Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 14.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 04. 15

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 14.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2023.04.15.

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1 967 025 903 Ft költségvetési bevétellel, 1 440 053 548 Ft költségvetési kiadással és 526 972 355 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(2) Az önkormányzat a működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak teljesítését beruházásonkénti részletezésben az 5. melléklet szerint fogadja el.

(6) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 7. melléklet szerint fogadja el.

(8) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi egyszerűsített mérlegét, maradvány-kimutatását az 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását az 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzata mérlegszerű bevételei és kiadásai

1. Győrújbarát Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	604 451 501	737 844 987	737 844 987
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	186 974 195	186 974 195	186 974 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	247 839 380	249 914 786	249 914 786
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	83 381 230	90 130 517	90 130 517
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	69 130 289	73 197 740	73 197 740
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 126 407	17 126 407	17 126 407
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		99 481 837	99 481 837
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		21 019 505	21 019 505
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	26 220 000	40 615 472	40 615 472
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 220 000	40 615 472	40 615 472
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	10 111 000	53 283 158	53 283 158
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 111 000	10 110 999	10 110 999
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		43 172 159	43 172 159
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	301 700 000	417 348 417	417 348 417
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	299 000 000	410 364 345	410 364 345
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	69 000 000	74 291 787	74 291 787
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	230 000 000	336 072 558	336 072 558
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	900 000	3 266 400	3 266 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000	3 717 672	3 717 672
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	103 184 038	119 816 543	119 816 543
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 695 000	19 141 144	19 141 144
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 347 758	1 347 758
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 605 000	42 945 140	42 945 140
5.5.	Ellátási díjak	30 390 000	35 230 483	35 230 483
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 494 038	20 590 099	20 590 099
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		81 000	81 000
5.8.	Kamatbevételek		3 175	3 175
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		477 744	477 744
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		2 823 937	2 823 937
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 820 000	2 820 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 937	3 937
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		475 000	475 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		475 000	475 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 150 000	23 583 740	23 583 740
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000	133 740	133 740
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000 000	23 450 000	23 450 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 075 816 539	1 395 791 254	1 395 791 254
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		544 730 497	544 730 497
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		544 730 497	544 730 497
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		26 504 152	26 504 152
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		26 504 152	26 504 152
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		571 234 649	571 234 649
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 075 816 539	1 967 025 903	1 967 025 903
	K I A D Á S O K
		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	973 937 828	1 069 749 733	1 048 859 927
1.1.	Személyi juttatások	570 978 897	569 203 101	569 203 101
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 293 419	77 220 706	77 220 706
1.3.	Dologi kiadások	283 158 721	377 576 418	357 694 662
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 139 354	9 832 854
1.5	Egyéb működési célú kiadások	30 506 791	35 610 154	34 908 604
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	11 403 316	11 484 426	11 484 426
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 753 475	4 406 007	4 406 007
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 350 000	19 719 721	19 018 171
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	49 973 028	463 157 018	335 995 243
2.1.	Beruházások	8 564 500	150 132 008	134 548 068
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		71 804 227	60 600 957
2.3.	Felújítások	41 408 528	305 729 342	194 151 507
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		86 127 899
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		7 295 668	7 295 668
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		7 295 668	7 295 668
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	27 447 638	352 466 955
3.1.	Általános tartalék	27 447 638	352 466 955
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 051 358 494	1 885 373 706	1 384 855 170
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	2 400 000	33 090 000	33 090 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 400 000	33 090 000	33 090 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	22 058 045	48 562 197	22 108 378
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 058 045	48 562 197	22 108 378
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzforgalom nélküli kiadás
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	24 458 045	81 652 197	55 198 378
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 075 816 539	1 967 025 903	1 440 053 548

1.1. Győrújbarát Község Önkormányzata kötelező feladatok bevételei és kiadásai

				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím / Kötelező feladatok	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	604 451 501	737 844 987	737 844 987
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	186 974 195	186 974 195	186 974 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	247 839 380	249 914 786	249 914 786
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	83 381 230	90 130 517	90 130 517
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	69 130 289	73 197 740	73 197 740
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 126 407	17 126 407	17 126 407
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		99 481 837	99 481 837
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		21 019 505	21 019 505
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	26 220 000	40 615 472	40 615 472
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 220 000	40 615 472	40 615 472
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	10 111 000	53 283 158	53 283 158
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 111 000	10 110 999	10 110 999
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		43 172 159	43 172 159
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	279 096 639	388 377 378	388 377 378
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	276 396 639	381 393 306	381 393 306
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	46 396 639	45 320 748	45 320 748
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	230 000 000	336 072 558	336 072 558
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	900 000	3 266 400	3 266 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000	3 717 672	3 717 672
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	102 384 038	118 224 143	118 224 143
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 895 000	17 548 744	17 548 744
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 347 758	1 347 758
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 605 000	42 945 140	42 945 140
5.5.	Ellátási díjak	30 390 000	35 230 483	35 230 483
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 494 038	20 590 099	20 590 099
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		81 000	81 000
5.8.	Kamatbevételek		3 175	3 175
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		477 744	477 744
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		2 823 937	2 823 937
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 820 000	2 820 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 937	3 937
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		475 000	475 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		475 000	475 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 150 000	23 583 740	23 583 740
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000	133 740	133 740
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000 000	23 450 000	23 450 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 052 413 178	1 365 227 815	1 365 227 815
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		544 730 497	544 730 497
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		544 730 497	544 730 497
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		26 504 152	26 504 152
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		26 504 152	26 504 152
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		571 234 649	571 234 649
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 052 413 178	1 936 462 464	1 936 462 464
	K I A D Á S O K
		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	950 534 467	1 044 138 412	1 023 248 606
1.1.	Személyi juttatások	558 055 569	561 976 108	561 976 108
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 613 386	76 375 148	76 375 148
1.3.	Dologi kiadások	282 358 721	375 984 018	356 102 262
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 139 354	9 832 854
1.5	Egyéb működési célú kiadások	22 506 791	19 663 784	18 962 234
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	11 403 316	11 484 426	11 484 426
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 753 475	4 406 007	4 406 007
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 350 000	3 773 351	3 071 801
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	49 973 028	458 204 900	331 043 125
2.1.	Beruházások	8 564 500	150 132 008	134 548 068
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		71 804 227	60 600 957
2.3.	Felújítások	41 408 528	305 729 342	194 151 507
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		86 127 899
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 343 550	2 343 550
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 343 550	2 343 550
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	27 447 638	352 466 955
3.1.	Általános tartalék	27 447 638	352 466 955
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 027 955 133	1 854 810 267	1 354 291 731
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	2 400 000	33 090 000	33 090 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 400 000	33 090 000	33 090 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	22 058 045	48 562 197	22 108 378
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 058 045	48 562 197	22 108 378
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzforgalom nélküli technikai tételek
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	24 458 045	81 652 197	55 198 378
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 052 413 178	1 936 462 464	1 409 490 109

1.2. Győrújbarát Község Önkormányzata önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím/Önként vállalt feladat	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.8.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 603 361	28 971 039	28 971 039
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	22 603 361	28 971 039	28 971 039
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	22 603 361	28 971 039	28 971 039
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	800 000	1 592 400	1 592 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	1 592 400	1 592 400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	23 403 361	30 563 439	30 563 439
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	23 403 361	30 563 439	30 563 439
K I A D Á S O K
		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	23 403 361	25 611 321	25 611 321
1.1.	Személyi juttatások	12 923 328	7 226 993	7 226 993
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 680 033	845 558	845 558
1.3.	Dologi kiadások	800 000	1 592 400	1 592 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 000 000	15 946 370	15 946 370
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000	15 946 370	15 946 370
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		4 952 118	4 952 118
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 952 118	4 952 118
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 952 118	4 952 118
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	23 403 361	30 563 439	30 563 439
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	23 403 361	30 563 439	30 563 439

2. melléklet a 8/2023. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

1. Működési célú bevételek és kiadások

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	604 451 501	737 844 987	737 844 987	Személyi juttatások	570 978 897	569 203 101	569 203 101
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 220 000	40 615 472	40 615 472	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 293 419	77 220 706	77 220 706
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	283 158 721	377 576 418	357 694 662
4.	Közhatalmi bevételek	301 700 000	417 348 417	417 348 417	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 139 354	9 832 854
5.	Működési bevételek	103 184 038	119 816 543	119 816 543	Egyéb működési célú kiadások	30 506 791	35 610 154	34 908 604
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	27 447 638	352 466 955
7.	Egyéb működési bevételek		475 000	475 000
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		26 504 152	26 504 152
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	1 035 555 539	1 342 604 571	1 342 604 571	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 001 385 466	1 422 216 688	1 048 859 927
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )		128 174 314	128 174 314	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		128 174 314	128 174 314	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés	22 058 045	48 562 197	22 108 378
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		128 174 314	128 174 314	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	22 058 045	48 562 197	22 108 378
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 035 555 539	1 470 778 885	1 470 778 885	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 023 443 511	1 470 778 885	1 070 968 305
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	34 170 073	-	293 744 644
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	12 112 028	-	399 810 580

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 111 000	53 283 158	53 283 158	Beruházások	8 564 500	150 132 008	134 548 068
2.	1.-ből EU-s támogatás		43 172 159		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		71 804 227	60 600 957
3.	Felhalmozási bevételek		2 823 937	2 823 937	Felújítások	41 408 528	305 729 342	194 151 507
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	30 000 000	23 450 000	23 450 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		86 127 898
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		7 295 668	7 295 668
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	150 000	133 740	133 740
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	40 261 000	79 690 835	79 690 835	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	49 973 028	463 157 018	335 995 243
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)		416 556 183	416 556 183	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		416 556 183	416 556 183	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 400 000	33 090 000	33 090 000
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		416 556 183	416 556 183	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	2 400 000	33 090 000	33 090 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	40 261 000	496 247 018	496 247 018	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	52 373 028	496 247 018	369 085 243
27.	Költségvetési hiány:	9 712 028	383 466 183	256 304 408	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	12 112 028	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	127 161 775

3. melléklet a 8/2023. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

				*Ezer forintban*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (6=3+4+5)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2022.	2023.	2024.	2025-2035	Összesen (6=3+4+5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	tőketörlesztés és hiteldíj - Takarék épülete	33 090	-	-	-	33 090
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	33 090	-	-	-	33 090

4. melléklet a 8/2023. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1.	Helyi adók B34	299 000	413 631	413 631
2.	Tulajdonosi bevételek B404	11 110	42 945	42 945
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel B51, B52, B53
4.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
6.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel B355, B36	1 800	3 718	3 718
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		311 910	460 294	460 294
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

5. melléklet a 8/2023. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

						*forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Saját erős beruházások
bölcsőde riasztó rendszer kiépítése	600 422 Ft	2022	600 422	500 000 Ft	600 422 Ft	600 422
településrendezési terv - új beépítés szabályozása	2 362 200 Ft	2022			2 362 200 Ft
településrendezési terv - módosítása	584 200 Ft	2022	584 200 Ft		584 200 Ft	584 200 Ft
bölcsőde előtető	921 017 Ft	2022	921 017		921 017 Ft	921 017
bölcsőde kerékpártároló	495 300 Ft	2022	495 300		495 300 Ft	495 300
bölcsőde akadálymentesítés	687 254 Ft	2022	687 254		687 254 Ft	687 254
háziorvosok eszközbeszerzés	4 519 950 Ft	2022	4 519 950 Ft		4 519 950 Ft	4 519 950 Ft
vírusírtó beszerzése frissítése	578 589 Ft	2022	578 589		578 589 Ft	578 589
szikkasztó árok Gárdonyi utca	2 540 000 Ft	2022	2 540 000		2 540 000 Ft	2 540 000
Renault új felépítmény	945 642 Ft	2022	945 642		945 642 Ft	945 642
kazáncsere bölcsőde	1 599 432 Ft	2022	1 599 432		1 599 432 Ft	1 599 432
régi iskola kapu	579 120 Ft	2022	579 120 Ft		579 120 Ft	579 120 Ft
régi iskola térburkolat	2 142 935 Ft	2022	2 142 935 Ft		2 142 935 Ft	2 142 935 Ft
régi iskola LEDlámpák	276 596 Ft	2022	276 596 Ft		276 596 Ft	276 596 Ft
régi iskola reluxa	521 400 Ft	2022	521 400 Ft		521 400 Ft	521 400 Ft
régi iskola asztalos munkák	778 764 Ft	2022	778 764 Ft		778 764 Ft	778 764 Ft
vízórák cseréje Pannnon-Víz Zrt.	31 136 832 Ft	2022	31 136 832 Ft		31 136 832 Ft	31 136 832 Ft
BM Üdülő eszközök - menekültek	790 833 Ft	2022	790 833 Ft		790 833 Ft	790 833 Ft
óvoda bővítéshez tervek	228 600 Ft	2022	228 600 Ft		228 600 Ft	228 600 Ft
Fenyves utca útépítés	1 905 000 Ft	2022	1 905 000 Ft		1 905 000 Ft	1 905 000 Ft
könyvtári polcok	2 521 191 Ft	2022	2 521 191 Ft		2 521 191 Ft	2 521 191 Ft
körforgalom tábla	463 550 Ft	2022	463 550 Ft		463 550 Ft	463 550 Ft
számítógép	472 351 Ft	2022	472 351 Ft		472 351 Ft	472 351 Ft
rendezvénytér világítás	956 310 Ft	2022	956 310 Ft		956 310 Ft	956 310 Ft
fejlesztő eszközök szakszolgálat részére	500 000 Ft	2022	500 000 Ft		500 000 Ft	500 000 Ft
redőnyök Mélykút utcai óvoda	559 676 Ft	2022	559 676 Ft		559 676 Ft	559 676 Ft
Jókai utca terv	1 587 500 Ft	2022	1 587 500 Ft		1 587 500 Ft	1 587 500 Ft
Lujtó terv	762 000 Ft	2022	762 000 Ft		762 000 Ft	762 000 Ft
klímarendszer	2 593 404 Ft	2022	2 593 404 Ft		2 593 404 Ft	2 593 404 Ft
teleszkópos ágvágó	396 659 Ft	2022	396 659 Ft		396 659 Ft	396 659 Ft
hallásvizsgáló (védőnők)	285 000 Ft	2022	285 000 Ft		285 000 Ft	285 000 Ft
Betyárszőlő utca terve	750 000 Ft	2022			750 000 Ft
körforgalom kamerarendszer	779 564 Ft	2022			779 564 Ft
kerékpártároló tető (bölcsőde)	488 906 Ft	2022			488 906 Ft

Pályázati forrásból finanszírozott felhalmozási kiadások
Környezetvédelmi pályázat TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00035 (Vaskér, Zrínyi u.)	78 000 000 Ft	2022	60 600 957		71 804 227 Ft	60 600 957


Hosszú lejáratú hitelből finanszírozott felhalmozási kiadások

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése
polgármesteri hivatal	5 294 522 Ft	2022	5 294 522 Ft	3 175 000 Ft	5 294 522 Ft	5 294 522 Ft
bölcsőde	893 177 Ft	2022	893 177 Ft	1 206 500 Ft	893 177 Ft	893 177 Ft
óvoda	3 357 701 Ft	2022	3 357 701 Ft	2 603 500 Ft	3 357 701 Ft	3 357 701 Ft
önkormányzat	1 472 184 Ft	2022	1 472 184 Ft	1 079 500 Ft	1 472 184 Ft	1 472 184 Ft

ÖSSZESEN:	156 327 781 Ft		134 548 068 Ft	8 564 500 Ft	150 132 008 Ft	134 548 068 Ft

6. melléklet a 8/2023. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzata felújítási kiadások felújításonként

						*forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
ivóvíz-, szenny viziközmű rendszer	41 408 528 Ft	2022	1 288 222	41 408 528 Ft	1 288 222	1 288 222
István utca járdafelújítás ktgv. pályázat	34 786 420	2022	34 786 420		34 786 420	34 786 420
István utca járdafelújítás BM pályázat	137 583 333	2022	137 583 333		137 583 333	137 583 333
BM Üdülő felújítás	2 127 246	2022	2 127 246		2 127 246	2 127 246
KMB iroda felújítás	31 048 832	2022-2023	7 732 495		31 048 832	7 732 495
orvosi rendelő felújítás	4 998 550	2022	4 998 550		4 998 550	4 998 550
Gyerekjólét épületfelújítás	406 400	2022	406 400		406 400	406 400
Vállalkozók útja	86 127 898	2022-2023			86 127 898
régi iskola padlózat	968 841	2022	968 841		968 841	968 841
Mátyás krt	1 270 000	2022-2023	1 270 000		1 270 000	1 270 000
Hét vezér utca	1 650 000	2022	1 650 000		1 650 000	1 650 000
Templom tér	1 340 000	2022	1 340 000		1 340 000	1 340 000
művelődési ház felújítás	2 133 600	2022			2 133 600
ÖSSZESEN:	345 849 648		194 151 507	41 408 528	305 729 342	194 151 507

7. melléklet a 8/2023. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlása

1. Győrújbarát Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	604 451 501	737 844 987	737 844 987
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	186 974 195	186 974 195	186 974 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	247 839 380	249 914 786	249 914 786
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	83 381 230	90 130 517	90 130 517
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	69 130 289	73 197 740	73 197 740
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 126 407	17 126 407	17 126 407
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		99 481 837	99 481 837
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		21 019 505	21 019 505
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	26 220 000	32 112 887	32 112 887
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 220 000	32 112 887	32 112 887
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	10 111 000	53 283 159	53 283 158
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 111 000	10 111 000	10 110 999
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		43 172 159	43 172 159
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	301 700 000	417 348 417	417 348 417
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	299 000 000	410 364 345	410 364 345
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	69 000 000	74 291 787	74 291 787
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	230 000 000	336 072 558	336 072 558
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	900 000	3 266 400	3 266 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000	3 717 672	3 717 672
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	53 431 888	66 233 514	66 233 514
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 740 000	11 846 413	11 846 413
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 347 758	1 347 758
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 605 000	42 945 140	42 945 140
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 086 888	9 536 958	9 536 958
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		81 000	81 000
5.8.	Kamatbevételek		509	509
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		475 736	475 736
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		2 820 000	2 820 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		2 820 000	2 820 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		475 000	475 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		475 000	475 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 150 000	23 583 740	23 583 740
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000	133 740	133 740
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000 000	23 450 000	23 450 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 026 064 389	1 333 701 704	1 333 701 703
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		544 730 497	544 730 497
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		544 730 497	544 730 497
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		26 504 152	26 504 152
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		26 504 152	26 504 152
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		571 234 649	571 234 649
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 026 064 389	1 904 936 353	1 904 936 352
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	931 170 678	1 017 205 582	998 355 764
1.1.	Személyi juttatások	100 480 195	95 567 407	95 567 407
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 327 260	11 855 596	11 855 596
1.3.	Dologi kiadások	166 739 527	237 996 825	220 206 964
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 139 354	9 832 854
1.5	Egyéb működési célú kiadások	640 623 696	661 646 400	660 892 943
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	11 403 316	11 484 426	11 484 426
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	617 870 380	630 442 253	630 390 346
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 350 000	19 719 721	19 018 171
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	42 988 028	453 611 618	326 449 843
2.1.	Beruházások	1 579 500	140 586 608	125 002 668
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		71 804 227	60 600 957
2.3.	Felújítások	41 408 528	305 729 342	194 151 507
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		86 127 899
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		7 295 668	7 295 668
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		7 295 668	7 295 668
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	27 447 638	352 466 955
3.1.	Általános tartalék	27 447 638	352 466 955
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 001 606 344	1 823 284 155	1 324 805 607
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	2 400 000	33 090 000	33 090 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 400 000	33 090 000	33 090 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	22 058 045	48 562 197	22 108 378
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 058 045	48 562 197	22 108 378
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzforgalom nélküli kiadások
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	24 458 045	81 652 197	55 198 378
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 026 064 389	1 904 936 352	1 380 003 985
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		25	25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1.1. Győrújbarát Község Önkormányzata kötelező feladatok bevételei és kiadásai

				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	604 451 501	737 844 987	737 844 987
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	186 974 195	186 974 195	186 974 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	247 839 380	249 914 786	249 914 786
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	83 381 230	90 130 517	90 130 517
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	69 130 289	73 197 740	73 197 740
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 126 407	17 126 407	17 126 407
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		99 481 837	99 481 837
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		21 019 505	21 019 505
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	26 220 000	32 112 887	32 112 887
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 220 000	32 112 887	32 112 887
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	10 111 000	53 283 158	53 283 158
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 111 000	10 110 999	10 110 999
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		43 172 159	43 172 159
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	279 096 639	388 377 378	388 377 378
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	276 396 639	381 393 306	381 393 306
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	46 396 639	45 320 748	45 320 748
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	230 000 000	336 072 558	336 072 558
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	900 000	3 266 400	3 266 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000	3 717 672	3 717 672
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	53 431 888	66 233 514	66 233 514
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 740 000	11 846 413	11 846 413
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 347 758	1 347 758
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 605 000	42 945 140	42 945 140
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 086 888	9 536 958	9 536 958
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		81 000	81 000
5.8.	Kamatbevételek		509	509
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		475 736	475 736
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		2 820 000	2 820 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		2 820 000	2 820 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		475 000	475 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		475 000	475 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 150 000	23 583 740	23 583 740
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000	133 740	133 740
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000 000	23 450 000	23 450 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 003 461 028	1 304 730 664	1 304 730 664
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		544 730 497	544 730 497
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		544 730 497	544 730 497
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		26 504 152	26 504 152
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		26 504 152	26 504 152
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		571 234 649	571 234 649
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 003 461 028	1 875 965 313	1 875 965 313
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	908 567 317	993 186 661	974 336 843
1.1.	Személyi juttatások	87 556 867	88 340 414	88 340 414
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 647 227	11 010 038	11 010 038
1.3.	Dologi kiadások	166 739 527	237 996 825	220 206 964
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 139 354	9 832 854
1.5	Egyéb működési célú kiadások	632 623 696	645 700 030	644 946 573
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	11 403 316	11 484 426	11 484 426
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	617 870 380	630 442 253	630 390 346
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 350 000	3 773 351	3 071 801
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	42 988 028	448 659 500	321 497 725
2.1.	Beruházások	1 579 500	140 586 608	125 002 668
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		71 804 227	60 600 957
2.3.	Felújítások	41 408 528	305 729 342	194 151 507
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		86 127 899
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 343 550	2 343 550
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 343 550	2 343 550
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	27 447 638	352 466 955
3.1.	Általános tartalék	27 447 638	352 466 955
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	979 002 983	1 794 313 116	1 295 834 568
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	2 400 000	33 090 000	33 090 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 400 000	33 090 000	33 090 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	22 058 045	48 562 197	22 108 378
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 058 045	48 562 197	22 108 378
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzforgalom nélküli kiadások
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	24 458 045	81 652 197	55 198 378
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 003 461 028	1 875 965 313	1 351 032 946
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		17	17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1.2. Győrújbarát Község Önkormányzata önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.8.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 603 361	28 971 039	28 971 039
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	22 603 361	28 971 039	28 971 039
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	22 603 361	28 971 039	28 971 039
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	22 603 361	28 971 039	28 971 039
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	22 603 361	28 971 039	28 971 039
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	22 603 361	24 018 921	24 018 921
1.1.	Személyi juttatások	12 923 328	7 226 993	7 226 993
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 680 033	845 558	845 558
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 000 000	15 946 370	15 946 370
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000	15 946 370	15 946 370
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		4 952 118	4 952 118
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 952 118	4 952 118
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 952 118	4 952 118
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	22 603 361	28 971 039	28 971 039
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	22 603 361	28 971 039	28 971 039
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2. Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)		1 067	1 067
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 063	1 063
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		2	2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		8 502 585	8 502 585
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 502 585	8 502 585
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)		3 937	3 937
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 937	3 937
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		8 507 589	8 507 589
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	148 075 858	141 265 288	141 224 631
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	148 075 858	141 265 288	141 224 631
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	148 075 858	149 772 877	149 732 220
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	144 900 858	144 478 355	144 437 698
1.1.	Személyi juttatások	115 139 919	115 216 617	115 216 617
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 143 439	15 909 451	15 909 451
1.3.	Dologi kiadások	13 617 500	13 352 287	13 311 630
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	3 175 000	5 294 522	5 294 522
2.1.	Beruházások	3 175 000	5 294 522	5 294 522
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	148 075 858	149 772 877	149 732 220
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3. Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok bevételei és kiadásai

				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)		1 067	1 067
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 063	1 063
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		2	2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		8 502 585	8 502 585
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 502 585	8 502 585
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)		3 937	3 937
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 937	3 937
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		8 507 589	8 507 589
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	148 075 858	141 265 288	141 224 631
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	148 075 858	141 265 288	141 224 631
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	148 075 858	149 772 877	149 732 220

4. Győrújbaráti Pitypang Óvoda és Konyha bevételei és kiadásai

				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	48 952 150	51 989 559	51 989 559
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 155 000	5 702 331	5 702 331
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	30 390 000	35 230 483	35 230 483
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 407 150	11 052 078	11 052 078
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		2 662	2 662
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 005	2 005
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	48 952 150	51 989 559	51 989 559
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	358 001 154	382 103 612	382 092 362
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	358 001 154	382 103 612	382 092 362
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	406 953 304	434 093 171	434 081 921
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	404 349 804	430 735 470	429 418 728
1.1.	Személyi juttatások	272 924 323	276 392 262	276 392 262
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 734 465	38 574 887	38 574 887
1.3.	Dologi kiadások	92 691 016	115 768 321	114 451 579
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	2 603 500	3 357 701	3 357 701
2.1.	Beruházások	2 603 500	3 357 701	3 357 701
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	406 953 304	434 093 171	432 776 429
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		67	68	68
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5. Győrújbaráti Pitypang Óvoda és Konyha kötelező feladatok bevételei és kiadásai

				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	48 952 150	51 989 559	51 989 559
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 155 000	5 702 331	5 702 331
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	30 390 000	35 230 483	35 230 483
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 407 150	11 052 078	11 052 078
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		2 662	2 662
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 005	2 005
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	48 952 150	51 989 559	51 989 559
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	358 001 154	382 103 612	382 092 362
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	358 001 154	382 103 612	382 092 362
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	406 953 304	434 093 171	434 081 921
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	404 349 804	430 735 470	429 418 728
1.1.	Személyi juttatások	272 924 323	276 392 262	276 392 262
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 734 465	38 574 887	38 574 887
1.3.	Dologi kiadások	92 691 016	115 768 321	114 451 579
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	2 603 500	3 357 701	3 357 701
2.1.	Beruházások	2 603 500	3 357 701	3 357 701
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	406 953 304	434 093 171	432 776 429
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		67	68	68
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6. Baráti Bölcsőde bevételei és kiadásai

				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	800 000	1 592 403	1 592 403
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	1 592 400	1 592 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		1	1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	800 000	1 592 403	1 592 403
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	104 039 893	102 667 346	102 667 346
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 039 893	102 667 346	102 667 346
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	104 839 893	104 259 749	104 259 749


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	103 633 393	103 366 572	102 632 076
1.1.	Személyi juttatások	82 434 460	82 026 815	82 026 815
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 088 255	10 880 772	10 880 772
1.3.	Dologi kiadások	10 110 678	10 458 985	9 724 489
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 206 500	893 177	893 177
2.1.	Beruházások	1 206 500	893 177	893 177
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	104 839 893	104 259 749	103 525 253

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		14	14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7. Baráti Bölcsőde kötelező feladatok bevételei és kiadásai

				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)		3	3
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		1	1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		3	3
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	104 039 893	102 667 346	102 667 346
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 039 893	102 667 346	102 667 346
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	104 039 893	102 667 349	102 667 349
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	102 833 393	101 774 172	101 039 676
1.1.	Személyi juttatások	82 434 460	82 026 815	82 026 815
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 088 255	10 880 772	10 880 772
1.3.	Dologi kiadások	9 310 678	8 866 585	8 132 089
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 206 500	893 177	893 177
2.1.	Beruházások	1 206 500	893 177	893 177
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	104 039 893	102 667 349	101 932 853

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		14	14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8. Baráti Bölcsőde önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	800 000	1 592 400	1 592 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	1 592 400	1 592 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	800 000	1 592 400	1 592 400
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	800 000	1 592 400	1 592 400
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	800 000	1 592 400	1 592 400
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	800 000	1 592 400	1 592 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	800 000	1 592 400	1 592 400
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8. melléklet a 8/2023. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzata 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Önkormányzat működési támogatásai	604 451 501	737 844 987	737 844 987
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	186 974 195	186 974 195	186 974 195
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	247 839 380	249 914 786	249 914 786
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	83 381 230	90 130 517	90 130 517
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	69 130 289	73 197 740	73 197 740
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 126 407	17 126 407	17 126 407
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		99 481 837	99 481 837
Elszámolásból származó bevétel		21 019 505	21 019 505

9. melléklet a 8/2023. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzata 2022. évi mérleg és maradványkimutatása

1. Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	306 888
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 258 152	983 170
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 258 152	1 290 058
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 491 289 703	7 635 472 417
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	148 317 303	167 188 515
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	13 553 072	78 308 663
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 653 160 078	7 880 969 595
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	9 440 000	9 440 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	9 440 000	9 440 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	9 440 000	9 440 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 663 858 230	7 891 699 653
30	B/I/1 Vásárolt készletek	632 255	810 747
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	632 255	810 747
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	632 255	810 747
49	C/II/1 Forintpénztár	396 865	597 785
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	396 865	597 785
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	499 465 101	471 417 659
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	78 000 000	61 697 106
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	577 465 101	533 114 765
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	577 861 966	533 712 550
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	6 915 148	7 869 428
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 960 562	2 754 396
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 238 571	3 995 125
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	716 015	1 119 907
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 219 576	3 385 695
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	432 931	1 564 633
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	181 353	181 353
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	468 752	1 243 352
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	136 540	396 357
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	400 000	400 000
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	400 000	400 000
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	28 438	44 698
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	28 438	44 698
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	8 563 162	11 699 821
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	138 778 028	198 348 523
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	587 006	22 000
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	138 180 597	198 317 162
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	10 425	9 361
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 012 500	862 500
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 012 500	862 500
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	139 790 528	199 211 023
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	6 614 112
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	6 614 112
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	13 944 510	19 211 433
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	50 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	118 238 769	118 238 769
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	339 197	205 776
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	132 572 476	144 320 090
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	280 926 166	355 230 934
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	215 000	325 999
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	215 000	325 999
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-267 000	-8 128 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-267 000	-8 128 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-52 000	-7 802 001
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 519 000	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 519 000	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 529 745 617	8 773 651 883
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 875 806 448	2 875 806 448
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 064 176 615	4 064 176 615
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 059 623	18 059 623
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 071 349 569	1 177 747 168
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	106 397 599	210 906 943
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	8 135 789 854	8 346 696 797
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	211 814	943 763
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	261 000	306 500
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	701 550
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	641 029	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	1 113 843	1 951 813
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 519 000	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	55 148 045	26 453 819
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	33 090 000	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	22 058 045	26 453 819
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	61 667 045	26 453 819
236	H/III/1 Kapott előlegek	47 178 752	32 598 526
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	12 540	12 540
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	273 884	210 450
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	47 465 176	32 821 516
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	110 246 064	61 227 148
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	2 183 121
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 359 338	49 119 669
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	243 350 361	314 425 148
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	283 709 699	365 727 938
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 529 745 617	8 773 651 883

2. Maradványkimutatás

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 395 791 254
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 384 855 170
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	10 936 084
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 197 218 988
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	681 182 717
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	516 036 271
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	526 972 355
15	C) Összes maradvány (=A+B)	526 972 355
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	150 894 251
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	376 078 104

10. melléklet a 8/2023. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzata és költségvetési intézményeinek szervenkénti maradványkimutatása

2022. évi maradvány		Ebből:
	Összesen	Ebből:
	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Pitypang Óvoda	Baráti Bölcsőde
	Ft	Ft
Tárgyévi maradvány	526 972 355	524 932 367	-	1 305 492	734 496
Finanszírozásból származó korrekciók	-	-
Maradvány	526 972 355	524 932 367	-	1 305 492	734 496
*1.Kötelezettséggel terhelt*	150 894 251	148 854 263		1 305 492	734 496
*2.Szabad maradvány*	376 078 104	376 078 104	-	-	-