Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (IX.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 5/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 16- 2021. 09. 17Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 5/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezéseire az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.17.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés kiadási főösszegét 1 328 381 036 Ft, bevételi főösszegét 1 328 381 036 Ft összegben állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 1.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 9.1.1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 9.1.2. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 9.2. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 9.2.1. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 9.3. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 9.3.1. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 9.4. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 9.4.1. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 9.4.2. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„1.1. melléklet
2021. évi költségvetés összevont mérlege
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | 2021. évi |
|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 495 500 626 | 566 542 529 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 178 904 731 | 179 593 027 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 196 051 120 | 203 233 120 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 47 845 000 | 49 897 026 |
1.4. | Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 56 633 095 | 57 455 515 |
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 16 066 680 | 17 444 224 |
1.6. | Működési célú központosított előirányzatok | ||
1.7. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 50 732 207 | |
1.8. | Elszámolásból származó bevételek | 8 187 410 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 25 890 000 | 34 396 587 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 25 890 000 | 34 396 587 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 56 408 527 | 61 408 527 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 56 408 527 | 61 408 527 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 201 300 000 | 201 300 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 200 000 000 | 200 000 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 67 000 000 | 67 000 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 133 000 000 | 133 000 000 |
4.2. | Gépjárműadó | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 300 000 | 300 000 |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 54 312 500 | 54 312 500 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 16 883 000 | 16 883 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | 27 685 000 | 27 685 000 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 744 500 | 9 744 500 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Egyéb működési bevételek | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 150 000 | 16 649 992 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 150 000 | 15 149 992 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 500 000 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 833 561 653 | 934 610 135 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 393 728 217 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 393 728 217 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 42 684 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 42 684 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 393 770 901 | |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 833 561 653 | 1 328 381 036 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | Forintban | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
1 | 2 | 4 | 4 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 773 707 881 | 831 362 885 |
1.1. | Személyi juttatások | 424 572 587 | 425 043 643 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 66 846 947 | 66 865 825 |
1.3. | Dologi kiadások | 238 291 966 | 286 675 561 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 000 | 10 000 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 33 996 381 | 42 777 856 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 23 609 381 | 23 613 436 |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 8 545 000 | 8 545 000 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.14. | - Kamattámogatások | ||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 842 000 | 10 619 420 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 37 422 200 | 202 680 998 |
2.1. | Beruházások | 4 817 060 | 160 571 940 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 87 170 674 | |
2.3. | Felújítások | 32 605 140 | 39 759 058 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 350 000 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 350 000 | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 1 411 547 | 273 274 444 |
3.1. | Általános tartalék | 1 411 547 | 273 274 444 |
3.2. | Céltartalék | ||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 812 541 628 | 1 307 318 327 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 1 200 000 | 1 200 000 |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 1 200 000 | 1 200 000 |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 19 820 025 | 19 862 709 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 19 820 025 | 19 862 709 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||
7.4. | Pénzforgalom nélküli kiadás | ||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 21 020 025 | 21 062 709 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 833 561 653 | 1 328 381 036” |
2. melléklet
„1.2. melléklet
2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege
Sor- | Bevételi jogcím / Kötelező feladatok | 2021. évi | 2021. évi |
|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 495 500 626 | 566 542 529 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 178 904 731 | 179 593 027 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 196 051 120 | 203 233 120 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 47 845 000 | 49 897 026 |
1.4. | Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 56 633 095 | 57 455 515 |
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 16 066 680 | 17 444 224 |
1.6. | Működési célú központosított előirányzatok | ||
1.7. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 50 732 207 | |
1.8. | Elszámolásból származó bevételek | 8 187 410 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 25 890 000 | 34 396 587 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 25 890 000 | 34 396 587 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 56 408 527 | 61 408 527 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 56 408 527 | 61 408 527 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 186 373 557 | 193 373 549 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 185 073 557 | 192 073 549 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 52 073 557 | 59 073 549 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 133 000 000 | 133 000 000 |
4.2. | Gépjárműadó | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 300 000 | 300 000 |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 54 312 500 | 53 812 500 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 16 883 000 | 16 383 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | 27 685 000 | 27 685 000 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 744 500 | 9 744 500 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Egyéb működési bevételek | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 150 000 | 1 650 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 150 000 | 150 000 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 500 000 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 818 635 210 | 911 183 692 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 391 378 217 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 391 378 217 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 42 684 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 42 684 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 391 420 901 | |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 818 635 210 | 1 302 604 593 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | Forintban | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
1 | 2 | 4 | 4 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 758 281 438 | 807 936 442 |
1.1. | Személyi juttatások | 411 649 259 | 413 958 451 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 64 843 832 | 65 147 623 |
1.3. | Dologi kiadások | 237 791 966 | 284 829 932 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 000 | 10 000 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 33 996 381 | 34 000 436 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 23 609 381 | 23 613 436 |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 8 545 000 | 8 545 000 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.14. | - Kamattámogatások | ||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 842 000 | 1 842 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 37 422 200 | 200 330 998 |
2.1. | Beruházások | 4 817 060 | 160 571 940 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 87 170 674 | |
2.3. | Felújítások | 32 605 140 | 39 759 058 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 1 411 547 | 273 274 444 |
3.1. | Általános tartalék | 1 411 547 | 273 274 444 |
3.2. | Céltartalék | ||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 797 115 185 | 1 281 541 884 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 1 200 000 | 1 200 000 |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 1 200 000 | 1 200 000 |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 19 820 025 | 19 862 709 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 19 820 025 | 19 862 709 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||
7.4. | Pénzforgalom nélküli technikai tételek | ||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 21 020 025 | 21 062 709 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 818 135 210 | 1 302 604 593” |
3. melléklet
„1.3. melléklet
2021. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege
Sor- | Bevételi jogcím Önként vállalt feladat | 2021. évi | 2021. évi |
|---|---|---|---|
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | ||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||
1.4. | Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | ||
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||
1.6. | Működési célú központosított előirányzatok | ||
1.7. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | ||
1.8. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | ||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 14 926 443 | 7 926 451 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 14 926 443 | 7 926 451 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 14 926 443 | 7 926 451 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.2. | Gépjárműadó | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 500 000 | 500 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 500 000 | 500 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Egyéb működési bevételek | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 14 999 992 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 14 999 992 | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 15 426 443 | 23 426 443 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 2 350 000 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 350 000 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 2 350 000 | |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 15 426 443 | 25 776 443 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | Forintban | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | 3 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 15 426 443 | 23 426 443 |
1.1. | Személyi juttatások | 12 923 328 | 11 085 192 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 003 115 | 1 718 202 |
1.3. | Dologi kiadások | 500 000 | 1 845 629 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 777 420 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | ||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.14. | - Kamattámogatások | ||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 8 777 420 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 350 000 | |
2.1. | Beruházások | ||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 350 000 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 350 000 | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | ||
3.1. | Általános tartalék | ||
3.2. | Céltartalék | ||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 15 426 443 | 25 776 443 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | ||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | ||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | ||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 15 426 443 | 25 776 443” |
4. melléklet
„2.1. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. | 2021. évi | Megnevezés | 2021. | 2021. évi | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 495 500 626 | 566 542 529 | Személyi juttatások | 424 572 587 | 425 043 643 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 25 890 000 | 34 396 587 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 66 846 947 | 66 865 825 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 238 291 966 | 286 675 561 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 201 300 000 | 201 300 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 000 | 10 000 000 |
5. | Működési bevételek | 54 312 500 | 54 312 500 | Egyéb működési célú kiadások | 33 996 381 | 42 777 856 |
6. | 4.-ből EU-s támogatás | Tartalékok | 1 411 547 | 273 274 444 | ||
7. | Egyéb működési bevételek | 42 684 | ||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 777 003 126 | 856 594 300 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 775 119 428 | 1 104 637 329 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 267 905 738 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 267 905 738 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | ||||
21. | Értékpapírok bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 19 820 025 | 19 862 709 | ||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 267 905 738 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 19 820 025 | 19 862 709 | |
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 777 003 126 | 1 124 500 038 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 794 939 453 | 1 124 500 038 |
24. | Költségvetési hiány: | - | 248 043 029 | Költségvetési többlet: | 1 883 698 | - |
25. | Tárgyévi hiány: | 17 936 327 | - | Tárgyévi többlet: | - | -” |
5. melléklet
„2.2. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi | 2021. évi | Megnevezés | 2021. évi | 2021. évi | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 4 817 060 | 160 571 940 | ||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 87 170 674 | |||
3. | Felhalmozási bevételek | 41 408 527 | 46 408 527 | Felújítások | 32 605 140 | 39 759 058 |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 15 000 000 | 15 000 000 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 350 000 | |||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 150 000 | 16 649 992 | |||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | Tartalékok | |||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 56 558 527 | 78 058 519 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 37 422 200 | 202 680 998 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 125 822 479 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 125 822 479 | Hitelek törlesztése | |||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 125 822 479 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 1 200 000 | 1 200 000 | |
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 56 558 527 | 203 880 998 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 38 622 200 | 203 880 998 |
27. | Költségvetési hiány: | - | 124 622 479 | Költségvetési többlet: | 19 136 327 | - |
28. | Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi többlet: | 17 936 327 | -” |
6. melléklet
„6. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Saját erős beruházások | |||||
Vaskér utca vízelvezetés tanulmányterv | 400 000 Ft | 2021 | 400 000 Ft | 400 000 Ft | |
Dacia gépjármű | 5 602 930 Ft | 2021 | 5 602 930 Ft | ||
településrendezési terv módisítása | 3 606 800 Ft | 2021 | 3 606 800 Ft | ||
szabályozási terv | 304 800 Ft | 2021 | 304 800 Ft | ||
mobilkerítés | 211 353 Ft | 2021 | 211 353 Ft | ||
öntözőrendszer | 407 670 Ft | 2021 | 407 670 Ft | ||
Pályázati forrásból finanszírozott felhalmozási kiadások | |||||
Bölcsőde bővítés TOP | 189 584 460 Ft | 2020 | 117 922 626 Ft | ||
Hosszú lejáratú hitelből finanszírozott felhalmozási kiadások | |||||
Takarék épületének megvásárlása | 34 290 000 Ft | 2020 | 27 000 000 Ft | ||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | |||||
polgármesteri hivatal | 1 016 000 Ft | 2021 | 1 016 000 Ft | 1 016 000 Ft | |
bölcsőde | 762 000 Ft | 2021 | 762 000 Ft | 762 000 Ft | |
óvoda | 1 559 560 Ft | 2021 | 1 559 560 Ft | 1 559 560 Ft | |
önkormányzat | 1 079 500 Ft | 2021 | 1 079 500 Ft | 1 778 201 Ft | |
ÖSSZESEN: | 238 825 073 | 4 817 060 | 160 571 940” | ||
7. melléklet
„7. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ivóvíz viziközmű rendszer | 11 112 060 | 2021 | 11 112 060 | 11 112 060 | |
szennyvíz viziközmű rendszer | 21 493 080 | 2021 | 21 493 080 | 21 493 080 | |
dr.Fehér János utca | 1 153 803 | 2021 | 1 153 803 | 1 153 803 | |
László utca | 6 000 115 | 2021 | 6 000 115 | 6 000 115 | |
ÖSSZESEN: | 39 759 058 | 7 153 918 | 32 605 140 | 39 759 058” |
8. melléklet
„9.1. melléklet
Győrújbarát Község Önkormányzata
Feladat | Összes bevétel, kiadás | ||
Forintban | |||
Bevételek | |||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 495 500 626 | 566 542 529 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 178 904 731 | 179 593 027 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 196 051 120 | 203 233 120 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 47 845 000 | 49 897 026 |
1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 56 633 095 | 57 455 515 |
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 16 066 680 | 17 444 224 |
1.6. | Működési célú központosított előirányzatok | ||
1.7. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 50 732 207 | |
1.8. | Elszámolásból származó bevételek | 8 187 410 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 25 890 000 | 34 396 587 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 25 890 000 | 34 396 587 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 56 408 527 | 61 408 527 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 56 408 527 | 61 408 527 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 201 300 000 | 201 300 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 200 000 000 | 200 000 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 67 000 000 | 67 000 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 133 000 000 | 133 000 000 |
4.2. | Gépjárműadó | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 300 000 | 300 000 |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 8 295 700 | 8 295 700 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 228 000 | 8 228 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 67 700 | 67 700 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Egyéb működési bevételek | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 150 000 | 16 649 992 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 150 000 | 15 149 992 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 500 000 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 787 544 853 | 888 593 335 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 393 728 217 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 393 728 217 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 42 684 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 42 684 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 393 770 901 | |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 787 544 853 | 1 282 364 236 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 731 028 641 | 788 683 645 |
1.1. | Személyi juttatások | 82 218 493 | 82 524 718 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 466 122 | 12 459 451 |
1.3. | Dologi kiadások | 142 232 627 | 190 616 222 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 000 | 10 000 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 484 111 399 | 493 083 254 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 23 609 381 | 23 613 436 |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 458 660 018 | 458 850 398 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.14. | - Kamattámogatások | ||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 842 000 | 10 619 420 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 34 084 640 | 199 343 438 |
2.1. | Beruházások | 1 479 500 | 157 234 380 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 87 170 674 | |
2.3. | Felújítások | 32 605 140 | 39 759 058 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 350 000 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 350 000 | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 1 411 547 | 273 274 444 |
3.1. | Általános tartalék | 1 411 547 | 273 274 444 |
3.2. | Céltartalék | ||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 766 524 828 | 1 261 301 527 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 1 200 000 | 1 200 000 |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 1 200 000 | 1 200 000 |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 19 820 025 | 19 862 709 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 19 820 025 | 19 862 709 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||
7.4. | Pénzforgalom nélküli kiadások | ||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 21 020 025 | 21 062 709 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 787 544 853 | 1 282 364 236 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 25 | 25 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” |
9. melléklet
„4. melléklet
Győrújbarát Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2021. évi | 2021. évi |
|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Helyi adók B34 | 200 000 | 200 000 |
2. | Tulajdonosi bevételek B404 | 8 228 | 8 228 |
3. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel B51, B52, B53 | ||
4. | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | ||
5. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | ||
6. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel B355, B36 | 1 300 | 1 300 |
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | ||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 209 528 | 209 528” | |
10. melléklet
„9.1.1. melléklet
Győrújbarát Község Önkormányzata
Feladat | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | ||
|---|---|---|---|
Forintban | |||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat | 2021. évi | 2021. évi |
1 | 2 | 4 | 4 |
Bevételek | |||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 495 500 626 | 566 542 529 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 178 904 731 | 179 593 027 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 196 051 120 | 203 233 120 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 47 845 000 | 49 897 026 |
1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 56 633 095 | 57 455 515 |
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 16 066 680 | 17 444 224 |
1.6. | Működési célú központosított előirányzatok | ||
1.7. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 50 732 207 | |
1.8. | Elszámolásból származó bevételek | 8 187 410 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 25 890 000 | 34 396 587 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 25 890 000 | 34 396 587 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 56 408 527 | 61 408 527 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 56 408 527 | 61 408 527 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 186 373 557 | 193 373 549 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 185 073 557 | 192 073 549 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 52 073 557 | 59 073 549 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 133 000 000 | 133 000 000 |
4.2. | Gépjárműadó | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 300 000 | 300 000 |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 8 295 700 | 8 295 700 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 228 000 | 8 228 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 67 700 | 67 700 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Egyéb működési bevételek | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 150 000 | 1 650 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 150 000 | 150 000 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 500 000 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 772 618 410 | 865 666 892 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 391 378 217 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 391 378 217 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 42 684 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 42 684 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 391 420 901 | |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 772 618 410 | 1 257 087 793 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 716 102 198 | 765 757 202 |
1.1. | Személyi juttatások | 69 295 165 | 71 439 526 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 463 007 | 10 741 249 |
1.3. | Dologi kiadások | 142 232 627 | 189 270 593 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 000 | 10 000 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 484 111 399 | 484 305 834 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 23 609 381 | 23 613 436 |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 458 660 018 | 458 850 398 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.14. | - Kamattámogatások | ||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 842 000 | 1 842 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 34 084 640 | 196 993 438 |
2.1. | Beruházások | 1 479 500 | 157 234 380 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 87 170 674 | |
2.3. | Felújítások | 32 605 140 | 39 759 058 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 1 411 547 | 273 274 444 |
3.1. | Általános tartalék | 1 411 547 | 273 274 444 |
3.2. | Céltartalék | ||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 751 598 385 | 1 236 025 084 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 1 200 000 | 1 200 000 |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 1 200 000 | 1 200 000 |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 19 820 025 | 19 862 709 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 19 820 025 | 19 862 709 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||
7.4. | Pénzforgalom nélküli kiadások | ||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 21 020 025 | 21 062 709 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 772 618 410 | 1 257 087 793 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 17 | 17 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” |
11. melléklet
„9.2. melléklet
Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal
Feladat | Összes bevétel, kiadás | ||
|---|---|---|---|
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi | 2021. évi |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | ||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
2.4. | - ebből EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | - ebből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | ||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 121 580 658 | 121 580 658 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 121 580 658 | 121 580 658 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 121 580 658 | 121 580 658 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 120 564 658 | 120 564 658 |
1.1. | Személyi juttatások | 91 677 284 | 91 677 284 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 107 874 | 14 107 874 |
1.3. | Dologi kiadások | 14 779 500 | 14 779 500 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 016 000 | 1 016 000 |
2.1. | Beruházások | 1 016 000 | 1 016 000 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 121 580 658 | 121 580 658 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 18 | 18 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” |
12. melléklet
„9.1.2. melléklet
Győrújbarát Község Önkormányzata
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | ||
|---|---|---|---|
Forintban | |||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi | 2021. évi |
1 | 2 | 3 | 4 |
Bevételek | |||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | ||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||
1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | ||
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||
1.6. | Működési célú központosított előirányzatok | ||
1.7. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | ||
1.8. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | ||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 14 926 443 | 7 926 451 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 14 926 443 | 7 926 451 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 14 926 443 | 7 926 451 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.2. | Gépjárműadó | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Egyéb működési bevételek | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 14 999 992 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 14 999 992 | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 14 926 443 | 22 926 443 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 2 350 000 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 350 000 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 2 350 000 | |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 14 926 443 | 25 276 443 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 14 926 443 | 22 926 443 |
1.1. | Személyi juttatások | 12 923 328 | 11 085 192 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 003 115 | 1 718 202 |
1.3. | Dologi kiadások | 1 345 629 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 777 420 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | ||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.14. | - Kamattámogatások | ||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 8 777 420 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 350 000 | |
2.1. | Beruházások | ||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 350 000 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 350 000 | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | ||
3.1. | Általános tartalék | ||
3.2. | Céltartalék | ||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 14 926 443 | 25 276 443 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | ||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | ||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | ||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 14 926 443 | 25 276 443 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 8 | 8 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” |
13. melléklet
„9.2.1. melléklet
Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal
Feladat | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | ||
|---|---|---|---|
Forintban | |||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi | 2021. évi |
1 | 2 | 3 | 4 |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | ||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
2.4. | - ebből EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | - ebből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | ||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 121 580 658 | 121 580 658 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 121 580 658 | 121 580 658 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 121 580 658 | 121 580 658 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 120 564 658 | 120 564 658 |
1.1. | Személyi juttatások | 91 677 284 | 91 677 284 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 107 874 | 14 107 874 |
1.3. | Dologi kiadások | 14 779 500 | 14 779 500 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 016 000 | 1 016 000 |
2.1. | Beruházások | 1 016 000 | 1 016 000 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 121 580 658 | 121 580 658 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 18 | 18 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” |
14. melléklet
„9.3. melléklet
Győrújbaráti Pitypang Óvoda és Konyha
Feladat | Összes bevétel, kiadás | ||
|---|---|---|---|
Forintban | |||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi | 2021. évi |
1 | 2 | 3 | 4 |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 45 516 800 | 45 516 800 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 155 000 | 8 155 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | 27 685 000 | 27 685 000 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 676 800 | 9 676 800 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
2.4. | - ebből EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | - ebből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 45 516 800 | 45 516 800 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 273 733 838 | 273 733 838 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 273 733 838 | 273 733 838 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 319 250 638 | 319 250 638 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 317 691 078 | 317 691 078 |
1.1. | Személyi juttatások | 208 030 079 | 208 030 079 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 639 229 | 33 639 229 |
1.3. | Dologi kiadások | 76 021 770 | 76 021 770 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 559 560 | 1 559 560 |
2.1. | Beruházások | 1 559 560 | 1 559 560 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 319 250 638 | 319 250 638 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 64 | 64 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” |
15. melléklet
„9.3.1. melléklet
Győrújbaráti Pitypang Óvoda és Konyha
Feladat | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | ||
|---|---|---|---|
Forintban | |||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi | 2021. évi |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 45 516 800 | 45 516 800 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 155 000 | 8 155 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | 27 685 000 | 27 685 000 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 676 800 | 9 676 800 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
2.4. | - ebből EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | - ebből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 45 516 800 | 45 516 800 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 273 733 838 | 273 733 838 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 273 733 838 | 273 733 838 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 319 250 638 | 319 250 638 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 317 691 078 | 317 691 078 |
1.1. | Személyi juttatások | 208 030 079 | 208 030 079 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 639 229 | 33 639 229 |
1.3. | Dologi kiadások | 76 021 770 | 76 021 770 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 559 560 | 1 559 560 |
2.1. | Beruházások | 1 559 560 | 1 559 560 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 319 250 638 | 319 250 638 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 64 | 64 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” |
16. melléklet
„9.4. melléklet
Baráti Bölcsőde
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | ||
|---|---|---|---|
Forintban | |||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi | 2021. évi |
1 | 2 | 4 | 4 |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 500 000 | 500 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 500 000 | 500 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
2.4. | - ebből EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | - ebből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 500 000 | 500 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 54 800 522 | 54 990 902 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 54 800 522 | 54 990 902 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 55 300 522 | 55 490 902 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 54 538 522 | 54 728 902 |
1.1. | Személyi juttatások | 42 646 731 | 42 811 562 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 633 722 | 6 659 271 |
1.3. | Dologi kiadások | 5 258 069 | 5 258 069 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 762 000 | 762 000 |
2.1. | Beruházások | 762 000 | 762 000 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 55 300 522 | 55 490 902 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 10 | 10 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” |
17. melléklet
„9.4.1. melléklet
Baráti Bölcsőde
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | ||
|---|---|---|---|
Forintban | |||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi | 2021. évi |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | ||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
2.4. | - ebből EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | - ebből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | ||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 54 800 522 | 54 990 902 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 54 800 522 | 54 990 902 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 54 800 522 | 54 990 902 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 54 038 522 | 54 228 902 |
1.1. | Személyi juttatások | 42 646 731 | 42 811 562 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 633 722 | 6 659 271 |
1.3. | Dologi kiadások | 4 758 069 | 4 758 069 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 762 000 | 762 000 |
2.1. | Beruházások | 762 000 | 762 000 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 54 800 522 | 54 990 902 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 10 | 10 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” |
18. melléklet
„9.4.2. melléklet
Baráti Bölcsőde
Feladat | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | ||
|---|---|---|---|
Forintban | |||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi | 2021. évi |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 500 000 | 500 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 500 000 | 500 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
2.4. | - ebből EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | - ebből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 500 000 | 500 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | ||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | ||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 500 000 | 500 000 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 500 000 | 500 000 |
1.1. | Személyi juttatások | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||
1.3. | Dologi kiadások | 500 000 | 500 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Beruházások | ||
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 500 000 | 500 000 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” |