Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 14Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati működés, valamint a közpénzek átláthatósága szempontjából, továbbá a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos – és így a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférése – ellátása szempontjából, alapvető jogalkotási kötelezettségének eleget téve az adott költségvetési évre várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása érdekében, amelyből finanszírozza és látja el az önkormányzat a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
[2] Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény rendelkezéseire tekintettel az Önkormányzat 2025. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 2 155 025 790 Ft költségvetési bevétellel és 2 155 025 790 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(1a)2 A bevételi főösszegből a költségvetési bevételek előirányzata 1 742 903 316 Ft, a finanszírozási bevételek előirányzata 412 122 474 Ft. A kiadási főösszegből a költségvetési kiadások előirányzata 1 888 596 508 Ft, a finanszírozási kiadások 266 429 282 Ft.
(1b)3 A képviselő-testület a 2025. évi költségvetés eredeti bevételi és kiadási 1 700 491 168 Ft főösszegét 454 534 622 Ft összeggel emeli meg, melyből központi pótelőirányzat 59 784 529 Ft, működési célú támogatás államháztartáson belülről 259 800 Ft; TOP-Plusz-3.1.3-23-GM1-2024-00002 pályázati támogatás 21 835 214 Ft, a Versenyképes Járások Program keretében fejlesztési támogatás 5 080 000 FT, közhatalmi bevétel előirányzat 42 104 671 Ft; működési bevétel előirányzat 51 389 802 Ft, működési célú átevett pénzeszköz előirányzat 539 000 Ft, felhalmozási célú átevett pénzeszköz előirányzat 21 414 270 Ft, forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 99 829 107 Ft, államháztartáson belüli megelőlegezés 38 250 940 Ft, a 2024. évi maradvány terhére 50 491 244 Ft kötelezettséggel terhelt és 63 556 045 szabad maradvány, összesen 114 047 289 Ft maradvány kerül számbavételre.
(2) Az 1. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet és 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és az 5. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét, továbbá értékpapír értékesítését rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.
2. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 6. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 8. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 10. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 12. melléklet, a 13. melléklet, a 14. melléklet és a 15. mellékletek szerint határozza meg.
(8)4 Az Önkormányzat a kiadások között 68 341 009,- Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.
3. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 16. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit pénzintézetnél lekösse.
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, mely esetenként a 2.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
5. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal jogszabály vagy az irányító szerv döntése alapján rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
6. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez5
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi |
2025. 06. 30 |
2025. 09. 30 módosított |
2025.12.31 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
846 031 000 |
906 486 720 |
928 355 471 |
966 468 570 |
966 271 249 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
227 334 345 |
234 955 694 |
242 745 399 |
258 915 924 |
258 915 924 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
394 969 470 |
449 780 372 |
449 780 372 |
459 231 784 |
450 826 930 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
103 794 663 |
104 220 551 |
107 582 365 |
112 458 087 |
113 651 942 |
|
1.4. |
Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
92 641 563 |
99 390 142 |
99 390 142 |
107 005 582 |
114 019 260 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
23 995 275 |
18 139 961 |
24 735 307 |
24 735 307 |
24 735 307 |
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 295 684 |
4 121 886 |
4 121 886 |
4 121 886 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
55 139 500 |
259 800 |
259 800 |
389 700 |
519 600 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
55 139 500 |
259 800 |
259 800 |
389 700 |
519 600 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
54 561 932 |
21 835 214 |
21 835 214 |
26 915 214 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
54 561 932 |
21 835 214 |
21 835 214 |
26 915 214 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
54 561 932 |
21 835 214 |
21 835 214 |
21 835 214 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
545 705 817 |
476 200 000 |
476 200 000 |
477 000 646 |
518 304 671 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
538 657 176 |
472 000 000 |
472 000 000 |
472 800 646 |
511 808 957 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
82 943 249 |
72 000 000 |
72 000 000 |
72 800 646 |
81 571 504 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
455 713 927 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
430 237 453 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 760 300 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 505 021 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 288 341 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
3 990 693 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
193 342 428 |
138 816 833 |
154 656 012 |
165 853 299 |
190 206 635 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
30 997 373 |
26 638 000 |
25 138 000 |
30 984 738 |
36 584 339 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 094 995 |
2 250 385 |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
32 605 140 |
32 605 000 |
32 605 000 |
32 605 000 |
32 605 140 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
55 548 445 |
50 050 000 |
50 050 000 |
50 050 000 |
56 929 665 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
40 688 081 |
29 523 833 |
29 523 833 |
29 523 833 |
31 283 731 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
65 000 |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
301 |
4 549 804 |
6 500 840 |
10 318 143 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
6 373 751 |
3 295 755 |
3 295 755 |
3 295 755 |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
24 969 342 |
9 493 620 |
12 893 133 |
16 939 477 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
52 755 905 |
18 582 677 |
18 582 677 |
18 582 677 |
18 582 677 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
52 755 905 |
18 582 677 |
18 582 677 |
18 582 677 |
18 582 677 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
80 000 |
539 000 |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
500 000 |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
80 000 |
39 000 |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
3 855 827 |
150 000 |
3 891 100 |
14 254 180 |
21 564 270 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
155 827 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
10 090 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 700 000 |
3 741 100 |
14 104 180 |
21 554 180 |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 751 472 409 |
1 540 496 030 |
1 603 780 274 |
1 664 384 286 |
1 742 903 316 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
326 156 249 |
159 995 138 |
318 934 245 |
356 974 245 |
259 824 245 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
326 156 249 |
159 995 138 |
318 934 245 |
356 974 245 |
259 824 245 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
462 694 263 |
114 047 289 |
114 047 289 |
114 047 289 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
462 694 263 |
114 047 289 |
114 047 289 |
114 047 289 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
31 199 235 |
38 250 940 |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
31 199 235 |
38 250 940 |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
820 049 747 |
159 995 138 |
432 981 534 |
471 021 534 |
412 122 474 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
2 571 522 156 |
1 700 491 168 |
2 036 761 808 |
2 135 405 820 |
2 155 025 790 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi tény |
2025. évi |
2025. 06. 30 |
2025. 09. 30 |
2025. 12.31 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 506 031 248 |
1 570 863 146 |
1 601 911 482 |
1 645 534 247 |
1 591 883 022 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
826 009 002 |
871 123 717 |
889 828 780 |
912 677 900 |
906 988 567 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
105 463 577 |
126 404 201 |
127 928 476 |
130 829 688 |
117 463 891 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
491 580 079 |
489 528 024 |
498 629 802 |
511 331 835 |
482 097 056 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 001 984 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
15 249 559 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
66 976 606 |
65 807 204 |
67 524 424 |
72 694 824 |
70 083 949 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
37 820 330 |
41 303 729 |
41 303 729 |
41 303 729 |
41 303 729 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
860 770 |
860 770 |
860 770 |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 949 570 |
8 553 475 |
8 553 475 |
8 553 475 |
4 399 300 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
500 000 |
||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
23 206 706 |
15 950 000 |
16 806 450 |
21 976 850 |
23 020 150 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
437 159 495 |
79 983 296 |
215 539 611 |
233 666 444 |
228 372 477 |
|
2.1. |
Beruházások |
167 591 250 |
38 574 768 |
128 983 623 |
141 790 351 |
149 381 988 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
4 784 569 |
4 784 569 |
5 071 749 |
||
|
2.3. |
Felújítások |
260 305 379 |
41 408 528 |
86 555 988 |
91 876 093 |
78 990 489 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 262 866 |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
9 262 866 |
||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
18 445 491 |
29 172 373 |
28 026 787 |
68 341 009 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
18 445 491 |
29 172 373 |
28 026 787 |
68 341 009 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 943 190 743 |
1 669 291 933 |
1 846 623 466 |
1 907 227 478 |
1 888 596 508 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
486 151 387 |
158 939 107 |
196 979 107 |
196 979 107 |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
486 151 387 |
158 939 107 |
196 979 107 |
196 979 107 |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
28 132 737 |
31 199 235 |
31 199 235 |
31 199 235 |
69 450 175 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
28 132 737 |
31 199 235 |
31 199 235 |
31 199 235 |
69 450 175 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||
|
7.4. |
Pénzforgalom nélküli kiadás |
|||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
514 284 124 |
31 199 235 |
190 138 342 |
228 178 342 |
266 429 282 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
2 457 474 867 |
1 700 491 168 |
2 036 761 808 |
2 135 405 820 |
2 155 025 790 |
|
Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő) |
131 |
127 |
127 |
127 |
124 |
|
|
1. |
köztisztviselő |
16 |
19 |
19 |
19 |
18 |
|
2. |
egészségügyi szolgálati jogviszony |
3 |
||||
|
3. |
közalkalmazotti létszám |
35 |
35 |
35 |
35 |
31 |
|
4. |
pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma |
48 |
53 |
53 |
53 |
52 |
|
5. |
egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma |
20 |
11 |
11 |
11 |
14 |
|
6. |
-ebből közfoglalkoztatottak létszáma |
|||||
|
7. |
választott tisztségviselők létszáma |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
2. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez6
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím / Kötelező feladatok |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025. 06. 30 módosított előirányzat |
2025. 09. 30 módosított előirányzat |
2025. 12.31 módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
846 031 000 |
906 486 720 |
928 355 471 |
966 468 570 |
966 271 249 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
227 334 345 |
234 955 694 |
242 745 399 |
258 915 924 |
258 915 924 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
394 969 470 |
449 780 372 |
449 780 372 |
459 231 784 |
450 826 930 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
103 794 663 |
104 220 551 |
107 582 365 |
112 458 087 |
113 651 942 |
|
1.4. |
Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
92 641 563 |
99 390 142 |
99 390 142 |
107 005 582 |
114 019 260 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
23 995 275 |
18 139 961 |
24 735 307 |
24 735 307 |
24 735 307 |
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 295 684 |
4 121 886 |
4 121 886 |
4 121 886 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
55 139 500 |
259 800 |
259 800 |
389 700 |
519 600 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
55 139 500 |
259 800 |
259 800 |
389 700 |
519 600 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
54 561 932 |
21 835 214 |
21 835 214 |
26 915 214 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
54 561 932 |
21 835 214 |
21 835 214 |
26 915 214 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
54 561 932 |
21 735 214 |
21 835 214 |
21 835 214 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
513 473 920 |
445 216 000 |
445 216 000 |
446 016 646 |
487 320 671 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
506 425 279 |
441 016 000 |
441 016 000 |
441 816 646 |
480 824 957 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
50 711 352 |
41 016 000 |
41 016 000 |
41 816 646 |
50 587 504 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
455 713 927 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
430 237 453 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 760 300 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 505 021 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 288 341 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
3 990 693 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
192 827 328 |
138 316 833 |
154 156 012 |
165 274 599 |
189 477 635 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
30 482 273 |
26 138 000 |
24 638 000 |
30 406 038 |
35 855 339 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 094 995 |
2 250 385 |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
32 605 140 |
32 605 000 |
32 605 000 |
32 605 000 |
32 605 140 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
55 548 445 |
50 050 000 |
50 050 000 |
50 050 000 |
56 929 665 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
40 688 081 |
29 523 833 |
29 523 833 |
29 523 833 |
31 283 731 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
65 000 |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
301 |
4 549 804 |
6 500 840 |
10 318 143 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
6 373 751 |
3 295 755 |
3 295 755 |
3 295 755 |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
24 969 342 |
9 493 620 |
12 893 133 |
16 939 477 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
52 755 905 |
18 582 677 |
18 582 677 |
18 582 677 |
18 582 677 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
52 755 905 |
18 582 677 |
18 582 677 |
18 582 677 |
18 582 677 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
80 000 |
539 000 |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
500 000 |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
80 000 |
39 000 |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
3 855 827 |
150 000 |
3 891 100 |
14 254 180 |
21 564 270 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
155 827 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
10 090 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 700 000 |
3 741 100 |
14 104 180 |
21 554 180 |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 718 725 412 |
1 509 012 030 |
1 572 296 274 |
1 632 821 586 |
1 711 190 316 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
326 156 249 |
159 995 138 |
318 934 245 |
356 974 245 |
259 824 245 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
326 156 249 |
159 995 138 |
318 934 245 |
356 974 245 |
259 824 245 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
462 694 263 |
114 047 289 |
114 047 289 |
114 047 289 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
462 694 263 |
114 047 289 |
114 047 289 |
114 047 289 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
31 199 235 |
38 250 940 |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
31 199 235 |
38 250 940 |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
820 049 747 |
159 995 138 |
432 981 534 |
471 021 534 |
412 122 474 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
2 538 775 159 |
1 669 007 168 |
2 005 277 808 |
2 103 843 120 |
2 123 312 790 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025. 06. 30 módosított előirányzat |
2025. 09. 30 módosított előirányzat |
2025. 12.31 módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 473 284 251 |
1 539 379 146 |
1 570 427 482 |
1 613 971 547 |
1 560 170 022 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
816 454 655 |
854 323 717 |
873 028 780 |
895 877 900 |
890 188 567 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
104 754 333 |
124 220 201 |
125 744 476 |
128 645 688 |
115 279 891 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
491 064 979 |
489 028 024 |
498 129 802 |
510 753 135 |
481 368 056 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 001 984 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
15 249 559 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 008 300 |
53 807 204 |
55 524 424 |
60 694 824 |
58 083 949 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
37 820 330 |
41 303 729 |
41 303 729 |
41 303 729 |
41 303 729 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
860 770 |
860 770 |
860 770 |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 949 570 |
8 553 475 |
8 553 475 |
8 553 475 |
4 399 300 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 238 400 |
3 950 000 |
4 806 450 |
9 976 850 |
11 020 150 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
437 159 495 |
79 983 296 |
215 539 611 |
233 666 444 |
228 372 477 |
|
2.1. |
Beruházások |
167 591 250 |
38 574 768 |
128 983 623 |
141 790 351 |
149 381 988 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
4 784 569 |
4 784 569 |
5 071 749 |
||
|
2.3. |
Felújítások |
260 305 379 |
41 408 528 |
86 555 988 |
91 876 093 |
78 990 489 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 262 866 |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
9 262 866 |
||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
18 445 491 |
29 172 373 |
28 026 787 |
68 341 009 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
18 445 491 |
29 172 373 |
28 026 787 |
68 341 009 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 910 443 746 |
1 637 807 933 |
1 815 139 466 |
1 875 664 778 |
1 856 883 508 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
486 151 387 |
158 939 107 |
196 979 107 |
196 979 107 |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
486 151 387 |
158 939 107 |
196 979 107 |
196 979 107 |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
28 132 737 |
31 199 235 |
31 199 235 |
31 199 235 |
69 450 175 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
28 132 737 |
31 199 235 |
31 199 235 |
31 199 235 |
69 450 175 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||
|
7.4. |
Pénzforgalom nélküli technikai tételek |
|||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
514 284 124 |
31 199 235 |
190 138 342 |
228 178 342 |
266 429 282 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
2 424 727 870 |
1 669 007 168 |
2 005 277 808 |
2 103 843 120 |
2 123 312 790 |
|
Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő) |
124 |
120 |
120 |
120 |
117 |
|
|
1. |
köztisztviselő |
16 |
19 |
19 |
19 |
18 |
|
2. |
egészségügyi szolgálati jogviszony |
3 |
||||
|
3. |
közalkalmazotti létszám |
35 |
35 |
35 |
35 |
31 |
|
4. |
pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma |
48 |
53 |
53 |
53 |
52 |
|
5. |
egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma |
20 |
11 |
11 |
11 |
14 |
|
6. |
-ebből közfoglalkoztatottak létszáma |
|||||
|
7. |
választott tisztségviselők létszáma |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez7
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím Önként vállalt feladat |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025. 06. 30 módosított előirányzat |
2025. 09. 30 módosított előirányzat |
2025. 12.31 módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
|
1.4. |
Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
32 231 897 |
30 984 000 |
30 984 000 |
30 984 000 |
30 984 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
32 231 897 |
30 984 000 |
30 984 000 |
30 984 000 |
30 984 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
32 231 897 |
30 984 000 |
30 984 000 |
30 984 000 |
30 984 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
515 100 |
500 000 |
500 000 |
578 700 |
729 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
515 100 |
500 000 |
500 000 |
578 700 |
729 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
32 746 997 |
31 484 000 |
31 484 000 |
31 562 700 |
31 713 000 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
32 746 997 |
31 484 000 |
31 484 000 |
31 562 700 |
31 713 000 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025. 06. 30 módosított előirányzat |
2025. 09. 30 módosított előirányzat |
2025. 12.31 módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
32 746 997 |
31 484 000 |
31 484 000 |
31 562 700 |
31 713 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
9 554 347 |
16 800 000 |
16 800 000 |
16 800 000 |
16 800 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
709 244 |
2 184 000 |
2 184 000 |
2 184 000 |
2 184 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
515 100 |
500 000 |
500 000 |
578 700 |
729 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 968 306 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
21 968 306 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||||
|
2.1. |
Beruházások |
|||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
2.3. |
Felújítások |
|||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
|||||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
32 746 997 |
31 484 000 |
31 484 000 |
31 562 700 |
31 713 000 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
32 746 997 |
31 484 000 |
31 484 000 |
31 562 700 |
31 713 000 |
|
Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő) |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
|
1. |
köztisztviselő |
|||||
|
2. |
egészségügyi szolgálati jogviszony |
|||||
|
3. |
közalkalmazotti létszám |
|||||
|
4. |
pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma |
|||||
|
5. |
egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma |
|||||
|
6. |
-ebből közfoglalkoztatottak létszáma |
|||||
|
7. |
választott tisztségviselők létszáma |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
4. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez8
|
Forintban |
||||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025.06.30 módosított előirányzat |
2025.09.30 módosított előirányzat |
2025.12.31 módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025.06.30 módosított előirányzat |
2025.09.30 módosított előirányzat |
2025.12.31 módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
846 031 000 |
906 486 720 |
928 355 471 |
966 468 570 |
966 271 249 |
Személyi juttatások |
826 009 002 |
871 123 717 |
889 828 780 |
912 677 900 |
906 988 567 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
55 139 500 |
259 800 |
259 800 |
389 700 |
519 600 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
105 463 577 |
126 404 201 |
127 928 476 |
130 829 688 |
117 463 891 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
491 580 079 |
489 528 024 |
498 629 802 |
511 331 835 |
482 097 056 |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
545 705 817 |
476 200 000 |
476 200 000 |
477 000 646 |
518 304 671 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 001 984 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
15 249 559 |
|
5. |
Működési bevételek |
193 342 428 |
138 816 833 |
154 656 012 |
165 853 299 |
190 206 635 |
Egyéb működési célú kiadások |
66 976 606 |
65 807 204 |
67 524 424 |
72 694 824 |
70 083 949 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
18 445 491 |
29 172 373 |
28 026 787 |
68 341 009 |
||||||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
80 000 |
539 000 |
|||||||||
|
8. |
||||||||||||
|
9. |
||||||||||||
|
10. |
||||||||||||
|
11. |
||||||||||||
|
12. |
||||||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
1 640 298 745 |
1 521 763 353 |
1 559 471 283 |
1 609 712 215 |
1 675 841 155 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
1 506 031 248 |
1 589 308 637 |
1 631 083 855 |
1 673 561 034 |
1 660 224 031 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
120 776 366 |
98 744 519 |
38 250 940 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
486 151 387 |
158 939 107 |
196 979 107 |
196 979 107 |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
89 577 131 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||||||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
31 199 235 |
98 744 519 |
38 250 940 |
Kölcsön törlesztése |
|||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
326 156 249 |
261 750 914 |
292 027 161 |
212 561 218 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
326 156 249 |
261 750 914 |
292 027 162 |
212 561 218 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
28 132 737 |
31 199 235 |
31 199 235 |
31 199 235 |
69 450 175 |
|
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
446 932 615 |
98 744 519 |
261 750 914 |
292 027 161 |
250 812 158 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
514 284 124 |
31 199 235 |
190 138 342 |
228 178 342 |
266 429 282 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
2 087 231 360 |
1 620 507 872 |
1 821 222 197 |
1 901 739 376 |
1 926 653 313 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
2 020 315 372 |
1 620 507 872 |
1 821 222 197 |
1 901 739 376 |
1 926 653 313 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
67 545 284 |
71 612 572 |
63 848 819 |
- |
Költségvetési többlet: |
134 267 497 |
- |
- |
- |
15 617 124 |
|
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
66 915 988 |
- |
- |
- |
- |
|
5. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez9
|
Forintban |
||||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025.06.30 módosított előirányzat |
2025.09.30 módosított előirányzat |
2025.12.31 módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025.06.30 módosított előirányzat |
2025.09.30 módosított előirányzat |
2025.12.31 módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
54 561 932 |
21 835 214 |
21 835 215 |
26 915 214 |
Beruházások |
167 591 250 |
38 574 768 |
128 983 623 |
141 790 351 |
149 381 988 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
54 561 932 |
21 835 214 |
21 835 214 |
21 835 214 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
4 784 569 |
4 784 569 |
5 071 749 |
|||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
52 755 905 |
18 582 677 |
18 582 677 |
18 582 677 |
18 582 677 |
Felújítások |
260 305 379 |
41 408 528 |
86 555 988 |
91 876 093 |
78 990 489 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3 700 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 262 866 |
|||||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
155 827 |
150 000 |
3 891 100 |
14 254 180 |
21 564 270 |
||||||
|
7. |
||||||||||||
|
8. |
||||||||||||
|
9. |
||||||||||||
|
10. |
||||||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
111 173 664 |
18 732 677 |
44 308 991 |
54 672 072 |
67 062 161 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
437 159 495 |
79 983 296 |
215 539 611 |
233 666 444 |
228 372 477 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
373 117 132 |
61 250 619 |
171 230 620 |
178 994 372 |
161 310 316 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
373 117 132 |
114 047 289 |
114 047 289 |
114 047 289 |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
61 250 619 |
57 183 331 |
64 947 083 |
47 263 027 |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
373 117 132 |
61 250 619 |
171 230 620 |
178 994 372 |
161 310 316 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
484 290 796 |
79 983 296 |
215 539 611 |
233 666 444 |
228 372 477 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
437 159 495 |
79 983 296 |
215 539 611 |
233 666 444 |
228 372 477 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
325 985 831 |
61 250 619 |
171 230 620 |
178 994 372 |
161 310 316 |
Költségvetési többlet: |
47 131 301 |
- |
- |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
- |
6. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez10
|
Ezer forintban |
|||||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||||
|
2024. tény |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
- |
||||||
|
2. |
|||||||
|
3. |
|||||||
|
4. |
|||||||
|
5. |
|||||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
||||||
7. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez11
|
Ezer forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcímek |
2024. évi tény |
2025. évi |
2025.06.30 |
2025.09.30 |
2025.12.31 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Helyi adók B34 |
541 417 |
474 000 |
474 000 |
474 801 |
514 314 |
|
2. |
Tulajdonosi bevételek B404 |
32 605 |
32 605 |
32 605 |
32 605 |
32 605 |
|
3. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel B51, B52, B53 |
52 756 |
18 583 |
18 583 |
18 583 |
18 583 |
|
4. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
|
5. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||
|
6. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel B355, B36 |
4 288 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
3 990 |
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
631 066 |
527 388 |
527 388 |
528 189 |
569 492 |
|
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||||||
8. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez12
|
Ezer forintban |
|||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
2024. évi tény |
Fejlesztés várható 2025. évi kiadása |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
- |
||
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
9. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez13
|
forintban |
|||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2025. évi előirányzat |
2025.06.30 módosított előirányzat |
2025.09.30 módosított előirányzat |
2025.12.31 módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Saját erős beruházások |
|||||||
|
óvoda fűtéskorszerűsítése |
0 Ft |
2025 |
12 000 000 Ft |
12 000 000 Ft |
|||
|
vízmegosztás - Fő utcai árok |
7 660 084 Ft |
2025 |
7 660 084 |
9 000 000 Ft |
9 000 000 Ft |
9 607 340 Ft |
7 660 084 Ft |
|
műszaki ellenőr - Mélykút u. árok |
177 800 Ft |
2024 |
177 800 |
177 800 Ft |
177 800 Ft |
177 800 Ft |
177 800 Ft |
|
közvilágítás lámpatestek Komlóvölgy utcában |
632 968 Ft |
2025 |
632 968 |
632 968 Ft |
632 968 Ft |
632 968 Ft |
632 968 Ft |
|
óvoda bővítés építészeti és kiviteli terv |
8 978 900 Ft |
2024 |
8 978 900 |
8 978 900 Ft |
8 978 900 Ft |
8 978 900 Ft |
|
|
napelemes rendszer István utca 44. |
609 600 Ft |
2024 |
609 600 |
609 600 Ft |
609 600 Ft |
609 600 Ft |
|
|
klima beszerzése a könyvtárba |
777 430 Ft |
2024 |
777 430 |
777 430 Ft |
777 430 Ft |
777 430 Ft |
|
|
áram fogyasztási hely kialakítása a Csárdasor utcában (Barátság park) |
584 454 Ft |
2024 |
584 454 Ft |
584 454 Ft |
584 454 Ft |
||
|
0123 hrsz telekvásárlás - kisajátítást pótló szerződés |
3 411 084 Ft |
2024 |
3 411 084 |
4 227 929 Ft |
4 227 929 Ft |
3 411 084 Ft |
|
|
Csordahajtó közműkiváltási terv |
520 700 Ft |
2025 |
520 700 |
520 700 Ft |
520 700 Ft |
520 700 Ft |
|
|
Csordahajtó út nyomvonalas helyszínrajz elkészítése 5,50 m |
1 524 000 Ft |
2025 |
1 524 000 |
1 524 000 Ft |
1 524 000 Ft |
1 524 000 Ft |
|
|
Csordahajtó út járdatervezés Márton pincék és Felső utca között |
1 333 500 Ft |
2025 |
1 333 500 |
1 333 500 Ft |
1 333 500 Ft |
1 333 500 Ft |
|
|
Mátyás krt. járdatervezés Óvoda u. - Márton pincék között |
1 333 500 Ft |
2025 |
1 333 500 |
1 333 500 Ft |
1 333 500 Ft |
1 333 500 Ft |
|
|
Külterületi utak fejlesztése KAP-RD43-1-25 terv |
444 500 Ft |
2025 |
444 500 |
444 500 Ft |
444 500 Ft |
444 500 Ft |
|
|
notebook gyermekjólét 2db |
624 027 Ft |
2025 |
624 027 |
624 027 Ft |
624 027 Ft |
624 027 Ft |
|
|
áram fogyasztási hely kialakítása az új futballpályán |
2 387 600 Ft |
2025 |
2 387 600 |
2 387 600 Ft |
2 387 600 Ft |
2 387 600 Ft |
|
|
áram fogyasztási hely kialakítása az új futballpályán - KIF csatlakozás |
777 621 Ft |
2025 |
777 621 Ft |
777 621 Ft |
|||
|
új focipálya víz és szennyvízelvezetés tervezése |
1 680 000 Ft |
2025 |
1 680 000 |
1 680 000 Ft |
|||
|
Új focipálya 071/1 hrsz. geodéziai munkák |
482 600 Ft |
2025 |
482 600 |
482 600 Ft |
|||
|
Csordahajtó útburkolat |
60 725 401 Ft |
2025 |
60 725 401 |
61 235 552 Ft |
60 725 401 Ft |
60 725 401 Ft |
|
|
településrendezési terv módosítása - új futballpálya |
1 333 500 Ft |
2025 |
1 333 500 |
1 333 500 Ft |
1 333 500 Ft |
1 333 500 Ft |
|
|
rendezési terv módosítása |
5 334 000 Ft |
2025 |
4 000 500 |
4 863 080 Ft |
5 334 000 Ft |
||
|
településrendezési terv módosítása - 6 pontos |
431 800 Ft |
2025 |
431 800 |
431 800 Ft |
|||
|
mérőórák cseréje - Pannon-Víz Zrt. |
18 560 839 Ft |
2025 |
18 560 839 |
2 667 635 Ft |
15 862 315 Ft |
18 560 839 Ft |
|
|
kerítés Erdősor utca |
749 008 Ft |
2025 |
749 008 |
749 008 Ft |
749 008 Ft |
||
|
közvilágítás Gárdonyi köz - napelemes lámpatestek |
274 320 Ft |
2025 |
274 320 |
500 000 Ft |
274 320 Ft |
||
|
napelemes utcai világítótest Pándzsa buszmegálló |
62 212 Ft |
2025 |
62 212 |
62 212 Ft |
|||
|
notebook polgármesteri hivatal 4db |
1 248 054 Ft |
2025 |
1 248 054 |
1 248 054 Ft |
1 248 054 Ft |
||
|
számítógép polgármesteri hivatal |
390 754 Ft |
2025 |
390 754 |
390 754 Ft |
390 754 Ft |
||
|
VKJ térfigyelő kamerarendszer |
7 391 591 Ft |
2025-2026 |
541 655 |
7 391 591 Ft |
|||
|
Baráti Bölcsőde öntözőrendszer kiépítése |
1 667 000 Ft |
2025 |
1 667 000 |
1 667 000 Ft |
|||
|
fogyasztásmérő Vállalkozók útja közvilágításhoz |
635 000 Ft |
2025-2026 |
635 000 Ft |
||||
|
fejlesztési - és rendezési terv felülvizsgálata |
20 574 000 Ft |
2025-2027 |
7 874 000 Ft |
||||
|
Pályázati forrásból finanszírozott felhalmozási kiadások |
|||||||
|
sörsátrak (12db) |
323 870 |
2025 |
323 870 |
323 870 Ft |
323 870 Ft |
323 870 Ft |
|
|
faházak (4db) |
3 199 999 |
2025 |
3 199 999 |
3 199 999 Ft |
3 199 999 Ft |
3 199 999 Ft |
|
|
sörpadok és asztalok (30 garnitúra) |
1 260 700 |
2025 |
1 260 700 |
1 260 700 Ft |
1 260 700 Ft |
1 260 700 Ft |
|
|
projektor |
287 180 Ft |
2025 |
287 180 |
287 180 Ft |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelből finanszírozott felhalmozási kiadások |
|||||||
|
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
|||||||
|
polgármesteri hivatal |
1 225 013 Ft |
2025 |
1 225 013 Ft |
4 445 000 Ft |
4 445 000 Ft |
2 806 192 Ft |
1 225 013 Ft |
|
bölcsőde |
1 069 041 Ft |
2025 |
1 069 041 Ft |
1 524 000 Ft |
1 524 000 Ft |
1 524 000 Ft |
1 069 041 Ft |
|
óvoda |
863 852 Ft |
2025 |
863 852 Ft |
5 334 000 Ft |
5 334 000 Ft |
5 334 000 Ft |
863 852 Ft |
|
önkormányzat |
534 486 Ft |
2025 |
534 486 Ft |
5 461 000 Ft |
2 502 459 Ft |
5 357 673 Ft |
534 486 Ft |
|
ÖSSZESEN: |
162 081 988 |
131 327 477 |
38 574 768 |
128 983 623 |
141 790 351 |
149 381 988 |
|
10. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez14
|
forintban |
||||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2025. évi előirányzat |
2025.06.30 módosított előirányzat |
2025.09.30 módosított előirányzat |
2025.12.31 módosított előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
ivóvíz-, szenny viziközmű rendszer |
2025 |
41 408 528 Ft |
40 845 776 |
25 605 436 |
||||
|
belterületi utak felújítása |
32 672 960 |
2024 |
32 672 960 |
32 672 962 |
32 672 960 |
32 672 960 |
||
|
lakásfelújítás Óvoda u. 26. |
1 108 870 |
2024 |
1 108 870 |
1 108 870 |
1 108 870 |
1 108 870 |
||
|
Holló köz-Mátyás krt kereszteződés útfelújítás |
502 683 |
2024 |
502 683 |
502 683 |
502 683 |
502 683 |
||
|
Felső-Erzsébet - Jókai u. kereszteződés útfelújítás |
562 752 |
2025 |
562 752 |
562 752 |
562 752 |
562 752 |
||
|
Kiáltó hegyi utca útfelújítás |
11 153 778 |
2025 |
11 153 778 |
10 862 945 |
11 153 778 |
11 153 778 |
||
|
óvoda fűtéskorszerűsítés - gépészeti felújítás Liszt F. u. |
11 892 192 |
2025 |
11 892 192 |
11 892 192 |
11 892 192 |
|||
|
óvoda padlóburkolat felújítása |
3 519 932 |
2025 |
3 519 932 |
3 519 932 |
3 519 932 |
|||
|
óvoda mosdó felújítás |
4 857 490 |
2025 |
4 857 490 |
4 857 490 |
4 857 490 |
|||
|
Arany János utca 42. fűtéskorszerűsítés |
1 194 582 Ft |
2025 |
1 194 582 |
1 194 582 |
||||
|
útfelújítás vasúti talpfával Cseresznye és Komlóvölgy utca |
11 525 250 Ft |
2025-2026 |
11 525 250 |
11 525 250 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
78 990 489 |
67 465 239 |
41 408 528 |
86 555 988 |
91 876 093 |
78 990 489 |
11 525 250 |
11. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez15
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_Plusz-3.1.3-23-GM1-2024-00002 Komplex helyi humán fejlesztések |
|||
|---|---|---|---|---|
|
forintban |
||||
|
Források |
2025. |
2026. |
2027. után |
Összesen |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
18 559 931 |
14 212 952 |
32 772 883 |
|
|
Társfinanszírozás |
3 275 283 |
2 508 168 |
5 783 451 |
|
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
21 835 214 |
16 721 120 |
0 |
38 556 334 |
|
Kiadások, költségek |
2025. |
2026. |
2027. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
7 395 600 |
7 395 600 |
14 791 200 |
|
|
Beruházások, beszerzések |
5 039 900 |
5 039 900 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
7 400 000 |
7 400 000 |
14 800 000 |
|
|
Adminisztratív költségek |
1 999 714 |
1 925 520 |
3 925 234 |
|
|
0 |
||||
|
Összesen: |
21 835 214 |
16 721 120 |
0 |
38 556 334 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2025. évi előirányzat |
||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
|
Összesen: |
0 |
|||
12. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez16
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025.06.30 módosított előirányzat |
2025.09.30 módosított előirányzat |
2025.12.31 módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
846 031 000 |
906 486 720 |
928 355 471 |
966 468 570 |
966 271 249 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
227 334 345 |
234 955 694 |
242 745 399 |
258 915 924 |
258 915 924 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
394 969 470 |
449 780 372 |
449 780 372 |
459 231 784 |
450 826 930 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
103 794 663 |
104 220 551 |
107 582 365 |
112 458 087 |
113 651 942 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
92 641 563 |
99 390 142 |
99 390 142 |
107 005 582 |
114 019 260 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
23 995 275 |
18 139 961 |
24 735 307 |
24 735 307 |
24 735 307 |
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 295 684 |
4 121 886 |
4 121 886 |
4 121 886 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
51 464 023 |
259 800 |
259 800 |
389 700 |
519 600 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
51 464 023 |
259 800 |
259 800 |
389 700 |
519 600 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
54 561 932 |
21 835 214 |
21 835 214 |
26 915 214 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
54 561 932 |
21 835 214 |
21 835 214 |
26 915 214 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
54 561 932 |
21 835 214 |
21 835 214 |
21 835 214 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
545 705 817 |
476 200 000 |
476 200 000 |
477 000 646 |
518 304 671 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
538 657 176 |
472 000 000 |
472 000 000 |
472 800 646 |
511 808 957 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
82 943 249 |
72 000 000 |
72 000 000 |
72 800 646 |
81 571 504 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
455 713 927 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
430 237 453 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 760 300 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 505 021 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 288 341 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
3 990 693 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
95 390 227 |
65 249 423 |
73 640 809 |
83 028 564 |
95 607 087 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
23 145 591 |
18 655 000 |
17 155 000 |
22 923 038 |
29 285 031 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 094 995 |
2 250 385 |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
32 605 140 |
32 605 000 |
32 605 000 |
32 605 000 |
32 605 140 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
23 708 923 |
13 989 423 |
13 989 423 |
13 989 423 |
14 131 574 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
288 |
4 549 799 |
6 500 830 |
10 318 132 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
6 373 751 |
3 295 755 |
3 295 755 |
3 295 755 |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
7 461 539 |
2 045 832 |
3 714 518 |
3 721 070 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
52 755 905 |
18 582 677 |
18 582 677 |
18 582 677 |
18 582 677 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
52 755 905 |
18 582 677 |
18 582 677 |
18 582 677 |
18 582 677 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
80 000 |
539 000 |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
500 000 |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
80 000 |
39 000 |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
3 855 827 |
150 000 |
3 891 100 |
14 254 180 |
21 564 270 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
155 827 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
10 090 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 700 000 |
3 741 100 |
14 104 180 |
21 554 180 |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 649 844 731 |
1 466 928 620 |
1 522 765 071 |
1 581 559 551 |
1 648 303 768 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
326 156 249 |
159 995 138 |
318 934 245 |
356 974 245 |
259 824 245 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
326 156 249 |
159 995 138 |
318 934 245 |
356 974 245 |
259 824 245 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
462 659 545 |
114 047 289 |
114 047 289 |
114 047 289 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
462 659 545 |
114 047 289 |
114 047 289 |
114 047 289 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
31 199 235 |
38 250 940 |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
31 199 235 |
38 250 940 |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
820 015 029 |
159 995 138 |
432 981 534 |
471 021 534 |
412 122 474 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
2 469 859 760 |
1 626 923 758 |
1 955 746 605 |
2 052 581 085 |
2 060 426 242 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 418 514 330 |
1 508 598 736 |
1 532 199 279 |
1 574 012 512 |
1 502 080 188 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
149 339 039 |
131 955 272 |
141 250 352 |
147 129 879 |
145 004 188 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 120 026 |
17 925 486 |
19 344 783 |
20 097 863 |
16 600 570 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
299 007 138 |
287 133 284 |
296 193 269 |
308 795 770 |
285 182 899 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 001 984 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
15 249 559 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
937 046 143 |
1 053 584 694 |
1 057 410 875 |
1 079 989 000 |
1 040 042 972 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
37 820 330 |
41 303 729 |
41 303 729 |
41 303 729 |
41 303 729 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
860 770 |
860 770 |
860 770 |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
876 019 107 |
996 330 965 |
998 439 926 |
1 015 847 651 |
974 358 323 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
500 000 |
||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
23 206 706 |
15 950 000 |
16 806 450 |
21 976 850 |
23 020 150 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
423 014 017 |
68 680 296 |
204 236 611 |
222 363 444 |
223 575 763 |
|
2.1. |
Beruházások |
153 445 772 |
27 271 768 |
117 680 623 |
130 487 351 |
144 585 274 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
4 784 569 |
4 784 569 |
5 071 749 |
||
|
2.3. |
Felújítások |
260 305 379 |
41 408 528 |
86 555 988 |
91 876 093 |
78 990 489 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 262 866 |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
9 262 866 |
||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
18 445 491 |
29 172 373 |
28 026 787 |
68 341 009 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
18 445 491 |
29 172 373 |
28 026 787 |
68 341 009 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 841 528 347 |
1 595 724 523 |
1 765 608 263 |
1 824 402 743 |
1 793 996 960 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
486 151 387 |
158 939 107 |
196 979 107 |
196 979 107 |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
486 151 387 |
158 939 107 |
196 979 107 |
196 979 107 |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
28 132 737 |
31 199 235 |
31 199 235 |
31 199 235 |
69 450 175 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
28 132 737 |
31 199 235 |
31 199 235 |
31 199 235 |
69 450 175 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||
|
7.4. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
514 284 124 |
31 199 235 |
190 138 342 |
228 178 342 |
266 429 282 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
2 355 812 471 |
1 626 923 758 |
1 955 746 605 |
2 052 581 085 |
2 060 426 242 |
|
Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő) |
24 |
24 |
24 |
24 |
23 |
|
|
1. |
köztisztviselő |
|||||
|
2. |
egészségügyi szolgálati jogviszony |
3 |
||||
|
3. |
közalkalmazotti létszám |
6 |
8 |
8 |
8 |
7 |
|
4. |
pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma |
|||||
|
5. |
egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma |
6 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
6. |
-ebből közfoglalkoztatottak létszáma |
|||||
|
7. |
választott tisztségviselők létszáma |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
1. Kötelező feladatok bevételei, kiadása
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025.06.30 módosított előirányzat |
2025.09.30 módosított előirányzat |
2025.12.31 módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
846 031 000 |
906 486 720 |
928 355 471 |
966 468 570 |
966 271 249 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
227 334 345 |
234 955 694 |
242 745 399 |
258 915 924 |
258 915 924 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
394 969 470 |
449 780 372 |
449 780 372 |
459 231 784 |
450 826 930 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
103 794 663 |
104 220 551 |
107 582 365 |
112 458 087 |
113 651 942 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
92 641 563 |
99 390 142 |
99 390 142 |
107 005 582 |
114 019 260 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
23 995 275 |
18 139 961 |
24 735 307 |
24 735 307 |
24 735 307 |
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 295 684 |
4 121 886 |
4 121 886 |
4 121 886 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
51 464 023 |
259 800 |
259 800 |
389 700 |
519 600 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
51 464 023 |
259 800 |
259 800 |
389 700 |
519 600 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
54 561 932 |
21 835 214 |
21 835 214 |
26 915 214 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
54 561 932 |
21 835 214 |
21 835 214 |
26 915 214 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
54 561 932 |
21 835 214 |
21 835 214 |
21 835 214 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
513 473 920 |
445 216 000 |
445 216 000 |
446 016 646 |
487 320 671 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
506 425 279 |
441 016 000 |
441 016 000 |
441 816 646 |
480 824 957 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
50 711 352 |
41 016 000 |
41 016 000 |
41 816 646 |
50 587 504 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
455 713 927 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
430 237 453 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 760 300 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 505 021 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 288 341 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
3 990 693 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
95 390 227 |
65 249 423 |
73 640 809 |
83 028 564 |
95 607 087 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
23 145 591 |
18 655 000 |
17 155 000 |
22 923 038 |
29 285 031 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 094 995 |
2 250 385 |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
32 605 140 |
32 605 000 |
32 605 000 |
32 605 000 |
32 605 140 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
23 708 923 |
13 989 423 |
13 989 423 |
13 989 423 |
14 131 574 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
288 |
4 549 799 |
6 500 830 |
10 318 132 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
6 373 751 |
3 295 755 |
3 295 755 |
3 295 755 |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
7 461 539 |
2 045 832 |
3 714 518 |
3 721 070 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
52 755 905 |
18 582 677 |
18 582 677 |
18 582 677 |
18 582 677 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
52 755 905 |
18 582 677 |
18 582 677 |
18 582 677 |
18 582 677 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
80 000 |
539 000 |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
500 000 |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
80 000 |
39 000 |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
3 855 827 |
150 000 |
3 891 100 |
14 254 180 |
21 564 270 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
155 827 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
10 090 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 700 000 |
3 741 100 |
14 104 180 |
21 554 180 |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 617 612 834 |
1 435 944 620 |
1 491 781 071 |
1 550 575 551 |
1 617 319 768 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
326 156 249 |
159 995 138 |
318 934 245 |
356 974 245 |
259 824 245 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
326 156 249 |
159 995 138 |
318 934 245 |
356 974 245 |
259 824 245 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
462 659 545 |
114 047 289 |
114 047 289 |
114 047 289 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
462 659 545 |
114 047 289 |
114 047 289 |
114 047 289 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
31 199 235 |
38 250 940 |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
31 199 235 |
38 250 940 |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
820 015 029 |
159 995 138 |
432 981 534 |
471 021 534 |
412 122 474 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
2 437 627 863 |
1 595 939 758 |
1 924 762 605 |
2 021 597 085 |
2 029 442 242 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 386 282 433 |
1 477 614 736 |
1 501 215 279 |
1 543 028 512 |
1 471 096 188 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
139 784 692 |
115 155 272 |
124 450 352 |
130 329 879 |
128 204 188 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 410 782 |
15 741 486 |
17 160 783 |
17 913 863 |
14 416 570 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
299 007 138 |
287 133 284 |
296 193 269 |
308 795 770 |
285 182 899 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 001 984 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
15 249 559 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
915 077 837 |
1 041 584 694 |
1 045 410 875 |
1 067 989 000 |
1 028 042 972 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
37 820 330 |
41 303 729 |
41 303 729 |
41 303 729 |
41 303 729 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
860 770 |
860 770 |
860 770 |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
876 019 107 |
996 330 965 |
998 439 926 |
1 015 847 651 |
974 358 323 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
500 000 |
||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 238 400 |
3 950 000 |
4 806 450 |
9 976 850 |
11 020 150 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
423 014 017 |
68 680 296 |
204 236 611 |
222 363 444 |
223 575 763 |
|
2.1. |
Beruházások |
153 445 772 |
27 271 768 |
117 680 623 |
130 487 351 |
144 585 274 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
4 784 569 |
4 784 351 |
5 071 749 |
||
|
2.3. |
Felújítások |
260 305 379 |
41 408 528 |
86 555 988 |
91 876 093 |
78 990 489 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 262 866 |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
9 262 866 |
||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
18 445 491 |
29 172 373 |
28 026 787 |
68 341 009 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
18 445 491 |
29 172 373 |
28 026 787 |
68 341 009 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 809 296 450 |
1 564 740 523 |
1 734 624 263 |
1 793 418 743 |
1 763 012 960 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
486 151 387 |
158 939 107 |
196 979 107 |
196 979 107 |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
486 151 387 |
158 939 107 |
196 979 107 |
196 979 107 |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
28 132 737 |
31 199 235 |
31 199 235 |
31 199 235 |
69 450 175 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
28 132 737 |
31 199 235 |
31 199 235 |
31 199 235 |
69 450 175 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||
|
7.4. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
514 284 124 |
31 199 235 |
190 138 342 |
228 178 342 |
266 429 282 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
2 323 580 574 |
1 595 939 758 |
1 924 762 605 |
2 021 597 085 |
2 029 442 242 |
|
Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő) |
17 |
17 |
17 |
17 |
16 |
|
|
1. |
köztisztviselő |
|||||
|
2. |
egészségügyi szolgálati jogviszony |
3 |
||||
|
3. |
közalkalmazotti létszám |
6 |
8 |
8 |
8 |
7 |
|
4. |
pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma |
|||||
|
5. |
egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma |
6 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
6. |
-ebből közfoglalkoztatottak létszáma |
|||||
|
7. |
választott tisztségviselők létszáma |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2. Önként vállalat feladatok bevételei és kiadásai
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025.06.30 módosított előirányzat |
2025.09.30 módosított előirányzat |
2025.12.31 módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
32 231 897 |
30 984 000 |
30 984 000 |
30 984 000 |
30 984 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
32 231 897 |
30 984 000 |
30 984 000 |
30 984 000 |
30 984 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
32 231 897 |
30 984 000 |
30 984 000 |
30 984 000 |
30 984 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
32 231 897 |
30 984 000 |
30 984 000 |
30 984 000 |
30 984 000 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
32 231 897 |
30 984 000 |
30 984 000 |
30 984 000 |
30 984 000 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
32 231 897 |
30 984 000 |
30 984 000 |
30 984 000 |
30 984 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
9 554 347 |
16 800 000 |
16 800 000 |
16 800 000 |
16 800 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
709 244 |
2 184 000 |
2 184 000 |
2 184 000 |
2 184 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 968 306 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
21 968 306 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||||
|
2.1. |
Beruházások |
|||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
2.3. |
Felújítások |
|||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
|||||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
32 231 897 |
30 984 000 |
30 984 000 |
30 984 000 |
30 984 000 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
32 231 897 |
30 984 000 |
30 984 000 |
30 984 000 |
30 984 000 |
|
Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő) |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
|
1. |
köztisztviselő |
|||||
|
2. |
egészségügyi szolgálati jogviszony |
|||||
|
3. |
közalkalmazotti létszám |
|||||
|
4. |
pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma |
|||||
|
5. |
egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma |
|||||
|
6. |
-ebből közfoglalkoztatottak létszáma |
|||||
|
7. |
választott tisztségviselők létszáma |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
13. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez17
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025.06.30 módosított előirányzat |
2025.09.30 módosított előirányzat |
2025.12.31 módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
5 |
5 |
7 |
9 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
3 |
1 |
2 |
2 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 |
4 |
5 |
7 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
3 675 477 |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 675 477 |
||||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
3 675 482 |
5 |
7 |
9 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
182 885 243 |
218 491 378 |
218 491 378 |
229 311 778 |
222 385 469 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
182 885 243 |
218 491 378 |
218 491 378 |
229 311 778 |
229 311 778 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
186 560 725 |
218 491 378 |
218 491 383 |
229 311 785 |
222 385 478 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
185 634 223 |
214 046 378 |
214 046 383 |
224 866 785 |
219 521 657 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
149 947 472 |
172 603 122 |
172 603 122 |
182 178 697 |
180 239 922 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 316 643 |
23 476 756 |
23 476 756 |
24 721 581 |
24 338 168 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
15 370 108 |
17 966 500 |
17 966 505 |
17 966 507 |
14 943 567 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
926 502 |
4 445 000 |
4 445 000 |
4 445 000 |
2 863 821 |
|
2.1. |
Beruházások |
926 502 |
4 445 000 |
4 445 000 |
4 445 000 |
2 863 821 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
186 560 725 |
218 491 378 |
218 491 383 |
229 311 785 |
222 385 478 |
|
Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő) |
17 |
20 |
20 |
20 |
19 |
|
|
1. |
köztisztviselő |
16 |
19 |
19 |
19 |
18 |
|
2. |
egészségügyi szolgálati jogviszony |
|||||
|
3. |
közalkalmazotti létszám |
|||||
|
4. |
pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma |
|||||
|
5. |
egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
6. |
-ebből közfoglalkoztatottak létszáma |
|||||
|
7. |
választott tisztségviselők létszáma |
1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025.06.30 módosított előirányzat |
2025.09.30 módosított előirányzat |
2025.12.31 módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
5 |
5 |
7 |
9 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
3 |
1 |
2 |
2 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 |
4 |
5 |
7 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
3 675 477 |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 675 477 |
||||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
3 675 482 |
5 |
7 |
9 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
182 885 243 |
218 491 378 |
218 491 378 |
229 311 778 |
222 385 469 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
182 885 243 |
218 491 378 |
218 491 378 |
229 311 778 |
229 311 778 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
186 560 725 |
218 491 378 |
218 491 383 |
229 311 785 |
222 385 478 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
185 634 223 |
214 046 378 |
214 046 383 |
224 866 785 |
219 521 657 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
149 947 472 |
172 603 122 |
172 603 122 |
182 178 697 |
180 239 922 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 316 643 |
23 476 756 |
23 476 756 |
24 721 581 |
24 338 168 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
15 370 108 |
17 966 500 |
17 966 505 |
17 966 507 |
14 943 567 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
926 502 |
4 445 000 |
4 445 000 |
4 445 000 |
2 863 821 |
|
2.1. |
Beruházások |
926 502 |
4 445 000 |
4 445 000 |
4 445 000 |
2 863 821 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
186 560 725 |
218 491 378 |
218 491 383 |
229 311 785 |
222 385 478 |
|
Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő) |
17 |
20 |
20 |
20 |
19 |
|
|
1. |
köztisztviselő |
16 |
19 |
19 |
19 |
18 |
|
2. |
egészségügyi szolgálati jogviszony |
|||||
|
3. |
közalkalmazotti létszám |
|||||
|
4. |
pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma |
|||||
|
5. |
egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
6. |
-ebből közfoglalkoztatottak létszáma |
|||||
|
7. |
választott tisztségviselők létszáma |
14. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez18
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025.06.30 módosított előirányzat |
2025.09.30 módosított előirányzat |
2025.12.31 módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
81 358 665 |
73 067 410 |
73 104 754 |
73 125 583 |
80 714 094 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 336 682 |
7 483 000 |
7 483 000 |
7 483 000 |
6 570 308 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
55 548 445 |
50 050 000 |
50 050 000 |
50 050 000 |
56 929 665 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 979 158 |
15 534 410 |
15 534 410 |
15 534 410 |
17 152 157 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
65 000 |
||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
6 |
2 |
5 |
6 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 429 374 |
37 342 |
58 168 |
61 958 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
81 358 665 |
73 067 410 |
73 104 754 |
73 125 583 |
80 714 094 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
567 968 683 |
631 842 660 |
631 842 660 |
636 584 160 |
620 242 214 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
34 718 |
||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
567 933 965 |
631 842 660 |
631 842 660 |
636 584 160 |
620 242 214 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
649 327 348 |
704 910 070 |
704 947 414 |
709 709 743 |
700 956 308 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
637 685 507 |
699 576 070 |
699 613 414 |
704 375 743 |
700 092 456 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
416 483 603 |
459 676 003 |
459 676 003 |
463 872 021 |
468 324 228 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
55 340 039 |
70 673 567 |
70 673 567 |
71 219 049 |
62 673 688 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
165 861 865 |
169 226 500 |
169 263 844 |
169 284 673 |
169 094 540 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
11 641 841 |
5 334 000 |
5 334 000 |
5 334 000 |
863 852 |
|
2.1. |
Beruházások |
11 641 841 |
5 334 000 |
5 334 000 |
5 334 000 |
863 852 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
649 327 348 |
704 910 070 |
704 947 414 |
709 709 743 |
700 956 308 |
|
Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő) |
67 |
68 |
68 |
68 |
67 |
|
|
1. |
köztisztviselő |
|||||
|
2. |
egészségügyi szolgálati jogviszony |
|||||
|
3. |
közalkalmazotti létszám |
17 |
15 |
15 |
15 |
12 |
|
4. |
pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma |
47 |
51 |
51 |
51 |
50 |
|
5. |
egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma |
3 |
2 |
2 |
2 |
5 |
|
6. |
-ebből közfoglalkoztatottak létszáma |
|||||
|
7. |
választott tisztségviselők létszáma |
1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025.06.30 módosított előirányzat |
2025.09.30 módosított előirányzat |
2025.12.31 módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
81 358 665 |
73 067 410 |
73 104 754 |
73 125 583 |
80 714 094 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 336 682 |
7 483 000 |
7 483 000 |
7 483 000 |
6 570 308 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
55 548 445 |
50 050 000 |
50 050 000 |
50 050 000 |
56 929 665 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 979 158 |
15 534 410 |
15 534 410 |
15 534 410 |
17 152 157 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
65 000 |
||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
6 |
2 |
5 |
6 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 429 374 |
37 342 |
58 168 |
61 958 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
81 358 665 |
73 067 410 |
73 104 754 |
73 125 583 |
80 714 094 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
567 968 683 |
631 842 660 |
631 842 660 |
636 584 160 |
620 242 214 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
34 718 |
||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
567 933 965 |
631 842 660 |
631 842 660 |
636 584 160 |
620 242 214 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
649 327 348 |
704 910 070 |
704 947 414 |
709 709 743 |
700 956 308 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
637 685 507 |
699 576 070 |
699 613 414 |
704 375 743 |
700 092 456 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
416 483 603 |
459 676 003 |
459 676 003 |
463 872 021 |
468 324 228 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
55 340 039 |
70 673 567 |
70 673 567 |
71 219 049 |
62 673 688 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
165 861 865 |
169 226 500 |
169 263 844 |
169 284 673 |
169 094 540 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
11 641 841 |
5 334 000 |
5 334 000 |
5 334 000 |
863 852 |
|
2.1. |
Beruházások |
11 641 841 |
5 334 000 |
5 334 000 |
5 334 000 |
863 852 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
649 327 348 |
704 910 070 |
704 947 414 |
709 709 743 |
700 956 308 |
|
Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő) |
67 |
68 |
68 |
68 |
67 |
|
|
1. |
köztisztviselő |
|||||
|
2. |
egészségügyi szolgálati jogviszony |
|||||
|
3. |
közalkalmazotti létszám |
17 |
15 |
15 |
15 |
12 |
|
4. |
pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma |
47 |
51 |
51 |
51 |
50 |
|
5. |
egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma |
3 |
2 |
2 |
2 |
5 |
|
6. |
-ebből közfoglalkoztatottak létszáma |
|||||
|
7. |
választott tisztségviselők létszáma |
15. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez19
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025.06.30 módosított előirányzat |
2025.09.30 módosított előirányzat |
2025.12.31 módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
16 593 531 |
500 000 |
7 910 444 |
9 699 145 |
13 885 445 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
515 100 |
500 000 |
500 000 |
578 700 |
729 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
4 |
2 |
3 |
3 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
16 078 427 |
7 410 442 |
9 120 442 |
13 156 442 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
16 593 531 |
500 000 |
7 910 444 |
9 699 145 |
13 885 445 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
119 250 329 |
137 443 452 |
139 552 413 |
141 398 238 |
127 331 340 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
119 250 329 |
137 443 452 |
139 552 413 |
141 398 238 |
127 331 340 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
135 843 860 |
137 943 452 |
147 462 857 |
151 097 383 |
141 216 785 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
134 266 725 |
136 419 452 |
145 938 857 |
149 573 383 |
140 147 744 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
110 238 888 |
106 889 320 |
116 299 303 |
119 497 303 |
113 420 229 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 686 869 |
14 328 392 |
14 433 370 |
14 791 195 |
13 851 465 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
11 340 968 |
15 201 740 |
15 206 184 |
15 284 885 |
12 876 050 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 577 135 |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 069 041 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 577 135 |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 069 041 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
135 843 860 |
137 943 452 |
147 462 857 |
151 097 383 |
141 216 785 |
|
Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő) |
23 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
1. |
köztisztviselő |
|||||
|
2. |
egészségügyi szolgálati jogviszony |
|||||
|
3. |
közalkalmazotti létszám |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
4. |
pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
5. |
egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma |
10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
6. |
-ebből közfoglalkoztatottak létszáma |
|||||
|
7. |
választott tisztségviselők létszáma |
1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025.06.30 módosított előirányzat |
2025.09.30 módosított előirányzat |
2025.12.31 módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
7 410 444 |
9 120 445 |
13 156 445 |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
2 |
3 |
3 |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
7 410 442 |
9 120 442 |
13 156 442 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
7 410 444 |
9 120 445 |
13 156 445 |
||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
119 250 329 |
137 443 452 |
139 552 413 |
141 398 238 |
127 331 340 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
119 250 329 |
137 443 452 |
139 552 413 |
141 398 238 |
127 331 340 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
119 250 329 |
137 443 452 |
146 962 857 |
150 518 683 |
140 487 785 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
133 751 625 |
135 919 452 |
145 438 857 |
148 994 683 |
139 418 744 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
110 238 888 |
106 889 320 |
116 299 303 |
119 497 303 |
113 420 229 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 686 869 |
14 328 392 |
14 433 370 |
14 791 195 |
13 851 465 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
10 825 868 |
14 701 740 |
14 706 184 |
14 706 185 |
12 147 050 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 577 135 |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 069 041 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 577 135 |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 069 041 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
135 328 760 |
137 443 452 |
146 962 857 |
150 518 683 |
140 487 785 |
|
Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő) |
23 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
1. |
köztisztviselő |
|||||
|
2. |
egészségügyi szolgálati jogviszony |
|||||
|
3. |
közalkalmazotti létszám |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
4. |
pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
5. |
egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma |
10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
6. |
-ebből közfoglalkoztatottak létszáma |
|||||
|
7. |
választott tisztségviselők létszáma |
2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
|||||
|
Forintban |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025.06.30 módosított előirányzat |
2025.09.30 módosított előirányzat |
2025.12.31 módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
515 100 |
500 000 |
500 000 |
578 700 |
729 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
515 100 |
500 000 |
500 000 |
578 700 |
729 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
515 100 |
500 000 |
500 000 |
578 700 |
729 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
515 100 |
500 000 |
500 000 |
578 700 |
729 000 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
515 100 |
500 000 |
500 000 |
578 700 |
729 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
515 100 |
500 000 |
500 000 |
578 700 |
729 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||||
|
2.1. |
Beruházások |
|||||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
515 100 |
500 000 |
500 000 |
578 700 |
729 000 |
|
Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
köztisztviselő |
|||||
|
2. |
egészségügyi szolgálati jogviszony |
|||||
|
3. |
közalkalmazotti létszám |
|||||
|
4. |
pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma |
|||||
|
5. |
egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma |
|||||
|
6. |
-ebből közfoglalkoztatottak létszáma |
|||||
|
7. |
választott tisztségviselők létszáma |
16. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv neve: |
||||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
||||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
Ft |
|||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
Ft |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
|
Győrújbarát, |
||||||
|
költségvetési szerv |
||||||
Az 1. § (1) bekezdése a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. § (1a) bekezdését a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be. Az 1. § (1a) bekezdése a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1a) bekezdése a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. § (1b) bekezdését a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be. Az 1. § (1b) bekezdése a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1b) bekezdése a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (8) bekezdése a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (8) bekezdése a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (8) bekezdése a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.