Győrújbarát Község Önkormányzata Polgármestere 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 09. 16- 2022. 02. 11Győrújbarát Község Önkormányzata Polgármestere 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Győrújbarát Község Önkormányzatának Polgármestere a Képviselő-testülete nevében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörben, figyelemmel a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § (1)[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés kiadási főösszegét 1 328 381 036 Ft, bevételi főösszegét 1 328 381 036 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét, továbbá értékpapír értékesítését rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1., 9.2., 9.3., 9.4. mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 1 411 547,- Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit pénzintézetnél lekösse.
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, mely esetenként a 200.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal jogszabály vagy az irányító szerv döntése alapján rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
1.1. melléklet 1.[2]
2021. évi költségvetés összevont mérlege
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | 2021. évi |
|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 495 500 626 | 566 542 529 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 178 904 731 | 179 593 027 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 196 051 120 | 203 233 120 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 47 845 000 | 49 897 026 |
1.4. | Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 56 633 095 | 57 455 515 |
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 16 066 680 | 17 444 224 |
1.6. | Működési célú központosított előirányzatok | ||
1.7. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 50 732 207 | |
1.8. | Elszámolásból származó bevételek | 8 187 410 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 25 890 000 | 34 396 587 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 25 890 000 | 34 396 587 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 56 408 527 | 61 408 527 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 56 408 527 | 61 408 527 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 201 300 000 | 201 300 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 200 000 000 | 200 000 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 67 000 000 | 67 000 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 133 000 000 | 133 000 000 |
4.2. | Gépjárműadó | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 300 000 | 300 000 |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 54 312 500 | 54 312 500 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 16 883 000 | 16 883 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | 27 685 000 | 27 685 000 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 744 500 | 9 744 500 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Egyéb működési bevételek | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 150 000 | 16 649 992 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 150 000 | 15 149 992 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 500 000 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 833 561 653 | 934 610 135 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 393 728 217 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 393 728 217 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 42 684 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 42 684 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 393 770 901 | |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 833 561 653 | 1 328 381 036 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | Forintban | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
1 | 2 | 4 | 4 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 773 707 881 | 831 362 885 |
1.1. | Személyi juttatások | 424 572 587 | 425 043 643 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 66 846 947 | 66 865 825 |
1.3. | Dologi kiadások | 238 291 966 | 286 675 561 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 000 | 10 000 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 33 996 381 | 42 777 856 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 23 609 381 | 23 613 436 |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 8 545 000 | 8 545 000 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.14. | - Kamattámogatások | ||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 842 000 | 10 619 420 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 37 422 200 | 202 680 998 |
2.1. | Beruházások | 4 817 060 | 160 571 940 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 87 170 674 | |
2.3. | Felújítások | 32 605 140 | 39 759 058 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 350 000 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 350 000 | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 1 411 547 | 273 274 444 |
3.1. | Általános tartalék | 1 411 547 | 273 274 444 |
3.2. | Céltartalék | ||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 812 541 628 | 1 307 318 327 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 1 200 000 | 1 200 000 |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 1 200 000 | 1 200 000 |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 19 820 025 | 19 862 709 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 19 820 025 | 19 862 709 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||
7.4. | Pénzforgalom nélküli kiadás | ||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 21 020 025 | 21 062 709 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 833 561 653 | 1 328 381 036 |
1.2. melléklet 1.[3]
2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege
Sor- | Bevételi jogcím / Kötelező feladatok | 2021. évi | 2021. évi |
|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 495 500 626 | 566 542 529 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 178 904 731 | 179 593 027 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 196 051 120 | 203 233 120 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 47 845 000 | 49 897 026 |
1.4. | Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 56 633 095 | 57 455 515 |
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 16 066 680 | 17 444 224 |
1.6. | Működési célú központosított előirányzatok | ||
1.7. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 50 732 207 | |
1.8. | Elszámolásból származó bevételek | 8 187 410 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 25 890 000 | 34 396 587 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 25 890 000 | 34 396 587 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 56 408 527 | 61 408 527 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 56 408 527 | 61 408 527 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 186 373 557 | 193 373 549 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 185 073 557 | 192 073 549 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 52 073 557 | 59 073 549 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 133 000 000 | 133 000 000 |
4.2. | Gépjárműadó | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 300 000 | 300 000 |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 54 312 500 | 53 812 500 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 16 883 000 | 16 383 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | 27 685 000 | 27 685 000 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 744 500 | 9 744 500 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Egyéb működési bevételek | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 150 000 | 1 650 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 150 000 | 150 000 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 500 000 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 818 635 210 | 911 183 692 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 391 378 217 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 391 378 217 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 42 684 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 42 684 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 391 420 901 | |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 818 635 210 | 1 302 604 593 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | Forintban | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
1 | 2 | 4 | 4 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 758 281 438 | 807 936 442 |
1.1. | Személyi juttatások | 411 649 259 | 413 958 451 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 64 843 832 | 65 147 623 |
1.3. | Dologi kiadások | 237 791 966 | 284 829 932 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 000 | 10 000 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 33 996 381 | 34 000 436 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 23 609 381 | 23 613 436 |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 8 545 000 | 8 545 000 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.14. | - Kamattámogatások | ||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 842 000 | 1 842 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 37 422 200 | 200 330 998 |
2.1. | Beruházások | 4 817 060 | 160 571 940 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 87 170 674 | |
2.3. | Felújítások | 32 605 140 | 39 759 058 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 1 411 547 | 273 274 444 |
3.1. | Általános tartalék | 1 411 547 | 273 274 444 |
3.2. | Céltartalék | ||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 797 115 185 | 1 281 541 884 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 1 200 000 | 1 200 000 |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 1 200 000 | 1 200 000 |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 19 820 025 | 19 862 709 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 19 820 025 | 19 862 709 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||
7.4. | Pénzforgalom nélküli technikai tételek | ||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 21 020 025 | 21 062 709 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 818 135 210 | 1 302 604 593 |
1.3. melléklet 1.[4]
2021. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege
Sor- | Bevételi jogcím Önként vállalt feladat | 2021. évi | 2021. évi |
|---|---|---|---|
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | ||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||
1.4. | Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | ||
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||
1.6. | Működési célú központosított előirányzatok | ||
1.7. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | ||
1.8. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | ||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 14 926 443 | 7 926 451 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 14 926 443 | 7 926 451 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 14 926 443 | 7 926 451 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.2. | Gépjárműadó | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 500 000 | 500 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 500 000 | 500 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Egyéb működési bevételek | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 14 999 992 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 14 999 992 | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 15 426 443 | 23 426 443 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 2 350 000 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 350 000 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 2 350 000 | |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 15 426 443 | 25 776 443 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | Forintban | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | 3 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 15 426 443 | 23 426 443 |
1.1. | Személyi juttatások | 12 923 328 | 11 085 192 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 003 115 | 1 718 202 |
1.3. | Dologi kiadások | 500 000 | 1 845 629 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 777 420 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | ||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.14. | - Kamattámogatások | ||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 8 777 420 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 350 000 | |
2.1. | Beruházások | ||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 350 000 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 350 000 | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | ||
3.1. | Általános tartalék | ||
3.2. | Céltartalék | ||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 15 426 443 | 25 776 443 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | ||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | ||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | ||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 15 426 443 | 25 776 443 |
2.1. melléklet 2.[5]
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. | 2021. évi | Megnevezés | 2021. | 2021. évi | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 495 500 626 | 566 542 529 | Személyi juttatások | 424 572 587 | 425 043 643 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 25 890 000 | 34 396 587 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 66 846 947 | 66 865 825 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 238 291 966 | 286 675 561 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 201 300 000 | 201 300 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 000 | 10 000 000 |
5. | Működési bevételek | 54 312 500 | 54 312 500 | Egyéb működési célú kiadások | 33 996 381 | 42 777 856 |
6. | 4.-ből EU-s támogatás | Tartalékok | 1 411 547 | 273 274 444 | ||
7. | Egyéb működési bevételek | 42 684 | ||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 777 003 126 | 856 594 300 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 775 119 428 | 1 104 637 329 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 267 905 738 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 267 905 738 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | ||||
21. | Értékpapírok bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 19 820 025 | 19 862 709 | ||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 267 905 738 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 19 820 025 | 19 862 709 | |
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 777 003 126 | 1 124 500 038 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 794 939 453 | 1 124 500 038 |
24. | Költségvetési hiány: | - | 248 043 029 | Költségvetési többlet: | 1 883 698 | - |
25. | Tárgyévi hiány: | 17 936 327 | - | Tárgyévi többlet: | - | - |
2.2. melléklet 2.[6]
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi | 2021. évi | Megnevezés | 2021. évi | 2021. évi | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 4 817 060 | 160 571 940 | ||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 87 170 674 | |||
3. | Felhalmozási bevételek | 41 408 527 | 46 408 527 | Felújítások | 32 605 140 | 39 759 058 |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 15 000 000 | 15 000 000 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 350 000 | |||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 150 000 | 16 649 992 | |||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | Tartalékok | |||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 56 558 527 | 78 058 519 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 37 422 200 | 202 680 998 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 125 822 479 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 125 822 479 | Hitelek törlesztése | |||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 125 822 479 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 1 200 000 | 1 200 000 | |
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 56 558 527 | 203 880 998 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 38 622 200 | 203 880 998 |
27. | Költségvetési hiány: | - | 124 622 479 | Költségvetési többlet: | 19 136 327 | - |
28. | Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi többlet: | 17 936 327 | - |
3. melléklet
Győrújbarát Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Ezer forintban | ||||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | |||
2021. | 2022. | 2023. | 2024-2035 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | tőketörlesztés és hiteldíj - Takarék épülete | 2 151 | 3 304 | 3 236 | 33 069 | 41 760 |
2. | - | |||||
3. | - | |||||
4. | - | |||||
5. | - | |||||
6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | 2 151 | 3 304 | 3 236 | 33 069 | 41 760 |
4. melléklet [7]
Győrújbarát Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2021. évi | 2021. évi |
|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Helyi adók B34 | 200 000 | 200 000 |
2. | Tulajdonosi bevételek B404 | 8 228 | 8 228 |
3. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel B51, B52, B53 | ||
4. | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | ||
5. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | ||
6. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel B355, B36 | 1 300 | 1 300 |
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | ||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 209 528 | 209 528 | |
5. melléklet
Győrújbarát Község Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Ezer forintban | ||
Sorszám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
1 | 2 | 3 |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |
6. melléklet [8]
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Saját erős beruházások | |||||
Vaskér utca vízelvezetés tanulmányterv | 400 000 Ft | 2021 | 400 000 Ft | 400 000 Ft | |
Dacia gépjármű | 5 602 930 Ft | 2021 | 5 602 930 Ft | ||
településrendezési terv módisítása | 3 606 800 Ft | 2021 | 3 606 800 Ft | ||
szabályozási terv | 304 800 Ft | 2021 | 304 800 Ft | ||
mobilkerítés | 211 353 Ft | 2021 | 211 353 Ft | ||
öntözőrendszer | 407 670 Ft | 2021 | 407 670 Ft | ||
Pályázati forrásból finanszírozott felhalmozási kiadások | |||||
Bölcsőde bővítés TOP | 189 584 460 Ft | 2020 | 117 922 626 Ft | ||
Hosszú lejáratú hitelből finanszírozott felhalmozási kiadások | |||||
Takarék épületének megvásárlása | 34 290 000 Ft | 2020 | 27 000 000 Ft | ||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | |||||
polgármesteri hivatal | 1 016 000 Ft | 2021 | 1 016 000 Ft | 1 016 000 Ft | |
bölcsőde | 762 000 Ft | 2021 | 762 000 Ft | 762 000 Ft | |
óvoda | 1 559 560 Ft | 2021 | 1 559 560 Ft | 1 559 560 Ft | |
önkormányzat | 1 079 500 Ft | 2021 | 1 079 500 Ft | 1 778 201 Ft | |
ÖSSZESEN: | 238 825 073 | 4 817 060 | 160 571 940 | ||
7. melléklet [9]
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ivóvíz viziközmű rendszer | 11 112 060 | 2021 | 11 112 060 | 11 112 060 | |
szennyvíz viziközmű rendszer | 21 493 080 | 2021 | 21 493 080 | 21 493 080 | |
dr.Fehér János utca | 1 153 803 | 2021 | 1 153 803 | 1 153 803 | |
László utca | 6 000 115 | 2021 | 6 000 115 | 6 000 115 | |
ÖSSZESEN: | 39 759 058 | 7 153 918 | 32 605 140 | 39 759 058 |
8. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai
EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00007 | |||
|---|---|---|---|---|
forintban | ||||
Források | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen |
Saját erő | 59 120 895 | 59 120 895 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 87 170 674 | 87 170 674 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 146 291 569 | 0 | 0 | 146 291 569 |
Kiadások, költségek | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 143 136 969 | 143 136 969 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 3 154 600 | 3 154 600 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
Összesen: | 146 291 569 | 0 | 0 | 146 291 569 |
9.1. melléklet 9.[10]
Győrújbarát Község Önkormányzata
Feladat | Összes bevétel, kiadás | ||
Forintban | |||
Bevételek | |||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 495 500 626 | 566 542 529 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 178 904 731 | 179 593 027 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 196 051 120 | 203 233 120 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 47 845 000 | 49 897 026 |
1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 56 633 095 | 57 455 515 |
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 16 066 680 | 17 444 224 |
1.6. | Működési célú központosított előirányzatok | ||
1.7. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 50 732 207 | |
1.8. | Elszámolásból származó bevételek | 8 187 410 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 25 890 000 | 34 396 587 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 25 890 000 | 34 396 587 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 56 408 527 | 61 408 527 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 56 408 527 | 61 408 527 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 201 300 000 | 201 300 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 200 000 000 | 200 000 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 67 000 000 | 67 000 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 133 000 000 | 133 000 000 |
4.2. | Gépjárműadó | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 300 000 | 300 000 |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 8 295 700 | 8 295 700 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 228 000 | 8 228 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 67 700 | 67 700 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Egyéb működési bevételek | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 150 000 | 16 649 992 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 150 000 | 15 149 992 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 500 000 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 787 544 853 | 888 593 335 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 393 728 217 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 393 728 217 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 42 684 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 42 684 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 393 770 901 | |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 787 544 853 | 1 282 364 236 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 731 028 641 | 788 683 645 |
1.1. | Személyi juttatások | 82 218 493 | 82 524 718 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 466 122 | 12 459 451 |
1.3. | Dologi kiadások | 142 232 627 | 190 616 222 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 000 | 10 000 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 484 111 399 | 493 083 254 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 23 609 381 | 23 613 436 |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 458 660 018 | 458 850 398 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.14. | - Kamattámogatások | ||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 842 000 | 10 619 420 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 34 084 640 | 199 343 438 |
2.1. | Beruházások | 1 479 500 | 157 234 380 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 87 170 674 | |
2.3. | Felújítások | 32 605 140 | 39 759 058 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 350 000 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 350 000 | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 1 411 547 | 273 274 444 |
3.1. | Általános tartalék | 1 411 547 | 273 274 444 |
3.2. | Céltartalék | ||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 766 524 828 | 1 261 301 527 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 1 200 000 | 1 200 000 |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 1 200 000 | 1 200 000 |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 19 820 025 | 19 862 709 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 19 820 025 | 19 862 709 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||
7.4. | Pénzforgalom nélküli kiadások | ||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 21 020 025 | 21 062 709 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 787 544 853 | 1 282 364 236 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 25 | 25 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.1.1. melléklet 9.1.[11]
Győrújbarát Község Önkormányzata
Feladat | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | ||
|---|---|---|---|
Forintban | |||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat | 2021. évi | 2021. évi |
1 | 2 | 4 | 4 |
Bevételek | |||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 495 500 626 | 566 542 529 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 178 904 731 | 179 593 027 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 196 051 120 | 203 233 120 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 47 845 000 | 49 897 026 |
1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 56 633 095 | 57 455 515 |
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 16 066 680 | 17 444 224 |
1.6. | Működési célú központosított előirányzatok | ||
1.7. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 50 732 207 | |
1.8. | Elszámolásból származó bevételek | 8 187 410 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 25 890 000 | 34 396 587 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 25 890 000 | 34 396 587 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 56 408 527 | 61 408 527 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 56 408 527 | 61 408 527 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 186 373 557 | 193 373 549 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 185 073 557 | 192 073 549 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 52 073 557 | 59 073 549 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 133 000 000 | 133 000 000 |
4.2. | Gépjárműadó | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 300 000 | 300 000 |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 8 295 700 | 8 295 700 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 228 000 | 8 228 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 67 700 | 67 700 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Egyéb működési bevételek | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 150 000 | 1 650 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 150 000 | 150 000 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 500 000 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 772 618 410 | 865 666 892 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 391 378 217 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 391 378 217 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 42 684 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 42 684 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 391 420 901 | |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 772 618 410 | 1 257 087 793 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 716 102 198 | 765 757 202 |
1.1. | Személyi juttatások | 69 295 165 | 71 439 526 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 463 007 | 10 741 249 |
1.3. | Dologi kiadások | 142 232 627 | 189 270 593 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 000 | 10 000 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 484 111 399 | 484 305 834 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 23 609 381 | 23 613 436 |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 458 660 018 | 458 850 398 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.14. | - Kamattámogatások | ||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 842 000 | 1 842 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 34 084 640 | 196 993 438 |
2.1. | Beruházások | 1 479 500 | 157 234 380 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 87 170 674 | |
2.3. | Felújítások | 32 605 140 | 39 759 058 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 1 411 547 | 273 274 444 |
3.1. | Általános tartalék | 1 411 547 | 273 274 444 |
3.2. | Céltartalék | ||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 751 598 385 | 1 236 025 084 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 1 200 000 | 1 200 000 |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 1 200 000 | 1 200 000 |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 19 820 025 | 19 862 709 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 19 820 025 | 19 862 709 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||
7.4. | Pénzforgalom nélküli kiadások | ||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 21 020 025 | 21 062 709 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 772 618 410 | 1 257 087 793 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 17 | 17 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.1.2. melléklet 9.1.[12]
Győrújbarát Község Önkormányzata
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | ||
|---|---|---|---|
Forintban | |||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi | 2021. évi |
1 | 2 | 3 | 4 |
Bevételek | |||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | ||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||
1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | ||
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||
1.6. | Működési célú központosított előirányzatok | ||
1.7. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | ||
1.8. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | ||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 14 926 443 | 7 926 451 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 14 926 443 | 7 926 451 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 14 926 443 | 7 926 451 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.2. | Gépjárműadó | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Egyéb működési bevételek | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 14 999 992 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 14 999 992 | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 14 926 443 | 22 926 443 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 2 350 000 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 350 000 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 2 350 000 | |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 14 926 443 | 25 276 443 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 14 926 443 | 22 926 443 |
1.1. | Személyi juttatások | 12 923 328 | 11 085 192 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 003 115 | 1 718 202 |
1.3. | Dologi kiadások | 1 345 629 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 777 420 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | ||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.14. | - Kamattámogatások | ||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 8 777 420 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 350 000 | |
2.1. | Beruházások | ||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 350 000 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 350 000 | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | ||
3.1. | Általános tartalék | ||
3.2. | Céltartalék | ||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 14 926 443 | 25 276 443 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | ||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | ||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | ||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 14 926 443 | 25 276 443 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 8 | 8 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.2. melléklet 9.[13]
Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal
Feladat | Összes bevétel, kiadás | ||
|---|---|---|---|
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi | 2021. évi |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | ||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
2.4. | - ebből EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | - ebből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | ||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 121 580 658 | 121 580 658 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 121 580 658 | 121 580 658 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 121 580 658 | 121 580 658 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 120 564 658 | 120 564 658 |
1.1. | Személyi juttatások | 91 677 284 | 91 677 284 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 107 874 | 14 107 874 |
1.3. | Dologi kiadások | 14 779 500 | 14 779 500 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 016 000 | 1 016 000 |
2.1. | Beruházások | 1 016 000 | 1 016 000 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 121 580 658 | 121 580 658 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 18 | 18 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.2.1. melléklet 9.2.[14]
Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal
Feladat | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | ||
|---|---|---|---|
Forintban | |||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi | 2021. évi |
1 | 2 | 3 | 4 |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | ||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
2.4. | - ebből EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | - ebből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | ||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 121 580 658 | 121 580 658 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 121 580 658 | 121 580 658 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 121 580 658 | 121 580 658 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 120 564 658 | 120 564 658 |
1.1. | Személyi juttatások | 91 677 284 | 91 677 284 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 107 874 | 14 107 874 |
1.3. | Dologi kiadások | 14 779 500 | 14 779 500 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 016 000 | 1 016 000 |
2.1. | Beruházások | 1 016 000 | 1 016 000 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 121 580 658 | 121 580 658 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 18 | 18 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.3. melléklet 9.[15]
Győrújbaráti Pitypang Óvoda és Konyha
Feladat | Összes bevétel, kiadás | ||
|---|---|---|---|
Forintban | |||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi | 2021. évi |
1 | 2 | 3 | 4 |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 45 516 800 | 45 516 800 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 155 000 | 8 155 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | 27 685 000 | 27 685 000 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 676 800 | 9 676 800 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
2.4. | - ebből EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | - ebből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 45 516 800 | 45 516 800 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 273 733 838 | 273 733 838 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 273 733 838 | 273 733 838 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 319 250 638 | 319 250 638 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 317 691 078 | 317 691 078 |
1.1. | Személyi juttatások | 208 030 079 | 208 030 079 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 639 229 | 33 639 229 |
1.3. | Dologi kiadások | 76 021 770 | 76 021 770 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 559 560 | 1 559 560 |
2.1. | Beruházások | 1 559 560 | 1 559 560 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 319 250 638 | 319 250 638 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 64 | 64 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.3.1. melléklet 9.3.[16]
Győrújbaráti Pitypang Óvoda és Konyha
Feladat | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | ||
|---|---|---|---|
Forintban | |||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi | 2021. évi |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 45 516 800 | 45 516 800 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 155 000 | 8 155 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | 27 685 000 | 27 685 000 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 676 800 | 9 676 800 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
2.4. | - ebből EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | - ebből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 45 516 800 | 45 516 800 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 273 733 838 | 273 733 838 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 273 733 838 | 273 733 838 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 319 250 638 | 319 250 638 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 317 691 078 | 317 691 078 |
1.1. | Személyi juttatások | 208 030 079 | 208 030 079 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 639 229 | 33 639 229 |
1.3. | Dologi kiadások | 76 021 770 | 76 021 770 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 559 560 | 1 559 560 |
2.1. | Beruházások | 1 559 560 | 1 559 560 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 319 250 638 | 319 250 638 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 64 | 64 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.4. melléklet 9.[17]
Baráti Bölcsőde
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | ||
|---|---|---|---|
Forintban | |||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi | 2021. évi |
1 | 2 | 4 | 4 |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 500 000 | 500 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 500 000 | 500 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
2.4. | - ebből EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | - ebből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 500 000 | 500 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 54 800 522 | 54 990 902 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 54 800 522 | 54 990 902 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 55 300 522 | 55 490 902 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 54 538 522 | 54 728 902 |
1.1. | Személyi juttatások | 42 646 731 | 42 811 562 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 633 722 | 6 659 271 |
1.3. | Dologi kiadások | 5 258 069 | 5 258 069 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 762 000 | 762 000 |
2.1. | Beruházások | 762 000 | 762 000 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 55 300 522 | 55 490 902 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 10 | 10 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.4.1. melléklet 9.4.[18]
Baráti Bölcsőde
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | ||
|---|---|---|---|
Forintban | |||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi | 2021. évi |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | ||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
2.4. | - ebből EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | - ebből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | ||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 54 800 522 | 54 990 902 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 54 800 522 | 54 990 902 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 54 800 522 | 54 990 902 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 54 038 522 | 54 228 902 |
1.1. | Személyi juttatások | 42 646 731 | 42 811 562 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 633 722 | 6 659 271 |
1.3. | Dologi kiadások | 4 758 069 | 4 758 069 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 762 000 | 762 000 |
2.1. | Beruházások | 762 000 | 762 000 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 54 800 522 | 54 990 902 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 10 | 10 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.4.2. melléklet 9.4.[19]
Baráti Bölcsőde
Feladat | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | ||
|---|---|---|---|
Forintban | |||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi | 2021. évi |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 500 000 | 500 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 500 000 | 500 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
2.4. | - ebből EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | - ebből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 500 000 | 500 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | ||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | ||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 500 000 | 500 000 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 500 000 | 500 000 |
1.1. | Személyi juttatások | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||
1.3. | Dologi kiadások | 500 000 | 500 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Beruházások | ||
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 500 000 | 500 000 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10. melléklet
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
Költségvetési szerv neve: | Győrújbarát Község Önkormányzata | |||||
Költségvetési szerv számlaszáma: | 11737007-15366643 | |||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 833 561 653 Ft | ||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0,- Ft | ||||||
Sorszám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap | 30-60 nap | 60 napon | Át-ütemezett | Összesen: |
1. | Állammal szembeni tartozások | |||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||
6. | Egyéb tartozásállomány | |||||
7. | Összesen: | |||||
Győrújbarát, 2021. hó nap | ||||||
költségvetési szerv vezetője | ||||||