújbarát Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2020. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1.307.475.006 Ft költségvetési bevétellel, 913.746.789 Ft költségvetési kiadással, 393.728.217 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat a működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak teljesítését beruházásonkénti részletezésben az 5. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 7. melléklet szerint fogadja el.

(7) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi egyszerűsített mérlegét, maradvány-kimutatását a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Győrújbarát Község Önkormányzata mérlegszerű bevételei és kiadásai

1. Győrújbarát Község Önkormányzata összevont mérlegszerű bevételei és kiadásai

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	380 561 259	419 434 648	419 434 648
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 880 169	127 567 540	127 567 540
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	172 868 780	187 281 470	187 281 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 801 357	89 836 136	89 836 136
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 010 953	13 860 302	13 860 302
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		889 200	889 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	25 480 000	34 070 579	34 070 579
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 483 451	1 483 451
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 480 000	32 587 128	32 587 128
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		1 635 600	1 635 600
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	135 213 565	132 377 372	132 377 372
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	135 213 565	132 377 372	132 377 372
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	135 213 565	132 377 372	132 377 372
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	397 800 000	342 865 238	342 865 238
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	354 000 000	339 458 801	339 458 801
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	69 000 000	64 174 032	64 174 032
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	285 000 000	275 284 769	275 284 769
4.2.	Gépjárműadó	40 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	625 111	625 111
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	2 781 326	2 781 326
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	53 000 000	44 968 316	44 968 316
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 000 000	15 907 967	15 907 967
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		839 245	839 245
5.4.	Tulajdonosi bevételek		764 300	764 300
5.5.	Ellátási díjak	26 000 000	18 399 332	18 399 332
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000 000	7 939 633	7 939 633
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		278	278
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 117 561	1 117 561
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		1 050 609	1 050 609
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 050 609	1 050 609
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		200 000	200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 000	200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	150 000	55 749 992	40 741 072
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000	15 149 992	141 072
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		40 600 000	40 600 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	992 204 824	1 030 716 754	1 015 707 834
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		34 290 000	34 290 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		34 290 000	34 290 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		237 657 147	237 657 147
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		237 657 147	237 657 147
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		19 820 025	19 820 025
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 820 025	19 820 025
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		291 767 172	291 767 172
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	992 204 824	1 322 483 926	1 307 475 006

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	818 115 553	766 569 545	726 474 333
1.1.	Személyi juttatások	433 388 553	405 436 945	405 436 945
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 128 806	68 558 761	68 558 761
1.3.	Dologi kiadások	278 178 194	265 464 937	225 369 725
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	9 886 051	9 886 051
1.5	Egyéb működési célú kiadások	19 420 000	17 222 851	17 222 851
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		558 767	558 767
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 526 000	3 216 550	3 216 550
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 894 000	13 447 534	13 447 534
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	154 878 791	324 475 435	172 050 006
2.1.	Beruházások	154 878 791	301 378 279	152 456 653
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	135 213 565	255 791 577	132 131 623
2.3.	Felújítások		1 274 453	120 650
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		21 822 703	19 472 703
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		14 999 992
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 822 711
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 988 030	216 216 496
3.1.	Általános tartalék	3 988 030	216 216 496
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	976 982 374	1 307 261 476	898 524 339
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	15 222 450	15 222 450	15 222 450
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 222 450	15 222 450	15 222 450
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzforgalom nélküli kiadás
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	15 222 450	15 222 450	15 222 450
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	992 204 824	1 322 483 926	913 746 789

1.1. Győrújbarát Község Önkormányzata kötelező feladatok bevételei és kiadásai

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím / Kötelező feladatok	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	380 561 259	419 434 648	419 434 648
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 880 169	127 567 540	127 567 540
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	172 868 780	187 281 470	187 281 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 801 357	89 836 136	89 836 136
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 010 953	13 860 302	13 860 302
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		889 200	889 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	25 480 000	34 070 579	34 070 579
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 483 451	1 483 451
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 480 000	32 587 128	32 587 128
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		1 635 600	1 635 600
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	135 213 565	132 377 372	132 377 372
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	135 213 565	132 377 372	132 377 372
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	135 213 565	132 377 372	132 377 372
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	397 800 000	323 844 137	323 844 137
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	354 000 000	320 437 700	320 437 700
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	69 000 000	45 152 931	45 152 931
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	285 000 000	275 284 769	275 284 769
4.2.	Gépjárműadó	40 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	625 111	625 111
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	2 781 326	2 781 326
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	53 000 000	44 698 316	44 698 316
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 000 000	15 637 967	15 637 967
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		839 245	839 245
5.4.	Tulajdonosi bevételek		764 300	764 300
5.5.	Ellátási díjak	26 000 000	18 399 332	18 399 332
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000 000	7 939 633	7 939 633
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		278	278
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 117 561	1 117 561
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		1 050 609	1 050 609
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 050 609	1 050 609
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		200 000	200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 000	200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	150 000	40 750 000	40 741 072
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000	150 000	141 072
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		40 600 000	40 600 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	992 204 824	996 425 661	996 416 733
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		34 290 000	34 290 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		34 290 000	34 290 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		230 834 436	230 834 436
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		230 834 436	230 834 436
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		19 820 025	19 820 025
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 820 025	19 820 025
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		284 944 461	284 944 461
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	992 204 824	1 281 370 122	1 281 361 194

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	818 115 553	747 278 444	707 183 232
1.1.	Személyi juttatások	433 388 553	397 474 837	397 474 837
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 128 806	67 353 200	67 353 200
1.3.	Dologi kiadások	278 178 194	265 194 937	225 099 725
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	9 886 051	9 886 051
1.5	Egyéb működési célú kiadások	19 420 000	7 369 419	7 369 419
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		558 767	558 767
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 526 000	3 216 550	3 216 550
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 894 000	3 594 102	3 594 102
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	154 878 791	302 652 732	152 577 303
2.1.	Beruházások	154 878 791	301 378 279	152 456 653
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	135 213 565	255 791 577	132 131 623
2.3.	Felújítások		1 274 453	120 650
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 988 030	216 216 496
3.1.	Általános tartalék	3 988 030	216 216 496
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	976 982 374	1 266 147 672	859 760 535
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	15 222 450	15 222 450	15 222 450
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 222 450	15 222 450	15 222 450
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzforgalom nélküli technikai tételek
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	15 222 450	15 222 450	15 222 450
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	992 204 824	1 281 370 122	874 982 985

1.2. Győrújbarát Község Önkormányzata önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	24 184 910	19 021 101	19 021 101
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	24 184 910	19 021 101	19 021 101
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 184 910	19 021 101	19 021 101
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)		270 000	270 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		270 000	270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		14 999 992
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		14 999 992
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	24 184 910	34 291 093	19 291 101
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		6 822 711	6 822 711
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 822 711	6 822 711
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		6 822 711	6 822 711
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	24 184 910	41 113 804	26 113 812

K I A D Á S O K
		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	24 184 910	19 291 101	19 291 101
1.1.	Személyi juttatások	12 923 328	7 962 108	7 962 108
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 261 582	1 205 561	1 205 561
1.3.	Dologi kiadások		270 000	270 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 000 000	9 853 432	9 853 432
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 000 000	9 853 432	9 853 432
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		21 822 703	19 472 703
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		21 822 703	19 472 703
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		14 999 992	14 999 992
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 822 711	4 472 711
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	24 184 910	41 113 804	38 763 804
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	24 184 910	41 113 804	38 763 804

1.3. Győrújbarát Község Önkormányzata államigazgatási feladatok megoszlása

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím / Államigazgatási feladatok	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 171 570
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 171 570
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 171 570
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	6 171 570
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 171 570

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	6 171 570
1.1.	Személyi juttatások	5 252 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	919 170
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 171 570
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 171 570

2. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

1. Működési célú bevételek és kiadások

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	380 561 259	419 434 648	419 434 648	Személyi juttatások	433 388 553	405 436 945	405 436 945
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 480 000	34 070 579	34 070 579	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 128 806	68 558 761	68 558 761
3.	2.-ból EU-s támogatás		1 635 600	1 635 600	Dologi kiadások	278 178 194	265 464 937	225 369 725
4.	Közhatalmi bevételek	397 800 000	342 865 238	342 865 238	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	9 886 051	9 886 051
5.	Működési bevételek	53 000 000	44 968 316	44 968 316	Egyéb működési célú kiadások	19 420 000	17 222 851	17 222 851
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	3 988 030	216 216 496
7.	Egyéb működési bevételek		200 000	200 000
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	856 841 259	841 538 781	841 538 781	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	822 103 583	982 786 041	726 474 333
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )		136 649 685	136 649 685	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		136 649 685	136 649 685	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		19 820 025	19 820 025	Államháztartáson belüli megelőlegezés	15 222 450	15 222 450	15 222 450
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		156 469 710	156 469 710	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	15 222 450	15 222 450	15 222 450
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	856 841 259	998 008 491	998 008 491	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	837 326 033	998 008 491	741 696 783
24.	Költségvetési hiány:	-	141 247 260	-	Költségvetési többlet:	34 737 676	-	115 064 448
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	19 515 226	-	256 311 708

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	135 213 565	132 377 372	132 377 372	Beruházások	154 878 791	301 378 279	152 456 653
2.	1.-ből EU-s támogatás	135 213 565	132 377 372	132 377 372	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	135 213 565	225 791 577	132 131 623
3.	Felhalmozási bevételek		1 050 609	1 050 609	Felújítások		1 274 453	120 650
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	150 000	55 749 992	40 741 072	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		21 822 703	19 472 703
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	135 363 565	189 177 973	174 169 053	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	154 878 791	324 475 435	172 050 006
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)		101 007 462	101 007 462	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		101 007 462	101 007 462	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		34 290 000	34 290 000	Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		34 290 000	34 290 000	Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		135 297 462	135 297 462	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	135 363 565	324 475 435	309 466 515	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	154 878 791	324 475 435	172 050 006
27.	Költségvetési hiány:	19 515 226	135 297 462	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 119 047
28.	Tárgyévi hiány:	19 515 226	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	137 416 509

3. melléklet

Győrújbarát Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

				*Ezer forintban*
Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (6=3+4+5)
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020.	2021.	2022.	2023-2035	Összesen (6=3+4+5)
1	2	3	4	5		6
1.	Hiteltörlesztés - Takarék épülete		2 151	3 304	36 305	41 760
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	2 151	3 304	36 305	41 760

4. melléklet

Győrújbarát Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

				*Ezer* *forintban !*
Sorszám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók B34	357 000	340 084	340 084
2.	Tulajdonosi bevételek B404		764	764
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel B51, B52, B53		1 051	1 051
4.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
6.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel B355, B36	800	2 781	2 781
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		357 800	344 680	344 680
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

						*forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Fűnyíró traktor	2 500 000 Ft	2020		2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Mátyás krt. szélesítése	5 723 026 Ft	2020		5 723 026 Ft	0 Ft	0 Ft
konyhabővítés terve	3 175 000 Ft	2020	3 213 100	3 175 000 Ft	3 213 100 Ft	3 213 100 Ft
Pusztafalusi temető út murvázása	4 665 345 Ft	2019/2020	4 665 345		4 665 345 Ft	4 665 345 Ft
Fenyves utca terv	2 286 000 Ft	2019/2020	2 286 000		2 286 000 Ft	2 286 000 Ft
Kerékpárpálya Tatanka	5 481 450 Ft	2019/2020	49 660		49 660 Ft	49 660 Ft
Ugráló vár	508 000 Ft	2020	508 000		508 000 Ft	508 000 Ft
Civilház ablakrács	1 340 301 Ft	2020	1 340 301		1 340 301 Ft	1 340 301 Ft
Gólyahír utca - betonakna	638 029 Ft	2020	638 029		638 029 Ft	638 029 Ft
pályázatok
Bölcsőde bővítés TOP	189 584 460 Ft	2020	36 119 759	135 213 565 Ft	159 779 713 Ft	36 119 759
Kerékpárút TOP	114 807 987 Ft	2019/2020	96 011 864		96 011 864 Ft	96 011 864

Takarék épületének megvásárlása	34 290 000 Ft	2020			34 290 000 Ft	34 290 000 Ft

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése
polgármesteri hivatal	2 000 000 Ft	2020	409 740 Ft	2 000 000 Ft	409 740 Ft	409 740 Ft
bölcsőde	1 568 684 Ft	2020	1 956 840 Ft	1 413 200 Ft	1 956 840 Ft	1 956 840 Ft
óvoda	2 800 000 Ft	2020	3 108 351 Ft	2 800 000 Ft	3 108 351 Ft	3 108 351 Ft
önkormányzat	8 773 880 Ft	2020	2 155 664 Ft	2 054 000 Ft	2 155 664 Ft	2 155 664 Ft

ÖSSZESEN:	380 142 162 Ft		152 462 653 Ft	154 878 791 Ft	310 412 607 Ft	186 752 653 Ft

6. melléklet

Felújítási kiadások teljesítése

						*forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
Pitypang Óvoda villamos rendszerének teljesítménybővítése	120 650	2020/2020	120 650		120 650	120 650
dr. Fehér János utca	1 153 803	2020/2021			1 153 803
ÖSSZESEN:	1 274 453		120 650		1 274 453	120 650

7. melléklet

Bevételek és kiadások önkományzati és költségvetési szervenkénti megoszlása

1. Győrújbarát Község Önkormányzata bevételek és kiadások

Megnevezés	Győrújbarát Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	380 561 259	419 434 648	419 434 648
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 880 169	127 567 540	127 567 540
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	172 868 780	187 281 470	187 281 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 801 357	89 836 136	89 836 136
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 010 953	13 860 302	13 860 302
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Elszámolásból származó bevétel		889 200	889 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	25 480 000	34 070 579	34 070 579
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 483 451	1 483 451
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 480 000	32 587 128	32 587 128
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	135 213 565	132 377 372	132 377 372
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	135 213 565	132 377 372	132 377 372
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	397 800 000	342 865 238	342 865 238
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	354 000 000	339 458 801	339 458 801
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	69 000 000	64 174 032	64 174 032
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	285 000 000	275 284 769	275 284 769
4.2.	Gépjárműadó	40 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	625 111	625 111
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	2 781 326	2 781 326
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	6 780 000	12 382 760	12 382 760
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	8 604 164	8 604 164
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		839 245	839 245
5.4.	Tulajdonosi bevételek		764 300	764 300
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	280 000	1 072 768	1 072 768
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		223	223
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 102 060	1 102 060
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		1 050 609	1 050 609
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 050 609	1 050 609
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		200 000	200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 000	200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	150 000	55 749 992	40 741 072
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000	15 149 992	141 072
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		40 600 000	40 600 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	945 984 824	998 131 198	983 122 278
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		34 290 000	34 290 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		34 290 000	34 290 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		237 657 147	237 657 147
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		237 657 147	237 657 147
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		19 820 025	19 820 025
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 820 025	19 820 025
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		291 767 172	291 767 172
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	945 984 824	1 289 898 370	1 274 889 450
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	778 108 753	739 452 920	699 357 708
1.1.	Személyi juttatások	82 028 902	83 681 579	83 681 579
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 388 545	13 445 747	13 445 747
1.3.	Dologi kiadások	168 841 590	184 242 080	144 146 868
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	9 886 051	9 886 051
1.5	Egyéb működési célú kiadások	502 849 716	448 197 463	448 197 463
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		558 767	558 767
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	490 995 716	434 191 162	434 191 162
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 894 000	13 447 534	13 447 534
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	148 665 591	319 006 504	166 581 075
2.1.	Beruházások	148 665 591	295 909 348	146 987 722
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	135 213 565	255 791 577	132 131 623
2.3.	Felújítások		1 274 453	120 650
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		21 822 703	19 472 703
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		14 999 992	14 999 992
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 822 711	4 472 711
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 988 030	216 216 496
3.1.	Általános tartalék	3 988 030	216 216 496
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	930 762 374	1 274 675 920	865 938 783
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	15 222 450	15 222 450	15 222 450
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 222 450	15 222 450	15 222 450
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzforgalom nélküli kiadások
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	15 222 450	15 222 450	15 222 450
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	945 984 824	1 289 898 370	881 161 233

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		25	25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1.1. Kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Megnevezés	Győrújbarát Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása
				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	380 561 259	419 434 648	419 434 648
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 880 169	127 567 540	127 567 540
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	172 868 780	187 281 470	187 281 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 801 357	89 836 136	89 836 136
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 010 953	13 860 302	13 860 302
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		889 200	889 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	25 480 000	34 070 579	34 070 579
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 483 451	1 483 451
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 480 000	32 587 128	32 587 128
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	135 213 565	132 377 372	132 377 372
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	135 213 565	132 377 372	132 377 372
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	373 615 090	323 844 137	323 844 137
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	329 815 090	320 437 700	320 437 700
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	44 815 090	45 152 931	45 152 931
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	285 000 000	275 284 769	275 284 769
4.2.	Gépjárműadó	40 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	625 111	625 111
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	2 781 326	2 781 326
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	6 780 000	12 382 760	12 382 760
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	8 604 164	8 604 164
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		839 245	839 245
5.4.	Tulajdonosi bevételek		764 300	764 300
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	280 000	1 072 768	1 072 768
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		223	223
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 102 060	1 102 060
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		1 050 609	1 050 609
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 050 609	1 050 609
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		200 000	200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 000	200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	150 000	40 750 000	40 741 072
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000	150 000	141 072
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		40 600 000	40 600 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	921 799 914	964 110 105	964 101 177
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		34 290 000	34 290 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		34 290 000	34 290 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		230 834 436	230 834 436
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		230 834 436	230 834 436
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		19 820 025	19 820 025
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 820 025	19 820 025
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		284 944 461	284 944 461
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	921 799 914	1 249 054 566	1 249 045 638
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	753 923 843	720 431 819	680 336 607
1.1.	Személyi juttatások	69 105 574	75 719 471	75 719 471
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 126 963	12 240 186	12 240 186
1.3.	Dologi kiadások	168 841 590	184 242 080	144 146 868
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	9 886 051	9 886 051
1.5	Egyéb működési célú kiadások	493 849 716	438 344 031	438 344 031
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		558 767	558 767
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	490 955 716	434 191 162	434 191 162
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 894 000	3 594 102	3 594 102
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	148 665 591	297 183 801	147 108 372
2.1.	Beruházások	148 665 591	295 909 348	146 987 722
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	135 213 565	255 791 577	132 131 623
2.3.	Felújítások		1 274 453	120 650
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 988 030	216 216 496
3.1.	Általános tartalék	3 988 030	216 216 496
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	906 577 464	1 233 832 116	827 444 979
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	15 222 450	15 222 450	15 222 450
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 222 450	15 222 450	15 222 450
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzforgalom nélküli kiadások
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	15 222 450	15 222 450	15 222 450
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	921 799 914	1 249 054 566	842 667 429

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		17	17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1.2. Önként vállalat feladatok bevételei és kiadásai

Megnevezés	Győrújbarát Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása
				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	24 184 910	19 021 101	19 021 101
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	24 184 910	19 021 101	19 021 101
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 184 910	19 021 101	19 021 101
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		14 999 992
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		14 999 992
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	24 184 910	34 021 093	19 021 101
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		6 822 711	6 822 711
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 822 711	6 822 711
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		6 822 711	6 822 711
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	24 184 910	40 843 804	25 843 812
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	24 184 910	19 021 101	19 021 101
1.1.	Személyi juttatások	12 923 328	7 962 108	7 962 108
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 261 582	1 205 561	1 205 561
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 000 000	9 853 432	9 853 432
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 000 000	9 853 432	9 853 432
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		21 822 703	19 472 703
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		21 822 703	19 472 703
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		14 999 992	14 999 992
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 822 711	4 472 711
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	24 184 910	40 843 804	38 493 804
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	24 184 910	40 843 804	38 493 804
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2. Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése	Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)		1	1
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		1	1
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	126 602 040	117 874 225	117 874 225
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 602 040	117 874 225	117 874 225
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	126 602 040	117 874 226	117 874 226
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	124 602 040	117 464 486	117 464 486
1.1.	Személyi juttatások	89 780 770	90 168 610	90 168 610
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 384 270	15 609 077	15 609 077
1.3.	Dologi kiadások	18 437 000	11 686 799	11 686 799
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	2 000 000	409 740	409 740
2.1.	Beruházások	2 000 000	409 740	409 740
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	126 602 040	117 874 226	117 874 226

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		18	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2.1. Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése	Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)		1	1
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		1	1
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	120 430 470	117 874 225	117 874 225
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	120 430 470	117 874 225	117 874 225
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	120 430 470	117 874 226	117 874 226
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	118 430 470	117 464 486	117 464 486
1.1.	Személyi juttatások	84 528 370	90 168 610	90 168 610
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 465 100	15 609 077	15 609 077
1.3.	Dologi kiadások	18 437 000	11 686 799	11 686 799
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	2 000 000	409 740	409 740
2.1.	Beruházások	2 000 000	409 740	409 740
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	120 430 470	117 874 226	117 874 226

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		17	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2.2. Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai

Költségvetési szerv megnevezése	Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai			forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	6 171 570
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 171 570
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 171 570
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	6 171 570
1.1.	Személyi juttatások	5 252 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	919 170
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 171 570

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3. Győrújbaráti Pitypang Óvoda és Konyha bevételei és kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése	Győrújbaráti Pitypang Óvoda és Konyha
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	45 720 000	32 300 054	32 300 054
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	7 033 803	7 033 803
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	26 000 000	18 399 332	18 399 332
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 720 000	6 866 865	6 866 865
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		53	53
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		1	1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	45 720 000	32 300 054	32 300 054
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	303 246 516	263 682 154	263 682 154
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	303 246 516	263 682 154	263 682 154
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	348 966 516	295 982 208	295 982 208
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	346 166 516	292 879 857	292 879 857
1.1.	Személyi juttatások	222 958 928	194 009 647	194 009 647
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 274 474	33 273 310	33 273 310
1.3.	Dologi kiadások	83 933 114	65 596 900	65 596 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	2 800 000	3 102 351	3 102 351
2.1.	Beruházások	2 800 000	3 102 351	3 102 351
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	348 966 516	295 982 208	295 982 208

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		64	64	64
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Győrújbaráti Pitypang Óvoda és Konyha kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése	Győrújbaráti Pitypang Óvoda és Konyha
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	45 720 000	32 300 054	32 300 054
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	7 033 803	7 033 803
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	26 000 000	18 399 332	18 399 332
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 720 000	6 866 865	6 866 865
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		53	53
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		1	1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	45 720 000	32 300 054	32 300 054
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	303 246 516	263 682 154	263 682 154
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	303 246 516	263 682 154	263 682 154
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	348 966 516	295 982 208	295 982 208
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	346 166 516	292 879 857	292 879 857
1.1.	Személyi juttatások	222 958 928	194 009 647	194 009 647
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 274 474	33 273 310	33 273 310
1.3.	Dologi kiadások	83 933 114	65 596 900	65 596 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	2 800 000	3 102 351	3 102 351
2.1.	Beruházások	2 800 000	3 102 351	3 102 351
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	348 966 516	295 982 208	295 982 208

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		64	64	64
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4. Baráti Bölcsőde bevételei és kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése	Baráti Bölcsőde
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	500 000	285 501	285 501
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	270 000	270 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		15 500	15 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	500 000	285 501	285 501
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	53 581 160	49 418 233	49 418 233
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 581 160	49 418 233	49 418 233
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 081 160	49 703 734	49 703 734
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	52 667 960	47 746 894	47 746 894
1.1.	Személyi juttatások	38 619 953	37 577 109	37 577 109
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 081 517	6 230 627	6 230 627
1.3.	Dologi kiadások	6 966 490	3 939 158	3 939 158
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 413 200	1 956 840	1 956 840
2.1.	Beruházások	1 413 200	1 956 840	1 956 840
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4.1. Baráti Bölcsőde kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése	Baráti Bölcsőde
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)		15 501	15 501
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		15 500	15 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		15 501	15 501
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	53 581 160	49 418 233	49 418 233
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 581 160	49 418 233	49 418 233
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 581 160	49 433 734	49 433 734
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	52 167 960	47 476 894	47 476 894
1.1.	Személyi juttatások	38 619 953	37 577 109	37 577 109
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 081 517	6 230 627	6 230 627
1.3.	Dologi kiadások	6 466 490	3 669 158	3 669 158
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 413 200	1 956 840	1 956 840
2.1.	Beruházások	1 413 200	1 956 840	1 956 840
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	53 581 160	49 433 734	49 433 734

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4.2. Baráti Bölcsőde önként vállalat feladatok bevételei és kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése	Baráti Bölcsőde
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	500 000	270 000	270 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	270 000	270 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	500 000	270 000	270 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	500 000	270 000	270 000
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	500 000	270 000	270 000
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	500 000	270 000	270 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	500 000	270 000	270 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8. melléklet

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Önkormányzat működési támogatásai	461 659 889	420 918 099	420 918 099
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 880 169	127 567 540	127 567 540
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	172 868 780	187 281 470	187 281 470
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 879 600	44 704 927	44 704 927
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	51 921 757	45 131 209	45 131 209
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	90 109 583	13 860 302	13 860 302
Működési célú központosított előirányzatok		889 200	889 200
Elszámolásból származó bevétel		1 483 451	1 483 451

9. melléklet

2020. évi mérleg és maradványkimutatás

1. Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	243 711	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	6 593 703	3 089 103
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 837 414	3 089 103
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 244 508 751	2 327 812 906
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	46 454 072	36 516 051
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	46 744 133	47 231 759
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 337 706 956	2 411 560 716
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	9 440 000	9 440 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	9 440 000	9 440 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	9 440 000	9 440 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	659 922 535	654 369 154
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	659 922 535	654 369 154
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	659 922 535	654 369 154
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 013 906 905	3 078 458 973
29	B/I/1 Vásárolt készletek	586 356	522 534
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	586 356	522 534
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	586 356	522 534
47	C/II/1 Forintpénztár	502 405	433 130
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	502 405	433 130
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	271 407 721	287 043 840
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	83 630 674
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	271 407 721	370 674 514
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	271 910 126	371 107 644
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	23 446 123	25 340 271
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	8 648 602	7 072 565
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	13 685 320	16 420 281
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 112 201	1 847 425
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	514 181	908 503
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	254 824	64 431
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	181 400	181 400
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	18 598	508 082
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	59 359	154 590
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	400 000	400 000
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	400 000	400 000
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	49 920	15 058 840
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	49 920	15 058 840
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	24 410 224	41 707 614
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	127 707 700	139 121 568
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	81 360	29 500
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	127 626 340	138 948 428
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	143 640
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 312 500	1 162 500
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 312 500	1 162 500
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	129 020 200	140 284 068
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	18 665	49 206 732
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	41 916 732
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	18 665	7 290 000
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	110 000	80 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	772 640 985	772 640 985
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	551 130	1 264 045
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	773 320 780	823 191 762
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	926 751 204	1 005 183 444
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 483 571	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	1 483 571	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 492 404	-10 329 002
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 492 404	-10 329 002
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-8 833	-10 329 002
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	7 470 000
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	7 470 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 213 145 758	4 452 413 593
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 875 806 448	2 875 806 448
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	388 309 422	388 309 422
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 059 623	18 059 623
180	G/IV Felhalmozott eredmény	697 697 707	824 492 789
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	126 795 082	116 942 414
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	4 106 668 282	4 223 610 696
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	30 979	0
186	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására	0	808 537
187		140 200	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	171 179	808 537
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	0	7 470 000
222	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	15 222 450	54 110 025
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	34 290 000
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	15 222 450	19 820 025
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	15 222 450	61 580 025
234	H/III/1 Kapott előlegek	34 248 742	26 335 943
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	684 032	1 594 261
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	34 932 774	27 930 204
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	50 326 403	90 318 766
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	35 300 658	34 789 436
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	20 850 415	103 694 695
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	56 151 073	138 484 131
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 213 145 758	4 452 413 593

2. Maradványkimutatás

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 015 707 834
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	898 524 339
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	117 183 495
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	291 767 172
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	15 222 450
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	276 544 722
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	393 728 217
15	C) Összes maradvány (=A+B)	393 728 217
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	191 712 104
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	202 016 113

10. melléklet

Önkormányzat és költségvetési szervenkénti maradványkimutatás

2020. évi maradvány		Ebből:
	Összesen	Ebből:
	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Pitypang Óvoda	Baráti Bölcsőde
	Ft	Ft
Tárgyévi maradvány	393 728 217	393 728 217	-	-	-

Finanszírozásból származó korrekciók	-	-

Maradvány	393 728 217	393 728 217	-	-	-

*1.Kötelezettséggel terhelt*	191 712 104	191 712 104			-

*2.Szabad maradvány*	202 016 113	202 016 113	-	-	-