B E V É T E L E K

Forintban

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi
előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1

2

4

4

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

829 903 190

846 031 000

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

228 914 345

227 334 345

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

391 607 148

394 969 470

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

98 724 101

103 794 663

1.4.

Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

92 641 563

92 641 563

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

18 016 033

23 995 275

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1.8.

Elszámolásból származó bevételek

3 295 684

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

28 304 286

55 139 500

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

28 304 286

55 139 500

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

51 672 159

54 561 932

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

51 672 159

54 561 932

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

51 672 159

54 561 932

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

456 200 000

545 705 817

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

454 000 000

538 657 176

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

72 000 000

82 943 249

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

382 000 000

455 713 927

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

200 000

2 760 300

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 000 000

4 288 341

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

145 746 825

193 513 104

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

20 724 000

30 997 373

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 094 995

5.4.

Tulajdonosi bevételek

32 605 000

32 605 140

5.5.

Ellátási díjak

52 795 000

55 682 972

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

39 622 825

40 724 230

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

65 000

5.8.

Kamatbevételek

301

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

6 373 751

5.10.

Egyéb működési bevételek

24 969 342

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

52 755 905

52 755 905

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

52 755 905

52 755 905

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

80 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

80 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

2 250 000

3 855 827

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

150 000

155 827

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2 100 000

3 700 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 566 832 365

1 751 643 085

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

326 156 249

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

326 156 249

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

462 694 263

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

462 694 263

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

31 199 235

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

31 199 235

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

820 049 747

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 566 832 365

2 571 692 832

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi
előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1

2

4

4

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1 440 116 190

1 510 358 144

1.1.

Személyi juttatások

780 514 210

826 009 002

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

109 415 119

105 463 577

1.3.

Dologi kiadások

475 363 056

495 050 525

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 000 000

16 001 984

1.5

Egyéb működési célú kiadások

62 823 805

67 833 056

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

37 820 330

37 820 330

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 553 475

5 949 570

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

16 450 000

24 063 156

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

56 318 078

484 290 796

2.1.

Beruházások

14 909 550

182 769 563

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

41 408 528

292 258 367

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

9 262 866

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

9 262 866

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

42 265 360

31 560 533

3.1.

Általános tartalék

42 265 360

31 560 533

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 538 699 628

2 026 209 473

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

486 151 387

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

486 151 387

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

28 132 737

59 331 972

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

28 132 737

59 331 972

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzforgalom nélküli kiadás

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

28 132 737

545 483 359

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 566 832 365

2 571 692 832

B E V É T E L E K

Forintban

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím / Kötelező feladatok

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított
előirányzat

1

2

4

4

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

829 903 190

846 031 000

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

228 914 345

227 334 345

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

391 607 148

394 969 470

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

98 724 101

103 794 663

1.4.

Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

92 641 563

92 641 563

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

18 016 033

23 995 275

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1.8.

Elszámolásból származó bevételek

3 295 684

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

28 304 286

55 139 500

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

28 304 286

55 139 500

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

51 672 159

54 561 932

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

51 672 159

54 561 932

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

51 672 159

54 561 932

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

429 596 639

513 473 920

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

427 396 639

506 425 279

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

45 396 639

50 711 352

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

382 000 000

455 713 927

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

200 000

2 760 300

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 000 000

4 288 341

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

144 946 825

192 998 004

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

19 924 000

30 482 273

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 094 995

5.4.

Tulajdonosi bevételek

32 605 000

32 605 140

5.5.

Ellátási díjak

52 795 000

55 682 972

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

39 622 825

40 724 230

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

65 000

5.8.

Kamatbevételek

301

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

6 373 751

5.10.

Egyéb működési bevételek

24 969 342

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

52 755 905

52 755 905

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

52 755 905

52 755 905

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

80 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

80 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

2 250 000

3 855 827

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

150 000

155 827

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2 100 000

3 700 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 539 429 004

1 718 896 088

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

326 156 249

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

326 156 249

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

462 694 263

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

462 694 263

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

31 199 235

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

31 199 235

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

820 049 747

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 539 429 004

2 538 945 835

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított
előirányzat

1

2

4

4

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1 412 712 829

1 477 611 147

1.1.

Személyi juttatások

767 590 882

816 454 655

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

107 735 086

104 754 333

1.3.

Dologi kiadások

474 563 056

494 535 425

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 000 000

16 001 984

1.5

Egyéb működési célú kiadások

50 823 805

45 864 750

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

37 820 330

37 820 330

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 553 475

5 949 570

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 450 000

2 094 850

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

56 318 078

484 290 796

2.1.

Beruházások

14 909 550

182 769 563

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

41 408 528

292 258 367

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

9 262 866

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

9 262 866

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

42 265 360

31 560 533

3.1.

Általános tartalék

42 265 360

31 560 533

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 511 296 267

1 993 462 476

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

486 151 387

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

486 151 387

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

28 132 737

59 331 972

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

28 132 737

59 331 972

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzforgalom nélküli technikai tételek

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

28 132 737

545 483 359

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 539 429 004

2 538 945 835

B E V É T E L E K

Forintban

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím Önként vállalt feladat

2024. évi
előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1

2

4

4

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1.8.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

26 603 361

32 231 897

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

26 603 361

32 231 897

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

26 603 361

32 231 897

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

800 000

515 100

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

800 000

515 100

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

27 403 361

32 746 997

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

27 403 361

32 746 997

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi
előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1

2

3

3

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

27 403 361

32 746 997

1.1.

Személyi juttatások

12 923 328

9 554 347

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 680 033

709 244

1.3.

Dologi kiadások

800 000

515 100

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

12 000 000

21 968 306

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

12 000 000

21 968 306

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

27 403 361

32 746 997

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

27 403 361

32 746 997

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat

Megnevezés

2024. évi
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat

1

2

4

4

5

7

7

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

829 903 190

846 031 000

Személyi juttatások

780 514 210

826 009 002

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

28 304 286

55 139 500

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

109 415 119

105 463 577

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

475 363 056

495 050 525

4.

Közhatalmi bevételek

456 200 000

545 705 817

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 000 000

16 001 984

5.

Működési bevételek

145 746 825

193 513 104

Egyéb működési célú kiadások

62 823 805

67 833 056

6.

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

42 265 360

31 560 533

7.

Egyéb működési bevételek

80 000

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

1 460 154 301

1 640 469 421

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

1 482 381 550

1 541 918 677

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

120 776 366

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

486 151 387

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

89 577 131

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

31 199 235

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

326 156 249

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

326 156 249

Államháztartáson belüli megelőlegezés

28 132 737

59 331 972

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

446 932 615

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

28 132 737

545 483 359

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

1 460 154 301

2 087 402 036

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

1 510 514 287

2 087 402 036

24.

Költségvetési hiány:

22 227 249

Költségvetési többlet:

98 550 744

25.

Tárgyévi hiány:

50 359 986

Tárgyévi többlet:

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat

Megnevezés

2024. évi
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat

1

2

3

3

4

5

5

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

51 672 159

54 561 932

Beruházások

14 909 550

182 769 563

2.

1.-ből EU-s támogatás

51 672 159

54 561 932

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

52 755 905

52 755 905

Felújítások

41 408 528

292 258 367

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

2 100 000

3 700 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

9 262 866

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

150 000

155 827

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

106 678 064

111 173 664

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

56 318 078

484 290 796

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

373 117 132

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

373 117 132

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

373 117 132

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

106 678 064

484 290 796

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

56 318 078

484 290 796

27.

Költségvetési hiány:

373 117 132

Költségvetési többlet:

50 359 986

28.

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

50 359 986

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcímek

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított
előirányzat

1

2

3

3

1.

Helyi adók B34

454 000

538 657

2.

Tulajdonosi bevételek B404

32 605

32 605

3.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel B51, B52, B53

52 755

4.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

5.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

6.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel B355, B36

2 200

7 049

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

488 805

631 066

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése
alapján.

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés
kezdési és
befejezési éve

Felhasználás
2024. XII.31-ig

2024. évi
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat

1

2

3

4

5

5

Saját erős beruházások

bölcsőde aulájának bővítési terve

0 Ft

2024

0 Ft

2 000 000 Ft

0 Ft

klíma Mátyás krt. 78.

1 270 000 Ft

2024

1 270 000 Ft

1 270 000 Ft

klíma művelődési ház Liszt F. u. 9.

850 900 Ft

2024

850 900 Ft

850 900 Ft

forgalomtechnikai terv

5 257 800 Ft

2024

5 257 800 Ft

5 257 800 Ft

iskola udvara

6 649 270 Ft

2024

6 649 270 Ft

6 649 270 Ft

beléptető rendszer polgármesteri hivatal

909 320 Ft

2024

909 320 Ft

909 320 Ft

napelem Hagyományok Háza

1 967 908 Ft

2024-2025

1 358 308 Ft

1 967 908 Ft

mérőórák cseréje Pannon-Víz

17 723 998 Ft

2024

17 723 998 Ft

17 723 998 Ft

gépjárművek beszerzése

24 359 870 Ft

2024

24 359 870 Ft

24 359 870 Ft

játszótéri eszközök

3 143 749 Ft

2024

3 143 749 Ft

3 143 749 Ft

mobilgarázs István u. 76.

1 124 056 Ft

2024

1 124 056 Ft

1 124 056 Ft

notebook (2 db DELL)

1 185 596 Ft

2024

1 185 596 Ft

1 185 596 Ft

bölcsőde udvar öntözővíz kiépítési munkái

999 871 Ft

2024

999 871 Ft

999 871 Ft

településrendezési terv módosítása

889 000 Ft

2024

889 000 Ft

889 000 Ft

notebook beszerzés óvoda

4 635 957 Ft

2024

4 635 957 Ft

4 635 957 Ft

mosogatógépek beszerzése konyha

3 276 600 Ft

2024

3 276 600 Ft

3 276 600 Ft

bútorok óvodai csoportszobák

665 611 Ft

2024

665 611 Ft

665 611 Ft

napvitorla óvoda udvarra

379 730 Ft

2024

379 730 Ft

379 730 Ft

martaszfaltos útburkolat - Lujtó, Fenyves, Málnáskert

24 287 817 Ft

2024

24 287 817 Ft

24 287 817 Ft

telekvásárlás hrsz: 071/1

40 000 000 Ft

2024

40 000 000 Ft

40 000 000 Ft

notebook

524 789 Ft

2024

524 789 Ft

524 789 Ft

Mélykút u. alsó szakasz vízelvezetés fejlesztése

19 140 647 Ft

2024

19 140 647 Ft

19 140 647 Ft

Gorenje Jumpset 738881 sütő és kerámia főzőlap szett Óvoda u. 26.

299 800 Ft

2024

299 800 Ft

299 800 Ft

Külterületi utak felújításának tervezés

2 095 500 Ft

2024

2 095 500 Ft

2 095 500 Ft

kisajátítás hrsz: 0123

4 227 929 Ft

2024-2025

4 227 929 Ft

óvodabővítés építészeti engedélyezési- és kiviteli terv Óvoda u. 2.

8 978 900 Ft

2024-2025

8 978 900 Ft

klímabeszerzés könyvtár

777 430 Ft

2024-2025

777 430 Ft

fogyasztási hely áram Csárdasor u. (Barátság park)

584 454 Ft

2024-2025

584 454 Ft

Pályázati forrásból finanszírozott felhalmozási kiadások

Hosszú lejáratú hitelből finanszírozott felhalmozási kiadások

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

polgármesteri hivatal

926 502 Ft

2024

926 502 Ft

4 445 000 Ft

926 502 Ft

bölcsőde

1 577 135 Ft

2024

1 577 135 Ft

1 333 500 Ft

1 577 135 Ft

óvoda

2 683 943 Ft

2024

2 683 943 Ft

3 378 200 Ft

2 683 943 Ft

önkormányzat

1 375 481 Ft

2024

1 375 481 Ft

3 752 850 Ft

1 375 481 Ft

ÖSSZESEN:

182 769 563

167 591 250

14 909 550

182 769 563

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2024. XII.31-ig

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított
előirányzat

2024. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6

7

ivóvíz-, szenny viziközmű rendszer

1 848 048 Ft

2024

1 848 048 Ft

41 408 528 Ft

1 848 048 Ft

útfelújítások

184 333 647 Ft

2024

158 703 912 Ft

184 333 647 Ft

26 629 735 Ft

útfelújítások II.

12 092 029 Ft

12 092 029 Ft

12 092 029 Ft

lakásfelújítás Óvoda u. 26.

66 661 640 Ft

2023-2024

65 552 770 Ft

66 661 640 Ft

1 108 870 Ft

épületfelújítás István u. 72.

1 253 000 Ft

2024

1 253 000 Ft

1 253 000 Ft

Tölgyfa utca burkolat felújítása

10 159 454 Ft

2024

10 159 454 Ft

10 159 454 Ft

tájház áramhálózat, zuhanyzó felújítása

422 133 Ft

2024

422 133 Ft

422 133 Ft

óvodai vizes blokk Liszt utca

3 353 488 Ft

2024

3 353 488 Ft

3 353 488 Ft

Hársfa utca útburkolat felújítása

4 397 957 Ft

2024

4 397 957 Ft

4 397 957 Ft

Panoráma vízelvezető burkolat

2 522 588 Ft

2 522 588 Ft

2 522 588 Ft

Csordahajtó, Mátyás krt. tervezés - útburkolat 5,5m és járda

4 711 700 Ft

4 711 700 Ft

4 711 700 Ft

Mátyás krt. Holló köz felhajtó útépítési munkái

502 683 Ft

502 683 Ft

502 683 Ft

ÖSSZESEN:

292 258 367 Ft

260 305 379 Ft

41 408 528 Ft

292 258 367 Ft

32 952 988 Ft

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

2

2

Forintban

Forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított
előirányzat

1

2

4

4

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

829 903 190

846 031 000

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

228 914 345

227 334 345

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

391 607 148

394 969 470

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

98 724 101

103 794 663

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

92 641 563

92 641 563

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

18 016 033

23 995 275

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1.8

Elszámolásból származó bevételek

3 295 684

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

28 304 286

51 464 023

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

28 304 286

51 464 023

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

51 672 159

54 561 932

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

51 672 159

54 561 932

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

51 672 159

54 561 932

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

456 200 000

545 705 817

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

454 000 000

538 657 176

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

72 000 000

82 943 249

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

382 000 000

455 713 927

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

200 000

2 760 300

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 000 000

4 288 341

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

69 006 825

95 390 227

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

12 924 000

23 145 591

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 094 995

5.4.

Tulajdonosi bevételek

32 605 000

32 605 140

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

23 477 825

23 708 923

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

288

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

6 373 751

5.10.

Egyéb működési bevételek

7 461 539

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

52 755 905

52 755 905

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

52 755 905

52 755 905

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

80 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

80 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

2 250 000

3 855 827

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

150 000

155 827

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2 100 000

3 700 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 490 092 365

1 649 844 731

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

326 156 249

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

326 156 249

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

462 659 545

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

462 659 545

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

31 199 235

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

31 199 235

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

820 015 029

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 490 092 365

2 469 859 760

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1 372 532 890

1 422 670 550

1.1.

Személyi juttatások

132 999 401

149 339 039

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 628 237

17 120 026

1.3.

Dologi kiadások

294 147 200

302 277 275

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 000 000

16 001 984

1.5

Egyéb működési célú kiadások

915 758 052

937 932 226

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

37 820 330

37 820 330

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

861 487 722

876 048 740

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

16 450 000

24 063 156

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

47 161 378

470 145 318

2.1.

Beruházások

5 752 850

168 624 085

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

41 408 528

292 258 367

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

9 262 866

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

9 262 866

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

42 265 360

31 560 533

3.1.

Általános tartalék

42 265 360

31 560 533

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 461 959 628

1 924 376 401

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.