Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 15.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 04. 16- 2025. 10. 10

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 15.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2022.04.16.

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1.708.373.546 Ft költségvetési bevétellel, 1.163.643.049 Ft költségvetési kiadással, 544.730.497 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat a működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak teljesítését beruházásonkénti részletezésben az 5. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 7. melléklet szerint fogadja el.

(7) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi egyszerűsített mérlegét, maradvány-kimutatását a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását az 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Győrújbarát Község Önkormányzata mérlegszerű bevételei és kiadásai

1. Győrújbarát Község Önkormányzata összevont mérlegszerű bevételei és kiadásai

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	495 500 626	617 656 732	617 656 732
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	178 904 731	179 593 027	179 593 027
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	196 051 120	206 780 600	206 780 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 845 000	51 814 928	51 814 928
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	56 633 095	52 372 130	52 372 130
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 066 680	17 444 224	17 444 224
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		101 464 413	101 464 413
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		8 187 410	8 187 410
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	25 890 000	40 624 901	40 624 901
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 890 000	40 624 901	40 624 901
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	56 408 527	221 551 684	221 551 684
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		138 000 000	138 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	56 408 527	83 551 684	83 551 684
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			83 551 684
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	201 300 000	291 606 110	291 606 110
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	200 000 000	287 519 499	287 519 499
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	67 000 000	68 320 354	68 320 354
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	133 000 000	219 199 145	219 199 145
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000	406 800	406 800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	3 679 811	3 679 811
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	54 312 500	96 224 610	96 028 354
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 883 000	20 606 643	20 606 643
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		853 125	853 125
5.4.	Tulajdonosi bevételek		32 987 337	32 987 337
5.5.	Ellátási díjak	27 685 000	24 092 284	23 929 184
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 744 500	17 606 695	17 573 539
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		362	362
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2	2
5.10.	Egyéb működési bevételek		78 162	78 162
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		61 417	61 417
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		61 417	61 417
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		635 000	635 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		635 000	635 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	150 000	24 380 402	24 380 402
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000	15 180 402	15 180 402
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		9 200 000	9 200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	833 561 653	1 292 740 856	1 292 544 600
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		393 728 217	393 728 217
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		393 728 217	393 728 217
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		22 100 729	22 100 729
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 100 729	22 100 729
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		415 828 946	415 828 946
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	833 561 653	1 708 569 802	1 708 373 546

	K I A D Á S O K
2. sz. táblázat		Forintban	Forintban	Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	4	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	773 707 881	881 426 650	874 577 012
1.1.	Személyi juttatások	424 572 587	445 266 521	445 266 521
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 846 947	68 945 787	68 945 787
1.3.	Dologi kiadások	238 291 966	317 086 319	310 497 681
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	7 020 999	6 759 999
1.5	Egyéb működési célú kiadások	33 996 381	43 107 024	43 107 024
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	23 609 381	23 613 436	23 613 436
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 545 000	3 908 746	3 908 746
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 842 000	15 584 842	15 584 842
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 422 200	513 003 177	268 003 328
2.1.	Beruházások	4 817 060	283 881 890	194 488 673
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		165 170 752	114 630 433
2.3.	Felújítások	32 605 140	202 142 230	48 905 281
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		26 979 057	24 609 374
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		26 979 057	24 609 374
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 411 547	293 077 266
3.1.	Általános tartalék	1 411 547	293 077 266
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	812 541 628	1 687 507 093	1 142 580 340
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 200 000	1 200 000	1 200 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	19 820 025	19 862 709	19 862 709
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 820 025	19 862 709	19 862 709
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzforgalom nélküli kiadás
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	21 020 025	21 062 709	21 062 709
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	833 561 653	1 708 569 802	1 163 643 049

2. Győrújbarát Község Önkormányzata kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Sor- szám	Bevételi jogcím / Kötelező feladatok	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	495 500 626	617 656 732	617 656 732
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	178 904 731	179 593 027	179 593 027
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	196 051 120	206 780 600	206 780 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 845 000	51 814 928	51 814 928
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	56 633 095	52 372 130	52 372 130
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 066 680	17 444 224	17 444 224
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		101 464 413	101 464 413
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		8 187 410	8 187 410
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	25 890 000	40 624 901	40 624 901
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 890 000	40 624 901	40 624 901
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	56 408 527	221 551 684	221 551 684
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		138 000 000	138 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	56 408 527	83 551 684	83 551 684
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			83 551 684
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	186 373 557	260 139 474	260 139 474
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	185 073 557	256 052 863	256 052 863
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	52 073 557	36 853 718	36 853 718
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	133 000 000	219 199 145	219 199 145
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000	406 800	406 800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	3 679 811	3 679 811
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	54 312 500	95 202 410	95 006 154
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 883 000	19 584 443	19 584 443
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		853 125	853 125
5.4.	Tulajdonosi bevételek		32 987 337	32 987 337
5.5.	Ellátási díjak	27 685 000	24 092 284	23 929 184
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 744 500	17 606 695	17 573 539
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		362	362
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2	2
5.10.	Egyéb működési bevételek		78 162	78 162
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		61 417	61 417
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		61 417	61 417
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		635 000	635 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		635 000	635 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	150 000	9 380 410	9 380 410
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000	180 410	180 410
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		9 200 000	9 200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	818 635 210	1 245 252 028	1 245 055 772
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		393 728 217	393 728 217
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		393 728 217	393 728 217
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		22 100 729	22 100 729
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 100 729	22 100 729
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		415 828 946	415 828 946
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	818 635 210	1 661 080 974	1 660 884 718

	K I A D Á S O K
2. sz. táblázat		Forintban	Forintban	Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	4	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	758 281 438	860 916 879	854 067 241
1.1.	Személyi juttatások	411 649 259	437 064 820	437 064 820
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 843 832	67 979 889	67 979 889
1.3.	Dologi kiadások	237 791 966	316 064 119	309 475 481
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	7 020 999	6 759 999
1.5	Egyéb működési célú kiadások	33 996 381	32 787 052	32 787 052
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	23 609 381	23 613 436	23 613 436
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 545 000	3 908 746	3 908 746
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 842 000	5 264 870	5 264 870
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 422 200	486 024 120	243 393 954
2.1.	Beruházások	4 817 060	283 881 890	194 488 673
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		165 170 752	114 630 433
2.3.	Felújítások	32 605 140	202 142 230	48 905 281
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 411 547	293 077 266
3.1.	Általános tartalék	1 411 547	293 077 266
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	797 115 185	1 640 018 265	1 097 461 195
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 200 000	1 200 000	1 200 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	19 820 025	19 862 709	19 862 709
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 820 025	19 862 709	19 862 709
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzforgalom nélküli technikai tételek
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	21 020 025	21 062 709	21 062 709
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	818 135 210	1 661 080 974	1 118 523 904

3. Győrújbarát Község Önkormányzata önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

Sor- szám	Bevételi jogcím / Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.8.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 926 443	31 466 636	31 466 636
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	14 926 443	31 466 636	31 466 636
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	14 926 443	31 466 636	31 466 636
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	500 000	1 022 200	1 022 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 022 200	1 022 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		14 999 992	14 999 992
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		14 999 992	14 999 992
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	15 426 443	47 488 828	47 488 828
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	15 426 443	47 488 828	47 488 828

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat		Forintban	Forintban	Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	3	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	15 426 443	20 509 771	20 509 771
1.1.	Személyi juttatások	12 923 328	8 201 701	8 201 701
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 003 115	965 898	965 898
1.3.	Dologi kiadások	500 000	1 022 200	1 022 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások		10 319 972	10 319 972
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		10 319 972	10 319 972
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		26 979 057	24 609 374
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		26 979 057	24 609 374
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		26 979 057	24 609 374
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	15 426 443	47 488 828	45 119 145
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	15 426 443	47 488 828	45 119 145

2. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

1. Működési célú bevételek és kiadások

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	495 500 626	617 656 732	617 656 732	Személyi juttatások	424 572 587	445 266 521	445 266 521
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 890 000	40 624 901	40 624 901	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 846 947	68 945 787	68 945 787
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	238 291 966	317 086 319	310 497 681
4.	Közhatalmi bevételek	201 300 000	291 606 110	291 606 110	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	7 020 999	6 759 999
5.	Működési bevételek	54 312 500	96 224 610	96 028 354	Egyéb működési célú kiadások	33 996 381	43 107 024	43 107 024
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	1 411 547	293 077 266
7.	Egyéb működési bevételek		635 000	635 000
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		22 100 729	22 100 729
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	777 003 126	1 068 848 082	1 068 651 826	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	775 119 428	1 174 503 916	874 577 012
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )		125 518 543	125 518 543	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		125 518 543	125 518 543	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés	19 820 025	19 862 709	19 862 709
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		125 518 543	125 518 543	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	19 820 025	19 862 709	19 862 709
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	777 003 126	1 194 366 625	1 194 170 369	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	794 939 453	1 194 366 625	894 439 721
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	1 883 698	-	194 074 814
25.	Tárgyévi hiány:	17 936 327	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	299 730 648

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		221 551 684	221 551 684	Beruházások	4 817 060	283 881 890	194 488 673
2.	1.-ből EU-s támogatás			83 551 684	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		165 170 752	114 630 433
3.	Felhalmozási bevételek	41 408 527	61 417	61 417	Felújítások	32 605 140	202 142 230	48 905 281
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	15 000 000	9 200 000	9 200 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		26 979 057	24 609 374
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	150 000	15 180 402	15 180 402
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	56 558 527	245 993 503	245 993 503	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	37 422 200	513 003 177	268 003 328
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)		268 209 674	268 209 674	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		268 209 674	268 209 674	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 200 000	1 200 000	1 200 000
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		268 209 674	268 209 674	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	56 558 527	514 203 177	514 203 177	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	38 622 200	514 203 177	269 203 328
27.	Költségvetési hiány:	-	267 009 674	22 009 825	Költségvetési többlet:	19 136 327	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	17 936 327	-	244 999 849

3. melléklet

Győrújbarát Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

				Ezer forintban !
Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (6=3+4+5)
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021.	2022.	2023.	2024-2035	Összesen (6=3+4+5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	tőketörlesztés és hiteldíj - Takarék épülete	2 350	3 304	3 236	33 069	41 959
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	2 350	3 304	3 236	33 069	41 959

4. melléklet

Győrújbarát Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

				Ezer forintban !
Sorszám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1.	Helyi adók B34	200 000	287 926	287 926
2.	Tulajdonosi bevételek B404	8 228	13 933	13 933
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel B51, B52, B53
4.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
6.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel B355, B36	1 300	3 680	3 680
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		209 528	305 539	305 539
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

5. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Saját erős beruházások
Vaskér utca vízelvezetés tanulmányterv	0 Ft	2021		400 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Dacia gépjármű	5 564 000 Ft	2021	5 564 000 Ft		5 564 000 Ft	5 564 000 Ft
településrendezési terv módisítása	1 244 600 Ft	2021	1 244 600 Ft		1 244 600 Ft	1 244 600 Ft
szabályozási terv	304 800 Ft	2021	304 800 Ft		304 800 Ft	304 800 Ft
mobilkerítés	211 353 Ft	2021	211 353 Ft		211 353 Ft	211 353 Ft
öntözőrendszer	407 670 Ft	2021	407 670 Ft		407 670 Ft	407 670 Ft
kerékpárút vázrajz	200 000 Ft	2021	200 000 Ft		200 000 Ft	200 000 Ft
ivóvíz-, szennyvíz viziközmű rendszer - vízóracsere	20 263 747 Ft	2021	20 263 747 Ft		20 263 747 Ft	20 263 747 Ft
Fő utca új áteresz - vismaior	2 140 848 Ft	2021	2 140 848 Ft		2 140 848 Ft	2 140 848 Ft
óvodabővítés - Civilház redőny	320 573 Ft	2021	320 573 Ft		320 573 Ft	320 573
játszóterek	6 696 163 Ft	2021	6 696 163 Ft		6 696 163 Ft	6 696 163
településrendezési terv - új beépítés szabályozása (TalentPlan)	2 362 200 Ft	2021			2 362 200 Ft
Templom tér burkolatfelújítás, parkolók kiviteli terve (Budai Gergely)	1 340 000 Ft	2021			1 340 000 Ft
Hét vezér u. burkolatépítés, vízelvezetés kiviteli terve (Budai Gergely)	1 650 000 Ft	2021			1 650 000 Ft
bölcsőde előtető (StifaBau)	921 017 Ft	2021			921 017 Ft
bölcsőde kerékpártároló (StifaBau)	500 000 Ft	2021			500 000 Ft
háziorvosok eszközbeszerzés	4 500 000 Ft	2021			4 500 000 Ft
gyerekjólét bútor beszerzés	120 000 Ft	2021			120 000 Ft

Pályázati forrásból finanszírozott felhalmozási kiadások
Bölcsőde bővítés TOP	189 584 460 Ft	2020/2021	114 630 433 Ft		114 630 433 Ft	114 630 433 Ft
Környezetvédelmi pályázat TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00035 (Vaskér, Zrínyi u.)	78 000 000 Ft	2021			78 000 000 Ft

Hosszú lejáratú hitelből finanszírozott felhalmozási kiadások
Takarék épületének megvásárlása	34 290 000 Ft	2020	27 000 000 Ft		27 000 000 Ft	27 000 000 Ft





Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése
polgármesteri hivatal	2 042 514 Ft	2021	2 042 514 Ft	1 016 000 Ft	2 042 514 Ft	2 042 514 Ft
bölcsőde	2 660 734 Ft	2021	2 660 734 Ft	762 000 Ft	2 660 734 Ft	2 660 734 Ft
óvoda	5 521 937 Ft	2021	5 521 937 Ft	1 559 560 Ft	5 521 937 Ft	5 521 937 Ft
önkormányzat	5 279 301 Ft	2021	5 279 301 Ft	1 079 500 Ft	5 279 301 Ft	5 279 301 Ft

ÖSSZESEN:	366 125 917 Ft		194 488 673 Ft	4 817 060 Ft	283 881 890 Ft	194 488 673 Ft

6. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
ivóvíz-, szennyvíz viziközmű rendszer	7 236 801	2021	6 595 772	32 605 140	7 236 801	6 595 772
dr.Fehér János utca	1 153 803	2021	1 153 803		1 153 803	1 153 803
László utca	6 000 115	2021	6 000 115		6 000 115	6 000 115
útfelújítások vis maior	17 526 000	2021	17 526 000		17 526 000	17 526 000
régi iskola vizes blokk	3 120 249	2021	3 120 249		3 120 249	3120249
István utcai járda 1 költségvetési pályázat	34 595 920	2021/2022			34 595 920
István utcai járda 2 BM pályázat	118 000 000	2021/2022			118 000 000
óvodabővítés Civilház	13 250 772	2021	13 250 772		13 250 772	13250772
bölcsődei játszótér	1 258 570	2021	1 258 570		1 258 570	1 258 570
ÖSSZESEN:	202 142 230		48 905 281	32 605 140	202 142 230	48 905 281

7. melléklet

Bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlása

1. Győrújbarát Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
				Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	495 500 626	617 656 732	617 656 732
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	178 904 731	179 593 027	179 593 027
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	196 051 120	206 780 600	206 780 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 845 000	51 814 928	51 814 928
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	56 633 095	52 372 130	52 372 130
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 066 680	17 444 224	17 444 224
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		101 464 413	101 464 413
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		8 187 410	8 187 410
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	25 890 000	40 624 901	40 624 901
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 890 000	40 624 901	40 624 901
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	56 408 527	221 551 684	221 551 684
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		138 000 000	138 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	56 408 527	83 551 684	83 551 684
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	201 300 000	291 606 110	291 606 110
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	200 000 000	287 519 499	287 519 499
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	67 000 000	68 320 354	68 320 354
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	133 000 000	219 199 145	219 199 145
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000	406 800	406 800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	3 679 811	3 679 811
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	8 295 700	57 366 131	57 366 131
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 228 000	13 933 745	13 933 745
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		853 125	853 125
5.4.	Tulajdonosi bevételek		32 987 337	32 987 337
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 700	9 586 906	9 586 906
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		361	361
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		4 657	4 657
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		61 417	61 417
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		61 417	61 417
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		635 000	635 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		635 000	635 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	150 000	24 380 402	24 380 402
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000	15 180 402	15 180 402
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		9 200 000	9 200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	787 544 853	1 253 882 377	1 253 882 377
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		393 728 217	393 728 217
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		393 728 217	393 728 217
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		22 100 729	22 100 729
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 100 729	22 100 729
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		415 828 946	415 828 946
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	787 544 853	1 669 711 323	1 669 711 323


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	731 028 641	852 793 356	846 139 974
1.1.	Személyi juttatások	82 218 493	83 817 032	83 817 032
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 466 122	11 886 480	11 886 480
1.3.	Dologi kiadások	142 232 627	220 790 689	214 398 307
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	7 020 999	6 759 999
1.5	Egyéb működési célú kiadások	484 111 399	529 278 156	529 278 156
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	23 609 381	23 613 436	23 613 436
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	458 660 018	490 079 878	490 079 878
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 842 000	15 584 842	15 584 842
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	34 084 640	502 777 992	257 778 143
2.1.	Beruházások	1 479 500	273 656 705	184 263 488
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		165 170 752	114 630 433
2.3.	Felújítások	32 605 140	202 142 230	48 905 281
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		26 979 057	24 609 374
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		26 979 057	24 609 374
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 411 547	293 077 266
3.1.	Általános tartalék	1 411 547	293 077 266
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	766 524 828	1 648 648 614	1 103 918 117
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 200 000	1 200 000	1 200 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	19 820 025	19 862 709	19 862 709
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 820 025	19 862 709	19 862 709
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzforgalom nélküli kiadások
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	21 020 025	21 062 709	21 062 709
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	787 544 853	1 669 711 323	1 124 980 826

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		25	25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1.1. Kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása
				Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	495 500 626	617 656 732	617 656 732
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	178 904 731	179 593 027	179 593 027
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	196 051 120	206 780 600	206 780 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 845 000	51 814 928	51 814 928
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	56 633 095	52 372 130	52 372 130
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 066 680	17 444 224	17 444 224
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		101 464 413	101 464 413
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		8 187 410	8 187 410
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	25 890 000	40 624 901	40 624 901
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 890 000	40 624 901	40 624 901
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	56 408 527	221 551 684	221 551 684
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		138 000 000	138 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	56 408 527	83 551 684	83 551 684
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	186 373 557	260 139 474	260 139 474
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	185 073 557	256 052 863	256 052 863
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	52 073 557	36 853 718	36 853 718
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	133 000 000	219 199 145	219 199 145
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000	406 800	406 800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	3 679 811	3 679 811
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	8 295 700	57 366 131	57 366 131
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 228 000	13 933 745	13 933 745
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		853 125	853 125
5.4.	Tulajdonosi bevételek		32 987 337	32 987 337
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 700	9 586 906	9 586 906
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		361	361
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		4 657	4 657
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		61 417	61 417
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		61 417	61 417
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		635 000	635 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		635 000	635 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	150 000	9 380 410	9 380 410
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000	180 410	180 410
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		9 200 000	9 200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	772 618 410	1 207 415 749	1 207 415 749
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		393 728 217	393 728 217
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		393 728 217	393 728 217
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		22 100 729	22 100 729
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 100 729	22 100 729
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		415 828 946	415 828 946
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	772 618 410	1 623 244 695	1 623 244 695


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	716 102 198	833 305 785	826 652 403
1.1.	Személyi juttatások	69 295 165	75 615 331	75 615 331
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 463 007	10 920 582	10 920 582
1.3.	Dologi kiadások	142 232 627	220 790 689	214 398 307
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	7 020 999	6 759 999
1.5	Egyéb működési célú kiadások	484 111 399	518 958 184	518 958 184
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	23 609 381	23 613 436	23 613 436
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	458 660 018	490 079 878	490 079 878
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 842 000	5 264 870	5 264 870
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	34 084 640	475 798 935	233 168 769
2.1.	Beruházások	1 479 500	273 656 705	184 263 488
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		165 170 752	114 630 433
2.3.	Felújítások	32 605 140	202 142 230	48 905 281
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 411 547	293 077 266
3.1.	Általános tartalék	1 411 547	293 077 266
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	751 598 385	1 602 181 986	1 059 821 172
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 200 000	1 200 000	1 200 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	19 820 025	19 862 709	19 862 709
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 820 025	19 862 709	19 862 709
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzforgalom nélküli kiadások
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	21 020 025	21 062 709	21 062 709
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	772 618 410	1 623 244 695	1 080 883 881

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		17	17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1.2. Önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása
				Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.8.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 926 443	31 466 636	31 466 636
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	14 926 443	31 466 636	31 466 636
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	14 926 443	31 466 636	31 466 636
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		14 999 992	14 999 992
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		14 999 992	14 999 992
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	14 926 443	46 466 628	46 466 628
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	14 926 443	46 466 628	46 466 628


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	14 926 443	19 487 571	19 487 571
1.1.	Személyi juttatások	12 923 328	8 201 701	8 201 701
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 003 115	965 898	965 898
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások		10 319 972	10 319 972
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		10 319 972	10 319 972
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		26 979 057	24 609 374
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		26 979 057	24 609 374
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		26 979 057	24 609 374
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	14 926 443	46 466 628	44 096 945
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	14 926 443	46 466 628	44 096 945

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2. Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)		1	1
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		1	1
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	121 580 658	121 256 716	121 256 716
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	121 580 658	121 256 716	121 256 716
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	121 580 658	121 256 717	121 256 717


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	120 564 658	119 214 203	119 214 203
1.1.	Személyi juttatások	91 677 284	93 454 600	93 454 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 107 874	14 418 861	14 418 861
1.3.	Dologi kiadások	14 779 500	11 340 742	11 340 742
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 016 000	2 042 514	2 042 514
2.1.	Beruházások	1 016 000	2 042 514	2 042 514
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	121 580 658	121 256 717	121 256 717

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		18	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3. Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
				Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)		1	1
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		1	1
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	121 580 658	121 256 716	121 256 716
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	121 580 658	121 256 716	121 256 716
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	121 580 658	121 256 717	121 256 717


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	120 564 658	119 214 203	119 214 203
1.1.	Személyi juttatások	91 677 284	93 454 600	93 454 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 107 874	14 418 861	14 418 861
1.3.	Dologi kiadások	14 779 500	11 340 742	11 340 742
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 016 000	2 042 514	2 042 514
2.1.	Beruházások	1 016 000	2 042 514	2 042 514
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	121 580 658	121 256 717	121 256 717

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		18	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			bevételei és l

4. Győrújbaráti Pitypang Óvoda és Konyha bevételei és kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése	Győrújbaráti Pitypang Óvoda és Konyha
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
				Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	45 516 800	37 836 278	37 640 022
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 155 000	5 650 698	5 650 698
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	27 685 000	24 092 284	23 929 184
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 676 800	8 019 789	7 986 633
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		73 505	73 505
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	45 516 800	37 836 278	37 640 022
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	273 733 838	306 247 755	306 247 755
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	273 733 838	306 247 755	306 247 755
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	319 250 638	344 084 033	343 887 777


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	317 691 078	338 562 096	338 365 840
1.1.	Személyi juttatások	208 030 079	224 003 188	224 003 188
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 639 229	35 846 164	35 846 164
1.3.	Dologi kiadások	76 021 770	78 712 744	78 516 488
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 559 560	5 521 937	5 521 937
2.1.	Beruházások	1 559 560	5 521 937	5 521 937
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	319 250 638	344 084 033	343 887 777

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		64	67	67
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5. Győrújbaráti Pitypang Óvoda és Konyha kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
				Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	45 516 800	37 836 278	37 640 022
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 155 000	5 650 698	5 650 698
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	27 685 000	24 092 284	23 929 184
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 676 800	8 019 789	7 986 633
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		73 505	73 505
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	45 516 800	37 836 278	37 640 022
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	273 733 838	306 247 755	306 247 755
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	273 733 838	306 247 755	306 247 755
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	319 250 638	344 084 033	343 887 777


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	317 691 078	338 562 096	338 365 840
1.1.	Személyi juttatások	208 030 079	224 003 188	224 003 188
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 639 229	35 846 164	35 846 164
1.3.	Dologi kiadások	76 021 770	78 712 744	78 516 488
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 559 560	5 521 937	5 521 937
2.1.	Beruházások	1 559 560	5 521 937	5 521 937
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	319 250 638	344 084 033	343 887 777

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		64	67	67
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6. Baráti Bölcsőde bevételei és kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése	Baráti Bölcsőde
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
				Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	500 000	1 022 200	1 022 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 022 200	1 022 200
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	500 000	1 022 200	1 022 200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	54 800 522	58 666 661	58 666 661
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 800 522	58 666 661	58 666 661
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 300 522	59 688 861	59 688 861


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	54 538 522	57 028 127	57 028 127
1.1.	Személyi juttatások	42 646 731	43 991 701	43 991 701
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 633 722	6 794 282	6 794 282
1.3.	Dologi kiadások	5 258 069	6 242 144	6 242 144
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	762 000	2 660 734	2 660 734
2.1.	Beruházások	762 000	2 660 734	2 660 734
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	55 300 522	59 688 861	59 688 861

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6.1. Baráti Bölcsőde kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
				Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	54 800 522	58 666 661	58 666 661
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 800 522	58 666 661	58 666 661
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 800 522	58 666 661	58 666 661


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	54 038 522	56 005 927	56 005 927
1.1.	Személyi juttatások	42 646 731	43 991 701	43 991 701
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 633 722	6 794 282	6 794 282
1.3.	Dologi kiadások	4 758 069	5 219 944	5 219 944
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	762 000	2 660 734	2 660 734
2.1.	Beruházások	762 000	2 660 734	2 660 734
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	54 800 522	58 666 661	58 666 661

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6.2. Baráti Bölcsőde önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			04
				Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	500 000	1 022 200	1 022 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 022 200	1 022 200
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	500 000	1 022 200	1 022 200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	500 000	1 022 200	1 022 200


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	500 000	1 022 200	1 022 200
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	500 000	1 022 200	1 022 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	500 000	1 022 200	1 022 200

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8. melléklet

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Önkormányzat működési támogatásai	495 140 626	617 656 732	617 656 732
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	178 904 731	179 593 027	179 593 027
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	196 051 120	206 780 600	206 780 600
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 485 000	51 814 928	51 814 928
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	56 633 095	52 372 130	52 372 130
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 066 680	17 444 224	17 444 224
Működési célú központosított előirányzatok		101 464 413	101 464 413
Elszámolásból származó bevétel		8 187 410	8 187 410

9. melléklet

2021. évi mérleg és maradványkimutatása

1. Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 089 103	1 258 152
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 089 103	1 258 152
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 327 812 906	7 491 289 703
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 516 051	148 317 303
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	47 231 759	13 553 072
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 411 560 716	7 653 160 078
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	9 440 000	9 440 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	9 440 000	9 440 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	9 440 000	9 440 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	654 369 154	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	654 369 154	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	654 369 154	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 078 458 973	7 663 858 230
30	B/I/1 Vásárolt készletek	522 534	632 255
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	522 534	632 255
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	522 534	632 255
50	C/II/1 Forintpénztár	433 130	396 865
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	433 130	396 865
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	287 043 840	499 465 101
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	83 630 674	78 000 000
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	370 674 514	577 465 101
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	371 107 644	577 861 966
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	25 340 271	6 915 148
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	7 072 565	2 960 562
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	16 420 281	3 238 571
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 847 425	716 015
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	908 503	1 219 576
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	64 431	432 931
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	181 400	181 353
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	508 082	468 752
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	154 590	136 540
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	400 000	400 000
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	400 000	400 000
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	15 058 840	28 438
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	15 058 840	28 438
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	41 707 614	8 563 162
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	139 121 568	138 778 028
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	29 500	587 006
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	138 948 428	138 180 597
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	143 640	10 425
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 162 500	1 012 500
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 162 500	1 012 500
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	140 284 068	139 790 528
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	49 206 732	0
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	41 916 732	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	7 290 000	0
154	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	13 944 510
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	50 000
156	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	772 640 985	118 238 769
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 264 045	339 197
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	823 191 762	132 572 476
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 005 183 444	280 926 166
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	215 000
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	215 000
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 329 002	-267 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-10 329 002	-267 000
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-10 329 002	-52 000
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 470 000	6 519 000
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 470 000	6 519 000
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 452 413 593	8 529 745 617
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 875 806 448	2 875 806 448
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	388 309 422	4 064 176 615
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 059 623	18 059 623
183	G/IV Felhalmozott eredmény	824 492 789	1 071 349 569
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	116 942 414	106 397 599
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	4 223 610 696	8 135 789 854
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	808 537	211 814
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	261 000
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	641 029
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	808 537	1 113 843
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 470 000	6 519 000
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	54 110 025	55 148 045
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	34 290 000	33 090 000
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	19 820 025	22 058 045
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	61 580 025	61 667 045
237	H/III/1 Kapott előlegek	26 335 943	47 178 752
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	12 540
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 594 261	273 884
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	27 930 204	47 465 176
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	90 318 766	110 246 064
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 789 436	40 359 338
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	103 694 695	243 350 361
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	138 484 131	283 709 699
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 452 413 593	8 529 745 617

2. Maradványkimutatás

Maradványkimutatás
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 292 544 600
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 142 580 340
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	149 964 260
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	902 000 078
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	507 233 841
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	394 766 237
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	544 730 497
15	C) Összes maradvány (=A+B)	544 730 497
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	250 814 789
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	293 915 708

10. melléklet

Önkormányzati és költségvetési szervenkénti maradványkimutatása

2021. évi maradvány
	Összesen
	Összesen	Polgármesteri Hivatal	Pitypang Óvoda	Baráti Bölcsőde
	Ft
Tárgyévi maradvány	544 730 497	-	-	-

Finanszírozásból származó korrekciók	-

Maradvány	544 730 497	-	-	-

1.Kötelezettséggel terhelt	250 814 789			-

2.Szabad maradvány	293 915 708	-	-	-