Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetését megállapító 2/2025.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 02. 14- 2026. 02. 15

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetését megállapító 2/2025.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.02.14.

[1] Rendelet módosításának célja - az államháztartás működési rendjével kapcsolatos előírásokkal összhangban - a költségvetési előirányzatokban bekövetkezett változásokról átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről.

[2] Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény rendelkezéseire az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.14.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (1)–(1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 2 155 025 790 Ft költségvetési bevétellel és 2 155 025 790 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(1a) A bevételi főösszegből a költségvetési bevételek előirányzata 1 742 903 316 Ft, a finanszírozási bevételek előirányzata 412 122 474 Ft. A kiadási főösszegből a költségvetési kiadások előirányzata 1 888 596 508 Ft, a finanszírozási kiadások 266 429 282 Ft.

(1b) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetés eredeti bevételi és kiadási 1 700 491 168 Ft főösszegét 454 534 622 Ft összeggel emeli meg, melyből központi pótelőirányzat 59 784 529 Ft, működési célú támogatás államháztartáson belülről 259 800 Ft; TOP-Plusz-3.1.3-23-GM1-2024-00002 pályázati támogatás 21 835 214 Ft, a Versenyképes Járások Program keretében fejlesztési támogatás 5 080 000 FT, közhatalmi bevétel előirányzat 42 104 671 Ft; működési bevétel előirányzat 51 389 802 Ft, működési célú átevett pénzeszköz előirányzat 539 000 Ft, felhalmozási célú átevett pénzeszköz előirányzat 21 414 270 Ft, forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 99 829 107 Ft, államháztartáson belüli megelőlegezés 38 250 940 Ft, a 2024. évi maradvány terhére 50 491 244 Ft kötelezettséggel terhelt és 63 556 045 szabad maradvány, összesen 114 047 289 Ft maradvány kerül számbavételre.”

2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 68 341 009,- Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2025. évi költségvetés összevont mérleg

						Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	2025. 06. 30 módosított előirányzat	2025. 09. 30 módosított előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	846 031 000	906 486 720	928 355 471	966 468 570	966 271 249
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 334 345	234 955 694	242 745 399	258 915 924	258 915 924
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	394 969 470	449 780 372	449 780 372	459 231 784	450 826 930
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 794 663	104 220 551	107 582 365	112 458 087	113 651 942
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	92 641 563	99 390 142	99 390 142	107 005 582	114 019 260
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 995 275	18 139 961	24 735 307	24 735 307	24 735 307
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	3 295 684		4 121 886	4 121 886	4 121 886
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	55 139 500	259 800	259 800	389 700	519 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	55 139 500	259 800	259 800	389 700	519 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	54 561 932		21 835 214	21 835 214	26 915 214
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	54 561 932		21 835 214	21 835 214	26 915 214
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	54 561 932		21 835 214	21 835 214	21 835 214
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	545 705 817	476 200 000	476 200 000	477 000 646	518 304 671
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	538 657 176	472 000 000	472 000 000	472 800 646	511 808 957
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	82 943 249	72 000 000	72 000 000	72 800 646	81 571 504
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	455 713 927	400 000 000	400 000 000	400 000 000	430 237 453
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 760 300	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 505 021
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 288 341	2 200 000	2 200 000	2 200 000	3 990 693
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	193 342 428	138 816 833	154 656 012	165 853 299	190 206 635
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 997 373	26 638 000	25 138 000	30 984 738	36 584 339
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 094 995				2 250 385
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 605 140	32 605 000	32 605 000	32 605 000	32 605 140
5.5.	Ellátási díjak	55 548 445	50 050 000	50 050 000	50 050 000	56 929 665
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 688 081	29 523 833	29 523 833	29 523 833	31 283 731
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	65 000
5.8.	Kamatbevételek	301		4 549 804	6 500 840	10 318 143
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 373 751		3 295 755	3 295 755	3 295 755
5.10.	Egyéb működési bevételek	24 969 342		9 493 620	12 893 133	16 939 477
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	52 755 905	18 582 677	18 582 677	18 582 677	18 582 677
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	52 755 905	18 582 677	18 582 677	18 582 677	18 582 677
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	80 000				539 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	80 000				39 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 855 827	150 000	3 891 100	14 254 180	21 564 270
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	155 827	150 000	150 000	150 000	10 090
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 700 000		3 741 100	14 104 180	21 554 180
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 751 472 409	1 540 496 030	1 603 780 274	1 664 384 286	1 742 903 316
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	326 156 249	159 995 138	318 934 245	356 974 245	259 824 245
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	326 156 249	159 995 138	318 934 245	356 974 245	259 824 245
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	462 694 263		114 047 289	114 047 289	114 047 289
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	462 694 263		114 047 289	114 047 289	114 047 289
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	31 199 235				38 250 940
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	31 199 235				38 250 940
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	820 049 747	159 995 138	432 981 534	471 021 534	412 122 474
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 571 522 156	1 700 491 168	2 036 761 808	2 135 405 820	2 155 025 790

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat						Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	2025. 06. 30 módosított előirányzat	2025. 09. 30 módosított előirányzat	2025. 12.31 módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 506 031 248	1 570 863 146	1 601 911 482	1 645 534 247	1 591 883 022
1.1.	Személyi juttatások	826 009 002	871 123 717	889 828 780	912 677 900	906 988 567
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 463 577	126 404 201	127 928 476	130 829 688	117 463 891
1.3.	Dologi kiadások	491 580 079	489 528 024	498 629 802	511 331 835	482 097 056
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 001 984	18 000 000	18 000 000	18 000 000	15 249 559
1.5	Egyéb működési célú kiadások	66 976 606	65 807 204	67 524 424	72 694 824	70 083 949
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	37 820 330	41 303 729	41 303 729	41 303 729	41 303 729
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			860 770	860 770	860 770
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 949 570	8 553 475	8 553 475	8 553 475	4 399 300
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					500 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 206 706	15 950 000	16 806 450	21 976 850	23 020 150
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	437 159 495	79 983 296	215 539 611	233 666 444	228 372 477
2.1.	Beruházások	167 591 250	38 574 768	128 983 623	141 790 351	149 381 988
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			4 784 569	4 784 569	5 071 749
2.3.	Felújítások	260 305 379	41 408 528	86 555 988	91 876 093	78 990 489
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 262 866
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 262 866
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		18 445 491	29 172 373	28 026 787	68 341 009
3.1.	Általános tartalék		18 445 491	29 172 373	28 026 787	68 341 009
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 943 190 743	1 669 291 933	1 846 623 466	1 907 227 478	1 888 596 508
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	486 151 387		158 939 107	196 979 107	196 979 107
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	486 151 387		158 939 107	196 979 107	196 979 107
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	28 132 737	31 199 235	31 199 235	31 199 235	69 450 175
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 132 737	31 199 235	31 199 235	31 199 235	69 450 175
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzforgalom nélküli kiadás
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	514 284 124	31 199 235	190 138 342	228 178 342	266 429 282
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 457 474 867	1 700 491 168	2 036 761 808	2 135 405 820	2 155 025 790

Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő)		131	127	127	127	124
1.	köztisztviselő	16	19	19	19	18
2.	egészségügyi szolgálati jogviszony	3
3.	közalkalmazotti létszám	35	35	35	35	31
4.	pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma	48	53	53	53	52
5.	egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma	20	11	11	11	14
6.	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma
7.	választott tisztségviselők létszáma	9	9	9	9	9

”

2. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2025. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

						Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím / Kötelező feladatok	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	2025. 06. 30 módosított előirányzat	2025. 09. 30 módosított előirányzat	2025. 12.31 módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	846 031 000	906 486 720	928 355 471	966 468 570	966 271 249
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 334 345	234 955 694	242 745 399	258 915 924	258 915 924
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	394 969 470	449 780 372	449 780 372	459 231 784	450 826 930
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 794 663	104 220 551	107 582 365	112 458 087	113 651 942
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	92 641 563	99 390 142	99 390 142	107 005 582	114 019 260
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 995 275	18 139 961	24 735 307	24 735 307	24 735 307
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	3 295 684		4 121 886	4 121 886	4 121 886
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	55 139 500	259 800	259 800	389 700	519 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	55 139 500	259 800	259 800	389 700	519 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	54 561 932		21 835 214	21 835 214	26 915 214
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	54 561 932		21 835 214	21 835 214	26 915 214
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	54 561 932		21 735 214	21 835 214	21 835 214
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	513 473 920	445 216 000	445 216 000	446 016 646	487 320 671
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	506 425 279	441 016 000	441 016 000	441 816 646	480 824 957
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	50 711 352	41 016 000	41 016 000	41 816 646	50 587 504
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	455 713 927	400 000 000	400 000 000	400 000 000	430 237 453
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 760 300	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 505 021
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 288 341	2 200 000	2 200 000	2 200 000	3 990 693
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	192 827 328	138 316 833	154 156 012	165 274 599	189 477 635
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 482 273	26 138 000	24 638 000	30 406 038	35 855 339
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 094 995				2 250 385
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 605 140	32 605 000	32 605 000	32 605 000	32 605 140
5.5.	Ellátási díjak	55 548 445	50 050 000	50 050 000	50 050 000	56 929 665
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 688 081	29 523 833	29 523 833	29 523 833	31 283 731
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	65 000
5.8.	Kamatbevételek	301		4 549 804	6 500 840	10 318 143
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 373 751		3 295 755	3 295 755	3 295 755
5.10.	Egyéb működési bevételek	24 969 342		9 493 620	12 893 133	16 939 477
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	52 755 905	18 582 677	18 582 677	18 582 677	18 582 677
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	52 755 905	18 582 677	18 582 677	18 582 677	18 582 677
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	80 000				539 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	80 000				39 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 855 827	150 000	3 891 100	14 254 180	21 564 270
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	155 827	150 000	150 000	150 000	10 090
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 700 000		3 741 100	14 104 180	21 554 180
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 718 725 412	1 509 012 030	1 572 296 274	1 632 821 586	1 711 190 316
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	326 156 249	159 995 138	318 934 245	356 974 245	259 824 245
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	326 156 249	159 995 138	318 934 245	356 974 245	259 824 245
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	462 694 263		114 047 289	114 047 289	114 047 289
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	462 694 263		114 047 289	114 047 289	114 047 289
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	31 199 235				38 250 940
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	31 199 235				38 250 940
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	820 049 747	159 995 138	432 981 534	471 021 534	412 122 474
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 538 775 159	1 669 007 168	2 005 277 808	2 103 843 120	2 123 312 790

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat						Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	2025. 06. 30 módosított előirányzat	2025. 09. 30 módosított előirányzat	2025. 12.31 módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 473 284 251	1 539 379 146	1 570 427 482	1 613 971 547	1 560 170 022
1.1.	Személyi juttatások	816 454 655	854 323 717	873 028 780	895 877 900	890 188 567
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 754 333	124 220 201	125 744 476	128 645 688	115 279 891
1.3.	Dologi kiadások	491 064 979	489 028 024	498 129 802	510 753 135	481 368 056
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 001 984	18 000 000	18 000 000	18 000 000	15 249 559
1.5	Egyéb működési célú kiadások	45 008 300	53 807 204	55 524 424	60 694 824	58 083 949
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	37 820 330	41 303 729	41 303 729	41 303 729	41 303 729
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			860 770	860 770	860 770
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 949 570	8 553 475	8 553 475	8 553 475	4 399 300
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 238 400	3 950 000	4 806 450	9 976 850	11 020 150
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	437 159 495	79 983 296	215 539 611	233 666 444	228 372 477
2.1.	Beruházások	167 591 250	38 574 768	128 983 623	141 790 351	149 381 988
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			4 784 569	4 784 569	5 071 749
2.3.	Felújítások	260 305 379	41 408 528	86 555 988	91 876 093	78 990 489
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 262 866
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 262 866
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		18 445 491	29 172 373	28 026 787	68 341 009
3.1.	Általános tartalék		18 445 491	29 172 373	28 026 787	68 341 009
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 910 443 746	1 637 807 933	1 815 139 466	1 875 664 778	1 856 883 508
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	486 151 387		158 939 107	196 979 107	196 979 107
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	486 151 387		158 939 107	196 979 107	196 979 107
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	28 132 737	31 199 235	31 199 235	31 199 235	69 450 175
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 132 737	31 199 235	31 199 235	31 199 235	69 450 175
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzforgalom nélküli technikai tételek
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	514 284 124	31 199 235	190 138 342	228 178 342	266 429 282
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 424 727 870	1 669 007 168	2 005 277 808	2 103 843 120	2 123 312 790

Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő)		124	120	120	120	117
1.	köztisztviselő	16	19	19	19	18
2.	egészségügyi szolgálati jogviszony	3
3.	közalkalmazotti létszám	35	35	35	35	31
4.	pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma	48	53	53	53	52
5.	egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma	20	11	11	11	14
6.	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma
7.	választott tisztségviselők létszáma	2	2	2	2	2

”

3. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2025. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

						Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím Önként vállalt feladat	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	2025. 06. 30 módosított előirányzat	2025. 09. 30 módosított előirányzat	2025. 12.31 módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.8.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	32 231 897	30 984 000	30 984 000	30 984 000	30 984 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	32 231 897	30 984 000	30 984 000	30 984 000	30 984 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	32 231 897	30 984 000	30 984 000	30 984 000	30 984 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	515 100	500 000	500 000	578 700	729 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	515 100	500 000	500 000	578 700	729 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	32 746 997	31 484 000	31 484 000	31 562 700	31 713 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	32 746 997	31 484 000	31 484 000	31 562 700	31 713 000

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat						Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	2025. 06. 30 módosított előirányzat	2025. 09. 30 módosított előirányzat	2025. 12.31 módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	32 746 997	31 484 000	31 484 000	31 562 700	31 713 000
1.1.	Személyi juttatások	9 554 347	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	709 244	2 184 000	2 184 000	2 184 000	2 184 000
1.3.	Dologi kiadások	515 100	500 000	500 000	578 700	729 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	21 968 306	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 968 306	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	32 746 997	31 484 000	31 484 000	31 562 700	31 713 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	32 746 997	31 484 000	31 484 000	31 562 700	31 713 000

Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő)		7	7	7	7	7
1.	köztisztviselő
2.	egészségügyi szolgálati jogviszony
3.	közalkalmazotti létszám
4.	pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma
5.	egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma
6.	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma
7.	választott tisztségviselők létszáma	7	7	7	7	7

”

4. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

												Forintban
Sor- szám	Bevételek						Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	2025.06.30 módosított előirányzat	2025.09.30 módosított előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	2025.06.30 módosított előirányzat	2025.09.30 módosított előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	846 031 000	906 486 720	928 355 471	966 468 570	966 271 249	Személyi juttatások	826 009 002	871 123 717	889 828 780	912 677 900	906 988 567
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 139 500	259 800	259 800	389 700	519 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 463 577	126 404 201	127 928 476	130 829 688	117 463 891
3.	2.-ból EU-s támogatás						Dologi kiadások	491 580 079	489 528 024	498 629 802	511 331 835	482 097 056
4.	Közhatalmi bevételek	545 705 817	476 200 000	476 200 000	477 000 646	518 304 671	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 001 984	18 000 000	18 000 000	18 000 000	15 249 559
5.	Működési bevételek	193 342 428	138 816 833	154 656 012	165 853 299	190 206 635	Egyéb működési célú kiadások	66 976 606	65 807 204	67 524 424	72 694 824	70 083 949
6.	4.-ből EU-s támogatás						Tartalékok		18 445 491	29 172 373	28 026 787	68 341 009
7.	Egyéb működési bevételek	80 000				539 000
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	1 640 298 745	1 521 763 353	1 559 471 283	1 609 712 215	1 675 841 155	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 506 031 248	1 589 308 637	1 631 083 855	1 673 561 034	1 660 224 031
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	120 776 366	98 744 519			38 250 940	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	486 151 387		158 939 107	196 979 107	196 979 107
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	89 577 131					Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	31 199 235	98 744 519			38 250 940	Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	326 156 249		261 750 914	292 027 161	212 561 218	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei	326 156 249		261 750 914	292 027 162	212 561 218	Államháztartáson belüli megelőlegezés	28 132 737	31 199 235	31 199 235	31 199 235	69 450 175
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	446 932 615	98 744 519	261 750 914	292 027 161	250 812 158	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	514 284 124	31 199 235	190 138 342	228 178 342	266 429 282
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 087 231 360	1 620 507 872	1 821 222 197	1 901 739 376	1 926 653 313	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 020 315 372	1 620 507 872	1 821 222 197	1 901 739 376	1 926 653 313
24.	Költségvetési hiány:		67 545 284	71 612 572	63 848 819	-	Költségvetési többlet:	134 267 497	-	-	-	15 617 124
25.	Tárgyévi hiány:		-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	66 915 988	-	-	-	-

”

5. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

												Forintban
Sor- szám	Bevételek						Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	2025.06.30 módosított előirányzat	2025.09.30 módosított előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	2025.06.30 módosított előirányzat	2025.09.30 módosított előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	54 561 932		21 835 214	21 835 215	26 915 214	Beruházások	167 591 250	38 574 768	128 983 623	141 790 351	149 381 988
2.	1.-ből EU-s támogatás	54 561 932		21 835 214	21 835 214	21 835 214	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			4 784 569	4 784 569	5 071 749
3.	Felhalmozási bevételek	52 755 905	18 582 677	18 582 677	18 582 677	18 582 677	Felújítások	260 305 379	41 408 528	86 555 988	91 876 093	78 990 489
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 700 000					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások	9 262 866
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	155 827	150 000	3 891 100	14 254 180	21 564 270
7.
8.
9.
10.
11.							Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	111 173 664	18 732 677	44 308 991	54 672 072	67 062 161	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	437 159 495	79 983 296	215 539 611	233 666 444	228 372 477
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	373 117 132	61 250 619	171 230 620	178 994 372	161 310 316	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	373 117 132		114 047 289	114 047 289	114 047 289	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése		61 250 619	57 183 331	64 947 083	47 263 027	Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )						Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	373 117 132	61 250 619	171 230 620	178 994 372	161 310 316	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	484 290 796	79 983 296	215 539 611	233 666 444	228 372 477	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	437 159 495	79 983 296	215 539 611	233 666 444	228 372 477
27.	Költségvetési hiány:	325 985 831	61 250 619	171 230 620	178 994 372	161 310 316	Költségvetési többlet:	47 131 301	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:		-	-	-	-	Tárgyévi többlet:		-	-	-	-

”

6. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

						Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	2025.06.30 módosított előirányzat	2025.09.30 módosított előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Helyi adók B34	541 417	474 000	474 000	474 801	514 314
2.	Tulajdonosi bevételek B404	32 605	32 605	32 605	32 605	32 605
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel B51, B52, B53	52 756	18 583	18 583	18 583	18 583
4.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
6.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel B355, B36	4 288	2 200	2 200	2 200	3 990
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		631 066	527 388	527 388	528 189	569 492
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

”

7. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

							forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII.31-ig	2025. évi előirányzat	2025.06.30 módosított előirányzat	2025.09.30 módosított előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
Saját erős beruházások
óvoda fűtéskorszerűsítése	0 Ft	2025		12 000 000 Ft	12 000 000 Ft
vízmegosztás - Fő utcai árok	7 660 084 Ft	2025	7 660 084	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 607 340 Ft	7 660 084 Ft
műszaki ellenőr - Mélykút u. árok	177 800 Ft	2024	177 800	177 800 Ft	177 800 Ft	177 800 Ft	177 800 Ft
közvilágítás lámpatestek Komlóvölgy utcában	632 968 Ft	2025	632 968	632 968 Ft	632 968 Ft	632 968 Ft	632 968 Ft
óvoda bővítés építészeti és kiviteli terv	8 978 900 Ft	2024	8 978 900		8 978 900 Ft	8 978 900 Ft	8 978 900 Ft
napelemes rendszer István utca 44.	609 600 Ft	2024	609 600		609 600 Ft	609 600 Ft	609 600 Ft
klima beszerzése a könyvtárba	777 430 Ft	2024	777 430		777 430 Ft	777 430 Ft	777 430 Ft
áram fogyasztási hely kialakítása a Csárdasor utcában (Barátság park)	584 454 Ft	2024			584 454 Ft	584 454 Ft	584 454 Ft
0123 hrsz telekvásárlás - kisajátítást pótló szerződés	3 411 084 Ft	2024	3 411 084		4 227 929 Ft	4 227 929 Ft	3 411 084 Ft
Csordahajtó közműkiváltási terv	520 700 Ft	2025	520 700		520 700 Ft	520 700 Ft	520 700 Ft
Csordahajtó út nyomvonalas helyszínrajz elkészítése 5,50 m	1 524 000 Ft	2025	1 524 000		1 524 000 Ft	1 524 000 Ft	1 524 000 Ft
Csordahajtó út járdatervezés Márton pincék és Felső utca között	1 333 500 Ft	2025	1 333 500		1 333 500 Ft	1 333 500 Ft	1 333 500 Ft
Mátyás krt. járdatervezés Óvoda u. - Márton pincék között	1 333 500 Ft	2025	1 333 500		1 333 500 Ft	1 333 500 Ft	1 333 500 Ft
Külterületi utak fejlesztése KAP-RD43-1-25 terv	444 500 Ft	2025	444 500		444 500 Ft	444 500 Ft	444 500 Ft
notebook gyermekjólét 2db	624 027 Ft	2025	624 027		624 027 Ft	624 027 Ft	624 027 Ft
áram fogyasztási hely kialakítása az új futballpályán	2 387 600 Ft	2025	2 387 600		2 387 600 Ft	2 387 600 Ft	2 387 600 Ft
áram fogyasztási hely kialakítása az új futballpályán - KIF csatlakozás	777 621 Ft	2025				777 621 Ft	777 621 Ft
új focipálya víz és szennyvízelvezetés tervezése	1 680 000 Ft	2025	1 680 000				1 680 000 Ft
Új focipálya 071/1 hrsz. geodéziai munkák	482 600 Ft	2025	482 600				482 600 Ft
Csordahajtó útburkolat	60 725 401 Ft	2025	60 725 401		61 235 552 Ft	60 725 401 Ft	60 725 401 Ft
településrendezési terv módosítása - új futballpálya	1 333 500 Ft	2025	1 333 500		1 333 500 Ft	1 333 500 Ft	1 333 500 Ft
rendezési terv módosítása	5 334 000 Ft	2025	4 000 500			4 863 080 Ft	5 334 000 Ft
településrendezési terv módosítása - 6 pontos	431 800 Ft	2025	431 800				431 800 Ft
mérőórák cseréje - Pannon-Víz Zrt.	18 560 839 Ft	2025	18 560 839		2 667 635 Ft	15 862 315 Ft	18 560 839 Ft
kerítés Erdősor utca	749 008 Ft	2025	749 008			749 008 Ft	749 008 Ft
közvilágítás Gárdonyi köz - napelemes lámpatestek	274 320 Ft	2025	274 320			500 000 Ft	274 320 Ft
napelemes utcai világítótest Pándzsa buszmegálló	62 212 Ft	2025	62 212				62 212 Ft
notebook polgármesteri hivatal 4db	1 248 054 Ft	2025	1 248 054			1 248 054 Ft	1 248 054 Ft
számítógép polgármesteri hivatal	390 754 Ft	2025	390 754			390 754 Ft	390 754 Ft
VKJ térfigyelő kamerarendszer	7 391 591 Ft	2025-2026	541 655				7 391 591 Ft
Baráti Bölcsőde öntözőrendszer kiépítése	1 667 000 Ft	2025	1 667 000				1 667 000 Ft
fogyasztásmérő Vállalkozók útja közvilágításhoz	635 000 Ft	2025-2026					635 000 Ft
fejlesztési - és rendezési terv felülvizsgálata	20 574 000 Ft	2025-2027					7 874 000 Ft

Pályázati forrásból finanszírozott felhalmozási kiadások
sörsátrak (12db)	323 870	2025	323 870		323 870 Ft	323 870 Ft	323 870 Ft
faházak (4db)	3 199 999	2025	3 199 999		3 199 999 Ft	3 199 999 Ft	3 199 999 Ft
sörpadok és asztalok (30 garnitúra)	1 260 700	2025	1 260 700		1 260 700 Ft	1 260 700 Ft	1 260 700 Ft
projektor	287 180 Ft	2025	287 180				287 180 Ft

Hosszú lejáratú hitelből finanszírozott felhalmozási kiadások

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése
polgármesteri hivatal	1 225 013 Ft	2025	1 225 013 Ft	4 445 000 Ft	4 445 000 Ft	2 806 192 Ft	1 225 013 Ft
bölcsőde	1 069 041 Ft	2025	1 069 041 Ft	1 524 000 Ft	1 524 000 Ft	1 524 000 Ft	1 069 041 Ft
óvoda	863 852 Ft	2025	863 852 Ft	5 334 000 Ft	5 334 000 Ft	5 334 000 Ft	863 852 Ft
önkormányzat	534 486 Ft	2025	534 486 Ft	5 461 000 Ft	2 502 459 Ft	5 357 673 Ft	534 486 Ft


ÖSSZESEN:	162 081 988		131 327 477	38 574 768	128 983 623	141 790 351	149 381 988

”

8. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

								forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII.31-ig	2025. évi előirányzat	2025.06.30 módosított előirányzat	2025.09.30 módosított előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ivóvíz-, szenny viziközmű rendszer		2025		41 408 528 Ft	40 845 776	25 605 436
belterületi utak felújítása	32 672 960	2024	32 672 960		32 672 962	32 672 960	32 672 960
lakásfelújítás Óvoda u. 26.	1 108 870	2024	1 108 870		1 108 870	1 108 870	1 108 870
Holló köz-Mátyás krt kereszteződés útfelújítás	502 683	2024	502 683		502 683	502 683	502 683
Felső-Erzsébet - Jókai u. kereszteződés útfelújítás	562 752	2025	562 752		562 752	562 752	562 752
Kiáltó hegyi utca útfelújítás	11 153 778	2025	11 153 778		10 862 945	11 153 778	11 153 778
óvoda fűtéskorszerűsítés - gépészeti felújítás Liszt F. u.	11 892 192	2025	11 892 192			11 892 192	11 892 192
óvoda padlóburkolat felújítása	3 519 932	2025	3 519 932			3 519 932	3 519 932
óvoda mosdó felújítás	4 857 490	2025	4 857 490			4 857 490	4 857 490
Arany János utca 42. fűtéskorszerűsítés	1 194 582 Ft	2025	1 194 582				1 194 582
útfelújítás vasúti talpfával Cseresznye és Komlóvölgy utca	11 525 250 Ft	2025-2026					11 525 250	11 525 250


ÖSSZESEN:	78 990 489		67 465 239	41 408 528	86 555 988	91 876 093	78 990 489	11 525 250

”

9. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzata

Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
						Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	2025.06.30 módosított előirányzat	2025.09.30 módosított előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	846 031 000	906 486 720	928 355 471	966 468 570	966 271 249
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 334 345	234 955 694	242 745 399	258 915 924	258 915 924
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	394 969 470	449 780 372	449 780 372	459 231 784	450 826 930
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 794 663	104 220 551	107 582 365	112 458 087	113 651 942
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	92 641 563	99 390 142	99 390 142	107 005 582	114 019 260
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 995 275	18 139 961	24 735 307	24 735 307	24 735 307
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	3 295 684		4 121 886	4 121 886	4 121 886
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	51 464 023	259 800	259 800	389 700	519 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 464 023	259 800	259 800	389 700	519 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	54 561 932		21 835 214	21 835 214	26 915 214
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	54 561 932		21 835 214	21 835 214	26 915 214
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	54 561 932		21 835 214	21 835 214	21 835 214
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	545 705 817	476 200 000	476 200 000	477 000 646	518 304 671
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	538 657 176	472 000 000	472 000 000	472 800 646	511 808 957
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	82 943 249	72 000 000	72 000 000	72 800 646	81 571 504
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	455 713 927	400 000 000	400 000 000	400 000 000	430 237 453
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 760 300	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 505 021
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 288 341	2 200 000	2 200 000	2 200 000	3 990 693
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	95 390 227	65 249 423	73 640 809	83 028 564	95 607 087
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 145 591	18 655 000	17 155 000	22 923 038	29 285 031
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 094 995				2 250 385
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 605 140	32 605 000	32 605 000	32 605 000	32 605 140
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 708 923	13 989 423	13 989 423	13 989 423	14 131 574
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	288		4 549 799	6 500 830	10 318 132
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 373 751		3 295 755	3 295 755	3 295 755
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 461 539		2 045 832	3 714 518	3 721 070
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	52 755 905	18 582 677	18 582 677	18 582 677	18 582 677
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	52 755 905	18 582 677	18 582 677	18 582 677	18 582 677
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	80 000				539 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	80 000				39 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 855 827	150 000	3 891 100	14 254 180	21 564 270
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	155 827	150 000	150 000	150 000	10 090
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 700 000		3 741 100	14 104 180	21 554 180
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 649 844 731	1 466 928 620	1 522 765 071	1 581 559 551	1 648 303 768
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	326 156 249	159 995 138	318 934 245	356 974 245	259 824 245
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	326 156 249	159 995 138	318 934 245	356 974 245	259 824 245
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	462 659 545		114 047 289	114 047 289	114 047 289
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	462 659 545		114 047 289	114 047 289	114 047 289
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	31 199 235				38 250 940
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	31 199 235				38 250 940
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	820 015 029	159 995 138	432 981 534	471 021 534	412 122 474
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 469 859 760	1 626 923 758	1 955 746 605	2 052 581 085	2 060 426 242


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 418 514 330	1 508 598 736	1 532 199 279	1 574 012 512	1 502 080 188
1.1.	Személyi juttatások	149 339 039	131 955 272	141 250 352	147 129 879	145 004 188
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 120 026	17 925 486	19 344 783	20 097 863	16 600 570
1.3.	Dologi kiadások	299 007 138	287 133 284	296 193 269	308 795 770	285 182 899
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 001 984	18 000 000	18 000 000	18 000 000	15 249 559
1.5	Egyéb működési célú kiadások	937 046 143	1 053 584 694	1 057 410 875	1 079 989 000	1 040 042 972
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	37 820 330	41 303 729	41 303 729	41 303 729	41 303 729
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			860 770	860 770	860 770
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	876 019 107	996 330 965	998 439 926	1 015 847 651	974 358 323
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					500 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 206 706	15 950 000	16 806 450	21 976 850	23 020 150
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	423 014 017	68 680 296	204 236 611	222 363 444	223 575 763
2.1.	Beruházások	153 445 772	27 271 768	117 680 623	130 487 351	144 585 274
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			4 784 569	4 784 569	5 071 749
2.3.	Felújítások	260 305 379	41 408 528	86 555 988	91 876 093	78 990 489
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 262 866
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 262 866
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		18 445 491	29 172 373	28 026 787	68 341 009
3.1.	Általános tartalék		18 445 491	29 172 373	28 026 787	68 341 009
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 841 528 347	1 595 724 523	1 765 608 263	1 824 402 743	1 793 996 960
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	486 151 387		158 939 107	196 979 107	196 979 107
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	486 151 387		158 939 107	196 979 107	196 979 107
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	28 132 737	31 199 235	31 199 235	31 199 235	69 450 175
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 132 737	31 199 235	31 199 235	31 199 235	69 450 175
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzforgalom nélküli kiadások
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	514 284 124	31 199 235	190 138 342	228 178 342	266 429 282
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 355 812 471	1 626 923 758	1 955 746 605	2 052 581 085	2 060 426 242

Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő)		24	24	24	24	23
1.	köztisztviselő
2.	egészségügyi szolgálati jogviszony	3
3.	közalkalmazotti létszám	6	8	8	8	7
4.	pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma
5.	egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma	6	7	7	7	7
6.	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma
7.	választott tisztségviselők létszáma	9	9	9	9	9

1. Kötelező feladatok bevételei, kiadása

Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása
						Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	2025.06.30 módosított előirányzat	2025.09.30 módosított előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	846 031 000	906 486 720	928 355 471	966 468 570	966 271 249
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 334 345	234 955 694	242 745 399	258 915 924	258 915 924
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	394 969 470	449 780 372	449 780 372	459 231 784	450 826 930
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 794 663	104 220 551	107 582 365	112 458 087	113 651 942
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	92 641 563	99 390 142	99 390 142	107 005 582	114 019 260
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 995 275	18 139 961	24 735 307	24 735 307	24 735 307
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	3 295 684		4 121 886	4 121 886	4 121 886
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	51 464 023	259 800	259 800	389 700	519 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 464 023	259 800	259 800	389 700	519 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	54 561 932		21 835 214	21 835 214	26 915 214
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	54 561 932		21 835 214	21 835 214	26 915 214
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	54 561 932		21 835 214	21 835 214	21 835 214
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	513 473 920	445 216 000	445 216 000	446 016 646	487 320 671
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	506 425 279	441 016 000	441 016 000	441 816 646	480 824 957
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	50 711 352	41 016 000	41 016 000	41 816 646	50 587 504
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	455 713 927	400 000 000	400 000 000	400 000 000	430 237 453
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 760 300	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 505 021
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 288 341	2 200 000	2 200 000	2 200 000	3 990 693
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	95 390 227	65 249 423	73 640 809	83 028 564	95 607 087
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 145 591	18 655 000	17 155 000	22 923 038	29 285 031
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 094 995				2 250 385
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 605 140	32 605 000	32 605 000	32 605 000	32 605 140
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 708 923	13 989 423	13 989 423	13 989 423	14 131 574
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	288		4 549 799	6 500 830	10 318 132
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 373 751		3 295 755	3 295 755	3 295 755
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 461 539		2 045 832	3 714 518	3 721 070
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	52 755 905	18 582 677	18 582 677	18 582 677	18 582 677
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	52 755 905	18 582 677	18 582 677	18 582 677	18 582 677
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	80 000				539 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	80 000				39 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 855 827	150 000	3 891 100	14 254 180	21 564 270
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	155 827	150 000	150 000	150 000	10 090
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 700 000		3 741 100	14 104 180	21 554 180
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 617 612 834	1 435 944 620	1 491 781 071	1 550 575 551	1 617 319 768
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	326 156 249	159 995 138	318 934 245	356 974 245	259 824 245
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	326 156 249	159 995 138	318 934 245	356 974 245	259 824 245
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	462 659 545		114 047 289	114 047 289	114 047 289
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	462 659 545		114 047 289	114 047 289	114 047 289
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	31 199 235				38 250 940
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	31 199 235				38 250 940
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	820 015 029	159 995 138	432 981 534	471 021 534	412 122 474
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 437 627 863	1 595 939 758	1 924 762 605	2 021 597 085	2 029 442 242


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 386 282 433	1 477 614 736	1 501 215 279	1 543 028 512	1 471 096 188
1.1.	Személyi juttatások	139 784 692	115 155 272	124 450 352	130 329 879	128 204 188
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 410 782	15 741 486	17 160 783	17 913 863	14 416 570
1.3.	Dologi kiadások	299 007 138	287 133 284	296 193 269	308 795 770	285 182 899
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 001 984	18 000 000	18 000 000	18 000 000	15 249 559
1.5	Egyéb működési célú kiadások	915 077 837	1 041 584 694	1 045 410 875	1 067 989 000	1 028 042 972
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	37 820 330	41 303 729	41 303 729	41 303 729	41 303 729
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			860 770	860 770	860 770
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	876 019 107	996 330 965	998 439 926	1 015 847 651	974 358 323
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					500 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 238 400	3 950 000	4 806 450	9 976 850	11 020 150
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	423 014 017	68 680 296	204 236 611	222 363 444	223 575 763
2.1.	Beruházások	153 445 772	27 271 768	117 680 623	130 487 351	144 585 274
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			4 784 569	4 784 351	5 071 749
2.3.	Felújítások	260 305 379	41 408 528	86 555 988	91 876 093	78 990 489
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 262 866
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 262 866
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		18 445 491	29 172 373	28 026 787	68 341 009
3.1.	Általános tartalék		18 445 491	29 172 373	28 026 787	68 341 009
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 809 296 450	1 564 740 523	1 734 624 263	1 793 418 743	1 763 012 960
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	486 151 387		158 939 107	196 979 107	196 979 107
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	486 151 387		158 939 107	196 979 107	196 979 107
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	28 132 737	31 199 235	31 199 235	31 199 235	69 450 175
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 132 737	31 199 235	31 199 235	31 199 235	69 450 175
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzforgalom nélküli kiadások
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	514 284 124	31 199 235	190 138 342	228 178 342	266 429 282
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 323 580 574	1 595 939 758	1 924 762 605	2 021 597 085	2 029 442 242

Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő)		17	17	17	17	16
1.	köztisztviselő
2.	egészségügyi szolgálati jogviszony	3
3.	közalkalmazotti létszám	6	8	8	8	7
4.	pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma
5.	egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma	6	7	7	7	7
6.	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma
7.	választott tisztségviselők létszáma	2	2	2	2	2

2. Önként vállalat feladatok bevételei és kiadásai

Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása
						Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	2025.06.30 módosított előirányzat	2025.09.30 módosított előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.8.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	32 231 897	30 984 000	30 984 000	30 984 000	30 984 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	32 231 897	30 984 000	30 984 000	30 984 000	30 984 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	32 231 897	30 984 000	30 984 000	30 984 000	30 984 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	32 231 897	30 984 000	30 984 000	30 984 000	30 984 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	32 231 897	30 984 000	30 984 000	30 984 000	30 984 000


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	32 231 897	30 984 000	30 984 000	30 984 000	30 984 000
1.1.	Személyi juttatások	9 554 347	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	709 244	2 184 000	2 184 000	2 184 000	2 184 000
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	21 968 306	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 968 306	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	32 231 897	30 984 000	30 984 000	30 984 000	30 984 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	32 231 897	30 984 000	30 984 000	30 984 000	30 984 000

Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő)		7	7	7	7	7
1.	köztisztviselő
2.	egészségügyi szolgálati jogviszony
3.	közalkalmazotti létszám
4.	pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma
5.	egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma
6.	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma
7.	választott tisztségviselők létszáma	7	7	7	7	7

10. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal

Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
						Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	2025.06.30 módosított előirányzat	2025.09.30 módosított előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	6
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	5		5	7	9
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek	3		1	2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	2		4	5	7
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	3 675 477
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 675 477
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	3 675 482		5	7	9
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	182 885 243	218 491 378	218 491 378	229 311 778	222 385 469
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	182 885 243	218 491 378	218 491 378	229 311 778	229 311 778
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	186 560 725	218 491 378	218 491 383	229 311 785	222 385 478


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	185 634 223	214 046 378	214 046 383	224 866 785	219 521 657
1.1.	Személyi juttatások	149 947 472	172 603 122	172 603 122	182 178 697	180 239 922
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 316 643	23 476 756	23 476 756	24 721 581	24 338 168
1.3.	Dologi kiadások	15 370 108	17 966 500	17 966 505	17 966 507	14 943 567
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	926 502	4 445 000	4 445 000	4 445 000	2 863 821
2.1.	Beruházások	926 502	4 445 000	4 445 000	4 445 000	2 863 821
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	186 560 725	218 491 378	218 491 383	229 311 785	222 385 478

Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő)		17	20	20	20	19
1.	köztisztviselő	16	19	19	19	18
2.	egészségügyi szolgálati jogviszony
3.	közalkalmazotti létszám
4.	pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma
5.	egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma	1	1	1	1	1
6.	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma
7.	választott tisztségviselők létszáma

1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
						Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	2025.06.30 módosított előirányzat	2025.09.30 módosított előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	6
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	5		5	7	9
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek	3		1	2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	2		4	5	7
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	3 675 477
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 675 477
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	3 675 482		5	7	9
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	182 885 243	218 491 378	218 491 378	229 311 778	222 385 469
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	182 885 243	218 491 378	218 491 378	229 311 778	229 311 778
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	186 560 725	218 491 378	218 491 383	229 311 785	222 385 478


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	185 634 223	214 046 378	214 046 383	224 866 785	219 521 657
1.1.	Személyi juttatások	149 947 472	172 603 122	172 603 122	182 178 697	180 239 922
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 316 643	23 476 756	23 476 756	24 721 581	24 338 168
1.3.	Dologi kiadások	15 370 108	17 966 500	17 966 505	17 966 507	14 943 567
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	926 502	4 445 000	4 445 000	4 445 000	2 863 821
2.1.	Beruházások	926 502	4 445 000	4 445 000	4 445 000	2 863 821
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	186 560 725	218 491 378	218 491 383	229 311 785	222 385 478

Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő)		17	20	20	20	19
1.	köztisztviselő	16	19	19	19	18
2.	egészségügyi szolgálati jogviszony
3.	közalkalmazotti létszám
4.	pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma
5.	egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma	1	1	1	1	1
6.	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma
7.	választott tisztségviselők létszáma

11. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Győrújbaráti Pitypang Óvoda és Konyha

Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
						Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	2025.06.30 módosított előirányzat	2025.09.30 módosított előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	6
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	81 358 665	73 067 410	73 104 754	73 125 583	80 714 094
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 336 682	7 483 000	7 483 000	7 483 000	6 570 308
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	55 548 445	50 050 000	50 050 000	50 050 000	56 929 665
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 979 158	15 534 410	15 534 410	15 534 410	17 152 157
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	65 000
1.8.	Kamatbevételek	6		2	5	6
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 429 374		37 342	58 168	61 958
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	81 358 665	73 067 410	73 104 754	73 125 583	80 714 094
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	567 968 683	631 842 660	631 842 660	636 584 160	620 242 214
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 718
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	567 933 965	631 842 660	631 842 660	636 584 160	620 242 214
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	649 327 348	704 910 070	704 947 414	709 709 743	700 956 308


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	637 685 507	699 576 070	699 613 414	704 375 743	700 092 456
1.1.	Személyi juttatások	416 483 603	459 676 003	459 676 003	463 872 021	468 324 228
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 340 039	70 673 567	70 673 567	71 219 049	62 673 688
1.3.	Dologi kiadások	165 861 865	169 226 500	169 263 844	169 284 673	169 094 540
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	11 641 841	5 334 000	5 334 000	5 334 000	863 852
2.1.	Beruházások	11 641 841	5 334 000	5 334 000	5 334 000	863 852
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	649 327 348	704 910 070	704 947 414	709 709 743	700 956 308

Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő)		67	68	68	68	67
1.	köztisztviselő
2.	egészségügyi szolgálati jogviszony
3.	közalkalmazotti létszám	17	15	15	15	12
4.	pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma	47	51	51	51	50
5.	egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma	3	2	2	2	5
6.	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma
7.	választott tisztségviselők létszáma

1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
						Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	2025.06.30 módosított előirányzat	2025.09.30 módosított előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	6
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	81 358 665	73 067 410	73 104 754	73 125 583	80 714 094
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 336 682	7 483 000	7 483 000	7 483 000	6 570 308
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	55 548 445	50 050 000	50 050 000	50 050 000	56 929 665
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 979 158	15 534 410	15 534 410	15 534 410	17 152 157
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	65 000
1.8.	Kamatbevételek	6		2	5	6
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 429 374		37 342	58 168	61 958
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	81 358 665	73 067 410	73 104 754	73 125 583	80 714 094
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	567 968 683	631 842 660	631 842 660	636 584 160	620 242 214
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 718
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	567 933 965	631 842 660	631 842 660	636 584 160	620 242 214
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	649 327 348	704 910 070	704 947 414	709 709 743	700 956 308


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	637 685 507	699 576 070	699 613 414	704 375 743	700 092 456
1.1.	Személyi juttatások	416 483 603	459 676 003	459 676 003	463 872 021	468 324 228
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 340 039	70 673 567	70 673 567	71 219 049	62 673 688
1.3.	Dologi kiadások	165 861 865	169 226 500	169 263 844	169 284 673	169 094 540
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	11 641 841	5 334 000	5 334 000	5 334 000	863 852
2.1.	Beruházások	11 641 841	5 334 000	5 334 000	5 334 000	863 852
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	649 327 348	704 910 070	704 947 414	709 709 743	700 956 308

Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő)		67	68	68	68	67
1.	köztisztviselő
2.	egészségügyi szolgálati jogviszony
3.	közalkalmazotti létszám	17	15	15	15	12
4.	pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma	47	51	51	51	50
5.	egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma	3	2	2	2	5
6.	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma
7.	választott tisztségviselők létszáma

12. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Baráti Bölcsőde

Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
						Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	2025.06.30 módosított előirányzat	2025.09.30 módosított előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	6
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	16 593 531	500 000	7 910 444	9 699 145	13 885 445
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	515 100	500 000	500 000	578 700	729 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek	4		2	3	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	16 078 427		7 410 442	9 120 442	13 156 442
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	16 593 531	500 000	7 910 444	9 699 145	13 885 445
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	119 250 329	137 443 452	139 552 413	141 398 238	127 331 340
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 250 329	137 443 452	139 552 413	141 398 238	127 331 340
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	135 843 860	137 943 452	147 462 857	151 097 383	141 216 785


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	134 266 725	136 419 452	145 938 857	149 573 383	140 147 744
1.1.	Személyi juttatások	110 238 888	106 889 320	116 299 303	119 497 303	113 420 229
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 686 869	14 328 392	14 433 370	14 791 195	13 851 465
1.3.	Dologi kiadások	11 340 968	15 201 740	15 206 184	15 284 885	12 876 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 577 135	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 069 041
2.1.	Beruházások	1 577 135	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 069 041
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	135 843 860	137 943 452	147 462 857	151 097 383	141 216 785

Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő)		23	15	15	15	15
1.	köztisztviselő
2.	egészségügyi szolgálati jogviszony
3.	közalkalmazotti létszám	12	12	12	12	12
4.	pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma	1	2	2	2	2
5.	egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma	10	1	1	1	1
6.	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma
7.	választott tisztségviselők létszáma

1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
						Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	2025.06.30 módosított előirányzat	2025.09.30 módosított előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	6
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)			7 410 444	9 120 445	13 156 445
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			2	3	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek			7 410 442	9 120 442	13 156 442
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)			7 410 444	9 120 445	13 156 445
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	119 250 329	137 443 452	139 552 413	141 398 238	127 331 340
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 250 329	137 443 452	139 552 413	141 398 238	127 331 340
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 250 329	137 443 452	146 962 857	150 518 683	140 487 785


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	133 751 625	135 919 452	145 438 857	148 994 683	139 418 744
1.1.	Személyi juttatások	110 238 888	106 889 320	116 299 303	119 497 303	113 420 229
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 686 869	14 328 392	14 433 370	14 791 195	13 851 465
1.3.	Dologi kiadások	10 825 868	14 701 740	14 706 184	14 706 185	12 147 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 577 135	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 069 041
2.1.	Beruházások	1 577 135	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 069 041
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	135 328 760	137 443 452	146 962 857	150 518 683	140 487 785

Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő)		23	15	15	15	15
1.	köztisztviselő
2.	egészségügyi szolgálati jogviszony
3.	közalkalmazotti létszám	12	12	12	12	12
4.	pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma	1	2	2	2	2
5.	egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma	10	1	1	1	1
6.	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma
7.	választott tisztségviselők létszáma

2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
						Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	2025.06.30 módosított előirányzat	2025.09.30 módosított előirányzat	2025.12.31 módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	6
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	515 100	500 000	500 000	578 700	729 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	515 100	500 000	500 000	578 700	729 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	515 100	500 000	500 000	578 700	729 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	515 100	500 000	500 000	578 700	729 000


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	515 100	500 000	500 000	578 700	729 000
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	515 100	500 000	500 000	578 700	729 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	515 100	500 000	500 000	578 700	729 000

Éves engedélyezett létszám jogviszonyonkénti összesen (fő)		0	0	0	0	0
1.	köztisztviselő
2.	egészségügyi szolgálati jogviszony
3.	közalkalmazotti létszám
4.	pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszáma
5.	egyéb foglalkoztatott - munka törvény könyve alapján foglalkoztatottak létszáma
6.	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma
7.	választott tisztségviselők létszáma