Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 12.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 04. 13

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 12.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2024.04.13.

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 2.352.079.768 Ft költségvetési bevétellel és 1.889.385.505 Ft költségvetési kiadással hagyja jóvá

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat a működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak teljesítését beruházásonkénti részletezésben az 5. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 7. melléklet szerint fogadja el.

(7) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi egyszerűsített mérlegét, maradvány-kimutatását az 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását az 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzata mérlegszerű bevételei és kiadásai

1. Győrújbarát Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	4	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	661 345 493	763 813 289	763 813 289
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	209 673 535	216 433 855	216 433 855
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	262 229 053	290 026 961	290 026 961
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 746 821	98 223 106	98 223 106
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	86 029 705	94 311 642	94 311 642
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 666 379	22 123 737	22 123 737
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		42 693 988	42 693 988
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	30 006 000	24 598 100	24 598 100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 006 000	24 598 100	24 598 100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	41 672 159
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 672 159
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	41 672 159
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	454 000 000	520 312 541	520 312 541
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	452 000 000	513 797 929	513 797 929
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	70 000 000	85 129 548	85 129 548
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	382 000 000	428 668 381	428 668 381
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	2 281 200	2 281 200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	4 233 412	4 233 412
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	117 538 030	170 202 280	169 649 455
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 062 000	27 228 842	27 228 842
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		616 190	616 190
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 605 000	32 605 140	32 605 140
5.5.	Ellátási díjak	51 352 680	51 782 862	51 347 567
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 518 350	25 258 085	25 140 555
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 136 000	1 136 000
5.8.	Kamatbevételek		301	301
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		11 173 775	11 173 775
5.10.	Egyéb működési bevételek		20 401 085	20 401 085
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 150 000	11 415 066	11 415 066
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000	165 066	165 066
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000 000	11 250 000	11 250 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 334 711 682	1 490 341 276	1 489 788 451
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)		307 186 225	307 186 225
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		307 186 225	307 186 225
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		526 972 355	526 972 355
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		526 972 355	526 972 355
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		28 132 737	28 132 737
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		28 132 737	28 132 737
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		862 291 317	862 291 317
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 334 711 682	2 352 632 593	2 352 079 768

	K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	4	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 250 331 113	1 333 447 789	1 308 809 756
1.1.	Személyi juttatások	636 282 911	658 676 061	658 676 061
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 641 092	90 059 664	90 059 664
1.3.	Dologi kiadások	441 696 412	482 753 143	473 115 110
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	11 482 073	11 482 073
1.5	Egyéb működési célú kiadások	70 710 698	90 476 848	75 476 848
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	47 407 223	47 407 223	47 407 223
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 753 475	6 024 377	6 024 377
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 550 000	37 045 248	22 045 248
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 279 728	517 141 367	246 935 705
2.1.	Beruházások	10 871 200	85 039 746	75 737 237
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		10 800 000	10 800 000
2.3.	Felújítások	41 408 528	422 438 491	161 535 338
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		88 835 916	88 835 916
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		9 663 130	9 663 130
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 011 012	1 011 012
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		8 652 118	8 652 118
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 647 022	140 270 656
3.1.	Általános tartalék	5 647 022	140 270 656
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 308 257 863	1 990 859 812	1 555 745 461
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		307 186 225	307 186 225
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		307 186 225	307 186 225
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	26 453 819	54 586 556	26 453 819
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 453 819	54 586 556	26 453 819
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzforgalom nélküli kiadás
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	26 453 819	361 772 781	333 640 044
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 334 711 682	2 352 632 593	1 889 385 505

1.1. Győrújbarát Község Önkormányzata kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Sor- szám	Bevételi jogcím / Kötelező feladatok	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	4	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	661 345 493	763 813 289	763 813 289
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	209 673 535	216 433 855	216 433 855
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	262 229 053	290 026 961	290 026 961
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 746 821	98 223 106	98 223 106
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	86 029 705	94 311 642	94 311 642
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 666 379	22 123 737	22 123 737
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		42 693 988	42 693 988
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	30 006 000	24 598 100	24 598 100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 006 000	24 598 100	24 598 100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	41 672 159
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 672 159
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	41 672 159
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	427 396 639	465 528 828	480 528 828
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	425 396 639	459 014 216	474 014 216
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	43 396 639	30 345 835	45 345 835
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	382 000 000	428 668 381	428 668 381
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	2 281 200	2 281 200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	4 233 412	4 233 412
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	116 738 030	168 962 680	168 409 855
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 262 000	25 989 242	25 989 242
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		616 190	616 190
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 605 000	32 605 140	32 605 140
5.5.	Ellátási díjak	51 352 680	51 782 862	51 347 567
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 518 350	25 258 085	25 140 555
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 136 000	1 136 000
5.8.	Kamatbevételek		301	301
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		11 173 775	11 173 775
5.10.	Egyéb működési bevételek		20 401 085	20 401 085
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 150 000	11 415 066	11 415 066
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000	165 066	165 066
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000 000	11 250 000	11 250 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 307 308 321	1 434 317 963	1 448 765 138
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)		307 186 225	307 186 225
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		307 186 225	307 186 225
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		526 972 355	526 972 355
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		526 972 355	526 972 355
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		28 132 737	28 132 737
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		28 132 737	28 132 737
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		862 291 317	862 291 317
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 307 308 321	2 296 609 280	2 311 056 455

	K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	4	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 222 927 752	1 286 076 594	1 276 438 561
1.1.	Személyi juttatások	623 359 583	650 541 462	650 541 462
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 961 059	89 107 916	89 107 916
1.3.	Dologi kiadások	440 896 412	481 513 543	471 875 510
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	11 482 073	11 482 073
1.5	Egyéb működési célú kiadások	58 710 698	53 431 600	53 431 600
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	47 407 223	47 407 223	47 407 223
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 753 475	6 024 377	6 024 377
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 550 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 279 728	508 489 249	238 283 587
2.1.	Beruházások	10 871 200	85 039 746	75 737 237
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		10 800 000	10 800 000
2.3.	Felújítások	41 408 528	422 438 491	161 535 338
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		88 835 916	88 835 916
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 011 012	1 011 012
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 011 012	1 011 012
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 647 022	140 270 656
3.1.	Általános tartalék	5 647 022	140 270 656
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 280 854 502	1 934 836 499	1 514 722 148
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		307 186 225	307 186 225
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		307 186 225	307 186 225
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	26 453 819	54 586 556	26 453 819
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 453 819	54 586 556	26 453 819
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzforgalom nélküli technikai tételek
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	26 453 819	361 772 781	333 640 044
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 307 308 321	2 296 609 280	1 848 362 192

1.2. Győrújbarát Község Önkormányzata önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

Sor- szám	Bevételi jogcím/Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	4	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.8.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 603 361	54 783 713	39 783 713
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	26 603 361	54 783 713	39 783 713
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	26 603 361	54 783 713	39 783 713
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	800 000	1 239 600	1 239 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	1 239 600	1 239 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	27 403 361	56 023 313	41 023 313
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	27 403 361	56 023 313	41 023 313

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	3	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	27 403 361	47 371 195	32 371 195
1.1.	Személyi juttatások	12 923 328	8 134 599	8 134 599
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 680 033	951 748	951 748
1.3.	Dologi kiadások	800 000	1 239 600	1 239 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 000 000	37 045 248	22 045 248
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000	37 045 248	22 045 248
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		8 652 118	8 652 118
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 652 118	8 652 118
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		8 652 118	8 652 118
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	23 403 361	56 023 313	41 023 313
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	23 403 361	56 023 313	41 023 313

2. melléklet a 6/2024. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

1. Működési célú bevételek és kiadások

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			Forintban
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	661 345 493	763 813 289	763 813 289	Személyi juttatások	636 282 911	658 676 061	658 676 061
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 006 000	24 598 100	24 598 100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 641 092	90 059 664	90 059 664
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	441 696 412	482 753 143	473 115 110
4.	Közhatalmi bevételek	454 000 000	520 312 541	520 312 541	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	11 482 073	11 482 073
5.	Működési bevételek	117 538 030	170 202 280	169 649 455	Egyéb működési célú kiadások	70 710 698	90 476 848	75 476 848
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	5 647 022	140 270 656
7.	Egyéb működési bevételek
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		28 132 737	28 132 737
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	1 262 889 523	1 507 058 947	1 506 506 122	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 255 978 135	1 473 718 445	1 308 809 756
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )		21 246 054		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		21 246 054		Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei		307 186 225		Államháztartáson belüli megelőlegezés	26 453 819	54 586 556	26 453 819
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		328 432 279		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	26 453 819	54 586 556	26 453 819
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 262 889 523	1 835 491 226	1 506 506 122	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 282 431 954	1 528 305 001	1 335 263 575
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	6 911 388	33 340 502	197 696 366
25.	Tárgyévi hiány:	19 542 431			Tárgyévi többlet:			171 242 547

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			Forintban
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 672 159			Beruházások	10 871 200	85 039 746	75 737 237
2.	1.-ből EU-s támogatás	41 672 159			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		10 800 000	10 800 000
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	41 408 528	422 438 491	161 535 338
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	30 000 000	11 250 000		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		88 835 916	88 835 916
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		9 663 130	9 663 130
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	150 000	165 066
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	71 822 159	11 415 066		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	52 279 728	517 141 367	246 935 705
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)		505 726 301		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		505 726 301		Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		505 726 301		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	71 822 159	517 141 367		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	52 279 728	517 141 367	246 935 705
27.	Költségvetési hiány:		505 726 301	246 935 705	Költségvetési többlet:	19 542 431
28.	Tárgyévi hiány:			246 935 705	Tárgyévi többlet:	19 542 431

3. melléklet a 6/2024. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (6=3+4+5)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2023	2024	2025	2026-2036	Összesen (6=3+4+5)
1	2	3	4	5	6	7
1.
2.
3.
4.
5.
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

4. melléklet a 6/2024. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók B34	452 000	513 798	513 798
2.	Tulajdonosi bevételek B404	32 605	32 605	32 605
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel B51, B52, B53
4.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
6.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel B355, B36	2 000	6 515	6 515
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		486 605	552 918	552 918
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 6/2024. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

						*forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Saját erős beruházások
vízmérő órák cseréje Pannon-Víz	31 101 080 Ft	2023	30 756 935 Ft		31 101 080 Ft	30 756 935 Ft
kerékpártároló a bölcsődében	488 906 Ft	2022-2023	488 906 Ft		488 906 Ft	488 906 Ft
településrendezési terv módosítása - új beépítés szabályozás	2 692 400 Ft	2022-2023	2 692 400 Ft		2 692 400 Ft	2 692 400 Ft
településszerkezeti terv módosítása MK övezet	1 219 200 Ft	2023	1 219 200 Ft		1 219 200 Ft	1 219 200 Ft
vízjogi létesítési engedélyes terv	2 476 500 Ft	2 476 500 Ft	2 476 500 Ft		2 476 500 Ft	2 476 500 Ft
Betyárszőlő utca útépítési engedélyezési terv	750 000 Ft	2023	750 000 Ft		750 000 Ft	750 000 Ft
kamerarendszer körforgalomnál	779 564 Ft	2022-2023	- Ft		779 564 Ft	- Ft
forgalomtechnikai terv	5 842 000 Ft	2023-2024	- Ft		5 842 000 Ft	- Ft
gyaloghíd (Arany János u.)	1 500 000 Ft	2023	1 500 000 Ft		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
István u. 72. gyerekjólét - kazán	2 053 681 Ft	2023	2 053 681 Ft		2 053 681 Ft	2 053 681 Ft
művelődési ház központi klíma	1 066 800 Ft	2023-2024	- Ft		1 066 800 Ft	- Ft
művelődési ház irodai klíma	441 115 Ft	2023	441 115 Ft		441 115 Ft	441 115 Ft
volt KMB iroda klíma	1 270 000 Ft	2023-2024	0 Ft		1 270 000 Ft	0 Ft
oskola előtető	737 870 Ft	2023	737 870 Ft		737 870 Ft	737 870 Ft
iskola járda térkőburkolat készítése	792 340 Ft	2023	792 340 Ft		792 340 Ft	792 340 Ft
labdafogó háló (Veres P. 7.)	425 146 Ft	2023	425 146 Ft		425 146 Ft	425 146 Ft
orvosi eszközök - gyermekorvos	2 235 000 Ft	2023	2 235 000 Ft		2 235 000 Ft	2 235 000 Ft
1760/3 hrsz, 1766/4 hrsz telekrendezés	502 618 Ft	2023	502 618 Ft		502 618 Ft	502 618 Ft

Pályázati forrásból finanszírozott felhalmozási kiadások
Környezetvédelmi pályázat TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00035	11 203 270 Ft	2022-2023	800 000 Ft		800 000 Ft	800 000 Ft
VP6-19.2.1-70-9-21 napelem pályázat	16 952 299 Ft	2023	16 952 299 Ft		16 952 299 Ft	16 952 299 Ft

Hosszú lejáratú hitelből finanszírozott felhalmozási kiadások

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése
polgármesteri hivatal	3 683 276 Ft	2023	3 683 276 Ft	4 445 000 Ft	3 683 276 Ft	3 683 276 Ft
bölcsőde	1 372 194 Ft	2023	1 372 194 Ft	1 206 500 Ft	1 372 194 Ft	1 372 194 Ft
óvoda	3 964 263 Ft	2023	3 964 263 Ft	3 378 200 Ft	3 964 263 Ft	3 964 263 Ft
önkormányzat	1 893 494 Ft	2023	1 893 494 Ft	1 841 500 Ft	1 893 494 Ft	1 893 494 Ft

ÖSSZESEN:	95 443 016 Ft		75 737 237 Ft	10 871 200 Ft	85 039 746 Ft	75 737 237 Ft

6. melléklet a 6/2024. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzata felújítási kiadások felújításonként

						*forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
ivóvíz-, szenny viziközmű rendszer	3 742 450	2023	3 742 450	41 408 528 Ft	3 742 450	3 742 450
KMB iroda felújítása	23 561 192	2022-2023	23 561 192		23 561 192	23 561 192
Vállalkozók útja	109 096 427	2022-2023	109 096 427		109 096 427	109 096 427
épületfelújítás István u. 72.	5 868 899	2023	5 868 899		5 868 899	5 868 899
művelődési ház energetikai korszerűsítési terv	2 133 600	2022-2023	2 133 600		2 133 600	2 133 600
Óvoda u. 26. lakás felújítása	42 795 923	2023-2024	17 132 770		42 795 923	17 132 770
belterületi utak felújítása	235 240 000	2023-2024			235 240 000
ÖSSZESEN:	422 438 491		161 535 338	41 408 528	422 438 491	161 535 338

7. melléklet a 6/2024. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlása

1. Győrújbarát Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	661 345 493	763 813 289	763 813 289
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	209 673 535	216 433 855	216 433 855
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	262 229 053	290 026 961	290 026 961
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 746 821	98 223 106	98 223 106
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	86 029 705	94 311 642	94 311 642
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 666 379	22 123 737	22 123 737
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		42 693 988	42 693 988
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	30 006 000	24 598 100	24 598 100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 006 000	24 598 100	24 598 100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	41 672 159
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 672 159
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	41 672 159
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	454 000 000	520 312 541	520 312 541
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	452 000 000	513 797 929	513 797 929
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	70 000 000	85 129 548	85 129 548
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	382 000 000	428 668 381	428 668 381
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	2 281 200	2 281 200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	4 233 412	4 233 412
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	45 805 126	80 209 807	80 209 807
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 762 000	18 926 126	18 926 126
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		616 190	616 190
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 605 000	32 605 140	32 605 140
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 438 126	9 369 216	9 369 216
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		295	295
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		11 173 775	11 173 775
5.10.	Egyéb működési bevételek		7 519 065	7 519 065
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 150 000	11 415 066	11 415 066
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000	165 066	165 066
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000 000	11 250 000	11 250 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 262 978 778	1 400 348 803	1 400 348 803
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)		307 186 225	307 186 225
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		307 186 225	307 186 225
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		524 932 367	524 932 367
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		524 932 367	524 932 367
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		28 132 737	28 132 737
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		28 132 737	28 132 737
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		860 251 329	860 251 329
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 262 978 778	2 260 600 132	2 260 600 132


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 187 627 909	1 250 435 061	1 226 384 571
1.1.	Személyi juttatások	106 615 937	108 240 614	108 240 614
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 232 731	13 854 237	13 854 237
1.3.	Dologi kiadások	250 352 774	313 509 376	304 458 886
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	11 482 073	11 482 073
1.5	Egyéb működési célú kiadások	804 426 467	803 348 761	788 348 761
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	47 407 223	47 407 223	47 407 223
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	741 469 244	718 896 290	718 896 290
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 550 000	37 045 248	22 045 248
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	43 250 028	508 121 634	237 915 972
2.1.	Beruházások	1 841 500	76 020 013	66 717 504
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		10 800 000	10 800 000
2.3.	Felújítások	41 408 528	422 438 491	161 535 338
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		88 835 916	88 835 916
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		9 663 130	9 663 130
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 011 012	1 011 012
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		8 652 118	8 652 118
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 647 022	140 270 656
3.1.	Általános tartalék	5 647 022	140 270 656
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 236 524 959	1 898 827 351	1 464 300 543
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		307 186 225	307 186 225
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		307 186 225	307 186 225
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	26 453 819	54 586 556	26 453 819
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 453 819	54 586 556	26 453 819
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzforgalom nélküli kiadások
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	26 453 819	361 772 781	333 640 044
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 262 978 778	2 260 600 132	1 797 940 587

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		25	25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1.1. Győrújbarát Község Önkormányzata kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			3
				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	661 345 493	763 813 289	763 813 289
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	209 673 535	216 433 855	216 433 855
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	262 229 053	290 026 961	290 026 961
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 746 821	98 223 106	98 223 106
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	86 029 705	94 311 642	94 311 642
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 666 379	22 123 737	22 123 737
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		42 693 988	42 693 988
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	30 006 000	24 598 100	24 598 100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 006 000	24 598 100	24 598 100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	41 672 159
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 672 159
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	41 672 159
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	427 396 639	465 528 828	480 528 828
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	425 396 639	459 014 216	474 014 216
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	43 396 639	30 345 835	45 345 835
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	382 000 000	428 668 381	428 668 381
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	2 281 200	2 281 200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	4 233 412	4 233 412
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	45 805 126	80 209 807	80 209 807
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 762 000	18 926 126	18 926 126
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		616 190	616 190
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 605 000	32 605 140	32 605 140
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 438 126	9 369 216	9 369 216
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		295	295
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		11 173 775	11 173 775
5.10.	Egyéb működési bevételek		7 519 065	7 519 065
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 150 000	11 415 066	11 415 066
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000	165 066	165 066
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000 000	11 250 000	11 250 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 236 375 417	1 345 565 090	1 360 565 090
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)		307 186 225	307 186 225
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		307 186 225	307 186 225
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		524 932 367	524 932 367
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		524 932 367	524 932 367
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		28 132 737	28 132 737
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		28 132 737	28 132 737
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		860 251 329	860 251 329
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 236 375 417	2 205 816 419	2 220 816 419


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 161 024 548	1 204 303 466	1 195 252 976
1.1.	Személyi juttatások	93 692 609	100 106 015	100 106 015
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 552 698	12 902 489	12 902 489
1.3.	Dologi kiadások	250 352 774	313 509 376	304 458 886
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	11 482 073	11 482 073
1.5	Egyéb működési célú kiadások	792 426 467	766 303 513	766 303 513
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	47 407 223	47 407 223	47 407 223
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	741 469 244	718 896 290	718 896 290
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 550 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	43 250 028	499 469 516	229 263 854
2.1.	Beruházások	1 841 500	76 020 013	66 717 504
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		10 800 000	10 800 000
2.3.	Felújítások	41 408 528	422 438 491	161 535 338
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		88 835 916	88 835 916
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 011 012	1 011 012
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 011 012	1 011 012
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 647 022	140 270 656
3.1.	Általános tartalék	5 647 022	140 270 656
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 209 921 598	1 844 043 638	1 424 516 830
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		307 186 225	307 186 225
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		307 186 225	307 186 225
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	26 453 819	54 586 556	26 453 819
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 453 819	54 586 556	26 453 819
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzforgalom nélküli kiadások
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	26 453 819	361 772 781	333 640 044
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 236 375 417	2 205 816 419	1 758 156 874

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		17	17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1.2. Győrújbarát Község Önkormányzata önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása
				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.8.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 603 361	54 783 713	39 783 713
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	26 603 361	54 783 713	39 783 713
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	26 603 361	54 783 713	39 783 713
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	26 603 361	54 783 713	39 783 713
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	26 603 361	54 783 713	39 783 713

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	26 603 361	46 131 595	31 131 595
1.1.	Személyi juttatások	12 923 328	8 134 599	8 134 599
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 680 033	951 748	951 748
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 000 000	37 045 248	22 045 248
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000	37 045 248	22 045 248
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		8 652 118	8 652 118
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 652 118	8 652 118
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		8 652 118	8 652 118
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	26 603 361	54 783 713	39 783 713
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	26 603 361	54 783 713	39 783 713

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2. Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)		2	2
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		1	1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		2	2
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	162 436 597	162 226 152	162 226 152
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 436 597	162 226 152	162 226 152
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	162 436 597	162 226 154	162 226 154


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	157 991 597	158 542 878	158 542 878
1.1.	Személyi juttatások	122 600 042	127 320 421	127 320 421
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 987 705	17 960 540	17 960 540
1.3.	Dologi kiadások	18 403 850	12 433 558	12 433 558
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		828 359	828 359
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	4 445 000	3 683 276	3 683 276
2.1.	Beruházások	4 445 000	3 683 276	3 683 276
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	162 436 597	162 226 154	162 226 154

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
				Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)		2	2
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		1	1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		2	2
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	162 436 597	162 226 152	162 226 152
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 436 597	162 226 152	162 226 152
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	162 436 597	162 226 154	162 226 154


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	157 991 597	158 542 878	158 542 878
1.1.	Személyi juttatások	122 600 042	127 320 421	127 320 421
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 987 705	17 960 540	17 960 540
1.3.	Dologi kiadások	18 403 850	12 433 558	12 433 558
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		828 359	828 359
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	4 445 000	3 683 276	3 683 276
2.1.	Beruházások	4 445 000	3 683 276	3 683 276
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	162 436 597	162 226 154	162 226 154

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3. Győrújbaráti Pitypang Óvoda és Konyha bevételei és kiadásai

Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	70 932 904	76 604 322	76 051 497
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	7 063 116	7 063 116
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	51 352 680	51 782 862	51 347 567
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 080 224	15 888 869	15 771 339
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 136 000	1 136 000
1.8.	Kamatbevételek		3	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		733 472	733 472
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	70 932 904	76 604 322	76 051 497
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	465 178 081	450 414 410	450 414 410
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 305 492	1 305 492
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	465 178 081	449 108 918	449 108 918
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	536 110 985	527 018 732	526 465 907


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	532 732 785	523 054 469	522 466 926
1.1.	Személyi juttatások	327 447 294	331 180 819	331 180 819
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 653 143	46 608 667	46 608 667
1.3.	Dologi kiadások	157 632 348	145 264 983	144 677 440
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	3 378 200	3 964 263	3 964 263
2.1.	Beruházások	3 378 200	3 964 263	3 964 263
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	536 110 985	527 018 732	526 431 189

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		67	68	68
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
				Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	70 932 904	76 604 322	76 051 497
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	7 063 116	7 063 116
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	51 352 680	51 782 862	51 347 567
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 080 224	15 888 869	15 771 339
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 136 000	1 136 000
1.8.	Kamatbevételek		3	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		733 472	733 472
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	70 932 904	76 604 322	76 051 497
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	465 178 081	450 414 410	450 414 410
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 305 492	1 305 492
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	465 178 081	449 108 918	449 108 918
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	536 110 985	527 018 732	526 465 907


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	532 732 785	523 054 469	522 466 926
1.1.	Személyi juttatások	327 447 294	331 180 819	331 180 819
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 653 143	46 608 667	46 608 667
1.3.	Dologi kiadások	157 632 348	145 264 983	144 677 440
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	3 378 200	3 964 263	3 964 263
2.1.	Beruházások	3 378 200	3 964 263	3 964 263
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	536 110 985	527 018 732	526 431 189

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		67	68	68
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4. Baráti Bölcsőde bevételei és kiadásai

Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	800 000	13 388 149	13 388 149
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	1 239 600	1 239 600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		12 148 547	12 148 547
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	800 000	13 388 149	13 388 149
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	104 039 893	103 401 842	103 099 698
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		734 496	734 496
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 039 893	102 667 346	102 365 202
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	104 839 893	116 789 991	116 487 847


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	105 694 591	115 115 653	115 115 653
1.1.	Személyi juttatások	79 619 638	91 934 207	91 934 207
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 767 513	11 636 220	11 636 220
1.3.	Dologi kiadások	15 307 440	11 545 226	11 545 226
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 206 500	1 372 194	1 372 194
2.1.	Beruházások	1 206 500	1 372 194	1 372 194
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	106 901 091	116 487 847	116 487 847

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		14	14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4.1. Baráti Bölcsőde kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)		12 148 549	12 148 549
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		12 148 547	12 148 547
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		12 148 549	12 148 549
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	106 101 091	103 099 698	103 099 698
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		734 496	734 496
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	106 101 091	102 365 202	102 365 202
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	106 101 091	115 248 247	115 248 247


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	104 894 591	113 876 053	113 876 053
1.1.	Személyi juttatások	79 619 638	91 934 207	91 934 207
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 767 513	10 396 620	10 396 620
1.3.	Dologi kiadások	14 507 440	11 545 226	11 545 226
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 206 500	1 372 194	1 372 194
2.1.	Beruházások	1 206 500	1 372 194	1 372 194
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	106 101 091	115 248 247	115 248 247

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		14	14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4.2. Baráti Bölcsőde önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			04
				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	800 000	1 239 600	1 239 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	1 239 600	1 239 600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	800 000	1 239 600	1 239 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	800 000	1 239 600	1 239 600


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	800 000	1 239 600	1 239 600
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	800 000	1 239 600	1 239 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	800 000	1 239 600	1 239 600

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8. melléklet a 6/2024. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzata 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Önkormányzat működési támogatásai	661 345 493	763 813 289	763 813 289
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	209 673 535	216 433 855	216 433 855
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	262 229 053	290 026 961	290 026 961
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 746 821	98 223 106	98 223 106
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	86 029 705	94 311 642	94 311 642
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 666 379	22 123 737	22 123 737
Elszámolásból származó bevétel		42 693 988	42 693 988

9. melléklet a 6/2024. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzata 2023. évi mérleg és maradványkimutatása

1. Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	306 888	180 506
02	A/I/2 Szellemi termékek	983 170	3 073 204
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 290 058	3 253 710
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 635 472 417	7 656 659 344
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	167 188 515	167 803 356
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	78 308 663	49 812 899
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 880 969 595	7 874 275 599
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	9 440 000	9 440 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	9 440 000	9 440 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	9 440 000	9 440 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 891 699 653	7 886 969 309
30	B/I/1 Vásárolt készletek	810 747	819 123
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	810 747	819 123
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	810 747	819 123
49	C/II/1 Forintpénztár	597 785	492 650
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	597 785	492 650
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	471 417 659	305 786 071
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	61 697 106	161 294 408
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	533 114 765	467 080 479
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	533 712 550	467 573 129
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	7 869 428	9 386 344
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 754 396	2 506 727
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 995 125	5 231 594
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 119 907	1 648 023
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	3 385 695	1 608 831
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 564 633	216 349
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	181 353	181 353
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 243 352	947 573
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	396 357	263 556
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	400 000	400 000
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	400 000	400 000
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	44 698	29 632
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	44 698	29 632
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	11 699 821	11 424 807
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	198 348 523	189 733 342
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	22 000	1 322 760
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	198 317 162	188 124 032
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	9 361	286 550
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	862 500	712 500
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	862 500	712 500
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	199 211 023	190 445 842
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	6 614 112	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6 614 112	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	19 211 433	21 363 664
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	20 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	118 238 769	118 238 769
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	205 776	277 020
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	144 320 090	139 899 453
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	355 230 934	341 770 102
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	325 999	2 061 188
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	325 999	2 061 188
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 128 000	-2 180 508
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 128 000	-2 180 508
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-7 802 001	-119 320
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 773 651 883	8 697 012 343
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 875 806 448	2 875 806 448
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 064 176 615	4 064 176 615
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 059 623	18 059 623
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 177 747 168	1 388 654 111
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	210 906 943	-297 133
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	8 346 696 797	8 346 399 664
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	943 763	5 489 215
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	306 500	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	701 550	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	344 145
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	17 132 770
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	1 951 813	22 966 130
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	26 453 819	28 132 737
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	26 453 819	28 132 737
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	26 453 819	28 132 737
236	H/III/1 Kapott előlegek	32 598 526	25 326 388
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	12 540	63 080
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	210 450	100 082
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	1 050 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	32 821 516	26 539 550
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	61 227 148	77 638 417
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 183 121	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	49 119 669	59 404 566
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	314 425 148	213 569 696
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	365 727 938	272 974 262
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 773 651 883	8 697 012 343

2. Maradványkimutatás

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 489 788 451 Ft
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 555 745 461 Ft
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-65 957 010 Ft
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 575 991 589 Ft
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 047 340 316 Ft
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	528 651 273 Ft
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	462 694 263 Ft
15	C) Összes maradvány (=A+B)	462 694 263 Ft
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	289 010 335 Ft
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	173 683 928 Ft

10. melléklet a 6/2024. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzata és költségvetési intézményeinek szervenkénti maradványkimutatása

2023. évi maradvány		Ebből:
	Összesen	Ebből:
	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Pitypang Óvoda	Baráti Bölcsőde
	Ft	Ft
Tárgyévi maradvány	462 694 263	462 659 545		34 718
Finanszírozásból származó korrekciók
Maradvány	462 694 263	462 659 545		34 718
*1.Kötelezettséggel terhelt*	289 010 335	289 010 335
*2.Szabad maradvány*	173 683 928	173 649 210		34 718