Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetését megállapító 2/2024.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 16- 2024. 11. 17

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetését megállapító 2/2024.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.11.16.

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezéseire az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.9.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 2 468 012 146 Ft kiadási főősszegben és 2 468 012 146 Ft bevételi főösszegben állapítja meg.

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés összevont mérleg

B E V É T E L E K
		*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	829 903 190	843 180 501
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 914 345	228 914 345
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	391 607 148	391 678 848
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 724 101	102 654 786
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	92 641 563	92 641 563
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 016 033	23 995 275
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		3 295 684
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	28 304 286	48 247 788
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 304 286	48 247 788
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	51 672 159	51 672 159
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	51 672 159	51 672 159
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	51 672 159	51 672 159
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	456 200 000	504 815 457
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	454 000 000	500 172 290
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	72 000 000	74 392 443
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	382 000 000	425 779 847
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	2 139 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 504 167
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	145 746 825	173 159 824
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 724 000	26 391 992
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 605 000	32 605 000
5.5.	Ellátási díjak	52 795 000	52 795 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 622 825	39 780 009
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		65 000
5.8.	Kamatbevételek		230
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4 849 050
5.10.	Egyéb működési bevételek		16 673 543
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	52 755 905	52 755 905
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	52 755 905	52 755 905
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		80 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		80 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 250 000	5 250 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000	150 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 100 000	5 100 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 566 832 365	1 679 161 634
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)		326 156 249
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		326 156 249
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		462 694 263
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		462 694 263
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		788 850 512
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 566 832 365	2 468 012 146

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 440 116 190	1 503 107 286
1.1.	Személyi juttatások	780 514 210	812 419 989
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 415 119	112 244 119
1.3.	Dologi kiadások	475 363 056	495 023 267
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	62 823 805	71 419 911
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	37 820 330	37 820 330
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 553 475	8 553 475
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 450 000	25 046 106
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	56 318 078	475 629 762
2.1.	Beruházások	14 909 550	149 486 399
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	41 408 528	316 880 497
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		9 262 866
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		9 262 866
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	42 265 360	134 986 112
3.1.	Általános tartalék	42 265 360	134 986 112
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 538 699 628	2 113 723 160
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		326 156 249
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		326 156 249
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	28 132 737	28 132 737
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 132 737	28 132 737
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzforgalom nélküli kiadás
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	28 132 737	354 288 986
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 566 832 365	2 468 012 146

”

2. melléklet a 12/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K
		*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím / Kötelező feladatok	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	829 903 190	843 180 501
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 914 345	228 914 345
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	391 607 148	391 678 848
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 724 101	102 654 786
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	92 641 563	92 641 563
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 016 033	23 995 275
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		3 295 684
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	28 304 286	48 247 788
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 304 286	48 247 788
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	51 672 159	51 672 159
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	51 672 159	51 672 159
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	51 672 159	51 672 159
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	429 596 639	478 212 096
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	427 396 639	473 568 929
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	45 396 639	47 789 082
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	382 000 000	425 779 847
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	2 139 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 504 167
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	144 946 825	172 359 824
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 924 000	25 591 992
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 605 000	32 605 000
5.5.	Ellátási díjak	52 795 000	52 795 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 622 825	39 780 009
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		65 000
5.8.	Kamatbevételek		230
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4 849 050
5.10.	Egyéb működési bevételek		16 673 543
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	52 755 905	52 755 905
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	52 755 905	52 755 905
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		80 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		80 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 250 000	5 250 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000	150 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 100 000	5 100 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 539 429 004	1 651 758 273
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)		326 156 249
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		326 156 249
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		462 694 263
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		462 694 263
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		788 850 512
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 539 429 004	2 440 608 785

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 412 712 829	1 475 703 925
1.1.	Személyi juttatások	767 590 882	799 496 661
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 735 086	110 564 086
1.3.	Dologi kiadások	474 563 056	494 223 267
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	50 823 805	59 419 911
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	37 820 330	37 820 330
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 553 475	8 553 475
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 450 000	13 046 106
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	56 318 078	475 629 762
2.1.	Beruházások	14 909 550	149 486 399
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	41 408 528	316 880 497
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		9 262 866
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		9 262 866
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	42 265 360	134 986 112
3.1.	Általános tartalék	42 265 360	134 986 112
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 511 296 267	2 086 319 799
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		326 156 249
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		326 156 249
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	28 132 737	28 132 737
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 132 737	28 132 737
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzforgalom nélküli technikai tételek
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	28 132 737	354 288 986
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 539 429 004	2 440 608 785

”

3. melléklet a 12/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
					*Forintban*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	4	4	5	7	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	829 903 190	843 180 501	Személyi juttatások	780 514 210	812 419 989
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 304 286	48 247 788	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 415 119	112 244 119
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	475 363 056	495 023 267
4.	Közhatalmi bevételek	456 200 000	504 815 457	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000
5.	Működési bevételek	145 746 825	173 159 824	Egyéb működési célú kiadások	62 823 805	71 419 911
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	42 265 360	134 986 112
7.	Egyéb működési bevételek		80 000
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	1 460 154 301	1 569 483 570	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 482 381 550	1 638 093 398
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )		96 742 565	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		326 156 249
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		96 742 565	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		326 156 249	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei		326 156 249	Államháztartáson belüli megelőlegezés	28 132 737	28 132 737
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		422 898 814	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	28 132 737	354 288 986
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 460 154 301	1 992 382 384	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 510 514 287	1 992 382 384
24.	Költségvetési hiány:	22 227 249	-	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	50 359 986	-	Tárgyévi többlet:	-	-

”

4. melléklet a 12/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
					*Forintban*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	4	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	51 672 159	51 672 159	Beruházások	14 909 550	149 486 399
2.	1.-ből EU-s támogatás	51 672 159	51 672 159	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	52 755 905	52 755 905	Felújítások	41 408 528	316 880 497
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 100 000	5 100 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		9 262 866
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	150 000	150 000
7.
8.
9.
10.
11.				Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	106 678 064	109 678 064	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	56 318 078	475 629 762
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)		365 951 698	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		365 951 698	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )			Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		365 951 698	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	106 678 064	475 629 762	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	56 318 078	475 629 762
27.	Költségvetési hiány:	-	365 951 698	Költségvetési többlet:	50 359 986	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	50 359 986	-

”

5. melléklet a 12/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Helyi adók B34	454 000	502 311
2.	Tulajdonosi bevételek B404	32 605	32 605
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel B51, B52, B53		52 755
4.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
6.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel B355, B36	2 200	2 504
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		488 805	590 175
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

”

6. melléklet a 12/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

				*forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	5
Saját erős beruházások
bölcsőde aulájának bővítési terve	2 000 000 Ft	2024	0 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
térfigyelő kamera a körforgalomhoz	779 564 Ft	2024	0 Ft		779 564 Ft
klíma Mátyás krt. 78.	1 270 000 Ft	2024	1 270 000 Ft		1 270 000 Ft
klíma művelődési ház Liszt F. u. 9.	850 900 Ft	2024	850 900 Ft		850 900 Ft
forgalomtechnikai terv	5 257 800 Ft	2024	5 257 800 Ft		5 257 800 Ft
iskola udvara	6 649 270 Ft	2024	6 649 270 Ft		6 649 270 Ft
beléptető rendszer polgármesteri hivatal	909 320 Ft	2024	909 320 Ft		909 320 Ft
napelem Hagyományok Háza	1 358 308 Ft	2024	1 358 308 Ft		1 358 308 Ft
mérőórák cseréje Pannon-Víz	16 281 037 Ft	2024	15 589 419 Ft		16 281 037 Ft
gépjárművek beszerzése	24 359 870 Ft	2024	24 359 870 Ft		24 359 870 Ft
játszótéri eszközök	3 500 000 Ft	2024	3 143 749 Ft		3 500 000 Ft
mobilgarázs István u. 76.	1 124 056 Ft	2024	1 124 056 Ft		1 124 056 Ft
notebook (2 db DELL)	1 185 596 Ft	2024	1 185 596 Ft		1 185 596 Ft
bölcsőde udvar öntözővíz kiépítési munkái	999 871 Ft	2024	999 871 Ft		999 871 Ft
településrendezési terv módosítása	889 000 Ft	2024	666 750 Ft		889 000 Ft
notebook beszerzés óvoda	4 635 957 Ft	2024	4 635 957 Ft		4 635 957 Ft
mosogatógépek beszerzése konyha	3 276 600 Ft	2024	3 276 600 Ft		3 276 600 Ft
bútorok óvodai csoportszobák	665 611 Ft	2024	665 611 Ft		665 611 Ft
napvitorla óvoda udvarra	379 730 Ft	2024	379 730 Ft		379 730 Ft
martaszfaltos útburkolat - Lujtó, Fenyves, Málnáskert	23 928 883 Ft	2024			23 928 883 Ft
telekvásárlás hrsz: 071/1	40 000 000 Ft	2024			40 000 000 Ft

Pályázati forrásból finanszírozott felhalmozási kiadások


Hosszú lejáratú hitelből finanszírozott felhalmozási kiadások


Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése
polgármesteri hivatal	4 445 000 Ft	2024	311 873 Ft	4 445 000 Ft	4 445 000 Ft
bölcsőde	1 333 500 Ft	2024	215 352 Ft	1 333 500 Ft	1 333 500 Ft
óvoda	2 332 859 Ft	2024	1 936 673 Ft	3 378 200 Ft	2 332 859 Ft
önkormányzat	1 073 667 Ft	2024	642 103 Ft	3 752 850 Ft	1 073 667 Ft

ÖSSZESEN:	149 486 399		75 428 808	14 909 550	149 486 399

”

7. melléklet a 12/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

						*forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7
ivóvíz-, szenny viziközmű rendszer	26 049 451 Ft	2024	1 848 048 Ft	41 408 528 Ft	26 049 451 Ft
útfelújítások	193 880 466 Ft	2024	59 944 836 Ft		193 880 466 Ft
útfelújítások II.	11 913 329 Ft				11 913 329 Ft
lakásfelújítás Óvoda u. 26.	65 451 219 Ft	2023-2024	57 500 898 Ft		65 451 219 Ft
épületfelújítás István u. 72.	1 253 000 Ft	2024	1 253 000 Ft		1 253 000 Ft
Tölgyfa utca burkolat felújítása	10 159 454 Ft	2024	10 159 454 Ft		10 159 454 Ft
tájház áramhálózat, zuhanyzó felújítása	422 133 Ft	2024	422 133 Ft		422 133 Ft
óvodai vizes blokk Liszt utca	3 353 488 Ft	2024	3 353 488 Ft		3 353 488 Ft
Hársfa utca útburkolat felújítása	4 397 957 Ft	2024			4 397 957 Ft

ÖSSZESEN:	316 880 497 Ft		134 481 857 Ft	41 408 528 Ft	316 880 497 Ft	0 Ft

”

8. melléklet a 12/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzata

Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
		*Forintban*	*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	829 903 190	843 180 501
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 914 345	228 914 345
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	391 607 148	391 678 848
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 724 101	102 654 786
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	92 641 563	92 641 563
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 016 033	23 995 275
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.8	Elszámolásból származó bevételek		3 295 684
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	28 304 286	44 572 311
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 304 286	44 572 311
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	51 672 159	51 672 159
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	51 672 159	51 672 159
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	51 672 159	51 672 159
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	456 200 000	504 815 457
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	454 000 000	500 172 290
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	72 000 000	74 392 443
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	382 000 000	425 779 847
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	2 139 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 504 167
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	69 006 825	87 068 511
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 924 000	18 591 992
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 605 000	32 605 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 477 825	23 635 009
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		226
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4 849 050
5.10.	Egyéb működési bevételek		7 387 234
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	52 755 905	52 755 905
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	52 755 905	52 755 905
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		80 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		80 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 250 000	5 250 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000	150 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 100 000	5 100 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 490 092 365	1 589 394 844
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)		326 156 249
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		326 156 249
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		462 659 545
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		462 659 545
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		788 815 794
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 490 092 365	2 378 210 638


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 372 532 890	1 430 375 035
1.1.	Személyi juttatások	132 999 401	149 057 341
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 628 237	19 715 768
1.3.	Dologi kiadások	294 147 200	308 485 627
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	915 758 052	941 116 299
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	37 820 330	37 820 330
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	861 487 722	878 249 863
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 450 000	25 046 106
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	47 161 378	458 560 505
2.1.	Beruházások	5 752 850	132 417 142
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	41 408 528	316 880 497
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		9 262 866
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		9 262 866
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	42 265 360	134 986 112
3.1.	Általános tartalék	42 265 360	134 986 112
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 461 959 628	2 023 921 652
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		326 156 249
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		326 156 249
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	28 132 737	28 132 737
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 132 737	28 132 737
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzforgalom nélküli kiadások
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	28 132 737	354 288 986
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 490 092 365	2 378 210 638

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		26	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1. Kötelező feladatok bevételei, kiadása

Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása
		*Forintban*	*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	829 903 190	843 180 501
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 914 345	228 914 345
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	391 607 148	391 678 848
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 724 101	102 654 786
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	92 641 563	92 641 563
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 016 033	23 995 275
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.8	Elszámolásból származó bevételek		3 295 684
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	28 304 286	44 572 311
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 304 286	44 572 311
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	51 672 159	51 672 159
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	51 672 159	51 672 159
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	51 672 159	51 672 159
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	429 596 639	478 212 096
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	427 396 639	473 568 929
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	45 396 639	47 789 082
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	382 000 000	425 779 847
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	2 139 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 504 167
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	69 006 825	87 068 511
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 924 000	18 591 992
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 605 000	32 605 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 477 825	23 635 009
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		226
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4 849 050
5.10.	Egyéb működési bevételek		7 387 234
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	52 755 905	52 755 905
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	52 755 905	52 755 905
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		80 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		80 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 250 000	5 250 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000	150 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 100 000	5 100 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 463 489 004	1 562 791 483
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)		326 156 249
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		326 156 249
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		462 659 545
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		462 659 545
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		788 815 794
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 463 489 004	2 351 607 277


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 345 929 529	1 403 771 674
1.1.	Személyi juttatások	120 076 073	136 134 013
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 948 204	18 035 735
1.3.	Dologi kiadások	294 147 200	308 485 627
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	903 758 052	929 116 299
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	37 820 330	37 820 330
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	861 487 722	878 249 863
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 450 000	13 046 106
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	47 161 378	458 560 505
2.1.	Beruházások	5 752 850	132 417 142
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	41 408 528	316 880 497
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		9 262 866
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		9 262 866
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	42 265 360	134 986 112
3.1.	Általános tartalék	42 265 360	134 986 112
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 435 356 267	1 997 318 291
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		326 156 249
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		326 156 249
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	28 132 737	28 132 737
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 132 737	28 132 737
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzforgalom nélküli kiadások
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	28 132 737	354 288 986
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 463 489 004	2 351 607 277

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2. Önként vállalat feladatok bevételei és kiadásai

		*Forintban*	*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.8	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 603 361	26 603 361
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	26 603 361	26 603 361
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	26 603 361	26 603 361
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	26 603 361	26 603 361
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	26 603 361	26 603 361


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	26 603 361	26 603 361
1.1.	Személyi juttatások	12 923 328	12 923 328
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 680 033	1 680 033
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 000 000	12 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000	12 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	26 603 361	26 603 361
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	26 603 361	26 603 361

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9. melléklet a 12/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal

Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
		*Forintban*	*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		3 675 477
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 675 477
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		3 675 477
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	191 604 865	191 732 310
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	191 604 865	191 732 310
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	191 604 865	195 407 787


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	187 159 865	190 962 787
1.1.	Személyi juttatások	149 801 721	152 341 035
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 535 444	20 883 534
1.3.	Dologi kiadások	16 822 700	17 738 218
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	4 445 000	4 445 000
2.1.	Beruházások	4 445 000	4 445 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	191 604 865	195 407 787

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
		*Forintban*	*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		3 675 477
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 675 477
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		3 675 477
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	191 604 865	191 732 310
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	191 604 865	191 732 310
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	191 604 865	195 407 787


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	187 159 865	190 962 787
1.1.	Személyi juttatások	149 801 721	152 341 035
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 535 444	20 883 534
1.3.	Dologi kiadások	16 822 700	17 738 218
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	4 445 000	4 445 000
2.1.	Beruházások	4 445 000	4 445 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	191 604 865	195 407 787

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet a 12/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Győrújbaráti Pitypang Óvoda és Konyha

Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
		*Forintban*	*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	75 940 000	77 430 884
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	7 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	52 795 000	52 795 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 145 000	16 145 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		65 000
1.8.	Kamatbevételek		2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 425 882
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	75 940 000	77 430 884
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	539 745 843	550 951 034
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		34 718
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	539 745 843	550 916 316
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	615 685 843	628 381 918


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	612 307 643	617 091 161
1.1.	Személyi juttatások	403 339 213	404 593 015
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 547 574	58 710 604
1.3.	Dologi kiadások	150 420 856	153 787 542
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	3 378 200	11 290 757
2.1.	Beruházások	3 378 200	11 290 757
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	615 685 843	628 381 918

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		70	70
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
		*Forintban*	*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	75 940 000	77 430 884
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	7 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	52 795 000	52 795 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 145 000	16 145 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		65 000
1.8.	Kamatbevételek		2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 425 882
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	75 940 000	77 430 884
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	539 745 843	550 951 034
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		34 718
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	539 745 843	550 916 316
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	615 685 843	628 381 918


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	612 307 643	617 091 161
1.1.	Személyi juttatások	403 339 213	404 593 015
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 547 574	58 710 604
1.3.	Dologi kiadások	150 420 856	153 787 542
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	3 378 200	11 290 757
2.1.	Beruházások	3 378 200	11 290 757
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	615 685 843	628 381 918

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		70	70
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11. melléklet a 12/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Baráti Bölcsőde

Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
		*Forintban*	*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	800 000	8 660 429
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		7 860 427
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	800 000	8 660 429
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	121 583 539	127 047 762
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	121 583 539	127 047 762
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	122 383 539	135 708 191


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	121 050 039	134 374 691
1.1.	Személyi juttatások	94 373 875	106 428 598
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 703 864	12 934 213
1.3.	Dologi kiadások	13 972 300	15 011 880
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 333 500	1 333 500
2.1.	Beruházások	1 333 500	1 333 500
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	122 383 539	135 708 191

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

		*Forintban*	*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)		7 860 429
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		7 860 427
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		7 860 429
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	121 583 539	127 047 762
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	121 583 539	127 047 762
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	121 583 539	134 908 191


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	120 250 039	133 574 691
1.1.	Személyi juttatások	94 373 875	106 428 598
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 703 864	12 934 213
1.3.	Dologi kiadások	13 172 300	14 211 880
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 333 500	1 333 500
2.1.	Beruházások	1 333 500	1 333 500
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	121 583 539	134 908 191

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

		*Forintban*	*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	800 000	800 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	800 000	800 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	800 000	800 000


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	800 000	800 000
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	800 000	800 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	800 000	800 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)